河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
河北建投能源投资股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人米大斌、主管会计工作负责人徐贵林及会计机构负责人(会
计主管人员)曹芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 31,197,201,743.02 31,164,755,902.10 31,164,755,902.10 0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,813,138,915.41 10,673,417,892.91 10,673,417,892.91 1.31%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 3,384,510,833.33 39.51% 10,224,826,048.96 40.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,725,461.22 2,741.65% 283,051,132.58 19.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
90,304,695.20 6,681.67% 268,952,244.52 23.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,441,708,523.57 46.39%
基本每股收益（元/股） 0.053 2,550.00% 0.158 18.80%
稀释每股收益（元/股） 0.053 2,550.00% 0.158 18.80%
加权平均净资产收益率 0.88% 提高 0.83 个百分点 2.63% 提高 0.50 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -420,995.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
20,693,155.71
准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 3,796,615.04
受托经营取得的托管费收入 872,641.49
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,821,461.75
减：所得税影响额 4,858,227.85
少数股东权益影响额（税后） 3,162,839.06
合计 14,098,888.06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 82,026 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 65.63% 1,175,905,950 701,495,667
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.78% 31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.34% 24,028,300
华能国际电力开发公司 国有法人 1.01% 18,161,948
香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 15,817,305
蔡洪雄 境内自然人 0.54% 9,707,602
中国农业银行股份有限公司－中证
境内非国有法人 0.35% 6,323,066
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏华动
境内非国有法人 0.20% 3,570,335
力增长混合型证券投资基金（LOF）
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
境内非国有法人 0.18% 3,306,900
资产管理计划
邱进森 境内自然人 0.15% 2,724,179
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北建设投资集团有限责任公司 474,410,283 人民币普通股 474,410,283
中国证券金融股份有限公司 31,868,115 人民币普通股 31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司 24,028,300 人民币普通股 24,028,300
华能国际电力开发公司 18,161,948 人民币普通股 18,161,948
香港中央结算有限公司 15,817,305 人民币普通股 15,817,305
蔡洪雄 9,707,602 人民币普通股 9,707,602
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 6,323,066 人民币普通股 6,323,066
资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金 3,570,335 人民币普通股 3,570,335
（LOF）
华夏基金－农业银行－华夏中证
3,306,900 人民币普通股 3,306,900
金融资产管理计划
邱进森 2,724,179 人民币普通股 2,724,179
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
说明 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
截至报告期末，公司股东蔡洪雄通过信用担保账户持有公司股票 9,707,602 股。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是本期收回参
其他应收款 111,294,294.44 250,811,088.44 -139,516,794.00 -55.63%
股公司股利影响
主要是运营电厂技
在建工程 1,916,204,027.05 961,004,848.56 955,199,178.49 99.40% 改和遵化热电工程
建设增加影响
主要是热力公司新
开发支出 1,042,488.80 225,544.27 816,944.53 362.21%
增研发支出影响
主要是宣化热电续
长期待摊费用 3,200,488.78 1,443,480.84 1,757,007.94 121.72%
付土地租赁费影响
应付票据及 主要是应付燃料款
1,574,460,519.30 2,267,267,780.23 -692,807,260.93 -30.56%
应付账款 减少影响
主要是预收采暖费
预收款项 309,304,861.24 460,270,738.39 -150,965,877.15 -32.80%
本期结转收入影响
一年内到期的 主要是偿还保险债
953,916,648.21 1,823,285,523.19 -869,368,874.98 -47.68%
非流动负债 影响
主要是遵化热电应
长期应付款 774,611,993.01 439,524,603.71 335,087,389.30 76.24% 付融资租赁款增加
影响
2、利润表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是新增运营公司
恒兴发电、承德热电
营业收入 10,224,826,048.96 7,260,770,327.68 2,964,055,721.28 40.82%
以及所属发电公司发
电量同比增加影响
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主要是新增运营公司
恒兴发电、承德热电
营业成本 8,676,049,907.81 6,086,092,231.61 2,589,957,676.20 42.56%
以及煤价同比上涨影
响
主要是费改税后，环
境保护税和水资源税
税金及附加 121,660,982.20 74,472,474.47 47,188,507.73 63.36%
计入税金及附加核算
影响
主要是新增运营公司
恒兴发电、承德热电
管理费用 466,170,242.97 316,700,564.02 149,469,678.95 47.20%
以及修理费等同比增
加影响
主要是参股公司净利
投资收益 73,937,115.55 107,166,190.33 -33,229,074.78 -31.01% 润和可供出售金融资
产分红同比减少影响
主要是无法支付的应
营业外收入 3,195,577.22 7,497,074.06 -4,301,496.84 -57.38% 付款项转收入金额同
比减少影响
主要是罚款和违约金
营业外支出 6,438,034.49 1,231,871.50 5,206,162.99 422.62%
支出同比增加影响
3.现金流量表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是销售商
品收到的现金
经营活动产生的 同比增加和购
1,441,708,523.57 984,813,667.19 456,894,856.38 46.39%
现金流量净额 买商品支付的
现金同比增加
共同影响
主要是偿还债
筹资活动产生的
-305,195,860.32 221,030,780.44 -526,226,640.76 -238.08% 务支付的现金
现金流量净额
增加影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第八届董事会第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
公司按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供银行贷款担保，担
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保额度不超过 11.52 亿元。该事项详见公司于 2018 年 1 月 13 日在中国证券报、证券时
报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款
提供担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_de
tail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13）。截至本报告期末，公司实际担保余额
为 15,180 万元。
2、经公司第八届董事会第三次会议和 2017 年度股东大会审议通过，公司对原章程
进行修订。公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了修订后的《公司章程》全文。
（ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000600&announc
ementId=1204646630&announcementTime=2018-04-18）。
3、经公司第八届董事会第六次临时会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，
公司按股权比例为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保，担保额度 9.20
亿元。该事项详见公司于 2018 年 5 月 12 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露
的《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的公告》
（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/12049328
05?announceTime=2018-05-12）。截至本报告期末，上述担保尚未发生。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 09 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html
2018 年 07 月 11 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000600/index.html
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,708,552,540.58 1,738,862,608.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,970,659,241.30 2,168,489,520.99
其中：应收票据 430,004,609.17 417,737,370.43
应收账款 1,540,654,632.13 1,750,752,150.56
预付款项 693,011,246.47 570,561,341.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,294,294.44 250,811,088.44
买入返售金融资产
存货 307,774,267.12 383,394,586.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,423,000.00 40,423,000.00
其他流动资产 597,245,098.01 554,199,888.08
流动资产合计 5,428,959,687.92 5,706,742,033.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 912,855,899.75 910,547,899.75
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,352,373,158.68 4,095,680,498.22
投资性房地产
固定资产 17,585,671,734.53 18,533,277,126.95
在建工程 1,916,204,027.05 961,004,848.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 840,652,755.03 814,209,807.72
开发支出 1,042,488.80 225,544.27
商誉
长期待摊费用 3,200,488.78 1,443,480.84
递延所得税资产 81,037,502.48 66,420,662.23
其他非流动资产 75,204,000.00 75,204,000.00
非流动资产合计 25,768,242,055.10 25,458,013,868.54
资产总计 31,197,201,743.02 31,164,755,902.10
流动负债：
短期借款 4,835,600,000.00 4,311,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,574,460,519.30 2,267,267,780.23
预收款项 309,304,861.24 460,270,738.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 178,349,468.77 164,988,430.46
应交税费 71,745,209.12 71,106,286.48
其他应付款 737,823,742.99 1,013,094,962.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 953,916,648.21 1,823,285,523.19
其他流动负债
流动负债合计 8,661,200,449.63 10,111,013,721.40
非流动负债：
长期借款 7,629,552,201.86 6,581,157,055.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 774,611,993.01 439,524,603.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,004,733,110.85 1,038,893,428.51
递延所得税负债 152,003.83 137,648.10
其他非流动负债
非流动负债合计 9,409,049,309.55 8,059,712,735.82
负债合计 18,070,249,759.18 18,170,726,457.22
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,403,471,572.45 4,403,471,572.45
减：库存股
其他综合收益 1,832,000.00 1,832,000.00
专项储备
盈余公积 688,905,539.98 688,905,539.98
一般风险准备
未分配利润 3,927,303,426.98 3,787,582,404.48
归属于母公司所有者权益合计 10,813,138,915.41 10,673,417,892.91
少数股东权益 2,313,813,068.43 2,320,611,551.97
所有者权益合计 13,126,951,983.84 12,994,029,444.88
负债和所有者权益总计 31,197,201,743.02 31,164,755,902.10
法定代表人：米大斌 主管会计工作负责人：徐贵林 会计机构负责人：曹芸
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 395,131,204.68 341,355,719.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,528,187.82 5,802,308.17
其中：应收票据
应收账款 8,528,187.82 5,802,308.17
预付款项 4,941,475.27 1,952,028.32
其他应收款 217,528,461.47 915,330,068.99
存货 3,992,536.65 970,507.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,423,000.00 40,423,000.00
其他流动资产 2,172,861.87 2,052,382.34
流动资产合计 672,717,727.76 1,307,886,014.62
非流动资产：
可供出售金融资产 912,855,899.75 910,547,899.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,245,249,760.15 8,842,762,378.42
投资性房地产
固定资产 38,728,698.35 41,133,504.75
在建工程 1,015,835.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,789,892.68 3,021,846.17
开发支出 295,544.27 225,544.27
商誉
长期待摊费用 498,213.48 619,388.49
递延所得税资产
其他非流动资产 75,204,000.00 75,204,000.00
非流动资产合计 10,275,622,008.68 9,874,530,397.51
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资产总计 10,948,339,736.44 11,182,416,412.13
流动负债：
短期借款 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 16,671,683.04 12,383,471.15
预收款项 51,408,259.78 44,791,223.20
应付职工薪酬 12,691,805.61 22,010,932.73
应交税费 264,587.14 414,947.59
其他应付款 10,133,777.03 22,946,045.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 491,170,112.60 902,546,620.51
非流动负债：
长期借款 28,500,000.00 29,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,320,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,820,000.00 29,000,000.00
负债合计 521,990,112.60 931,546,620.51
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,491,118,792.18 4,491,118,792.18
减：库存股
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益 1,832,000.00 1,832,000.00
专项储备
盈余公积 688,905,539.98 688,905,539.98
未分配利润 3,452,866,915.68 3,277,387,083.46
所有者权益合计 10,426,349,623.84 10,250,869,791.62
负债和所有者权益总计 10,948,339,736.44 11,182,416,412.13
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,384,510,833.33 2,426,009,926.31
其中：营业收入 3,384,510,833.33 2,426,009,926.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,258,500,848.45 2,422,630,660.60
其中：营业成本 2,886,734,981.86 2,095,394,524.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,978,774.69 31,314,123.98
销售费用 16,028,239.96 14,465,144.17
管理费用 166,446,137.67 160,082,618.42
研发费用 824,701.24
财务费用 143,663,213.03 121,374,249.99
其中：利息费用 147,277,492.51 126,103,972.84
利息收入 3,831,835.04 4,964,069.69
资产减值损失 -175,200.00
加：其他收益 5,899,750.26 5,891,587.52
投资收益（损失以“－”号填列） 30,613,217.89 61,915,803.55
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29,289,082.73 38,065,305.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,522,953.03 71,186,656.78
加：营业外收入 1,462,575.61 2,500,075.95
减：营业外支出 2,011,275.45 622,152.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,974,253.19 73,064,579.83
减：所得税费用 19,649,545.75 26,795,088.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,324,707.44 46,269,491.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 142,324,707.44 46,269,491.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 94,725,461.22 3,333,461.48
少数股东损益 47,599,246.22 42,936,030.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 142,324,707.44 46,269,491.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 94,725,461.22 3,333,461.48
归属于少数股东的综合收益总额 47,599,246.22 42,936,030.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.053 0.002
（二）稀释每股收益 0.053 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：米大斌 主管会计工作负责人：徐贵林 会计机构负责人：曹芸
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,939,478.81 32,284,948.53
减：营业成本 13,471,078.20 11,813,665.74
税金及附加 1,235,650.08 989,229.30
销售费用 14,338,394.54 14,005,812.28
管理费用 15,673,527.53 13,303,599.07
研发费用
财务费用 9,976,240.20 15,123,490.30
其中：利息费用 11,172,288.86 15,741,979.27
利息收入 1,315,487.64 737,636.03
资产减值损失
加：其他收益 3,800.00
投资收益（损失以“－”号填列） 288,306,759.10 921,231,179.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,378,955.18 38,065,305.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,551,347.36 898,284,130.89
加：营业外收入 364.48 15,037.07
减：营业外支出 122,890.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 270,428,820.86 898,299,167.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,428,820.86 898,299,167.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 270,428,820.86 898,299,167.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 270,428,820.86 898,299,167.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,224,826,048.96 7,260,770,327.68
其中：营业收入 10,224,826,048.96 7,260,770,327.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,740,614,799.49 6,852,743,536.59
其中：营业成本 8,676,049,907.81 6,086,092,231.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 121,660,982.20 74,472,474.47
销售费用 45,764,819.79 41,630,825.11
管理费用 466,170,242.97 316,700,564.02
研发费用 824,701.24
财务费用 426,354,011.73 333,929,871.34
其中：利息费用 436,215,129.11 346,725,998.55
利息收入 12,224,832.55 13,556,477.46
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 3,790,133.75 -82,429.96
加：其他收益 20,693,155.71 18,770,592.27
投资收益（损失以“－”号填列） 73,937,115.55 107,166,190.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,834,191.97 75,064,477.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 578,841,520.73 533,963,573.69
加：营业外收入 3,195,577.22 7,497,074.06
减：营业外支出 6,438,034.49 1,231,871.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 575,599,063.46 540,228,776.25
减：所得税费用 141,152,667.26 157,372,923.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 434,446,396.20 382,855,853.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 434,446,396.20 382,855,853.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 283,051,132.58 237,599,644.54
少数股东损益 151,395,263.62 145,256,208.58
六、其他综合收益的税后净额 -2,329,384.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,329,384.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,329,384.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,329,384.39
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 434,446,396.20 380,526,468.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 283,051,132.58 235,270,260.15
归属于少数股东的综合收益总额 151,395,263.62 145,256,208.58
八、每股收益：
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.158 0.133
（二）稀释每股收益 0.158 0.133
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,852,096.57 93,446,752.02
减：营业成本 38,378,699.07 33,969,411.03
税金及附加 2,129,058.52 1,847,582.34
销售费用 40,424,752.58 39,246,068.95
管理费用 35,534,955.81 30,138,857.59
研发费用
财务费用 30,798,167.99 46,950,864.43
其中：利息费用 33,520,722.22 51,872,917.31
利息收入 3,068,984.89 5,259,031.75
资产减值损失 -23,147.65
加：其他收益 3,800.00
投资收益（损失以“－”号填列） 360,343,372.46 966,481,565.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 91,878,413.24 75,064,477.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,952,982.71 907,779,333.51
加：营业外收入 952.56 3,920,258.19
减：营业外支出 143,992.97 7,805.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 318,809,942.30 911,691,786.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,809,942.30 911,691,786.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 318,809,942.30 911,691,786.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,329,384.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
20
河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,329,384.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,329,384.39
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 318,809,942.30 909,362,401.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,625,356,653.24 8,066,387,666.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,387,513.57 208,131.73
收到其他与经营活动有关的现金 82,037,961.47 110,389,188.32
经营活动现金流入小计 11,714,782,128.28 8,176,984,986.58
购买商品、接受劳务支付的现金 8,626,140,008.24 5,740,702,541.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 734,574,084.17 604,398,278.74
支付的各项税费 661,459,195.03 565,040,989.85
支付其他与经营活动有关的现金 250,900,317.27 282,029,509.47
经营活动现金流出小计 10,273,073,604.71 7,192,171,319.39
经营活动产生的现金流量净额 1,441,708,523.57 984,813,667.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,423,795.12
取得投资收益收到的现金 146,685,078.32 441,283,544.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,520,363.75 47,968.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,868,399.46
投资活动现金流入小计 157,073,841.53 445,755,308.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,100,096,324.72 1,564,743,385.26
投资支付的现金 217,030,333.33 364,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,769,914.23 4,612,418.54
投资活动现金流出小计 1,323,896,572.28 1,933,355,803.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,166,822,730.75 -1,487,600,495.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,593,335,028.36 7,026,452,280.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,593,335,028.36 7,078,452,280.00
偿还债务支付的现金 7,891,093,063.88 5,544,612,372.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 950,191,766.94 1,289,394,139.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 230,225,670.56 170,810,198.05
支付其他与筹资活动有关的现金 57,246,057.86 23,414,987.64
筹资活动现金流出小计 8,898,530,888.68 6,857,421,499.56
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -305,195,860.32 221,030,780.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,310,067.50 -281,756,048.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,728,884,898.05 1,811,437,296.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,698,574,830.55 1,529,681,248.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,445,503.01 105,279,625.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,115,150.64 10,288,016.58
经营活动现金流入小计 126,560,653.65 115,567,642.10
购买商品、接受劳务支付的现金 42,979,639.71 40,161,686.72
支付给职工以及为职工支付的现金 54,074,462.49 56,343,834.40
支付的各项税费 2,432,358.80 3,493,579.07
支付其他与经营活动有关的现金 35,444,055.46 33,737,174.79
经营活动现金流出小计 134,930,516.46 133,736,274.98
经营活动产生的现金流量净额 -8,369,862.81 -18,168,632.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,423,795.12
取得投资收益收到的现金 988,925,952.55 1,012,618,900.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,420.00 18,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 988,927,372.55 1,017,060,993.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,313,597.88 1,601,469.42
投资支付的现金 336,338,300.00 468,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 88,278.04
投资活动现金流出小计 337,651,897.88 469,819,747.46
投资活动产生的现金流量净额 651,275,474.67 547,241,246.16
三、筹资活动产生的现金流量：
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河北建投能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 800,500,000.00 449,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188,630,126.74 788,681,032.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 989,130,126.74 1,238,679,032.37
筹资活动产生的现金流量净额 -589,130,126.74 -1,238,679,032.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,775,485.12 -709,606,419.09
加：期初现金及现金等价物余额 341,355,719.56 925,952,440.58
六、期末现金及现金等价物余额 395,131,204.68 216,346,021.49
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：米大斌
2018 年 10 月 29 日
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