河北建投能源投资股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事王津生委托董事王廷良、独立董事陈立友委托独立董事黄文葆出席会议并代为行使表决权。
1.4第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产 10,444,779,616.29 10,184,575,346.02 2.55
所有者权益（或股东权益） 2,953,091,418.84 2,898,631,306.15 1.88
每股净资产 3.56 3.49 2.01
本报告期 上年同期 增减变动（%）
净利润 56,286,150.03 69,951,757.76 -19.54
经营活动产生的现金流量净额 24,053,098.20 377,215,520.02 -93.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.45 -93.33
基本每股收益 0.07 0.12 -41.67
稀释每股收益 0.07 0.12 -41.67
净资产收益率 1.91% 2.68% 下降0.77个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.89% 1.32% 上升0.57个百分点
注：上表所列上年同期数中的"净利润"、"基本每股收益"、"稀释每股收益"、"净资产收益率"和"扣除非经常性损益后的净资产收益率"为调整后数据，具体调整情况见本公司《第五届董事会第八会议决议公告》。
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置非流动资产利得 33,548.84
政府补助 985,416.66
其他营业外支出 -87,000.00
所得税影响 -224,604.17
少数股东损益影响 -269,525.00
合计 437,836.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 43,025
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华能国际电力开发公司 167,000,000 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 35,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 29,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 21,000,000 人民币普通股
河北省建设投资公司 12,282,094 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10,000,000 人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局） 1,866,070 人民币普通股
易振建 842,462 人民币普通股
河北精勤文化传播有限公司 614,960 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
货币资金 573,959,160.12 362,342,854.52 211,616,305.60 58.40
预付款项 187,977,557.73 93,411,953.61 94,565,604.12 101.24
其他应收款 6,136,101.08 3,402,361.84 2,733,739.24 80.35
可供出售金融资产 5,739,754.50 8,974,471.00 -3,234,716.50 -36.04
应付票据 24,784,475.99 209,517,434.60 -184,732,958.61 -88.17
预收款项 16,410,546.14 25,414,625.04 -9,004,078.90 -35.43
应交税费 39,683,662.80 60,531,965.56 -20,848,302.76 -34.44
应付利息 2,105,208.75 9,997,754.75 -7,892,546.00 -78.94
1.货币资金较期初增加211,616,305.60元，增长58.4%，主要系控股子公司银行借款增加所致。2.预付款项较期初增加94,565,604.12元，增长101.24%，主要系控股子公司本期因电煤供应形势紧张，预付采购电煤款项增加所致。3.其他应收款较期初增加2,733,739.24元，增长80.35%，主要系控股子公司代垫业务往来款项增加所致。4.可供出售金融资产较期初减少3,234,716.50元，降低36.04%，系公司所持交通银行股价波动所致。5.应付票据较期初减少184,732,958.61元，降低88.17%，系控股子公司即期支付所致。6.预收款项较期初减少9,004,078.90元，降低35.43%，主要系控股子公司预收供热款项已结算所致。7.应交税费较期初减少20,848,302.76元，降低34.44%，主要系控股子公司缴纳各项税费所致。8.应付利息较期初减少7,892,546.00元，降低78.94%，系支付计提银行借款利息所致。二、利润表项目变动项目 本期金额（元） 上年同期（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
投资收益 27,994,610.68 4,492,862.35 23,501,748.33 523.09
营业利润 102,408,577.89 199,367,101.90 -96,958,524.01 -48.63
利润总额 103,340,543.39 199,678,414.69 -96,337,871.30 -48.25
营业外收入 1,018,965.50 563,600.00 455,365.50 80.80
营业外支出 87,000.00 252,287.21 -165,287.21 -65.52
所得税费用 19,371,682.06 65,801,488.74 -46,429,806.68 -70.56
1.投资收益同比增加23,501,748.33元，增长523.09%，系本期核算的参股公司收益期间较同期增加所致。2.营业利润同比减少96,958,524.01元，降低48.63%，主要系本期控股子公司因电煤价格高位运行，成本增加以及因电量减少，收入降低所致。3.利润总额同比减少96,337,871.30元，降低48.25%，主要系本期控股子公司因电煤价格高位运行，成本增加以及因电量减少，收入降低所致。4.营业外收入同比增加455,365.50元，增长80.80%，主要系控股子公司较同期增加政府补助所致。5.营业外支出同比减少165,287.21元，降低65.52%，主要系本期控股子公司赔款、捐赠支出减少所致。6.所得税费用同比减少46,429,806.68元，降低70.56%，系本期控股子公司利润总额减少和所得税税率降低所致。三、现金流量项目变动项目 本期金额（元） 上年同期（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 24,053,098.20 377,215,520.02 -353,162,421.82 -93.62
投资活动产生的现金流量净额 -133,059,956.82 -2,221,179,262.80 2,088,119,305.98 94.01
筹资活动产生的现金流量净额 320,623,164.22 2,032,666,232.55 -1,712,043,068.33 -84.23
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少353,162,421.82元，降低93.62%，主要系本期因煤价上涨，购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额同比增加2,088,119,305.98元，增长94.01%，主要系同期收购发电公司股权，投资支付的现金金额较大，本期无此因素。3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,712,043,068.33元，降低84.23%，主要系同期发行新股，吸收投资收到的现金金额较大，本期无此因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601328 交通银行 700,000.00 0.0012% 5,739,754.50 0.00 -3,234,716.50
合计 700,000.00 - 5,739,754.50 0.00 -3,234,716.50
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2008年3月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 573,959,160.12 180,367,632.04 362,342,854.52 65,957,997.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 579,022,936.80 513,838,191.09
预付款项 187,977,557.73 7,923,204.33 93,411,953.61 8,312,211.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,136,101.08 1,301,276.66 3,402,361.84 1,734,199.30
买入返售金融资产
存货 144,359,456.38 2,887,899.56 131,036,076.71 3,248,588.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 1,491,455,212.11 292,480,012.59 1,104,031,437.77 179,252,996.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,739,754.50 5,739,754.50 8,974,471.00 8,974,471.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,343,901,567.35 2,656,498,823.23 1,315,824,002.21 2,649,143,111.65
投资性房地产
固定资产 7,218,386,821.12 68,554,002.06 7,374,657,020.55 70,352,749.47
在建工程 75,972,581.83 136,260.25 68,193,613.67
工程物资
固定资产清理 -4,458.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,530,445.82 3,650,062.50 298,361,055.84 3,685,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,325,212.84 1,325,212.84 1,376,373.37 1,376,373.37
递延所得税资产 11,472,478.72 151,835.99 13,157,371.61 151,835.99
其他非流动资产
非流动资产合计 8,953,324,404.18 2,736,055,951.37 9,080,543,908.25 2,733,684,041.48
资产总计 10,444,779,616.29 3,028,535,963.96 10,184,575,346.02 2,912,937,038.45
流动负债：
短期借款 1,326,000,000.00 140,000,000.00 1,344,452,984.60 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,784,475.99 209,517,434.60
应付账款 528,008,893.75 5,951,104.54 430,480,204.57 11,713,644.37
预收款项 16,410,546.14 16,410,546.14 25,414,625.04 15,287,229.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,441,974.83 5,766,522.42 38,407,102.16 8,622,847.86
应交税费 39,683,662.80 364,248.73 60,531,965.56 1,593,297.33
应付利息 2,105,208.75 291,000.00 9,997,754.75 358,132.50
其他应付款 225,203,363.90 54,382,588.44 302,985,247.40 54,973,420.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 545,309,900.00 45,000,000.00 474,477,660.00 45,000,000.00
其他流动负债 47,265,277.78 48,250,694.44
流动负债合计 2,789,213,303.94 268,166,010.27 2,944,515,673.12 277,548,571.95
非流动负债：
长期借款 3,466,448,329.64 3,014,375,729.64
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,200,000.00 7,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,947,128.43 1,259,938.63 4,798,503.94 2,068,617.75
其他非流动负债
非流动负债合计 3,477,595,458.07 1,259,938.63 3,026,374,233.58 2,068,617.75
负债合计 6,266,808,762.01 269,425,948.90 5,970,889,906.70 279,617,189.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 830,600,110.00 830,600,110.00 830,600,110.00 830,600,110.00
资本公积 1,650,904,511.08 1,638,244,511.08 1,652,730,548.46 1,640,670,548.46
减：库存股
盈余公积 46,871,906.95 46,871,906.95 46,871,906.95 46,871,906.95
一般风险准备
未分配利润 424,714,890.81 243,393,487.03 368,428,740.74 115,177,283.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,953,091,418.84 2,759,110,015.06 2,898,631,306.15 2,633,319,848.75
少数股东权益 1,224,879,435.44 1,315,054,133.17
所有者权益合计 4,177,970,854.28 2,759,110,015.06 4,213,685,439.32 2,633,319,848.75
负债和所有者权益总计 10,444,779,616.29 3,028,535,963.96 10,184,575,346.02 2,912,937,038.45
4.2 利润表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,021,832,699.84 18,943,381.88 1,084,848,613.40 34,684,991.54
其中：营业收入 1,021,832,699.84 18,943,381.88 1,084,848,613.40 34,684,991.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 947,418,732.63 22,612,401.17 889,974,373.85 39,790,333.52
其中：营业成本 817,127,210.83 7,967,794.16 759,698,500.51 21,634,236.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,567,226.32 1,010,665.64 12,179,035.73 1,032,255.82
销售费用 5,277,259.33 5,279,359.33 6,692,542.01 6,692,542.01
管理费用 54,712,054.28 5,514,326.03 52,264,761.45 4,873,926.84
财务费用 58,734,981.87 2,840,256.01 59,139,534.15 5,557,372.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 27,994,610.68 131,851,674.14 4,492,862.35 4,492,862.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,077,565.08 28,077,565.08 4,492,862.35 4,492,862.35
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 102,408,577.89 128,182,654.85 199,367,101.90 -612,479.63
加：营业外收入 1,018,965.50 33,548.84 563,600.00 551,600.00
减：营业外支出 87,000.00 252,287.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 103,340,543.39 128,216,203.69 199,678,414.69 -60,879.63
减：所得税费用 19,371,682.06 65,801,488.74
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 83,968,861.33 128,216,203.69 133,876,925.95 -60,879.63
归属于母公司所有者的净利润 56,286,150.03 69,951,757.76
少数股东损益 27,682,711.30 63,925,168.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.15 0.12 -0.0001
（二）稀释每股收益 0.07 0.15 0.12 -0.0001
4.3 现金流量表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,504,062.31 19,881,828.91 1,207,355,671.86 37,841,210.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,323,039.28 2,742,595.46 3,635,710.12 3,172,141.56
经营活动现金流入小计 1,120,827,101.59 22,624,424.37 1,210,991,381.98 41,013,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金 860,578,317.78 13,702,635.55 559,969,525.09 27,056,530.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,033,552.51 7,223,058.21 54,881,244.79 3,637,383.18
支付的各项税费 164,061,650.58 2,673,288.20 186,855,530.63 2,306,523.23
支付其他与经营活动有关的现金 25,100,482.52 6,170,772.81 32,069,561.45 6,634,242.19
经营活动现金流出小计 1,096,774,003.39 29,769,754.77 833,775,861.96 39,634,679.19
经营活动产生的现金流量净额 24,053,098.20 -7,145,330.40 377,215,520.02 1,378,673.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 103,857,063.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 331,600.00 331,600.00 82,619.40 30,210.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,721,853.56
投资活动现金流入小计 331,600.00 124,910,517.02 82,619.40 30,210.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,079,602.36 307,130.25 295,855,586.24 507,000.00
投资支付的现金 1,925,370,406.96 1,925,370,406.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 311,954.46 82,954.46 35,889.00
投资活动现金流出小计 133,391,556.82 390,084.71 2,221,261,882.20 1,925,877,406.96
投资活动产生的现金流量净额 -133,059,956.82 124,520,432.31 -2,221,179,262.80 -1,925,847,196.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,256,000,000.00 2,256,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,161,000,000.00 545,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 30,150,000.00
筹资活动现金流入小计 1,162,000,000.00 2,831,150,000.00 2,261,000,000.00
偿还债务支付的现金 644,452,984.60 730,558,050.00 203,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,923,851.18 2,965,467.54 67,228,929.17 5,894,456.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 118,257,408.99
支付其他与筹资活动有关的现金 696,788.28
筹资活动现金流出小计 841,376,835.78 2,965,467.54 798,483,767.45 209,394,456.26
筹资活动产生的现金流量净额 320,623,164.22 -2,965,467.54 2,032,666,232.55 2,051,605,543.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,616,305.60 114,409,634.37 188,702,489.77 127,137,020.67
加：期初现金及现金等价物余额 362,342,854.52 65,957,997.67 98,242,489.31 15,823,446.00
六、期末现金及现金等价物余额 573,959,160.12 180,367,632.04 286,944,979.08 142,960,466.67
4.4 审计报告
本季度财务报告未经审计。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：王永忠
2008年4月28日
