河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
河北建投能源投资股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人米大斌、主管会计工作负责人徐贵林及会计机构负责人(会计主
管人员)曹芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 4,069,721,111.37 3,905,481,845.56 3,911,863,998.25 4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 313,037,111.24 200,487,693.93 200,522,612.81 56.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
305,793,691.19 197,893,243.48 197,928,162.36 54.50%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 634,883,787.68 648,512,443.39 648,606,396.55 -2.12%
基本每股收益（元/股） 0.175 0.112 0.112 56.25%
稀释每股收益（元/股） 0.175 0.112 0.112 56.25%
加权平均净资产收益率 2.82% 1.86% 1.86% 提高了 0.96 个百分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 31,850,046,578.48 31,852,046,876.87 31,852,046,876.87 -0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）11,267,063,724.14 10,954,026,612.90 10,954,026,612.90 2.86%
注：公司 2018 年度发生同一控制下企业合并，本期对比较报表的相关项目进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 8,380,158.03
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量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,357,869.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,261,849.36
减：所得税影响额 2,596,742.64
少数股东权益影响额（税后） 2,159,545.36
合计 7,243,420.05
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 68,124 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 65.63% 1,175,905,950 701,495,667
香港中央结算有限公司 境外法人 3.31% 59,360,918
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.78% 31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.34% 24,028,300
华能国际电力开发公司 国有法人 1.01% 18,161,948
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.44% 7,800,000
（LOF）
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 境内非国有法人 0.42% 7,513,666
资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
境内非国有法人 0.36% 6,490,418
瑞量化增强混合型证券投资基金
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中信银行股份有限公司－建信中
境内非国有法人 0.34% 6,115,720
证 500 指数增强型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富
国中证 500 指数增强型证券投资 境内非国有法人 0.32% 5,813,100
基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北建设投资集团有限责任公司 474,410,283 人民币普通股 474,410,283
香港中央结算有限公司 59,360,918 人民币普通股 59,360,918
中国证券金融股份有限公司 31,868,115 人民币普通股 31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司 24,028,300 人民币普通股 24,028,300
华能国际电力开发公司 18,161,948 人民币普通股 18,161,948
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证
7,800,000 人民币普通股 7,800,000
券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
7,513,666 人民币普通股 7,513,666
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证
6,490,418 人民币普通股 6,490,418
券投资基金
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证
6,115,720 人民币普通股 6,115,720
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证 500 指数增强
5,813,100 人民币普通股 5,813,100
型证券投资基金（LOF）
上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是子公司期初预收
预收款项 108,041,068.94 513,600,915.50 -405,559,846.56 -78.96% 的供热款本期结转收入
影响
2、利润表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是本期供暖补贴增
其他收益 8,380,158.03 5,895,305.83 2,484,852.20 42.15%
加
管理费用 182,075,979.17 135,823,869.92 46,252,109.25 34.05% 主要是修理费增加影响
主要是对供应商考核收
营业外收入 2,700,039.18 1,267,653.28 1,432,385.90 113.00%
入同比增加影响
主要是赔偿等支出同比
营业外支出 438,359.05 3,223,989.46 -2,785,630.41 -86.40%
减少影响
3.现金流量表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
投资活动产
主要是投资支付的现金
生的现金流 -397,300,716.30 -582,620,359.42 185,319,643.12 -31.81%
同比减少影响
量净额
筹资活动产 主要是偿还借款同比增
-55,216,453.79 323,282,570.34 -378,499,024.13 -117.08%
生的现金流 加及取得借款同比减少
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量净额 影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通了发行股份购买资产相
关事项，公司拟通过向控股股东建投集团发行股份的方式购买其持有的秦皇岛秦热发电有限
责任公司 40%股权、河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45%股权；3 月 13 日，公司收到深圳
证券交易所的重组问询函，3 月 20 日，公司就问询函进行了回复；3 月 21 日，公司取得建投
集团对本次发行股份购买资产事项的批复文件；3 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过了本次发行股份购买资产事项；3 月 29 日，本次发行股份购买资产事项获得中国
证监会受理通知；4 月 12 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见。
公司本次发行股份购买资产事项的详细情况，见公司于 2019 年 3 月 7 日、3 月 21 日、3
月 22 日、3 月 23 日、4 月 2 日、4 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司第八届董事会第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议批准公司为参
股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保额度不超过 11.52 亿元。截至
2019 年 3 月 31 日，公司按股权比例为该公司提供担保余额 32,960 万元，该公司其他股东提
供了同等条件的担保。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelati
2019 年 01 月 04 日 实地调研 机构
onDetail/00016827B37DBF3FD9E94F6D929C5E3F
https://biz.szse.cn/cdd/module/businessExt/index.html#/investorRelati
2019 年 01 月 15 日 实地调研 机构
onDetail/00016855C3B5243FEAEE3DAC5F6AD73F
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,061,701,271.62 1,879,334,654.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,048,292,035.87 2,067,367,246.99
其中：应收票据 402,400,000.00 197,800,000.00
应收账款 1,645,892,035.87 1,869,567,246.99
预付款项 512,525,715.46 640,489,398.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,023,511.07 57,399,381.75
其中：应收利息 131,551.33 131,551.33
应收股利 5,109,979.43
买入返售金融资产
存货 497,755,713.27 485,383,689.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,483,000.00 50,483,000.00
其他流动资产 531,991,062.56 559,908,654.26
流动资产合计 5,757,772,309.85 5,740,366,024.32
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 912,855,899.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,216,141,923.45 4,188,638,729.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 912,855,899.75
投资性房地产
固定资产 17,203,700,030.61 17,569,028,227.27
在建工程 2,682,114,868.86 2,425,820,542.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 957,301,228.82 895,159,237.81
开发支出 4,746,760.19 4,089,476.07
商誉
长期待摊费用 2,627,605.79 2,982,392.54
递延所得税资产 47,641,951.16 47,962,347.69
其他非流动资产 65,144,000.00 65,144,000.00
非流动资产合计 26,092,274,268.63 26,111,680,852.55
资产总计 31,850,046,578.48 31,852,046,876.87
流动负债：
短期借款 4,637,654,532.03 4,794,215,878.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,830,787,022.17 1,967,088,734.92
预收款项 108,041,068.94 513,600,915.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 182,786,078.08 209,731,251.99
应交税费 155,754,662.54 189,328,283.80
其他应付款 627,778,641.85 591,919,204.05
其中：应付利息 24,499,701.59 17,842,474.76
应付股利 21,897,265.63 21,897,265.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 953,267,241.19 1,195,748,943.51
其他流动负债
流动负债合计 8,496,069,246.80 9,461,633,212.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,813,279,074.52 7,252,876,809.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 658,040,095.58 661,433,141.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,001,842,906.19 1,020,384,291.89
递延所得税负债 93,301.30 93,301.30
其他非流动负债
非流动负债合计 9,473,255,377.59 8,934,787,544.00
负债合计 17,969,324,624.39 18,396,420,756.18
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 4,403,471,572.45 4,403,471,572.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 721,480,933.09 721,480,933.09
一般风险准备
未分配利润 4,350,484,842.60 4,037,447,731.36
归属于母公司所有者权益合计 11,267,063,724.14 10,954,026,612.90
少数股东权益 2,613,658,229.95 2,501,599,507.79
所有者权益合计 13,880,721,954.09 13,455,626,120.69
负债和所有者权益总计 31,850,046,578.48 31,852,046,876.87
法定代表人：米大斌 主管会计工作负责人：徐贵林 会计机构负责人：曹芸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 309,005,729.79 546,776,304.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,297,562.07 5,938,096.99
其中：应收票据
应收账款 6,297,562.07 5,938,096.99
预付款项 2,953,551.37 2,699,145.13
其他应收款 652,153,264.47 103,088,850.97
其中：应收利息 131,551.33 131,551.33
应收股利 5,109,979.43
存货 2,012,202.43 1,163,785.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,483,000.00 50,483,000.00
其他流动资产 1,930,925.29 2,150,004.61
流动资产合计 1,024,836,235.42 712,299,187.36
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非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 912,855,899.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,180,129,910.94 9,110,445,202.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 912,855,899.75
投资性房地产
固定资产 37,070,965.73 38,354,658.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,717,390.34 2,799,108.18
开发支出 2,434,998.30 2,406,461.26
商誉
长期待摊费用 417,430.14 457,821.81
递延所得税资产
其他非流动资产 65,144,000.00 65,144,000.00
非流动资产合计 10,200,770,595.20 10,132,463,151.68
资产总计 11,225,606,830.62 10,844,762,339.04
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,709,399.10 12,839,671.79
预收款项 49,668,321.11 46,674,873.37
合同负债
应付职工薪酬 12,070,653.83 21,745,285.36
应交税费 282,722.42 442,589.96
其他应付款 11,149,599.50 12,832,610.27
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其中：应付利息 574,212.51 278,170.85
应付股利 111,766.20 111,766.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 585,880,695.96 395,535,030.75
非流动负债：
长期借款 172,000,000.00 27,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 220,000.00 220,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 250,000.00 250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,470,000.00 27,470,000.00
负债合计 758,350,695.96 423,005,030.75
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,491,118,792.18 4,491,118,792.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 721,480,933.09 721,480,933.09
未分配利润 3,463,030,033.39 3,417,531,207.02
所有者权益合计 10,467,256,134.66 10,421,757,308.29
负债和所有者权益总计 11,225,606,830.62 10,844,762,339.04
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河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,069,721,111.37 3,911,863,998.25
其中：营业收入 4,069,721,111.37 3,911,863,998.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,641,188,665.75 3,620,830,917.79
其中：营业成本 3,268,443,182.83 3,289,520,756.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 41,676,351.10 41,701,697.80
销售费用 16,331,282.09 15,549,874.07
管理费用 182,075,979.17 135,823,869.92
研发费用 269,909.09
财务费用 133,279,160.08 138,234,719.16
其中：利息费用 136,838,035.16 142,092,717.73
利息收入 4,543,168.83 4,626,475.91
资产减值损失 -887,198.61
信用减值损失
加：其他收益 8,380,158.03 5,895,305.83
投资收益（损失以“－”号填列） 42,136,064.14 41,062,910.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,778,194.25 35,608,257.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 479,048,667.79 337,991,297.12
15
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,700,039.18 1,267,653.28
减：营业外支出 438,359.05 3,223,989.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 481,310,347.92 336,034,960.94
减：所得税费用 88,414,514.52 73,799,686.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 392,895,833.40 262,235,274.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 392,895,833.40 262,235,274.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 313,037,111.24 200,522,612.81
2.少数股东损益 79,858,722.16 61,712,661.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 392,895,833.40 262,235,274.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 313,037,111.24 200,522,612.81
归属于少数股东的综合收益总额 79,858,722.16 61,712,661.41
八、每股收益：
16
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.175 0.112
（二）稀释每股收益 0.175 0.112
法定代表人：米大斌 主管会计工作负责人：徐贵林 会计机构负责人：曹芸
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,626,694.60 33,415,010.08
减：营业成本 14,821,531.87 12,352,577.24
税金及附加 738,622.97 665,106.22
销售费用 14,455,735.90 13,424,451.81
管理费用 12,358,247.96 8,289,300.61
研发费用
财务费用 369,175.50 10,237,173.94
其中：利息费用 1,647,432.28 11,174,000.02
利息收入 1,445,187.40 1,034,914.78
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 48,614,378.39 52,294,768.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 47,256,508.50 46,840,115.39
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,497,758.79 40,741,168.91
加：营业外收入 2,203.58 484.65
减：营业外支出 1,136.00 1,101.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,498,826.37 40,740,551.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,498,826.37 40,740,551.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 45,498,826.37 40,740,551.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 45,498,826.37 40,740,551.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,183,150,004.94 4,136,964,971.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 180,511.72
收到其他与经营活动有关的现金 67,584,706.10 17,077,108.59
经营活动现金流入小计 4,250,734,711.04 4,154,222,591.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,926,417,932.99 2,833,301,055.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 305,311,092.00 309,278,553.52
支付的各项税费 283,587,145.58 260,214,611.23
支付其他与经营活动有关的现金 100,534,752.79 102,821,974.36
经营活动现金流出小计 3,615,850,923.36 3,505,616,194.80
经营活动产生的现金流量净额 634,883,787.68 648,606,396.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,742,849.32 9,830,550.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00 1,493,327.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 19,743,249.32 12,323,878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 417,043,965.62 389,384,035.81
投资支付的现金 205,453,930.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 106,271.65
投资活动现金流出小计 417,043,965.62 594,944,237.46
投资活动产生的现金流量净额 -397,300,716.30 -582,620,359.42
三、筹资活动产生的现金流量：
19
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金 32,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,690,288,891.98 2,889,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,722,488,891.98 2,889,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,615,350,238.36 2,357,712,062.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,642,228.24 208,005,367.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,712,879.17
筹资活动现金流出小计 2,777,705,345.77 2,565,717,429.66
筹资活动产生的现金流量净额 -55,216,453.79 323,282,570.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,366,617.59 389,268,607.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,861,794,425.53 1,729,685,343.81
六、期末现金及现金等价物余额 2,044,161,043.12 2,118,953,951.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,791,012.94 36,088,211.77
收到的税费返还 180,511.72
收到其他与经营活动有关的现金 4,292,894.38 2,426,175.32
经营活动现金流入小计 46,083,907.32 38,694,898.81
购买商品、接受劳务支付的现金 16,975,489.93 16,654,683.53
支付给职工以及为职工支付的现金 26,765,978.25 22,883,905.01
支付的各项税费 1,138,040.62 1,158,780.25
支付其他与经营活动有关的现金 13,356,833.18 8,078,232.72
经营活动现金流出小计 58,236,341.98 48,775,601.51
经营活动产生的现金流量净额 -12,152,434.66 -10,080,702.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,742,849.32 92,893,278.50
20
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00 1,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,743,249.32 92,894,298.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,731.00 382,534.00
投资支付的现金 35,703,200.00 205,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,802,931.00 205,682,534.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,059,681.68 -112,788,235.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 545,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 545,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,558,458.33 87,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00
筹资活动现金流出小计 754,558,458.33 87,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -209,558,458.33 -87,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -237,770,574.67 -122,955,938.20
加：期初现金及现金等价物余额 546,776,304.46 341,355,719.56
六、期末现金及现金等价物余额 309,005,729.79 218,399,781.36
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
21
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,879,334,654.03 1,879,334,654.03
应收票据及应收账款 2,067,367,246.99 2,067,367,246.99
其中：应收票据 197,800,000.00 197,800,000.00
应收账款 1,869,567,246.99 1,869,567,246.99
预付款项 640,489,398.07 640,489,398.07
其他应收款 57,399,381.75 57,399,381.75
其中：应收利息 131,551.33 131,551.33
应收股利 5,109,979.43 5,109,979.43
存货 485,383,689.22 485,383,689.22
一年内到期的非流动资产 50,483,000.00 50,483,000.00
其他流动资产 559,908,654.26 559,908,654.26
流动资产合计 5,740,366,024.32 5,740,366,024.32
非流动资产：
可供出售金融资产 912,855,899.75 不适用 -912,855,899.75
长期股权投资 4,188,638,729.20 4,188,638,729.20
其他非流动金融资产 不适用 912,855,899.75 912,855,899.75
固定资产 17,569,028,227.27 17,569,028,227.27
在建工程 2,425,820,542.22 2,425,820,542.22
无形资产 895,159,237.81 895,159,237.81
开发支出 4,089,476.07 4,089,476.07
长期待摊费用 2,982,392.54 2,982,392.54
递延所得税资产 47,962,347.69 47,962,347.69
其他非流动资产 65,144,000.00 65,144,000.00
非流动资产合计 26,111,680,852.55 26,111,680,852.55
资产总计 31,852,046,876.87 31,852,046,876.87
流动负债：
短期借款 4,794,215,878.41 4,794,215,878.41
应付票据及应付账款 1,967,088,734.92 1,967,088,734.92
预收款项 513,600,915.50 513,600,915.50
应付职工薪酬 209,731,251.99 209,731,251.99
应交税费 189,328,283.80 189,328,283.80
其他应付款 591,919,204.05 591,919,204.05
其中：应付利息 17,842,474.76 17,842,474.76
22
河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付股利 21,897,265.63 21,897,265.63
一年内到期的非流动负债 1,195,748,943.51 1,195,748,943.51
流动负债合计 9,461,633,212.18 9,461,633,212.18
非流动负债：
长期借款 7,252,876,809.02 7,252,876,809.02
长期应付款 661,433,141.79 661,433,141.79
递延收益 1,020,384,291.89 1,020,384,291.89
递延所得税负债 93,301.30 93,301.30
非流动负债合计 8,934,787,544.00 8,934,787,544.00
负债合计 18,396,420,756.18 18,396,420,756.18
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
资本公积 4,403,471,572.45 4,403,471,572.45
盈余公积 721,480,933.09 721,480,933.09
未分配利润 4,037,447,731.36 4,037,447,731.36
归属于母公司所有者权益合计 10,954,026,612.90 10,954,026,612.90
少数股东权益 2,501,599,507.79 2,501,599,507.79
所有者权益合计 13,455,626,120.69 13,455,626,120.69
负债和所有者权益总计 31,852,046,876.87 31,852,046,876.87
调整情况说明：首次执行新金融工具准则，将按照成本计量的可供出售权益工具调整至其他
非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 546,776,304.46 546,776,304.46
应收票据及应收账款 5,938,096.99 5,938,096.99
应收账款 5,938,096.99 5,938,096.99
预付款项 2,699,145.13 2,699,145.13
其他应收款 103,088,850.97 103,088,850.97
其中：应收利息 131,551.33 131,551.33
应收股利 5,109,979.43 5,109,979.43
存货 1,163,785.20 1,163,785.20
一年内到期的非流动资产 50,483,000.00 50,483,000.00
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河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 2,150,004.61 2,150,004.61
流动资产合计 712,299,187.36 712,299,187.36
非流动资产：
可供出售金融资产 912,855,899.75 不适用 -912,855,899.75
长期股权投资 9,110,445,202.44 9,110,445,202.44
其他非流动金融资产 不适用 912,855,899.75 912,855,899.75
固定资产 38,354,658.24 38,354,658.24
无形资产 2,799,108.18 2,799,108.18
开发支出 2,406,461.26 2,406,461.26
长期待摊费用 457,821.81 457,821.81
其他非流动资产 65,144,000.00 65,144,000.00
非流动资产合计 10,132,463,151.68 10,132,463,151.68
资产总计 10,844,762,339.04 10,844,762,339.04
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付票据及应付账款 12,839,671.79 12,839,671.79
预收款项 46,674,873.37 46,674,873.37
应付职工薪酬 21,745,285.36 21,745,285.36
应交税费 442,589.96 442,589.96
其他应付款 12,832,610.27 12,832,610.27
其中：应付利息 278,170.85 278,170.85
应付股利 111,766.20 111,766.20
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 395,535,030.75 395,535,030.75
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
长期应付款 220,000.00 220,000.00
递延收益 250,000.00 250,000.00
非流动负债合计 27,470,000.00 27,470,000.00
负债合计 423,005,030.75 423,005,030.75
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
资本公积 4,491,118,792.18 4,491,118,792.18
盈余公积 721,480,933.09 721,480,933.09
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河北建投能源投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 3,417,531,207.02 3,417,531,207.02
所有者权益合计 10,421,757,308.29 10,421,757,308.29
负债和所有者权益总计 10,844,762,339.04 10,844,762,339.04
调整情况说明：首次执行新金融工具准则，将按照成本计量的可供出售权益工具调整至其他
非流动金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：米大斌
2019 年 4 月 26 日
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