2019 年度股东大会文件
2019 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司 2019 年度财务决算报告如下，请予以审议：
一、2019 年末财务状况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,235,823.09 万元，合
并负债总额 1,847,447.93 万元，合并所有者权益 1,388,375.15 万元，其中：
归属于母公司的股东权益 1,146,393.18 万元，少数股东权益 241,981.97
万元。每股净资产 6.40 元，较年初增加 0.29 元/股。
年末资产负债率为 57.09%，较年初的 57.76%下降了 0.67 个百分点。
1．合并资产总额
合并资产总额 3,235,823.09 万元，较期初增加 50,618.40 万元，增长
1.59%，其中：流动资产增加 18,159.32 万元，非流动资产增加 32,459.08
万元。变动较大的项目包括：
（1）货币资金增加 9,327.98 万元，主要是日常经营资金增加影响；
（2）应收票据增加 13,237.08 万元，主要是电费使用银行承兑汇票
结算增加影响；
（3）应收账款减少 12,635.29 万元，主要是本期收回电费影响；
（4）预付款项增加 8,033.53 万元，主要是运营电厂预付煤款增加影
响；
（5）固定资产增加 119,172.48 万元，主要是遵化热电 1#机组投产
转入和计提折旧共同影响；
（6）在建工程减少 103,084.45 万元，主要遵化热电 1#机组投产转
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入固定资产影响；
（7）无形资产增加 7,948.18 万元，主要是遵化热电和热力公司购置
土地使用权影响；
（8）研发支出增加 2,225.56 万元，主要是公司加大研发力度，新增
研发项目影响。
2．负债总额
合并负债总额 1,847,447.93 万元，较期初增加 7,805.86 万元，增长
0.42%，其中：流动负债减少 38,867.98 万元，非流动负债增加 46,673.84
万元，变动较大的项目包括：
（1）银行借款减少 68,984.12 万元，其中：短期借款减少 98,922.10
万元、一年内到期的长期借款增加 5,055.59 万元，长期借款增加 24,882.39
万元；
（2）预收账款增加 9,971.32 万元，主要供暖面积增加，预收采暖费
增加影响；
（3）应交税费减少 3,640.09 万元，主要是应交增值税减少影响；
（4）其他应付款增加 39,628.58 万元，主要是新增应付建投集团国
开行统借统还专项贷款影响；
（5）长期应付款增加 22,856.22 万元，一年内到期的长期应付款增
加 7,928.30 万元，主要是遵化热电和任丘热电融资租赁增加影响。
3．所有者权益
所有者权益 1,388,375.15 万元，较期初增加 42,812.54 万元，增加
3.18%，其中：归属于母公司所有者权益 1,146,393.18 万元，较期初增加
50,990.52 万元，主要为本期实现利润、利润分配以及确认华澳公司股权
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共同影响；少数股东权益 241,981.97 万元，较期初减少 8,177.98 万元，
主要为本期实现利润、利润分配以及收购恒兴公司少数股东股权共同影
响。
二、2019 年度经营成果
2019 年 累 计 实 现 利 润 总 额 113,735.66 万 元 ， 比 年 初 预 算 增 加
25,116.77 万元，完成年初预算的 128.34%；同比增加 25,513.38 万元，同
比增长 28.92%。实现归属于母公司净利润 63,955.63 万元，比年初预算
增加 26,482.58 万元，完成年初预算的 170.67%；同比增加 20,771.45 万
元，同比增长 48.10%。基本每股收益 0.357 元/股，同比增加 0.116 元/
股。加权平均净资产收益率 5.72%，同比增加 1.72 个百分点。
1．营业收入
2019 年度实现营业收入 1,396,372.28 万元，完成年初预算的 92.91%，
同比减少 1,256.40 万元，下降 0.09%。其中：
（1）供电收入 1,186,266.00 万元，完成年初预算的 93.05%，较上
年同期减少 31,291.09 万元，下降 2.57%，主要是电量较预算和上年同期
下降影响；
（2）售热收入 140,969.71 万元，完成年初预算的 104.01%；较上年
同期增加 19,485.43 万元，增长 16.04%，为售热量增加影响；
（3）餐饮住宿服务收入 16,057.55 万元，完成年初预算的 110.50%；
较上年同期增加 1,537.67 万元，增长 10.59%，主要是餐饮收入较预算和
上年同期增加影响；
（4）居民供暖收入 33,537.78 万元，完成年初预算的 83.15%，主要
是热力公司供暖面积未完成预算目标；较上年同期增加 14,860.44 万元，
增长 79.56%， 为热力公司供暖面积同比增加影响；
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（5）商贸流通收入 9,026.93 万元，完成年初预算的 28.28%；较上
年同期减少 5,944.05 万元，减少 39.70%，主要为销售量较预算和上年同
期减少影响；
（6）售电收入 1,203.81 万元，完成年初预算的 89.29%；较上年同
期增加 193.85 万元。
2．营业成本
2019 年度营业成本 1,144,451.61 万元，完成年初预算的 93.68%；较
上年同期减少 27,666.22 万元，下降 2.36%。各主要行业成本分析如下：
（1）发电业成本 1,100,406.02 万元，完成年初预算的 95.26%；较上
年同期减少 33,295.53 万元，下降 2.94%，发电成本较预算和上年同期下
降主要为上网电量减少和燃煤价格下降共同影响；
（2）酒店业成本 5,747.21 万元，完成年初预算的 106.43%；较上年
同期增加 438.96 万元，变动不大；
（3）居民供暖成本 28,733.09 万元，完成年初预算的 81.52%，为供
暖面积减少影响；较上年同期增加 14,428.28 万元，增长 100.86%，为供
暖面积增加影响；
（4）商贸流通业务成本 8,900.64 万元，完成年初预算的 34.39%，
较上年同期减少 5,761.06 万元，主要为销售量较预算和上年同期减少影
响。
3．期间费用
公 司 2019 年 度 期 间 费 用 139,332.68 万 元 ， 较 年 初 预 算 减 少
35,608.41 万元，完成年初预算的 79.65%；较上年同期增加 6,437.39 万元，
增加 4.84 %，其中：
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（1）销售费用 6,664.18 万元，主要是酒店分公司和宣化、任丘供热、
热力公司支出，较年初预算增加 16.26 万元，较上年同期增加 510.31 万
元，主要为供热面积增加相应销售费用增加；
（2）管理费用 77,490.87 万元，较预算减少 9,704.05 万元，完成全
年预算的 88.87%，主要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著；
较上年同期增加 6,637.67 万元，增加 9.37%，主要是修理费用较上年同
期增加影响；
（3）财务费用 55,177.63 万元，较预算减少 25,920.62 万元，完成全
年预算的 68.04%，主要是减少了查干淖尔项目融资费用、遵化项目利息
资本化时间延长和紧抓时机获得低利率政策性银行贷款影响；同比减少
710.58 万元，主要为综合融资成本下降影响。
4．投资收益
2019 年度公司实现投资收益 11,816.40 万元，较预算增加 9,850.29
万元，较上年同期减少 771.92 万元，其中：
（1）权益法核算的投资收益 7,368.97 万元，较预算增加 6,849.60
元，较上年同期增加 1,032.50 万元，主要是参股发电企业本年实现净利
润高于年初预算和上年同期；
（2）其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现 3,912.91 万元
万元，较预算增加 3,082.91 万元，主要为河北银行分红影响；较上年同
期减少 1,812.37 万元，主要为三河发电本年未分红影响；
（3）债权投资在持有期间取得的利息收入 534.52 万元，较预算减
少 82.22 万元，较上年同期增加 7.95 万元，变动不大。
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三、2019 年度现金流量情况
2019 年现金及现金等价物净增加额为 9,209.72 万元，较上年同期减
少 4,001.19 万元，其中：
1．经营活动产生的现金流量净额 248,417.36 万元，较上年同期减少
8,153.69 万元，影响因素一是销售商品收到的现金同比减少，二是购买
商品支付的现金同比减少，三是支付的各项税费同比增加共同影响所致。
2．投资活动产生的现金流量净额-151,114.54 万元，较上年同期增加
15,494.22 万元，影响因素一是取得投资收益所收到的现金同比减少，二
是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少，三
是投资支付的现金同比增加。
3．筹资活动产生的现金流量净额为-88,093.10 万元，较上年同期减
少 11,341.71 万元，影响因素一是借款收到的现金同比减少，二是偿还债
务所支付的现金同比减少，三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金同比减少。
以上报告，请各位股东审议。
2020 年 3 月 23 日
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