河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
河北建投能源投资股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王双海、主管会计工作负责人曹芸及会计机构负责人(会计
主管人员)曹群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 4,536,158,429.66 3,956,251,778.15 4,273,555,910.26 6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 299,567,487.69 396,793,156.43 414,998,740.99 -27.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常
282,158,215.81 390,841,281.45 407,156,515.08 -30.70%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 534,582,228.52 506,531,426.36 537,959,867.21 -0.63%
基本每股收益（元/股） 0.167 0.221 0.232 -28.02%
稀释每股收益（元/股） 0.167 0.221 0.232 -28.02%
加权平均净资产收益率 2.40% 3.40% 3.48% 降低 1.08 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 37,394,137,050.93 33,884,899,569.78 35,470,667,656.59 5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,412,607,628.09 12,173,789,379.52 12,427,891,931.48 -0.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -864,554.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
7,000,768.28
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,844,339.62
对外委托贷款取得的损益 1,317,992.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,987,241.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,116,098.61
减：所得税影响额 2,570,102.32
少数股东权益影响额（税后） 2,422,511.58
合计 17,409,271.88
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 64,217 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 65.63% 1,175,905,950 701,495,667
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.34% 24,028,300
香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 19,405,751
中国农业银行股份有限公司－富
国中证 500 指数增强型证券投资 境内非国有法人 0.29% 5,201,700
基金（LOF）
基本养老保险基金九零一组合 境内非国有法人 0.28% 5,000,000
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 境内非国有法人 0.20% 3,612,866
资基金
华夏基金－农业银行－华夏中证
境内非国有法人 0.18% 3,306,900
金融资产管理计划
富国基金管理有限公司－社保基
境内非国有法人 0.18% 3,214,600
金一五零一组合
三星资产运用株式会社－三星中
境外法人 0.17% 2,971,600
国中小型股精选母基金
林君平 境内自然人 0.15% 2,603,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北建设投资集团有限责任公司 474,410,283 人民币普通股 474,410,283
中央汇金资产管理有限责任公司 24,028,300 人民币普通股 24,028,300
香港中央结算有限公司 19,405,751 人民币普通股 19,405,751
中国农业银行股份有限公司－富国中证 500 指数增
5,201,700 人民币普通股 5,201,700
强型证券投资基金（LOF）
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基本养老保险基金九零一组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
3,612,866 人民币普通股 3,612,866
式指数证券投资基金
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计
3,306,900 人民币普通股 3,306,900
划
富国基金管理有限公司－社保基金一五零一组合 3,214,600 人民币普通股 3,214,600
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选
2,971,600 人民币普通股 2,971,600
母基金
林君平 2,603,400 人民币普通股 2,603,400
上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是新增非同
一控制下企业合
在建工程 2,351,241,281.93 455,141,564.40 1,896,099,717.53 416.60% 并子公司冀建投
寿阳热电有限责
任公司影响
主要是子公司期
初预收的供热款
合同负债 158,114,212.63 738,018,494.15 -579,904,281.52 -78.58%
本期结转收入影
响
主要是发放绩效
应付职工薪酬 227,374,061.37 356,976,670.84 -129,602,609.47 -36.31%
工资影响
主要是新增非同
一控制下企业合
其他应付款 919,570,770.25 450,707,269.18 468,863,501.07 104.03% 并子公司冀建投
寿阳热电有限责
任公司影响
2、利润表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是本期参股公司
河北建投海上风电有
投资收益 39,155,660.34 20,068,794.50 19,086,865.84 95.11%
限公司利润较同期增
加影响
主要是供应商考核收
营业外收入 4,009,874.61 6,315,727.81 -2,305,853.20 -36.51%
入同比减少影响
3、现金流量表项目大幅变动情况
单位：元
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
投资活动产
主要是投资支付的现
生的现金流 -849,709,951.57 -310,40,000.88 -539,279,950.69 173.72%
金同比增加影响
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第九届董事会第一次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权暨关联交易的议案》，公司
通过协议转让方式以现金购买控股股东建投集团持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司
40%股权，股权转让价格为 31,485.18 万元。2020 年 11 月 16 日，公司与控股股东建投
集团签署了《股权转让协议》。2021 年 3 月 1 日，本次股权转让涉及的工商变更登记已
办理完毕，秦热公司 40%股权已过户至公司名下，秦热公司成为公司的控股子公司。上
述事项详见公司于 2020 年 10 月 29 日、11 月 18 日和 2021 年 3 月 6 日在指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
2、经2020年9月7日召开的公司第九届董事会第一次临时会议审议批准，公司通过
竞价方式购买了阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任
公司30%股权和阳泉煤业（集团）股份有限公司持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热
电有限公司50%股权。9月30日，公司分别与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤
业（集团）股份有限公司签署了《股权转让合同》，股权购买价格分别为挂牌底价
18,270.186万元和21,011.885万元。为了进一步扩大公司在阳煤集团寿阳博奇发电有限责
任公司的权益，公司继续通过竞价方式购买了北京博奇环保科技有限公司持有的阳煤集
团寿阳博奇发电有限责任公司21%股权，双方于11月18日签署了《股权转让合同》，股
权购买价格为挂牌底价12,789.1302万元。本次交易完成后，公司合计持有阳煤集团寿阳
博奇发电有限责任公司51%股权，成为其控股股东。截至本报告披露日，上述两个标的
公司股权均已完成工商变更登记，两公司分别更名为冀建投寿阳热电有限责任公司和华
阳建投阳泉热电有限责任公司。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券 证券 证券 会计计 允价值 本期购 本期出 报告期 会计核 资金
最初投资成本 期初账面价值 计公允 期末账面价值
品种 代码 简称 量模式 变动损 买金额 售金额 损益 算科目 来源
价值变
益
动
其他非
河北 成本法 自有
其他 361,024,628.03 361,024,628.03 361,024,628.03 流动金
银行 计量 资金
融资产
合计 361,024,628.03 -- 361,024,628.03 361,024,628.03 -- --
证券投资审批董事会公
不适用
告披露日期
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金投资项目情况。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在日常经营重大合同。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,251,051,072.13 1,901,704,282.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,236,959.65 563,420,000.00
应收账款 1,982,583,576.32 2,182,079,121.93
应收款项融资
预付款项 1,282,889,898.78 1,090,940,684.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,167,586.89 51,723,366.23
其中：应收利息 15,316,586.55 5,941,586.55
应收股利 5,272,471.27
买入返售金融资产
存货 442,919,382.17 597,873,477.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,423,000.00 40,423,000.00
其他流动资产 482,069,996.97 415,379,825.05
流动资产合计 7,005,341,472.91 6,843,543,758.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 75,204,000.00 75,204,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,010,606,520.48 4,926,926,775.71
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 1,051,554,664.61 1,051,554,664.61
投资性房地产 11,893,254.79 12,043,311.19
固定资产 18,683,075,041.40 20,109,669,254.94
在建工程 2,351,241,281.93 455,141,564.40
生产性生物资产 56,000.00 56,000.00
油气资产
使用权资产 1,145,297,684.99
无形资产 1,466,610,123.99 1,408,110,934.60
开发支出 41,485,988.45 37,504,118.87
商誉
长期待摊费用 3,953,196.39 2,956,096.43
递延所得税资产 47,817,820.99 47,957,177.76
其他非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动资产合计 30,388,795,578.02 28,627,123,898.51
资产总计 37,394,137,050.93 35,470,667,656.59
流动负债：
短期借款 5,078,000,000.00 5,037,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,464,534.25 8,751,882.45
应付账款 2,445,085,431.70 2,150,165,902.03
预收款项
合同负债 158,114,212.63 738,018,494.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 227,374,061.37 356,976,670.84
应交税费 85,066,839.30 104,662,155.13
其他应付款 919,570,770.25 450,707,269.18
其中：应付利息 16,600,336.31 17,445,613.60
应付股利 29,209,232.41 29,209,232.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,249,793,508.93 1,640,251,774.43
其他流动负债
流动负债合计 10,172,469,358.43 10,486,534,148.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,561,358,929.36 7,772,847,832.12
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 912,540,702.23
长期应付款 13,293,276.25 792,973,327.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,013,296,664.16 1,047,839,313.59
递延所得税负债 16,760,057.42 15,896,974.11
其他非流动负债
非流动负债合计 11,517,249,629.42 9,629,557,446.84
负债合计 21,689,718,987.85 20,116,091,595.05
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,396,516,058.35 4,687,071,518.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 820,601,522.64 820,601,522.64
一般风险准备
未分配利润 5,403,863,671.10 5,128,592,514.74
归属于母公司所有者权益合计 12,412,607,628.09 12,427,891,931.48
少数股东权益 3,291,810,434.99 2,926,684,130.06
所有者权益合计 15,704,418,063.08 15,354,576,061.54
负债和所有者权益总计 37,394,137,050.93 35,470,667,656.59
法定代表人：王双海 总经理：王剑峰 主管会计工作负责人：曹芸 会计机构负责人：曹群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,226,752.89 65,492,401.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,819,921.24 3,486,834.01
应收款项融资
预付款项 3,045,806.69 2,873,739.03
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河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应收款 26,380,832.38 319,629,895.98
其中：应收利息 15,323,586.55 5,941,586.55
应收股利 5,272,471.27
存货 1,143,589.35 1,420,443.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,423,000.00 40,423,000.00
其他流动资产 365,879.25 1,153,967.94
流动资产合计 172,405,781.80 434,480,282.37
非流动资产：
债权投资 75,204,000.00 75,204,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,805,281,069.86 10,171,598,750.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,025,554,664.61 1,025,554,664.61
投资性房地产 2,354,127.63 2,387,545.38
固定资产 32,439,682.77 33,687,000.30
在建工程 201,537.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,110,465.13
无形资产 4,268,775.64 4,513,465.18
开发支出 561,420.60 561,091.92
商誉
长期待摊费用 1,577,966.33 1,691,680.94
递延所得税资产
其他非流动资产 1,193,000,000.00 1,347,000,000.00
非流动资产合计 13,154,553,709.67 12,662,198,198.79
资产总计 13,326,959,491.47 13,096,678,481.16
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 800,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,155,236.34 14,440,438.54
预收款项
合同负债 51,025,392.49 49,220,090.03
应付职工薪酬 16,194,312.75 26,119,736.06
应交税费 299,092.01 487,493.54
其他应付款 14,971,450.85 14,970,267.51
其中：应付利息 2,333,886.76 2,025,734.01
应付股利 111,766.20 111,766.20
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 515,645,484.44 906,238,025.68
非流动负债：
长期借款 1,815,000,000.00 1,172,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,395,218.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,574,999.96 1,587,499.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,830,970,218.33 1,173,587,499.97
负债合计 2,346,615,702.77 2,079,825,525.65
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,432,563,332.43 4,491,118,792.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 820,601,522.64 820,601,522.64
未分配利润 3,935,552,557.63 3,913,506,264.69
所有者权益合计 10,980,343,788.70 11,016,852,955.51
负债和所有者权益总计 13,326,959,491.47 13,096,678,481.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,536,158,429.66 4,273,555,910.26
其中：营业收入 4,536,158,429.66 4,273,555,910.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,138,718,399.22 3,619,048,385.85
其中：营业成本 3,825,241,053.26 3,264,057,020.25
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,977,993.34 37,847,681.37
销售费用 14,583,980.70 12,492,300.71
管理费用 121,565,562.73 153,728,321.27
研发费用 566,421.61 3,846,076.18
财务费用 140,783,387.58 147,076,986.07
其中：利息费用 154,574,432.59 151,091,780.22
利息收入 14,058,701.81 5,049,748.84
加：其他收益 7,625,766.30 7,980,348.04
投资收益（损失以“－”号填列） 39,155,660.34 20,068,794.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,837,668.09 18,761,293.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,525,000.00 22,940.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 445,746,457.08 682,579,607.06
加：营业外收入 4,009,874.61 6,315,727.81
减：营业外支出 887,187.59 33,918.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 448,869,144.10 688,861,416.54
减：所得税费用 82,537,576.58 135,192,802.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,331,567.52 553,668,614.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 366,331,567.52 553,668,614.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 299,567,487.69 414,998,740.99
2.少数股东损益 66,764,079.83 138,669,873.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 366,331,567.52 553,668,614.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 299,567,487.69 414,998,740.99
归属于少数股东的综合收益总额 66,764,079.83 138,669,873.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.167 0.232
（二）稀释每股收益 0.167 0.232
法定代表人：王双海 总经理：王剑峰 主管会计工作负责人：曹芸 会计机构负责人：曹群
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,601,699.94 28,500,078.47
减：营业成本 9,932,294.31 9,356,361.08
税金及附加 364,328.14 454,082.80
销售费用 12,323,060.88 11,232,386.12
管理费用 11,351,469.35 16,846,690.94
研发费用
财务费用 1,331,775.15 -684,978.11
其中：利息费用 10,579,088.54 81,900.00
利息收入 9,333,029.01 870,190.31
加：其他收益 428,349.96 140,521.92
投资收益（损失以“－”号填列） 22,321,628.54 21,217,953.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,003,636.29 19,910,452.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,048,750.61 12,654,011.01
加：营业外收入 42.33 118.61
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减：营业外支出 2,500.00 13.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,046,292.94 12,654,116.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,046,292.94 12,654,116.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,046,292.94 12,654,116.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,046,292.94 12,654,116.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,765,650,987.67 3,968,455,763.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 64,288.41 14,410,049.06
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收到其他与经营活动有关的现金 23,864,489.06 20,720,956.85
经营活动现金流入小计 4,789,579,765.14 4,003,586,769.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,525,026,958.22 2,645,884,700.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 355,903,073.72 286,935,647.49
支付的各项税费 253,801,951.74 357,915,720.12
支付其他与经营活动有关的现金 120,265,552.94 174,890,833.58
经营活动现金流出小计 4,254,997,536.62 3,465,626,902.04
经营活动产生的现金流量净额 534,582,228.52 537,959,867.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,486,956.84 1,307,500.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,592.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,783,603.57
投资活动现金流入小计 251,416,152.73 1,307,500.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 401,776,777.50 262,737,501.77
投资支付的现金 699,349,326.80 49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,101,126,104.30 311,737,501.77
投资活动产生的现金流量净额 -849,709,951.57 -310,430,000.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 4,699,030,831.84 3,152,157,782.18
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,699,030,831.84 3,165,157,782.18
偿还债务支付的现金 3,854,978,000.00 2,410,952,927.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,996,626.88 167,200,252.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,581,666.66 19,484,471.06
筹资活动现金流出小计 4,035,556,293.54 2,597,637,650.26
筹资活动产生的现金流量净额 663,474,538.30 567,520,131.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 348,346,815.25 795,049,998.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,880,968,733.03 1,960,589,113.77
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六、期末现金及现金等价物余额 2,229,315,548.28 2,755,639,112.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,669,314.58 23,053,380.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,623,203.03 2,566,749.19
经营活动现金流入小计 35,292,517.61 25,620,129.69
购买商品、接受劳务支付的现金 14,217,479.40 5,555,962.38
支付给职工以及为职工支付的现金 24,336,455.86 30,116,845.42
支付的各项税费 437,520.73 809,129.81
支付其他与经营活动有关的现金 7,717,782.75 5,630,109.35
经营活动现金流出小计 46,709,238.74 42,112,046.96
经营活动产生的现金流量净额 -11,416,721.13 -16,491,917.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,486,956.84 9,247,993.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,486,956.84 9,247,993.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 885,539.38 51,330.62
投资支付的现金 699,349,326.80 49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 700,234,866.18 49,051,330.62
投资活动产生的现金流量净额 -677,747,909.34 -39,803,337.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,563,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 614,736,878.45
筹资活动现金流入小计 2,177,736,878.45 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,837,896.94 4,607,559.72
支付其他与筹资活动有关的现金 143,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,460,837,896.94 504,607,559.72
筹资活动产生的现金流量净额 716,898,981.51 -4,607,559.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,734,351.04 -60,902,814.43
加：期初现金及现金等价物余额 65,492,401.85 289,316,911.65
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六、期末现金及现金等价物余额 93,226,752.89 228,414,097.22
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,901,704,282.12 1,901,704,282.12
应收票据 563,420,000.00 563,420,000.00
应收账款 2,182,079,121.93 2,182,079,121.93
预付款项 1,090,940,684.81 1,090,940,684.81
其他应收款 51,723,366.23 51,723,366.23
其中：应收利息 5,941,586.55 5,941,586.55
存货 597,873,477.94 597,873,477.94
一年内到期的非流动
40,423,000.00 40,423,000.00
资产
其他流动资产 415,379,825.05 415,379,825.05
流动资产合计 6,843,543,758.08 6,843,543,758.08
非流动资产：
债权投资 75,204,000.00 75,204,000.00
长期股权投资 4,926,926,775.71 4,926,926,775.71
其他非流动金融资产 1,051,554,664.61 1,051,554,664.61
投资性房地产 12,043,311.19 12,043,311.19
固定资产 20,109,669,254.94 19,128,152,327.68 -981,516,927.26
在建工程 455,141,564.40 455,141,564.40
生产性生物资产 56,000.00 56,000.00
使用权资产 1,127,289,816.61 1,127,289,816.61
无形资产 1,408,110,934.60 1,408,110,934.60
开发支出 37,504,118.87 37,504,118.87
长期待摊费用 2,956,096.43 2,588,647.07 -367,449.36
递延所得税资产 47,957,177.76 47,957,177.76
其他非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动资产合计 28,627,123,898.51 28,772,529,338.50 145,405,439.99
资产总计 35,470,667,656.59 35,616,073,096.58 145,405,439.99
流动负债：
20
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
短期借款 5,037,000,000.00 5,037,000,000.00
应付票据 8,751,882.45 8,751,882.45
应付账款 2,150,165,902.03 2,150,165,902.03
合同负债 738,018,494.15 738,018,494.15
应付职工薪酬 356,976,670.84 356,976,670.84
应交税费 104,662,155.13 104,662,155.13
其他应付款 450,707,269.18 450,707,269.18
其中：应付利息 17,445,613.60 17,445,613.60
应付股利 29,209,232.41 29,209,232.41
一年内到期的非流动
1,640,251,774.43 1,640,251,774.43
负债
流动负债合计 10,486,534,148.21 10,486,534,148.21
非流动负债：
长期借款 7,772,847,832.12 7,772,847,832.12
租赁负债 925,085,490.76 925,085,490.76
长期应付款 792,973,327.02 13,293,276.25 -779,680,050.77
递延收益 1,047,839,313.59 1,047,839,313.59
递延所得税负债 15,896,974.11 15,896,974.11
非流动负债合计 9,629,557,446.84 9,774,962,886.83 145,405,439.99
负债合计 20,116,091,595.05 20,261,497,035.04 145,405,439.99
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
资本公积 4,687,071,518.10 4,687,071,518.10
盈余公积 820,601,522.64 820,601,522.64
未分配利润 5,128,592,514.74 5,128,592,514.74
归属于母公司所有者权益
12,427,891,931.48 12,427,891,931.48
合计
少数股东权益 2,926,684,130.06 2,926,684,130.06
所有者权益合计 15,354,576,061.54 15,354,576,061.54
负债和所有者权益总计 35,470,667,656.59 35,616,073,096.58 145,405,439.99
调整情况说明
公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。根据首次执行本准则的累积影响数，调整
首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信
息。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 65,492,401.85 65,492,401.85
应收账款 3,486,834.01 3,486,834.01
预付款项 2,873,739.03 2,873,739.03
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河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应收款 319,629,895.98 319,629,895.98
其中：应收利息 5,941,586.55 5,941,586.55
存货 1,420,443.56 1,420,443.56
一年内到期的非流动
40,423,000.00 40,423,000.00
资产
其他流动资产 1,153,967.94 1,153,967.94
流动资产合计 434,480,282.37 434,480,282.37
非流动资产：
债权投资 75,204,000.00 75,204,000.00
长期股权投资 10,171,598,750.46 10,171,598,750.46
其他非流动金融资产 1,025,554,664.61 1,025,554,664.61
投资性房地产 2,387,545.38 2,387,545.38
固定资产 33,687,000.30 33,687,000.30
使用权资产 14,442,233.28 14,442,233.28
无形资产 4,513,465.18 4,513,465.18
开发支出 561,091.92 561,091.92
长期待摊费用 1,691,680.94
其他非流动资产 1,347,000,000.00
非流动资产合计 12,662,198,198.79 11,327,948,751.13 14,442,233.28
资产总计 13,096,678,481.16 11,762,429,033.50 14,442,233.28
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付账款 14,440,438.54 14,440,438.54
合同负债 49,220,090.03 49,220,090.03
应付职工薪酬 26,119,736.06 26,119,736.06
应交税费 487,493.54 487,493.54
其他应付款 14,970,267.51 14,970,267.51
其中：应付利息 2,025,734.01 2,025,734.01
应付股利 111,766.20 111,766.20
一年内到期的非流动
1,000,000.00 1,000,000.00
负债
流动负债合计 906,238,025.68 906,238,025.68
非流动负债：
长期借款 1,172,000,000.00 1,172,000,000.00
租赁负债 14,442,233.28 14,442,233.28
递延收益 1,587,499.97 1,587,499.97
非流动负债合计 1,173,587,499.97 1,188,029,733.25 14,442,233.28
负债合计 2,079,825,525.65 2,094,267,758.93 14,442,233.28
所有者权益：
股本 1,791,626,376.00 1,791,626,376.00
资本公积 4,491,118,792.18 4,491,118,792.18
盈余公积 820,601,522.64 820,601,522.64
未分配利润 3,913,506,264.69 3,913,506,264.69
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河北建投能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所有者权益合计 11,016,852,955.51 11,016,852,955.51
负债和所有者权益总计 13,096,678,481.16 13,111,120,714.44 14,442,233.28
调整情况说明
公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。根据首次执行本准则的累积影响数，
调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间
信息。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：王双海
2021 年 4 月 27 日
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