威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱胜利先生、主管会计工作负责人王克西先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏万
栋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 156,872,447.88 161,098,270.24 -2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 74,368,156.91 76,324,569.12 -2.56%
股本（股） 140,362,500.00 140,362,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.53 0.54 -1.85%
2009年7-9月
比上年同期增减
（％） 2009年1-9月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,816,414.23 -51.56% 6,766,834.54 -45.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,035,037.93 -248.65% -2,106,793.38 -286.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 9,347,103.67 211.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.067 211.67%
基本每股收益（元/股） -0.007 -250.00% -0.015 -287.50%
稀释每股收益（元/股） -0.007 250.00% -0.015 -287.50%
净资产收益率（%） -1.39% -1.03% -2.83% 4.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-1.41% -1.04% -3.66% -2.27%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 12,768.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 599,009.70
合计 611,778.09 -威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
毕可功_ 900,000 人民币普通股
汤哲东_ 800,000 人民币普通股
颜光宏_ 790,000 人民币普通股
林美松 616,000 人民币普通股
武杰 428,800 人民币普通股
蒋炳方_ 420,000 人民币普通股
吴敏杰 400,000 人民币普通股
南京雅威投资顾问有限公司_ 400,000 人民币普通股
陈新华_ 346,000 人民币普通股
程颖丽_ 340,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初增加181.78%，系支付个人借款和差旅费所致；
2、存货较期初减少55.65%系子公司江西堆花贸易有限公司消化库存所致；
3、应交税费较期初减少55.89系缴纳各项税费所致；
4、营业总收入较上年同期减少45.98%系子公司江西堆花贸易有限公司销售及大北山租赁减少所致；
5、营业税金及附加较上年同期减少41.85%系公司销售减少所致；
6、销售费用较上年同期减少38.65%系公司销售减少支付销售费用减少所致；
7、财务费用较上年同期增加43.00%系计提增加所致；
8、营业利润较上年同期减少178.50%系本报告期公司销售收入减少所致；
9、营业外支出较上年同期增加148.90%系公司营业外支出增加所致；
10、所得税费用较上年同期减少91.50%系收入减少利润减少所致；
11、净利润较上年同期减少286.87%系公司收入减少所致；
12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少96.66%系对外往来款减少所致；
13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少55.78%系子公司江西堆花贸易有限公司减少商品购进所致；
14、支付的各项税费较上年同期减少62.26%系公司收入较少所致；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少99.41%系公司未发生购建其他长期资产业务所致；
16、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少95.65%系子公司江西堆花贸易有限公司净利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2009年8月17日，公司召开六届八次董事会会议，审议通过投资3000万元成立全资子公司甘肃万都贸易有限公司，已于2009
年9月7日在甘肃省工商行政管理局领取法人营业执照，经营范围为：经营范围：矿产品(国家限制的品种除外)、化工产品(不
含危险品)、金属材料(不含贵金属)、建筑材料、装饰材料等。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 56,881,986.19 12,860,934.36 47,415,297.41 13,260.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,437,858.20 22,356,865.92 3,499,875.00
预付款项 5,772,361.34 6,921,194.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 425,043.72 17,130,188.37 150,840.28 56,845,554.93
买入返售金融资产
存货 5,324,657.25 12,500.00 12,005,141.62威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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一年内到期的非流动资产 1,707.70
其他流动资产
流动资产合计 85,843,614.40 30,003,622.73 88,849,339.34 60,358,690.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,563,655.41 18,563,655.41
投资性房地产
固定资产 3,833,308.50 13,909.00 3,930,735.80 13,909.00
在建工程 15,706.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,203,879.65 64,203,879.65 65,310,843.02 65,310,843.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 176,912.12 176,912.12
其他非流动资产 2,814,733.21 2,814,733.21
非流动资产合计 71,028,833.48 112,781,444.06 72,248,930.90 83,888,407.43
资产总计 156,872,447.88 142,785,066.79 161,098,270.24 144,247,098.33
流动负债：
短期借款 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,407,654.66 5,328,358.90 5,420,633.78 5,328,358.90
预收款项 1,308,271.17 1,308,271.17 1,531,291.83 1,308,271.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,288,277.13 4,150,732.69 4,344,960.72 4,136,132.69
应交税费 1,837,257.89 1,308,312.12 4,165,572.17 1,504,305.23
应付利息 9,953,853.19 9,953,853.19 9,018,622.69 9,018,622.69
应付股利
其他应付款 16,622,682.71 15,279,065.08 17,206,325.71 15,289,840.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,817,996.75 48,728,593.15 53,087,406.90 47,985,531.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
专项应付款
预计负债 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,686,294.22 31,686,294.22 31,686,294.22 31,686,294.22
负债合计 82,504,290.97 80,414,887.37 84,773,701.12 79,671,825.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,362,500.00 140,362,500.00 140,362,500.00 140,362,500.00
资本公积 85,252,234.71 74,815,082.85 85,101,853.54 74,815,082.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96
一般风险准备
未分配利润 -173,610,546.76 -175,171,372.39 -171,503,753.38 -172,966,279.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 74,368,156.91 62,370,179.42 76,324,569.12 64,575,272.79
少数股东权益
所有者权益合计 74,368,156.91 62,370,179.42 76,324,569.12 64,575,272.79
负债和所有者权益总计 156,872,447.88 142,785,066.79 161,098,270.24 144,247,098.33
4.2 本报告期利润表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,816,414.23 3,749,785.34
其中：营业收入 1,816,414.23 3,749,785.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,871,427.77 866,762.19 3,893,874.19 716,082.23
其中：营业成本 1,067,381.61 1,251,572.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,404.06 11,164.62
销售费用 790,735.15 1,804,760.93
管理费用 678,229.27 555,046.35 623,036.95 509,745.23
财务费用 307,677.68 311,715.84 203,338.99 206,337.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,055,013.54 -866,762.19 -144,088.85 -716,082.23
加：营业外收入 730.17 379.32
减：营业外支出 14,270.20 95.04 95.04
其中：非流动资产处置损失
以前年度损益调整 -16,484.36
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,085,037.93 -866,762.19 -143,804.57 -716,177.27
减：所得税费用 -50,000.00 153,061.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,035,037.93 -866,762.19 -296,866.07 -716,177.27
归属于母公司所有者的净
利润
-1,035,037.93 -866,762.19 -296,866.07 -716,177.27
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.007 -0.006 -0.002 -0.005
（二）稀释每股收益 -0.007 -0.006 -0.002 -0.005
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,035,037.93 -866,762.19 -296,866.07 -716,177.27
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,035,037.93 -866,762.19 -296,866.07 -716,177.27
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
7
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,766,834.54 757,281.55 12,526,910.72 3,499,875.00
其中：营业收入 6,766,834.54 757,281.50 12,526,910.72 3,499,875.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,727,506.36 2,962,374.92 10,119,393.29 3,094,386.22
其中：营业成本 2,942,650.15 156,000.00 3,301,229.92 844,733.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 127,934.24 2,271.85 219,990.83 192,493.14
销售费用 2,599,193.56 4,236,476.98
管理费用 2,198,927.20 1,867,843.95 1,796,228.02 1,477,681.31
财务费用 858,801.21 936,259.12 600,544.29 614,477.43
资产减值损失 -35,076.75 -34,998.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
90,000.00 90,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,960,671.82 -2,205,093.37 2,497,517.43 495,488.78
加：营业外收入 1,501.81 1,327.74
减：营业外支出 14,270.20 5,733.34 5,733.34
其中：非流动资产处置损失
以前年度损益调整 -18,652.36 -16,496.77
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,992,092.57 -2,205,093.37 2,476,615.06 489,755.44
减：所得税费用 114,700.81 1,349,207.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,106,793.38 -2,205,093.37 1,127,407.94 489,755.44
归属于母公司所有者的净
利润
-2,106,793.38 -2,205,093.37 1,127,407.94 489,755.44
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 -0.016 0.008 0.003威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
8
（二）稀释每股收益 -0.015 -0.016 0.008 0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,106,793.38 -2,205,093.37 1,127,407.94 489,755.44
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-2,106,793.38 -2,205,093.37 1,127,407.94 489,755.44
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
42,078,718.61 4,123,875.00 51,738,207.36 6,999,750.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
3,617.27 3,617.27
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,498.13 52,498.13
收到其他与经营活动有关
的现金
390,548.12 40,390,548.12 11,692,804.83 15,476,291.00
经营活动现金流入小计 42,521,764.86 44,566,921.25 63,434,629.46 22,479,658.27
购买商品、接受劳务支付的
现金
27,809,274.64 62,907,864.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支1,252,159.59 63,200.00 1,281,295.19 161,456.67威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
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付的现金
支付的各项税费 2,274,661.82 273,481.54 6,026,519.78 1,977,901.42
支付其他与经营活动有关
的现金
1,838,565.14 1,382,566.32 1,591,815.80 58,104,784.60
经营活动现金流出小计 33,174,661.19 1,719,247.86 71,807,495.46 60,244,142.69
经营活动产生的现金
流量净额
9,347,103.67 42,847,673.39 -8,372,866.00 -37,764,484.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,200,000.00 39,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
17,500,000.00 17,500,000.00
投资活动现金流入小计 56,700,000.00 56,700,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
104,609.50 17,596,897.00 17,513,909.00
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
18,875.00 18,875.00
投资活动现金流出小计 104,609.50 30,000,000.00 17,615,772.00 17,532,784.00
投资活动产生的现金
流量净额
-104,609.50 -30,000,000.00 39,084,228.00 39,167,216.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
150,381.17 3,458,121.31
筹资活动现金流入小计 150,381.17 3,458,121.31
偿还债务支付的现金 2,449,264.84 2,449,264.84
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
-73,813.44
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
-73,813.44
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 -73,813.44 2,449,264.84 2,449,264.84
筹资活动产生的现金224,194.61 1,008,856.47 -2,449,264.84威达医用科技股份有限公司2009年第三季度报告全文
10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,466,688.78 12,847,673.39 31,720,218.47 -1,046,533.26
加：期初现金及现金等价物
余额
47,415,297.41 13,260.97 9,343,499.55 1,073,436.61
六、期末现金及现金等价物余额 56,881,986.19 12,860,934.36 41,063,718.02 26,903.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
威达医用科技股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日
