广东威达集团股份有限公司97年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称:广东威达集团股份有限公司
英文名称:GUANGDONG WEIDA GROUP CO.,LTD.
英文缩写:WEIDA
2、公司注册地及办公地址:广东省揭西县城霖都大道221号
邮政编码:515400
3、法定代表人:刘之券
4、机构:公司证券部
信息披露事务人员:侯凌天
电话:(0663)5582288转545
传真:(0663)5582865
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
6、股票简称:威达医械
7、股票代码:0603
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额3089.37万元,其中:
主营业务利润2908.98万元;
其他业务利润53.57万元;
投资收益118.56万元;
营业外收支净额8.27万元。
2、主要会计数据和财务指标
指标 97年度 96年度 95年度
1.主营业务收入(万元) 10124.58 10182.93 8101.37
2.净利润(万元) 2594.86 2815.33 1688.23
3.总资产(万元) 34063.17 31287.04 19087.81
4.股东权益(万元) 23053.63 20512.19 8071
5.每股收益(元/股) 0.232 0.478 0.275
6.每股净资产(元/股) 2.06 3.48 1.79
7.净资产收益率(％) 11.26 13.73 20.92
8.调整后的每股净资产(元/股) 1.83 3.35 1.60
9.因本年度3月份实施10送2、转增7的方案,加权计算的各项财务指标:
净资产收益率(％) 11.91
加权净资产收益率计算公式:
净资产收益率(％)=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2] ×100％
每股收益和每股净资产与摊薄计算的相同。
注:财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况
单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 5887.5 9416.15 1512.31 456.24 3696.23 20512.19
本期增 5298.75 5298.75
加
本期减少 4121.25 1177.5 5298.75
期末数 11186.25 5295.84 2236.40 661.36 4335.14 23053.63
变化原因:
1、总股本增加5298.75万股是由于去年度实施10送2转增7的分配方案所致;
2、资本公积减少4121.25万元是因为去年度实施用资本公积10转增7增加股本所致;
3、盈余公积增加是按10％从利润中计提所致;
4、未分配利润增加是96年度实现的利润暂未分配所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
单位:万股
本次变动增减(+、-) 期末数
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 38 44 768.8 2690.8 3459.6 7303.6
其中:
国家拥有股份 3000 600 2100 2700 5700
境内法人持有股份844 168.8 590.8 759.60 1603.6
2、募集法人股 543.5 108.7 380.45 489.15 1032.65
3、内部职工股
4、尚未流通股 4387.5 877.5 3071.35 3948.75 8336.25
份合计
二、已流通股份
境内上市的人 1500 300 1050 1350 2850
民币
普通股
已流通股份合计 1500 300 1050 1350 2850
三、股份总数 5887.5 1177.5 4121.25 5298.75 11186.25
2、股东情况介绍
(1)截止1997年12月31日股东总数26792名。除公司高级管理人员持有的股份以外,本公司无内部职工股股东。
(2)主要股东持股情况
名 称 年末持股数( 万股) 占总股本％
广东威达医疗器械集团公司 5700 50.96
揭西县财通发展公司 1223.6 10.94
汕头变压器厂 1032.65 9.23
中国新技术创业投资公司 380 3.40
李旭东 31.96 0.29
李先平 14.32 0.13
柳广山 10.80 0.10
谢锐强 10.00 0.09
黄小英 8.85 0.08
杨素芳 8.49 0.08
注:公司第一大股东广东威达医疗器械集团公司代表国家持有股份 。法人所持股份增加系本年度实施10送2转增7的分配方案所致。
(3)公司董事、监事持股情况
姓名 职 务 年初持股数 年末持股数
刘之券 董事长 2500 4750
张壮超 副董事长兼副总经理 2000 3800
杨少鑫 董事兼副总经理 1500 2850
温贤农 董事 1500 2850
吴定汉 董事兼副总经理 0 0
刘子清 董事 0 0
黄为德 董事 0 0
杨丽玲 监事会主席 0 0
张靖周 监事 1000 1900
蔡明法 监事 1000 1900
变化原因:公司本年度实施10送2,转增7 的分配方案所致。
(4)持股10％以上的股东情况
名 称 法定代表人 经营范围 持有股份质押情况
广东威达医疗 刘之券 医疗器械 向光大银行借入流动资
器械集团公司 金,用2000万股作质押
贷款;向农行广 州市东
山支行借入资金,用1000
万股作质押贷款
揭西县财通发展公司 刘子清 投资 无
四、募集资金使用情况
公司在1996年8月公开发行股票共募集资金9,673.5万元,当年部分 资金即按照招股说明书所列资金用途投入使用,部分资金延续至本报告 年度。有关资金运用和结果说明如下:
1.延期使用部分资金与实际投入的情况:
单位:万元
项 目 延续使用资金 实际投资数
0.04T磁共振成像装置 800 0
正电子发射断层成像系统 900 600
6MeV医用电子直线加速器 200 200
伽玛刀开发 400 150
a.尚未使用的募集资金去向说明:
截止到本报告期,除伽玛刀项目,由于技术上有部分难点尚未攻克, 继续研制外,其他项目均已达到预期目的;尚未使用的募集资金1350万元,追加流动资金和投入到0.06T、0.08T及0.1T磁共振成像装置等产品的 更新换代上。其中磁共振成像装置由原来的0.04T提高到0.06T、0.08T 及0.1T,现已开发成功并已投放市场。
五、重大事件
报告期内,董事会会议、监事会会议及股东大会情况
(一)董事会会议情况
公司第一届第八次董事会于1997年4月21日在本公司召开,会议应到 董事7名,实到6名。会议通过如下决议:
(1)1996年度董事会工作报告
(2)1996年度总经理业务报告
(3)1996年度财务决算报告
(4)1996年度利润分配预案:1996年度公司实现净利润28,153,299.41元,按10％提取法定盈余公积金2,815,329.94元,按10％提取法定公益 金2,815,329.94元,对本期及以前年度未分配利润均留待以后分配。
(5)关于公司章程修改方案
(6)关于申请B股发行的提案
(二)监事会会议情况
本报告内,监事会召开两次会议。公司监事会严格按照《公司法》 和《公司章程》所赋予的权力和职责独立开展工作,并列席董事会议和 股东大会,对公司投资、财务管理、班子建设等重大决策活动以及重大 经济活动发表独立的意见并予肯定,并对公司董事、经理在执行公司职 务的情况进行监督和检查,未发现违反国家法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。
(三)股东大会情况
本报告期内召开二次股东大会
1.公司1997年度临时股东大会于1997年1月19日召开。到会股东42 名,代表股份4395.6819万股,占总股份5887.5万股的74.66％。股东大会投票表决,通过如下决议:
(1)审议通过向全体股东每10股送9股,其中2股以公司1995年滚存未 分配利润送红股,另7股以资本公积金转增股本。
(2)审议通过曾科彬先生辞去本公司董事职务。
(3)审议通过吴定汉先生增补为本公司董事。
2.公司第四次股东大会于1997年5月25日召开。到会股东34名,代表 股份7960.2026万股,占总股本11186.25万股的71.16％,会议通过如下决议:
(1)审议通过1996年度董事会工作报告
(2)审议通过1996年度监事会工作报告
(3)审议通过1996年度财务决算报告
(4)审议通过1996年度利润分配方案:
1996年度公司实现净利润28,153,299.41元,按10％提取法定盈余公 积金2,815,329.94元,按10％提取法定公益金2,815,329.94元,按10％提取任意盈余公积金2,815,329.94元,对本期及以前年度未分配利润均留 待以后分配。
(5)审议通过公司章程修改方案
(6)审议通过董事会关于申请B股发行的议案,并授权董事会办理有 关B股申请及发行事宜。
3.本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
4.重大关联交易事项
关联交易方 交易内容 交易金额 备 注
广东威达医疗器械集团公司 销售产品 28,523,366 市场价
广东威达医疗器械集团公司 计收利息 4,671,127 月息12％
广东威达医疗器械集团公司 代付费用款 5,304,833 借用性质、
协商计息
汉民新材料总公司 采购材料 426,852 成本价
汕头德业电器有限公司 购料 655,215 市场价
广东威达医疗器械集团公司 代付税金 9409971 税局同意
广东威达医疗器械集团公司 代付工程款 7,369,232 双方协议
广东威达医疗器械集团公司 代收投资收益款1,185,600 双方协议
5.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项、公司董事、监事和高级管理 人员无受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司一九九七年度财务报表经广州会计师事务所注册会计师熊永 忠、杨文蔚审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)主要会计政策
1、会计制度
公司参照执行《工业企业会计制度》,所有会计资料经必要和适当 的调整及重分类后编制,以符合《股份制试点企业会计制度》的规定。
2、会计年度及记帐本位币
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
记帐本位币为人民币。
3、报表的编制方法
(1)合并报表的编制方法:
a.编制合并会计报表时,对公司与子公司、子公司相互之间的内部 交易、内部业务往来、资金支出与投入等项目予以抵销,少数股东权益 予以扣除。
b.公司在1996年12月31日以前虽拥有深圳威亨医疗器械有限公司70 ％股权,因产品销售收入、净利润、资产总额在公司合并时所占比重不 超过10％。根据财政部“财会工字[1996]2号”《关于合并会计报表合 并范围请示的复函》的规定,对该公司采用权益法核算而未采用合并会 计报表方式反映。在1997年1月1日至1997年12月31日间,前述不合并的 原因不复存在,收入、利润、生产均有较大增长,故本合并报表范围中已包含深圳威亨医疗器械有限公司。
c.纳入合并报表子公司的情况:
母公司持有
序号 子公司名称 注册资本 实收投资额 股权比例
1 揭西县医疗器械公司 KMB130万 RMB130万 100％
2 深圳威达医疗器械公司 RMB800万 RMB800万 100％
3 揭西县威通医疗器械有 HKD2300万 HKD2300万 85％
限公司
4 深圳威亨医疗器械有 RMB617万 RMB617万 70％
限公司
(2)纳入母公司报表中的各分公司的基本情况:
序号 分公司名称 主要产品 成立时间
1 广东威达集团股份有限公司复旦公司 脑血管机 91.7.8
2 广东威达集团股份有限公司华达公司 直线加速机 91.7.8
3 广东威达集团股份有限公司碎石公司 碎石机 93.2.23
4、记帐原则和计价基础
按权责发生制原则,采用复式记帐法记帐,按历史成本进行计价。
5、外币换算的方法
记帐汇率采用国家当天公布的外汇中间价,年末时,外币货币资金以 及债权债务等各种外币帐户的帐面余额,按期末国家外汇中间价调整帐 面汇率,其汇兑损益计入当期损益。
6、坏帐处理与准备
坏帐处理采用备抵法,按应收帐款期末余额(扣除关联公司往来)的5 ‰计提。
7、存货计价的方法
存货的购入与入库按实际成本计价,存货(低值易耗品除外)的领用 与发出,按加权平均法计价,低值易耗品领用时一次摊销,存货盘盈(或盘亏)冲减(或计入)管理费用。产品成本以类别为成本核算对象,直接材料、直接人工成本按成本对象归集,间接费用通过制造费用归集,在产品按约当产量法确定。
8、长期和短期投资核算方法
股权投资中股权比例占20％(含20％)以下的投资项目采用成本法核 算;股权比例占20％-50％(含50％)的投资项目采用权益法核算;股权比 例占50％以上的投资项目采用权益法核算,且合并会计报表。
短期投资于广东威达医疗器械集团公司汉民新材料公司,系联合经 营新型轻质高强度防火复合材料及高性能防火电缆槽盒项目,投资于广 东威达医疗集团公司的14MEV直线加速器项目,均按成本法核算。
债券投资按成本法核算。
9、固定资产计价及折旧方法
固定资产按实际成本计价,单位价值在2000元以上,使用年限超过一 年的实物资产列作固定资产核算。折旧方法为直线平均法,预计残值率3～5％
资产类别 估计使用年限 年折旧率 预计残值率
生产用房 20～40年 2.425～4.85％ 3％
非生产用房(办公楼) 45年 2.16％ 3％
简易房 10年 9.70％ 3％
机器、机械设备 8～23年 4.13～11.88％ 5％
办公设备 8年 11.88％ 5％
运输设备 5年 19.00％ 5％
10、在建工程核算方法
对立项工程在款项付出时,计入工程造价,经过验收交付使用时,依 据实际发生额预转列固定资产。待决算后调整固定资产原值。
11、递延资产摊销
资产项目 摊销年限 摊销方法
开办费 5 直线平均法
新产品研究和开发费用 5 直线平均法
固定资产改良支出 5 直线平 均法
其他递延支出 1年3个月 直线平均法
对未来可作商业性生产或经营的计划项目,并可独立认定的研究和 开发费用包括在递延资产中,当该项目已作商业性生产或经营时,该费用按五年平均摊销。
12、收入实现界定原则
商品、产品已经发出,劳务已经提供,取得货款,或取得索取货款的 凭据。
13、税项
(1)流转税的适用税率及其优惠政策
税 种 税 率
增值税 * 17％
增值税 ** 6％
城市维护建设税 5％
教育费附加 2％
*:按产品销售收入计算,允许抵扣进项税额;
**:按产品销售收入计算,不允许抵扣进项税额。
(2)所得税的适用税率及其优惠政策
a、根据广东省揭西县税务局“[1993]揭税外字第8号”政策性减免 批复书批准,揭西县威通医疗器械有限公司从获利年度起的第一、二年 免征企业所得税,第三、四、五年减半征收企业所得税。本年为第四个 获利年度,按7.5％征收所得税。
b、公司因属于高新技术企业,广东省揭西县财政局“揭财预外函字 第21号”批复同意公司一九九三年度按15％计征企业所得税,根据广东 省揭西县地方税务局函件“揭西地税函[1995]1号”批复,公司可以沿用“高新技术企业”税收优惠政策,在国家和地方政府未作新的规定以前,从一九九四年度起仍依15％税率计算交纳企业所得税。经揭西县地方税务局同意,应交税款由广东威达医疗器械集团公司汇算清缴。
14、利润分配
公司按以下比例分配税后利润
项 目 比 例
法定盈余公积金 10％
法定公益金 5～20％
任意盈余公积金 10～20％
股东股利 50～75％
合 计 100％
经董事会决定,1997年度利润暂不分配。该分案待经股东大会表决 通过。
会计报表主要项目的揭示
1、货币资金
1997.12.31余额
现金 986,402
其中:HK＄ 4,014
银行存款 2,810,997
其中:HK＄ 9,479
折算率 1,076
其他货币资金 300,000
合 计 4,097,399
2、短期投资
期初余额5,928,000.00元系投资于广东威达医疗器械集团公司汉民 新材料公司与其联合经营开发生产新型轻质高强度防火复合材料及高性能防火电缆槽盒。投资期为1997年6月1日至1997年12月31日,本年收益 为1,185,600.00。
期末余额5,928,000.00元系期初短期投资的续投,期限为1997年12 月31日至1998年12月31日;另17,500,000.00元系投资广东威达医疗器械集团公司,投资项目是共同开发14Mev直线加速器。投资期为1997年10月1日至1998年12月31日。因属投资初期,本期无收益。
3、应收帐款
合并应收帐款余额按帐龄列示如下:
帐 龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额
1年以内 41,592,186 40,909,488
1-2年 21,922,979 10,055,830
2-3年 6,811,794 14,530,965
3年以上 17,176,684 940,000
合 计 87,503,643 66,436,283
期末无应收拥有公司5％以上股份的股东货款。较期初增加32％,主 要系增加磁共振销售,尚未全部收回所致。
4、预付货款
1997年12月31日之合并预付货款余额按帐龄列示如下:
帐 龄 金 额 比例(％)
1年以内 12,255,316 35.17
1-2年 19,642,209 56.37
2-3年 769,853 2.24
3年以上 2,168,704 6.22
合 计 34,836,082 100
5、其他应收款
合并其他应收帐款余额按帐龄列示如下:
帐 龄 97年度余额 96年度余额
1年以内 49,941,519 69,826,111
1-2年 15,533,682 1,813,737
2-3年 3,946,846 2,870,038
3年以上 2,292,761
合 计 71,714,808 74,509,886
拥有公司5％以上股份的股东的往来余额详见注四。
期末余额中,无欠款额占其他应收款总额10％以上的非关联往来各 单位余额。
拥有公司5％以上股份的股东的往来余额详见注四。
期末余额中,无欠款额占其他应收款总额10％以上的非关联往来各 单位余额。
6、存货
1997年12月31日和1996年12月31日合并之明细项目列示如下:
项 目 1997.12.31 199.12.31
原材料 8,868,155 8,366,347.32
在途材料 1,791,025 606,076.52
产成品 2,122,724 2,195,899.83
在产品 8,403,890 4,035,848.57
低值易耗品 5,290 55,269.00
分期收款发出商品 987,429 761,575.73
合 计 22,178,513 16,021,016.97
期末存货较期初增加了38％,主要系增加眼科机,后装机,脑血管机 能检测仪产品所致。
7、固定资产原值,累计折旧及其净值
项 目 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31
原值:
房屋建筑物 26337543.58 54390279.14 —— 80727822.72
机械、机器 11349573.26 10323374.07 52926.00 21620021.33
设备
运输设备 7219040.00 205600.00 —— 7424640.00
办公设备 3879100.40 368838.45 —— 4247938.85
其他设备 111398.33 17742.00 52926.00 76214.33
合 计 48896655.57 65252907.66 52926.00 114096637.23
累计折旧:
房屋建筑物 6815057.62 1304450.65 —— 8119508.27
机械、机器 5667381.47 1129525.69 40223.98 6756683.18
设备
运输设备 5017258.43 1333495.83 —— 6350754.26
办公设备 1737660.97 77336.39 —— 2114994.36
其他设备 19823.64 13693.14 —— 33516.78
合计 19257182.13 4158 498.70 40223.98 23375456.85
净值:
房屋建筑物 19522485.96 -- -- 72608314.45
机械、机器 682191.79 -- -- 4863338.15
设备
运输设备 2201781.57 -- -- 1073885.74
办公设备 2174913.91 -- -- 42697.55
合计 29635567.92 -- -- 90721180.38
1997年度科技检测中心和调试工序车间经验收合格交付使用后转入 固定资产,抵押情况详见本附注三、10所述。
此表期初数的合计与报表中的期初数不符,系因期初、期末合并范 围不一致所致。
8、在建工程
1997年12月31日在建工程明细项目列示如下:
工程名称 科技检测中心 测试工序车间 综合厂 合计
预算数 72,000,000 956,620 --
期初数 21,504,973 1,146,939 272,466 22,924,378
本期增加 13,618,277 158,532 192,825 13,969,634
本期减少 63,012,937 1,100,000 -- 64,112,937
期末数 -- 159,452 316,281 475,733
资金来源 自筹 自筹 自筹
工程进度 95％ 90％ 80％
利息资本化金额 10,032,128 259,452 42,271 1,033,851
9、递延资产:
项目 期初 本期增加 本期摊销 期末数
新产品研究 5,153,807.08 578,522.72 816,596.64 4,915,733.16
和开发费用
开办费—威 1,302,244.19 -- 955,980.21 346,263.98
通公司
装修费 301,721.74 -- 55,860.60 245,861.14
合计 6,757,773.01 578,522.72 1,828,437.45 5507858.28
10、短期借款
借款机构 期末余额 约定月利率(‰) 约定返还日期 借款条件
中国工商银行揭西支行 12,000,000 9.24 1998.2.24 房产抵押*
中国工商银行揭西支行 11,350,000 9.24 1998.3.19 房产抵押*
揭西县财政局 2,070,000 9.64 未定期 房产抵押*
深圳中信实业银行 1,100,000 13.266 -- 信用担保
合计 26,520,000
注*:公司于一九九七年三月二十六日与中国工商银行揭西分行签订 “1997交抵7号”抵押合同。以公司所属之威达大厦(即检测中心)的第1-9层和钢混四层、五层建筑物共计18,489平方米作抵押,以取得上述贷 款及一年内到期长期借款共计3135万元。
11、应付帐款期末余额14,737,891.00元。
其中无应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
12、其他应付款
一九九七年十二月三十一日余额为4,417,018.00元,无欠持公司5％ 以上股份的股东单位的款项。
13、预提费用
一九九七年十二月三十一日余额为2,178,975.00元,主要明细余额 如下:
项目 预期数 期末余额 原因
销售佣金 1,218,939.00 1,218,939.00 销售费用
安装调试费 225,000.00 225,254.00 合同约定
运输及保险 200,000.00 192,212.00 每年需支付
售后服务费 130,000.00 128,118.00 比照往年
培训费 64,450.00 64,450.00 学费支出
X光刀研制费 150,000.00 150,000.00 可行性报告
14、一年内到期的长期借款
贷款机构 金额 约定月利率(‰) 约定还款期 借款条件
汕头华融信 5,000,000 10.065 1997.6.17 担保※
用社
建设银行揭 9,700,000 9.24 1998.6.25 担保△
西支行
中国农业银 325,000 12.00 不定期 担保△
行揭西分行
中国工商银 1,500,000 9.15 1998.8.19 抵押※※
行揭西支行
中国工商银 2,000,000 9.15 1998.2.19 抵押※※
行揭西支行
合 计 18,525,000
※ 该项贷款由揭西机械工业局担保
※※ 抵押情况详见附注三、10
△ 由广东威达医疗器械集团公司担保
15、长期借款
贷款机构 金额 约定月 约定偿 借款条件
利率(‰) 还日期
1、建设银行揭西支行 5,000,000 9.6 不定期 担保△
2、中国工商银行揭西 4,500,000 8.4 99.1.13 抵押*
支行
3、揭西县财政局“工 1,000,000 13.5 不定期 担保△
财股”
4、揭阳市科委 400,000 不计息 不定期 --
5、广东省科委 240,000 无息 不定期 --
6、揭西县科委 400,000 无息 不定期 --
7、建设银行揭西支行 366,000 -- 属应付利息
合 计 11,906,000
注*:与三、10“注*△”同。
注△:由广东威达医疗器械集团公司担保。
上述借款中,分期明细如下:
时间 金额
1～2年 4,500,000.00
5年以上 7,406,000.00
合计 11,906,000.00
16、应交税金
未交税金项目 1997.12.31余额 1996.12.31余额
增值税 8,480,188.17 3,319,350.92
城建税 253,939.14 91,822.02
所得税 1,059,705.04 6,290,712.58
个人所得税 84,670.85 1,933.13
营业税 (1,221.20) --
合计 9,877,282.00 9,703,818.65
17、少数股东权益
一九九七年十二月三十一日少数股东权益明细如下:
少数股东名称 被投资单位名称 拥有权 拥有权益金额
益比例
香港精创发展有限公司 揭西县威通医疗 15％ 7,051,401.00
器械有限公司
香港丰鸣企业有限公司 深圳威亨医疗器 30％ 2,476,759.00
械有限公司
合 计 9,528,160.00
18、股本:
股份类别 期初数 本期增加 期末数 占总股本
比例(％)
一、尚未流通股份
法人股份
其中:境内法人股
1.广东威达医疗器
械集团公司 30,000,000.00 27,000,000 57,000,000.00 50.96
2.广东省揭西县财
通发展公司 6,440,000.00 5,796,000 12,236,000.00 10.93
3.汕头变压器厂 5,435,000.00 4,891,500 10,326,500.00 9.23
4.中国新技术创业
投资公司 2,000,000.00 1,800,000 3,800,000.00 3.4
尚未流通股份 43,875,000.00 39,487,500 83,362,500.00 74.52
合计
二、已流通股份
境内上市人民币
普通股 15,000,000.00 13,500,000.00 28,500,000.00 25.48
已流通股份合 15,000,000.00 13,500,000.00 28,500,000.00 25.48
计
三、股份总数 58,875,000.00 52,987,500.00 111862500.00 100.00
公司1997年1月19日召开的1997年度临时股东大会决议通过,对1996 年末股本总额以10送2转7比例增加股本方案,即以未分配利润按10:2比 例送增股本,以资本公积金按10:7的比例转增股本。
19、资本公积
项 目 1997.1.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
资本溢价 94,122,687 9,416 41,212,500 52,919,603
成功申购利息收入 38,802 -- -- 38,802
94,161,489 9,416 41,212,500 52,958,405
公司根据1997年1月19日召开的1997年度临时股东大会决议,以资本 公积金按1996年末股本总额向全体股东以10:7比例转增股本。末期增加9,416系子公司深圳威达评估增值额。
20、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 1997.12.31余额
法定盈余公积金 5,280,334 2,594,864 -- 7,875,198
任意盈余公积金 5,280,334 2,594,864 -- 7,875,198
公益金 4,562,394 2,594,864 543,686 6,613,572
合 计 15,123,062 7,784,592 543,686 22,363,968
以上各项均分别按当期净利润的10％计提。
21、未分配利润
项 目 1997年度
本期净利润 25,948,644
加:年初未分配利润 36,962,338
减:提取法定盈余公积金 2,594,864
提取法定公益金 2,594,864
提取任意盈余公积金 2,594,864
已分普通股股利 11,775,000
期末未分配利润余额 43,351.390
根据公司1997年1月19日临时股东会的决定,将以前年度未分配利润 中的11,775,000元按1996年末股本总额以10:2的比例向全体股东送增股本。1997年度实现利润暂不分配。
22、主营业务收入
本期间业务收入明细如下:
项 目 1997年度 1996年度
(1)医疗器械生产
收入 96,840,358 99,402,681.53
成本 45,108,841 55,164,737.71
毛利 51,731,517 44,237,943.82
(2)配件生产收入 4,405,481 2,426,629.54
成本 2,216,106 1,139,783.50
毛利 2,189,375 1,286,846.04
合计收入 101,245,839 101,829,311.07
成本 47,324,947 56,304,521.21
毛利 53,920,892 45,524,789.86
23、投资收益
公司投资于广东威达医疗器械集团公司汉民新材料公司,与其联合 经营开发生产新型轻质高强度防火复合材料及高性能防火电缆槽盒。投资期为1997年6月1日至1997年12月31日,本年收益为1,185,600.00。
24、财务费用
项 目 1997年度 1996年度
利息支出(减利息收入) 8,831,501 9,907,892.74
金融机构手续费用 12,798 9,274.17
合 计 8,844,299 9,917,166.91
关联公司及其交易
(1)关联公司名称与关系
关联公司名称 与公司之关系
汕头变压器厂 持有公司9.23％的股份(本公司法人股东)
广东威达医疗器械集团公司 持有公司50.96％的股份(本公司之发起人)
汉民新材料总公司 广东威达医疗器械集团公司之附属公司
汕头德业电器有限公司 广东威达医疗器械集团公司之附属公司
广东威达集团印刷厂 广东威达医疗器械集团公司之附属公司
(2)与关联公司之重大交易及金额
关联公司名称 交易内容 97年度交易 96年度交 备注
金额 易金额
广东威达医疗器械集团公司 销售产品 28,523,366 市场价
广东威达医疗器械集团公司 计收利息 4,671,127 2840292 月息12‰
广东威达医疗器械集团公司 代付费用款 15,304,833 借用性质、
协商计息
汉民新材料总公司 采购材料 426,852 成本价
汕头德业电器有限公司 购料 656,215 市价
广东威达医疗器械集团公司 代付税金 9,409,971 税局同意
广东威达医疗器械集团公司 代付工程款 7,369,232 双方协议
广东威达医疗器械集团公司 代收投资收 1,185,600 双方协议
益款
广东威达医疗器械集团公司 技术转让 9,500,000 双方协议
(3)与关联公司之往来款情况
项目 关联公司名称 1997.12.31余额 1996.12.31余额
其他应收款 广东威达医疗器械有限公司 51,122,153 45,969
其他应收款 汕头变压器厂 1,122 429,429
其他应付款 汉民新材料总公司 338,595
其他应付款 汕头德业电器有限公司 348,881
其他应收款 广东威达集团公司印刷厂 3,090
(4)主要关联公司——广东威达医疗器械集团公司的基本情况
该公司系股份公司的主要发起人,占公司股权50.96％,注册资本一 千二百万元,经济性质为全民所有制,经营范围:主营医疗器械类各种设 备。法定代表人为刘之券,住所为:广州市先烈中路65号东山广场副楼6 楼。
七、备查文件
1、载有董事长刘之券先生亲笔签名的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财 务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报 告正本;
4、公司章程。
广东威达集团股份有限公司董事会
一九九八年三月十九日
