威达医用科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人吕建中先生、主管会计工作负责人刘学仪先生及会计机构负责人（会计主管人员）魏万栋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 163,452,286.72 164,672,693.65 -0.74%
所有者权益（或股东权益） 79,401,089.95 76,319,319.07 4.04%
每股净资产 0.57 0.54 5.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 3,081,770.88 1,064,138.02 189.60%
经营活动产生的现金流量净额 -10,578,683.13 -1,776,337.70 495.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.075 -0.013 476.62%
基本每股收益 0.022 0.008 175.00%
稀释每股收益 0.022 0.008 175.00%
净资产收益率 3.88% 1.39% 2.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.88% 1.39% 2.49%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 214.48
合计 214.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,532
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
毕可功 900,000 人民币普通股
汤哲东 800,000 人民币普通股
颜光宏 790,000 人民币普通股
林美松 616,000 人民币普通股
武杰 428,800 人民币普通股
蒋炳方 420,000 人民币普通股
吴敏杰 400,000 人民币普通股
南京雅威投资顾问有限公司 400,000 人民币普通股
陈新华 346,000 人民币普通股
程颖丽 340,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：期初余额 9,343,499.55元，期末余额4,110,696.16元，期末较期初减少56%，系公司购进商品等支出所致。2、_应收账款：期初余额21,306,072.28元，期末余额30,916,228.51元，期末较期初增加45%，系公司销售商品货款未回笼支出所致。3、_其他应收款：期初余额 12,000,037.53元，期末余额38,300,851.65元，期末较期初增加219%，系待收股权转让款挂账所致。4、_存货：期初余额3,828,994.38元，期末余额6,312,220.9元，期末较期初增加65%，系公司子公司江西堆花贸易有限公司购进商品所致。5、_长期股权投资：期初余额39,110,000.00元，期末余额0元，期末较期初减少100%，系公司报告期内出售参股子公司股权。6、_长期待摊费用：期初余额106,757.51元，期末余额2,062.96元，期末较期初减少80%，系长期待摊费用正常摊销所致。7、_应交税费：期初余额8,073,680.4元，期末余额5,038,199.51元，期末较期初减少38%，系公司报告期内缴纳以前年度的营业税和上年度的所得税所致。8、_营业利润：上年同期1,325,398.13元，本报告期3,914,738.75元，本报告期较上年同期增加195%，系公司扩大销售、减少费用所致。9、_利润总额：上年同期1,325,941.33元，本报告期3,898,456.46元，本报告期较上年同期增加194%，系公司扩大销售、减少费用所致。10、_所得税费用：上年同期220,758.03元，本报告期816,685.58元，本报告期较上年同期增加270%，系公司报告期利润较上年同期大幅度增长，正常计提所致。11、_净利润：上年同期1,105,183.30元，本报告期3,081,770.88元，本报告期较上年同期增加179%，系公司扩大销售、减少费用所致。12、_收到的其它与经营活动有关的现金：上年同期1,179,642.74元，本报告期13,247,883.35元，本报告期较上年同期增加1023%，系公司报告期内收回往来款所致。13、_支付的其它与经营活动有关的现金：上年同期3,251,334.38元，本报告期18,008,446.61元，本报告期较上年同期增加453.88%，系公司开展业务所致。14、_收回投资收到的现金：上年同期0元，本报告期7,840,000.00元，本报告期较上年同期增加系公司收回出售参股公司股权转让款所致。15、_偿还债务支付的现金：上年同期0元，本报告期2,494,120.26元，本报告期较上年同期增加系公司偿还债务所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司2007年7月10日接中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（证监罚字{2007}22号）。具体内容刊登在2007年9月12日《证券日报》上。2、本公司2007年9月11日接中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于责令威达医用科技股份有限公司限期整改通知》（深证局公司字{2007}28号）。整改通知具体内容刊登在2007年9月12日《证券日报》上。公司将整改报告等相关资料刊登在2008年2月16日的《证券日报》上，目前整改检查验收工作尚在进行中。3、本公司2008年3月7日接中国证券监督管理委员调查通知书（稽查总队调查通字003号）调查通知书内容刊登在2008年3月17日的《证券日报》上，目前立案调查尚无解冻性意见。4、本公司2007年度报告非标意见涉及的相关事项尚在解决之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月10日 公司办公室 电话沟通 证券日报记者 公司整改进展情况，未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,110,696.16 33,210.42 9,343,499.55 1,073,436.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,916,228.51 8,714,688.75 21,306,072.28 6,964,751.25
预付款项 10,080,903.21 3,141,969.60 4,846,795.50 3,141,969.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 38,300,851.65 51,906,359.98 12,000,037.53 15,122,680.36
买入返售金融资产
存货 6,312,220.90 3,828,994.38
一年内到期的非流动资产 6,474.33
其他流动资产
流动资产合计 89,727,374.76 63,796,228.75 51,325,399.24 26,302,837.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,563,655.41 39,110,000.00 57,673,655.41
投资性房地产 66,417,806.39 66,417,806.39 66,786,794.18 66,786,794.18
固定资产 4,060,080.59 4,117,780.70
在建工程 4,940.40 4,940.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,062.96 21,062.96 106,757.51 106,757.51
递延所得税资产 4,183.66 4,183.66
其他非流动资产 3,216,837.96 3,216,837.96
非流动资产合计 73,724,911.96 85,002,524.76 113,347,294.41 124,567,207.10
资产总计 163,452,286.72 148,798,753.51 164,672,693.65 150,870,044.92
流动负债：
短期借款 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,481,556.24 5,328,358.90 5,364,095.40 5,328,358.90
预收款项 1,308,271.17 1,308,271.17 1,308,271.17 1,308,271.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,159,809.08 4,066,144.69 4,220,905.11 4,081,509.69
应交税费 5,038,199.51 1,788,354.62 8,073,680.40 3,284,948.21
应付利息 7,977,219.94 7,977,219.94 7,771,647.94 7,771,647.94
其他应付款 16,625,057.66 16,205,109.27 18,153,691.39 17,617,865.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 374,788.95 374,788.95 374,788.95 374,788.95
流动负债合计 52,364,902.55 48,448,247.54 56,667,080.36 51,167,390.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
专项应付款
预计负债 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,686,294.22 31,686,294.22 31,686,294.22 31,686,294.22
负债合计 84,051,196.77 80,134,541.76 88,353,374.58 82,853,684.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,362,500.00 140,362,500.00 140,362,500.00 140,362,500.00
资本公积 77,123,710.67 74,725,082.85 77,123,710.67 74,725,082.85
减：库存股
盈余公积 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96
一般风险准备
未分配利润 -160,449,089.68 -168,787,340.06 -163,530,860.56 -169,435,191.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 79,401,089.95 68,664,211.75 76,319,319.07 68,016,360.58
少数股东权益
所有者权益合计 79,401,089.95 68,664,211.75 76,319,319.07 68,016,360.58
负债和所有者权益总计 163,452,286.72 148,798,753.51 164,672,693.65 150,870,044.92
4.2 利润表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,285,408.27 1,749,937.50 4,814,504.80 1,748,750.01
其中：营业收入 6,285,408.27 1,749,937.50 4,814,504.80 1,748,750.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,460,669.52 1,192,086.33 3,489,106.67 1,003,179.66
其中：营业成本 939,622.57 454,682.34 1,793,712.59 368,987.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,350.35 96,246.57 104,844.46 96,181.20
销售费用 714,409.47 857,078.40
管理费用 518,122.18 439,146.49 525,518.96 332,021.83
财务费用 188,164.95 202,010.93 207,952.26 205,988.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 3,914,738.75 647,851.17 1,325,398.13 745,570.35
加：营业外收入 214.48 543.20
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
加：以前年度损益调整 -16,496.77
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,898,456.46 647,851.17 1,325,941.33 745,570.35
减：所得税费用 816,685.58 220,758.03
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,081,770.88 647,851.17 1,105,183.30 745,570.35
归属于母公司所有者的净利润 3,081,770.88 647,851.17 1,064,138.02 745,570.35
少数股东损益 41,045.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.008
（二）稀释每股收益 0.022 0.008
4.3 现金流量表
编制单位：威达医用科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,595,104.37 23,797,539.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 3,607.57 3,607.57
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,247,883.35 13,236,359.35 1,179,642.74 128,930.75
经营活动现金流入小计 33,846,595.29 13,239,966.92 24,977,182.47 128,930.75
购买商品、接受劳务支付的现金 25,596,695.38 22,833,989.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 46.50 46.50
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 478,975.59 69,595.00 353,187.75 39,465.00
支付的各项税费 4,072,857.44 1,592,840.16 315,008.05
支付其他与经营活动有关的现金 14,276,703.51 18,008,446.61 3,251,334.38 2,090,447.05
经营活动现金流出小计 44,425,278.42 19,670,928.27 26,753,520.17 2,129,912.05
经营活动产生的现金流量净额 -10,578,683.13 -6,430,961.35 -1,776,337.70 -2,000,981.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,840,000.00 7,840,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,840,000.00 7,840,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,159.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 5,159.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 7,840,000.00 7,840,000.00 -5,159.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 2,494,120.26 2,449,264.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,494,120.26 2,449,264.84 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,494,120.26 -2,449,264.84 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,232,803.39 -1,040,226.19 -1,781,496.70 -2,000,981.30
加：期初现金及现金等价物余额 9,343,499.55 1,073,436.61 2,427,674.70 2,011,743.84
六、期末现金及现金等价物余额 4,110,696.16 33,210.42 646,178.00 10,762.54
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
威达医用科技股份有限公司董事会
董事长：吕建中
2008年八月二十六日
