青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2011-011
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
许正中 独立董事 公务出差 张涛（独立董事）
1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 青海明胶
股票代码 000606
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西宁市东兴路 19 号
注册地址的邮政编码 810015
办公地址 西宁市城北区纬一路 18 号
办公地址的邮政编码 810016
公司国际互联网网址 www.my0606.com.cn
电子信箱 zongcb@my0606.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华彧民 潘爱丽
联系地址 天津经济技术开发区第四大街 5 号 A 座 6 层 西宁市城北区纬一路 18 号
电话 022—62002051 0971—8013495
传真 022—62002050 0971—5226338
电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn
1
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
本年比上年增减
2010 年 2009 年 2008 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 875,820,544.96 661,414,708.95 661,414,708.95 32.42% 493,535,991.90 493,535,991.90
利润总额（元） 9,485,312.51 -15,697,948.17 -15,697,948.17 160.26% 15,001,187.20 15,001,187.20
归属于上市公司股东
554,228.12 -17,420,922.61 -20,811,774.97 102.66% 13,702,567.52 13,408,776.80
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -27,975,622.79 -36,210,483.12 -39,601,335.48 29.36% -13,534,579.94 -13,828,370.66
的净利润（元）
经营活动产生的现金
13,748,280.54 5,541,232.71 5,541,232.71 148.11% -9,537,989.93 -9,537,989.93
流量净额（元）
本年末比上年末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,249,072,355.50 1,056,107,074.98 1,056,107,074.98 18.27% 893,631,973.24 893,631,973.24
归属于上市公司股东
620,623,889.51 597,989,811.39 594,305,168.31 4.43% 476,441,857.79 476,148,067.07
的所有者权益（元）
股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00% 224,042,400.00 224,042,400.00
3.2 主要财务指标
单位：元
本年比上年增
2010 年 2009 年 2008 年
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.0014 -0.0437 -0.052 102.69% 0.0612 0.0598
稀释每股收益（元/股） 0.0014 -0.0437 -0.052 102.69% 0.0612 0.0598
扣除非经常性损益后的
-0.0689 -0.0909 -0.0995 30.75% -0.0604 -0.0617
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
0.09% -2.98% -3.58% 3.67% 2.94% 2.88%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 -4.69% -6.20% -6.80% 2.11% -2.90% -2.97%
（%）
每股经营活动产生的现
0.0339 0.0136 0.0136 149.26% -0.0426 -0.0426
金流量净额（元/股）
本年末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
末增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
1.53 1.47 1.46 4.79% 2.13 2.13
每股净资产（元/股）
非经常性损益项目
2
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -92,689.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 42,920,184.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,222,971.57
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -481,498.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,973.53
所得税影响额 -6,257,793.66
少数股东权益影响额 -15,737,349.62
合计 28,529,850.91 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
-69,897,46 -69,897,46
一、有限售条件股份 82,515,197 20.33% 12,617,730 3.11%
7 7
1、国家持股
-47,400,00 -47,400,00
2、国有法人持股 60,000,000 14.78% 12,600,000 3.10%
0 0
-22,500,00 -22,500,00
3、其他内资持股 22,500,000 5.54% 0
0 0
其中：境内非国有 -22,500,00 -22,500,00
22,500,000 5.54% 0
法人持股 0 0
境内自然人持
0
股
4、外资持股 0
其中：境外法人持
0
股
境外自然人持
0
股
5、高管股份 15,197 2,533 2,533 17,730
323,448,40 393,345,87
二、无限售条件股份 79.67% 69,897,467 69,897,467 96.89%
3 0
323,448,40 393,345,87
1、人民币普通股 79.67% 69,897,467 69,897,467 96.89%
3 0
2、境内上市的外资
股
3
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3、境外上市的外资
股
4、其他
405,963,60 405,963,60
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
天津泰达科技风
险投资股份有限 12,600,000 0 0 12,600,000 非公开发行股票 2010 年 4 月 9 日
公司
青海四维信用担
47,400,000 47,400,000 0 0 非公开发行股票 2010 年 3 月 9 日
保有限公司
深圳市天寅投资
15,000,000 15,000,000 0 0 非公开发行股票 2010 年 3 月 9 日
有限公司
湖南嘉宇事业有
7,500,000 7,500,000 0 0 非公开发行股票 2010 年 3 月 9 日
限公司
逯益民 7,599 0 0 7,599 高管持股 2012 年 4 月 24 日
刘桂英 7,598 0 2,533 10,131 原高管持股 2011 年 2 月 16 日
合计 82,515,197 69,900,000 2,533 12,617,730 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 40,265
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
天津泰达科技风险投资股份
国有法人 15.25% 61,896,369 12,600,000 0
有限公司
青海四维信用担保有限公司 国有法人 4.90% 19,890,000 0 0
境内非国有法
西安思源机械科技有限公司 3.34% 13,571,906 0 5,490,390
人
陈志伟 境内自然人 1.14% 4,617,319 0 0
中国工商银行-诺安平衡证券 境 内 非 国 有 法
1.02% 4,158,813 0 0
投资基金 人
西宁供水（集团）有限责任公
国有法人 0.98% 3,993,500 0 0
司
李荣 境内自然人 0.71% 2,901,546 0 0
胡国明 境内自然人 0.45% 1,816,600 0 0
刘玉芳 境内自然人 0.45% 1,815,700 0 0
周玉珍 境内自然人 0.36% 1,457,468 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司 49,296,369 人民币普通股
青海四维信用担保有限公司 19,890,000 人民币普通股
4
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西安思源机械科技有限公司 13,571,906 人民币普通股
陈志伟 4,617,319 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 4,158,813 人民币普通股
西宁供水（集团）有限责任公司 3,993,500 人民币普通股
李荣 2,901,546 人民币普通股
胡国明 1,816,600 人民币普通股
刘玉芳 1,815,700 人民币普通股
周玉珍 1,457,468 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
公司未知上述股东是是否存在关联关系及属于一致行动人。
动的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
天津泰达科技风险投资股份有限公司持有公司股份 61,896,369 股，占公司总股本的 15.25%，为公司第一大股东。
天津泰达科技风险投资股份有限公司情况：
注册地址：天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 301-303 室
法定代表人：叶旺
注册资本：41,021 万元人民币
注册号：120000000003106
公司类型：股份有限公司
经济性质：国有控股
经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁（汽车、医疗设备除外）；厂房租赁(以上范围内
国家有专营规定的按规定办理)。
营业期限：自 2000 年 10 月 13 日起不约定期限。
5
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2009 年 04 月 2012 年 04 月
赵华 董事长 男 40 0 0无 0.00 是
24 日 24 日
副董事长兼 2009 年 04 月 2012 年 04 月
杨公 男 51 0 0 22.00 否
总裁 24 日 24 日
董事兼执行 2009 年 04 月 2012 年 04 月
逯益民 男 52 10,131 10,131 无 22.00 否
总裁 24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
牛志刚 董事 男 43 0 0 2.00 是
24 日 24 日
2010 年 08 月 2012 年 04 月
徐元元 董事 女 31 0 0 0.60 是
24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
李天华 董事 男 53 0 0 2.00 是
24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
蔡永峰 独立董事 男 47 0 0 5.00 是
24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
张涛 独立董事 男 40 0 0 5.00 否
24 日 24 日
2010 年 01 月 2012 年 04 月
许正中 独立董事 男 43 0 0 5.00 否
12 日 24 日
2010 年 08 月 2012 年 04 月
张海仓 监事会主席 男 45 0 0 16.00 否
12 日 24 日
6
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2009 年 04 月 2012 年 04 月
周楠 监事 女 37 0 0 1.00 是
24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
郝纯 监事 女 30 0 0 1.00 是
24 日 24 日
2009 年 04 月 2012 年 04 月
赵侠 副总裁 男 40 0 0 18.00 否
24 日 24 日
2009 年 05 月 2012 年 04 月
华彧民 董事会秘书 男 31 0 0 10.00 否
27 日 24 日
合计 - - - - - 10,131 10,131 - 109.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
赵华 董事长 10 1 9 0 0否
杨公 副董事长兼总裁 10 1 9 0 0否
逯益民 董事兼执行总裁 10 1 9 0 0否
李天华 董事 10 1 9 0 0否
牛志刚 董事 10 1 9 0 0否
徐元元 董事 5 0 5 0 0否
张涛 独立董事 10 1 9 0 0否
蔡永峰 独立董事 10 1 9 0 0否
许正中 独立董事 10 0 9 1 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 9
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况概述
2010 年，是国家“十一五”规划的收官之年，面对错综复杂的国际国内经济形势，国家在保持经济平稳较快发展的同时，加
快推进经济发展方式转变和结构调整，全年实现 GDP 增长 10.3%。医药制药行业销售收入截止 2010 年 11 月增长 26.5%。全
年实现扩大内需和深化医药卫生体制改革给公司带来的影响逐步显现。一方面消费升级和医改使明胶和硬胶囊行业的市场需
求逐步增加，另一方面下游医药企业降价压力的传导也在压缩医药辅料相关行业的利润空间。与此同时，宏观层面通货膨胀
带来的成本上涨压力加大，公司面临的机遇和挑战并存。
2010 年是公司 2009-2011 三年规划实施的关键之年，我们围绕“变革”为重心，继续将“科学、精细、高效”深入到每一项
工作之中，不断完善内部管理、优化生产工艺，主业的规模优势显著增强。
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青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年度，公司实现营业收入 87,582.05 万元；较上年同期增长 32.42％；利润总额 948.53 万元；较上年同期增长 160.42％；
归属于上市公司所有者的净利润 55.42 万元，较上年同期增上升 102.66%。
公司董事会对 2010 年公司净利润增长的原因分析如下:
(1) 公司明胶业务销售增加，生产成本下降，毛利上升；
(2) 收到政府项目补贴款增加。
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
根据目前国家政策面及市场情况，结合新医改的方向，医药行业将得到持续发展，特别是对中药行业的大力扶植，预测在未
来几年内中国中药行业的增长速度将保持在 15%以上，特别是中成药的增长。同时随着国家对医药安全重视程度的提高，监
管力度加大，将促进明胶、胶囊行业发展和升级，那些生产不规范、规模小的明胶企业必将被限制、被淘汰，明胶行业的全
球整合也在加速，加上国内食品种类的变化，食品领域发展潜力巨大。公司所处行业的下游市场主要是医药领域和食品领域，
这两个领域的共同特点是受经济波动影响小，发展稳定。据此，公司的医药行业、明胶行业及胶囊行业将有较大机遇，我们
必须进一步提升市场品牌形象，并扩大市场占有率。
2、公司发展战略及 2011 年经营计划
公司 2009-2011 年的规划是通过实施内部变革，做强主业，提升青海明胶在业内的竞争力。充分关注中国庞大的内需市场，
探索明胶衍生产品和食品领域发展的机会，着力抢占食品领域明胶市场的制高点，进行资源储备。以资源和市场为导向积极
参与国际合作和国际竞争。
通过过去两年的努力，公司正在步入科学、健康和持续发展的轨道。2011 年将是公司 2009-2011 三年规划实施的收官之年，
公司外部面临的主要压力来自宏观流动性紧缩，董事会力求做到正确面对外部环境变化，指导公司管理层将内部的每一项经
营工作扎扎实实地推行。
2011 年整体工作指导思想为：贯彻公司 2009-2011 三年发展规划纲要，以提升增长质量和提高经济效益并举，继续以“科学、
精细、高效”为工作主旨，突出结构调整和持续扩张两条主线，为下一个三年奠定坚实的基础。
3、公司资金需求及使用计划
公司目前资金能满足正常的生产经营所需。但随着公司产业持续扩张，以及宏观流动性收缩，公司需要考虑多渠道融资。
4、风险因素与应对措施
随着经济的波动和通货膨胀的上升，国内明胶行业产能的迅速释放，行业竞争将会趋于白热化，从长期看，骨明胶市场将会
进入供需平衡甚至是供大于求的局面；硬胶囊市场竞争相对分散且无序、总体供求平衡、中低档产品供过于求。我们必须以
提高产品性价比和通过丰富产品线来提高产品附加值从而增强企业竞争力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
医药辅料 23,854.56 19,884.18 16.64% 11.98% 5.79% 4.87%
医药保健 1,364.28 905.45 33.63% 23.54% -1.39% 17.03%
药品销售 61,971.47 29,849.25 51.83% 42.17% 16.45% -2.40%
投资管理 34.17 0.00 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%
合计 87,224.47 50,638.88 41.94% 32.17% 16.87% 2.05%
主营业务分产品情况
明胶系列产品 17,305.73 14,404.00 16.77% 14.73% 2.87% 9.59%
硬胶囊 6,548.83 5,480.17 16.32% 5.29% 14.30% -6.60%
中药品 61,971.47 29,849.25 51.83% 42.17% 49.62% -2.40%
保健品 1,364.28 905.45 33.63% 23.54% -1.68% 17.03%
投资管理 34.17 0.00 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%
合计 87,224.47 50,638.88 41.94% 32.17% 27.66% 2.05%
8
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西北 19,740.25 8.55%
西南 61,990.00 41.39%
中原 5,460.07 37.62%
华北 34.17 100.00%
合计 87,224.47 32.17%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
动损益 公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 0.00 85,082,151.86 105,971,686.00
金融资产小计 0.00 85,082,151.86 105,971,686.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 85,082,151.86 105,971,686.00
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,213.33
本年度投入募集资金总额 2,144.09
报告期内变更用途的募集资金总额 1,538.20
累计变更用途的募集资金总额 1,538.20
已累计投入募集资金总额 14,213.33
累计变更用途的募集资金总额比例 10.82%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
青海明诺胶囊有限公
6,958.9 6,958.9 2009 年 10 月
司年新增 60 亿粒硬胶 否 6,958.99 372.43 100.00% -84.21 否 否
9 9 01 日
囊项目
9
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
青海明胶有限责任公
7,273.8 5,765.4 2010 年 04 月
司新增 1500 吨明胶生 否 5,765.45 1,771.66 100.00% 250.00 否 否
8 5 01 日
产线
14,232. 12,724.
承诺投资项目小计 - 12,724.44 2,144.09 - - 165.79 - -
87 44
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
14,232. 12,724.
合计 - 12,724.44 2,144.09 - - 165.79 - -
87 44
1、年新增 60 亿粒硬胶囊项目计划建设期一年，第二年进入试生产阶段，预计完全达产后平均净利润
942.20 万元。该项目已于 2009 年 4 季度投资完成，进入调试生产。由于新设备自动化程度较高，2010
未达到计划进度或预
年仍处于磨合阶段，产能没有完全释放。同时由于下游医药企业降价压力以及行业内的无序竞争导致
计收益的情况和原因
毛利率下降。2、年新增 1500 吨项目计划建设期一年，第二年进入试生产阶段，预计完全达产后平均
（分具体项目）
净利润 1053.55 万元。该项目已于 2010 年二季度投资完成，目前处于边调试边生产阶段，目前只释放
了部分产能。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2009 年 4 月 24 日，公司第五届一次董事会审议通过了以此次非公开发行募集资金置换“年新增 1500
期投入及置换情况 吨明胶生产线项目”先期投入的自有资金 22,729,512.47 元，以及“年新增 60 亿粒硬胶囊项目”先期
投入的自有资金 55,849,397.28 元，募集资金置换金额合计为 78,578,909.75 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 年新增 60 亿粒硬胶囊项目已完工，未有结余；年新增 1500 吨明胶生产线项目已完工，由于明胶技术
和设备升级等因素，个别工序调整节约部分募集资金，共结余 15,381,966.07 元（含利息）。
尚未使用的募集资金 2010 年 9 月 28 日，经公司第三次临时股东大会审议通过，公司将剩余募集资金及利息变更为永久性
用途及去向 补充流动资金。截止本报告期末，已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资设立广西海东科技创业投资有
700.00 已注册成立 尚未有收益
限公司
投资设立广东明洋明胶有限责任公 1,275.00 已注册成立 尚未有收益
10
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
司
投资设立青海宁达创业投资有限责
3,003.39 已注册成立 尚未有收益
任公司
百洋水产集团 2,200.00 已投资参股 尚未有收益
合计 7,178.39 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计估计变更的原因
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策及
会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，为了实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务
状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于实际收回情况和风险状况，并使公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更
加接近，公司财务部自 2010 年 1 月 1 日起对公司应收债权类坏账计提比例和固定资产折旧年限进行变更。
二、会计估计变更对公司的影响
1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规
定，上述会计估计的变更应从 2010 年 1 月 1 日开始执行，适用未来适用法进行会计处理。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述会计估计变
更对公司 2010 年度的影响：减少 2010 年净利润 176 万元人民币。
3、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，并可以有效防范和化解资产损失
风险，提高公司抗风险能力。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所有限公司公司审计，公司 2010 年度实现净利润 5,186,681.61 元，其中归属于母公司所有者的净利润
554,228.12 元，加上年初未分配利润 17,027,042.35 元，可供股东分配的利润为 17,581,270.47 元。鉴于公司产业规模正处在快
速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情况，2010 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 -20,811,774.97 0.00% 17,027,042.35
2008 年 2,977,066.40 13,408,776.80 22.20% 68,379,674.06
2007 年 2,053,722.00 23,852,821.11 8.61% 56,826,629.56
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 91.75%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司产业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量
产业扩张
较
11
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2010 年 3 月
青海明诺胶囊 2010 年 02 月
17 日 1,500.00 1,500.00 保证 二年 否 是
有限公司 15 日
（2010-006）
2009 年 4 月
青海明诺胶囊 2009 年 09 月
3日 1,100.00 1,100.00 保证 二年 否 是
有限公司 24 日
（2009-011）
2010 年 9 月
青海明诺胶囊 2010 年 10 月
9日 900.00 900.00 保证 二年 否 是
有限公司 14 日
（2010-032）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
3,500.00 3,500.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
3,500.00 3,500.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
3,500.00 3,500.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
3,500.00 3,500.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 5.64%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
12
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
天津泰达科技风险投资股份有限公
0.00 0.00 0.00 1,267.09
司
青海省国有资产投资管理有限公司 0.00 0.00 4,847.41 4,847.41
合计 0.00 0.00 4,847.41 6,114.50
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 报告期偿 期末余额
期初余额
增占用金 还总金额 （2010 年 预计偿还
股东或关联人 （2010 年 预计偿还时
占用时间 发生原因 额（2010 （2010 年 12 月 31 预计偿还方式 金额（万
名称 1 月 1 日） 间（月份）
年度）（万 度）（万 日）（万 元）
（万元）
元） 元） 元）
天津泰达科技
2011 年 12
风险投资股份 2004 年 资产置换形成 -2,267.09 0.00 -1,000.00 -1,267.09 现金清偿 -1,267.09
月
有限公司
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采 无
取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责
无
任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
13
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 601117 中国中化 10,860.00 0 0.00 0.00% 356.93
2 股票 310338 收益宝 6,000,000.00 0 0.00 0.00% 2,858.14
3 股票 601106 中国一重 530,100.00 0 0.00 0.00% 8,364.92
4 股票 002385 大北农 17,500.00 0 0.00 0.00% 14,608.05
5 股票 002384 东山精密 13,000.00 0 0.00 0.00% 16,212.68
6 股票 002386 天原集团 7,680.00 0 0.00 0.00% 5,253.05
7 股票 002365 永安药业 15,500.00 0 0.00 0.00% 6,760.60
8 股票 002378 章源钨业 6,500.00 0 0.00 0.00% 9,023.66
9 股票 300038 梅泰诺 13,000.00 0 0.00 0.00% 5,222.82
10 股票 300037 新宙邦 14,495.00 0 0.00 0.00% 4,687.96
期末持有的其他证券投资 2,175,210.00 - 0.00 0.00% 298,880.84
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 8,803,845.00 - 0.00 100% 372,229.65
证券投资情况说明
截止 2010 年 12 月 31 日，本公司出售全部持有的股票，期末无持股，全部收益 372,229.65 元。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源
权比例 益 者权益变动 目
37,091,686.0 26,002,151.8 可 供 出 售 金
002510 天汽模 11,089,534.14 0.83% 0.00 股权投资
0 6 融资产
68,880,000.0 59,080,000.0 可 供 出 售 金
300138 晨光生物 9,800,000.00 2.23% 0.00 股权投资
0 0 融资产
105,971,686. 85,082,151.8
合计 20,889,534.14 - 0.00 - -
00 6
14
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科
初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源
称 权比例 益 者权益变动 目
百洋水产集 22,000,000.0 长期股权投
22,000,000.00 4,216,472 6.74% 0.00 0.00 股权投资
团有限公司 0 资
中材节能发 67,840,000.0 长期股权投
67,840,000.00 6,784,000 2.07% 0.00 0.00 股权投资
展 0 资
青海弘川化
19,700,000.0 长期股权投
工实业有限 19,700,000.00 1,970,000 4.93% 0.00 0.00 股权投资
0 资
公司
青海小西牛
17,500,000.0 长期股权投
生物乳业有 17,500,000.00 1,875,000 5.00% 0.00 0.00 股权投资
0 资
限公司
127,040,000.
合计 127,040,000.00 14,845,472 - 0.00 0.00 - -
00
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报告期买入股份 报告期卖出股份
股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
数量 数量
中国中化 2,000 0 2,000 0 10,860 356.93
中国一重 0 93,000 93,000 0 530,100 8,364.92
大北农 0 500 500 0 17,500 14,608.05
东山精密 0 500 500 0 13,000 16,212.68
天原集团 0 500 500 0 7,680 5,253.05
永安药业 0 500 500 0 15,500 6,760.60
章源钨业 0 500 500 0 6,500 9,023.66
梅泰诺 500 0 500 0 13,000 5,222.82
新宙邦 500 0 500 0 14,495 4,687.96
上海凯宝 500 0 500 0 19,000 3,708.80
高乐股份 0 1,500 1,500 0 32,970 1,344.18
星辉车模 0 1,000 1,000 0 43,980 6,268.18
合康变频 0 1,000 1,000 0 34,160 8,508.64
世纪鼎利 0 500 500 0 44,000 14,280.93
格林美 0 500 500 0 16,000 13,282.40
巨力索具 0 500 500 0 12,000 1,236.84
海宁皮城 0 500 500 0 10,000 1,742.84
中国西电 0 50,000 50,000 0 395,000 -1,734.54
杰瑞股份 0 500 500 0 29,750 1,414.84
森源电气 0 500 500 0 13,000 2,462.89
新大新材 0 1,000 1,000 0 43,400 8,561.32
15
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
海默科技 0 500 500 0 16,500 661.08
康芝药业 0 2,000 2,000 0 120,000 10,673.96
长信科技 0 2,000 2,000 0 48,000 36,693.48
爱施德 0 2,000 2,000 0 90,000 8,529.49
康盛股份 0 1,000 1,000 0 19,980 1,494.14
天虹商场 0 2,500 2,500 0 100,000 16,371.73
毅昌股份 0 2,000 2,000 0 27,600 1,413.26
科伦药业 0 4,500 4,500 0 375,120 2,064.04
中原特钢 0 3,000 3,000 0 27,000 4,597.99
正泰电器 0 3,000 3,000 0 71,940 8,741.96
漫步者 0 1,500 1,500 0 50,250 385.64
齐星铁塔 0 500 500 0 8,490 528.77
三五互联 0 500 500 0 1,700 3,676.96
恒信移动 0 500 500 0 19,390 798.92
贵州百灵 0 500 500 0 20,000 223.77
奥克股份 0 500 500 0 42,500 2,991.01
广联达 0 500 500 0 29,000 14,430.26
九九久 0 500 500 0 12,900 4,452.31
海康威视 0 500 500 0 34,000 5,840.00
潮宏基 0 500 500 0 16,500 2,648.09
世纪鼎利 0 500 500 0 44,000 14,269.93
北京科锐 0 1,000 1,000 0 24,000 7,581.15
北京利尔 0 500 500 0 21,000 2,583.29
碧水源 0 500 500 0 34,500 39,252.80
丹甫股份 0 500 500 0 7,500 5,348.40
二重重装 0 4,000 4,000 0 34,000 1,792.24
昊华能源 0 1,000 1,000 0 29,800 13,032.96
建研集团 0 500 500 0 14,000 895.17
梦洁家纺 0 500 500 0 25,500 1,466.69
南都电源 0 500 500 0 16,500 5,880.12
齐翔腾达 0 500 500 0 14,440 76.69
三元达 0 500 500 0 10,000 2,649.20
四维图新 0 500 500 0 12,800 1,288.41
兴民钢圈 0 500 500 0 7,250 55.65
中瑞思创 0 500 500 0 29,000 4,415.80
卓翼科技 0 500 500 0 11,290 4,058.36
赛象 0 500 500 0 15,500 5,939.80
合计 3,500 194,500 198,000 0 2,803,845 369,371.51
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 85,082,151.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 21,270,537.97
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 63,811,613.89
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 63,811,613.89 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况
报告期公司共召开 5 次，具体召开情况如下：
1、2010 年 4 月 19 日, 公司召开五届二次监事会，以现场表决方式审议通过如下议案：《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公
司 2009 年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司聘请 2010 年度审计机
构的议案》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《公司会计会计变更的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 21 日
《证券时报》和巨潮资讯网。
2、2010 年 4 月 23 日，公司召开五届监事会 2010 年第一次临时会议，以通讯表决方式审议通过《公司 2010 年第一季度报告》。
会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。
3、2010 年 7 月 27 日，公司召开五届监事会 2010 年第二次临时会议，以通讯表决方式审议通过《公司 2010 半年度报告》及
其摘要。会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
4、2010 年 9 月 8 日，公司召开五届监事会 2010 年第三次临时会议，以通讯方式审议通过《关于将剩余募集资金变更为永久
性补充流动资金的议案》、《选举张海仓先生为公司第五届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 9 月 9 日《证券
时报》和巨潮资讯网。
5、2010 年 10 月 22 日，公司召开五届监事会 2010 年第四次临时会议，以通讯方式审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的
制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。
2010 年 10 月 12 日，公司在信息披露自查工作中发现，由于公司管理层对相关法规的理解有所欠缺，公司与广西南宁百洋饲
料集团有限公司、化州市群康生物油料有限公司于 7 月 29 日共同投资设立广东明洋明胶有限责任公司构成关联交易，公司未
报经独立董事认可并提交董事会审议，也未予以披露。公司第一时间将此事报告给了独立董事和监管部门，并随后按照监管
17
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
要求进行了补充披露和董事会审议。
此事项反映出的问题是虽然公司现有内部控制制度已基本建立健全、较好地覆盖了公司各方面的经营活动，但是只有以更严
格的要求执行规定，才能杜绝此类事件发生。
除上述事项外，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，
所编制的定期报告及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。
4、公司收购、出售资产暨关联交易情况
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。
6、会计师事务所非标意见
国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 国浩审计[2011]第 126 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 青海明胶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称青海明胶）财务报表，包括 2010 年 12 月 31
引言段 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流
量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是青海明胶管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
管理层对财务报表的责任
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
段
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，青海明胶财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青
审计意见段
海明胶 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期 2011 年 03 月 02 日
18
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
注册会计师姓名
童成录 赵秀梅
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,502,027.14 33,927,139.81 146,777,130.16 71,241,854.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,057,355.00
应收票据 11,515,692.59 3,419,339.00 29,374,969.17 12,567,330.00
应收账款 169,348,402.84 173,988,633.74
预付款项 37,750,166.91 32,678.50 24,577,660.84 33,614.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 12,126,070.14 16,152,814.63
其他应收款 9,601,965.81 226,503,294.83 15,535,093.44 260,177,661.37
买入返售金融资产
存货 123,479,140.33 3,128,183.81 98,507,695.24 3,128,183.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 477,197,395.62 279,136,706.09 494,818,537.59 363,301,459.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 105,971,686.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,921,100.00 480,359,416.06 20,889,534.14 395,493,168.43
投资性房地产
固定资产 472,660,186.43 9,312,081.85 433,715,496.46 10,077,985.77
在建工程 14,965,108.37 319,257.82 63,084,517.61 40,060.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,205,525.13 1,672,374.44 39,002,852.10 1,150,405.02
19
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
开发支出
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
长期待摊费用 447,998.57 265,000.00 903,405.86 830,000.00
递延所得税资产 2,611,158.48 1,384,839.34 2,600,534.32 643,832.76
其他非流动资产
非流动资产合计 771,874,959.88 493,312,969.51 561,288,537.39 408,235,452.74
资产总计 1,249,072,355.50 772,449,675.60 1,056,107,074.98 771,536,911.75
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,806,957.79 173,128.20 108,964,618.78 2,530,660.56
预收款项 44,309,188.30 20,000,000.00 13,101,380.76 27,804.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,251,324.11 773,018.74 4,534,069.66 838,971.40
应交税费 6,391,535.52 2,355,286.22 17,879,413.27 5,103,433.52
应付利息 541,099.86 541,099.86 1,486,160.30 1,486,160.30
应付股利 352,531.50 57,311.50 2,519,431.50 57,311.50
其他应付款 99,563,346.30 27,868,937.29 75,743,326.32 28,616,401.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 91,000,000.00 80,000,000.00 39,500,000.00 24,500,000.00
其他流动负债 7,708,574.43 3,928,574.43 3,780,000.00
流动负债合计 422,924,557.81 155,697,356.24 312,508,400.59 83,160,743.75
非流动负债：
长期借款 67,617,289.83 43,617,289.83 125,360,000.00 114,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,270,537.97
其他非流动负债
非流动负债合计 88,887,827.80 43,617,289.83 125,360,000.00 114,360,000.00
负债合计 511,812,385.61 199,314,646.07 437,868,400.59 197,520,743.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00
资本公积 171,319,639.77 152,567,422.06 145,555,146.69 150,485,146.69
20
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27
一般风险准备
未分配利润 17,581,270.47 -11,155,371.80 17,027,042.35 -8,191,957.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 620,623,889.51 573,135,029.53 594,305,168.31 574,016,168.00
少数股东权益 116,636,080.38 23,933,506.08
所有者权益合计 737,259,969.89 573,135,029.53 618,238,674.39 574,016,168.00
负债和所有者权益总计 1,249,072,355.50 772,449,675.60 1,056,107,074.98 771,536,911.75
9.2.2 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 875,820,544.96 661,414,708.95 9,111,875.90
其中：营业收入 875,820,544.96 661,414,708.95 9,111,875.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 917,444,651.29 16,309,369.16 710,029,373.50 20,447,801.19
其中：营业成本 509,277,691.00 399,336,962.12 9,111,875.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,414,781.03 4,704,727.07 162,646.66
销售费用 351,123,110.59 258,009,155.57 128,680,160.20
管理费用 36,393,018.84 10,635,422.03 32,271,396.65 11,290,803.78
财务费用 12,672,354.48 733,903.29 12,418,279.52 221,237.78
资产减值损失 1,563,695.35 4,940,043.84 3,288,852.57 -338,763.26
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
584,424.65 9,257,469.49 2,161,368.06 14,208,879.23
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -41,039,681.68 -7,051,899.67 -46,453,296.49 2,872,953.94
21
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
列）
加：营业外收入 54,757,447.57 5,965,652.53 31,506,603.67 620,469.05
减：营业外支出 4,232,453.38 2,618,173.28 751,255.35 559,536.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
9,485,312.51 -3,704,420.42 -15,697,948.17 2,933,886.30
号填列）
减：所得税费用 4,298,630.90 -741,006.58 7,351,810.55 -188,043.15
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,186,681.61 -2,963,413.84 -23,049,758.72 3,121,929.45
列）
归属于母公司所有者的净
554,228.12 -2,963,413.84 -20,811,774.97 3,121,929.45
利润
少数股东损益 4,632,453.49 -2,237,983.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0014 -0.0073 -0.052 0.0078
（二）稀释每股收益 0.0014 -0.0073 -0.052 0.0078
七、其他综合收益 63,811,613.89
八、综合收益总额 68,998,295.50 -2,963,413.84 -23,049,758.72 3,121,929.45
归属于母公司所有者的综
26,318,721.20 -2,963,413.84 -20,811,774.97 3,121,929.45
合收益总额
归属于少数股东的综合收
42,679,574.30 -2,237,983.75
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：870.90 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,055,999,113.82 740,780,902.53 10,176,114.27
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
22
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到的税费返还 42,920,184.12 22,633,844.04
收到其他与经营活动有关
8,596,453.80 2,759,659.38 10,925,462.50 2,394,968.79
的现金
经营活动现金流入小计 1,107,515,751.74 2,759,659.38 774,340,209.07 12,571,083.06
购买商品、接受劳务支付的
600,891,136.81 441,404,848.21 299,432.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
90,117,553.85 4,900,939.51 74,437,302.72 4,530,267.04
付的现金
支付的各项税费 96,275,052.16 1,145,209.33 56,372,501.81 3,921,634.28
支付其他与经营活动有关
306,483,728.38 3,868,579.95 196,584,323.62 4,436,249.83
的现金
经营活动现金流出小计 1,093,767,471.20 9,914,728.79 768,798,976.36 13,187,583.84
经营活动产生的现金
13,748,280.54 -7,155,069.41 5,541,232.71 -616,500.78
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,981,808.00 2,834,870.00 6,970,930.00 4,651,190.00
取得投资收益收到的现金 584,424.65 14,507,262.49 1,158,362.52 9,847,287.50
处置固定资产、无形资产和
6,427,674.35 3,332,681.00 16,000,000.00 16,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
25,000,000.00 25,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 42,993,907.00 45,674,813.49 24,129,292.52 30,498,477.50
购建固定资产、无形资产和
11,534,384.00 627,479.47 44,126,085.88 13,710,460.06
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,931,948.00 72,658,770.00 30,956,009.14 144,039,890.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 150,466,332.00 73,286,249.47 75,082,095.02 157,750,350.06
投资活动产生的现金
-107,472,425.00 -27,611,435.98 -50,952,802.50 -127,251,872.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 50,106,100.00 150,475,520.00 147,475,520.00
其中：子公司吸收少数股东
23
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资收到的现金
取得借款收到的现金 142,200,000.00 44,500,000.00 92,000,000.00 131,059,408.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
58,465,802.87 1,926,633.49 1,926,633.49
的现金
筹资活动现金流入小计 192,306,100.00 102,965,802.87 244,402,153.49 280,461,562.26
偿还债务支付的现金 104,503,762.97 96,394,762.97 86,900,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
15,353,295.59 9,119,249.20 15,248,791.45 10,754,801.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
7,929,394.84 33,429,394.84
的现金
筹资活动现金流出小计 119,857,058.56 105,514,012.17 110,078,186.29 94,184,196.24
筹资活动产生的现金
72,449,041.44 -2,548,209.30 134,323,967.20 186,277,366.02
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,275,103.02 -37,314,714.69 88,912,397.41 58,408,992.68
加：期初现金及现金等价物
146,777,130.16 71,241,854.50 146,777,130.16 12,832,861.82
余额
六、期末现金及现金等价物余额 125,502,027.14 33,927,139.81 235,689,527.57 71,241,854.50
24
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
405,96 145,55 624,93 224,04 158,27 498,37
25,759, 20,711, 26,948, 25,447, 68,673, 21,929,
一、上年年末余额 3,600.0 5,146.6 8,025.4 2,400.0 8,806.6 1,047.3
379.27 685.43 214.04 186.32 464.78 189.59
0 9 3 0 9 8
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
405,96 145,55 624,93 224,04 158,27 498,37
25,759, 20,711, 26,948, 25,447, 68,673, 21,929,
二、本年年初余额 3,600.0 5,146.6 0.00 8,025.4 2,400.0 8,806.6 1,047.3
379.27 685.43 214.04 186.32 464.78 189.59
0 9 3 0 9 8
112,32 181,92 126,56
三、本年增减变动金额（减 25,764, -3,130, 89,687, -12,723 312,19 -47,961 5,019,0
1,944.4 1,200.0 6,978.0
少以“-”号填列） 493.08 414.96 866.34 ,660.00 2.95 ,779.35 24.45
6 0 5
554,22 4,632,4 5,186,6 -17,420 536,34 -16,884
（一）净利润
8.12 53.49 81.61 ,922.61 9.99 ,572.62
25,764, 38,047, 63,811,
（二）其他综合收益
493.08 120.81 613.89
25
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
25,764, 554,22 42,679, 68,998, -17,420 536,34 -16,884
上述（一）和（二）小计
493.08 8.12 574.30 295.50 ,922.61 9.99 ,572.62
149,03
（三）所有者投入和减少 50,106, 50,106, 46,600, 95,533, 6,896,9
0,294.4
资本 100.00 100.00 000.00 300.00 94.46
6
149,03
50,106, 50,106, 46,600, 95,533, 6,896,9
1．所有者投入资本 0,294.4
100.00 100.00 000.00 300.00 94.46
6
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-3,684, -3,097, -6,782, 27,064, 312,19 -30,540 -2,414, -5,578,
（四）利润分配
643.08 807.96 451.04 240.00 2.95 ,856.74 320.00 743.79
312,19 -312,19
1．提取盈余公积 0.00
2.95 2.95
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -83,100 -83,100 -3,164, -2,414, -5,578,
的分配 .00 .00 423.79 320.00 743.79
-3,684, -3,014, -6,699, 27,064, -27,064
4．其他
643.08 707.96 351.04 240.00 ,240.00
108,25 -108,25
（五）所有者权益内部结
6,960.0 6,960.0
转
0 0
1．资本公积转增资本 108,25 -108,25
（或股本） 6,960.0 6,960.0
26
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
0 0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
405,96 171,31 116,63 737,25 405,96 145,55 624,93
25,759, 17,581, 25,759, 20,711, 26,948,
四、本期期末余额 3,600.0 9,639.7 6,080.3 9,969.8 3,600.0 5,146.6 8,025.4
379.27 270.47 379.27 685.43 214.04
0 7 8 9 0 9 3
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
405,963,6 150,485,1 25,759,37 -8,191,95 574,016,1 224,042,4 163,208,8 25,447,18 19,039,61 431,738,0
一、上年年末余额
00.00 46.69 9.27 7.96 68.00 00.00 06.69 6.32 1.94 04.95
加：会计政策变更
前期差错更正
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青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他
405,963,6 150,485,1 25,759,37 -8,191,95 574,016,1 224,042,4 163,208,8 25,447,18 19,039,61 431,738,0
二、本年年初余额
00.00 46.69 9.27 7.96 68.00 00.00 06.69 6.32 1.94 04.95
三、本年增减变动金额（减 27,846,76 -2,963,41 24,883,35 181,921,2 -12,723,6 312,192.9 -27,231,5 142,278,1
少以“-”号填列） 8.45 3.84 4.61 00.00 60.00 5 69.90 63.05
-2,963,41 -2,963,41 3,121,929 3,121,929
（一）净利润
3.84 3.84 .45 .45
25,764,49 25,764,49
（二）其他综合收益
3.08 3.08
25,764,49 -2,963,41 22,801,07 3,121,929 3,121,929
上述（一）和（二）小计
3.08 3.84 9.24 .45 .45
（三）所有者投入和减少 2,082,275 2,082,275 46,600,00 95,533,30 142,133,3
资本 .37 .37 0.00 0.00 00.00
46,600,00 95,533,30 142,133,3
1．所有者投入资本
0.00 0.00 00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
2,082,275 2,082,275
3．其他
.37 .37
27,064,24 312,192.9 -30,353,4 -2,977,06
（四）利润分配
0.00 5 99.35 6.40
312,192.9 -312,192.
1．提取盈余公积
5 95
-2,977,06 -2,977,06
2．提取一般风险准备
6.40 6.40
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青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）
的分配
27,064,24 -27,064,2
4．其他 0.00
0.00 40.00
（五）所有者权益内部结 108,256,9 -108,256,
转 60.00 960.00
1．资本公积转增资本 108,256,9 -108,256,
（或股本） 60.00 960.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
405,963,6 178,331,9 25,759,37 -11,155,3 598,899,5 405,963,6 150,485,1 25,759,37 -8,191,95 574,016,1
四、本期期末余额
00.00 15.14 9.27 71.80 22.61 00.00 46.69 9.27 7.96 68.00
29
青海明胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010 年 1 月 1 日起，本公司按新的计提坏账比例及固定资产折旧计提年限进行核算，对以前年度的损益不进行追溯调整，采
用未来适用法
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
公司下属子公司西藏泰达厚生医药有限公司（原为公司下属子公司四川禾正制药有限公司之子公司，2010 年 12 月变更为公司
之子公司）由于与西藏税务机关对该公司 2009 年度按相关会计准则已确认但未支付的营业费用是否应作为纳税调整事项计提
和缴纳企业所得税存在理解上的偏差，对此事项未计提企业所得税，2010 年在西藏税务机关的督导下，以自查方式对上述已
计入损益但未支付的营业费用补提和缴纳了 2009 年度企业所得税 5,780,112.62 元。
2010 年 11 月 8 日、11 月 11 日，西藏泰达厚生医药有限公司分别收到西藏自治区国家税务局（稽查局）藏税稽处（2010）30
号、罚 18 号税务处理决定书，要求补缴 2008 年度所得税 534,164.94 元、2009 年度企业所得税 385，073。48 元、滞纳金 113,112.16
元、罚款 459,619.21 元。对于上述补缴的 2008 年度、2009 年度企业所得税合计 6,699,351.04 元，根据《企业会计准则》的规
定，西藏泰达厚生医药有限公司对上述事项作为前期会计差错予以追溯重述，调减 2008 年的期末留存收益 534,164.94 元，其
中：调减未分配利润 293,790.72 元，调减少数股东权益 240,374.22 元；调减 2009 年的期末留存收益 6,699,351.04 元，其中：
调减未分配利润 3,684,643.08 元，调减少数股东权益 3,014,707.96 元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新增加投资,增加了控股子公司广西海东科技创业投资有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、青海宁达创业投资有限责任公
司。
30