青海明胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2011-016
青海明胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,228,865,047.63 1,249,072,355.50 -1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,473,195.45 620,623,889.51 -6.47%
股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.43 1.53 -6.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 192,418,845.55 199,867,138.41 -3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,388,008.07 1,526,132.02 -518.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,742,634.95 -6,089,813.38 194.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.014 -0.015 193.33%
基本每股收益（元/股） -0.0157 0.0038 -513.16%
稀释每股收益（元/股） -0.0157 0.0038 -513.16%
加权平均净资产收益率（%） -0.89% 0.25% -1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.81% 0.09% -1.90%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,600,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 -13,482.44
合计 6,586,517.56 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,522
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司 49,296,369 人民币普通股
青海四维信用担保有限公司 19,890,000 人民币普通股
西安思源机械科技有限公司 6,783,498 人民币普通股
国信证券股份有限公司 3,500,164 人民币普通股
陈志伟 3,163,500 人民币普通股
西宁供水(集团)有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
胡国明 2,029,900 人民币普通股
刘玉芳 1,980,000 人民币普通股
周玉珍 1,457,468 人民币普通股
陈久娟 1,448,959 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减变动 原因
(1)本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司；
1 货币资金 85,088,055.90 125,502,027.14 -32.20%
(2)公司对外投资；
2 应收票据 3,933,234.66 11,515,692.59 -65.84% 本报告期部分票据到期收回，部分票据背书
(1)本报告期新增加了对外投资；(2)根据准则要求，本报
3 长期股权投资 201,482,860.29 135,921,100.00 48.24% 告期末未对四川禾正制药有限责任公司进行合并，对其
长期股权投资未做抵消；
本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司，导
4 无形资产 15,193,477.36 38,205,525.13 -60.23%
致本科目变化；
根据会计准则要求，本报告期末未对四川禾正制药有限
5 商誉 0 1,092,196.90 -100%
责任公司进行合并；
本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司，导
6 应付职工薪酬 3,256,948.41 4,251,324.11 -23.39%
致本科目变化；
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司应缴税
7 应交税费 9,021,979.69 6,391,535.52 41.16%
费相对于去年同期增加；
本报告期合并范围虽减少四川禾正制药有限责任公司，
8 未分配利润 -18,893,832.55 17,581,270.47 -207.47% 但转让四川禾正制药有限责任公司股权收益尚未确认，
导致本科目变化；
上年同期金额
项目 本期金额（元） 增减变动 原因
(元)
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司应缴税
9 营业税费 1,845,963.62 1,439,096.34 28.27% 费相对于去年同期增加，导致本科目相对于去年同期同
时增加；
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（1）公司向四川莱美药业股份有限公司、重庆科技风
险投资有限公司转让公司子公司四川禾正制药有限责任
公司已获各自股东会批准。根据相关会计准则要求，本
报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司
进行合并，四川禾正制药有限责任公司本报告期所实现
的利润已不包含在公司本报告期的合并利润中，但上年
同期公司合并利润中包含了四川禾正制药有限责任公司
10 营业利润 -13,255,192.34 966,738.43 -1471.13% 所实现的利润；（2）本报告期与 2010 年同期相比，合
并范围增加了青海宁达创业投资有限公司、广西海东科
技创业投资有限公司，两公司均属于 2010 年一季度后新
设立公司，两公司在本报告期内尚未获得收益；（3）公
司子公司青海明胶有限责任公司在一季度内对现有生产
设备进行了部分维护改造，造成本报告期明胶产量和销
量同比减少，使单位生产成本同比上升，毛利下降，利
润减少；
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司将收到
11 营业外收入 6,600,000.00 1,523,874.64 333.11% 政府返还“企业发展金”660 万元计入“营业外收入”核
算，相对于去年同期金额增加
12 营业外支出 13,482.44 126,700.00 -89.36% 本报告期公司处置资产及其他营业外支出较上年减少；
13 净利润 -6,800,642.13 2,080,022.93 -426.95% 同 10
14 归属母公司的
-6,388,008.07 1,526,132.02 -518.58%
净利润 同 10
15 少数股东损益 -412,634.06 553,890.91 -174.50% 利润亏损，少数股东损益减少；
16 经营活动产生
5,742,634.95 -6,089,813.38 194.30%
的现金流量净额 本期收到的税收返还较上年同期增加；
17 投资活动产生
-43,80,0517.97 4,669,913.40 -837.93%
的现金流量净额 本报告期对外投资相对于去年同期增加；
18 筹资活动产生
-2,356,088.22 -25,090,452.55 90.61%
的现金流量净额 去年同期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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1、2011 年 2 月 9 日，公司五届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于转让子公司四川禾正制药有限责任公司股权
的议案》。同意以 9000 万元转让子公司禾正制药 100%股权，分别为重庆莱美药业股份有限公司受让 60%股权、重庆科技风险
投资有限公司受让 40%股权。截止本报告期末，上述事项已获各自股东会批准，相关手续正在办理中。
2、根据相关会计准则要求，本报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司进行合并，四川禾正制药有限责任公司
本报告期所实现的利润已不包含在公司本报告期的合并利润中，但根据会计准则的要求，确认转让子公司收益的条件尚未达
到，本报告期公司尚未确认转让子公司所获得的收益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计上市公司股东净利润的
约 3,700.00 25.38 增长 约 14,478.41%
预计数（万元）
基本每股收益（元/股） 约 0.09114 0.0006 增长 约 15,090.00%
1、确认转让四川禾正制药有限责任公司所获得的收益所致。
业绩预告的说明 2、本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数
据以公司 2011 年半年度报告披露的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 04
公司总部 电话沟通 北京投资者 公司年度报告相关内容
日
2011 年 03 月 14
公司总部 电话沟通 北京投资者 公司股权投资情况
日
2011 年 03 月 30
公司总部 电话沟通 哈尔滨投资者 子公司天津海达公司的情况
日
4
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
青海明胶股份有限公司
董事长： 赵华
2011 年 4 月 26 日
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