青海明胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,228,865,047.63 1,249,072,355.50 -1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,473,195.45 620,623,889.51 -6.47%
股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.43 1.53 -6.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 192,418,845.55 199,867,138.41 -3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,388,008.07 1,526,132.02 -518.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,742,634.95 -6,089,813.38 194.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.014 -0.015 193.33%
基本每股收益（元/股） -0.0157 0.0038 -513.16%
稀释每股收益（元/股） -0.0157 0.0038 -513.16%
加权平均净资产收益率（%） -0.89% 0.25% -1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.81% 0.09% -1.90%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,600,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 -13,482.44
合计 6,586,517.56 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,522
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司 49,296,369 人民币普通股
青海四维信用担保有限公司 19,890,000 人民币普通股
西安思源机械科技有限公司 6,783,498 人民币普通股
国信证券股份有限公司 3,500,164 人民币普通股
陈志伟 3,163,500 人民币普通股
西宁供水(集团)有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
胡国明 2,029,900 人民币普通股
刘玉芳 1,980,000 人民币普通股
周玉珍 1,457,468 人民币普通股
陈久娟 1,448,959 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减变动 原因
(1)本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司；
1 货币资金 85,088,055.90 125,502,027.14 -32.20%
(2)公司对外投资；
2 应收票据 3,933,234.66 11,515,692.59 -65.84% 本报告期部分票据到期收回，部分票据背书
(1)本报告期新增加了对外投资；(2)根据准则要求，本报
3 长期股权投资 201,482,860.29 135,921,100.00 48.24% 告期末未对四川禾正制药有限责任公司进行合并，对其
长期股权投资未做抵消；
本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司，导
4 无形资产 15,193,477.36 38,205,525.13 -60.23%
致本科目变化；
根据会计准则要求，本报告期末未对四川禾正制药有限
5 商誉 0 1,092,196.90 -100%
责任公司进行合并；
本报告期合并范围减少四川禾正制药有限责任公司，导
6 应付职工薪酬 3,256,948.41 4,251,324.11 -23.39%
致本科目变化；
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司应缴税
7 应交税费 9,021,979.69 6,391,535.52 41.16%
费相对于去年同期增加；
本报告期合并范围虽减少四川禾正制药有限责任公司，
8 未分配利润 -18,893,832.55 17,581,270.47 -207.47% 但转让四川禾正制药有限责任公司股权收益尚未确认，
导致本科目变化；
上年同期金额
项目 本期金额（元） 增减变动 原因
(元)
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司应缴税
9 营业税费 1,845,963.62 1,439,096.34 28.27% 费相对于去年同期增加，导致本科目相对于去年同期同
时增加；
2
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（1）公司向四川莱美药业股份有限公司、重庆科技风
险投资有限公司转让公司子公司四川禾正制药有限责任
公司已获各自股东会批准。根据相关会计准则要求，本
报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司
进行合并，四川禾正制药有限责任公司本报告期所实现
的利润已不包含在公司本报告期的合并利润中，但上年
同期公司合并利润中包含了四川禾正制药有限责任公司
10 营业利润 -13,255,192.34 966,738.43 -1471.13% 所实现的利润；（2）本报告期与 2010 年同期相比，合
并范围增加了青海宁达创业投资有限公司、广西海东科
技创业投资有限公司，两公司均属于 2010 年一季度后新
设立公司，两公司在本报告期内尚未获得收益；（3）公
司子公司青海明胶有限责任公司在一季度内对现有生产
设备进行了部分维护改造，造成本报告期明胶产量和销
量同比减少，使单位生产成本同比上升，毛利下降，利
润减少；
本报告期控股子公司西藏泰达厚生医药有限公司将收到
11 营业外收入 6,600,000.00 1,523,874.64 333.11% 政府返还“企业发展金”660 万元计入“营业外收入”核
算，相对于去年同期金额增加
12 营业外支出 13,482.44 126,700.00 -89.36% 本报告期公司处置资产及其他营业外支出较上年减少；
13 净利润 -6,800,642.13 2,080,022.93 -426.95% 同 10
14 归属母公司的
-6,388,008.07 1,526,132.02 -518.58%
净利润 同 10
15 少数股东损益 -412,634.06 553,890.91 -174.50% 利润亏损，少数股东损益减少；
16 经营活动产生
5,742,634.95 -6,089,813.38 194.30%
的现金流量净额 本期收到的税收返还较上年同期增加；
17 投资活动产生
-43,80,0517.97 4,669,913.40 -837.93%
的现金流量净额 本报告期对外投资相对于去年同期增加；
18 筹资活动产生
-2,356,088.22 -25,090,452.55 90.61%
的现金流量净额 去年同期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
3
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1、2011 年 2 月 9 日，公司五届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于转让子公司四川禾正制药有限责任公司股权
的议案》。同意以 9000 万元转让子公司禾正制药 100%股权，分别为重庆莱美药业股份有限公司受让 60%股权、重庆科技风险
投资有限公司受让 40%股权。截止本报告期末，上述事项已获各自股东会批准，相关手续正在办理中。
2、根据相关会计准则要求，本报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司进行合并，四川禾正制药有限责任公司
本报告期所实现的利润已不包含在公司本报告期的合并利润中，但根据会计准则的要求，确认转让子公司收益的条件尚未达
到，本报告期公司尚未确认转让子公司所获得的收益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计归属上市公司股东净利
约 3,700.00 25.38 增长 约 14,478.41%
润的预计数（万元）
基本每股收益（元/股） 约 0.09114 0.0006 增长 约 15,090.00%
1、确认转让四川禾正制药有限责任公司所获得的收益所致。
业绩预告的说明 2、本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数
据以公司 2011 年半年度报告披露的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 04
公司总部 电话沟通 北京投资者 公司年度报告相关内容
日
2011 年 03 月 14
公司总部 电话沟通 北京投资者 公司股权投资情况
日
2011 年 03 月 30
公司总部 电话沟通 哈尔滨投资者 子公司天津海达公司的情况
日
4
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 85,088,055.90 28,145,678.96 125,502,027.14 33,927,139.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,933,234.66 289,800.00 11,515,692.59 3,419,339.00
应收账款 198,820,477.81 169,348,402.84
预付款项 35,660,062.60 32,678.50 37,750,166.91 32,678.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,099,659.07 9,376,070.14 12,126,070.14
其他应收款 10,005,368.07 221,841,509.85 9,601,965.81 226,503,294.83
买入返售金融资产
存货 111,342,324.92 3,128,183.81 123,479,140.33 3,128,183.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 445,949,183.03 262,813,921.26 477,197,395.62 279,136,706.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 105,971,686.00 105,971,686.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,482,860.29 500,359,416.06 135,921,100.00 480,359,416.06
投资性房地产
固定资产 444,679,095.94 10,072,103.04 472,660,186.43 9,312,081.85
在建工程 12,472,048.00 389,570.42 14,965,108.37 319,257.82
工程物资
5
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,193,477.36 1,692,422.82 38,205,525.13 1,672,374.44
开发支出
商誉 1,092,196.90
长期待摊费用 431,662.96 265,000.00 447,998.57 265,000.00
递延所得税资产 2,685,034.05 1,384,839.34 2,611,158.48 1,384,839.34
其他非流动资产
非流动资产合计 782,915,864.60 514,163,351.68 771,874,959.88 493,312,969.51
资产总计 1,228,865,047.63 776,977,272.94 1,249,072,355.50 772,449,675.60
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 20,000,000.00 43,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,704,041.08 173,128.20 125,806,957.79 173,128.20
预收款项 45,932,093.96 22,073,220.70 44,309,188.30 20,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,256,948.41 740,951.86 4,251,324.11 773,018.74
应交税费 9,021,979.69 2,355,181.60 6,391,535.52 2,355,286.22
应付利息 603,133.31 603,133.31 541,099.86 541,099.86
应付股利 352,534.50 57,311.50 352,531.50 57,311.50
其他应付款 111,701,272.68 33,375,719.48 99,563,346.30 27,868,937.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 81,000,000.00 70,000,000.00 91,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 7,708,574.43 3,928,574.43 7,708,574.43 3,928,574.43
流动负债合计 433,280,578.06 153,307,221.08 422,924,557.81 155,697,356.24
非流动负债：
长期借款 77,617,289.83 53,617,289.83 67,617,289.83 43,617,289.83
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,270,537.97 21,270,537.97
其他非流动负债
非流动负债合计 98,887,827.80 53,617,289.83 88,887,827.80 43,617,289.83
6
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负债合计 532,168,405.86 206,924,510.91 511,812,385.61 199,314,646.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00 405,963,600.00
资本公积 167,644,048.73 152,567,422.06 171,319,639.77 152,567,422.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27 25,759,379.27
一般风险准备
未分配利润 -18,893,832.55 -14,237,639.30 17,581,270.47 -11,155,371.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 580,473,195.45 570,052,762.03 620,623,889.51 573,135,029.53
少数股东权益 116,223,446.32 116,636,080.38
所有者权益合计 696,696,641.77 570,052,762.03 737,259,969.89 573,135,029.53
负债和所有者权益总计 1,228,865,047.63 776,977,272.94 1,249,072,355.50 772,449,675.60
4.2 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 192,418,845.55 199,867,138.41
其中：营业收入 192,418,845.55 199,867,138.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,674,037.89 3,082,267.50 199,032,482.02 2,830,357.44
其中：营业成本 101,270,207.81 109,414,217.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,845,963.62 1,439,096.34
销售费用 90,786,726.01 77,628,315.17
管理费用 8,468,372.24 2,859,018.01 7,569,044.75 2,467,207.26
财务费用 3,057,416.06 223,249.49 2,981,807.78 363,150.18
资产减值损失 245,352.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 132,082.04 13,913.40
7
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填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-13,255,192.34 -3,082,267.50 966,738.43 -2,816,444.04
列）
加：营业外收入 6,600,000.00 1,523,874.64
减：营业外支出 13,482.44 126,700.00 6,700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-6,668,674.78 -3,082,267.50 2,363,913.07 -2,823,144.04
号填列）
减：所得税费用 131,967.35 283,890.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
-6,800,642.13 -3,082,267.50 2,080,022.93 -2,823,144.04
列）
归属于母公司所有者的净
-6,388,008.07 -3,082,267.50 1,526,132.02 -2,823,144.04
利润
少数股东损益 -412,634.06 553,890.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0157 -0.0076 0.0038 -0.0070
（二）稀释每股收益 -0.0157 -0.0076 0.0038 -0.0070
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,800,642.13 -3,082,267.50 2,080,022.93 -2,823,144.04
归属于母公司所有者的综
-6,388,008.07 -3,082,267.50 1,526,132.02 -2,823,144.04
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-412,634.06 553,890.91
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
189,891,754.87 193,848,298.20 1,150.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
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青海明胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,600,000.00 1,420,184.12
收到其他与经营活动有关
17,939,253.84 11,464,090.95 9,819,395.23 364,005.64
的现金
经营活动现金流入小计 214,431,008.71 11,464,090.95 205,087,877.55 365,155.64
购买商品、接受劳务支付的
91,126,135.66 107,610,675.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
49,637,664.92 1,789,273.14 12,626,728.24 1,261,354.52
付的现金
支付的各项税费 18,134,148.84 85,495.79 19,364,492.21
支付其他与经营活动有关
49,790,424.34 12,117,341.72 71,575,795.22 1,008,781.98
的现金
经营活动现金流出小计 208,688,373.76 13,992,110.65 211,177,690.93 2,270,136.50
经营活动产生的现金
5,742,634.95 -2,528,019.70 -6,089,813.38 -1,904,980.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,034,801.41 2,319,940.00
取得投资收益收到的现金 2,750,000.00 126,168.54 13,913.40
处置固定资产、无形资产和
1,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,686.76
的现金
投资活动现金流入小计 1,100.00 2,750,000.00 9,164,656.71 2,333,853.40
购建固定资产、无形资产和
726,609.07 45,500.00 2,875,625.31 54,663.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00 1,497,560.00 530,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
8,075,008.90 121,558.00
的现金
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青海明胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资活动产生的现金
-43,800,517.97 -17,295,500.00 4,669,913.40 1,748,249.91
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资活动现金
43,801,617.97 20,045,500.00
投资收到的现金 流出小计
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,388,850.00 18,947,810.00 89,316,481.90 45,950,885.78
的现金
筹资活动现金流入小计 1,388,850.00 28,947,810.00 89,316,481.90 45,950,885.78
偿还债务支付的现金 1,196,592.60 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,548,345.62 904,156.25 2,902,386.23 2,018,970.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
14,001,594.90 86,504,548.22 24,837,000.93
的现金
筹资活动现金流出小计 3,744,938.22 14,905,751.15 114,406,934.45 51,855,970.93
筹资活动产生的现金
-2,356,088.22 14,042,058.85 -25,090,452.55 -5,905,085.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,413,971.24 -5,781,460.85 -26,510,352.53 -6,061,816.10
加：期初现金及现金等价物
125,502,027.14 33,927,139.81 146,777,130.16 71,241,854.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 85,088,055.90 28,145,678.96 120,266,777.63 65,180,038.40
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
青海明胶股份有限公司
董事长：赵华
2011 年 4 月 26 日
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