青海明胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2011-040
青海明胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,187,707,392.19 1,249,072,355.50 -4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 604,338,890.59 620,623,889.51 -2.62%
股本（股） 405,963,600.00 405,963,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.49 1.53 -2.61%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 102,541,279.23 -56.19% 497,128,881.14 -24.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,005,468.57 -273.40% 27,142,693.90 630.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -7,198,413.66 -319.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.0177 -319.41%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0148 -274.12% 0.0669 627.17%
稀释每股收益（元/股） -0.0148 -274.12% 0.0669 627.17%
加权平均净资产收益率（%） -0.84% -1.42% 4.28% 3.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.75% 1.20% -4.21% 0.06%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 58,068,949.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 23,100,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
140,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,653,768.95
所得税影响额 -12,228,982.91
少数股东权益影响额 -8,563,466.24
合计 53,862,731.32 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,722
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司 49,296,369 人民币普通股
青海四维信用担保有限公司 11,058,569 人民币普通股
西安思源机械科技有限公司 5,490,570 人民币普通股
西宁供水（集团）有限责任公司 3,930,300 人民币普通股
陆汉德 2,590,800 人民币普通股
胡国明 2,200,000 人民币普通股
黄芸 2,074,300 人民币普通股
刘玉芳 1,970,000 人民币普通股
王卫东 1,926,100 人民币普通股
王欣 1,756,703 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2011 年 1-9 月 2011 年 1 月 1 日 增减变动 原因
主要是 1、期初数含子公司四川禾正制药有限责任公司货币
资金数，本报告期末不含此数；2、广东明洋明胶有限责任
货币资金 79,973,150.92 125,502,027.14 -36.28% 公司支付工程款；3、新增对外投资
应收票据 16,458,807.84 11,515,692.59 42.93% 报告期内收到应收票据与去年同期相比较多
报告期内子公司西藏厚生医药公司将以前支付货款已办理
预付账款 26,312,051.52 37,750,166.91 -30.30% 财务结算手续
其他应收款 18,220,683.25 9,601,965.81 89.76% 报告期内子公司西藏厚生医药公司预付片区费用所致
长期股权投资 213,521,100.00 135,921,100.00 57.09% 报告期增加了对外投资
在建工程 32,678,772.30 14,965,108.37 118.37% 报告期内广东明洋明胶有限责任公司支付在建工程款所致
无形资产 15,856,909.26 38,205,525.13 -58.50% 报告期四川禾正不在合并范围
商誉 - 1,092,196.90 -100.00% 报告期四川禾正不在合并范围
递延所得税资产 3,905,454.68 2,611,158.48 49.57% 报告期内子公司未来可抵扣弥补亏损增加所致
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报告期内公司及子公司青海宁达创业投资有限公司新增借
短期借款 75,000,000.00 43,000,000.00 74.42% 款所致
报告期将年初预收处置子公司四川禾正制药有限公司款项
预收账款 20,242,392.33 44,309,188.30 -54.32% 确认收益
应付利息 796,745.67 541,099.86 47.25% 报告期计提了国债转贷借款利息
应付股利 4,852,531.50 352,531.50 1276.48% 报告期控股子公司西藏泰达厚生药业有限公司分红所致
报告期内子公司青海宁达创业投资有限责任公司归还青海
其他应付款 69,485,482.41 99,563,346.30 -30.21% 省国有资产投资管理有限公司 4770 万元借款所致
一年内到期的非
流动负债 - 91,000,000.00 -100.00% 报告期公司偿还了贷款
报告期内将一年内到期的非流动负债偿旧贷新后转入本科
长期借款 175,317,289.83 67,617,289.83 159.28% 目
递延所得税负债 13,588,539.77 21,270,537.97 -36.12% 报告期内可供出售金融资产公允价值变动导致
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减变动 原因
财务费用 12,848,305.32 9,697,614.67 32.49% 报告期内公司及子公司增加借款所致
投资收益 60,266,930.84 540,882.36 11042.34% 主要是报告期处置四川禾正收益确认
公司本报告期调整了业务结构，导致期间费用减少，营业利
营业利润 12,670,616.74 -27,784,996.35 145.60% 润上升
报告期控股子公司西藏泰达厚生药业有限公司收入减少相
营业外收入 23,248,473.77 34,972,025.81 -33.52% 对应税收返还减少所致
报告期内青海明诺胶囊有限公司库存商品由于酯指标不合
营业外支出 6,934,783.96 1,381,841.08 401.85% 格处理存货 664 万元
所得税费用 3,266,640.98 1,429,374.86 128.54% 报告期内计提所得税所致
净利润 25,717,665.57 4,375,813.52 487.72% 报告期内处置四川禾正制药有限责任公司所致
归属母公司的净
利润 27,142,693.90 3,717,217.78 630.19% 报告期内处置四川禾正制药有限责任公司所致
少数股东损益 -1,425,028.33 658,595.74 -316.37% 报告期相对控股子公司利润减少，归属少数股东的损益减少
经营活动产生的 报告期内子公司西藏厚生医药有限责任公司收到企业发展
现金流量净额 -7,198,413.66 3,280,734.14 319.41% 金减少所致
投资活动产生的
现金流量净额 -46,415,436.34 -124,762,638.27 -62.80% 报告期增加对外投资所致
筹资活动产生的
现金流量净额 8,084,973.78 67,972,293.17 -88.11% 吸收权益性投资与去年同期相比减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司以 4260 万元的价格受让青海海地矿业有限公司持有北京九彩矿业投资有限公司 27.11%的股权，截止报告期末，相关
手续已经办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计归属上市公司股东净利
2,800.00 55.42 增长 4,952.33%
润的预计数（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0689 0.0014 增长 4,821.43%
1、确认转让四川禾正制药有限责任公司所获得的收益所致；
2、合并报表范围较去年同期发生变化，四川禾正制药有限责任公司本报告期所实现的利润已不
包含在公司本报告期的合并利润中；
业绩预告的说明 3、本报告期公司调整业务结构，西藏泰达厚生医药有限公司销售收入同比减少；
4、本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数
据以公司 2011 年年度报告披露的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 06
公司总部 电话沟通 内蒙古、浙江投资者 公司经营情况
日
2011 年 07 月 21 公司总部 电话沟通 成都投资者 公司定向增发进展情况
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日
2011 年 07 月 27
公司总部 电话沟通 湖南投资者 公司半年报披露时间
日
2011 年 07 月 29
公司总部 电话沟通 陕西投资者 公司主营业务情况
日
2011 年 08 月 05
公司总部 电话沟通 上海投资者 公司定向增发进展情况
日
2011 年 08 月 08
公司总部 电话沟通 江苏投资者 公司定向增发进展情况
日
2011 年 08 月 09
公司总部 电话沟通 天津投资者 公司定向增发进展情况
日
2011 年 08 月 12
公司总部 电话沟通 山东投资者 公司定向增发进展情况
日
2011 年 08 月 23 辽宁、广东、安徽投
公司总部 电话沟通 公司定向增发进展情况
日 资者
2011 年 08 月 24
公司总部 电话沟通 重庆投资者 公司定向增发进展情况
日
2011 年 08 月 31
公司总部 电话沟通 上海投资者 公司主营业务情况
日
2011 年 09 月 06
公司总部 电话沟通 北京投资者 股东大会网络投票咨询
日
2011 年 09 月 07
公司总部 电话沟通 广东投资者 公司发展方向及主营业务情况
日
2011 年 09 月 09
公司总部 电话沟通 山东、广东投资者 公司发展方向及主营业务情况
日
2011 年 09 月 26
公司总部 电话沟通 广东投资者 公司发展方向及主营业务情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：赵华
2011 年 10 月 21 日
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