证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2007-009
青海明胶股份有限公司
2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李 茜 因公务出差 赵 华
张伯礼 因公务出差 李建保
范振丽 因公务出国 李天华
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1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘桂英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 青海明胶
股票代码 000606
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西宁市东兴路19号
注册地址的邮政编码 810015
办公地址 西宁市东兴路19号
办公地址的邮政编码 810015
公司国际互联网网址 http://www.my0606.com.cn
电子信箱 zongjb@my0606.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 张海仓（代） 唐玉成
联系地址 西宁市东兴路19号 西宁市东兴路19号
电话 0971-8013495 0971-8013495
传真 0971-8012106 0971-8012106
电子信箱 zhanghc@my0606.com.cn postmaster@my0606.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 179,875,075.04 168,430,089.62 6.80% 129,874,546.57
利润总额 18,366,480.06 12,272,919.77 49.65% 2,629,854.07
净利润 16,004,105.18 10,347,818.11 54.66% 1,478,042.63
扣除非经常性损益的净利润 14,593,542.53 8,998,935.60 62.17% -1,048,342.63
经营活动产生的现金流量净额 24,634,306.60 27,866,040.05 -11.60% 28,009,536.89
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 643,930,147.11 570,779,536.05 12.82% 584,863,732.36
股东权益（不含少数股东权益 311,100,483.11 298,134,936.13 4.35% 286,528,696.56
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.11 0.07 57.14% 0.0097
每股收益（注） 0.085 - - -
净资产收益率 5.14% 3.47% 1.67% 0.52%
扣除非经常性损益的净利润为 4.69% 3.01% 1.68% -0.36%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量 0.16 0.18 -11.11% 0.185
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 2.05 1.97 4.06% 1.89
调整后的每股净资产 2.05 1.97 4.06% 1.89
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
非经常性收益 2,376,138.39
营业外收入 2,248,457.03
短期投资损益 61,948.76
非经常性损失 78,090.61
营业外支出 78,090.61
以前年度计提减值准备冲回 65,732.60
税前非经常性损益合计 2,298,047.78
减：非经常性损益的所得税影响数 563,869.58
非经常性损益对少数股权本期影响数 323,615.55
税后非经常性损益 1,410,562.65
合计 1,410,562.65
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股 87,742,000 57.84% 0 -20,467,2 0 0 -20,467, 67,274,80 44.35%
份 00 200 0
1、国家持股
2、国有法人持股 53,742,000 35.43% -10,914,2 -10,914, 42,827,70 28.23%
93 293 7
3、其他内资持股 34,000,000 22.41% -9,552,90 -9,552,9 24,447,09 16.12%
7 07 3
其中：境内法人持 34,000,000 22.41% -9,552,90 -9,552,9 24,447,09 16.12%
股 7 07 3
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股 63,960,000 42.16% 20,467,20 20,467,2 84,427,20 55.65%
份 0 00 0
1、人民币普通股 63,960,000 42.16% 20,467,20 20,467,2 84,427,20 55.65%
0 00 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 151,702,000 100.00% 0 0 151,702,0 100.00%
00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-01-23 21,396,976 45,877,824 84,398,614 尚未办理解除限售事宜。
2008-01-23 13,629,766 29,529,457 105,795,590 尚未办理解除限售事宜。
2009-01-23 29,529,457 0 151,702,000 尚未办理解除限售事宜。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 天津泰达科技风险投资 42,827,707 2007-1-23 7,585,100 天津泰达科技风险投资股份
股份有限公司北京国际 2008-01-23 6,044,666 有限公司、北京际信托投资
信托投资有限公司天津 2009-01-23 29,529,457 有限公司、天津泰达投资控
泰达投资控股有限公司 股有限公司承诺：三家合计
持有的公司股份在股权分置
改革完成之日起十二个月内
不上市交易或者转让，上述
禁售期满后的十二个月内通
过深圳证券交易所挂牌交易
出售股份数量合计占公司总
数的比例不超过百分之五，
二十四个月内不超过百分之
十；同时天津泰达科技风险
投资股份有限公司承诺：所
持有的非流通股份自获得上
市流通权之日起，三十六个
月内不上市交易或者转让。
2 西安思源机械科技有限 18,220,317 2007-1-23 7,585,100 持有的公司非流通股股份自
公司 2008-1-23 7,585,100 获得上市流通权之日起，在
2009-1-23 3,050,117 十二个月内不上市交易或者
转让，在上述禁售期满后的
十二个月内通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例不超
过百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
3 西宁正润城市发展股份 5,000,000 2007-01-23 5,000,000 持有的公司非流通股股份自
有限公司 获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或者
转让，在上述禁售期满后的
十二个月内通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例不超
过百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
4 青海新机五金矿产有限 460,041 2007-01-23 460,041 持有的公司非流通股股份自
公司 获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或者
转让，在上述禁售期满后的
十二个月内通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例不超
过百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
5 江门市蓬江区恒业化工 460,041 2007-01-23 460,041 持有的公司非流通股股份自
商行 获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或者
转让，在上述禁售期满后的
十二个月内通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例不超
过百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
6 北京紫竹药业有限公司 306,694 2007-01-23 306,694 持有的公司非流通股股份自
获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或者
转让，在上述禁售期满后的
十二个月内通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例不超
过百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 18,266
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
天津泰达科技风险投资股份有 国有股东 19.47% 29,529,457 29,529,457 0
限公司
西安思源机械科技有限公司 其他 12.01% 18,220,317 18,220,317 18,220,317
北京国际信托投资有限公司 国有股东 4.78% 7,253,584 7,253,584 0
天津泰达投资控股有限公司 国有股东 3.98% 6,044,666 6,044,666 0
西宁正润城市发展股份有限公 其他 3.30% 5,000,000 5,000,000 0
司
天津铁厂 其他 0.51% 779,592 0 0
张丽珍 其他 0.33% 503,000 0 0
江门市蓬江区恒业化工商行 其他 0.30% 460,041 460,041 0
青海省新机五金矿产有限公司 其他 0.30% 460,041 460,041 0
刘永年 其他 0.29% 447,300 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津铁厂 779,592 人民币普通股
张丽珍 503,000 人民币普通股
刘永年 447,300 人民币普通股
李华新 420,020 人民币普通股
段万跃 372,092 人民币普通股
杨静 336,540 人民币普通股
肖克贵 332,000 人民币普通股
刘春钰 310,992 人民币普通股
马强 300,000 人民币普通股
王慧君 292,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东是否构成一致行动人关系。
的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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截止2006年12月31日，公司第一大股东为天津泰达科技风险投资股份有限公司（以下简称：“泰达科技”），持有公司股份29529457
股，占公司总股本的19.47%。泰达科技注册地：天津经济技术开发区泰华路12号创业中心大楼9层912室，注册资本41021万元，注册
号：1200001001014，企业类型：股份有限公司，经济性质：国有控股，经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询
业务；设备租赁。经营期限：自2000年10月13日起不约定期限。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
赵华 董事长 男 36 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
杨公 总经理 男 47 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 7.73 否
逯益民 副总经理 男 48 2006-03-31 2009-03-31 4,264 5,629 股改对价支付 7.60 否
李茜 董事 女 49 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
范振丽 董事 女 42 2006-03-31 2006-03-31 0 0 0 0.00 是
李天华 董事 男 49 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
张伯礼 独立董事 男 58 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 2.00 否
李建保 独立董事 男 49 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 2.00 否
张延强 独立董事 男 43 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 2.00 否
袁军 副总经理 男 36 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 7.37 否
王元成 副总经理 男 47 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 6.54 否
赵侠 副总经理 男 36 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 6.43 否
刘桂英 副总经理 女 44 2006-03-31 2009-03-31 4,264 5,629 股改对价支付 4.63 否
张海仓 副总经理 男 41 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 3.74 否
曹耀安 监事 男 54 2006-03-31 2009-03-31 4,264 5,628 股改对价支付 3.23 否
张银忠 监事 男 52 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
白中杰 监事 男 34 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
周楠 监事 女 33 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 0.00 是
李友竹 监事 女 41 2006-03-31 2009-03-31 0 0 0 2.46 否
合计 - - - - - 12,792 16,886 - 55.73 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，公司董事会和管理层紧密结合企业经营的实际，认真贯彻执行年度目标经营计划，以市场需求为导向、以强化管理为手段
、以技术进步为重点、以发展主业为目的。审时度势，科学决策，通过制定明确的公司发展规划和战略定位，公司年产3000吨明胶生
产线、年产60亿粒机制硬胶囊生产线两大新建技术改造项目的相继开工建设，为主业经营规模的进一步扩张奠定了坚实的产业基础。
公司将产业投资与资本经营、引进战略投资者、完善法人治理结构、规范经营行为与公司长远发展紧密结合，使公司发展规划更加明
晰，主业经营更加突出，企业定位更加准确，治理结构更加完善，运作机制更加灵活，资产规模逐步扩大，主业收入稳步增加，盈利
能力显著增长，公司运行呈现出稳定健康的发展势头。公司在确立了产业发展规划、战略定位之后，根据国家鼓励发展资源综合利用
产业政策、融资政策，结合公司面临的市场形势和自身生产特点，制定了差异化经营战略，在国家大力发展循环经济和西部大开发政
策指导下，充分利用国家鼓励发展资源综合利用的产业政策，致力于明胶产品及其下游产品机制硬胶囊的专业化、精细化生产，做强
做大明胶、硬胶囊两大产业，实现在国内明胶、硬胶囊行业的规模化、专业化、品牌化，不断提高公司的核心竞争力，使公司发展成
为国内明胶、硬胶囊行业的龙头企业和著名品牌。2006年公司年产3000吨明胶生产线、年产60亿粒机制硬胶囊两大技术改造建设项目
，先后在青海生物科技产业园区全面开工建设，项目计划总投资1.39亿元、0.62亿元。两大项目建设进展顺利，预计明胶项目于2007
年投入生产，机制硬胶囊项目于2007年分期投入生产。两大项目的建成投产将使公司明胶、硬胶囊产能翻番，公司经营业绩呈现跨越
式增长，并将进一步提高公司在国内同行业的领先地位。报告期内，公司实现主营业务收入179,875,075.04万元；主营业务利润71,4
86,679.52万元；净利润16,004,105.18万元。分别比上年同期增长6.8％；3.2％；54.66％。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况或经营成果的影响情况1、公司执行新会计准则
后对股东权益的差异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货》等38项具体
准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日
首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：（1）长期股权投资差额公司2006年12月31日账面长期股权投资差额为5,206,608
.40元，其中，同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为4,824,339.48元,按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则
》的有关规定，应将其全额冲销，并调整留存收益。据此，公司2007年1月1日应减少留存收益4,824,339.48元，同时属于非同一控制
下企业合并形成的长期股权投资差额382,268.92元，计入长期股权投资成本。（2）所得税根据《企业会计准则第38号—首次执行企
业会计准则》的有关规定，公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调
整，并将影响金额调整留存收益。据此，公司因计提的存货跌价准备、长期投资减值准备和固定资产减值准备由于在税法上不允许扣
除，产生可抵扣暂时性差异将增加未分配利润670,224.75元，其中：归属于母公司股东的股东权益647,915.61元，归属于少数股东权
益22,309.14元；公司之控股子公司由于折旧政策与税法规定的政策不一致，产生应纳税暂时性差异相应减少未分配利润360,771.91
元，其中：归属于母公司股东的股东权益270,578.93元，归属于少数股东权益90,192.98元。（3）少数股东权益根据《企业会计准则
第38号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33号—合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下的单列的少数股
东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。故而，公司2007年1月1日将少数股东权益8,258,908.92元
列于股东权益，同时，上述调减的属于少数股东权益的67,883.84元留存收益，亦列示于股东权益。2、执行新会计准则后可能发生的
会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可
能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：（1）根据新企业会计准则第2号长期投资的规定
，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，
但是本事项不影响公司合并报表。（2）根据新企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费
用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。（3）
根据企业会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将目前现行制度下直接计入固定资产的丰华二期厂房，将变更为以赚取租金而形
成的投资性房地产，因此将会减少公司的当期固定资产原值，减少公司的当期累计折旧。（4）根据企业会计准则第18号的所得税的
规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的债务法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股
东权益。3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
医药辅料 11,535.61 8,782.82 23.54% -1.04% -4.81% 15.64%
医药保健 5,771.20 2,284.49 59.35% 13.82% 41.76% -11.19%
厂房租赁 1,409.17 353.96 71.55% -14.60% -17.61% 1.25%
主营业务分产品情况
明胶系列产品 7,627.34 6,047.95 20.15% -4.87% -4.52% -0.98%
保健品 803.31 679.41 15.39% -22.77% -6.14% -49.19%
五酯胶囊 4,967.89 1,605.08 66.46% 23.27% 80.82% -9.79%
硬胶囊 3,908.26 2,734.86 30.02% 7.39% -5.45% 9.50%
厂房租赁 1,409.17 353.96 71.55% -14.60% -17.61% 0.89%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
西北地区 11,929.88 -6.05%
西南地区 5,376.93 33.42%
华北地区 1,409.17 -14.60%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产3000吨明胶生产线项目 13,938.04 43.56% 项目建设中，尚未产生效益。
控股子公司青海明诺胶囊有限公司年 4,884.79 36.11% 项目建设中，尚未产生效益。
新增60亿粒硬胶囊项目
合计 18,822.83 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经北京五联方圆会计师事务所审计,公司2006年度共实现主营业务收入17987.51万元，利润总额1836.65万元，净利润1600.4万元，加
上年结转可分配利润3034.17万元，2006年年末可供股东分配利润4346.06万元。公司董事会拟定2006年度利润分配及资本公积金转增
预案为：以2007年3月31日总股本18670.2万股为基数，按10：1的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.011元/股（含税），同
时以资本公积金按10：1的比例向全体股东转增股本，预计共分配股利2072.39万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案实施
完成后，公司总股本将增至22404.24万股。本项预案需经公司2006年年度股东大会审议批准。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉 所涉及
至本年末为 为关 明 及的 的债权
上市公司贡 联交 资产 债务是
献的净利润 易 产权 否已全
是否 部转移
已全
部过
户
天津泰达科技风险投 青海泰达药业有限公司90 2006-12-28 2,000.00 0.00 是 原始出资及 是 是
资股份有限公司 %股权 评估价值
青海生物产业园开发 青海泰达药业有限公司10 2006-12-28 210.00 0.00 否 原始出资及 是 是
建设有限公司 %股权 评估价值
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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泰达药业主体生产厂房是按GMP标准设计建造，完全符合硬胶囊生产技术标准要求，且生产辅助设施完备；采取股权收购方式能够有
效地降低公司的收购成本，缩短公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施年新增90亿粒硬胶囊技术改造项目的建设周期，加快该项
目的建设进度；对于尽快提升硬胶囊产业的经营规模将产生积极的促进作用，同时，不会对公司管理层稳定性产生影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
西宁钢源实业有限 2006-04-06 500.00 一般担保 一年 否 否
公司
青海新路环卫设备 2006-06-07 1,000.00 一般担保 一年 否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 1,500.00
报告期末担保余额合计（A） 1,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,130.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 4,100.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 5,600.00
担保总额占公司净资产的比例 18.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 5,600.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
天津经济技术开发区国有资产经营公 0.00 0.00% 1,409.00 100.00%
司
合计 0.00 0.00% 1,409.00 100.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
天津泰达科技风险投资股 所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六 履约中。 尚达到解除限售条
份有限公司 个月内不上市交易或者转让。 件。
北京国际信托投资有限公 泰达科技、北京国投、泰达控股承诺：三家合计持有的 履约中。 尚未办理解除限售
司 股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易 相关事宜。
或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数
的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十
；
天津泰达投资控股有限公 泰达科技、北京国投、泰达控股承诺：三家合计持有的 履约中。 尚未办理解除限售
司 股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易 相关事宜。
或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数
的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十
；
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会日常工作情况（一）报告期监事会召开情况报告期公司共召开四次，具体召开情况如下：1、第三届七次监事会会议2006
年2月28日,公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了公司第四届监事会换届选举的议案，鉴于公司第三届监事会成员任期
届满，根据公司股东单位提名，并经本届监事会审查通过，公司第四届监事会监事候选人名单为：白中杰先生、张银忠先生、周楠女
士，同时经公司工会委员会推荐，职工代表大会选举曹耀安先生、李友竹女士为公司第四届监事会职工代表监事；审议通过了《公司
章程》部分条款的议案。本次会议决议公告刊登在2006年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、第
四届一次监事会会议2006年3月31日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第四届监事会主席的议案、公司2
005年度监事会工作报告、公司2005年度财务报告、公司2005年度利润分配预案、公司2005年度报告及其摘要、修改《公司章程》部
分条款的议案、公司清理资金占用事项情况的议案、公司监事会关于2005年年度报告的声明等项议案。本次会议决议公告刊登在2006
年4月5日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、第四届二次监事会会议2006年4月21日，公司召开第四届二
次监事会会议，会议审议通过了公司2006年第一季度报告、公司监事会议事规则（2006年修订稿）两项议案。本次会议决议公告刊登
在2006年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4、第四届三次监事会会议2006年10月20日，公司召开
第四届三次监事会会议，会议审议通过了公司2006年第三季度报告。本次会议审议事项公司2006年第三季度报告刊登在2006年10月23
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、监事会发表独立意见1、公司依法运作情况报告期内，公司董事
会、管理层能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了股东大会决议。公司经营管理决策科学合理，信息披
露能够做到真实、准确、透明、完整。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的，全体董事会成员、高级管理人员勤勉尽责
。没有发现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何违反公司章程、损害公司和股东利益的情况。2、检查公司财务情况报告期
内，监事会依法对公司中期报告、年度报告、季度报告、财务账目、基础凭证等进行了认真细致的检查和分析，认为公司2006年度财
务决算报告属实，真实反映了公司财务状况和经营成果，利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司的长远发展。北京五联方圆会
计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2006年度财务状况和经营成果。3、最近一期募集资金使用情况。2
006年9月，公司启动非公开发行股票工作，并于2006年10月通过股东大会批准，该次融资工作在报告期未取得中国证监会核准文件，
发行方案尚未实施。报告期之前募集资金已按承诺投资项目全部使用完毕，且基本实现了投资目的。4、公司收购、出售资产检查情
况报告期公司无重大收购、出售事项。5、公司关联交易检查情况报告期内，公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简
称：“国资公司”）签订的《资产租赁协议》仍在履约当中，因公司原董事李静平女士同时担任国资公司法定代表人，本项交易仍构
成关联交易。本项交易以租赁相关资产经审计的账面值、天津市同类资产出租业务的市场价格为定价依据。交易定价公平、合理，没
有损害股东及公司利益的情形。经2006年8月18日召开的公司第四届三次董事会审议决定，公司拟收购青海泰达药业有限公司（以下
简称“泰达药业”）100％股权，定价依据是评估价值及股东实际出资额，交易金额拟定为2210万元。其中，公司股东泰达科技持有
泰达药业90.5%的股权，本项交易构成关联交易。经检查，本次交易以资产评估机构出具的评估报告评估价值及青海泰达药业有限公
司股东实际出资额作为交易价格依据，其中与泰达科技交易金额为2000万元。监事会认为本次收购的关联交易遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,334,332.91 17,895,136.99 8,652,554.13 2,832,525.62
短期投资 190,150.00 90,150.00
应收票据 6,044,008.20 3,725,524.00 3,714,336.56 1,800,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 55,563,127.19 33,156,124.65 53,414,190.36 32,095,771.94
其他应收款 10,275,569.26 76,021,561.14 7,480,853.00 77,212,984.19
预付账款 9,180,370.31 3,058,845.72 6,303,607.84 3,991,403.09
应收补贴款
存货 73,949,358.69 53,459,196.08 66,295,082.20 48,410,752.76
待摊费用 68,691.55 63,691.86 233,657.93 233,657.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 184,415,458.11 187,380,080.44 146,284,432.02 166,667,245.53
长期投资：
长期股权投资 14,285,646.08 106,527,633.07 13,320,475.73 98,444,660.96
长期债权投资
长期投资合计 14,285,646.08 106,527,633.07 13,320,475.73 98,444,660.96
合并价差 5,206,608.40 1,541,438.04
固定资产：
固定资产原价 381,098,824.23 194,101,616.06 403,372,875.68 217,225,563.79
减：累计折旧 103,256,021.47 63,950,970.97 84,269,418.67 56,187,416.01
固定资产净值 277,842,802.76 130,150,645.09 319,103,457.01 161,038,147.78
减：固定资产减值准备 529,937.38 282,637.38 534,309.98 287,009.98
固定资产净额 277,312,865.38 129,868,007.71 318,569,147.03 160,751,137.80
工程物资 789,250.09 5,553,728.37
在建工程 108,340,225.74 96,946,763.46 20,458,982.21 20,177,666.63
固定资产清理
固定资产合计 386,442,341.21 226,814,771.17 344,581,857.61 180,928,804.43
无形资产及其他资产：
无形资产 58,786,701.70 34,201,870.03 66,592,770.69 43,439,713.70
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 58,786,701.70 34,201,870.03 66,592,770.69 43,439,713.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 643,930,147.10 554,924,354.71 570,779,536.05 489,480,424.62
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 23,000,000.00 32,000,000.00 22,000,000.00
应付票据 14,900,000.00 5,400,000.00 6,800,000.00 5,000,000.00
应付账款 32,516,020.06 17,778,974.01 38,199,965.11 19,590,392.06
预收账款 1,981,668.59 566,188.64 3,052,108.77 855,482.74
应付工资 196,424.22 168,046.51 152,205.21 152,205.21
应付福利费 2,902,446.71 249,250.54 2,468,517.93 223,789.52
应付股利 970,915.98 970,915.98 970,915.98 970,915.98
应交税金 10,314,969.45 8,219,824.31 9,853,468.69 6,484,408.39
其他应交款 2,973,755.82 2,949,355.85 2,534,432.22 2,501,992.89
其他应付款 53,031,609.24 46,519,674.90 71,803,068.14 61,634,336.93
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 11,000,000.00 58,284,196.00 47,984,196.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 168,787,810.07 105,822,230.74 226,118,878.05 167,397,719.72
长期负债：
长期借款 115,782,945.00 100,782,945.00 37,282,945.00 26,282,945.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,000,000.00 40,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 155,782,945.00 140,782,945.00 37,282,945.00 26,282,945.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 324,570,755.07 246,605,175.74 263,401,823.05 193,680,664.72
少数股东权益 8,258,908.92 9,242,776.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00
资本公积 84,143,009.08 83,942,900.57 87,054,313.71 86,854,205.20
盈余公积 31,794,836.43 22,262,952.16 29,036,913.13 20,719,879.79
其中：法定公益金 11,407,679.24 7,891,603.55
未分配利润 43,460,637.60 50,411,326.24 30,341,709.29 36,523,674.91
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 311,100,483.11 308,319,178.97 298,134,936.13 295,799,759.90
负债和所有者权益（或股东权益 643,930,147.10 554,924,354.71 570,779,536.05 489,480,424.62
）合计
法定代表人：赵华主管会计工作负责人：刘桂英会计机构负责人：刘桂英
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 179,875,075.04 86,274,781.66 168,430,089.62 96,058,544.46
减：主营业务成本 106,873,293.63 60,347,618.68 97,387,151.34 66,773,836.57
主营业务税金及附加 1,515,101.89 898,954.51 1,772,184.15 1,065,898.05
二、主营业务利润（亏损以“-” 71,486,679.52 25,028,208.47 69,270,754.13 28,218,809.84
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 438,773.31 315,748.85 99,314.92 -484.66
号填列）
减：营业费用 32,137,307.86 5,539,327.96 32,457,067.88 5,296,821.68
管理费用 20,066,343.68 10,785,595.58 17,119,959.65 9,495,230.12
财务费用 6,213,696.12 736,320.22 7,150,392.40 1,263,682.41
三、营业利润（亏损以“-”号填 13,508,105.17 8,282,713.56 12,642,649.12 12,162,590.97
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -552,976.48 6,546,280.87 -747,374.30 -433,173.84
列）
补贴收入 3,335,357.55 902,490.39
营业外收入 2,248,457.03 2,119,736.62 53,004.02 11,859.27
减：营业外支出 172,463.21 7,555.05 577,849.46 193,643.71
四、利润总额（亏损以“-”号填 18,366,480.06 16,941,176.00 12,272,919.77 11,547,632.69
列）
减：所得税 2,477,698.42 1,510,452.30 2,960,435.67 1,774,346.66
少数股东损益 -115,323.54 -1,035,334.01
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 16,004,105.18 15,430,723.70 10,347,818.11 9,773,286.03
）
加：年初未分配利润 30,341,709.29 36,523,674.91 22,504,496.84 28,509,580.37
其他转入
六、可供分配的利润 46,345,814.47 51,954,398.61 32,852,314.95 38,282,866.40
减：提取法定盈余公积 2,471,602.76 1,543,072.37 1,394,780.92 977,328.60
提取法定公益金 1,115,824.74 781,862.89
提取职工奖励及福利基金 127,253.57
提取储备基金 95,440.18
提取企业发展基金 190,880.36
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 43,460,637.60 50,411,326.24 30,341,709.29 36,523,674.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 43,460,637.60 50,411,326.24 30,341,709.29 36,523,674.91
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：赵华主管会计工作负责人：刘桂英会计机构负责人：刘桂英
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9.2.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 191,928,098.42 90,485,648.04
收到的税费返还 3,235,357.55
收到的其他与经营活动有关的现金 965,637.12 30,142,644.96
经营活动现金流入小计 196,129,093.09 120,628,293.00
购买商品、接受劳务支付的现金 87,060,168.59 54,495,268.42
支付给职工以及为职工支付的现金 27,531,054.15 11,770,549.98
支付的各项税费 20,844,709.75 6,475,910.01
支付的其他与经营活动有关的现金 36,058,854.00 40,260,516.62
经营活动现金流出小计 171,494,786.49 113,002,245.03
经营活动产生的现金流量净额 24,634,306.60 7,626,047.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 351,500.00 251,500.00
取得投资收益所收到的现金 61,948.76 61,948.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,212,223.44 28,212,223.44
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 68,625,672.20 68,525,672.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,069,415.30 69,421,010.36
产所支付的现金
投资所支付的现金 3,109,725.50 1,261,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,179,140.80 70,682,210.36
投资活动产生的现金流量净额 -19,553,468.60 -2,156,538.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 171,000,000.00 141,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 171,000,000.00 141,000,000.00
偿还债务所支付的现金 146,374,196.00 126,074,196.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,278,083.67 4,585,922.89
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 746,779.55 746,779.55
筹资活动现金流出小计 155,399,059.22 131,406,898.44
筹资活动产生的现金流量净额 15,600,940.78 9,593,101.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,681,778.78 15,062,611.37
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,004,105.18 15,430,723.70
加：计提的资产减值准备 167,161.89 -88,323.09
固定资产折旧 21,820,272.81 9,617,254.97
无形资产摊销 1,712,499.11 815,023.79
长期待摊费用摊销 72,069.54
待摊费用减少（减：增加） 164,966.38 169,966.07
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -2,184,166.13 -2,077,630.42
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,533,069.12 1,253,965.87
投资损失（减：收益） 552,975.88 -6,546,280.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,653,630.81 -5,048,443.32
经营性应收项目的减少（减：增加） -36,600,847.91 -20,259,096.43
经营性应付项目的增加（减：减少） 24,161,155.08 14,358,887.70
其他
少数股东损益 -115,323.54
经营活动产生的现金流量净额 24,634,306.60 7,626,047.97
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 29,334,332.91 17,895,136.99
减：现金的期初余额 8,652,554.13 2,832,525.62
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,681,778.78 15,062,611.37
法定代表人：赵华主管会计工作负责人：刘桂英会计机构负责人：刘桂英
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 311,100,483.11
长期股权投资差额 -4,824,339.48
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -4,824,339.48
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 309,452.84
少数股东权益 8,258,908.92
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 314,844,505.39
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会计师事务所的审阅意见
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北京五联方圆会计师事务所有限公司五联方圆审字（2007）004号审计报告青海明胶股份有限公司全体股东：我们审计了后附的青海
明胶股份有限公司（以下简称青海明胶）财务报表，包括2006年12月31日的合并及母公司资产负债表，2006年度的合并及母公司利润
表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编
制财务报表是青海明胶管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工
作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错
误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，青海
明胶财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况
以及2006年度的经营成果和现金流量。
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青海明胶股份有限公司董事会
2007年4月6日