青海明胶股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：青海明胶股份有限公司
英文名称：QINGHAI GELATIN CO.LTD
2.公司地址：青海省西宁市付东路13号
3.法定代表：星晓明
4.公司股证事务代表：陈涛 桂英
电话：0971－6144495
传真：0971－8149106
邮政编码：810015
5.股票简称：青海明胶
6.股票代码：0606
二、主要财务数据和财务指标
指标项目 1996年 1995年 比上年增长％
1.主营业务收入（元） 34,132,027.95 24,491,357.24 39.36
2.净利润（元） 12,116,997.65 4,072,097.76 197.56
3.总资产（元） 142,478,040.83 59,190,324.34 140.71
4.股东权益（元） 103,970,024.09 19,508,418,43 432.95
5.每股收益（元） 0.235 0.209 12.62
6.每股净资产（元） 2.02 1.00 102.00
7.净资产收益率％ 11.65 20.87 －44.18
8.股东权益比率％ 72.97 32.96 121.39
扣除新股申购冻结资金利息后,有关财务数据和财务指标为：
1.净利润（元） 8,138,919.59
2.总资产（元） 138,474,462.77
3.股东权益（元） 99,966,446.03
4.每股收益（元） 0.158
5.每股净资产（元） 1.94
6.净资产收益率％ 8.14
7.股东权益比率％ 72.19
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
（1）1996年是青海明胶股份有限公司创立并初见成效的一年。在省、 市领导
及社会各界的支持下,公司全面完成了股份制改造， 成为西宁有及全国三胶行业第
一家上市公司，使企业步入了持续健康发展的轨道。面对三胶行业生产萎缩，国外
明胶企业大举进入的严峻形势，在公司全体职工拼搏努力下，公司的生产经营等各
项事业比上年度取得了较大的发展。本公司的主营业务是明胶系列产品的生产和销
售，本年度共销售明胶846吨，比上年增长18.32％；销售高磷骨粉2198吨，比上年
增长7.69％；销售油脂106吨，比上年减少32.48％。其中，主导产品明胶的产销量
居行业第二，国内骨明胶市场占有率约为12％，除外国控股的一家明胶厂外，居国
内明胶制造企业第一。
技术改造方面，公司利用发行股票募集的资金开始进行扩产高档明胶项目的实
施，该项目计划通过两期技术改造，将主导产品明胶的设计生产能力由原来的 600
吨／年提高到1500吨／年，并全面提高产品档次，增加明胶品种。公司经过统筹安
排、科学调度，将一期、二期技改项目同时交叉进行。该项目引进了具有当今国际
先进水平的明胶生产设备，进口设备已于1996年12月全部到货，土建工程和国内配
套设备的定购已全面展开实施。目前，项目进展顺利，正按预定的计划向前推进，
而且，不影响现有明胶的正常生产。
科研开发方面，1995年立项的国家“火炬”计划项目《彩色感光材料用照相明
胶》，本年度已在公司现有明胶生产线上开始生产性试验，为高档明胶的扩产实施
奠定了技术基础。
（2）公司利润来源构成情况
本公司54％的利润来自明胶系列产品的生产销售。
2.公司主营业务收入、净利润完成情况说明
实现主营业务收入3413.20万元，比上年增长39.36％；实现主营业务利润758
.4万元，比上年增长31.73；实现利润总额1392.75万元，比上年增长56.36％； 实
现净利润1211.70万元，比上年增长197.56％。
主营业务收入、净利润分别完成本年度盈利预测的79.85％、86.66％。差异的
主要原因是：
（1）上半年流动资金紧张，导致原材料供应不足，影响正常生产， 致使明胶
实际产量比预测产量减少131吨。
（2）受市场的影响，产品销售价格低于预侧价格。
3.前次募集资金的使用情况说明
1996年6月，公司其他发起人以现金形式投入1700万元；1996年8月30日，发行
社会公众股1500万股，每股发行价格4.30元，扣除筹建费用475.7万元， 实收金额
5974.3万元，共募集股金总额7674.3万元。募集资金的使用情况如下：
（1）扩产高档明胶技改项目
项目计划建设性投资5960万元
本年度投资总额 2,054.4万元
其中.水力脱脂车间土建 71.3万元
水力脱脂车间设备 1,955万元
长网干燥机设备 20万元
其他有关技改项目费用 8.1万元
资金的投入符合计划进度,并在原预算金额之内。
（2）按工程进度及资金的使用程度，充分利用资金的间歇进行对外投资 1400
万元，根据1997年工程实施进展，项目投资随之增加，对外投资减少。
（3）剩余资金用于补充流动资金。
（4）项目的建设进展顺利，正按预定的计划进度加紧实施。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
截止1996年12月31日，公司总股本为5150万股。
单位：万股每股面值1元
股份类别 期初数 占总股本％ 期末数 占总股本％
尚未流通股份
1.发起人股 3650 100 3650 70.88
其中：
境内法人持股 3650 100 3650 70.88
2.内部职工股 0 0 150 2.91
尚未流通股份合计 3650 100 3800 73.79
已流股股份
A股
（不包括内部职工股） 0 0 1350 26.21
股份总数 3650 100 5150 100
注：期初数为股票发行前股数。
（2）股本变化情况
根据中国证监会证监发字[1996]163、164号文件批准，公司于1996年8月30日向社
会公开发行了人民币普通股1500万股（包括内部职工股150万股），
使总股本由3650万股增加到5150万股。
（3）公司前十名股东持股情况（截止1996年12月31日）
股东名称 持股数（万股） 持股比例（％）
1.青海制胶总公司 1950 37.86
2.广东恒丰投资集团有限公司 1220 23.69
3.西宁市自来水公司 400 7.77
4.深圳市千帆实业发展有限公司 40.21 0.78
5.青海省化工进出口公司 30 0.58
6.江门市蓬江区恒业化工商行 30 0.58
7.北京第三制药厂 20 0.39
8.中南证券 20 0.39
9.包后兰 18.97 0.37
10.深圳晨生实业有限公司 18.17 0.35
（4）截止1996年12月31日，公司股东总数为8870户。
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 期初数 期末数 变动原因
星晓明 董事长兼总经理 1000 1000 无
邝朝晖 副董事长 1000 1000 无
李 铎 副董事长 1000 1000 无
逯益民 董事兼副总经理 1000 1000 无
屈 萍 董事 1000 1000 无
曹耀安 董事 1000 1000 无
陈 新 董事兼副总经理 1000 1000 无
吴伟文 董事 0 0 无
吴克昭 董事 0 0 无
张百一 监事会主席 1000 1000 无
张崇明 监事 1000 1000 无
郭发琛 监事 1000 1000 无
刘桂英 副总经理 1000 1000 无
陈 涛 董事会秘书
兼副总经理 1000 1000 无
合计 12000 12000
注：期初数为发行股票后股数。
五、重要事项
1.报告期内的股东大会、董事会情况说明
（1）股东大会情况
青海明胶股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1996年9月18 日在青海省西
宁市青海宾馆召开，出席会议的股东共六名，持有公司股份3650 万股， 占总股本
5150万股的70.87％。该次股东大会以投票表决的方式通过了以下决议：
①公司筹建工作报告；
②公司章程；
③股票上市决议；
④选举产生第一届董事会、监事会成员。
（2）董事会情况
本年度内，公司首届董事会共召开了五次会议，监事会成员列席每次会议。 在
首届董事会第一次会议上，选举产生了董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经
理、董事会秘书等高级管理人员。
2.报告期内未发生配股、收购兼并、重大投资等事项。
3.公司法定代表、董事、监事未发生变更。
4.报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变化。
5.重大事件简介
（1）1996年8月26日，在《中国证券报》和《证券时报》上刊登本公司招股说
明书概要，8月30日，本公司采用上网定价方式，通过深圳证券交易系统公开向
社会发行人民币普通股1500万股（包括150万股内部职工股）。
（2）1996年9月28日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登本公司股票
上市公告书，1996年10月4日，本公司1350万流通股在深圳证券交易所挂牌上市。
6.本报告期内公司无重大、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本公司无子公司及关联企业
七、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经深圳中诚会计师事务所刘继忠、易永健注册会计师审计，并
出具无保留意见的审计报告。深诚证字[1997]第009号。
2.财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注
（一）重要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定。本公司的会计政策系根据上述会计准则和制度予以拟定的。
2.会计期间
本公司采用公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐原则和计价基础
记帐原则为权责发生制；计价基础为历史成本法。
4.记帐本位币及货币换算
本公司以人民币为记帐本位币，本公司未发生外币经济业务。
5.存货计价
各类存货以实际成本计价，序货发出计价采用加权平均法。低值易耗品领用采
用一次摊销法。
6.长期投资
长期项目合作投资按成本法核算。
7.固定资产及折旧
（1）固定资产均按实际成本计价，惟对前述经评估确认的资产按评估值入帐。
（2）固定资产折旧采用直线法计算， 按各类固定资产的原值扣除残值（原值
的3％）和预计使用
年限制定其折旧率。分类折旧率如下：
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率％
房屋及建筑物 15.35 6.47-2.77
机器设备 14 6.93
其他设备 8 12.13
8.坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰计提。
9.无形资产
土地使用权按受益期自1996年1月起分30年平均摊销，唯评估增值部分
自1996年11月起为30年平均摊销。
10.税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
城市维护建设税 增值税：营业税额 7％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税* 应纳税所得额 13％
*本公司根据青海省人民政府青政[1994]54号文第二十一条规定，执行33 ％的
所得税税率，由同级财政返还20％，返还所得并入本公司当年净利润。实际所得税
征收率为13％。
11.利润分配
1996年6月30日前，原青海明胶厂利润全部上交青海制胶总公司。 根据本公司
筹备委员会决定并已在《中国证券报》上刊登的本公司招股说明书中对外公告，本
公司1996年7月1日后所产生的利润归股份公司全体股东所有。本公司经股份制改组
并发行股票设立后，税后利润将依据公司章程按如下顺序分配
（1）弥补以前年度未弥补亏损
（2）提取法定盈余公积金10％
（3）提取公益金5－10％
（4）提取任意盈余公积金
（5）分配普通股股利
利润分配由董事会提出预案，提交股东大会审定后执行。
（二）会计报表主要项目注释
附注1.短期投资
1996－12－31
股票投资 17,994,765.72
联营投资 10,000,000.00
合计 27,994,765.72
附注2.应收帐款。
应收帐款的帐龄分析列示如下：
帐龄 1996－12－31
金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 22,378,852.91 95.28％
1年至2年 763,492.50 3.25％
2年至3年 114,105.42 0.49％
3年以上 229,920.50 0.98％
合计 23,486,371.33 100％
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
附注3.其他应收款
（1）其他应收款之帐龄分析列示如下：
帐龄 1996－12－31
金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 14,985,550.07 99.26％
1年至2年 1,200.00 0.01％
3年以上 109,726.31 0.73％
合计 15,096,476.38 100％
（2）股份占5％以上股东的欠款
债务人名称 金额 经济内容
青海制胶总公司 11,412,342.84 贷款、往来款等
青海省化工进出口公司 307,604.88 代购设备余款
合计 11,719,947.72
（3）按经济内容分类
经济内容 金额 比例
暂借款 70,000.00 0.46％
代垫款项 183,000.00 1.22％
应返还所得税 2,785,516.70 18.45％
应收销售胶囊厂明胶款 11,816,852.60 78.27％
其他 241,107.08 1.60％
合计 15,096,476.38 100％
附注4.长期投资
长期投资余额为项目合作投资,明细项目列示如下：
被投资单位名称 投资金额 约定年收益率 投资期限 投资项目
青海省西宁市第六水源
工程建设指挥部 4,000,000.00 18％ 96.12.5-99.12.5 水利工程
附注5.资本公积
1996.12.31
股票溢价 49,500,000.00
申购股款利息 25,500.00
资产折股溢余 8,418.43
减：发行费用 4,755,509.10
合计 44,778,409.33
附注6.盈余公积
1996.1.1 本年计提 本年减少 1996.12.31
法定盈余公积 ─ 769,161.48 － 769,161.48
任意公积金 ─ 615,329.18 － 615,329.18
任意公益金 ─ 615,329.18 － 615,329.18
合计 1,999,819.84 － 1,999,819.84
根据本公司董事会1996年度的利润分配预案,1996年可供分配利润为7,691,614.
76元,按10％计提法定盈余公积,分别按8％计提任意公积金和公益 金；
附注7.未分配利润
未分配利润 1996－12－31
年初余额
加：本年净利润 12,116,997.65
减：利润分配
1.提取法定盈余公积 769,161.48
2.提取任意盈余公积 615,329.18
3.提取公益金 615,329.18
已分股利* 4,425,382.89
年末余额 5,691,794.92
*根据青海明胶股份有限公司筹备委员会决定,青海明胶股份有限公同 1996年1
至6月份净利润归青海制胶总公司所有，1996年7月1日以后产生的 利润归股份公司
全体股东所有，招股说明书已披露该决定。
附注8.投资收益
1996 1995
股票投资收益 1,174,765.72 －
联营投资收益 235,000.00 －
合计 1,409,765.72 －
（三）财务承诺及其他事项
本公司无重大财务承诺、或有事项及期后事项。
八、其他事项
公司1996年度利润分配预案见董事会决议公告。
青海明胶股份有限公司董事会
1997年4月22日
