青海明胶股份有限公司2008年第一季度报告
青海明胶股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2008-013
青海明胶股份有限公司2008年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
范振丽 公务出国 李天华
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人副总裁刘桂英女士及会计机构负责人财务部经理黄海勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 885,899,263.46 830,551,751.47 6.66%
所有者权益（或股东权益） 460,860,416.64 456,403,627.42 0.98%
每股净资产 2.06 2.04 0.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 4,242,553.22 2,327,553.73 82.28%
经营活动产生的现金流量净额 4,828,940.41 -797,909.15 705.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.004 600.00%
基本每股收益 0.0155 0.0147 5.44%
稀释每股收益 0.0155 0.0147 5.44%
净资产收益率 0.92% 0.51% 0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% 0.49% 0.28%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 700,000.00
合计 700,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 33,023户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西宁正润城市发展股份有限公司 4,858,800 人民币普通股
西安思源机械科技有限公司 4,400,900 人民币普通股
李荣 1,650,963 人民币普通股
天津铁厂 935,510 人民币普通股
王新农 605,681 人民币普通股
罗贤裕 540,800 人民币普通股
段万跃 523,811 人民币普通股
刘永年 475,200 人民币普通股
唐俊 404,950 人民币普通股
海南京都汇银投资有限公司 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 2008年3月31日 2007年12月31日 增减比例
货币资金 24,352,159.86 53,231,274.30 -54.25
应收账款 130,009,952.84 99,654,956.19 30.46
存货 94,417,883.65 72,318,624.96 30.56
长期股权投资 4,901,300.00 27,001,300.00 -81.85
工程物资 689,770.11 1,149,084.74 -39.97
无形资产 39,624,684.45 28,177,134.02 40.63
短期借款 41,200,000.00 20,000,000.00 106.00
应付票据 9,000,000.00 14,400,000.00 -37.50
预收账款 10,931,599.56 3,758,741.61 190.83
利润表 2008年1-3月 2007年1-3月 增减比例
营业收入 108,007,827.25 49,218,064.36 119.45
营业成本 68,833,897.20 31,666,908.38 117.37
营业税金及附加 662,971.41 420,122.45 57.80
销售费用 27,550,235.54 7,704,142.96 257.60
管理费用 6,410,358.26 4,691,637.96 36.63
财务费用 2,599,283.21 1,709,516.64 52.05
营业外收入 1,936,469.96 197,392.98 881.02
归属于母公司所有者的净利润 4,242,553.22 2,327,553.73 82.28
现金流量表 2008年1-3月 2007年1-3月 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 4,828,940.41 -797,909.15 705.20
筹资活动产生的现金流量净额 -975,763.43 121,414,733.32 -100.80
1、货币资金较年初减少，主要是子公司青海明胶有限责任公司技改项目开始建设，投入资金所致。
2、应收账款较年初增加，主要是增加合并子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司财务报表，新开发产品客户的先期铺货销售所致。
3、存货较年初增加，主要是储备原料所致。
4、长期股权投资较年初减少，主要是收回原青海泰达制药有限公司投资所致。
5、工程物资较年初减少，主要是在建项目领用所致。
6、无形资产较年初增加， 主要是土地使用权入账。
7、短期借款较年初增加，主要是子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司增加短期借款所致。
8、预收账款增加，主要是子公司预收客户货款所至。
9、营业收入较去年同期增加，主要是子公司明胶扩产项目完成，产品产销量增加，子公司硬胶囊技改项目产品产销量开始释放所致。
10、营业成本较去年同期增加，主要是子公司明胶扩产项目完成和硬胶囊技改项目新增产品产量，导致成本增加。
11、营业税金及附加较去年同期增加，主要是产品销售量增加所致。
12、销售费用较去年同期增加，主要是产品销量增加所致。
13、管理费用较去年同期增加，主要是子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司开始正常生产经营所产生的费用所致。
14、财务费用较去年同期增加，主要是增加合并子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司产生的银行借款利息所致。
15、营业外收入较去年同期增加，主要是子公司青海明诺胶囊有限公司收到政府补贴所致。
16、净利润较去年同期增加，主要原因是子公司营业收入增加所致。
17、经营性活动产生地净现金流量较去年同期增加，主要是子公司营业收入增加所致。
18、筹资性活动产生地净现金流量较去年同期减少，主要是去年同期实施非公开发行股份募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年4月9日，公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订《资产转让协议》，约定以11765万元的价格向天津经济技术开发区国有资产经营公司转让位于天津经济技术开发区的工业厂房资产，该项资产位于天津经济技术开发区第九大街80号，建筑面积40603.98平方米，占地面积104405.86平方米，预计本次资产转让将增加当期利润1000万元左右，该项资产转让事项尚需经公司股东大会审议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司承诺：所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，截止本报告披露日尚未办理解除股份限售事宜。2、2008年4月18日，公司第二大股东西安思源机械科技有限公司持有的9102000股有限售条件流通股办理完解除限售事宜，严格遵守了股权分置改革承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □不适用
公司产品产量扩大、业务收入增加；天津工业厂房资产转让产生一次性收益1000万元左右，预计公司2008年1至6月累计净利润较上年同期增长100-150%之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月10日 公司总部 电话沟通 福建投资者 1、谈论的主要内容：现有产业状况、产业市场前景、转让厂房的原因、未来发展战略。2、提供的资料：公司已披露的年报、季度报告和其它信息资料。
2008年01月23日 公司总部 电话沟通 深圳投资者
2008年01月25日 公司总部 电话沟通 广东投资者
2008年02月20日 公司总部 电话沟通 深圳投资者
2008年02月27日 公司总部 电话沟通 山西投资者
2008年03月07日 公司总部 电话沟通 浙江投资者
2008年03月31日 公司总部 实地调研 深圳投资者
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位:青海明胶股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 24,352,159.86 6,125,603.42 53,231,274.30 21,220,664.66
交易性金融资产 - - - -
应收票据 11,948,693.50 1,670,257.50 15,959,500.96 -
应收账款 130,009,952.84 3,704,851.80 99,654,956.19 -
预付账款 63,185,385.61 33,614.70 55,085,827.39 40,464.70
应收股利 - 9,396,544.63 - 9,396,544.63
应收利息 - - - -
其他应收款 12,983,357.42 239,234,483.13 15,602,812.06 212,676,335.06
存货 94,417,883.65 11,847,423.80 72,318,624.96 18,368,001.50
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 336,897,432.88 272,012,778.98 311,852,995.86 261,702,010.55
非流动资产:
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 4,901,300.00 254,335,768.43 27,001,300.00 254,121,532.43
投资性房地产 98,485,325.19 98,485,325.19 99,226,759.17 99,226,759.17
固定资产 376,316,648.65 4,395,571.58 324,463,073.12 4,140,739.01
工程物资 689,770.11 - 1,149,084.74 -
在建工程 25,751,531.16 3,164,830.61 35,427,614.06 3,104,772.25
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 39,624,684.45 - 28,177,134.02 -
开发支出 - - - -
商誉 1,092,196.90 - 1,092,196.90 -
长期待摊费用 172,535.52 11,073.00 193,755.00 -
递延所得税资产 1,967,838.60 477,067.82 1,967,838.60 477,067.82
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 549,001,830.58 360,869,636.63 518,698,755.61 361,070,870.68
资产合计 885,899,263.46 632,882,415.61 830,551,751.47 622,772,881.23
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
资产负债表（续）
编制单位:青海明胶股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和所有者权益 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 41,200,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 9,000,000.00 - 14,400,000.00 3,600,000.00
应付账款 85,677,505.12 515,077.52 71,811,841.49 915,077.52
预收账款 10,931,599.56 27,804.81 3,758,741.61 27,804.81
应付职工薪酬 3,793,281.39 1,111,140.11 3,709,841.12 1,173,191.38
应付股利 1,028,227.48 1,028,227.48 1,028,227.48 1,028,227.48
应付利息 2,332,559.20 2,332,559.20 2,381,023.20 2,381,023.20
应交税费 9,682,535.05 8,101,245.14 13,567,262.36 10,065,751.44
其他应付款 62,335,870.45 41,407,141.13 53,509,123.48 36,261,761.19
一年内到期的非流动负债 50,500,000.00 35,500,000.00 50,500,000.00 35,500,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 276,481,578.25 110,023,195.39 234,666,060.74 110,952,837.02
非流动负债:
长期借款 119,360,000.00 108,360,000.00 109,360,000.00 98,360,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 6,580,329.50 4,513,041.41 6,742,476.67 4,607,904.19
预计负债 - - - -
递延所得税负债 281,954.13 - 281,954.13 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 126,222,283.63 112,873,041.41 116,384,430.80 102,967,904.19
负债合计 402,703,861.88 222,896,236.80 351,050,491.54 213,920,741.21
股东权益:
实收资本 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00
资本公积 151,934,366.41 156,864,366.41 151,720,130.41 156,650,130.41
减:库存股 - - - -
盈余公积 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45 23,814,467.45
未分配利润 61,069,182.78 5,264,944.95 56,826,629.56 4,345,142.16
归属母公司所有者权益合计 460,860,416.64 409,986,178.81 456,403,627.42 408,852,140.02
少数股东权益 22,334,984.94 - 23,097,632.51 -
股东权益合计 483,195,401.58 409,986,178.81 479,501,259.93 408,852,140.02
负债及股东权益总计 885,899,263.46 632,882,415.61 830,551,751.47 622,772,881.23
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
4.2 利润表
利润表
编制单位:青海明胶股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 108,007,827.25 4,046,028.50 49,218,064.36 21,679,593.17
减：营业成本 68,833,897.20 1,087,158.89 31,666,908.38 15,202,387.66
营业税金及附加 662,971.41 114,166.26 420,122.45 264,877.69
销售费用 27,550,235.54 - 7,704,142.96 1,137,719.03
管理费用 6,410,358.26 1,984,849.18 4,691,637.96 2,430,950.51
财务费用 2,599,283.21 -61,678.23 1,709,516.64 95,086.75
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益(损失以"-"表示) - -
投资收益（损失以"-"号填列） - - - -
其中：对联营企业合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,951,081.63 921,532.40 3,025,735.97 2,548,571.53
加：营业外收入 1,936,469.96 4,500.00 197,392.98 16,679.28
减：营业外支出 7,763.43 6,229.61 8,485.76 -
三、利润总额（亏损以"-"号填列） 3,879,788.16 919,802.79 3,214,643.19 2,565,250.81
减：所得税费用 399,882.51 - 384,787.62 384,787.62
四、净利润（亏损以"-"号填列） 3,479,905.65 919,802.79 2,829,855.57 2,180,463.19
归属于母公司所有者的净利润 4,242,553.22 919,802.79 2,327,553.73 2,180,463.19
少数股东损益 -762,647.57 - 502,301.84
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.0155 0.0041 0.0147 0.0133
(二)稀释每股收益 0.0155 0.0041 0.0147 0.0133
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位:青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2008年1-3月
合并 母公司
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 99,489,589.88 3,267,115.00
收到的租金 - -
收到的税费返还 3 1,149,573.00 -
收往来 4,532,907.99
收到的其他与经营活动有关的现金 8 16,164,376.39 5,592,474.00
现金流入小计 9 116,803,539.27 13,392,496.99
购买商品、接受劳务支付的现金 10 63,123,215.89 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,544,563.30 1,339,592.75
支付的各项税费 13 15,597,701.31 4,156,382.62
支付往来 21,450,130.26
支付的其他与经营活动有关的现金 18 21,709,118.36 4,561,314.04
现金流出小计 20 111,974,598.86 31,507,419.67
经营活动产生的现金流量净额 21 4,828,940.41 -18,114,922.68
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 - -
取得投资收益收到的现金 23 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - -
现金流入小计 29 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 32,709,091.42 4,305,341.08
投资所支付的现金 31 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 23,200.00 23,200.00
现金流出小计 36 32,732,291.42 4,328,541.08
投资活动产生的现金流量净额 37 -32,732,291.42 -4,328,541.08
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 - -
借款所收到的现金 40 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 43 - -
现金流入小计 44 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 3,775,763.43 2,651,597.48
支付其他与筹资活动有关的现金 52 7,200,000.00 -
现金流出小计 53 10,975,763.43 2,651,597.48
筹资活动产生的现金流量净额 54 -975,763.43 7,348,402.52
汇率变动对现金的影响 55 - -
现金及现金等价物增加额 56 -28,879,114.44 -15,095,061.24
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
现金流量表（续）
编制单位:青海明胶股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2008年1-3月
合并 母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 4,242,553.22 919,802.79
少数股东损益 58
未确认投资损失 59
加：资产减值准备 60 - -
固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧 61 6,482,405.24 118,790.28
无形资产摊销 62 277,699.57 -
长期待摊费用摊销 64 126,607.48 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -3,892.58 -3,892.58
固定资产报废损失 67 - -
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用 68 2,854,165.11 -7,173.81
投资损失（减：收益） 69 - -
递延所得税资产减少（减：增加） 70 - -
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） 71 -1,710,448.24 6,520,557.70
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 5,092,670.52 -22,117,715.01
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -12,532,819.91 -3,545,292.05
其他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 4,828,940.41 -18,114,922.68
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 79 24,352,159.86 6,125,603.42
减：现金的期初余额 80 53,231,274.30 21,220,664.66
现金等价物的期末余额 81 - -
减：现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 -28,879,114.44 -15,095,061.24
法定代表人: 赵华 主管会计工作负责人: 刘桂英 会计机构负责人:黄海勇
4.4 审计报告
审计意见：未经审计。
青海明胶股份有限公司董事会
董事长： 赵华
2008年4月24日
