青海明胶股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司中文名称：青海明胶股份有限公司
公司英文名称：Qinghai Gelatin Company Limited
公司名称缩写：青海明胶
2、公司法定代表人：星晓明
3、公司董事会秘书：张海仓
联系地址：青海省西宁市付东路13号
电话：0971－8013495
传真：0971－8012106
4、公司注册地址：青海省西宁市付东路13号
公司办公地址：青海省西宁市付东路13号
邮政编码：810015
互联网网址：http://www.qhmj0606.com
电子信箱：qhmj@public.xn.qh.cn
5、公司选定的报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo .com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：青海明胶
股票代码：0606
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）
利润总额： 21,708,271.81
净利润： 17,995,120.98
扣除非经常性损益后的净利润： 17,995,120.98
主营业务利润： 34,641,241.97
其他业务利润： 4,934.47
营业利润： 10,351,582.82
投资收益： 5,720,614.28
补贴收入： 5,843,260.23
营业外收支净额： －207,185.52
经营活动产生的现金流量净额： －19,075,681.60
现金及现金等价物净增加额： 20,414,024.38
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 87,221,922.56 78,326,716.58 65,521,284.17 66,800,608.41
净利润 17,995,120.98 20,434,300.45 18,117,332.21 17,965,624.04
总资产 356,184,380.83 277,568,175.76 251,235,156.69 250,759,420.60
股东权益 266,065,367.25 171,916,048.62 173,381,484.26 172,905,748.17
每股收益 0.24 0.31 0.27 0.268
每股收益（加权） 0.26 0.31 0.287 0.285
扣除非经营损益
后的每股收益 — — 0.235 0.233
每股净资产 3.51 2.57 2.59 2.58
调整后每股净资产 3.39 2.52 2.56 2.55
每股经营活动产生
的现金流量净额 －0.25 0.47 －0.14 －0.14
净资产收益率 6.76％ 11.89％ 10.45％ 10.39％
2000年本公司未发生非经常性损益。
注：主要财务指标计算方法：
每股收益、每股净股产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[ 年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、 固定) 资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额〗/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
净资产权益率=净利润/年度末股东权益×100％
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况(单位：股)
本次变动前 本次变动增减（＋， —） 本次变动后
配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 30,150,000 ＋1,521,000 31,671,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 30,150,000 ＋1,521,000 31,671,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12,200,000 — 12,200,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：法人股转配股 5,100,000 ＋1,530,000 6,630,000
高级管理人员持股 2,720 ＋816 3,536
未上市流通股份合计 47,450,000 ＋3,051,000 50,501,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 19,500,000 ＋5,850,000 25,350,000
其中:高级管理人员持股 15,300 ＋4,590 19,890
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 19,500,000 ＋5,850,000 25,350,000
三、股份总数 66,950,000 ＋8,901,000 75,851,000
2、股东情况介绍
（1）截止本报告期末，公司共有股东10,003户。
（2）前十名股东持股情况
股东名称 期内股份增减(＋,－) 期末持股数(股) 占总股本比例
1、青海金牛胶业集团有限公司 ＋1,521,000 26,871,000 35.43％
2、陕西麦达矿产化工有限公司 0 12,200,000 16.08％
3、上海星恒实业有限公司 ＋1,157,248 5,014,742 6.61％
4、西宁市自来水公司 0 4,000,000 5.27％
5、山东诚信实业有限公司 300,000 1,300,000 1.71％
6、蒋丽君 325,023 0.43％
7、陈建中 309,810 0.41％
8、青海省化工进出口公司 300,000 0.40％
9、江门市蓬江区恒业化工商行 300,000 0.40％
10、徐云琴 289,757 0.38％
持有本公司5％股份以上的法人股股东为青海金牛胶业集团有限公司、 陕西麦达矿产化工有限公司、上海星恒实业有限公司、西宁市自来水公司，本报告期内该四名股东所持股份无质押、冻结等情况。
公司前十名股东中的第6、7、10位为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，其它法人股股东之间未发生任何关联关系。
本公司前十名股东中，青海金牛胶业集团有限公司是本公司控股股东，江门市蓬江区恒业化工商行是本公司产品用户。
（3）持股10％以上法人股东情况介绍
青海金牛胶业集团有限公司：
持股比例为35.43％。法定代表人：星晓明。经营范围：主营骨胶、 动物胶制造，收购杂骨等，兼营骨油、骨粉、泡沫灭火液、沉淀硫酸钡。
陕西麦达矿产化工有限公司：
持股比例为16.08％。法定代表人：邵晓梅。经营范围：矿产品、 化工产品、金属材料等的经营销售。
四、股东大会简介
（一）股东大会的通知、召集、召开情况：
1、公司于2000年1月26日上午9：00在公司会议室召开了1999 年度临时股东大会。出席会议及授权委托他人代为出席股东6名，代表股份46,007,494 占公司总股本的68.7％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：（1）关于以本公司为主组建一家期货公司的预案；（2）关于修改《公司章程》的预案；（3）关于公司董事会换届选举的预案；（4）关于公司监事会换届选举的预案。本次会议公告刊登在2000年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司1999年度股东大会于2000年3月2日上午9：00在公司会议室召开。出席会议及授权委托他人代为出席股东8名，代表股份47,207,494股占本公司股份的70 .51％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议通过了如下决议：（1）公司董事会年度报告；（2）公司1999年度财务决算报告；（3）公司1999 年度监事会报告；（4）公司1999年度利润分配方案；（5）逐项审议通过了公司1999 年度配股方案；（6）本次配股募集资金投入项目的可行性报告；（7）前次募集资金使用及效益情况的报告；（8 ）授权公司第二届董事会就单个投资项目在不超过 3000万元限额时，有权自主作出投资决定，超过3000万元的投资项目，须报股东大会审议。本次会议公告刊登在2000年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、公司于2000年4月28日上午9：00在公司会议室召开了2000 年度第一次临时股东大会。出席会议及委托他人代为出席的股东8名，代表股份47,207,494股， 占本公司总股本的70.51％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下决议：（1）2000年度增资配股有关事宜；（2）本次配股募集资金投资项目的可行性报告；（3）前次募集资金使用及效益情况的说明。 本次会议公告刊登在2000年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4、公司于2000年11月19日上午9：00在公司会议室召开了2000年度第二次临时股东大会。出席会议及委托他人代为出席的股东8名。代表股份50,185,742股,占公司股份总股本的66.16％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下决议：（1）关于修改《公司章程》的议案；（2）关于改选公司董事的议案；（3）关于调整公司监事会组成人员和改选公司监事的议案；（4）关于提取董事会经费的议案；（5）审议并通过《关于部分变更2000 年度配股募集资金的议案》。本次会议公告刊登在2000年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）选举、更换公司董事、监事情况：
1、公司于2000年1月26日召开了1999年度临时股东大会，选举产生了本公司第二届董事会、监事会组成人员。
董事会组成人员如下：
星晓明、李铎、逯益民、曹耀安、屈萍、刘桂英、陈涛、张军、
范振丽、李天华、张银忠。
监事会组成人员如下：
张百一、郭发琛、王桂范。
2、公司于2000年11月19日召开了2000年第二次临时股东大会， 经会议审议，同意曹耀安先生辞去董事职务，增补王元成先生为本公司董事；同意张百一先生辞去公司监事、监事会主席职务。选举曹耀安、刘新杰为公司监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司属轻工、医药行业。根据2000年度中国明胶协会统计数据， 公司骨明胶系列产品的生产和销售规模居国内同行业第二。
2、公司主营业务的范围及其经营状况。
（1）目前，公司的主营业务为明胶系列、机制硬胶囊系列、 医用五酯胶囊等产品的生产和销售。报告期内公司共生产明胶1590吨，硬胶囊21 亿粒， 五酯胶囊 131万盒，实现主营业务收入8722万元，比上年度增长11.35％，实现主营业务利润 3464万元，比上年度增长18.71％，实现利润总额2171万元，实现净利润1799万元。
（2）报告期内占主营业务收入或主营业务利润10 ％以上的主要产品有明胶、硬胶囊、五酯胶囊产品。
明胶系列产品是以牲畜骨为原料，经破碎、提油、浸酸、浸灰、中和、提胶、过滤、蒸发、干燥、粉碎、混合、包装等生产工艺处理后生产出的精细化工产品，设计生产能力为1500吨/年，有照相明胶、药用明胶、 食用明胶和工业明胶四大类产品。彩色感光材料用照相明胶是本公司最高档明胶产品，主要用于制造胶卷、电影胶片、相纸、航空摄影、医用X光片等； 药用明胶是仅次于照相明胶的高档明胶产品，主要用于制造医药保健品、化妆品以及医药包装材料空心硬胶囊。工业明胶主要用作建材、印刷、火柴、纱布、砂轮等的粘合剂，也可以用于纺织品上浆。
机制硬胶囊系列产品是以本公司生产的药用明胶为原料生产出的药用包装材料，主要用于包装粉末、颗粒、小片、小丸等状态的固体药物，具有防止氧化、防潮、避光、保护药物稳定性等功能。
五酯胶囊是本公司控股子公司四川禾正制药有限责任公司的主导产品，为国家中药保护品种，保护期7年。属医院临床治疗急需药物。 该产品具有降低转氨酶、治疗脂肪肝，增强肝脏的解毒功能并能促进肝糖原生成和蛋白质的合成代谢，有利于肝细胞功能恢复等疗效。
（3）公司经营中的问题与困难及解决办法
经营中的问题：A、公司所处轻工、医药行业是市场竞争激烈的行业， 明胶生产所需主要原材料分散在城乡各个角落，不便收集，加大了原材料采购供应的成本和难度，而且质量不够稳定；B、现有生产规模相对较小，生产工艺相对滞后， 影响了明胶、硬胶囊两大系列产品的质量稳定性，产品销售对主要客户的依赖性较大，资金回笼慢，制约了公司效益的提高。
解决方法：A、依据公司现有生产能力， 以委托加工方式在国内建立原材料供应基地，努力降低生产成本，提高产品质量，确保主营业务利润的稳定。B、 加大新产品研发力度，完善现有生产工艺，调整产品结构，扩大生产规模，以提高公司经济效益。C、积极采取适合本公司现状的营销机制，强化营销工作力度， 继续巩固老客户的同时努力开发新客户，降低经营风险。
（二）财务状况
项 目 单位 2000年 1999年 增减％
总 资 产 元 356,184,380.83 277,568,175.76 28.32％
长期负债 元 2,000,000.00
股东权益 元 266,065,367.25 171,916,048.62 54.76％
主营业务利润 元 34,641,241.97 29,178,696.84 18.72％
净利润 元 17,995,120.98 20,434,300.45 －11.94％
注：1、总资产增加系合并子公司报表及公司利润增加所致。
2、股东权益增加系本年度完成配股工作股本及资本公积增加, 公司利润增加所致。
3、 主营业务利润增加是本年度公司完成配股工作后用募集资金收购四川禾正制药有限责任公司，合并该公司下半年会计报表所致。
4、净利润减少主要是报告期内费用增加所致。
5、深圳同人会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、募集资金的投资情况
公司于2000年9月完成了2000年增资配股工作，本次配股实际配售股数890.1万股，募集资金共计8010.90万元，全部为现金，扣除发行及相关费用后， 实际募集资金7615万元。
（1）募集资金承诺投资项目与实际投资情况
承诺投资项目 计划投资 实际投资 完成进度 收益情况
收购四川禾正制药有限
责任公司90％股权 2500万元 2500万元 100％ 已并入报表
20亿粒/年硬胶囊 1245万元 565万元 40％ 正在建设中
6亿粒/年软胶囊 1200万元 23万元 前期工作
投资1715万元实施禾正
制药按GMP进行技术改造 1715万元 0 准备阶段
（2）尚未使用的募集资金使用情况
公司本次配股于2000年9月完成，实际配售股数890.1万股，募集资金共计8010. 90元，全部为现金，扣除发行及相关费用后，实际募集资金7615万元，除实际投资以上三个项目3088万元外，还支付年产20亿粒硬胶囊项目和年产6 亿粒软胶囊项目项目共同购地的部分款项408万元，募集资金尚余4119万元。 按配股说明书募集资金投资项目合计6660万元，可补充流动资金955万元。 由于以上承诺投资项目的进展情况和其他原因，无需一次性投资到位，为了避免资金闲置，共计先补充流动资金1419万元，货币资金2700万元，根据项目进度需要再进行投入。
（3）募集资金投资项目变更情况
公司于2000年11月19日召开第二次临时股东大会，决定变更2000年度配股募集资金1245万元，转为再投资青海明诺胶囊有限公司，建设年产20亿粒硬胶囊生产线。该决议已在2000年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登披露。目前，该项目正在筹备建设之中，尚未产生效益。
2、非募集资金投资项目情况
报告期内，投资250万元新建成品仓库，目前实际投入24.1万元， 工程进度达 10％。
（四）生产经营环境及政策、法规变化对公司的影响
国家实施西部大开发的战略，为公司的发展带来了新的机遇，青海省已将明胶列为特色和优势的产业之一，并将在政策方面给予更大的支持，为公司发展创造了良好的外部环境。在生产经营方面，公司将以市场变化为导向充分利用西部资源，依托自身优势，发展下游相关产品，延长产业链条，提高市场占有率。
（五）新年度业务发展计划
进入2001年，本公司将继续突出抓好主营业务，巩固现有客户的同时不断开发新客户，提高管理水平，加大技改投入，完善生产工艺，加强国际间同行业技术交流，大力发展以明胶为原料的硬胶囊、软胶囊及医药产品，充分利用信息网络资源，及时、准确的了解国家政策和市场动态，优化产品结构，合理调配销售能力，抓紧建设公司年产20亿粒硬胶囊项目，该项目现正处于基础土建阶段，预计将于2001年 10月建成投产；年产6亿粒软胶囊项目，该项目现处于工程设计施工招标阶段， 预计将于2001年10月建成投产。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
（1）公司于2000年1月27日召开了第二届董事会第一次会议。应到会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下决议：逐项审议通过了公司董事会换届后的有关事项；1999年度董事会报告；1999年度总经理业务报告；1999年度财务决算报告；1999年度利润分配预案；2000年度增资配股预案；本次配股募集资金投入项目的可行性报告；前次募集资金使用及效益情况说明；提请股东大会授权本公司第二届董事会就单个投资项目在不超过3000万元的限额时，有权自主作出投资决定，超过3000万元的投资项目应报股东大会审议；批准公司内部控制制度；召开1999年度股东大会通知。本次会议决议公告刊登在2000年1月29日《中国证券报》、 《证券时报》上。
（2）公司于2000年3月27日召开了第二届董事会第二次会议。应到会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席列席了本次会议。会议审议通过了如下决议： 2000年度增资配股方案； 本次配股募集资金投入项目的可行性报告；前次募集资金及效益情况的说明。本次会议决议公告刊登在2000年3月29日《中国证券报》、《证券时报》上
（3）公司于2000年7月24日召开了第二届董事会第三次会议。应到会董事11名，实际到会董事9名，授权其它董事代为出席会议董事并行使表决权的董事2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：公司2000年度中期报告及中期报告摘要；公司2000年度中期利润分配方预案；同意李铎先生因身体原因辞去公司副董事长职务的申请，其董事职务不变。选举董事、常务副总经理陈涛先生为公司副董事长。本次会议决议公告刊登在2000年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上。
（4）公司于2000年10月19日召开了第二届董事会第四次会议。应到会董事 11 名，实际到会董事6名。授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权的董事5名。部分监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：关于部分变更2000年度配股募集资金投向的议案；关于修改公司章程的议案；关于调整公司董事的议案；决定召开2000年度第二次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在2000年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、董事会对股东大会的执行情况
（1）报告期内利润分配方案的执行情况
本公司1999年度利润分配方案获2000年3月2日召开的1999年度股东大会审议通过，并于2000年3月3日刊登了股东大会决议公告。2000年4月29日， 本公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了派息公告。派息方案为以1999年末总股本6695 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税，扣税后实际每10股派 2.56元）。本次派息股权登记日为2000年5月9日，除息日为2000年5月10日。 派息对象为截止2000年5月9日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。派息方法为社会公众股和法人转配股股息于2000年5月 11 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高管股股息通过公司财务部办理。
（2）报告期内实施增资配股的执行情况
报告期内，公司于2000年4月28日召开的2000 年第一次临时股东大会上逐项审议通过了《2000年增资配股的有关事宜》，并于2000年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《青海明胶股份有限公司配股获准公告》，《配股说明书》刊登于2000年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。公司于2000年8月18 日和2000年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》上先后刊登了《配股提示性公告》。
本次配股以1999年12月31日的总股本6695万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配售，配股价格为9.00元/股，股权登记日为2000年8月21 日， 除权基准日为 2000年8月22日，配股缴款起止日为2000年8月23日至2000年9月5日。
公司于2000年9月26日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了《青海明胶股份有限公司股份变动及获配可流通股份上市公告》。并相应办理了工商注册变更手续和修改公司《章程》的有关条款。
（3）按照2000年11月19日召开的2000年第二次临时股东大会决议， 公司董事会实施了变更配股资金1245万元，由公司转为再投资组建《青海明诺胶囊有限公司》的合资项目。该项目现正在建设当中尚未产生效益。
（七）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员及持有公司股票情况
姓名 性别 年龄 职 务 任职时间 年初 年 末
持股情况（股） 持股情况（股）
星晓明 男 57 董事长 2000.1.27－2003 1640 2132
陈涛 男 35 副董事长、常务副总经理 2000.1.27－2003 1640 2132
张军 女 40 董事、副董事长 2000.1.27－2003 0 0
逯益民 男 43 董事、总经理 2000.1.27－2003 1640 2132
李铎 男 61 董事 2000.1.27－2003 1300 1690
刘桂英 女 39 董事、副总经理 2000.1.27－2003 1640 2132
屈 萍 女 44 董事 2000.1.27－2003 1640 2132
张银忠 男 47 董事 2000.1.27－2003 0 0
范振丽 女 36 董事、副总经理 2000.1.27－2003 0 0
李天华 男 43 董事 2000.1.27－2003 0 0
王元成 男 44 董事 2000.11.19－2003 0 0
曹耀安 男 49 监事会主席 2000.11.19－2003 1640 2132
刘新杰 男 39 监事 2000.11.19－2003 0 0
郭发琛 男 51 监事 2000.1.27－2003 1640 2132
王桂范 女 45 监事 2000.1.27－2003 0 0
谈雅婷 女 40 副总经理 2000.1.27－2003 0 0
张海仓 男 36 董事会秘书 2000.1.27－2003 0 0
说明：报告期内公司实施了2000年增资配股方案，公司部分董事、监事、高级管理人员依据配股方案参与了本次配股致使其所持有股份增加。
公司董事、监事、高级管理人员、年度报酬总额为人民币169225.16元， 年度报酬数额区间为30000元以上1人，星晓明31420.80元； 25000—29000元，共2人，分别是李铎28771.56元、逯益民25091.16元；20000—24000元，共1人，陈涛21358. 56元；13000—19000元，共3人，分别是刘桂英18303.72元、张海仓14517.72 元、郭发琛13725.24元。王元成、屈萍、曹耀安、张军、张银忠、李天华、刘新杰、王桂范、范振丽等九人不在本公司领取年度报酬。
报告期内，公司董事曹耀安先生因工作变动申请辞去董事职务；公司监事会主席张百一先生因已到退休年龄申请辞去监事会主席、监事职务。该事项已经本公司 2000年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司董事会聘请逯益民先生为总经理、张海仓先生为董事会秘书，该事项已经本公司2000年第二届董事会第一次会议审议通过。
（八）本次利润分配预案
经深圳同人会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润17,995,120.98元，提取10％法定公积金2,383,625.05元，提取8％法定公益金1,906,900.04元， 加期初未分配利润2,664,601.34元，累计可供股东分配利润16,369,197. 23 元。 鉴于 2001年公司将全面启动技术改造项目，建设后期流动资金需求较大，且公司在1999 年和2000年连续两年实施了上年度现金分红方案，故决定2000年度实现利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（九）本报告期内，选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
（一）本年度报告期内本公司共召开了3次监事会， 并列席了报告期内每一次股东大会和董事会。
1、公司于2000年1月27日召开了第二届第一次监事会会议，审议通过了如下决议：（1）选举张百一先生为公司第二届监事会主席；（2）1999年度董事会报告；（3）公司1999年度财务决算报告；（4）公司前次募集资金与报告期内所使用的募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；（5 ）公司符合中国证监会规定的配股资格，公司董事制定的2000年度配股预案符合公司的发展规划，募集资金投资项目真实、可行；（6 ）同意提请股东大会授权公司第二届董事会就单个投资项目在不超过3000万元的限额时，有权自主作出决定，超过3000万元的投资项目应报股东大会审议；（7）同意公司内部控制制度；（8）1999年度公司的关联交易公平，没有出现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。公告刊登于2000年1月27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司于2000年10月19 日在成都民族宾馆会议室召开了第二届第二次监事会会议，经会议审议同意张百一先生因已到退休年龄辞去监事会主席、监事职务的报告。同时，根据股东提案及公司发展需要，推荐曹耀安先生为监事候选人；另外，增补刘新杰先生、陈振华先生为公司监事候选人。公告刊登在2000年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、公司于2000年11月19 日在本公司会议室召开了第二届第三次监事会会议。会议经举手表决一致推选曹耀安先生为公司监事会主席。公告刊登在2000年11月21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）依法运作情况
公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极努力的开展工作，维护公司和股东的合法权益，努力建立和完善内部控制制度。
在本报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理履行职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务的情况
在本报告期内由深圳同仁会计师事务所对本公司财务状况进行了审计，并出具了审计报告，监事会认为该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）报告期内公司完成了2000年增资配股工作，本次配股实际募集资金7620 万元。实际投入项目与承诺投入项目一致，其中，原配股方案中投资2960万元人民币用于四川禾正制药有限责任公司按GMP要求进行异地技术改造项目，经过2000 年第二次临时股东大会审议通过，现变更为投资1715万元用于四川禾正制药有限责任公司按GMP要求进行异地技术改造项目；投资1245万元用于总投资4233万元年产 20 亿粒硬胶囊生产线项目。配股方案中其它内容不变，其变更程序真实合法。
（五）公司收购、出售资产交易合理，没发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
（六）公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司董事、监事和高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、报告期内，公司无控股股东变更，公司于2000年1月26日在公司会议室召开了1999年度临时股东大会审议通过了本公司董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案，第二届公司董事会组成人员为：星晓明、李铎、逯益民、曹耀安、屈萍、刘桂英、陈涛、张军、范振丽、李天华、张银忠；第二届公司监事会组成人员为：张百一、王桂范、郭发琛。本次会议决议刊登于2000年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》上；公司于2000年1月27 日在本公司会议室召开了第二届董事会第一次会议选举星晓明先生为董事长、李铎先生、张军女士为副董事长；根据董事长提名，聘任逯益民先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈涛先生为公司常务副总经理，刘桂英女士、范振丽女士、谈雅婷女士为公司副总经理，其中刘桂英女士兼任财务部经理； 聘任张海仓先生为公司董事会秘书。 本次会议决议公告刊登在 2000年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》上；公司于2000年1月27日召开了公司第二届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举张百一先生为公司监事会主席的议案，本次会议决议公告刊登在2000年1月29日的《中国证券报》、 《证券时报》上；公司于2000年7月24 日在本公司会议室召开的第二届董事会第三次会上同意李铎先生因身体原因辞去公司副董事长职务的申请，其董事职务不变。选举董事、常务副总经理陈涛先生为公司副董事长。本次会议决议公告刊登在2000年7 月 27日《中国证券报》、《证券时报》上；公司于2000年10月19日在成都民族宾馆会议室召开了第二届第二次监事会会议，经会议审议同意张百一先生因已到退休年龄辞去监事会主席、监事职务的报告。同时，根据股东提案及公司发展需要，推荐曹耀安先生为监事候选人；另外，增补刘新杰先生、陈振华先生为公司监事候选人，公告刊登在2000年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》上；公司于2000年11 月19日召开了2000年第二次临时股东大会，经会议审议，同意曹耀安先生因工作变动辞去董事职务，增补王元成先生为本公司董事；同意张百一先生辞去公司监事、监事会主席职务。选举曹耀安、刘新杰为公司监事。公告刊登在2000年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》上；公司于2000年11月19日在本公司会议室召开了第二届第三次监事会会议，会议经举手表决一致推选曹耀安先生为公司监事会主席，公告刊登在2000年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》上；
4、报告期内公司利用2000年配股募集资金，投资2500 万元收购了四川禾正制药有限责任公司90％的股权。本次收购的股权购买日确定为2000年6月30日。 有关工商登记变更手续于2000年10月10日办理完毕。该公司股权购买日之后，即2000年 7月—12月的会计报表纳入合并范围。该公司合并会计报表后，实现净利润552万元，占本公司净利润总额的30.68％
5、重大交易关联事项。
详见会计报表附注。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”的原则，即人员独立、资产完整、财务独立。
（1 ）人员分开方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司副董事长张军女士、董事范振丽女士、李天华先生、张银忠先生、王元成先生、屈萍女士，监事曹耀安先生、刘新杰先生、王桂范女士因在其它股东单位担任职务，故未在公司领取新酬。其他董事、监事、高级管理人员都在公司领取新酬。
（2）资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统和配套设施。 公司已与青海金牛胶业集团有限公司签定“关于使用辅助生产系统协议”和“关于商标使用许可的协议”，公司的采购、销售分别由公司的供应、销售部门独立负责。
（3）财务方面：公司设有独立的财会部门，有独立的会计人员。 有独立的会计核算体系和财务管理制度。有独立的银行帐户。
7、公司未发生托管、承包、租赁、其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项。
8、报告期内，公司继续聘用深圳同人会计师事务所负责公司审计工作。
9、重大担保情况
担保事项：
(1)、公司为青海制药厂有限公司向西宁市工行城中支行借款5714 万元人民币提供信用担保，该项借款期限为一年（2000.7—2001.7）；
(2)、 公司为下属控股公司青海明诺胶囊有限公司向西宁市建行城东支行提供信用担保，贷款期限6年（2000.8—2006.2）。
10、报告期内，公司无更改公司名称和股票简称的情况
11、报告期内，发生的《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判定为重大事件的事项。
（1）2000年1月27日，公司第二届董事会第一次会议选举星晓明先生为董事长，李铎先生、张军女士为副董事长，根据董事长提名聘任逯益民先生为总经理，张海仓先生为董事会秘书。根据总经理提名聘任陈涛先生为常务副总经理，刘桂英女士、范振丽女士、谈雅婷女士为副总经理，其中刘桂英女士兼任财务部经理。该事项已刊登在2000年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）公司按照2000年11月19日决议，修改公司章程部分条款， 并已向工商登记管理机关备案。该事项已在刊登在2000年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（3 ）经友好协商本公司同加拿大泰克诺伐设备与服务公司正式签署合资经营《青海明诺胶囊有限公司合同》，该合资企业经营范围为机制胶囊生产和销售；产品售后服务；设备维修与技术培训；研究和发展相关产品。合营期限为15年，本公司以现金出资150万美元，占注册资本的75％，外方以机械设备折价出资50万美元，占注册资本25％。现该项目正在筹备建设之中， 尚未产生效益。 该事项已刊登在 2000年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
八、财务会计报告
1、 审计报告
＊机 密＊ 深同证审字[2001〗第014号
审计报告
青海明胶股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2000年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2000年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师：易永健
中国注册会计师：朱文岳
2001年1月21日
2、会计报表（见附件）
3、会计报表附注（单位：人民币元）
一、公司简介
青海明胶股份有限公司(以下简称"本公司")系经青海省经济体制改革委员会以青体改字[1996〗第40号文批准， 以青海金牛胶业集团有限公司（原青海制胶总公司，以下简称“金牛集团"）为主发起人，联合广东恒丰投资集团有限公司、 西宁市自来水公司、青海省化工进出口公司、江门市蓬江区恒业化工商行、北京第三制药厂共同发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996〗163号和164号文批准， 本公司于 1996年9月向社会公开发行人民币普通股股票1,500万股，每股面值人民币壹元，并于同年10月4日在深圳证券交易所挂牌交易。1996年9月24日，本公司领取了注册号为22659245－9的企业法人营业执照，注册资本为人民币5,150万元。
经中国证券监督管理委员会证监上字[1997〗119号和证监公司字[2000〗106号文批准，本公司分别于1998年2月及2000年8月实施每10股配3 股的增资配股方案。经两次配股后，本公司注册资本变更为人民币7,585.10万元，并于2000年10月10日更换企业法人营业执照，注册号为6300001200698。
法人股股权转让事宜：
1999年11月18日，本公司原第二大股东——广东恒丰投资集团有限公司将其持有的1,220万股法人股转让给陕西麦达矿产化工有限公司， 该股权转让已办妥股权过户手续。
本公司及本公司之子公司主要经营业务为：明胶系列产品、硬胶囊系列产品、磷酸氢钙、油脂、肉骨粉的生产和销售；生产、销售、代理胶囊剂、原料药、非食用保健品；药用硬胶囊的制造、销售。主要产品包括：工业明胶、药用明胶及0－4 号规格的机制空心硬胶囊；五酯胶囊。
二、主要会计政策、会计估计
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内未发生外币经济业务。
6.现金等价物的确定标准
本公司现金等价物的确定标准是：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
(1)本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产， 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。
(2)坏帐损失的核算方法：本公司核算坏帐损失采用备抵法， 坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项( 包括应收帐款和其他应收款)余额，规定的提取比例为：帐龄1年（含1年，以下类推）以内的计提5‰；帐龄1－2年的计提1％；帐龄2－3年的计提5％；帐龄3年以上的计提10％，并计入当年度损益。
坏帐准备的细节在附注五.4、五.5中表述。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、自制半成品、产成品（库存商品）、委托加工材料、低值易耗品、包装物等七类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备，以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。
存货的细节在附注五.8中表述。
9.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价，实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
短期投资的细节在附注五.2中表述。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司年度内无长期债权投资。
(2)长期股权投资：本公司年度内无股票投资； 其他股权投资按实际支付的价款计价入帐。
其他股权投资采用下列会计方法处理：投资额占被投资公司资本总额不足20％时，以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50％以上及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50 ％，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可回收金额低于帐面价值，其差额作为长期投资减值准备，并计入当年度损益。
长期股权投资的细节在附注五.10中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、 机器设备、 运输工具及其他与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2 ,000元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算， 并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3％)确定其折旧率。 各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 15－35 6.47－2.77
机器设备 7－14 6.93－13.86
运输工具 8－10 9.70－12.13
电子设备及其他 5－8 12.13－19.40
固定资产及其累计折旧的细节在附注五.11中表述。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程的细节在附注五.12中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：
(1)土地使用权，自实际投入使用起分30年摊销；
(2)三证费、五酯胶囊药方工艺，自实际投入使用起分10年摊销；
(3)五酯胶囊保护费，自实际投入使用起分7年摊销；
(4)赖氨匹林、肾苓及706软胶囊尚在研制中，本年度未予摊销。
无形资产的细节在附注五.13中表述。
14.开办费计价和摊销方法
开办费按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的开办费系指控股子公司——四川禾正制药有限责任公司发生的开办费用，自正常生产经营起分 5年摊销。
开办费的细节在附注五.14中表述。
15.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
16．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四)所执行的企业会计制度与母公司一致。
本公司与子公司之间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东本期损益是指除母公司以外的其他投资者在子公司应分享的利润（或应承担的亏损）。
三.税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
城市维护建设税 营业收入 5％
营业税 增值税、营业税额 7％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 33％
(2)优惠税率及批文
1本公司生产销售的饲料产品磷酸氢钙、 肉骨粉按《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，免征增值税；
2根据青海省人民政府青改[1994〗54号文的规定，本公司上市后执行33％的所得税率，并由同级财政部门返还20％，实际税负为13％；
3青海省地方税务局于2000年12月13日以青地税政二字[2000〗329 号文批复，返还本公司1999年按13％税率计算的应交所得税额；
4根据成都市金牛区财政局金财发（2000）09号文的规定， 本公司之控股子公司——四川禾正制药有限责任公司从2000年1月1日起，享有金牛委发（1998）38号文规定的新办企业先征后返的财政税收优惠政策。即该公司实际缴入金牛区金库的增值税、营业税、房产税区所得部分，由财政按前两年60％，后三年30％的比例返还；企业所得税由财政前两年全额返还，后三年减半返还。
税项的细节在附注五.20、五.21中表述。
四、控股子公司
本公司的控股子公司概况列示如下：
公司名称
注册地点 注册资本 成立日期 投资金额 拥有权益
主营业务 计报表是否合并
四川禾正制药有限责任公司＊1 成都市 RMB2,000万元 1997.05.26 30,798,547.77 90％ 生产、销售、代理胶囊剂、原料药、非食用保健品
是
青海明诺胶囊有限责任公司＊2 西宁市 USD200万元 2000.04.14 5,650,000.00 75％ 药用胶囊的制造、销售等
否
＊1该公司为本年度新购买的子公司，有关购买股权、 股权购买日的确定及会计处理情况列示如下：
(1)购买股权：
2000年4月3日，本公司与深圳市华信兆业投资有限公司（以下简称“华信投资公司”）签订《股权转让协议》，约定本公司向华信投资公司购买其持有的四川禾正制药有限责任公司90％的股权，购买价格为人民币2,500万元。 该购买事宜已于 2000年4月28日获本公司2000年第一次临时股东大会审议通过，并于2000年6月25日全部支付购买价款，有关工商变更登记手续也于2000年9月30日办妥。
(2)股权购买日的确定及会计处理：
根据财政部财会字[1998〗66号文关于股权购买日的确定原则， 结合本公司已于2000年6月开始对该公司拥有实质控制权，将本次收购的股权购买日确定为 2000 年6月30日。 购买日本公司实际享有被购买公司所有者权益中所占份额与支付的收购款差额计人民币834,737.25元，按重要性原则于本年度一次摊销。在编制本合并会计报表时，已将该公司股权购买日之后，即2000年7－12 月的会计报表纳入合并范围。
购买日四川禾正制药有限责任公司的现金流量及基本情况在附注五.39中表述。
＊2该公司为本年度新设立的子公司， 由本公司与加拿大泰克诺伐设备与服务公司（以下简称“加拿大公司”）合资经营，合同约定双方应出资200万美元， 其中本公司应出资150万美元，加拿大公司应出资50万美元。截止2000年12月31 日，本公司已缴付出资人民币5,650,000.00元；加拿大公司尚未缴付出资。2000年4 月 14日，该公司领取了注册号为企合青总副字第0197的企业营业法人执照（副本）。由于该公司尚处筹建期，故未将其纳入本合并会计报表范围。
由于本年度新增两家控股子公司， 其中一家已满足合并会计报表的条件， 故 2000年度已编制合并会计报表，但上年比较数为单一主体的会计报表。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
1999－12－31 2000－12－31
现 金 310.55 4,970.90
银 行 存 款 11,115,442.43 5,727,549.30
其他货币资金＊ — 25,797,257.16
11,115,752.98 31,529,777.36
＊系指本公司在安徽国投上海中山北路证券营业部拟用于短期投资的保证金存款。
本公司货币资金余额中无外币余额。
货币资金年末余额较年初余额增加20,414,024.38元，增幅为183.65％， 主要系配股资金尚未全额投入使用及短期投资收回所致。
2.短期投资
1999－12－31 2000－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债权投资 14,971,376.87 62,741.87 — —
其他投资 28,623.13 — — —
15,000,000.00 62,741.87 — —
3.应收票据
出 票 单 位 出票日期 到期日 2000－12－31 备 注
上海三维制药有限公司 2000.12.14 2001.06.13 50,000.00 商业承兑汇票
河南丰源实业股份有限公司 2000.10.24 2001.04.23 500,000.00 银行承兑汇票
山海企业集团西安中医研究所2000.12.13 2001.06.12 80,000.00 银行承兑汇票
630,000.00
4.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 占该帐 坏帐准备 金 额 占该帐 坏帐准备
项金额％ 项金额％
1年以内 49,778,186.69 67.52 248,890.93 40,695,492.58 58.91 203,777.59
1至2年 13,704,174.72 18.59 137,041.75 15,208,740.95 22.01 152,087.41
2至3年 7,719,555.65 10.47 385,977.78 5,306,231.30 7.68 265,311.57
3年以上 2,517,902.53 3.42 251,790.25 7,873,211.56 11.40 787,321.16
73,719,819.59 100 1,023,700.71 69,083,676.39 100 1,408,497.73
其中欠款金额前五名的单位:
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
连云港康缘制药有限公司 3,819,780.00 1年以内 赊销款
咸阳步长制药有限公司 2,784,580.70 1年以内 赊销款
河北石家庄神威药业有限公司 2,499,406.10 1年以内 赊销款
兰州宏博商贸有限公司 2,420,000.00 1至2年 赊销款
银川市新城朔方福利明胶厂 1,980,000.00 1至2年 赊销款
该项目中无持本公司5％ (含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 占该帐 坏帐准备 金 额 占该帐 坏帐准备
项金额％ 项金额％
1年以内 1,519,410.46 59.58 7,597.05 70,087,720.11 99.42 354,343.69
1至2年 902,739.24 35.40 9,027.39 148,066.63 0.21 1,480.67
2至3年 4,309.90 0.17 215.50 135,159.17 0.19 6,757.96
3年以上 123,658.09 4.85 12,365.81 127,488.39 0.18 12,748.84
2,550,117.69 100 29,205.75 70,498,434.30 100 375,331.16
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
金牛集团 65,182,534.07 1年以内 往来款
广汉三星堆植物化工公司 487,067.52 1年以内 往来款
马彦生 392,861.20 1年以内 业务周转金
峨眉健康药物研究所 380,000.00 1年以内 新药开发费
四川米易情怡肾茶厂 300,000.00 1年以内 技术转让费
该项目中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款为65,182,534.07 元，详情在附注七中揭示。
其他应收款年末余额较年初余额增加67,948,316.61元，增幅为2,664.52 ％，主要原因为关联公司欠款增加。
6.预付帐款
预付帐款2000年12月31日的余额为 13,520,369.17元，该项目中持本公司5％( 含5％)以上股份的股东单位欠款为6,813,649.50元，详情在附注七中揭示。
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
西宁凌霄物资回收有限公司 4,793,223.02 1年以内 预付购杂骨款
青海省西宁市经济开发区管委会 4,080,000.00 1年以内 预付购土地款
青海金牛集团集宁明胶厂 2,020,426.48 1年以内 预付购明胶款
临夏畜产品综合加工厂杭州办事处 493,926.42 1年以内 预付购明胶款
丹麦AIFAIVAI(中国)公司 132,363.00 1年以内 预付购备件款
7.应收补贴款
项 目 1999－12－31 2000－12－31 批准文件
所得税返还 5,715,240.20 6,259,401.32 青改[1994〗54号文、 金财发(2000)09号文
8.存货
1999－12－31 2000－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 1,686,745.86 136,276.09 3,713,734.41 140,065.69
在制品 5,966,818.81 — 11,223,575.64 —
自制半成品 247,012.30 — 369,249.91 —
产成品(库存商品) 2,405,617.24 — 14,147,559.72 —
包装物 211,267.35 — 439,576.05 —
低值易耗品 1,650.00 — 25,431.20 —
委托加工材料 — — 229,627.99 —
10,519,111.56 136,276.09 30,148,754.92 140,065.69
存货年末余额较年初余额增加19,629,643.36元，增幅为186.61％， 主要系延长产品生产周期导致在制品增加，以及产成品库存增加所致。
9.待摊费用
类 别 1999－12－31 本年增加 本年摊销 2000－12－31
1994年期初存货已征进项税额 — 30,979.22 — 30,979.22
修理费 795,759.39 2,584,669.24 2,501,514.32 878,914.31
公告费 72,000.00 120,000.00 104,727.27 87,272.73
867,759.39 2,735,648.46 2,606,241.59 997,166.26
10.长期股权投资
1999－12－31 本年增加 本年减少 2000－12－31
金 额 减值准备
金 额 减值准备
其他股权投资 15,000,000.00 — 5,650,000.00 15,000,000.00＊ 5,650,000.00 —
股权投资差额 — — (834,737.25) (834,737.25) — —
15,000,000.00 — 4,815,262.75 14,165,262.75
5,650,000.00 —
其他股权投资明细列示如下：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
青海明诺胶囊有限责任公司 2000.04.14－2015.04.14 5,650,000.00
34.13％
＊中国证券监券管理委员会西宁特派员办事处西宁特派办稽期字[2000〗11 号文撤销了昆仑期货经纪有限公司（筹）设立的核准，依据文件精神，本公司已将对该公司的投资收回。
青海明诺胶囊有限责任公司详细情况见附注四。
目前本公司长期股权投资的被投资单位生产经营均处于正常状况，本年度不存在长期投资减值损失，故未计提长期投资减值准备。
11.固定资产及累计折旧
1999－12－31 本年增加＊ 本年减少 2000 －12－31
固定资产原值:
房屋及建筑物 30,531,708.19 7,045,904.38 — 37,577,612.57
机器设备 111,680,875.96 6,950,013.92 490,054.02 118,140,835.86
运输工具 2,756,232.00 1,965,054.00 1,049,000.00 3,672,286.00
电子设备及其他 5,600,104.06 8,390.00 2,930.00 5,605,564.06
150,568,920.21 15,969,362.30 1,541,984.02 164,996,298.49
累计折旧:
房屋及建筑物 5,357,588.01 1,860,618.31 — 7,218,206.32
机器设备 27,420,111.56 9,395,033.86 218,244.20 36,596,901.22
运输工具 367,955.13 702,837.15 124,733.73 946,058.55
电子设备及其他 1,794,569.50 678,985.31 2,461.81 2,471,093.01
34,940,224.21 12,637,474.63 345,439.74 47,232,259.10
固定资产净值115,628，696.00 117,764,039.39
＊其中并入本公司之控股子公司——四川禾正制药有限责任公司的固定资产原值、累计折旧分别为14,204,921.01元、2,864,773.16元。
12.在建工程
工程项目 1999－12－31 本年增加 本年转出 2000－12－31 资金来源
项目进度
成品仓库 — 240,882.20 — 240,882.20 自筹资金 10％
13.无形资产
类 别 土地使用权 非专利技术 合 计
三证费、五 五酯胶囊 赖氨匹林、肾
酯胶囊药方 保护费 苓、706软胶囊
原始金额 5,267,823.00 2,370,000.00 507,000.00 4,495,000.00 12,639,823.00
年初数 4,738,404.04 — — — 4,738,404.04
本年增加数 202,834.00 1,974,000.00 482,857.15 4,495,000.00 7,154,691.14
本年摊销数 184,412.81 238,619.31 66,829.91 — 489,862.02
年末数 4,756,825.23 1,735,380.69 416,027.24 4,495,000.00 11,403,233.16
剩余摊销期限 22年、27年 7年 6年 10年
14.开办费
原始金额 1999－12－31 本年增加 本年摊销 2000－12－31
819,629.90 — 546,419.94 163,879.00 382,540.94
15.短期借款
借款类别 1999－12－31 2000－12－31
抵押 15,750,000.00 —
信用 5,100,000.00 —
担保 34,960,000.00 47,810,000.00
55,810,000.00 47,810,000.00
16.应付票据
应付票据2000年12月31日的余额为500,000.00元，无应付持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
17.应付帐款
应付帐款2000年12月31日的余额为12,519,792.43元，无应付持本公司5％（含 5％）以上股份股东的款项。
18.预收帐款
预收帐款2000年12月31的余额为1,975,042.21元，无预收持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
19.应付股利
股东名称 1999－12－31 2000－12－31
金牛集团 8,112,000.00 —
陕西麦达矿产化工有限公司 3,904,000.00 3,904,000.00
西宁市自来水公司 1,480,000.00 1,480,000.00
青海省化工进出口公司 96,000.00 96,000.00
江门市蓬江区恒业化工商行 96,000.00 —
北京第三制药厂 64,000.00 —
法人股转配股股东 1,632,000.00 —
社会公众股股东 6,243,672.00 —
21,627,672.00 5,480,000.00
20.应交税金
1999－12－31 2000－12－31
增值税 1,947,882.38 1,376,116.92
营业税 84,000.00 —
固定资产投资方向调节税 55,344.92 55,344.92
城市维护建设税 674,973.68 551,204.27
所得税 5,858,935.80 3,184,386.51
8,621,136.78 5,167,052.62
21.其他应交款
1999－12－31 2000－12－31
教育费附加 470,384.90 524,151.11
22.其他应付款
其他应付款2000年12月31日的余额为 8,376,153.41元，无应付持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
23.预提费用
类别及项目 预提原因 1999－12－31 2000－12－31
借款利息 尚未支付 87,207.84 —
加工费 尚未支付 — 83,978.00
87,207.84 83,978.00
24.长期借款
借 款 单 位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件
西宁市工商银行东川支行 2,000,000.00 2000.05.16－2002.04.20 6.53％ 担保
25.少数股东权益
少数股东名称 1999－12－31 2000－12－31
深圳市星鹏投资发展有限公司 — 3,422,060.86
26.股本
1999－12－31 本年增加 本年减少 2000－12－31
A、未上市流通股份
(1)发起人股份 30,150,000.00 1,521,000.00 — 31,671,000.00
其中:
国有法人持有股份 25,350,000.00 1,521,000.00 — 26,871,000.00
境内法人持有股份 4,800,000.00 — — 4,800,000.00
(2)其他法人持有股份＊1 12,200，000.00 — — 12,200,000.00
(3)转配股 5,100,000.00 1,530,000.00 — 6,630,000.00
(4)内部职工股＊2 15,300.00 3,900.00 — 19,200.00
未上市流通股份合计 47,465,300.00 3,054,900.00 — 50,520,200.00
B、已上市流通股份
境内上市人民币普通股 19,484,700.00 5,846,100.00 — 25,330,800.00
已上市流通股份合计 19,484,700.00 5,846,100.00 — 25,330,800.00
C、股份总额 66,950,000.00 8,901,000.00 — 75,851,000.00
＊1系指本公司第二大股东——陕西麦达矿产化工有限公司持有的股份。
＊2系指本公司高级管理人员持有的股份。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗106号和上市公司部便函[2000〗 33号文批准，本公司以1999年末总股本66,950,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，拟配售新股共计20,085,000股；因国有法人股股东放弃80 ％配股权及其他法人股股东全部放弃配股权，则本次配股实际配股数为8,901,000股； 其中向国有法人股股东配售1,521,000股，法人股转配股股东配售1,530,000股，社会公众股股东配售5,850,000股。至此，本公司发行在外的人民币普通股为75,851,000股， 实收股本计人民币75,851,000.00元。 该实收股本业经深圳同人会计师事务所深同证验字[2000〗第013号验资报告验证。
27.资本公积
项 目 1999－12－31 本年增加＊ 本年减少 2000－12－13
股本溢价 88,990,106.29 67,253,197.65 — 156,243,303.94
＊如上所述，本公司于2000年8月实施每10股配3股的增资配股方案，实际配售股票8,901,000股，配售价格为每股人民币9.00元，共募集资金人民币80,109,000 .00元，扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用3,954,802.35 元后余额为人民币76,154,197.65元；其中股本为8,901,000.00元，股本溢价为67,253,197.65 元。
28.盈余公积
项 目 1999－12－31 本年增加 本年减少 2000－12－31
法定盈余公积 5,749,053.37 2,383,625.05 — 8,132,678.42
公益金 4,598,515.83 1,906,900.04 — 6,505,415.87
任意盈余公积 2,963,771.79 — — 2,963,771.79
13,311,340.99 4,290,525.09 — 17,601,866.08
29.未分配利润
分配比例 2000年度
年初余额 2,664,601.34
本年净利润 17,995,120.98
减:利润分配
1.提取法定盈余公积＊ 10％ 2,383,625.05
2.提取法定公益金＊ 8％ 1,906,900.04
年末余额 16,369,197.23
＊包含本公司之控股子公司——四川禾正制药有限责任公司本年度提取法定盈余公积551,534.50元、法定公益金441,227.60元。
本公司董事会利润分配预案详见附注十。
30.主营业务收入与成本
项 目 1999年度 2000年度
收 入 成 本 收 入 成 本
药用明胶 36,735,617.45 20,898,858.35 30,322,685.54 23,630,534.22
工业明胶 2,042,459.36 2,345,644.16 2,440,771.84 2,963,138.78
肉骨粉 5,177,521.75 6,645,182.60 5,997,595.59 7,622,230.00
骨油 937,120.49 427,633.50 1,270,238.51 505,810.20
磷酸氢钙 4,622,434.94 2,643,787.27 5,260,087.30 3,322,159.75
机制空心硬胶囊 28,811,562.59 15,484,851.84 20,494,835.81 10,986,003.52
五酯胶囊 — — 21,435,707.97 2,854,485.68
78,326,716.58 48,445,957.72 87,221,922.56 51,884,362.15
31.其他业务利润
1999年度 2000年度
原材料销售 3,227.23 4,934.47
技术服务 321,300.00 —
324,527.23 4,934.47
32.营业费用
营业费用本年度发生额较上年度发生额增加12,685,250.35元，增幅为472. 34 ％，主要系本年度并入本公司之控股子公司——四川禾正制药有限责任公司发生额所致。扣除此因素，本年度较上年度增加713,580.14元，增幅为26.57％。
33.财务费用
1999年度 2000年度
利息支出 3,528,872.66 4,036,058.51
减:利息收入 21,613.02 82,693.45
资金占用费＊ (2,498,124.08) (1,251,192.33)
其他 5,938.10 9,515.17
1,015,073.66 2,711,687.90
＊系指本公司向金牛集团收取的资金占用费，详见附注七。
34.投资收益
1999年度 2000年度
股票投资收益 — 3,790,144.31
债权投资收益 888,277.80 1,032,990.85
联营或合营公司分配来的利润 1,852,000.00 —
股权投资差额摊销 — 834,737.25
减:短期投资跌价准备 62,741.87 (62,741.87)
2,677,535.93 5,720,614.28
35.补贴收入
1999年度 2000年度
所得税返还 — 5,599,185.32
流转税返还 — 244,074.91
— 5,843,260.23
根据成都市金牛区财政局金财发（2000）09号文，本公司之控股子公司——四川禾正制药有限责任公司于2000年下半年取得所得税返还收入1,599,241.42元，流转税返还收入244,074.91元。另外，该公司又取得1999年所得税返还收入693,683 .09元。
根据青海省地方税务局青地税政二字[2000〗329 号文， 本公司于本年度取得 1999年所得税返还收入3,306,260.81元。
36.营业外收入
1999年度 2000年度
处理固定资产收益 — 82,426.78
37.营业外支出
1999年度 2000年度
处理固定资产损失 — 274,612.30
工商罚款 — 15,000.00
— 289,612.30
38.支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要系指替金牛集团支付往来款项。
39.购买子公司的现金流量及基本情况
项 目 金 额
购买价格 25,000,000.00
购买价格中以现金已支付数 25,000,000.00
购买子公司所取得的现金 2,086,337.85
非现金资产：
应收帐款 5,973,756.80
其他应收款 3,127,419.61
减:坏帐准备 29,868.78
预付帐款 19,800.00
应收补贴款 123,295.92
存货 3,235,672.64
固定资产 13,584,188.98
减:累计折旧 2,309,419.84
在建工程 65,000.00
无形资产 5,699,546.86
开办费 464,503.94
负债：
应付帐款 1,047,278.48
预收帐款 158,800.00
应付工资 80,000.00
应付福利费 376,731.63
应交税金 506,193.40
其他应交款 30,093.00
其他应付款 1,051,895.43
预提费用 83,978.00
六、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
金牛集团 西宁市 骨干力量骨胶、动物胶、收购杂骨等
母公司 国有企业 星晓明
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
注册资本为57,000,000.00元，本年度无增减变动。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
金牛集团持有本公司股份为26,871,000股，本年度增加1,521,000股。
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
青海金牛集团集宁明胶厂 母公司之另一子公司
西宁凌霄物资回收有限公司 母公司之另一子公司
5.关联交易
A.购货
1999年度 2000年度 定价政策
企业名称 金 额 占购货总额 金 额 占购货总额
青海金牛集团集宁明胶厂 3,659,981.79 10.39％ 3,439,706.81 10.45％ 市场价
西宁凌霄物资回收有限公司 4,201,576.79 11.93％ 16,959,912.06 51.54％ 市场价
金牛集团 2,746,495.27 7.78％ 3,893,601.63 11.83％ 市场价
10,608,053.85 30.10％ 24,293,220.50 73.82％
B.销货
1999年度 2000年度 定价政策
企业名称 金 额 占销货总额 金 额 占销货总额
青海金牛集团集宁明胶厂 — — 315,900.00 0.69％ 市场价
金牛集团 534,406.49 1.05％ 1,449,422.34 3.20％ 市场价
534,406.49 1.05％ 1,765,322.34 3.89％
C.提供资金
本公司提供资金给金牛集团，根据双方签订的协议，以月平均占用额及同期银行贷款利率计收资金占用费。本年度本公司应向金牛集团收取资金占用费 1, 251 ,192.33元。
6.关联方应收应付款项余额
帐 项 企业名称 1999－12－31 2000－12－31 占全部应收(付)款
项余额的比重(％)
金 额 金 额 1999－12－31 2000－12－31
预付帐款 青海金牛集团集宁明胶厂
860,892.37 2,020,426.48 3.59 14.94
西宁凌霄物资回收有限公司
15,181,735.28 4,793,223.02 63.35 35.45
其他应收款 金牛集团 — 65,182,534.07 — 92.46
其他应付款 金牛集团 1,180,942.01 — 45.63 —
应付股利 金牛集团 8,112,000.00 — 37.51 —
七、或有事项
截止2001年12月31日，本公司无重大或有事项。
八、承诺事项
截止2000年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1.根据中国证券监督管理委员会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市流通的通知》和深圳证券交易所安排，本公司663万股转配股已于2001年2月6 日上市流通。
2.本公司董事会于2001年2月12日拟定了2000年度利润分配预案， 对本年度税后利润拟进行如下分配：
本公司2000年度实现净利润17,995,120.98元，扣除按 10％提取法定公积金2 ,383,625.05元、8％提取法定公益金1,906,900.04元，加上年初未分配利润2,664 ,601.34元，可供股东分配利润合计为16,369,197.23元。董事会拟不进行利润分配。该利润分配预案待经股东大会批准实施。
十、结算日后帐项
自2000年12月31日后任何期间，本公司概无编制任何业经审计之帐项。
九、公司其它有关资料
1、公司首次注册登记日期为1996年9月24日，地址为青海省西宁市；首次变更注册登记日期为1998年4月9日， 地址为青海省西宁市； 最近一次变更注册日期为 2000年10月10日，地址为青海省西宁市。
2、公司的企业法人营业执照号为6300001200698
3、公司的税务登记证号为630102226592459
4、公司未流通股票的托管机构为深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销商机构名称为西南证券有限责任公司
6、报告期内公司聘请的会计师事务所为深圳同人会计师事务所。 其办公地址为：深圳市华富路5号南光大厦3楼
十、公司备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、报告期内公司无在其它证券市场公布年度报告
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。
青海明胶股份有限公司董事会
2001年2月17日
青海明胶股份有限公司关于2000年年度报告的补充公告
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》的有关规定，本公司按主营业务利润、营业利润、净利润和扣除非经营性损益后的净利润重新计算了净资产收益率和每股收益，并已经深圳同人会计师事务所审核。具体数据如下：
净资产收益率(％) 每股收益(元)
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.02 17.33 0.46 0.50
营业利润 3.89 5.18 0.14 0.15
净利润 6.76 9.00 0.24 0.26
扣除非经常性损益后的净利润 4.57 6.08 0.16 0.18
青海明胶股份有限公司董事会
2001年4月21日
青海明胶股份有限公司合并资产负债表
单位：人民币元
1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 11115752.98 31529777.36
短期投资 15000000
减：短期投资跌价准备 62741.87
短期投资净额 14937258.13
应收票据 630000
应收股利
应收利息
应收帐款 73719819.59 69083676.39
其它应收款 2550117.69 70498434.3
减：坏帐准备 1052906.46 1783828.89
应收帐款净额 75217030.82 137798281.8
预付帐款 23965198.73 13520369.17
应收补贴款 5715240.2 6259401.32
存货 10519111.56 30148754.92
减：存货跌价准备 136276.09 140065.69
存货净额 10382835.47 30008689.23
待摊费用 867759.39 997166.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 142201075.72 220743685.14
长期投资：
长期股权投资 15000000 5650000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 15000000 5650000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 15000000 5650000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 150568920.21 164996298.49
减：累计折旧 34940224.21 47232259.1
固定资产净值 115628696 117764039.39
工程物资
在建工程 240882.2
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 115628696 118004921.59
无形及其它资产：
无形资产 4738404.04 11403233.16
开办费 382540.94
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4738404.04 11785774.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 277568175.76 356184380.83
流动负债：
短期借款 55810000 47810000
应付票据 500000
应付帐款 14297751.94 12519792.43
预收帐款 779993.69 1975042.21
代销商品款
应付工资 149415.33 225074.85
应付福利费 1220373.76 2035708.09
应付股利 21627672 5480000
应付税金 8621136.78 5167052.62
其它应交款 470384.9 524151.11
其它应付款 2588190.9 8376153.41
应付短期债券
预提费用 87207.84 83978
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 105652127.14 84696952.72
长期负债：
长期借款 2000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 2000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 105652127.14 86696952.72
少数股东权益：
少数股东权益 3422060.86
股东权益：
股本 66950000 75851000
资本公积金 88990106.29 156243303.94
盈余公积 13311340.99 17601866.08
其中：公益金 4598515.83 6505415.87
未确认的外资损失
未分配利润 2664601.34 16369197.23
外币报表折算差额
股东权益合计 171916048.62 266065367.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 277568175.76 356184380.83
海明胶股份有限公司母公司资产负债表
单位：人民币元
1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 11115752.98 27104905.68
短期投资 15000000
减：短期投资跌价准备 62741.87
短期投资净额 14937258.13
应收票据 630000
应收股利
应收利息
应收帐款 73719819.59 63399522.87
其它应收款 2550117.69 67903435.81
减：坏帐准备 1052906.46 1732565.92
应收帐款净额 75217030.82 129570392.76
预付帐款 23965198.73 13427569.17
应收补贴款 5715240.2 4536863.98
存货 10519111.56 26116824.37
减：存货跌价准备 136276.09 140065.69
存货净额 10382835.47 25976758.68
待摊费用 867759.39 997166.26
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 142201075.72 202243656.53
长期投资：
长期股权投资 15000000 36448547.77
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 15000000 36448547.77
减：长期投资减值准备
长期投资净额 15000000 36448547.77
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 150568920.21 150791377.48
减：累计折旧 34940224.21 44367485.94
固定资产净值 115628696 106423891.54
工程物资
在建工程 240882.2
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 115628696 106664773.74
无形及其它资产：
无形资产 4738404.04 4562809.96
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4738404.04 4562809.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 277568175.76 349919788
流动负债：
短期借款 55810000 47810000
应付票据 500000
应付帐款 14297751.94 12018860.29
预收帐款 779993.69 1578619.6
代销商品款
应付工资 149415.33 145074.85
应付福利费 1220373.76 1839373.64
应付股利 21627672 5480000
应付税金 8621136.78 2444174.25
其它应交款 470384.9 494529.72
其它应付款 2588190.9 9218003.88
应付短期债券
预提费用 87207.84
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 105652127.14 81528636.23
长期负债：
长期借款 2000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 2000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 105652127.14 83528636.23
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 66950000 75851000
资本公积金 88990106.29 156243303.94
盈余公积 13311340.99 16609103.98
其中：公益金 4598515.83 6064188.27
未确认的外资损失
未分配利润 2664601.34 17687743.85
外币报表折算差额
股东权益合计 171916048.62 266391151.77
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 277568175.76 349919788
青海明胶股份有限公司现金流量表
单位：人民币元
2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 112061837.19 87534792.19
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 4297745.02 3359987.02
收到的其它与经营活动有关的
现金 1595908.64 1588824.28
经营活动产生的现金流入小计 117955490.85 92483603.49
购买商品、接受劳务支付的现
金 43189647.89 43305594.84
经营租赁所支付的现金 225762.99 225762.99
支付给职工以及为职工支付的
现金 10008445.28 8299222.7
支付的增值税款 6688605.41 4178573.84
支付的所得税款 2552674.99 2552674.99
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1369545 969896.8
支付的其它与经营活动有关的
现金 72996490.89 55538612.53
经营活动产生的现金流出小计 137031172.45 115070338.69
经营活动产生的现金流量净额 -19075681.6 -22586735.2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 51893585.16 51893585.16
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 330000 330000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 52223585.16 52223585.16
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2173026.33 1000506.56
权益性投资所支付的现金 40922286.84 43008624.69
债权性投资所支付的现金 20041825.31 20041825.31
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 63137138.48 64050956.56
投资活动产生的现金流量净额 -10913553.32 -11827371.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 77821637.75 77821637.75
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 72250000 72250000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 150071637.75 150071637.75
偿还债务所支付的现金 78250000 78250000
发生筹资费用所支付的现金 1147440.1 1147440.1
分配股利或利润所支付的现金 16147672 16147672
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4123266.35 4123266.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 99668378.45 99668378.45
筹资活动产生的现金流量净额 50403259.3 50403259.3
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 20414024.38 15989152.7
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 17995120.98 18320905.5
加：少数股东损益 551534.5
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 701053.65 679659.46
固定资产折旧 10305660.3 9772701.47
无形资产及其他资产摊销 3022922.33 2781835.67
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 192185.52 192185.52
固定资产报废损失
财务费用 4042171.16 4042171.16
投资损失（减收益） -5720614.28 -10684424.8
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -16393970.72 -15597712.81
经营性应收项目的减少（减增
加） -46539280.97 -45267288.26
经营性应付项目的增加（减减
少） 12763746.33 13169442.29
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -19075681.6 -22586735.2
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 31529777.36 27104905.68
减：货币资金的期初余额 11115752.98 11115752.98
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20414024.38 15989152.7
青海明胶股份有限公司合并利润及利润分配表
单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 78326716.58 87221922.56
减：折扣与折让
主营业务收入净额 78326716.58 87221922.56
减：主营业务成本 48445957.72 51884362.15
主营业务税金及附加 702062.02 696318.44
二、主营业务利润 29178696.84 34641241.97
加：其他业务利润 324527.23 4934.47
减：存货跌价损失 136276.09 3789.6
营业费用 2685637.24 15370887.59
管理费用 4733455.43 6208228.53
财务费用 1015073.66 2711687.9
三、营业利润 20932781.65 10351582.82
加：投资收益 2677535.93 5720614.28
期货损益
补贴收入 5843260.23
营业外收入 82426.78
以前年度损益调整
减：营业外支出 289612.3
分给外单位利润
四、利润总额 23610317.58 21708271.81
减：所得税 3176017.13 3161616.33
少数股东损益 551534.5
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 20434300.45 17995120.98
加：年初未分配利润 7332474.97 2664601.34
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 27766775.42 20659722.32
减：提取法定盈余公积金 2043430.04 2383625.05
提取法定公益金 1634744.04 1906900.04
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 24088601.34 16369197.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 21424000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2664601.34 16369197.23
青海明胶股份有限公司母公司利润及利润分配表
单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 78326716.58 66871706.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额 78326716.58 66871706.04
减：主营业务成本 48445957.72 49611699.89
主营业务税金及附加 702062.02 258405.83
二、主营业务利润 29178696.84 17001600.32
加：其他业务利润 324527.23 5217.37
减：存货跌价损失 136276.09 3789.6
营业费用 2685637.24 3399217.38
管理费用 4733455.43 4799631.88
财务费用 1015073.66 2719403.71
三、营业利润 20932781.65 6084775.12
加：投资收益 2677535.93 10684424.8
期货损益
补贴收入 3306260.81
营业外收入 82431.98
以前年度损益调整
减：营业外支出 274612.3
分给外单位利润
四、利润总额 23610317.58 19883280.41
减：所得税 3176017.13 1562374.91
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
