青海明胶股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
范振丽 公务出国 李天华
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长赵华、公司总裁杨公、主管会计工作负责人副总裁刘桂英、会计机构负责人财务部长黄海勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 789,513,113.28 639,685,358.96 23.42%
所有者权益（或股东权益） 444,389,693.10 306,845,751.89 44.83%
每股净资产 1.98 2.02 -1.98%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 7,312,175.78 -83.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -89.66%
年初至报告期 本报告期比上年同期增减
报告期
期末 （％）
净利润 6,195,460.51 13,008,886.28 33.25%
基本每股收益 0.03 0.07 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.06 -
稀释每股收益 0.03 0.07 0.00%
净资产收益率 1.39% 2.93% -7.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.65% 2.85% 19.75%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 368,636.59
营业外支出 -30,746.94
合计 337,889.65
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,520
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安思源机械科技有限公司 9,002,000 人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司 4,873,800 人民币普通股
黎凤珍 1,016,758 人民币普通股
天津铁厂 935,510 人民币普通股
李荣 583,350 人民币普通股
刘永年 450,900 人民币普通股
段万跃 446,511 人民币普通股
程江修 400,200 人民币普通股
姜东林 379,300 人民币普通股
刘福扬 377,241 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、总资产较上年度期末增加23.42%，主要是公司非公开发行股票募集资金投资项目形成的在建工程增加所致；
2、股东权益较上年度期末增加44.83%，主要是公司实施非公开发行股票方案资本公积增加和公司本年度利润增长所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.23%，主要是公司上年度出售了部分工业厂房导致与本年度相比变动较大；
4、净利润较上年同期增加，主要是公司报告期内主营业务收入增加，同时期间费用减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司年产3000吨明胶生产线项目
中金公司、交银施
2007年08月08日西宁 实地调研 建设情况，公司产业未来发展前景
罗德基金
等。
公司与河南焦作金箭实业公司合作
2007年08月29日西宁 电话沟通 河北投资者
管理、产品市场及未来发展方向等。
2007年09月07日西宁 实地调研 广东投资者 公司项目建设情况，公司发展前景。
公司与河南焦作合作投资进展情
2007年09月26日西宁 电话沟通 江西投资者
况。
4财务报表
资产负债表
金额单位:人民币元
2007年1-9月 2006-1-12月
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 58,300,966.58 41,993,484.29 29,334,332.91 17,895,136.99
交易性性金融资产
应收票据 12,291,436.70 4,107,930.80 6,044,008.20 3,725,524.00
应收账款 94,993,975.35 35,106,276.90 55,563,127.19 33,156,124.65
其他应收款 11,225,481.32 144,448,769.87 10,275,569.26 76,021,561.14
预付账款 58,496,998.14 3,411,155.13 9,180,370.31 3,058,845.72
存货 71,491,957.03 36,874,203.66 73,949,358.69 53,459,196.08
待摊费用 25,112.48 0.00 68,691.55 63,691.86
流动资产合计 306,825,927.60 265,941,820.65 184,415,458.11 187,380,080.44
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,001,299.99 277,803,250.25 9,079,037.69 106,203,250.25
投资性房地产 64,509,083.85 64,509,083.85 65,848,360.60 65,848,360.60
固定资产 178,022,801.86 19,671,522.37 211,464,504.78 64,019,647.11
工程物资 4,499,453.56 789,250.09
在建工程 150,116,255.33 2,399,853.89 108,249,552.32 96,856,090.04
无形资产 56,985,797.42 30,213,052.26 58,786,701.70 34,201,870.03
商誉 882,268.92 382,268.92
长期待摊费用
递延所得税资产 670,224.75 405,536.30 670,224.75 405,536.30
其他非流动资产
非流动资产合计 482,687,185.68 395,002,298.92 455,269,900.85 367,534,754.33
资产合计 789,513,113.28 660,944,119.57 639,685,358.96 554,914,834.77
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
资产负债表(续）
金额单位:人民币元
负债及股东权益 2007-1-9月 2006-1-12月
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 38,000,000.00 23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,200,000.00 5,400,000.00 14,900,000.00 5,400,000.00
应付账款 62,579,414.66 10,173,581.10 32,516,020.06 17,778,974.01
预收账款 5,892,458.08 1,712,311.64 1,981,668.59 566,188.64
应付职工薪酬 8,738,307.97 2,313,698.54 12,207,099.21 8,094,810.49
应付股利 1,028,227.48 1,028,227.48 970,915.98 970,915.98
应付利息 2,095,496.20 2,095,496.20
应交税费 9,819,440.09 8,341,659.83 10,348,425.81 8,228,880.70
其他应付款 42,530,640.64 26,369,308.85 46,863,680.42 41,782,460.92
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 11,000,000.00
流动负债合计 177,883,985.12 80,434,283.64 168,787,810.07 105,822,230.74
非流动负债:
长期借款 153,860,000.00 133,860,000.00 115,500,000.00 100,500,000.00
长期应付款
专项应付款 5,042,615.21 5,002,479.53 40,000,000.00 40,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 360,771.91 360,771.91
非流动负债合计 159,263,387.12 138,862,479.53 155,860,771.91 140,500,000.00
负债合计 337,147,372.24 219,296,763.17 324,648,581.98 246,322,230.74
股东权益:
股本 224,042,400.00 224,042,400.00 151,702,000.00 151,702,000.00
资本公积 157,061,586.01 158,792,562.62 84,143,009.08 83,942,900.57
减:库存股
盈余公积 31,794,836.43 22,262,952.16 31,794,836.43 22,262,952.16
未分配利润 31,490,870.66 36,549,441.62 39,205,906.38 50,684,751.30
归属母公司所有者权益合计 444,389,693.10 441,647,356.40 306,845,751.89 308,592,604.03
少数股东权益 7,976,047.94 8,191,025.09
股东权益合计 452,365,741.04 441,647,356.40 315,036,776.98 308,592,604.03
负债及股东权益总计 789,513,113.28 660,944,119.57 639,685,358.96 554,914,834.77
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
现金流量表
金额单位:人民币元
2007年9月
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 158,270,442.09 61,667,724.87
收到的税费返还 1,670,528.00
收到的其他与经营活动有关的现金 30,887,060.02 74,967,296.96
现金流入小计 190,828,030.11 136,635,021.83
购买商品、接受劳务支付的现金 92,008,488.44 32,599,583.41
支付给职工以及为职工支付的现金 26,259,424.89 17,232,283.72
支付的各项税费 19,956,753.21 9,019,408.53
支付的其他与经营活动有关的现金 45,291,187.79 62,346,313.77
现金流出小计 183,515,854.33 121,197,589.43
经营活动产生的现金流量净额 7,312,175.78 15,437,432.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 456,426.86 456,426.86
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 456,426.86 456,426.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,093,035.80 37,467,609.95
投资所支付的现金 21,546,850.99 86,046,613.52
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 83,639,886.79 123,514,223.47
投资活动产生的现金流量净额 -83,183,459.93 -123,057,796.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 131,437,670.20 131,437,670.20
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,626,483.21
现金流入小计 173,064,153.41 161,437,670.20
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,255,743.48 8,548,466.58
支付的其他与筹资活动有关的现金 32,970,492.11 21,170,492.11
现金流出小计 68,226,235.59 29,718,958.69
筹资活动产生的现金流量净额 104,837,917.82 131,718,711.51
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 28,966,633.67 24,098,347.30
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
现金流量表(续)
金额单位:人民币元
项 目 2007年9月
合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13,008,886.28 6,588,612.32
计提的资产减值准备
固定资产折旧 12,789,996.39 3,741,177.15
无形资产及其他长期资产摊销 1,282,082.40 558,775.89
待摊费用的减少（减增加） 949,593.51 910,898.20
处置无形资产损失(减:收益) -49,628.52 20,984.98
财务费用 4,404,329.85 48,239.58
投资损失(减:收益)
存货的减少(减:增加) 9,244,693.63 14,154,763.45
经营性应收项目的减少(减:增加) -21,205,958.03 -45,676,015.57
经营性应付项目的增加(减:减少) -13,111,819.73 35,089,996.40
经营活动产生的现金流量净额 7,312,175.78 15,437,432.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的年末余额 58,300,966.58 41,993,484.29
减:现金的年初余额 29,334,332.91 17,895,136.99
加:现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物的净增加额 28,966,633.67 24,098,347.30
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
利 润 表 (7-9月)
单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 81,103,323.82 21,625,390.92 49,943,125.64 21,941,504.27
减：营业成本 56,011,389.29 15,253,505.74 29,115,985.88 15,253,505.74
营业税金及附加 710,788.91 223,667.47 405,650.30 223,667.47
营业费用 12,945,333.26 1,211,737.15 9,123,829.36 1,211,737.15
管理费用 4,277,913.81 3,156,653.69 4,199,093.57 3,156,653.69
财务费用 1,303,293.23 895,687.08 2,200,581.04 895,687.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失－表示）
投资收益
其中：对联营企业合作企业的投资收益
二、营业利润 5,854,605.32 884,139.79 4,897,985.49 1,200,253.14
营业外收入 1,143,982.58 864,022.48 971,473.96 864,022.48
减：营业外支出 6,478.03 280.60 128,280.60 280.60
三、利润总额 6,992,109.87 1,747,881.67 5,741,178.85 2,063,995.02
减：所得税费用 932,234.51 355,796.55 822,787.53 355,796.55
四、净利润 6,059,875.36 1,392,085.12 4,918,391.32 1,708,198.47
归属于母公司所有者的净利润 6,195,460.51 4,649,391.36
少数股东损益 -135,585.15 268,999.96
五、每股收益
其中：基本每股收益 0.03 0.03
稀释每股收益 0.03 0.03
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
利润表（1-9月）
单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.营业收入 189,096,981.60 68,159,308.73 133,165,491.65 65,100,101.23
减:营业成本 126,676,347.81 49,123,814.21 78,187,375.44 45,161,595.06
营业税金及附加 1,496,546.49 986,985.64 1,142,712.66 676,478.57
营业费用 29,749,065.15 3,591,958.43 23,182,926.81 3,889,722.86
管理费用 13,954,528.84 7,165,118.85 16,191,435.24 9,688,876.90
财务费用 4,348,273.71 -358,263.79 5,730,091.59 1,429,450.25
资产减值损失 -2,013.81 -2,013.81
加:公允价值变动收益(损失-表
投资收益
其中:对联营企业合营企业的投
二.营业利润 12,874,233.41 7,651,709.20 8,730,949.91 4,253,977.59
加:营业外收入 2,039,164.59 29,011.18 3,292,244.94 906,128.68
减:营业外支出 30,746.94 0.00 145,657.49 11,927.65
三.利润总额 14,882,651.06 7,680,720.38 11,877,537.36 5,148,178.62
减:所得税费用 2,088,741.92 1,092,108.06 1,655,212.01 801,886.72
四.净利润 12,793,909.14 6,588,612.32 10,222,325.35 4,346,291.90
归属于母公司所有者的净利润 13,008,886.28 9,719,828.50
少数股东损益 -214,977.14 502,496.85
五.每股收益
(一)基本每股收益 0.07 0.06
(二)稀释每股收益 0.07 0.06
法定代表人：赵 华 主管会计工作负责人：刘桂英 主管会计机构负责人：黄海勇
青海明胶股份有限公司董事会
董事长：赵 华
2007年10月22日