证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2008-003
青海明胶股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李建保 参加全国"两会" 张延强
李 茜 出差 赵华
范振丽 出差 李天华
1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了五联方圆审字[2008]第7007号审计报告。
1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生，主管会计工作负责人副总裁刘桂英女士及会计机构负责人黄海勇先生公司郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 青海明胶
股票代码 000606
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西宁市东兴路19号
注册地址的邮政编码 810015
办公地址 西宁市城北区纬一路18号
办公地址的邮政编码 810003
公司国际互联网网址 http://www.my0606.com.cn
电子信箱 zongcb@my0606.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张海仓 唐玉成
联系地址 西宁市城北区纬一路18号 西宁市城北区纬一路18号
电话 0971-8013495 0971-8013495
传真 0971-5226338 0971-5226338
电子信箱 zhanghc@my0606.com.cn tangyc@my0606.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 289,241,477.59 180,495,300.64 180,495,300.64 60.25% 168,548,813.95 168,548,813.95
利润总额 26,657,523.74 18,366,480.06 19,042,765.30 39.99% 12,361,893.29 12,532,132.22
归属于上市公司股东的净利润 23,852,821.11 16,004,105.18 18,062,212.58 32.06% 10,700,790.95 11,030,459.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,851,083.86 14,593,542.53 16,651,649.93 19.21% 8,998,899.60 9,328,568.18
经营活动产生的现金流量净额 18,243,717.04 24,634,306.60 24,634,306.60 -25.94% 27,866,040.05 27,866,040.05
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 830,551,751.47 643,930,147.11 641,844,773.03 29.40% 570,779,536.05 571,529,900.72
所有者权益（或股东权益） 456,403,627.42 311,100,483.11 308,219,670.38 48.08% 299,335,005.13 298,537,471.60
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.12 0.11 0.11 9.09% 0.0705 0.0727
稀释每股收益 0.12 0.11 0.11 9.09% 0.0705 0.0727
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10 0.11 -9.09% 0.0593 0.0542
全面摊薄净资产收益率 5.23% 5.14% 5.86% -0.63% 3.57% 3.69%
加权平均净资产收益率 6.24% 5.14% 5.95% 0.29% 3.65% 3.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.35% 4.69% 5.40% -1.05% 3.01% 3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.36% 4.79% 5.49% -0.13% 3.07% 2.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.16 0.16 -50.00% 0.184 0.184
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 2.05 2.03 0.49% 1.97 1.97
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 2,877,600.00
营业外收入 1,209,798.12
营业外支出 -85,660.87
合计 4,001,737.25
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表（单位：股）
报告期内公司股本发生四次变动，具体情况如下：
1、2007年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的通知》证监发字[2007]45号文件，核准公司非公开发行不超过3500万股股份。公司于2007年4月9日实施完成了向9名特定投资者定向发行3500万股A股股票的方案，发行完成后公司总股本增至186,702,000股。变动后的公司股本结构如下表：
股份类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例（％） 定向发行 股份数量（股） 占总股本比例（％）
一、有限售条件股份 67,274,800 44.35 +35,000,000 102,274,800 54.78
1、国家持股 6,044,666 3.98 6,044,666 3.24
2、国有法人股 42,089,735 27.75 +35,000,000 77,089,735 41.29
3、社会法人持股 19,140,399 12.62 19,140,399 10.25
4、境内自然人持股
5、境外法人持股 0 0 0 0
二、无限售条件股份 84,427,200 55.65 0 84,427,200 45.22
1、人民币普通股 84,427,200 55.65 84,427,200 45.22
三、股份总数 151,702,000 100% 35,000,000 186,702,000 100%
2、2007年5月8日，受公司部分股东委托，经公司董事会申请，深圳证券交易所核准，公司股东北京国际信托投资有限公司、江门市蓬江区恒业化工商行、青海省新机五金矿产有限公司、北京紫竹药业有限公司所持公司股份办理了解除股份限售事项，该事项办理完成后，公司股本结构如下表：
本次限售股份解除事项实施前 本次限售股份解除事项实施后
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（％） 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（％）
有限售条件的流通股合计 102291686 54.79 一、有限售条件的流通股合计 93811326 50.25
国家持股 国家持股
国有法人持股 72827707 39.00 国有法人持股 65574123 35.12
社会法人持股 29447093 15.77 社会法人持股 28220317 15.12
境内自然人持股 16886 0.01 境内自然人持股 16886 0.01
境外法人持股 0 0 境外法人持股 0 0
无限售条件的流通股合计 84410314 45.21 二、无限售条件的流通股合计 92890674 49.75
A股 84410314 45.21 A股 92890674 49.75
三、股份总数 186702000 100 三、股份总数 186702000 100
备注：该事项办理完毕后，公司股本总量无变动，股本结构发生变动。
3、2007年5月24日，经公司2006年年度股东大会批准，公司向全体股东实施了每10股送1股派发现金红利0.11元（含税），同时用资本公积金向全体股东每10股转增1股的2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案，该方案实施后公司总股本增至224042400股。公司股本结构如下表：
股份类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例（％） 送股 资本公积金转增 股份数量（股） 占总股本比例（％）
一、有限售条件股份 93811326 50.25% 9381133 9381133 112573591 50.25%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0%
2、国有法人股 65574123 35.12% 6557412 6557412 78688948 35.12%
3、社会法人持股 28220317 15.12% 2822032 2822032 33864380 15.12%
4、境内自然人持股 16886 0.01% 1689 1689 20263 0.01%
5、境外法人持股 0 0% 0%
二、无限售条件股份 92890674 49.75% 9289067 9289067 111468809 49.75%
1、人民币普通股 92890674 49.75% 9289067 9289067 111468809 49.75%
三、股份总数 186702000 100% 18670200 18670200 224042400 100%
4、2007年8月7日，受公司部分股东委托，经公司董事会申请，深圳证券交易所核准，公司股东西安思源机械科技有限公司、西宁正润城市发展股份有限公司所持公司股份办理了解除股份限售事项，该事项办理完成后，公司股本结构如下表：
本次限售股份解除事项实施前 本次限售股份解除事项实施后
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（％） 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（％）
一、 有限售条件的流通股合计 112573591 50.25 一、有限售条件的流通股合计 97471591 43.51
国家持股 0 0 国家持股 0 0
国有法人持股 78688948 35.12 国有法人持股 78688948 35.12
社会法人持股 33864380 15.12 社会法人持股 18762380 8.38
境内自然人持股 20263 0.01 境内自然人持股 20263 0.01
二、 无限售条件的流通股合计 111468809 49.75 二、无限售条件的流通股合计 126570809 56.49
A股 111468809 49.75 A股 126570809 56.49
三、股份总数 224042400 100 三、股份总数 224042400 100
备注：解除限售事项办理完成后有限售条件的流通股股份类别按实际情况统计
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
天津泰达科技风险投资股份有限公司 29,529,457 0 14,305,892 43,835,349 股改承诺 2009年01月23日
西安思源机械科技有限公司 18,220,317 9,102,000 3,644,063 12,762,380 股改承诺 2009年01月23日
天津泰达投资控股有限公司 6,044,666 0 1,208,933 7,253,599 股改承诺 2008年01月23日
北京国际信托投资有限公司 7,253,584 7,253,584 0 0 股改承诺 2007年05月08日
西宁正润城市发展股份有限公司 5,000,000 6,000,000 1,000,000 0 股改承诺 2007年08月07日
青海省新机五金矿产有限公司 460,041 460,041 0 0 股改承诺 2007年05月08日
江门市蓬江区恒业化工商行 460,041 460,041 0 0 股改承诺 2007年05月08日
北京紫竹药业有限公司 306,694 306,694 0 0 股改承诺 2007年05月08日
合计 67,274,800 23,582,360 20,158,888 63,851,328 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,735
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司 国有法人 19.57% 43,835,349 43,835,349 0
西安思源机械科技有限公司 境内非国有法人 9.32% 20,870,980 12,762,380 12,762,380
中国建银投资证券有限责任公司 国有法人 4.82% 10,800,000 10,800,000
天津泰达投资控股有限公司 国有法人 3.24% 7,253,599 7,253,599
西宁正润城市发展股份有限公司 国有法人 2.18% 4,873,800 0
无锡市宝联投资有限公司 国有法人 1.61% 3,600,000 3,600,000
长江证券有限责任公司 国有法人 1.61% 3,600,000 3,600,000
天津信托投资有限责任公司 国有法人 1.61% 3,600,000 3,600,000
百瑞信托投资有限公司 国有法人 1.61% 3,600,000 3,600,000
山西信托投资有限责任公司 国有法人 1.61% 3,600,000 3,600,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安思源机械科技有限公司 8,108,600 人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司 4,873,800 人民币普通股
李荣 1,668,710 人民币普通股
天津铁厂 935,510 人民币普通股
罗贤裕 677,700 人民币普通股
段万跃 508,811 人民币普通股
刘永年 450,900 人民币普通股
邵友菊 434,576 人民币普通股
温国光 357,200 人民币普通股
杨成社 345,375 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司构成《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
截止2007年12月31日，公司第一大股东为泰达科技，持有公司股份43835349股，占公司总股本的19.57%。泰达科技注册地：天津经济技术开发区泰华路12号创业中心大楼9层912室，注册资本41021万元，法定代表人：叶旺，注册号：120000000003106，企业类型：股份有限公司，经济性质：国有控股，经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁。经营期限：自2000年10月13日起不约定期限。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
赵 华 董事长 男 37 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
杨 公 副董事长兼总裁 男 48 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0 27.84 0 0 0.00 0.00 否
逯益民 董事兼执行总裁 男 49 2006年03月31日 2009年03月31日 5,629 6,755 利润分配及公积金转增 19.35 0 0 0.00 0.00 否
李 茜 董事 女 50 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
范振丽 董事 女 43 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李天华 董事 男 50 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张伯礼 独立董事 男 59 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
李建保 独立董事 男 48 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
张延强 独立董事 男 44 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
王元成 副总裁 男 48 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 15.81 0 0 0.00 0.00 否
赵 侠 副总裁 男 37 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 20.61 0 0 0.00 0.00 否
刘桂英 副总裁 女 45 2006年03月31日 2009年03月31日 5,629 6,754 利润分配及公积金转增 11.32 0 0 0.00 0.00 否
张海仓 副总裁兼董事会秘书 男 42 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 10.56 0 0 0.00 0.00 否
张晓滨 总裁助理 男 41 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 11.64 0 0 0.00 0.00 否
曹耀安 监事 男 55 2006年03月31日 2009年03月31日 5,628 6,565 利润分配及公积金转增 3.22 0 0 0.00 0.00 否
白中杰 监事 男 35 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
周 楠 监事 女 34 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李友竹 监事 女 42 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 5.79 0 0 0.00 0.00 否
白战勇 监事 男 41 2006年03月31日 2009年03月31日 0 0 3.91 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 16,886 20,074 - 145.05 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会和管理层紧密结合企业经营的实际，继续坚持做强做大公司明胶、硬胶囊核心主业，提升中药品和保健品的业务规模。认真贯彻执行年度目标经营计划，以市场需求为导向、以强化管理为手段、以技术进步为重点、以发展主业为目的。审时度势，科学决策，公司年产3000吨明胶生产线竣工投产、年新增60亿粒机制硬胶囊生产线技术改造项目按计划推进，为主业经营规模的进一步扩张奠定了坚实的产业基础。2007年公司将产业经营与资本经营、引进战略投资者、完善法人治理结构、规范经营行为与公司长远发展紧密结合，行业内并购重组迈出实质性步伐，公司资产规模持续扩大，资产结构得以优化，运作机制更加灵活，经营成果显著提高，行业地位有效提升。企业基础管理和专业管理水平进一步提高，经营责任得到全面落实，公司呈现良好的成长势头。报告期内，公司年产3000吨明胶建设项目，控股子公司年新增60亿粒硬胶囊项目、中药新品上市、启动行业收购兼并是年度内的扩大业务规模的重点工作。经过公司全体员工的不懈努力，年产3000吨明胶建设项目于2007年8月27日投产运行，该项目产量规模、生产装备、工艺流程、自动化控制和节能减排等方面取得了历史性跨越。在过去的一年中，公司依靠自身技术力量，与有关科研院所通力合作，成功开发应用了国内明胶行业最新六项技术成果，并且申报国家专利，开创了国内一流世界先进的明胶制造技术，缔造了公司发展史上的里程碑。子公司青海明诺胶囊有限公司依靠自身力量筹措项目建设资金，率先采用国内先进的双机头生产线，年新增60亿粒硬胶囊扩产改造项目进展良好，辅助设施全面投入运行，新增产能得到逐步释放。子公司四川禾正制药有限责任公司新药开发工作取得长足进步，开发的"肝速康胶囊、安尔眠颗粒、五酯滴丸"等新产品即将全面投入市场。投资组建河南省焦作金箭明胶有限责任公司，标志着公司在行业内并购迈出了坚实的步伐，公司整体竞争实力在未来将逐步显现。2007年度，公司实现主营业务收入28924万元；主营业务利润2266万元；净利润2360万元。分别比上年同期增长60%、66%、35%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
医药辅料 14,907.00 11,598.00 22.20% 29.09% 32.29% -7.81%
医药保健 14,195.00 8,815.00 37.90% 145.97% 285.88% -37.27%
厂房租赁 1,482.00 357.00 75.91% 5.16% 0.81% 1.39%
主营业务分产品情况
明胶系列产品 9,904.00 8,136.00 17.85% 28.80% 34.13% -17.57%
中药品 13,153.00 8,080.00 38.57% 164.76% 403.38% -42.98%
保健品 1,042.00 736.00 29.37% 29.76% 8.29% 91.07%
硬胶囊 5,067.00 3,507.00 30.79% 29.66% 28.22% 2.30%
厂房租赁 1,482.00 357.00 75.91% 5.16% 0.81% 1.48%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西北 11,058.00 -10.71%
西南 18,108.00 263.16%
华北 1,482.00 5.16%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 136,500.00 本年度已使用募集资金总额 136,500.00
已累计使用募集资金总额 136,500.00
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
年产3000吨明胶生产线项目 否 12,854.00 12,854.00 是 1603.72 283
合计 - 12,854.00 12,854.00 - 1603.72 -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、报告期非公开发行股票募集资金投资项目按计划进度建设完工。2、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目年产3000吨明胶生产线的计划投资收益为年平均税后利润1603.72万元，而2007年的实际投资收益为282.77万元，产生差异的原因为公司3000吨明胶生产线于2007年10月正式投产，2007年只有2个月产生利润。
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 本次募集资金投资项目无变更。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，无尚未使用的募集资金。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
子公司年新增60亿粒硬胶囊项目 3,729.00 58 尚未完工
合计 3,729.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司主业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情况，拟定2007年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 日常运营使用。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
西宁钢源实业 2007年05月14日 500.00 一般保证 一年 否 否
报告期内担保发生额合计 500.00
报告期末担保余额合计 500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,100.00
报告期末对子公司担保余额合计 2,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,100.00
担保总额占公司净资产的比例 6.79%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
天津经济技术开发区国有资产经营公司 1,482.00 100.00% 0.00 0.00%
合计 1,482.00 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津泰达科技风险投资股份有限公司 0.00 0.00 -1,216.00 2,393.00
合计 0.00 0.00 -1,216.00 2,393.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
泰达科技承诺：所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，目前尚未达到解除限售条件，正在履约中。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况报告期公司共召开三次，具体召开情况如下：（一）第四届五次监事会会议2007年4月6日,公司召开第四届监事会第五次会议，会议决议公告刊登在2007年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二）第四届监事会2007年第一次临时会议2007年8月13日，公司召开第四届监事会2007年第一次临时会议，会议决议公告刊登在2007年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（三）第四届监事会2007年第二次临时会议2007年10月22日，公司召开第四届三次监事会会议，审议通过了公司2007年第三季度报告，公司2007年第三季度报告刊登在2007年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员列席了各次董事会会议。公司监事会认为：1、公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高管人员在履行职责时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、负责本公司2007 年度审计的北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实地反映了本年度的财务状况和经营成果。3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。4、公司2007年度未发生的收购、出售资产事项。5、公司2007 年度发生的关联交易事项，交易价格公平，无损害公司利益情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
北京五联方圆会计师事务所有限公司五联方圆审字（2008）7007号审 计 报 告青海明胶股份有限公司全体股东：我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称青海明胶）合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表，2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是青海明胶管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，青海明胶财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青海明胶2007年12月31日的合并及母公司财务状况以及2007年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：范增玉 中国 北京 中国注册会计师：陈闽玉 二○○八年三月十一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 53,231,274.30 21,220,664.66 29,334,332.91 17,895,136.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,959,500.96 6,044,008.20 3,725,524.00
应收账款 99,654,956.19 55,563,127.19 33,156,124.65
预付款项 55,085,827.39 40,464.70 9,180,370.31 3,058,845.72
应收股利 9,396,544.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 15,602,812.06 212,676,335.06 10,344,260.81 76,085,253.00
买入返售金融资产
存货 72,318,624.96 18,368,001.50 73,949,358.69 53,459,196.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 311,852,995.86 261,702,010.55 184,415,458.11 187,380,080.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,001,300.00 254,121,532.43 9,079,037.69 64,521,532.43
投资性房地产 99,226,759.17 99,226,759.17 102,123,817.55 102,123,817.55
固定资产 324,463,073.12 4,140,739.01 205,881,672.38 58,436,814.71
在建工程 35,427,614.06 3,104,772.25 108,340,225.74 96,946,763.46
工程物资 1,149,084.74 789,250.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,177,134.02 28,094,077.15 3,509,245.48
开发支出
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
长期待摊费用 193,755.00
递延所得税资产 1,967,838.60 477,067.82 2,029,037.42 557,768.71
其他非流动资产
非流动资产合计 518,698,755.61 361,070,870.68 457,429,314.92 326,095,942.34
资产总计 830,551,751.47 622,772,881.23 641,844,773.03 513,476,022.78
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 38,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,400,000.00 3,600,000.00 14,900,000.00 5,400,000.00
应付账款 71,811,841.49 915,077.52 32,516,020.06 17,778,974.01
预收款项 3,758,741.61 27,804.81 1,981,668.59 566,188.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,709,841.12 1,173,191.38 12,204,825.78 8,092,537.06
应付股利 1,028,227.48 1,028,227.48 970,915.98 970,915.98
应交税费 13,567,262.36 10,065,751.44 13,288,725.27 11,169,180.16
应付利息 2,381,023.20 2,381,023.20
其他应付款 53,509,123.48 36,261,761.19 44,925,654.39 38,844,434.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,500,000.00 35,500,000.00 11,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 234,666,060.74 110,952,837.02 169,787,810.07 105,822,230.74
非流动负债：
长期借款 109,360,000.00 98,360,000.00 115,782,945.00 100,782,945.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,742,476.67 4,607,904.19 40,000,000.00 40,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 281,954.13 360,771.91
其他非流动负债
非流动负债合计 116,384,430.80 102,967,904.19 156,143,716.91 140,782,945.00
负债合计 351,050,491.54 213,920,741.21 325,931,526.98 246,605,175.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,042,400.00 224,042,400.00 151,702,000.00 151,702,000.00
资本公积 151,720,130.41 156,650,130.41 78,801,553.48 81,800,468.36
减：库存股
盈余公积 23,814,467.45 23,814,467.45 22,262,952.16 22,262,952.16
一般风险准备
未分配利润 56,826,629.56 4,345,142.16 55,453,164.74 11,105,426.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 456,403,627.42 408,852,140.02 308,219,670.38 266,870,847.04
少数股东权益 23,097,632.51 7,693,575.67
所有者权益合计 479,501,259.93 408,852,140.02 315,913,246.05 266,870,847.04
负债和所有者权益总计 830,551,751.47 622,772,881.23 641,844,773.03 513,476,022.78
9.2.2 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 289,241,477.59 71,892,399.05 180,495,300.64 86,754,819.86
其中：营业收入 289,241,477.59 71,892,399.05 180,495,300.64 86,754,819.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,107,879.25 64,620,636.41 166,921,462.87 78,406,373.70
其中：营业成本 190,911,324.96 50,258,863.24 107,054,745.92 60,511,908.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,264,840.61 1,368,740.55 1,515,101.89 898,954.51
销售费用 48,732,847.35 3,591,958.43 32,137,307.86 5,539,327.96
管理费用 17,731,742.26 9,268,124.46 19,833,449.19 10,808,186.07
财务费用 5,926,328.46 -430,673.74 6,213,696.12 736,320.22
资产减值损失 540,795.61 563,623.47 167,161.89 -88,323.09
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -477,811.85 9,396,544.63 61,948.76 61,948.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 22,655,786.49 16,668,307.27 13,635,786.53 8,410,394.92
加：营业外收入 4,087,398.12 53,280.21 5,583,814.58 2,119,736.62
减：营业外支出 85,660.87 23,829.74 176,835.81 11,927.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 26,657,523.74 16,697,757.74 19,042,765.30 10,518,203.89
减：所得税费用 3,053,755.79 1,182,604.81 1,540,102.17 1,463,163.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 23,603,767.95 15,515,152.93 17,502,663.13 9,055,040.71
归属于母公司所有者的净利润 23,852,821.11 15,515,152.93 18,062,212.58 9,055,040.71
少数股东损益 -249,053.16 -559,549.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
9.2.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,309,958.48 74,609,057.51 191,928,098.42 90,485,648.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,477,600.00 3,235,357.55
收到其他与经营活动有关的现金 16,201,361.77 97,398,283.26 965,637.12 30,142,644.96
经营活动现金流入小计 281,988,920.25 172,007,340.77 196,129,093.09 120,628,293.00
购买商品、接受劳务支付的现金 148,674,164.16 36,830,405.18 87,060,168.59 54,495,268.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,214,151.37 18,143,840.99 27,531,054.15 11,770,549.98
支付的各项税费 27,710,933.15 11,764,074.66 20,844,709.75 6,475,910.01
支付其他与经营活动有关的现金 42,145,954.53 88,377,110.27 36,058,854.00 40,260,516.62
经营活动现金流出小计 263,745,203.21 155,115,431.10 171,494,786.49 113,002,245.03
经营活动产生的现金流量净额 18,243,717.04 16,891,909.67 24,634,306.60 7,626,047.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 351,500.00 251,500.00
取得投资收益收到的现金 61,948.76 61,948.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402,762.60 402,762.60 28,212,223.44 28,212,223.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 402,762.60 402,762.60 68,625,672.20 68,525,672.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,198,355.65 59,605,104.83 85,069,415.30 69,421,010.36
投资支付的现金 20,000,000.00 102,999,504.72 3,109,725.50 1,261,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00
投资活动现金流出小计 137,698,355.65 163,104,609.55 88,179,140.80 70,682,210.36
投资活动产生的现金流量净额 -137,295,593.05 -162,701,846.95 -19,553,468.60 -2,156,538.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 131,048,375.18 131,048,375.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00 50,000,000.00 171,000,000.00 141,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 197,048,375.18 181,048,375.18 171,000,000.00 141,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,500,000.00 23,500,000.00 146,374,196.00 126,074,196.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,537,187.78 8,350,540.23 8,278,083.67 4,585,922.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,370.00 62,370.00 746,779.55 746,779.55
筹资活动现金流出小计 54,099,557.78 31,912,910.23 155,399,059.22 131,406,898.44
筹资活动产生的现金流量净额 142,948,817.40 149,135,464.95 15,600,940.78 9,593,101.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,896,941.39 3,325,527.67 20,681,778.78 15,062,611.37
加：期初现金及现金等价物余额 29,334,332.91 17,895,136.99 8,652,554.13 2,832,525.62
六、期末现金及现金等价物余额 53,231,274.30 21,220,664.66 29,334,332.91 17,895,136.99
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 151,702,000.00 78,801,553.48 22,262,952.16 55,453,164.74 7,693,575.67 315,913,246.05 151,702,000.00 87,054,313.71 29,036,913.13 30,341,709.29 9,242,776.87 307,377,713.00
加：会计政策变更 -8,317,033.34 8,719,568.81 -121,107.35 281,428.12
前期差错更正
二、本年年初余额 151,702,000.00 78,801,553.48 22,262,952.16 55,453,164.74 7,693,575.67 315,913,246.05 151,702,000.00 87,054,313.71 20,719,879.79 39,061,278.10 9,121,669.52 307,659,141.12
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 72,340,400.00 72,918,576.93 1,551,515.29 1,373,464.82 15,404,056.84 163,588,013.88 -8,252,760.23 1,543,072.37 16,391,886.64 -1,428,093.85 8,254,104.93
（一）净利润 23,852,821.11 -249,053.16 23,603,767.95 18,062,212.58 -559,549.45 17,502,663.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,931,085.12 -1,931,085.12 -8,252,760.23 -8,252,760.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -1,931,085.12 -1,931,085.12
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -8,252,760.23 -8,252,760.23
上述（一）和（二）小计 -1,931,085.12 23,852,821.11 -249,053.16 21,672,682.83 -8,252,760.23 18,062,212.58 -559,549.45 9,249,902.90
（三）所有者投入和减少资本 35,000,000.00 93,540,000.00 15,653,110.00 144,193,110.00 -868,544.40 -868,544.40
1.所有者投入资本 35,000,000.00 93,540,000.00 15,653,110.00 144,193,110.00 -868,544.40 -868,544.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,670,200.00 1,551,515.29 -22,479,356.29 -2,257,641.00 1,543,072.37 -1,670,325.94 -127,253.57
1．提取盈余公积 1,551,515.29 -1,551,515.29 1,543,072.37 -1,543,072.37
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 18,670,200.00 -20,723,922.00 -2,053,722.00
4．其他 -203,919.00 -203,919.00 -127,253.57 -127,253.57
（五）所有者权益内部结转 18,670,200.00 -18,690,337.95 -20,137.95
1．资本公积转增资本（或股本） 18,670,200.00 -18,670,200.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -20,137.95 -20,137.95
四、本期期末余额 224,042,400.00 151,720,130.41 23,814,467.45 56,826,629.56 23,097,632.51 479,501,259.93 151,702,000.00 78,801,553.48 22,262,952.16 55,453,164.74 7,693,575.67 315,913,246.05
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明1、公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）以及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求，公司对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、预计的资产弃置费用、可行权日在首次执行日或之后的股份支付、满足预计负债确认条件的重组义务、所得税、以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售金融资产、在首次执行日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、未在资产负债表内确认或已按成本计量的衍生金融工具（不包括套期工具）、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。上述会计政策变更追溯调整的累积影响数为2,460,642.87元，其中：影响2007年初盈余公积减少9,531,884.27元，影响2007年初未分配利润增加11,992,527.14元。上述会计政策变更对公司2006年末的财务状况及2006年度经营成果形成的影响如下表所示：项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额
长期股权投资 14,285,646.09 -5,206,608.40 9,079,037.69
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
递延所得税资产 2,029,037.42 2,029,037.42
递延所得税负债 360,771.91 360,771.91
资本公积 84,143,009.08 -5,341,455.60 78,801,553.48
盈余公积 31,794,836.43 -9,531,884.27 22,262,952.16
未分配利润 43,460,637.60 11,992,527.14 55,453,164.74
少数股东权益 8,258,908.93 -565,333.26 7,693,575.67
所得税费用 2,477,698.42 -937,596.25 1,540,102.17
少数股东损益 -115,323.54 -444,225.91 -559,549.45
2、根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、中国证监会发布的"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号）以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，本公司对2006年12月31日的合并及母公司资产负债表和2006年度的合并及母公司利润表按照新会计准则进行了追溯重述。上述追溯重述对本公司2006年12月31日的合并资产负债表及2006年度的合并利润表项目的具体影响如下表所示：项 目 追溯重述前金额 重述金额 追溯重述后金额
长期股权投资 14,285,646.09 -5,206,608.40 9,079,037.69
投资性房地产 102,123,817.55 102,123,817.55
固定资产 277,312,865.38 -71,431,193.00 205,881,672.38
无形资产 58,786,701.70 -30,692,624.55 28,094,077.15
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
递延所得税资产 2,029,037.42 2,029,037.42
递延所得税负债 360,771.91 360,771.91
资本公积 84,143,009.08 -5,341,455.60 78,801,553.48
盈余公积 31,794,836.43 -9,531,884.27 22,262,952.16
未分配利润 43,460,637.60 11,992,527.14 55,453,164.74
少数股东权益 8,258,908.93 -565,333.26 7,693,575.67
所得税费用 2,477,698.42 -937,596.25 1,540,102.17
少数股东损益 -115,323.54 -444,225.91 -559,549.45
上述追溯重述对本公司2006年12月31日的母公司资产负债表及2006年度的母公司利润表项目的具体影响如下表所示：项 目 追溯重述前金额 重述金额 追溯重述后金额
长期股权投资 106,527,633.07 -42,006,100.64 64,521,532.43
投资性房地产 102,123,817.55 102,123,817.55
固定资产 129,868,007.71 -71,431,193.00 58,436,814.71
无形资产 34,201,870.03 -30,692,624.55 3,509,245.48
递延所得税资产 557,768.71 557,768.71
资本公积 83,942,900.57 -2,142,432.21 81,800,468.36
未分配利润 50,411,326.24 -39,305,899.72 11,105,426.52
所得税费用 1,510,452.30 -47,289.12 1,463,163.18
报告期公司会计估计无变更。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度合并财务报表的合并范围新增3家子公司，分别为青海明胶有限责任公司、天津海达投资管理有限公司、河南省焦作金箭明胶有限责任公司。
青海明胶股份有限公司董事会
2008年3月11日
