青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人刘桂英女士及会计
机构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,043,224,099.35 893,631,973.24 16.74%
归属于母公司所有者权益 615,228,748.22 476,441,857.79 29.13%
股本 270,642,400.00 224,042,400.00 20.80%
归属于母公司所有者的每股净
资产
2.27 2.13 6.57%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 124,214,332.17 108,007,827.25 15.00%
归属于母公司所有者的净利润 -3,346,409.57 4,242,553.22 -178.88%
经营活动产生的现金流量净额 -7,612,074.49 4,828,940.41 -257.63%
每股经营活动产生的现金流量
净额
-0.03 0.02 -250.00%
基本每股收益 -0.0124 0.0189 -165.61%
稀释每股收益 -0.0138 0.0189 -173.02%
净资产收益率 -0.54% 0.92% -1.46%
扣除非经常性损益后的净资产
收益率
-0.87% 0.77% -1.64%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,191,892.04
营业外收入 135,407.08
营业外支出 -93,881.82青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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所得税影响额 -126,574.31
少数股东权益影响额 -82,133.59
合计 2,024,709.40
非经常性损益项目说明：
公司子公司四川禾正制药有限责任公司、青海明诺胶囊有限公司共收增值税返还2,191,892.04 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,689
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
西安思源机械科技有限公司 13,502,900 人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司 7,253,599 人民币普通股
西宁正润城市发展股份有限公司 4,388,800 人民币普通股
刘春玉 1,083,544 人民币普通股
左园 1,000,000 人民币普通股
天津铁厂 935,510 人民币普通股
四川奥凯投资发展有限公司 777,600 人民币普通股
段万耀 653,811 人民币普通股
刘永年 601,347 人民币普通股
黄咏梅 540,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 单位：（人民币元）
项目 本期期末 本期期初 变动幅度% 变动原因
货币资金 185,869,745.71 57,864,732.75 221.21 2008 年非公开发行股票募集资金到帐所致
应收票据 8,953,687.93 14,005,084.40 -36.07 偿付票据所致
长期待摊费用 843,365.60 75,658.08 1,014.71 支付了需三年内摊销的网络建设及维护费所致
应交税费 339,994.52 960,239.19 -64.59 缴纳税费所致
应付利息 1,139,679.30 2,539,306.20 -55.12 偿付利息所致
资本公积 253,812,106.69 158,278,806.69 60.36 非公开发行股票所致
利润表 单位：（人民币元）
项目 本期金额 上年同期
变动幅度
%
变动原因青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业成本 99,511,185.17 68,833,897.20 44.57
明胶生产周期一般为70-80 天，2008 年储备主
要原料骨粒采购价格偏高，2009 年采购价格虽
有所下降，但仍在高位，故导致本年一季度成
本上升
营业利润 -5,948,347.86 1,951,081.63 -404.87 成本上升所致
利润总额 -3,714,930.56 3,879,788.16 -195.75 成本上升所致
所得税费用 156,109.08 399,882.51 -60.96 利润下降所致
净利润 -3,871,039.64 3,479,905.65 -211.24 成本上升所致
归属于母公司所
有者的净利润 -3,346,409.57 4,242,553.22 -178.88 净利润下降，归属于母公司所有者的净利润相
应下降
基本每股收益 -0.0124 0.0189 -165.61 利润下降所致
稀释每股收益 -0.0138 0.0189 -173.02 利润下降所致
现金流量表 单位：（人民币
元）
项目 本期金额 上年同期
变动幅度
%
变动原因
经营活动产生的现金
流量净额 -7,612,074.49 4,828,940.41 -257.63 成本上升，售价增幅较小，利润下降所致
投资活动产生的现金
流量净额 -8,536,538.15 -32,732,291.4
2 -73.92 3000 吨明胶项目完工
取得借款收到的现金 26,000,000.00 10,000,000.00 160.00 先还后贷银行借款2000 万元，新增银行借
款600 万元
筹资活动产生的现金
流量净额
144,153,625.6
0 -975,763.43 -14,873.42 2008 年非公开发行股票募集资金到帐所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、非公开发行股票事项
1、2008 年12 月30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可[2008]1449 号文件（以下简称：“核准批复”），公司2008 年非公开发行股票申请已
获中国证券监督管理委员会核准，核准公司非公开发行股票不超过5,000 万股；核准通知自核准之日起6 个
月内有效。
2、2009 年2 月20 日，公司非公开发行股票的募集资金合计157,974,000.00 元全部划入民生证券指定账
户内，2009 年2 月20 日民生证券扣除发行费用15,840，700.00 元后将募集资金净额142,133,300.00 元划入
公司募集资金专用账户建行西宁市城东支行。北京五联方圆会计师事务所有限公司于2009 年2 月21 日出具
了五联方圆验字（2009）07001 号《验资报告》。公司、建行西宁市城东支行、民生证券在募集资金到位1
个月内签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2009 年3 月3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的
股权登记。
4、2009 年3 月9 日，公司2008 年非公开发行股份的新增股份4,660 万股上市。本次新增股份限售期为
12 个月，可上市流通日为2010 年3 月9 日。
（该事项详见公司2009 年3 月6 日、2009 年3 月24 日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容）青海明胶股份有限公司
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二、对外担保事项
2009 年3 月6 日，公司第四届董事会2009 年第一次临时会议审议通过《公司与青海洁神装备制造集团
有限公司续签贷款互保协议》的议案。2009 年3 月6 日，公司与青海洁神续签一年期2000 万元的贷款互保
协议。
（该事项详见公司2009 年3 月7 日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容）
三、青海省科学技术厅、青海省财政厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局2009 年2 月25 日联合
下发《关于认定青海明胶股份有限公司等企业为青海省2008 年度高新技术企业的通知》（青科发高新字
[2009]36 号），公司被认定为青海省2008 年度高新技术企业，有效期三年（证书编号：GR200863000017）。
根据青海省人民政府颁布的《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》（青政[2003]35 号）文件规定，
公司除在2010 年以前除继续享受减按15%的税率征收企业所得税政策外，公司还将享受新技术、新工艺各
项研发费用，可计入管理费用在税前一次性扣除；研发费用比上年增长幅度在10%以上的，可再按实际发
生额的70%抵扣应纳税所得额等项税收优惠政策。因此，高新技术企业的相关优惠政策对公司业绩不会产
生重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2006 年1 月23 日，公司股
权分置改革议案正式实施，
第一大股东泰达科技承诺：
所持非流通股份自获得上市
流通权之日起，36 个月内不
上市交易或者转让。
报告期末，已到解限期，股东尚未委托公司
办理解限手续。
股份限售承诺
1、2007 年4 月9 日，公司
2006 年度非公开发行股份
3500 万股上市，第一大股东
泰达科技所持股份限售期限
为36 个月，可上市流通日为
2010 年4 月9 日。
2、公司2008 年非公开发行
股份向青海四维信用担保有
限公司、深圳市天寅投资有
限公司、湖南嘉宇实业有限
公司发行4,660 万股于2009
年3 月9 日上市。本次新增
股份限售期为12 个月，可上
市流通日为2010 年3 月9
日。
报告期末，履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
青海四维信用担保有限公司
的简式权益变动报告书：不
排除在未来12 个月内继续
增加在青海明胶中拥有不超
过总股本4%权益股份的计
划，且在非公开发行股票上
市后12 个内不上市交易或
转让。
报告期末，履行承诺中。青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 见股份限售承诺 报告期末，履行承诺中。
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
元）
-720.00 1,323.00 下降 154.42
基本每股收益（元/股） -0.177 0.0612 下降 128.92
业绩预告的说明
（1）由于公司一季度亏损，二季度还将消化高价原料，同时，2009 年骨粒采购价
格虽有所下降，但仍在高位，故二季度仍可能发生亏损。
（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2009 年半
年度报告披露
的财务数据为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月13 日 公司总裁办公室 电话沟通 北京僖达丰投资公
司
2009 年02 月04 日 公司总裁办公室 实地调研 富邦资产、东海证
券
2009 年03 月06 日 公司总裁办公室 电话沟通
北京、山东、上海、
江苏、广东、贵州、
陕西、四川、河南
投资者
1、谈论的主要内容：公司总体经
营情况，目前存在的主要优势和
困难，公司未来发展战略及公司
非公开发行股票相关事宜等。2、
提供的资料：公司已披露的年报、
季度报告及其它信息资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 185,869,745.71 153,792,525.80 57,864,732.75 12,832,861.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,810.00 21,810.00
应收票据 8,953,687.93 1,400,000.00 14,005,084.40 480,783.00
应收账款 140,255,256.17 122,921,980.89
预付款项 52,777,412.64 33,614.70 58,467,687.56 33,614.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,099,744.63 10,699,744.63
其他应收款 13,404,700.65 327,802,661.15 13,879,005.16 316,842,747.84
买入返售金融资产
存货 129,695,011.24 7,026,021.71 132,439,827.53 9,805,800.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 530,977,624.34 500,154,567.99 399,600,128.29 350,695,552.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,064,468.43 258,064,468.43
投资性房地产
固定资产 399,299,420.51 10,382,317.48 367,166,049.48 10,491,544.79
在建工程 68,733,450.59 8,991,301.17 83,366,347.26 8,155,072.10
工程物资 759,020.20 690,410.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无形资产 39,338,384.77 1,084,448.55 39,460,546.54 1,038,155.11
开发支出
商誉 1,092,196.90 1,092,196.90
长期待摊费用 843,365.60 811,073.00 75,658.08 11,073.00
递延所得税资产 2,180,636.44 455,789.61 2,180,636.44 455,789.61
其他非流动资产
非流动资产合计 512,246,475.01 279,789,398.24 494,031,844.95 278,216,103.04
资产总计 1,043,224,099.35 779,943,966.23 893,631,973.24 628,911,655.44
流动负债：
短期借款 45,900,000.00 20,000,000.00 45,900,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 132,438,798.62 2,667,779.25 129,467,166.33 2,846,093.25
预收款项 8,026,420.65 27,804.81 6,301,419.96 27,804.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,339,925.18 887,051.00 4,830,069.30 992,784.36
应交税费 339,994.52 4,746,622.17 960,239.19 3,826,127.84
应付利息 1,139,679.30 1,139,679.30 2,539,306.20 2,539,306.20
应付股利 105,111.50 57,311.50 105,111.50 57,311.50
其他应付款 39,491,498.03 36,604,625.80 38,034,018.03 34,024,222.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00 30,000,000.00 41,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 1,949,363.81 2,263,595.35
流动负债合计 282,730,791.61 96,130,873.83 277,400,925.86 94,313,650.49
非流动负债：
长期借款 123,860,000.00 108,860,000.00 117,860,000.00 102,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计 123,860,000.00 108,860,000.00 117,860,000.00 102,860,000.00
负债合计 406,590,791.61 204,990,873.83 395,260,925.86 197,173,650.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,642,400.00 270,642,400.00 224,042,400.00 224,042,400.00
资本公积 253,812,106.69 258,742,106.69 158,278,806.69 163,208,806.69
减：库存股
盈余公积 25,447,186.32 25,447,186.32 25,447,186.32 25,447,186.32
一般风险准备
未分配利润 65,327,055.21 20,121,399.39 68,673,464.78 19,039,611.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
615,228,748.22 574,953,092.40 476,441,857.79 431,738,004.95
少数股东权益 21,404,559.52 21,929,189.59
所有者权益合计 636,633,307.74 574,953,092.40 498,371,047.38 431,738,004.95
负债和所有者权益总计 1,043,224,099.35 779,943,966.23 893,631,973.24 628,911,655.44
法定代表人：赵华 主管会计作负责人：刘桂英 会计机构负责人：黄海勇
4.2 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 124,214,332.17 5,435,202.90 108,007,827.25 4,046,028.50
其中：营业收入 124,214,332.17 5,435,202.90 108,007,827.25 4,046,028.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,162,680.03 4,353,415.45 106,056,745.62 3,124,496.10
其中：营业成本 99,511,185.17 2,779,778.70 68,833,897.20 1,087,158.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 549,073.43 97,018.38 662,971.41 114,166.26青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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销售费用 20,893,724.52 27,550,235.54
管理费用 6,014,586.84 1,470,402.77 6,410,358.26 1,984,849.18
财务费用 3,194,110.07 6,215.60 2,599,283.21 -61,678.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
-5,948,347.86 1,081,787.45 1,951,081.63 921,532.40
加：营业外收入 2,327,299.12 1,936,469.96 4,500.00
减：营业外支出 93,881.82 7,763.43 6,229.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-3,714,930.56 1,081,787.45 3,879,788.16 919,802.79
减：所得税费用 156,109.08 399,882.51
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,871,039.64 1,081,787.45 3,479,905.65 919,802.79
归属于母公司所有者的净
利润
-3,346,409.57 1,081,787.45 4,242,553.22 919,802.79
少数股东损益 -524,630.07 -762,647.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0124 0.0040 0.0189 0.0041
（二）稀释每股收益 -0.0138 0.0044 0.0189 0.0041
法定代表人：赵华 主管会计作负责人：刘桂英 会计机构负责人：黄海勇
4.3 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
167,880,148.51 491,133.77 99,489,589.88 3,267,115.00
客户存款和同业存放款项
净增加额青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,191,892.04 1,149,573.00
收到其他与经营活动有关
的现金
7,549,741.38 34,913,601.53 16,164,376.39 10,125,381.99
经营活动现金流入小计 177,621,781.93 35,404,735.30 116,803,539.27 13,392,496.99
购买商品、接受劳务支付
的现金
141,092,732.68 63,123,215.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,854,628.75 1,040,357.82 11,544,563.30 1,339,592.75
支付的各项税费 7,837,882.70 354,778.05 15,597,701.31 4,156,382.62
支付其他与经营活动有关
的现金
24,448,612.29 39,390,570.55 21,709,118.36 26,011,444.30
经营活动现金流出小计 185,233,856.42 40,785,706.42 111,974,598.86 31,507,419.67
经营活动产生的现金
流量净额
-7,612,074.49 -5,380,971.12 4,828,940.41 -18,114,922.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
11
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
8,536,538.15 1,006,051.00 32,709,091.42 4,305,341.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
23,200.00 23,200.00
投资活动现金流出小计 8,536,538.15 1,006,051.00 32,732,291.42 4,328,541.08
投资活动产生的现金
流量净额
-8,536,538.15 -1,006,051.00 -32,732,291.42 -4,328,541.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 147,475,520.00 147,475,520.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,000,000.00 26,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 173,475,520.00 173,475,520.00 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
5,374,999.40 4,181,938.90 3,775,763.43 2,651,597.48
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,946,895.00 1,946,895.00 7,200,000.00
筹资活动现金流出小计 29,321,894.40 26,128,833.90 10,975,763.43 2,651,597.48
筹资活动产生的现金
流量净额
144,153,625.60 147,346,686.10 -975,763.43 7,348,402.52
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
128,005,012.96 140,959,663.98 -28,879,114.44 -15,095,061.24
加：期初现金及现金等价
物余额
57,864,732.75 12,832,861.82 53,231,274.30 21,220,664.66青海明胶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、期末现金及现金等价物余
额
185,869,745.71 153,792,525.80 24,352,159.86 6,125,603.42
法定代表人：赵华 主管会计作负责人：刘桂英 会计机构负责人：黄海勇
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
青海明胶股份有限公司董事会
董事长：赵华
2009 年4 月24 日
