西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姚卫东 董事 身体原因 姚健平
朱正威 独立董事 工作原因 谢 鸣
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监岳福云先生及财务管理部经理武丽娟女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 861,177,664.29 734,806,322.90 17.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 392,184,563.46 389,721,948.77 0.63%
股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.99334 1.98082 0.63%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 98,530,511.74 10.37% 227,867,817.71 5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,597,479.54 186.76% 2,462,614.69 -67.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 148,414,724.10 1,063.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.75434 1,063.34%
基本每股收益（元/股） 0.02845 187.37% 0.01252 -67.14%
稀释每股收益（元/股） 0.02845 187.37% 0.01252 -67.14%
净资产收益率（%） 1.43% 180.39% 0.63% -67.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.45% 190.00% 0.99% -48.97%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-306,679.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,586,080.57
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,167,540.16西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,025.14
所得税影响额 470,561.31
合计 -1,411,683.91 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,903
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司 18,125,901 人民币普通股
西安江洋商贸公司 6,923,627 人民币普通股
布立晖 2,783,715 人民币普通股
徐吉建 1,120,000 人民币普通股
黄和平 900,000 人民币普通股
邵斌良 847,892 人民币普通股
上海宣伟投资管理有限公司 620,000 人民币普通股
宋刚 614,500 人民币普通股
邵剑波 602,849 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 货币资金较年初增加1806.22 万元，增幅为23%，主要原因是本年度增加西旅国际中心预售房款所致。
(2) 应收帐款较年初增加972.32 万元，增幅为65.81％，主要原因是本年度增加旅游往来款项及西旅国际中心预售商品房，POS
机刷卡在途资金所致。
(3) 预付帐款较年初增加940.84 万元，增幅为127.68％，主要原因是本报告期预付中秋月饼生产成本201.94 万元，及西旅国
际中心预付部分工程款所致。
(4) 存货较年初增加7445.03 万元，增幅为51.89％，主要原因是本年度增加西旅国际中心项目开发成本所致。
(5) 长期股权投资较年初增加1049.69 万元，增幅为98.24％，主要原因是本年度追加投资西安红土创新投资有限公司投资款
1120 万元所致。
(6) 在建工程较年初增加1580.69 万元，增幅为65.17％，主要原因是本年度公司所属分公司酒店管理公司新增工程款1405.81
万元；所属子公司渭水园新增工程款151.88 万元；所属子公司洽川风景区新增工程款23 万元所致。
(7) 长期待摊费用较年初减少410.06 万元,减幅为50.72％，主要原因是本年度公司处置子公司陕西鼎盛长安文化娱乐有限公司
100％股权时,减少长期待摊费用283.32 万元；本报告期摊销长期待摊费166.63 万元所致。
(8) 预收帐款较年初增加16161.35 万元，增幅为306.71％，主要原因是本年度增加西旅国际中心项目预售房款所致。
(9) 2009 年7-9 月营业收入较上年同期增加925.38 万元，主要原因是旅游收入及节令食品收入增加所致。
(10) 2009 年7-9 月营业成本较上年同期增加881.15 万元，主要原因是旅游成本及节令食品成本增加所致。
(11) 2009 年7-9 月财务费用较上年同期减少143.94 万元，主要是因为公司减少经营周转的流动资金借款利息支出所致。
(12) 2009 年7-9 月归属于母公司的净利润较上年同期增加364.55 万元，主要是因为收入增加，费用减少，营业利润同比增加
346.13 万元，加之营业外净收益的增加，影响利润总额比上年同期增加382.17 万元；综合各种因素，归属于母公司的净利润
比上年同期增加364.55 万元。
(13) 2009 年1-9 月营业收入较上年同期增加1195.36 万元，主要原因是去年同期解放饭店停业改造，而本年度正常经营，导致
收入同比增加1150.73 万元；胜利饭店于09 年3 月停业筹备改建，导致收入同比减少758.17 万元；旅游收入同比增加958.56
万元所致，月饼等节令性食品销售同比增加406.65 万元。西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
(14) 2009 年1-9 月营业成本较上年同期增加1230.41 万元，主要原因是去年同期解放饭店停业改造，而本年度正常经营，导致
成本同比增加223 万元；胜利饭店于09 年3 月停业筹备改建，导致成本同比减少198.16 万元；旅游成本同比增加1039.23 万
元所致。
(15) 2009 年1-9 月销售费用较上年同期增加773.46 万元，主要原因是去年同期解放饭店停业改造，而本年度正常经营，导致
销售费用同比增加755.44 万元。
(16) 2009 年1-9 月管理费用较上年同期减少201.53 万元，主要原因是本年度公司精简开支，节约经费开支所致。
(17) 2009 年1-9 月投资收益较上年同期增加100.16 万元，主要原因是：①公司转让所持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限公司
100％股权，取得收益195.35 万元；②转让所持有的陕西智能人才交流有限公司30％股权，产生损失78.6 万元所致。
(18) 2009 年1-9 月营业外收入较上年同期减少47.46 万元，主要原因是上年同期公司收到财政补贴30 万元及处置固定资产收
益26.59 万元所致。
(19) 2009 年1-9 月营业外支出较上年同期增加243.79 万元，主要原因是本年度公司将重组真爱支付的费用258.61 万元，一次
性转入营业外支出所致。
(20) 2009 年1-9 月所得税费用较上年同期减少195.72 万元，主要原因是母公司本报告期利润总额较上年同期减少609.39 万元，
导致所得税费用同比减少195.72 万元。
(21) 2009 年1-9 月归属于母公司的净利润较上年同期减少502.42 万元，减幅67.11%。主要原因是成本、费用的增长超过收入
的增长幅度，导致营业利润同比减少355.49 万元；因营业外净收益的减少，导致利润总额同比减少646.74 万元，最终导致归
属于母公司的净利润同比减少502.42 万元。
(22) 2009 年1-9 月公司支付的各项税费同比增加285.84 万元，增幅为35.82%，主要原因是本期公司西旅国际中心项目预交各
项税款所致。
(23) 2009 年1-9 月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1970.41 万元，主要原因是本期公司西
旅国际中心项目工程款增加所致。
(24) 2009 年1-9 月投资所支付的现金同比减少729.24 万元，主要原因是上年同期公司追加投资控股子公司西安紫宸实业有限
公司支付股权尾款52.44 万元；支付海大实业置换渭水园股权尾款600 万元；投资国际旅行社200 万元；分别投资西安红土创
新投资有限公司、西安西旅创新投资管理有限公司700 万元、30 万元。本期公司追加投资西安红土创新投资有限公司1120
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、西旅国际中心项目
报告期内，项目主体已封顶。完成了项目人防工程、外立面设计与施工、泛光照明、地辐式采暖、高压供电、消防工程、
低压配电箱（柜）、钢制入户门采购等分包项目的招标工作，并按计划展开施工。截止2009 年9 月30 日，项目累计投资资金
21,231.9 万元，其中原资产转入4,180.59 万元，货币资金投入17,051.31 万元。
截至报告期末，西旅国际中心已签订预售合同的房产面积约38,269.81 平方米，累计收到预售房款20,112.48 万元。公司累
计为西旅国际中心395 户购房者提供总额为7,378.80 万元的住房按揭贷款担保。
2、向西安红土创新投资有限公司注入二期资本金项目
根据公司与深圳市创新投资集团有限公司、西安市经济技术投资担保有限公司签署的《发起设立西安红土创新投资有限公
司协议》及《西安红土创新投资有限公司章程》，报告期内公司向西安红土创新投资有限公司注入二期资本金1120 万元。截
止到报告期末，公司累计投入资金1820 万元，占被投资公司权益比例的35％。
3、兼并收购陕西光华酒店项目
根据公司第五届董事会2008 年第一次临时会议审议通过的《关于设立西安西旅新光华酒店有限责任公司》的议案，公司
出资600 万元设立法人独资子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司，以兼并收购陕西光华酒店。报告期内，已完成了西安
西旅新光华酒店有限责任公司注册登记手续的办理，完成了兼并收购陕西光华酒店，房产和土地等资产的过户手续正在办理
之中。
4、胜利饭店停业筹备改建项目
经公司第五届董事会2009 年第一次临时会议审议通过《关于胜利饭店停业筹备改建的议案》。公司拟对胜利饭店进行停业、
筹备改建。报告期内，胜利饭店正式停业。目前，改建方案正在策划、论证之中。
5、长乐未央餐厅开业筹备工作
长乐未央餐厅做为公司全力打造的大型汉文化主题餐厅，装修工作已近尾声，正在紧锣密鼓地筹备开业。该餐厅开业以后
不仅使公司餐饮业经营规模进一步扩大，也大大增强了公司餐饮业经营的实力和市场的影响力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
西安旅游集团有限责任公司(1)承诺自其所持
原非流通股股份获得上市流通权之日起24 个
月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所
持原非流通股股份获得上市流通权之日起24
个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售
其原非流通股股份的，其出售数量占公司股
份总数的比例在12 个月内不超过10%。
浙江博鸿投资顾问有限公司(1)承诺自其所持
原非流通股股份获得上市流通权之日起24 个
月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所
持原非流通股股份获得上市流通权之日起24
个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售
其原非流通股股份的，其出售数量占公司股
份总数的比例在12 个月内不超过10%。
已严格按照承诺履行
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺）
公司于2009 年07 月08 日在证券时报及巨潮
咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了
澄清公告（公告号：2009-21），"本公司及西
旅集团承诺在公告披露后未来三个月内不筹
划与公告相关的重大资产重组及股权转让事
项。”
已严格按照承诺履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
重大合同执行情况
1、西旅国际中心项目合同
2007 年12 月29 日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》，报告期内，项目主体已封顶，
正在进行主体内部工程施工，公司已按照合同约定向陕西省第一建筑工程公司支付工程款7967.75 万元。
2007 年4 月11 日，公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签署《西旅国际中心项目建设委托协议书》，报告期内，项目代
建工作按照合同约定执行，并已按照合同约定向西安旅游集团恒大置业有限公司支付委托代建服务费1000 万元。
2、发起设立西安红土创新投资有限公司协议
根据公司与深圳市创新投资集团有限公司、西安市经济技术投资担保有限公司签署的《发起设立西安红土创新投资有限公
司协议》及《西安红土创新投资有限公司章程》。公司向西安红土创新投资有限公司注入二期资本金1120 万元，截止到报告
期末，公司累计投入资金1820 万元，占被投资公司权益比例35％。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月01 日
—2009 年09 月30 日
董事会办公室 电话沟通 一般投资者
投资者询问公司经营情况等相关事
宜。公司工作人员按照相关法律法规
及公司《信息披露管理制度》、《投资西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
者关系管理制度》的规定予以答复。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 96,574,504.34 80,939,058.31 78,512,331.28 62,549,460.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,497,575.52 10,944,631.60 14,774,370.61 6,456,998.80
预付款项 16,812,580.95 14,161,809.19 7,404,220.31 6,509,170.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,434,269.83 11,688,337.98 14,664,116.62 7,309,339.61
买入返售金融资产
存货 217,921,026.88 215,293,272.18 143,470,748.87 140,489,353.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 378,239,957.52 333,027,109.26 258,825,787.69 223,314,322.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,182,133.67 195,622,415.71 10,685,202.16 183,536,241.23
投资性房地产
固定资产 335,634,603.99 230,196,282.57 347,098,893.92 237,164,113.05西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
在建工程 40,063,119.67 36,048,014.92 24,256,199.69 21,989,869.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 1,920,870.74 3,680,859.63
无形资产 71,304,096.59 30,166,997.21 73,318,934.58 31,002,863.30
开发支出
商誉 250,583.91 250,583.91
长期待摊费用 3,984,498.85 3,852,033.03 8,085,147.17 5,075,494.69
递延所得税资产 1,917,799.35 1,581,322.52 1,924,714.15 1,581,322.52
其他非流动资产 680,000.00 200,000.00 680,000.00 200,000.00
非流动资产合计 482,937,706.77 503,667,065.96 475,980,535.21 486,549,904.48
资产总计 861,177,664.29 836,694,175.22 734,806,322.90 709,864,226.72
流动负债：
短期借款 135,100,000.00 135,100,000.00 160,100,000.00 160,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,750,566.87 6,432,938.76 24,970,991.08 3,886,425.99
预收款项 214,306,143.24 211,749,213.52 52,692,637.20 49,195,870.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,364,295.31 14,343,873.69 18,693,541.79 15,942,066.16
应交税费 -8,081,312.39 -8,949,229.43 2,451,194.05 1,521,883.85
应付利息 605,162.51 605,162.51 295,643.00 295,643.00
应付股利 436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96
其他应付款 45,717,542.82 85,862,122.59 52,329,612.86 88,846,405.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 436,198,831.32 445,580,514.60 311,970,052.94 320,224,728.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 436,198,831.32 445,580,514.60 311,970,052.94 320,224,728.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00
资本公积 95,135,682.40 95,135,682.40 95,135,682.40 95,135,682.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,033,551.32 26,623,152.61 27,033,551.32 26,623,152.61
一般风险准备
未分配利润 73,267,428.74 72,606,924.61 70,804,814.05 71,132,762.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 392,184,563.46 391,113,660.62 389,721,948.77 389,639,498.72
少数股东权益 32,794,269.51 33,114,321.19
所有者权益合计 424,978,832.97 391,113,660.62 422,836,269.96 389,639,498.72
负债和所有者权益总计 861,177,664.29 836,694,175.22 734,806,322.90 709,864,226.72
4.2 本报告期利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 98,530,511.74 27,822,023.55 89,276,696.19 26,711,784.36
其中：营业收入 98,530,511.74 27,822,023.55 89,276,696.19 26,711,784.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,277,601.71 22,516,479.92 86,440,357.02 24,013,967.05
其中：营业成本 69,053,524.57 8,782,263.36 60,241,977.02 8,122,312.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,103,394.74 1,396,181.51 2,156,138.17 1,412,615.86
销售费用 15,347,238.50 8,768,430.65 14,915,781.35 8,063,756.44
管理费用 5,349,493.43 3,145,738.43 6,985,349.08 4,417,570.24
财务费用 427,213.97 427,129.47 1,866,573.01 1,797,055.62
资产减值损失 -3,263.50 -3,263.50 274,538.39 200,656.57
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
投资收益（损失以“-”号
填列）
-95,965.49 -95,965.49 -140,722.32 -140,722.32
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,156,944.54 5,209,578.14 2,695,616.85 2,557,094.99
加：营业外收入 23,228.30 33,220.30 12,185.37 12,185.00
减：营业外支出 54,236.00 403,573.45 400,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,125,936.84 5,242,798.44 2,304,228.77 2,169,279.99
减：所得税费用 528,457.30 491,387.30 775,855.50 911,391.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,597,479.54 4,751,411.14 1,528,373.27 1,257,888.25
归属于母公司所有者的净
利润
5,597,479.54 4,751,411.14 1,951,979.78 1,257,888.25
少数股东损益 -423,606.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02845 0.0241 0.0099 0.0064
（二）稀释每股收益 0.02845 0.0241 0.0099 0.0064
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,597,479.54 4,751,411.14 1,528,373.27 1,257,888.25
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,597,479.54 4,751,411.14 1,951,979.78 1,257,888.25
归属于少数股东的综合收
益总额
-423,606.51
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 227,867,817.71 63,789,502.74 215,914,218.80 60,226,677.58
其中：营业收入 227,867,817.71 63,789,502.74 215,914,218.80 60,226,677.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,245,407.08 58,009,013.85 206,735,332.46 52,204,572.23
其中：营业成本 155,205,120.23 18,254,841.46 142,901,041.52 13,471,378.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,031,963.66 3,185,093.75 5,140,758.46 3,204,493.97
销售费用 43,738,750.87 23,760,316.01 36,004,113.89 17,979,422.57
管理费用 16,906,300.79 10,589,011.01 18,921,606.01 13,919,271.93
财务费用 2,223,595.44 2,140,486.39 3,343,844.95 3,320,902.54
资产减值损失 139,676.09 79,265.23 423,967.63 309,102.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
860,860.49 -1,043,408.02 -140,722.32 -140,722.32
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,483,271.12 4,737,080.87 9,038,164.02 7,881,383.03
加：营业外收入 120,730.98 34,550.30 595,345.35 578,534.23
减：营业外支出 2,863,836.69 2,806,081.97 425,912.18 400,504.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,740,165.41 1,965,549.20 9,207,597.19 8,059,413.24
减：所得税费用 597,602.40 491,387.30 2,554,794.57 2,394,178.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,142,563.01 1,474,161.90 6,652,802.62 5,665,234.42
归属于母公司所有者的净
利润
2,462,614.69 1,474,161.90 7,486,792.56 5,665,234.42
少数股东损益 -320,051.68 -833,989.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01252 0.0075 0.0381 0.0288
（二）稀释每股收益 0.01252 0.0075 0.0381 0.0288
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,142,563.01 1,474,161.90 6,652,802.62 5,665,234.42
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,462,614.69 1,474,161.90 7,486,792.56 5,665,234.42
归属于少数股东的综合收
益总额
-320,051.68 -833,989.94
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的221,890,746.81 62,981,053.28 196,999,316.05 65,919,447.76西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
182,267,524.35 172,210,345.71 162,034,478.81 140,194,978.33
经营活动现金流入小计 404,158,271.16 235,191,398.99 359,033,794.86 206,114,426.09
购买商品、接受劳务支付的
现金
156,130,866.42 22,011,569.94 148,445,658.72 17,998,477.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,612,944.10 24,498,281.27 28,745,170.80 22,120,522.10
支付的各项税费 10,839,181.69 9,603,180.66 7,980,754.28 6,408,060.40
支付其他与经营活动有关
的现金
57,160,554.85 32,102,766.65 161,104,548.28 142,607,545.80
经营活动现金流出小计 255,743,547.06 88,215,798.52 346,276,132.08 189,134,606.29
经营活动产生的现金
流量净额
148,414,724.10 146,975,600.47 12,757,662.78 16,979,819.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
800,000.00 800,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00 800,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
87,044,398.25 85,295,623.50 67,340,249.56 62,945,916.90
投资支付的现金 11,200,000.00 11,200,000.00 18,492,426.00 16,327,073.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 98,244,398.25 96,495,623.50 85,832,675.56 79,272,990.25
投资活动产生的现金
流量净额
-98,244,398.25 -96,495,623.50 -85,032,675.56 -78,472,990.25
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 165,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,108,152.79 7,090,379.04 9,226,892.18 9,226,892.18
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 172,108,152.79 172,090,379.04 109,226,892.18 109,226,892.18
筹资活动产生的现金
流量净额
-32,108,152.79 -32,090,379.04 95,773,107.82 95,773,107.82
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,062,173.06 18,389,597.93 23,498,095.04 34,279,937.37
加：期初现金及现金等价物
余额
78,512,331.28 62,549,460.38 61,078,116.45 32,893,912.66
六、期末现金及现金等价物余额 96,574,504.34 80,939,058.31 84,576,211.49 67,173,850.03
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计西安旅游股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：夏富喜
二〇〇九年十月二十二日
