西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2011-10
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
王正斌 独立董事 工作原因 王沛
1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监武丽娟女士声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 西安旅游
股票代码 000610
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号
注册地址的邮政编码 710061
办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
办公地址的邮政编码 710061
公司国际互联网网址 http://www.xatourism.com
电子信箱 xatour@000610.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘勇
联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
电话 029-82065555
传真 029-82065500
电子信箱 liuyong@000610.com
1
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 592,921,428.68 320,458,202.07 399,103,841.33 48.56% 298,337,703.80 382,286,931.28
利润总额（元） 38,166,499.51 -2,098,029.98 -2,351,100.68 1,723.35% 13,893,247.01 13,687,087.82
归属于上市公司股东
26,955,497.29 -2,827,709.33 -3,043,218.31 985.76% 10,677,726.11 10,450,198.57
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 13,324,378.61 -111,961.51 -176,360.50 12,000.86% 5,590,607.71 5,888,265.76
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-65,676,621.09 152,631,471.83 151,093,881.55 -143.47% 36,542,858.43 35,005,268.15
流量净额（元）
本年末比上年末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 971,657,665.60 921,361,395.96 931,702,085.37 4.29% 726,204,067.76 734,280,952.43
归属于上市公司股东
413,160,532.22 386,894,239.44 388,755,266.04 6.28% 388,706,272.58 390,791,444.25
的所有者权益（元）
股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00% 196,747,901.00 196,747,901.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.1370 -0.0144 -0.0155 9.84% 0.0543 0.0543
稀释每股收益（元/股） 0.1370 -0.0144 -0.0155 9.84% 0.0543 0.0543
扣除非经常性损益后的
0.0677 -0.0006 -0.0006 113.83% 0.0284 0.0284
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
6.71% -0.73% -0.73% 7.44% 2.76% 2.67%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 3.32% -0.03% -0.03% 3.35% 1.47% 1.51%
（%）
每股经营活动产生的现
-0.3338 0.7758 0.7680 -143.46% 0.1857 0.1779
金流量净额（元/股）
本年末比上年末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
2.0999 1.9664 1.9759 6.28% 1.9757 1.9863
每股净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 18,070,544.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 98,623.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,954.23
所得税影响额 -4,560,280.52
少数股东权益影响额 -49,722.89
合计 13,631,118.68 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 3,260,343 1.66% -564,086 -564,086 2,696,257 1.37%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 3,259,297 1.66% -563,040 -563,040 2,696,257 1.37%
其中：境内非国有法
3,242,297 1.65% -624,240 -624,240 2,618,057 1.33%
人持股
境内自然人持股 17,000 0.01% 61,200 61,200 78,200 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 1,046 -1,046 -1,046
二、无限售条件股份 193,487,558 98.34% 564,086 564,086 194,051,644 98.63%
1、人民币普通股 193,455,605 98.33% 564,086 564,086 194,019,691 98.61%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 31,953 0.02% 31,953 0.02%
三、股份总数 196,747,901 100.00% 196,747,901 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
西安市酱菜厂 15,300 15,300 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
牛立宪 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
高志龙 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
3
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
郭爱荣 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
郭春香 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
梁桂梅 1,700 1,700 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
王聪兰 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张明南 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
宫玉真 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张春林 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
孙 艳 34,000 34,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
郝月琴 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张秀勤 27,200 27,200 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
李翠玲 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
薛增生 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
薛莲婷 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
黑志勤 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
杨 虹 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张雅琴 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张和平 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
滕希文 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
王宝玲 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
李荣华 34,000 34,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
郭素贞 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
李高吉 1,700 1,700 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
才玉明 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
王克燕 15,640 15,640 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
杨桂霞 1,700 1,700 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
侯小明 13,600 13,600 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
姜 静 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
杜晓绒 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
郑永莉 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
黄永兴 20,400 20,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
甘雪雁 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张嘉凤 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张成俊 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
王曙霞 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
胡晓梅 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
高春有 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
钱 丽 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
杨炳华 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张代福 1,700 1,700 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
张莉萍 3,400 3,400 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
牛敏荣 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
杨艳珍 8,500 8,500 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
袁新芳 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
4
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
武卫民 5,100 5,100 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
史宏亮 10,200 10,200 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
刘功利 1,700 1,700 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
高贵香 10,200 10,200 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
刘让劳 6,800 6,800 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
衡 彪 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
宁世杰 34,000 34,000 0 0 股改限售 2010 年 5 月 27 日
孙玉坤 17,000 17,000 0 0 股改限售 2010 年 12 月 16 日
饶文荣 10,200 10,200 0 0 股改限售 2010 年 12 月 16 日
合计 563,040 563,040 0 0 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,540
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
西安旅游集团有限责任公司 国有法人 32.30% 63,557,900 0 0
浙江博鸿投资顾问有限公司 境内非国有法人 4.96% 9,766,673 0 8,000,000
中国工商银行－诺安平衡证
境内非国有法人 2.99% 5,892,426 0 0
券投资基金
西安江洋商贸公司 境内非国有法人 2.72% 5,352,327 0 0
中国建设银行－工银瑞信稳
境内非国有法人 1.78% 3,500,000 0 0
健成长股票型证券投资基金
中国建设银行－鹏华盛世创
境内非国有法人 1.07% 2,099,950 0 0
新股票型证券投资基金(LOF)
布立晖 境内自然人 0.85% 1,673,587 0 0
李俊 境内自然人 0.60% 1,186,108 0 0
陈敏芝 境内自然人 0.44% 865,672 0 0
王紫璇 境内自然人 0.43% 839,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司 9,766,673 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,892,426 人民币普通股
西安江洋商贸公司 5,352,327 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
3,500,000 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投
2,099,950 人民币普通股
资基金(LOF)
布立晖 1,673,587 人民币普通股
李俊 1,186,108 人民币普通股
陈敏芝 865,672 人民币普通股
王紫璇 839,000 人民币普通股
5
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
上述股东关联关系或一致行
未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
动的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1）公司控股股东具体情况介绍：
公司名称：西安旅游集团有限责任公司
成立时间：1999 年 6 月 30 日
注册地址：西安市碑林区南二环西段 27 号
法定代表人：李大有
注册资本：13,000 万元
经营范围：国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的
专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复仿制品、金银饰品、
珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。
截至 2010 年 12 月 31 日，西安旅游集团有限责任公司持有本公司股份 63,557,900 股，占公司总股份的 32.30％，全部为无
限售条件股份。
2）实际控制人：西安市人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
年初 年末 从公司领 东单位或
变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 取的报酬 其他关联
原因
数 数 总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
夏富喜 董事长 男 48 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 12.39 否
胡昌民 总经理 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 12.39 否
谢平伟 董事 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是
6
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
刘昌永 董事 男 50 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是
董事、副总
刘勇 经理、董事 男 43 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 5.20 否
会秘书
姚健平 董事 男 41 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是
王沛 独立董事 男 38 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否
王正斌 独立董事 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否
马晓辉 独立董事 男 41 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否
薛虹 监事会主席 女 47 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.19 否
张华 监事 女 38 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 2.08 是
张亚杰 监事 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.00 否
陈刚 副总经理 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.71 否
项小羽 副总经理 男 37 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.71 否
靳文平 副总经理 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.71 否
武丽娟 财务总监 女 39 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.19 否
合计 - - - - - 0 0 - 93.37 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
夏富喜 董事长 8 4 4 0 0否
胡昌民 董事 8 4 4 0 0否
谢平伟 董事 8 4 4 0 0否
刘昌永 董事 8 4 4 0 0否
刘勇 董事 4 2 2 0 0否
姚健平 董事 8 4 4 0 0否
王沛 董事 8 4 4 0 0否
王正斌 董事 4 2 2 0 0否
马晓辉 董事 4 2 2 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，未有董事连续两次未亲自出席董事会会议。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
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西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会按照既定的发展战略和年度目标要求，在各级主管部门、监管机构的指导与监督下，以推进业务
转型为目标，以项目建设和资本运营为支撑，以主营业务的整合提升为突破，继续实施积极的内涵挖潜和审慎稳妥的外延扩
张发展策略，在宏观经济相对转暖、市场竞争更趋激烈的大环境下，调整经营结构、整合现有资源，对外拓展市场、对内狠
抓管理，提升主营运营质量、塑造品牌形象，增强创收能力、改善盈利水平，取得了良好成效。报告期内，公司累计实现收
入 59,292 万元、利润总额 3,817 万元。全年无重大安全和食品卫生安全事故发生，荣获市级以上荣誉七个。较好地完成了二
〇一〇年目标任务。全体董事在二〇一〇年中，勤勉尽职，为公司各项任务的实现做出了应有的贡献。报告期内主要经营举
措：
1、加大营销推广力度，提升公司品牌影响力。
报告期内，各分子公司结合各自的资源优势和经营特点积极策划各类营销活动 40 多次，解放饭店、关中客栈、西北大酒
店被纳入市政府向国内外游客推介的旅游接待酒店。公司系统推出 12580 企业查询、转接、订房、订餐服务，策划编辑《服
务产品手册》，在特色产品销售中向游客附赠 11 万多张旅游优惠券，为公司和 11 家分（子）公司拍摄了总长 35 分钟的形象
宣传片，在最佳时段连续播放，统一推广公司系统酒店、餐饮和旅行社业务，这些措施都极大地提高了公司的品牌形象和社
会影响力。
2、突出酒店特色，增强市场竞争力。
解放饭店以软硬件设备的共同提升充分发挥商务会议接待优势；西北大酒店增加数码 e 房和休闲套房，吸引钟楼核心商
圈商务客源；关中客栈以民俗特色，接待了大量外地游客和外宾；西安光华宾馆以红色农垦文化特色，引来诸多怀旧客。渭
水园温泉度假村利用环境优势，承办大型社会活动，增设多种休闲娱乐项目；上林宫酒店拓展农家乐项目并介入野生动物园
和“欢乐谷”游乐场的营销活动；太平流水山庄主抓团队培训与会议市场，为客人量身设计会议和培训行程；北海鼎盛长安
酒店突出海滨文化特色，经营效果较为明显。
3、加大旅行社线路开发与市场拓展强度，增长经营收入。
西安中旅拓展入境游市场，以世博游和西安周边休闲游带动国内游增长，以创新产品和营销策略推动出境游市场，并积极
发展商务会奖业务；西安海外旅行社创新经营机制和体系，加大网点建设力度，门市网点由原来的 13 个增加到了 21 个，建
立了庆阳、渭南两个分公司，设计“西旅假日”子品牌标识，制作的《2010 年产品手册》开创了规范化、品牌化、品质化的
发展新局面；国内旅行社确定精细化和专业化营销策略，倾心打造“西部游”品牌，推出学习+旅游的特色产品，收效明显。
4、以品牌塑造为手段，推动节令特色产品再创销售新高。
公司节令特色产品专项工作走上正轨，研发、生产、销售各个环节趋于成熟，走上正轨，“盛唐”系列品牌深入人心。中
秋月饼“盛唐红绫饼”获西安市第八届月饼文化节“质量金奖”等六项大奖，并荣登我省主流媒体《华商报》“中秋好吃榜
Best Taste2010”专家榜单。全年三大节令产品销售再攀新高。
5、加强资产经营管理，充分实现商业房产价值。
公司针对解放路、东大街随时面临大面积拆迁改造的情况，积极关注拆迁动态，为商户做好安全和后勤保障服务，保持
商户稳定.根据市场变化对租赁合同条款修订完善，维护了租赁户和公司的利益，全年实现租赁收入同比增长 15.96%的好成绩。
6、强化业务技能培训，推动管理团队和员工队伍快速成长。
公司系统围绕业务技能提高，组织开展各类培训和技能比赛 200 多次，参训达 5,000 多人次，培训内容涉及经营管理、劳
资管理、节令产品销售、营销活动策划、企业文化建设等十多个方面，参训人员涵盖中高层管理者、专业技术人员和一线员
工等各个层面。通过培训和技能比赛，提高了员工队伍的团队意识，推动服务质量和工作效率的提高。
7、全面推进节能降耗，降低主业运营的成本。
公司积极贯彻落实西安市创建“节约型企业”的工作要求，制定《厉行节约提高效能实施方案》，下发一店一方案的“节
能降耗建议书”，总部率先发出《低碳行动倡议书》，围绕控制成本，提高效益、节能降耗狠抓工作落实。各分子公司通过技
术节能改造和员工节约奖励制度、进一步加强了能耗管理和运行成本控制。
8、整合提升餐饮经营，完善酒店业服务链条。
公司成立餐饮整合提升工作领导小组，规范餐饮管理、整合餐饮资源、提升菜品质量、创新菜品品种及提高餐饮服务工
作，餐饮业务经营得到发展。公司陕菜研发力度和餐饮环境改善在业界获得一致好评，渭水园温泉度假村、解放饭店、上林
宫酒店分别荣获“陕菜示范店” 、“陕菜品牌店”的荣誉称号；解放饭店、上林宫酒店、渭水园温泉度假村被评为 “西安星
级酒店十佳洁净厨房”；长乐未央被评为“西安特色餐饮十佳洁净厨房”。
9、以严格规范的管理，实现全年生产目标。
公司深入开展“安全生产年”活动，主动投资改造上林宫、光华等酒店消防设施，举办消防知识培训和演练，增强全员
的安全防范意识,完善各项规章制度,加大监督检查力度，确保了公司系统的稳定经营、安全生产。年内，公司被市公安碑林分
局评为安全保卫工作先进单位。
8
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
旅游服务业 49,620.05 38,076.94 23.26% 25.22% 28.33% -7.18%
房地产业 9,519.76 5,914.60 37.87% 0.00% 0.00% 0.00%
石油开采业 152.33 159.42 -4.65% -46.35% -54.00% -17.43%
主营业务分产品情况
旅游服务 49,620.05 38,076.94 23.26% 25.22% 28.33% -7.18%
房地产 9,519.76 5,914.60 37.87% 0.00% 0.00% 0.00%
石油开采 152.33 159.42 -4.65% -46.35% -54.00% 17.43%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西安市 59,009.46 49.31%
延安市 152.33 -46.35%
北海市 130.35 23.84%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 11,891.53
本年度投入募集资金总额 3,003.00
报告期内变更用途的募集资金总额 3,003.00
累计变更用途的募集资金总额 3,003.00
已累计投入募集资金总额 11,891.53
累计变更用途的募集资金总额比例 25.25%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
西安旅游城墙开发有 3,003.0 1111 年 11 月
是 0.00 3,003.00 0.00 0.00% 0.00 否 是
限责任公司 0 11 日
3,003.0
承诺投资项目小计 - 0.00 3,003.00 0.00 - - 0.00 - -
0
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
9
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
3,003.0
合计 - 0.00 3,003.00 0.00 - - 0.00 - -
0
西安旅游城墙开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）成立后，一方面随着《文物保护法》的
再次修订，各有关部担心城墙公司的组建和城墙旅游资源的利用同文物保护的精神相悖；另一方面，
未达到计划进度或预 西安市关于城墙旅游开发的规划以及城墙旅游的管理体制进行了数次调整，开发总公司未能按照协议
计收益的情况和原因 约定移交经营性资产，导致城墙公司的管理机制无法理顺，城墙公司一直未能进入实质性运营，未产
（分具体项目） 生任何经济效益。期间，公司多次向有关部门反映，但上述问题一直未能得到妥善解决。2009 年 7 月
16 日，经申请，西安市人民政府以市政发〔2009〕84 号文批复同意撤销城墙公司，并要求按程序办
理善后处理工作。(相关内容详见公告 2010-17)
按照该次募集资金使用计划，公司利用募集资金 3,003 万元出资，与西安环城建设旅游开发总公
司（以下简称：“开发总公司”）合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）。
但自城墙公司成立以来，由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影
项目可行性发生重大 响，开发总公司用于出资的经营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。根据西安
变化的情况说明 市人民政府市政发〔2009〕84 号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》，经公司与
开发总公司协商后，决定清算解散城墙公司，公司拟将清算解散城墙公司后收回的 3,003 万元资金用
于追加公司正在建设的“西旅国际中心”项目，该事项已经公司 2009 年度股东大会审议通过（相关公
告详见公司指定的信息披露网站“巨潮资讯网”及证券时报）。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况 本次变更用途的 3003 万元募集资金，变更投入公司正在建设的“西旅国际中心”项目。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 按照该次募集资金使用计划，公司已投入募集资金 3,003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司
合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的
变更后项目 截至期末 截至期末 是否
本年度实 项目达到预定 项目可行
对应的原承诺 拟投入募集 实际累计 投资进度 本年度实现 达到
变更后的项目 际投入金 可使用状态日 性是否发
项目 资金总额 投入金额 （%） 的效益 预计
额 期 生重大变
（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益
化
西安旅游城墙
西旅国际中心 1111 年 11 月
开发有限责任 3,003.00 3,003.00 3,003.00 100.00% 0.00 是 否
项目 01 日
公司
合计 - 3,003.00 3,003.00 3,003.00 - - 0.00 - -
变更原因、决策 按照该次募集资金使用计划，公司利用募集资金 3,003 万元出资，与西安环城建设旅游开发总公司（以
程序及信息披 下简称：“开发总公司”）合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）。但自城墙
露情况说明（分 公司成立以来，由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响，开发总公司
10
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
具体项目） 用于出资的营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政府市政发〔2009〕
84 号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》，经公司与开发总公司协商后，决定清算解散
城墙公司，公司拟将清算解散城墙公司后收回的 3,003 万元资金用于追加公司正在建设的“西旅国际中心”
项目，该事项已经公司 2009 年度股东大会审议通过（相关公告详见公司指定的信息披露网站“巨潮资讯网”
及证券时报）。
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
变更后的项目
可行性发生重
不适用
大变化的情况
说明
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
况
报告期内，西旅国际中心项目年内完成项目各项招标工作，完
西旅国际中心建设项目 34,807.47 成公寓部分销售工作，完成各项工程建设施工工作，于 11 月 26 日 1,954.12
完成整体竣工验收，公寓部分于 12 月 29 日开始向客户交房。
报告期内，公司依规通过西安市产权交易中心挂牌程序，于
2010 年 10 月 22 日和西安旅游集团有限责任公司签订关于收购西
西安海外旅游有限责任公司股权 安海外旅游有限责任公司 97.9%股权的《产权转让合同》，转让价
232.00 5.67
收购项目 格为 232 万元。已取得产权交易中心出具的交易确认书，完成西安
海外旅游有限责任公司 97.9%股权的过户手续、西安海外旅游有限
责任公司的接收、股权收购款支付等工作。
报告期内,公司向西安红土创新投资有限公司注入三期资本金
西安红土创新投资有限公司注入
2,870.00 1050 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计投入资金 2,870 万 -13.58
三期资本金项目
元，占被投资公司权益比例的 35％。
报告期内,设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司，该公司注册
西安秦颐餐饮管理有限责任公司 600.00 -0.06
资本 600 万元，公司持有其 100%的股权。
合计 38,509.47 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010 年实现净利润 29,813,620.96 元，按 10％计提法定公积金 2,981,362.10 元，加上以前年度未分配利润 70,858,660.70
元，可供股东分配的利润 97,690,919.56 元。
公司拟定以总股本 196,747,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 3,934,958.02
元。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
11
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 -3,043,218.31 0.00% 70,858,660.70
2008 年 0.00 10,677,726.11 0.00% 71,132,762.71
2007 年 4,918,697.53 8,990,230.26 54.71% 67,577,778.64
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 88.76%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至本年 与交易
所涉及 所涉及
本年末为公司 末为公司贡献 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置入 贡献的净利润 的净利润（适 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 资产 （适用于非同 用于同一控制 则 系（适用
易 否已全 否已全
一控制下的企 下的企业合 关联交
部过户 部转移
业合并） 并） 易情形）
西安旅游集 西安海外旅游
2010 年 10 月 评估 控股
团有限责任 有限责任公司 232.00 0.00 56,670.36 是 是 是
22 日 价格 股东
公司 97%股权
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
西旅洽川风
洽川风景名
景区有限责
胜区管理委 2010 年 04 月 21 日 4,172.75 -1.33 86.00 否 市场价格 是 是 不适用
任公司 100%
员会
股权
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
转让西旅洽川股权有利于公司优化资源配置、调整产业结构，有利于公司的长远发展，股权转让对公司的持续经营能力和
盈利能力没有影响。交易完成后，公司不再将西旅洽川的资产及负债纳入合并财务报表范围，其资产项目将转化为货币性资
产，并产生一定的股权转让收益；
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
12
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
购买西安小寨 详见 2008 年
截止购房者
西旅国际中心 8 月 25 日披 2008 年 08 月
611.50 611.50 连带保证 按揭贷款合 否 否
商品房的购房 露的 2008-24 22 日
同办理完成
人 号公告
购买西安小寨 详见 2008 年
截止购房者
西旅国际中心 10 月 28 日披 2008 年 08 月
9,550.40 9,550.40 连带保证 按揭贷款合 否 否
商品房的购房 露的 2008-35 22 日
同办理完成
人 号公告
购买西安小寨 详见 2009 年
截止购房者
西旅国际中心 2 月 25 日披 2009 年 02 月
2,380.00 2,380.00 连带保证 按揭贷款合 否 否
商品房的购房 露的 2009-05 24 日
同办理完成
人 号公告
购买西安小寨 详见 2009 年
截止购房者
西旅国际中心 12 月 10 日披 2009 年 12 月
3,085.90 3,085.90 连带保证 按揭贷款合 否 否
商品房的购房 露的 2009-36 01 日
同办理完成
人 号公告
购买西安小寨 详见 2009 年
截止购房者
西旅国际中心 12 月 10 日披 2009 年 12 月
116.60 116.60 连带保证 按揭贷款合 否 否
商品房的购房 露的 2009-36 09 日
同办理完成
人 号公告
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
4,142.90 4,142.90
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
15,744.40 15,744.40
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 0.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
0.00 0.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
4,142.90 4,142.90
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
15,744.40 15,744.40
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 38.11%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
购房人是否已办妥房产证，也无论公司于购房人之前签订
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 的买卖合同是否被确认无货或被撤销、被解除、公司均需
要承担连带责任。
13
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 75.90 100.00% 0.00 0.00%
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄 93.45 4.08% 0.00 0.00%
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄 523.22 22.86% 0.00 0.00%
西安旅游集团恒大置业有限公司 0.00 0.00% 400.00 100.00%
合计 692.57 1.17% 400.00 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 692.57 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 无差异
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
西安旅游集团楼观台旅游开发有限
600.00 600.00 0.00 0.00
公司
西旅太平流水山庄有限责任公司 26.52 26.52 0.00 0.00
合计 626.52 626.52 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 626.52 万元，余额 626.52 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
14
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 1,015,676.19
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 1,015,676.19
合计 0.00 1,015,676.19
15
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职
责，对公司董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有
效的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、报告期内监事会工作情况
1、定期召开监事会会议，年内共召开五次监事会会议，会议情况如下：
（1）、2010 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《二〇〇九监事会工作报告》、
《二〇〇九年度报告全文及摘要》、《二〇一〇年第一季度报告全文及正文》、《二〇〇九年度财务决算报告暨二〇一〇年度财
务预算方案》、《二〇〇九年度利润分配预案》、《二〇〇九年度内部控制自我评价报告》、《关于转让西旅洽川风景区有限责任
公司股权》、《关于向西安秦颐餐饮管理有限公司追加投资》、《关于修改公司章程》的议案。本次会议决议公告刊登在 2010 年
4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn 上）
（2）、2010 年 6 月 21 日在公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事会换届及第六届监
事会监事候选人的议案》、《关于注销西安旅游（集团）股份有限公司装璜分公司的议案》。本次会议决议公告刊登在 2010 年 6
月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn 上）
（3）、2010 年 7 月 7 日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席
的议案》，会议选举薛虹女士为公司第六届监事会主席。本次会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cnoinfo.com.cn 上）
（4）、2010 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《2010 年半年度报告》、《关于与
西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议》的议案。本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 19 日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn 上）。
（5）、2010 年 10 月 20 在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议。会议审议通过了公司《2010 年第三季度报告全文
及正文》的议案。本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnoinfo.com.cn 上）
2、出席了报告期内股东大会，列席了历次董事会会议。公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予
的职责，出席了报告期内股东大会和列席了历次董事会会议。对董事会会议、股东大会的决策过程以及程序的合规、合法性
进行了监督。
3、审核了公司年度报告、半年度报告和季度报告，履行了监事会的监督职能。监事会审核了历次的定期报告，未发现公
司向公众披露的公开信息存在虚假内容，公司财务报告真实、可靠。未发现公司董事、管理层在执行公司职务时有违犯、法
规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
4、就公司有关事项发表了独立意见。报告期内，监事会对公司《2009 年度报告》、《2010 年第一季度报告》、《2010 年半
年度报告》、《2010 年第三季度报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变
更投资到“西旅国际中心”项目的议案》均进行了认真审核，并出具了书面审核意见。
二、2010 年度监事会的独立意见。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，依法运
作、合法决策，股东大会、董事会决议均能够得到很好执行；公司已建立并不断完善内部控制制度，保证了公司资产的安全
和有效使用；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益
的行为。
2、公司年度财务情况
通过对公司财务的日常监督和专项检查，监事会认为，天健正信会计师事务所有限公司出具的公司年度财务报告真实、公允
地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和财务报表的编制要求。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议、2009 年度股东大会审议通过了《关于清算解散“西安城墙旅游开发
有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》，公司已依规清算解散了西安城墙旅游开发有限责任公司，并将收
回的 3,003 万元资金用于追加公司正在建设的“西旅国际中心”项目。本次变更募集资金使用事项，公司严格按照有关募集资
金变更审议的程序，及时将本次募集资金变更事项提交了董事会、监事会及股东大会，监事会、独立董事依规发表了书面意
见，本次变更程序合法合规，维护了广大股东的利益。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司转让西旅洽川风景区有限责任公司股权、与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司签署货币安置协议等事项
符合公司的实际情况，公司资产处置、交易价格合理，未发现有内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况
发生。
5、关联交易情况
报告期内，公司各项关联交易公平、公允，未发现有损害公司及股东利益的情形。
16
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天健正信审（2011）特字第 200028 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 西安旅游股份有限公司全体股东
我们审计了后附的西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游公司”）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、
合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是西安旅游公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
管理层对财务报表的责任
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
段
的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
注册会计师责任段 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，西安旅游公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
审计意见段
反映了西安旅游公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
审计报告日期 2011 年 04 月 26 日
注册会计师姓名
王伟雄、王建峰
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 80,391,962.32 44,190,856.86 159,576,648.19 135,833,431.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
17
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
应收账款 21,699,248.02 2,726,714.08 19,705,345.37 6,312,559.21
预付款项 26,496,655.38 21,296,006.45 20,422,180.40 18,682,886.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 759,600.00 759,600.00 379,800.00 379,800.00
应收股利
其他应收款 4,567,838.01 16,078,139.32 19,046,276.78 17,745,315.35
买入返售金融资产
存货 360,488,919.06 358,220,575.08 222,610,623.19 219,933,604.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 494,404,222.79 443,271,891.79 441,740,873.93 398,887,596.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 34,638,123.52 149,404,064.08 24,542,663.21 198,356,880.24
投资性房地产
固定资产 343,199,668.43 289,907,469.68 341,509,193.35 234,833,133.35
在建工程 1,276,949.30 774,449.30 37,910,687.16 37,442,656.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 1,302,054.91
无形资产 68,308,646.95 28,790,687.06 70,712,934.24 29,888,375.18
开发支出
商誉 249,383.91 250,583.91
长期待摊费用 20,074,873.94 16,169,566.54 5,512,140.71 1,040,895.71
递延所得税资产 3,405,796.76 2,956,269.73 2,120,953.95 1,593,352.32
其他非流动资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
非流动资产合计 477,253,442.81 494,102,506.39 489,961,211.44 509,255,293.71
资产总计 971,657,665.60 937,374,398.18 931,702,085.37 908,142,890.35
流动负债：
短期借款 100,100,000.00 100,100,000.00 120,100,000.00 120,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,825,279.26 87,650,553.09 31,419,705.28 3,097,909.73
预收款项 272,949,081.21 271,682,224.07 311,741,468.94 309,652,875.36
18
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,802,886.25 11,660,572.85 7,862,862.64 4,938,253.55
应交税费 -6,655,658.40 -8,059,861.26 -14,751,510.98 -15,712,722.42
应付利息 154,599.98 154,599.98 165,884.03 165,884.03
应付股利 436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96
其他应付款 51,288,836.40 55,724,811.28 50,774,661.56 97,114,536.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,903,765.65 1,903,765.65
流动负债合计 553,805,223.31 519,349,332.97 509,653,270.08 519,793,169.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 553,805,223.31 519,349,332.97 509,653,270.08 519,793,169.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00
资本公积 94,284,182.59 93,981,729.94 96,604,182.39 94,120,006.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,528,636.05 29,604,514.71 27,773,966.82 26,623,152.61
一般风险准备
未分配利润 91,599,812.58 97,690,919.56 67,629,215.83 70,858,660.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 413,160,532.22 418,025,065.21 388,755,266.04 388,349,720.52
少数股东权益 4,691,910.07 33,293,549.25
所有者权益合计 417,852,442.29 418,025,065.21 422,048,815.29 388,349,720.52
负债和所有者权益总计 971,657,665.60 937,374,398.18 931,702,085.37 908,142,890.35
9.2.2 利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
19
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
一、营业总收入 592,921,428.68 205,993,486.57 399,103,841.33 82,889,649.98
其中：营业收入 592,921,428.68 205,993,486.57 399,103,841.33 82,889,649.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,872,688.22 184,696,567.44 398,990,905.35 79,958,606.11
其中：营业成本 441,509,672.33 91,532,448.91 300,184,426.99 22,319,407.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,163,609.29 12,655,587.95 6,669,867.68 4,147,928.78
销售费用 83,385,857.79 56,731,737.65 62,498,939.01 34,737,171.87
管理费用 29,340,793.03 20,504,009.72 26,131,428.72 16,017,278.96
财务费用 1,295,151.50 1,056,195.79 1,863,774.81 1,759,380.94
资产减值损失 2,177,604.28 2,216,587.42 1,642,468.14 977,437.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
835,297.30 2,746,712.86 -983,884.80 -983,884.80
填列）
其中：对联营企业和合
-404,539.89 -577,684.80
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
20,884,037.76 24,043,631.99 -870,948.82 1,947,159.07
列）
加：营业外收入 18,014,327.28 16,202,458.91 1,634,433.18 930,296.25
减：营业外支出 731,865.53 231,637.72 3,114,585.04 3,004,573.63
其中：非流动资产处置损失 345,938.37 1,384.10 20,004.04
四、利润总额（亏损总额以“-”
38,166,499.51 40,014,453.18 -2,351,100.68 -127,118.31
号填列）
减：所得税费用 10,961,441.40 10,200,832.22 552,809.45 146,983.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
27,205,058.11 29,813,620.96 -2,903,910.13 -274,102.01
列）
归属于母公司所有者的净
26,955,497.29 29,813,620.96 -3,043,218.31 -274,102.01
利润
少数股东损益 249,560.82 139,308.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1370 0.1515 -0.0155 -0.0014
（二）稀释每股收益 0.1370 0.1515 -0.0155 -0.0014
七、其他综合收益 1,015,676.19
20
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
八、综合收益总额 27,205,058.11 29,813,620.96 -1,888,233.94 -274,102.01
归属于母公司所有者的综
26,955,497.29 29,813,620.96 -2,027,542.12 -274,102.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
249,560.82 139,308.18
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：98,623.15 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
549,526,100.50 169,163,383.32 641,645,329.13 343,491,094.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
17,417,581.84 1,967,249.67 37,819,028.24 32,358,086.39
的现金
经营活动现金流入小计 566,943,682.34 171,130,632.99 679,464,357.37 375,849,181.17
购买商品、接受劳务支付的
497,056,869.20 167,587,746.09 364,067,698.20 107,929,442.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
50,968,304.98 32,123,935.90 58,338,604.34 42,824,873.12
付的现金
21
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
支付的各项税费 24,955,521.28 21,474,895.30 30,329,785.62 25,752,682.94
支付其他与经营活动有关
59,639,607.97 38,318,237.73 75,634,387.66 47,150,731.65
的现金
经营活动现金流出小计 632,620,303.43 259,504,815.02 528,370,475.82 223,657,730.04
经营活动产生的现金
-65,676,621.09 -88,374,182.03 151,093,881.55 152,191,451.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,911,415.56 1,911,415.56
处置固定资产、无形资产和
23,804,834.55 23,804,834.55 294,834.30 216,295.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
37,725,138.44 38,060,037.19 -78,539.30
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 63,441,388.55 63,776,287.30 216,295.00 216,295.00
购建固定资产、无形资产和
40,701,725.05 23,054,333.27 13,588,863.52 13,348,357.87
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,500,000.00 16,500,000.00 11,200,000.00 17,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
577,381.74 2,320,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 51,779,106.79 41,874,333.27 24,788,863.52 30,548,357.87
投资活动产生的现金
11,662,281.76 21,901,954.03 -24,572,568.52 -30,332,062.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,170,346.54 5,170,346.54 8,599,607.24 8,575,417.24
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 155,170,346.54 155,170,346.54 190,599,607.24 190,575,417.24
筹资活动产生的现金
-25,170,346.54 -25,170,346.54 -48,599,607.24 -48,575,417.24
流量净额
22
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,184,685.87 -91,642,574.54 77,921,705.79 73,283,971.02
加：期初现金及现金等价物
159,576,648.19 135,833,431.40 81,654,942.40 62,549,460.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 80,391,962.32 44,190,856.86 159,576,648.19 135,833,431.40
23
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
196,74 420,14 196,74 421,82
95,135, 27,033, 67,977, 33,253, 94,120, 27,033, 70,804, 33,114,
一、上年年末余额 7,901.0 7,868.8 7,901.0 0,593.7
682.40 551.32 104.72 629.37 006.21 551.32 814.05 321.19
0 1 0 7
加：会计政策变更
前期差错更正
1,468,4 740,41 -347,88 39,919. 1,900,9 1,468,4 740,41 -136,90 44,445. 2,116,4
其他
99.99 5.50 8.89 88 46.48 99.99 5.50 5.59 56 55.46
196,74 422,04 196,74 423,93
96,604, 27,773, 67,629, 33,293, 95,588, 27,773, 70,667, 33,158,
二、本年年初余额 7,901.0 8,815.2 7,901.0 7,049.2
182.39 966.82 215.83 549.25 506.20 966.82 908.46 766.75
0 9 0 3
三、本年增减变动金额（减 -2,319, 2,754,6 23,970, -28,601 -4,196, 1,015,6 -3,038, 134,78 -1,888,
少以“-”号填列） 999.80 69.23 596.75 ,639.18 373.00 76.19 692.63 2.50 233.94
26,955, 249,56 27,205, -3,043, 139,30 -2,903,
（一）净利润
497.29 0.82 058.11 218.31 8.18 910.13
1,015,6 1,015,6
（二）其他综合收益
76.19 76.19
24
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
26,955, 249,56 27,205, 1,015,6 -3,043, 139,30 -1,888,
上述（一）和（二）小计
497.29 0.82 058.11 76.19 218.31 8.18 233.94
（三）所有者投入和减少 -2,319, -243,49 13,259. -28,851 -31,401 4,525.6 -4,525.
资本 999.80 1.02 71 ,200.00 ,431.11 8 68
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-2,319, -243,49 13,259. -28,851 -31,401 4,525.6 -4,525.
3．其他
999.80 1.02 71 ,200.00 ,431.11 8 68
2,998,1 -2,998,
（四）利润分配
60.25 160.25
2,998,1 -2,998,
1．提取盈余公积
60.25 160.25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
25
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
196,74 417,85 196,74 422,04
94,284, 30,528, 91,599, 4,691,9 96,604, 27,773, 67,629, 33,293,
四、本期期末余额 7,901.0 2,442.2 7,901.0 8,815.2
182.59 636.05 812.58 10.07 182.39 966.82 215.83 549.25
0 9 0 9
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7 196,747,9 94,120,00 26,623,15 71,132,76 388,623,8
一、上年年末余额
01.00 6.21 2.61 0.70 20.52 01.00 6.21 2.61 2.71 22.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7 196,747,9 94,120,00 26,623,15 71,132,76 388,623,8
二、本年年初余额
01.00 6.21 2.61 0.70 20.52 01.00 6.21 2.61 2.71 22.53
三、本年增减变动金额（减 -138,276. 2,981,362 26,832,25 29,675,34 -274,102. -274,102.
26
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
少以“-”号填列） 27 .10 8.86 4.69 01 01
29,813,62 29,813,62 -274,102. -274,102.
（一）净利润
0.96 0.96 01 01
（二）其他综合收益
29,813,62 29,813,62 -274,102. -274,102.
上述（一）和（二）小计
0.96 0.96 01 01
（三）所有者投入和减少 -138,276. -138,276.
资本 27 27
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-138,276. -138,276.
3．其他
27 27
2,981,362 -2,981,36
（四）利润分配
.10 2.10
2,981,362 -2,981,36
1．提取盈余公积
.10 2.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
27
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
196,747,9 93,981,72 29,604,51 97,690,91 418,025,0 196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7
四、本期期末余额
01.00 9.94 4.71 9.56 65.21 01.00 6.21 2.61 0.70 20.52
28
西安旅游股份有限公司 2010 年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1．西旅洽川风景区有限责任公司
2010 年 7 月 23 日，本公司与洽川风景名胜区管理委员会签署《股权转让合同》，将本公司持有的西旅洽川风景区有限责任公
司 100%股权转让给洽川风景名胜区管理委员会，转让价款 4,172.75 万元，报告期内本公司已全额收到洽川风景名胜区管理委
员会支付的转让款。
报告期内，本公司将与西旅洽川风景区有限责任公司相关的资产及资料全部移交给洽川风景名胜区管理委员会，股权过户手
续已完成，本报告期内不再将西旅洽川风景区有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。
2．西安城墙旅游开发有限责任公司
公司于 2010 年 5 月 18 日、2010 年 5 月 31 日分别召开第五届董事会 2010 年度第二次临时会议、2009 年度股东大会审议通过
了《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目》的议案。
本公司已收到西安市工商行政管理局出具的注销西安城墙旅游开发有限责任公司(营业执照第 6101001401516 号)《准予注销登
记通知书》（编号为西工商登记内销字[2010]第 000642 号）。截至期末，西安城墙旅游开发有限责任公司清算注销工作已全部
结束，本报告期内不再将西安城墙旅游开发有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。
3．西安海外旅游有限责任公司
2010 年 10 月 23 日，本公司与本公司控股母公司西安旅游集团有限责任公司签署《产权转让合同》，西安旅游集团有限责任公
司将其持有的西安海外旅游有限责任公司 97.9%股权转让给本公司，转让价款 232 万元。报告期内本公司将西安海外旅游有
限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。
4．西安秦颐餐饮管理有限责任公司
按照本公司 2008 年第五届董事会第五次会议决议，于 2010 年 5 月 12 日设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司，报告期内本公
司将西安秦颐餐饮管理有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：夏富喜
二〇一一年四月二十六日
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