西安旅游股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2011-16
西安旅游股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
王正斌 独立董事 工作原因 王沛
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监武丽娟女士声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 892,161,656.50 971,657,665.60 -8.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 418,576,576.85 413,160,532.22 1.31%
股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.127 2.100 1.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 119,878,558.70 75,542,324.76 58.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,215,247.29 -2,278,695.65 382.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,780,720.23 21,768,799.20 -213.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.126 0.111 -213.51%
基本每股收益（元/股） 0.03159 -0.01158 382.56%
稀释每股收益（元/股） 0.03159 -0.01158 382.56%
加权平均净资产收益率（%） 1.49% -0.57% 2.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.55% -0.55% 2.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -300,000.00 捐赠支出
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,686.10
所得税影响额 70,828.48
合计 -212,485.42 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,142
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司 6,180,127 人民币普通股
西安江洋商贸公司 4,938,417 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,678,844 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
3,003,644 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投
2,999,728 人民币普通股
资基金(LOF)
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型
2,599,948 人民币普通股
证券投资基金
李俊 1,186,108 人民币普通股
李粤军 721,256 人民币普通股
耿静 658,489 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金账面余额较期初减少 2,663.35 万元，减少的主要原因是报告期支付西旅国际中心工程款所致。
2、存货账面余额较期初减少 3,888.49 万元，减少的主要原因是报告期西旅国际中心项目部分商品房完工交付，确认收入所致。
3、应付账款账面余额较期初减少 2,394.49 万元，减少的主要原因是报告期支付西旅国际中心工程款所致。
4、预收款项账面余额较期初减少 5,912.44 万元，减少的主要原因是报告期西旅国际中心项目部分商品房完工交付，确认收入
所致。
5、营业收入同比增加 4,433.62 万元，增加的主要原因是报告期西旅国际中心项目部分商品房完工交付，确认收入所致。
6、营业成本同比增加 1,996.44 万元，增加的主要原因是报告期西旅国际中心项目部分商品房完工交付，结转成本所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
西旅国际中心项目合同
1、西旅国际中心工程施工合同
2007 年 12 月 29 日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》，报告期内，按照合同约定向陕
西省第一建筑工程公司支付工程款 225.14 万元，累计共支付工程款 12,334.16 万元。
2、西旅国际中心项目建设委托协议书
2007 年 4 月 11 日，公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签署《西旅国际中心项目建设委托协议书》，项目代建工作按
照合同约定执行，截至本报告期末累计已按照合同约定向西安旅游集团恒大置业有限公司支付委托代建服务费 1,600 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司与中国旅行社总社签定的《关于重组西安中旅国际旅行社有限责任公司增资扩股协议》的约定，本报告期公
司不再将该公司纳入合并会计报表。
2、2010 年 10 月，公司出资 232 万元，收购了公司控股母公司西安旅游集团有限责任公司持有的西安海外旅游有限责任
公司 97.9%股权。本报告期对上年同期财务数据进行了追溯调整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,500.00 47.61 增长 3,050.60%
基本每股收益（元/股） 0.0762 0.0024 增长 3,075.00%
预计年初至本报告期末，公司投资的西旅国际中心项目将继续实现完工公寓部分交付业主，影
业绩预告的说明
响公司利润同比大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
投资者询问公司经营情况和年报相
2011 年 01 月 01— 关事宜。公司工作人员按照相关法律
董事会办公室 电话沟通 一般投资者
2011 年 03 月 31 日 法规及公司《信息披露管理制度》、《投
资者关系管理制度》的规定予以答复。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：夏富喜
二〇一一年四月二十八日
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