西安旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012－20
西安旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 710,552,184.87 665,747,254.15 6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 464,906,461.04 436,442,478.37 6.52%
总股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.36 2.22 6.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 231,155,698.80 119,878,558.70 92.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,987,998.59 6,215,247.29 366.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） 132,187,792.07 -24,780,720.23 647.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.67 -0.126 647.61%
基本每股收益（元/股） 0.1473 0.03159 366.29%
稀释每股收益（元/股） 0.1473 0.03159 366.29%
加权平均净资产收益率（%） 6.43% 1.49% 4.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.35% 1.55% 4.80%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,339.32
所得税影响额 -119,584.83
合计 358,754.49 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,649
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西安旅游集团有限责任公司 63,419,900 人民币普通股
西安江洋商贸公司 4,753,457 人民币普通股
信维矿业资源有限公司 1,051,849 人民币普通股
商洛市恒源矿业开发有限责任公司 660,000 人民币普通股
曹文君 520,000 人民币普通股
石宝贵 516,000 人民币普通股
陈宝龙 444,327 人民币普通股
董玉臣 433,000 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 422,243 人民币普通股
王新民 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加 9,327.66 万元，增幅 132.73%，主要原因系西旅国际中心项目商业物业房款已全部收回影响
货币资金增加等所致。
2、预付账款期末余额较年初增加 1414.00 万元，增幅 93.92%，主要原因系旅行预付旅游团队机票款以及公司预付中信大厦购
房款等。
3、其他应收款期末余额较年初增加 219.88 万元，增幅 55.79%，主要原因系旅行社团队业务借款增加等所致。
4、存货期末余额较年初减少 6,513.11 万元，减幅 93.36%，主要原因系西旅国际中心项目存货结转成本等所致。
5、在建工程期末余额较年初减少 78.30 万元，减幅 33.21%，主要原因系在建工程完工结转固定资产等所致。
6、短期借款期末余额较年初减少 3,000.00 万元，减幅 59.88%，主要原因系本期偿还银行借款所致。
7、应交税费期末余额较年初增加 1,991.05 万元，增幅 289.01%，主要原因系本期公司收到 “西旅国际中心”商业物业销售
款确认收入影响应缴税费增加等所致。
8、营业收入较上年同期增加 11,127.71 万元， 增幅 92.82%，主要原因系①因合并范围变化本期新增加合并中旅增加收入
3,883.69 万元。②本期公司收到“西旅国际中心”商业物业销售款,增加收入 14,399.29 万元。
9、主营业务税金及附加较上年同期增加 1,759.42 万元，增幅 298.07%，主要原因系 “西旅国际中心”商业物业销售款确认
收入影响主营业务税金增加等所致。
10、利润总额较上年同期增加 3,021.32 万元，增幅 344.47%，主要原因本期公司收到“西旅国际中心”项目商业物业销售款，
确认收入,结转利润，影响利润同比大幅度增长等所致。
11、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 15,696.85 万元，增幅 633.42%,主要系因本期收回西旅国际中心项目商业物业
销售款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、西旅国际中心商业物业委托销售代理协议
经第六届董事会第四次会议、2010 年度股东大会审议通过，公司与西安力源置业咨询有限公司于 2011 年 5 月 19 日签署了关
于西旅国际中心 F1-F8 层整体商业物业的《委托销售代理协议》。公司通过中介方西安力源置业咨询有限公司的推介以 3.05
亿元的价格将西旅国际中心 F1-F8 层整体商业物业销售给天津沅澧投资合伙企业。截止报告期末，公司根据委托销售代理协
议向西安力源置业咨询有限公司支付销售佣金 974 万元。
2、西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议
2011 年末，公司收到 F1-F8 层商业物业部分售房款 16,100.71 万元。2012 年 1 季度报告期内，公司累计收到 F1-F8 层商业物
业部分售房款 14,399.29 万元。截止本报告披露日，公司已累计收到全部销售款 30,500 万元，公司正在按照合同约定办理房屋
过户手续。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
根据本公司与中国旅行社总社有限公司签定的关于收购西安中旅国际旅行社有限责任公司 40%股权的《产权交易合同》的约
定，本报告期公司对该公司的长期股权投资调整为成本法进行核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
西安旅游集团有限责任公司(1)承诺自其所持原非流
通股股份获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交
易所挂牌出售；(2) 承诺在其所持原非流通股股份获
得上市流通权之日起 24 个月后，其通过证券交易所以
挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公
西安旅游集团有限责任公司、浙 司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。
股改承诺 已经履行
江博鸿投资顾问有限公司 浙江博鸿投资顾问有限公司(1)承诺自其所持原非流
通股股份获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交
易所挂牌出售；(2) 承诺在其所持原非流通股股份获
得上市流通权之日起 24 个月后，其通过证券交易所以
挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公
司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。
2010 年 11 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》中
收购报告书或权益变动 所作承诺；在未来 12 个月将根据市场情况可能继续
浙江博鸿投资顾问有限公司 已经履行
报告书中所作承诺 减少其在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权
益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
对西旅国际中心项目委托销售
2012 年 02 月 22
董事会办公室 电话沟通 个人 一般投资者 及整体销售情况进行了详细沟
日
通及说明。
在避免选择性信息披露的前提
2012 年 03 月 13
董事会办公室 电话沟通 个人 一般投资者 下，对公司公开信息、行业状况、
日
经营状况等做出说明。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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