西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2013-11 2013 年第一季度报告正文 1 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 91,793,454.85 231,155,698.80 -60.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,163,016.94 28,987,998.59 -104.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -8,541,139.49 28,629,244.10 -129.83% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,713,691.73 132,187,792.07 -117.18% 基本每股收益(元/股) -0.0059 0.1473 -104.01% 稀释每股收益(元/股) -0.0059 0.1473 -104.01% 加权平均净资产收益率(%) -0.25% 6.43% -6.68% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 619,477,761.54 626,583,462.28 -1.13% 归属于上市公司股东的净资产(元) 451,010,559.13 452,173,576.07 -0.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,837,496.73 所得税影响额 2,459,374.18 合计 7,378,122.55 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 42,377 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 3 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 西安旅游集团有 国有法人 32.23% 63,419,900 限责任公司 西安江洋商贸公 境内非国有法人 2.4% 4,727,957 司 中信信托有限责 任公司-中信信 托稳健分层型证 其他 0.5% 984,474 券投资集合资金 信托计划 1220 期 (珍宝一号) 国泰君安证券股 份有限公司客户 境内非国有法人 0.44% 862,952 信用交易担保证 券账户 杜影霞 境内自然人 0.35% 680,700 浙商证券股份有 限公司约定购回 其他 0.32% 620,000 专用账户 曹文君 境内自然人 0.26% 520,000 董玉臣 境内自然人 0.22% 433,000 中国工商银行- 申万菱信量化小 其他 0.21% 407,864 盘股票型证券投 资基金 刘伟 境内自然人 0.2% 400,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 63,419,900 人民币普通股 63,419,900 西安江洋商贸公司 4,727,957 人民币普通股 4,727,957 中信信托有限责任公司-中信信 托稳健分层型证券投资集合资金 984,474 人民币普通股 984,474 信托计划 1220 期(珍宝一号) 国泰君安证券股份有限公司客户 862,952 人民币普通股 862,952 信用交易担保证券账户 杜影霞 680,700 人民币普通股 680,700 浙商证券股份有限公司约定购回 620,000 人民币普通股 620,000 专用账户 4 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 曹文君 520,000 人民币普通股 520,000 董玉臣 433,000 人民币普通股 433,000 中国工商银行-申万菱信量化小 407,864 人民币普通股 407,864 盘股票型证券投资基金 刘伟 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司 说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 5 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收账款:报告期末余额较期初增加963.60万元,增幅34.21%,主要原因系旅行社团队挂账款增加等所致。 2、其他应收款:报告期末余额较期初增加986.75万元,增幅86.14%,主要原因系旅行社团队业务借款增加等影响所致。 3、在建工程:报告期末余额较期初增加174.99万元,增幅28.91%,主要原因系本期增加在建工程项目等影响所致。 4、营业收入:本报告期营业收入较上年同期减少13,936.22万元, 减幅60.29%,主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房 地产收入影响所致。 5、营业成本:本报告期营业成本较上年同期减少6,173.21万元,减幅47.23%,主要原因系同比减少“西旅国际中心”项目房地 产开发成本影响所致。 6、营业税金及附加:本报告期营业税金及附加较上年同期减少2,171.89万元,减幅92.43%,主要原因系同比减少“西旅国际 中心” 项目税金影响所致。 7、管理费用:本报告期管理费用较上年同期减少618.11万元,减幅42.99%,主要原因系本期公司压缩管理费用,计提工资 薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。 8、财务费用:本报告期财务费用较上年同期减少48.02万元,减幅104.19%,主要原因系本期无银行借款,减少财务费用影 响所致。 9、投资收益:本报告期投资收益较上年同期减少15.39万元,主要原因系按权益法核算的参股子公司本期投资收益同比减少 影响所致。 10、营业外收入:本报告期营业外收入较上年同期增加936.40万元,主要原因系本期收到拆迁补偿款增加营业外收入,上年 同期无此项业务影响所致。 11、利润总额:本报告期利润总额较上年同期减少4,020.79万元,减幅103.14%,主要原因系同比减少“西旅国际中心” 项目 利润影响所致。 12、所得税费用:本报告期所得税费用较上年同期减少1,035.70万元,减幅98.45%,主要原因系由于利润总额同比减少相应 影响所得税费用同比减少。 13、净利润:本报告期净利润同比减少2,985.09万元,减幅104.87%,主要原因系由于利润总额同比减少影响净利润同比减 少。 14、经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少15,490.15万元,减幅117.18%,主要原因系同比减少“西旅国际 中心” 项目房地产收入产生的现金流量等影响所致。 15、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加1,632.08万元,增幅193.14%,主要原因系本期处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少等因素影 响所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加3,046.09万元,增幅100%,主要原因系本期偿还债务支付的现 金同比减少等因素影响所致。 6 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) -700 -- -500 3,519.85 下降 -119.89% -- -114.21% 基本每股收益(元/股) -0.0358 -- -0.0254 0.1281 下降 -119.89% -- -114.21% 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降,主要原因系同比减少西 业绩预告的说明 旅国际中心项目商业物业销售收入,相应影响净利润减少。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 7 西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 咨询公司经营情况,在避 免选择性信息披露的前提 2013 年 01 月 17 日 董事会办公室 电话沟通 个人 公众投资者 下,对公司公开信息、行 业状况、经营状况等做出 说明。 咨询公司经营情况,在避 免选择性信息披露的前提 2013 年 03 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 个人 公众投资者 下,对公司公开信息、行 业状况、经营状况等做出 说明。 8