西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 91,793,454.85 231,155,698.80 -60.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,163,016.94 28,987,998.59 -104.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,541,139.49 28,629,244.10 -129.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,713,691.73 132,187,792.07 -117.18%
基本每股收益（元/股） -0.0059 0.1473 -104.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0059 0.1473 -104.01%
加权平均净资产收益率（%） -0.25% 6.43% -6.68%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 619,477,761.54 626,583,462.28 -1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 451,010,559.13 452,173,576.07 -0.26%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,837,496.73
所得税影响额 2,459,374.18
合计 7,378,122.55
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 42,377
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有限责任公司 国有法人 32.23% 63,419,900
西安江洋商贸公司 境内非国有法人 2.4% 4,727,957
中信信托有限责任公司－中信信 其他 0.5% 984,474
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托稳健分层型证券投资集合资金
信托计划 1220 期（珍宝一号）
国泰君安证券股份有限公司客户
境内非国有法人 0.44% 862,952
信用交易担保证券账户
杜影霞 境内自然人 0.35% 680,700
浙商证券股份有限公司约定购回
其他 0.32% 620,000
专用账户
曹文君 境内自然人 0.26% 520,000
董玉臣 境内自然人 0.22% 433,000
中国工商银行－申万菱信量化小
其他 0.21% 407,864
盘股票型证券投资基金
刘伟 境内自然人 0.2% 400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 63,419,900 人民币普通股 63,419,900
西安江洋商贸公司 4,727,957 人民币普通股 4,727,957
中信信托有限责任公司－中信信
托稳健分层型证券投资集合资金 984,474 人民币普通股 984,474
信托计划 1220 期（珍宝一号）
国泰君安证券股份有限公司客户
862,952 人民币普通股 862,952
信用交易担保证券账户
杜影霞 680,700 人民币普通股 680,700
浙商证券股份有限公司约定购回
620,000 人民币普通股 620,000
专用账户
曹文君 520,000 人民币普通股 520,000
董玉臣 433,000 人民币普通股 433,000
中国工商银行－申万菱信量化小
407,864 人民币普通股 407,864
盘股票型证券投资基金
刘伟 400,000 人民币普通股 400,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款：报告期末余额较期初增加963.60万元，增幅34.21%，主要原因系旅行社团队挂账款增加
等所致。
2、其他应收款：报告期末余额较期初增加986.75万元，增幅86.14%，主要原因系旅行社团队业务借款
增加等影响所致。
3、在建工程：报告期末余额较期初增加174.99万元，增幅28.91%，主要原因系本期增加在建工程项目
等影响所致。
4、营业收入：本报告期营业收入较上年同期减少13,936.22万元， 减幅60.29%，主要原因系同比减少
“西旅国际中心”项目房地产收入影响所致。
5、营业成本：本报告期营业成本较上年同期减少6,173.21万元，减幅47.23%，主要原因系同比减少“西
旅国际中心”项目房地产开发成本影响所致。
6、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加较上年同期减少2,171.89万元，减幅92.43%，主要原因
系同比减少“西旅国际中心” 项目税金影响所致。
7、管理费用：本报告期管理费用较上年同期减少618.11万元，减幅42.99%，主要原因系本期公司压缩
管理费用，计提工资薪酬、办公费、差旅费等费用同比减少影响所致。
8、财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少48.02万元，减幅104.19%，主要原因系本期无银行借
款，减少财务费用影响所致。
9、投资收益：本报告期投资收益较上年同期减少15.39万元，主要原因系按权益法核算的参股子公司
本期投资收益同比减少影响所致。
10、营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期增加936.40万元，主要原因系本期收到拆迁补偿款
增加营业外收入，上年同期无此项业务影响所致。
11、利润总额：本报告期利润总额较上年同期减少4,020.79万元，减幅103.14%，主要原因系同比减少
“西旅国际中心” 项目利润影响所致。
12、所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期减少1,035.70万元，减幅98.45%，主要原因系由于
利润总额同比减少相应影响所得税费用同比减少。
13、净利润：本报告期净利润同比减少2,985.09万元，减幅104.87%，主要原因系由于利润总额同比减
少影响净利润同比减少。
14、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15,490.15万元，减幅117.18%，主要原
因系同比减少“西旅国际中心” 项目房地产收入产生的现金流量等影响所致。
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15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,632.08万元，增幅193.14%，主要原因
系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金同比减少等因素影响所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加3,046.09万元，增幅100%，主要原因系
本期偿还债务支付的现金同比减少等因素影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事
无。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明：业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -700 — -500 3,519.85 下降 -119.89% — -114.21%
基本每股收益（元/股） -0.0358 — -0.0254 0.1281 下降 -119.89% — -114.21%
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降，主要原因系同比减少西
业绩预告的说明
旅国际中心项目商业物业销售收入，相应影响净利润减少。
五、证券投资情况
无。
六、衍生品投资情况
无。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
咨询公司经营情况，在避
免选择性信息披露的前提
2013 年 01 月 17 日 董事会办公室 电话沟通 个人 公众投资者
下，对公司公开信息、行
业状况、经营状况等做出
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说明。
咨询公司经营情况，在避
免选择性信息披露的前提
2013 年 03 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 个人 公众投资者 下，对公司公开信息、行
业状况、经营状况等做出
说明。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,785,662.05 73,628,843.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,200,000.00
应收账款 37,806,220.85 28,170,197.54
预付款项 18,238,843.13 21,448,913.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,323,057.91 11,455,543.46
买入返售金融资产
存货 4,426,422.38 4,546,036.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,569,465.85
流动资产合计 140,580,206.32 143,019,000.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,743,872.77 40,940,504.58
投资性房地产 74,584,554.49 75,046,604.23
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固定资产 256,870,318.74 260,920,757.38
在建工程 7,802,991.48 6,053,131.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,980,881.68 63,541,425.96
开发支出
商誉 255,198.61 255,198.61
长期待摊费用 25,849,427.67 26,996,529.72
递延所得税资产 9,810,309.78 9,810,309.78
其他非流动资产
非流动资产合计 478,897,555.22 483,564,461.81
资产总计 619,477,761.54 626,583,462.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,031,307.35 59,666,858.48
预收款项 16,481,194.66 16,739,837.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,379,643.02 28,309,781.57
应交税费 3,875,346.53 6,304,655.60
应付利息
应付股利 436,789.56 436,789.56
其他应付款 54,174,146.83 59,639,293.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,903,765.65 1,903,765.65
流动负债合计 167,282,193.60 173,000,981.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 167,282,193.60 173,000,981.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00
资本公积 94,284,182.59 94,284,182.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,005,374.91 34,005,374.91
一般风险准备
未分配利润 125,973,100.63 127,136,117.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 451,010,559.13 452,173,576.07
少数股东权益 1,185,008.81 1,408,905.00
所有者权益（或股东权益）合计 452,195,567.94 453,582,481.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 619,477,761.54 626,583,462.28
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
2、母公司资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,735,284.18 41,021,453.24
交易性金融资产
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应收票据
应收账款 6,207,439.93 4,071,941.23
预付款项 9,261,965.42 8,088,861.35
应收利息
应收股利
其他应收款 22,041,628.60 20,733,089.61
存货 2,593,562.97 2,657,803.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,455,416.50
流动资产合计 74,839,881.10 79,028,565.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,552,756.06 234,749,387.87
投资性房地产
固定资产 232,691,634.08 235,738,219.13
在建工程 7,342,991.48 5,593,131.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,431,217.68 26,681,102.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,644,141.70 22,679,365.27
递延所得税资产 8,949,793.49 8,949,793.49
其他非流动资产
非流动资产合计 531,612,534.49 534,390,999.99
资产总计 606,452,415.59 613,419,565.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 27,924,387.09 33,181,750.73
预收款项 6,999,100.21 7,476,613.52
应付职工薪酬 24,197,943.78 26,843,606.94
应交税费 4,023,747.94 6,424,347.57
应付利息
应付股利 436,789.56 436,789.56
其他应付款 57,767,762.64 53,868,197.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,349,731.22 128,231,305.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,349,731.22 128,231,305.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00
资本公积 121,071,280.45 121,071,280.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,005,374.91 34,005,374.91
一般风险准备
未分配利润 133,278,128.01 133,363,703.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 485,102,684.37 485,188,259.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 606,452,415.59 613,419,565.21
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
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3、合并利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 91,793,454.85 231,155,698.80
其中：营业收入 91,793,454.85 231,155,698.80
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 102,658,230.10 192,607,294.92
其中：营业成本 68,967,573.42 130,699,642.90
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 1,777,965.97 23,496,887.61
销售费用 23,734,759.19 23,571,566.80
管理费用 8,197,244.27 14,378,326.93
财务费用 -19,312.75 460,870.68
资产减值损失 0.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -196,631.81 -42,742.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,061,407.06 38,505,661.62
加 ：营业外收入 9,842,496.73 478,524.18
减 ：营业外支出 5,000.00 184.86
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,223,910.33 38,984,000.94
减：所得税费用 163,002.80 10,520,018.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,386,913.13 28,463,982.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
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归属于母公司所有者的净利润 -1,163,016.94 28,987,998.59
少数股东损益 -223,896.19 -524,015.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0059 0.1473
（二）稀释每股收益 -0.0059 0.1473
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,386,913.13 28,463,982.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,163,016.94 28,987,998.59
归属于少数股东的综合收益总额 -223,896.19 -524,015.92
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
4、母公司利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 24,042,211.73 164,935,890.05
减：营业成本 7,521,756.47 70,911,096.61
营业税金及附加 1,353,579.80 23,000,439.62
销售费用 16,762,967.93 16,929,039.90
管理费用 5,723,952.31 12,199,321.92
财务费用 53,036.38 444,715.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -196,631.81 -42,742.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,569,712.97 41,408,533.79
加：营业外收入 7,484,137.73 18,135.30
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -85,575.24 41,426,669.09
减：所得税费用 10,369,053.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,575.24 31,057,615.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0004 0.1578
（二）稀释每股收益 -0.0004 0.1578
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西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -85,575.24 31,057,615.90
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
5、合并现金流量表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,366,988.85 223,923,192.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,139,740.99 2,583,513.50
经营活动现金流入小计 87,506,729.84 226,506,705.83
购买商品、接受劳务支付的现金 61,473,440.42 65,370,657.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,738,469.19 9,125,096.42
支付的各项税费 3,191,818.18 7,067,538.63
支付其他与经营活动有关的现金 27,816,693.78 12,755,621.66
经营活动现金流出小计 110,220,421.57 94,318,913.76
经营活动产生的现金流量净额 -22,713,691.73 132,187,792.07
二、投资活动产生的现金流量：
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西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
9,842,496.73
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,842,496.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,971,986.93 7,550,333.07
投资支付的现金 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,971,986.93 8,450,333.07
投资活动产生的现金流量净额 7,870,509.80 -8,450,333.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,870.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,460,870.68
筹资活动产生的现金流量净额 -30,460,870.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,843,181.93 93,276,588.32
加：期初现金及现金等价物余额 73,628,843.98 70,275,522.17
六、期末现金及现金等价物余额 58,785,662.05 163,552,110.49
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
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西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,669,199.72 162,186,705.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,673,435.01 1,576,030.59
经营活动现金流入小计 25,342,634.73 163,762,736.07
购买商品、接受劳务支付的现金 13,887,983.86 21,778,483.04
支付给职工以及为职工支付的现金 12,899,863.79 7,981,898.69
支付的各项税费 2,381,058.21 5,658,426.92
支付其他与经营活动有关的现金 8,035,827.73 5,833,780.09
经营活动现金流出小计 37,204,733.59 41,252,588.74
经营活动产生的现金流量净额 -11,862,098.86 122,510,147.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
7,484,137.73
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,484,137.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,908,207.93 6,159,118.99
投资支付的现金 900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,908,207.93 7,059,118.99
投资活动产生的现金流量净额 5,575,929.80 -7,059,118.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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西安旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 444,715.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,444,715.95
筹资活动产生的现金流量净额 -30,444,715.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,286,169.06 85,006,312.39
加：期初现金及现金等价物余额 41,021,453.24 53,108,124.09
六、期末现金及现金等价物余额 34,735,284.18 138,114,436.48
法定代表人：谢平伟 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：武丽娟
二、审计报告
未经审计。
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：谢平伟
二〇一三年四月二十四日
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