西安旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-46 号
西安旅游股份有限公司
2015 年第一季度报告正文
2015 年 4 月
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西安旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马晓辉 独立董事 工作原因 金博
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主
管人员)路霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 88,971,256.33 89,108,633.51 89,108,633.51 -0.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,579,917.82 -8,608,682.44 -8,608,682.44 -0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,414,520.70 -8,807,577.77 -8,807,577.77 6.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,622,197.46 -20,613,898.80 -20,613,898.80 -63.02%
基本每股收益（元/股） -0.0408 -0.0438 -0.0438 -6.85%
稀释每股收益（元/股） -0.0408 -0.0438 -0.0438 -6.85%
加权平均净资产收益率 -1.58% -1.88% -1.88% -15.96%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 912,836,481.28 576,615,171.18 576,615,171.18 58.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 767,278,326.75 435,448,244.57 435,448,244.57 76.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
660,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 518,383.56
减：所得税影响额 295,200.96
少数股东权益影响额（税后） 51,000.00
合计 834,602.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,870
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有
国有法人 26.79% 63,419,900
限责任公司
深圳平安大华汇
通财富－平安银
行－平安汇通创 其他 6.52% 15,447,353
富 6 号特定客户
资产管理计划
创金合信基金－
招商银行－瑞华
其他 2.82% 6,666,666 6,666,666
信 1 号资产管理
计划
国联安基金－平
安银行－平安信
托－平安财富*
其他 2.82% 6,666,666 6,666,666
创赢一期 113 号
集合资金信托计
划
金鹰基金－工商
银行－金鹰定增
其他 2.82% 6,666,666 6,666,666
35 号资产管理计
划
兴业全球基金－
上海银行－兴全
定增 99 号分级 其他 2.82% 6,666,666 6,666,666
特定多客户资产
管理计划
西安江洋商贸公 境内非国有法人 1.62% 3,826,577
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司
浙商证券资管－
光大银行－浙商
其他 1.34% 3,170,000 3,170,000
汇金灵活定增集
合资产管理计划
华富基金－浦发
银行－华富基金
优质增发 4 号特 其他 1.13% 2,666,670 2,666,670
定客户资产管理
计划
财通基金－工商
银行－富春定增
其他 0.94% 2,222,222 2,222,222
66 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 63,419,900 人民币普通股 63,419,900
深圳平安大华汇通财富－平安银
行－平安汇通创富 6 号特定客户 15,447,353 人民币普通股 15,447,353
资产管理计划
西安江洋商贸公司 3,826,577 人民币普通股 3,826,577
华宝信托有限责任公司－时节好
2,211,865 人民币普通股 2,211,865
雨 26 号集合资金信托
中国工商银行－华安中小盘成长
1,600,001 人民币普通股 1,600,001
股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司－华安－
1,230,910 人民币普通股 1,230,910
汇赢通 1 号单一资金信托
中融国际信托有限公司－中融增
1,210,069 人民币普通股 1,210,069
强 75 号
上投摩根基金－招商银行－上投
摩根锐进 7 期消费成长资产管理 934,545 人民币普通股 934,545
计划
易知（北京）投资有限责任公司－
801,700 人民币普通股 801,700
易知精选 1 期证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
799,950 人民币普通股 799,950
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关
说明 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末较期初增加26,436.55万元，增幅339.53%，主要原因系报告期内收到定向增发
募集资金影响所致。
2、预付账款：报告期末余额较期初增加1,694.30万元，增幅106.80%，主要原因系报告期增加预付奥
特莱斯项目投资款影响所致。
3、其他应收款：报告期末余额较期初增加 283.62 万元，增幅 24.60%，主要原因系旅行社团队业务借
款增加等影响所致
4、其他流动资产：报告期末较期初增加5,499.92万元，增幅122.22%，主要原因系报告期投资理财产
品增加影响所致。
5、预收账款：报告期末较期初减少606.61万元，减幅23.18%，主要原因系报告期预收账款结转收入
影响所致。
6、专项应付款：报告期期末较期初增加350.00万元，增幅100%，主要原因报告期收到市财政局拨付
专项应付款-待扩股资本影响所致。
7、股本：报告期末较期初增加4,000.00万元，增幅20.33%，主要原因系报告期定向增发4,000万股影
响所致。
8、资本公积：报告期末较期初增加30,041.00万元，增幅318.58%，主要原因系报告期定向增发4,000
万股，每股9.00元，扣除发行费用后增加资本公积30,041.00万元。
9、财务费用：本期较上年同期减少5.89万元，减幅65.74%，主要原因系本期银行存款利息收入增加
影响所致
10、投资收益：本期较上年同期增加69.87万元，增幅387.52%，主要原因系本期增加理财产品收益影
响所致。
11、营业外收入：本期较上年同期增加39.72万元，增幅149.77%，主要原因系本期增加市旅游局奖励
收入影响所致。
12、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,252.94万元，增幅387.18%，主要原因
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系收到的押金及代收代付款项等增加影响所致。
13、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,354.17万元，增幅65.69%，主要原因系经
营活动产生的现金流入增加影响所致。
14、投资活动的现金流入：本期较上年同期增加4,331.79万元，增幅9,935.30%，主要原因系本期增加
收回投资理财产品收到的现金。
15、投资活动现金流出：本期较上年同期增加11,294.02万元，增幅5,132.48%，主要原因系本期增加
投资理财产品影响所致。
16、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,785.79万元，减幅3,845.73%，主要原因系：
本期较上年同期收回投资收到的现金增加4,500.00万元，投资支付的现金增加11,514.07万元等影响所致。
17、吸收投资收到的现金：本期较上年同期增加34,380.00万元，增幅100.00%，主要原因系本期收到
定向增发募集资金影响所致。
18、筹资活动的现金流出：本期较上年同期减少2,737.00万元，减幅90.90%，主要原因系本期减少偿
还债务支付的现金、增加支付其他与筹资活动有关的现金等综合影响所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加37,117.00万元，增幅1,232.71%,主要原因系
本期吸收投资收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少等综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，及陕西省国资委《陕西省人民政府国有资产监督管
理委员会关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2014]2号）批准，并经中国
证监会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号）核准，公司
于2015年1月非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股（每股面值人民币1元），非公开发行前注
册资本为人民币196,747,901.00元，变更后注册资本为人民币236,747,901.000.00元，上述变更业经中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月6日出具《验资报告》（中审亚太验字（2015）
第010120）。2015年2月27日，新增4,000.00万股股份上市，预计投资者认购的股票可上市流通时间为
2016年2月27日。本次非公开发行股份的募集资金主要用于胜利饭店拆除重建项目，目前该项目处于筹建
阶段。
2、经2015年3月11日第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司收购西安双丰商业运营管理
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有限公司持有的西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%的股权,本次收购的对价为2,523.46万元。公
司已于2015年3月20日支付股权转让款1,514.07万元。截至披露日已完成工商变更登记。
3、经2015 年 3 月 13 日第二次临时股东大会于审议通过的《关于公司利用自有资金进行委托理财的
议案》，公司于 2015 年 3 月 19 日与长安国际信托股份有限公司签订了《长安信托宝盈 1 号开放式单
一资金信托信托合同》，以自有资金购买理财产品7,000万元，预期年化收益率9.5%。
4、2015年3月30日，公司购买由陕西协和资产管理有限公司承销的渭南市聚华小额贷款股份有限公司
001号小额贷款收益权产品及潼关县聚邦小额贷款有限责任公司002号小额贷款收益权产品，合计金额为人
民币3,000 万元，预期年化收益率12.50%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票发行情况报告暨上市
2015 年 02 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
公告书》
《关于收购西安户县草堂奥特莱斯购物
2015 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
广场有限公司 51%股权的公告》
《关于利用公司自有资金进行委托理财
2015 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
《关于利用公司自有资金进行委托理财
2015 年 04 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
咨询公司经营情况，在避免
选择性信息披露的前提下，
2015 年 02 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
对公司公开信息、行业状
况、经营状况等做出说明。
咨询公司收购情况，在避免
选择性信息披露的前提下，
2015 年 03 月 18 日 办公室 实地调研 其他 华商报记者
对公司公开信息、行业状
况、经营状况等做出说明。
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