证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2007-10
西安旅游(集团)股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司于2007年4月9日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2006年年度报告》及摘要。
本董事李大有、姚健平因工作原因，未能出席董事会，分别委托董事蔡建新、姚卫东代为出席并表决。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李大有 工作原因 蔡建新
姚健平 工作原因 姚卫东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司负责人董事长夏富喜先生、主管会计工作负责人总经理胡昌民先生及会计机构负责人财务总监岳福云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票简称 西安旅游
股票代码 000610
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号
注册地址的邮政编码 710061
办公地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层
办公地址的邮政编码 710061
公司国际互联网网址 http://www.xatourism.com
电子信箱 tourism@pub.xaonline.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 联系人和联系方式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建利
联系地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层
电话 029-82065555
传真 029-82065500
电子信箱 anljl@000610.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 278,636,310.47 264,969,380.07 5.16% 134,277,416.64
利润总额 12,543,968.04 35,338,025.96 -64.50% 32,998,165.85
净利润 8,115,739.68 25,917,055.88 -68.69% 23,668,526.54
扣除非经常性损益的净利润 393,609.54 4,914,290.71 -91.99% 4,565,129.45
经营活动产生的现金流量净额 14,170,174.79 -801,059.92 1,868.93% 39,043,820.64
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 518,423,403.85 560,203,100.74 -7.46% 598,917,413.19
股东权益（不含少数股东权益 371,832,759.08 378,168,684.43 -1.68% 365,659,460.55
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.048 0.155 -69.03% 0.141
每股收益（注） 0.048 - - -
净资产收益率 2.18% 6.85% -4.67% 6.47%
扣除非经常性损益的净利润为基 0.10% 1.32% -1.22% 1.28%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.085 -0.005 1,800.00% 0.233
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.219 2.256 -1.64% 2.182
调整后的每股净资产 2.069 2.117 -2.27% 1.994
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
股权转让投资收益 10,871,595.37
营业外收支净额 -226,028.00
补贴收入 880,000.00
扣除非经常性损益的所得税影响数 -3,803,437.23
合计 7,722,130.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 114,557,8 68.35% -16,972,8 19,087 -16,953,713 97,604,185 58.24%
98 00
1、国家持股 63,557,90 37.92% -9,992,70 0 -9,992,700 53,565,200 31.96%
0 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股 50,999,99 30.43% -6,980,10 19,087 -6,961,013 44,038,985 26.28%
8 0
其中：境内法人持股 50,999,99 30.43% -6,980,10 0 -6,980,100 44,019,898 26.27%
8 0
境内自然人持股 0 0.00% 0 19,087 19,087 19,087 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 53,040,00 31.65% 16,972,80 -19,08 16,953,713 69,993,715 41.76%
2 0 7
1、人民币普通股 53,019,38 31.63% 16,966,20 -19,08 16,947,115 69,966,496 41.75%
1 2 7
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 20,621 0.01% 6,598 6,598 27,219 0.01%
三、股份总数 167,597,9 100.00% 0 0 0 167,597,90 100.00
00 0 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份 说明
易股份数量 数量余额
2007-2-26 33,579,399 64,024,786 103,573,114 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2008-2-26 18,676,739 45,348,047 122,249,853 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2009-2-26 45,348,047 0 167,597,900 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 西安旅游集团有限责任 53,565,200 2007-2-26 8,379,895 G日+12个月后可上市流通
公司 2008-2-26 8,379,895
2009-2-26 36,805,410
2 浙江博鸿投资顾问有限 25,283,340 2007-2-26 8,379,895 G日+12个月后可上市流通
公司 2008-2-26 8,379,895
2009-2-26 8,523,550
3 西安江洋商贸公司 10,296,844 2007-2-26 8,379,895 G日+12个月后可上市流通
2008-2-26 1,916,949
4 陕西开源证券经纪有限 1,013,691 2007-2-26 1,013,691 G日+12个月后可上市流通
责任公司
5 劳司钟青商店 779,790 2007-2-26 779,790 G日+12个月后可上市流通
6 西安一诺科工贸有限责 680,000 2007-2-26 680,000 G日+12个月后可上市流通
任公司
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
7 西安市莲湖区通用电线 289,626 2007-2-26 289,626 G日+12个月后可上市流通
电缆供应站
8 西飞财务公司 283,220 2007-2-26 283,220 G日+12个月后可上市流通
9 潼关县太要镇第九金矿 265,200 2007-2-26 265,200 G日+12个月后可上市流通
10 西安市西门五金交电化 170,000 2007-2-26 170,000 G日+12个月后可上市流通
工公司
10 西安市国有资产管理局 170,000 2007-2-26 170,000 G日+12个月后可上市流通
10 辛家坡信用社 170,000 2007-2-26 170,000 G日+12个月后可上市流通
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：G日指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 24,784
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
西安旅游集团有限责任公司 国有股东 31.96% 53,565,200 53,565,200
浙江博鸿投资顾问有限公司 其他 15.09% 25,283,340 25,283,340 10,000,000
西安江洋商贸公司 其他 6.14% 10,296,844 10,296,844
陕西开源证券经纪有限责任公 其他 0.60% 1,013,691 1,013,691
司
劳司钟青商店 其他 0.47% 779,790 779,790
西安一诺科工贸有限责任公司 其他 0.41% 680,000 680,000
蒋宁君 其他 0.29% 479,236
胡心平 其他 0.26% 437,300
吴秀霞 其他 0.18% 303,000
西安市莲湖区通用电线电缆供 其他 0.17% 289,626 289,626
应站
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
蒋宁君 479,236 人民币普通股
胡心平 437,300 人民币普通股
吴秀霞 303,000 人民币普通股
李卫星 270,000 人民币普通股
刘会生 265,200 人民币普通股
范敏 242,700 人民币普通股
王慧勤 229,700 人民币普通股
王紫军 211,200 人民币普通股
谢晓敏 200,000 人民币普通股
吴雅娇 194,204 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
的说明 露管理办法》中规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001年12月31日，该公司将国有股中的3,100万股质押给中国工商银行西安
市东大街支行，获取固定资产贷款4,500万元。2006年8月3日，西安旅游集团有限责任公司质押给中国工商银行西安市东大街支行的
所持本公司限售流通股3,100万股已解除质押冻结。（2）西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立
的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。该公司于1999年6月30日挂牌成
立，注册资本13,000万元，注册地为西安市碑林区南二环西段27号，法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营；国际国内旅
游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区
的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复仿制品、金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路
、铁路、航空联运服务；房地产开发。2006年2月，公司股权分置改革实施后，该公司持有的本公司股份由63,557,900股变更为53,56
5,200股，占公司总股份的比例由37.92%变更为31.96%，股份性质变更为有限售条件的流通股股份。实际控制人：西安市人民政府。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性别 年龄 任职起始 任职终止 年初持 年末持股 变动原因 报告期内从公 是否在股东单
日期 日期 股数 数 司领取的报酬 位或其他关联
总额（万元） 单位领取
夏富喜 董事长 男 44 2006-2-22 2007-6-28 0 0 6.40 是
李大有 董事 男 44 2004-6-28 2007-6-28 0 0 2.40 是
蔡建新 董事 男 57 2004-6-28 2007-6-28 13,260 17,503 股改送股 48.20 是
张龙 董事 男 46 2004-6-28 2007-6-28 0 0 2.40 是
陈吉利 董事 男 43 2004-6-28 2007-6-28 0 0 2.40 是
祝旸 董事 男 36 2006-2-22 2007-6-28 0 0 2.40 是
姚卫东 董事 男 37 2004-6-28 2007-6-28 0 0 2.40 是
姚健平 董事 男 37 2004-6-28 2007-6-28 0 0 2.40 是
赵守国 独立董事 男 43 2004-6-28 2007-6-28 0 0 3.60 是
雷华锋 独立董事 男 43 2004-6-28 2007-6-28 0 0 3.60 是
李雪 独立董事 男 32 2004-6-28 2007-6-28 0 0 3.60 是
张乃宽 监事 男 46 2004-6-28 2007-6-28 0 0 16.80 否
杜光耀 监事 男 48 2004-6-28 2007-6-28 0 0 3.60 否
谈慧萍 监事 女 45 2004-6-28 2007-6-28 0 0 1.20 是
胡昌民 总经理 男 45 2006-2-22 2007-6-28 0 0 4.00 否
赵喜才 党委副书记 男 53 2004-6-28 2007-6-28 1,200 1,584 股改送股 17.80 否
、纪委书记
刘建利 副总经理、 男 35 2004-6-28 2007-6-28 0 0 20.60 否
董事会秘书
马建军 副总经理 男 43 2004-6-28 2007-6-28 0 0 15.60 否
陈刚 副总经理 男 38 2004-6-28 2007-6-28 0 0 15.60 否
岳福云 财务总监 男 44 2004-6-28 2007-6-28 0 0 15.60 否
合计 - - - - - 14,460 19,087 - 190.60 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、公司整体经营情况报告期内，公司经营班子全面贯彻股东大会对公司既定的发展方针，报告期初便对各分（子）公司、控股公司
的资产结构、经营规模、人员状况、市场竞争力等进行了认真的调研，在此基础上，确立了公司2006年发展的三大任务目标：一是调
整主业结构、扩大经营规模、转换经营机制，增强经营能力，提高经营质量；二是规范公司运作，防控投资风险，盘活整体资源；三
是构建和谐企业，打造精英团队，营造良好的企业文化氛围。报告期内，公司坚持酒店、旅行社、景区、商业地产开发经营为主要发
展方向，充分发挥公司业务整体协同发展优势，以市场和客户为导向，狠抓内部管理，强化财务控制体系，进一步提高产品和服务质
量，增强企业经营效能。报告期内，公司坚持调整结构，开拓经营，加快建设，规范管理，顺利实施了西北大酒店、关中饭店三星级
改造，提高了饭店档次，凸显了经营特色。改造后，关中饭店经营收入同比增长41.5%，西北大酒店新增优质商业资产3000多平方米
；增设了集餐饮、娱乐功能为一体的“鼎盛长安”，拓宽了经营渠道，完善公司产业链；为提高资产利用效率，提高公司核心竞争力
和主业持续赢利能力，公司投资开发“西安小寨·西旅国际中心”项目，报告期内已完成增值改造前的资产清理处置、人员安置等项
工作。二、主营业务范围及其经营状况1、主营业务范围及其收入、利润构成情况公司主要从事旅游饭店、餐饮、服务经营和石油开
发、开采及旅游景区、景点的开发经营和房地产开发。报告期内，公司实现营业收入27,863.63万元，同比增长5.16%，实现主营业务
利润6,270.12万元。旅游服务业经营状况：客房：全年实现经营收入3,223.63万元，较上年减少11.33%，本年度接待境内外宾客41.3
0万人次，较上年同期减少17.38人次；客房周转率68.42%。餐饮：全年实现经营收入2,494.59万元，较上年减少12.04%。服务：全年
实现经营收入21,659.64万元，较上年增长14.36%。2、主营业务或其结构、主营业务盈利发生重大变化情况①报告期内，公司对西北
大酒店、关中饭店实施停业整体改造，小寨饭店停业实施增值改造，影响报告期内客房收入较上年同期减少11.33%，餐饮收入较上年
同期减少12.04%，接待人次同比减少29.62%。②报告期内公司控股公司西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入19,804.80万
元，较上年同期增加2,356.95万元，增长13.51%，致使报告期内旅游服务业收入较上年同期增长14.36%。三、经营中出现的问题与困
难及解决方案1、随着中国入世承诺的逐步兑现，2005年底前，取消对合资旅行社设立分支机构的限制，允许外商开办独资旅行社。
外资旅行社设立后，国内旅行社在经营实力、利益机制方面的差距，将使其处于被动地位，将给国内旅行社的发展带来很大的挑战。
为了积极应对外资旅行社的挑战，报告期内，公司已于中国旅行社总社达成协议，对西安中旅国际旅行社有限责任公司实施增资扩股
。中国旅行社总社作为新中国第一家旅行社，也是中国最大的旅行社之一，其规模大、业务范围广，重组后西安中旅将借助中旅总社
的支持，在扩大其经营规模，完善内部管理的同时，不断发展壮大，应对来自外资旅行社的挑战。2、公司所属的酒店因其硬件设备
设施陈旧老化，主营业务经营困难，缺乏市场竞争力，影响公司整体收益。公司将针对各店所处地理位置、市场环境，分别对其实施
装修改造或拆除重建。报告期内，公司对西北大酒店、关中饭店实施了装修改造，提升了饭店档次，经营成果较为明显。公司还将逐
步对小寨饭店、胜利饭店实施增值改造，以提高资产盈利能力，增强核心竞争力，以提高公司资产利用率和收益率。3、公司于2002
年投资开发的洽川景区，因地域限制和道路不畅等客观因素的制约，其盈利能力未能完全释放，不能对公司的利润形成有效支撑。针
对以上不利因素，公司将以大观光旅游为主，兼顾教育、休闲、娱乐多种功能，借助西禹高速公路的贯通，全力打造集自然、生态、
历史文化于一身、方圆500公里自驾游区域性景区；同时，逐步完善景区内配套设施，全力打造处女泉诗经文化板块、八卦神泉休闲
康体板块、情诗文化湿地游赏板块、水上乐园板块、种植养殖与休闲度假板块5大精品板块，并加大宣传促销力度，使其成为一流“
国家级风景名胜区”，以消除地域限制带来的不利影响。四、对公司未来发展展望1、国民经济持续快速发展，人民生活水平的提高
，为酒店旅游市场提供了广阔的发展空间。“十一五”时期是我国产业结构调整、构建和谐社会的重要时期，且“十一五”规划中明
确提出“促进服务业加快发展”，“积极发展文化、旅游、社区服务等需求潜力大的产业”，为酒店旅游业的发展提供了政策支持，
随着旅游休闲观念逐渐深入人心，旅游消费将成为休闲的必然之选，2008年奥运会也为酒店旅游业提供了难得的机遇。2、2007年，
公司将在“又好又快、和谐发展”主题指导下，进一步明确公司发展定位：即以旅行社、景区、商业地产开发经营和酒店业整合提升
为主要发展方向；坚持以主业经营为基础，以资本运作和项目投资为支撑，以企业文化建设为依托，以加强管理和创新服务为保障的
工作方针；围绕推进景区经营品牌化、旅行社经营网络化、商业地产经营专业化、酒店经营连锁化的思路，持之以恒抓落实，在调整
中，实现经营收入的稳步增长。3、为提高资产利用效率，提高公司核心竞争力和主业持续盈利能力，公司第四届董事会第十五次会
议审议通过投资“西安小寨西旅国际中心”项目，该项目将公司下属的现有小寨饭店进行增值改造，建设为一座集现代化商业购物中
心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性的大厦。项目投资和开工建设，将使现有小寨饭店停业，引起公司当期收入和建设
期间经营收入下降，投资性现金流出增加。但从长远看，项目建成后，将增加公司的主营业务收入，为公司长期的利润增长做出贡献
。4、报告期内，公司对控股公司西安中旅国际旅行社有限责任公司实施增资扩股，实施后，西安中旅注册资本由原来的250万元增加
到500万元，本公司持有其40%股份。西安中旅在实施重组后，将有效利用中旅总社网络、客户资源，使西安中旅的规模进一步扩大，
旅游客源得到长期、充分的保证，经营实力和盈利能力得到有效提升。5、报告期内，公司投资设立“陕西鼎盛长安文化娱乐有限责
任公司”、在广西北海设立“北海鼎盛长安酒店有限公司”，两家公司的设立，将进一步扩大公司主业经营规模，同时，延伸公司主
业经营地域，借助北海银滩的知名度，提升公司品牌形象；涉足娱乐业，形成吃、住、游、娱一体化，完善公司产业链，提升公司餐
饮经营档次，增强公司主业经营实力。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日已经辨别认定的现行会计准则和新准则的差异情况如下：1、所得税公司按照现行会计准
则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额
计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益4,070,207.10元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,089,856.95元，归属于
少数股东的权益增加211,241.73元。2、少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的
权益为32,768,097.46元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益32,768,097.46元。此外，由于子公司计提坏
账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益211,241.73元，新会计准则下少数股东权益为32,979,339.19元。（二）关于执
行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响根据公司的战略目标和下年度的经营计
划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1、根据新企业会计准
则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下的对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈
亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表的损益。2、根据新企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行
政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。3、根据新企业
会计准则第3号投资性房地产的规定，公司对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产采用公允价值计量，可能会
影响公司的利润和股东权益。4、根据新企业会计准则第5号生物资产的规定，公司对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的生
物资产采用公允价值计量，可能会影响公司的利润和股东权益。5、根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的
资产范围将由目前现行制度下的固定资产，房地产开发企业的开发产品，变更为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的利润和股东权益。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（ 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％
）
旅游业务 27,377.86 20,766.60 22.48% 7.74% 13.10% -3.37%
石油开采 485.77 357.43 24.05% -0.47% -6.18% 4.40%
主营业务分产品情况
旅游客房 3,223.63 0.00 93.34% -11.33% 0.00% 0.31%
旅游餐饮 2,494.59 1,462.77 35.86% -12.04% -12.71% -1.05%
旅游服务 21,659.64 19,303.83 9.40% 14.36% 15.70% -1.89%
石油开采 485.77 357.43 24.05% -0.47% -6.18% 4.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
西安市 27,377.86 7.74%
延安市 485.77 -0.47%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二〇〇六年度审计工作已经结束，根据审计结果，结合公司实际情况，有关2006年度利润分配、公积金转增股本拟定如下预案：2006
年实现净利润8,115,739.68元，按10％计提法定公积金811,573.97元，加上以前年度未分配利润49,743,334.79元，可供股东分配的
利润57,047,500.50元。公司拟定以总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红
利1,675,979.00元。本预案需提交公司二〇〇六年度股东大会审议批准后方可实施。二〇〇六年末公司总股本167,597,900股，资本
公积年末余额为123,270,007.21元。为了解决公司股权分置改革过程中前三大股东为其他118位法人股股东按比例代为垫付的股权分
置改革对价问题，我司拟向全体股东以资本公积金定向、差别转增股本，转增方案为每10股转增1.739282股。本预案需提交公司二〇
〇七年度第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否 定价原则 所涉及的资 所涉及的债
末为上市公司贡献 为关 说明 产产权是否 权债务是否
的净利润 联交 已全部过户 已全部转移
易
西安紫宸实业有限 西安紫宸实业有限公 2006-12-6 3,500.00 0.00 否 市场定价 是 是
公司 司48.37％的股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关 定价原则 所涉及的 所涉及的
售日该出售资 的损益 联交易 说明 资产产权 债权债务
产为上市公司 是否已全 是否已全
贡献的净利润 部过户 部转移
北京天城盛世 厦门国际建设股 2006-4-2 4,625.25 0.00 0.00 否 市场定价 是 是
投资有限公司 份有限公司22.6 4
7%的股权
陕西昌浩房地 陕西秦岭山水置 2005-8-1 2,165.90 594.28 886.99 否 市场定价 是 是
产开发有限公 业有限责任公司 5
司 6.99%的股权
北京天城盛世 西安汇诚休闲体 2006-4-2 586.50 134.11 200.17 否 市场定价 是 是
投资有限公司 育有限责任公司 4
8.5%的股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、认真履行监事职责，发挥监事会的监督职责本报告期内，公司监事会依法履行职责，在2006年度主要做了以下工作：一是定期召
开监事会会议。年内共召开了三次监事会会议，会议情况如下：1、2006年4月20日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，会
议审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《2005年度利润分配预案》、《2005年度报告文本及摘要》、《2006年第一季度报告及
报告摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<公司监事会议事规则>的
议案》、《关于公司2005年度关联交易情况说明的议案》。本次会议决议公告刊登在2006年4月22日的《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2、2006年8月3日在公司会议室召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过
了《公司2006年半年度报告文本及摘要》、《公司2006年度中期利润分配方案》。3、2006年10月13日在公司会议室召开了第四届监
事会第九次会议，会议审议通过了《公司2006年第三季度报告文本及摘要》、《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安
小寨西旅国际中心”项目的议案》。本次会议决议公告刊登在2006年10月14日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。二是出席了报告期内股东大会，列席了各次董事会会议。年内公司监事按照《公司法》、《公司章程》
、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议。在出席和列席会议的过程
中，对董事会会议决策过程以及程序的合规、合法性进行了监督。对股东大会的召集程序和各项决议进行了监督。参会监事能认真履
行职责。三是审核了公司年度报告、中期报告和季度报告，履行了监事会的监督职能。公司监事会审核了历次的定期报告，未发现公
司向公众披露的公开信息存在虚假内容，公司财务报告真实、可靠。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、《
公司章程》或损害股东利益的行为。四是就公司有关事项发表了独立意见。年内，监事会对公司2005年度报告、2006年第一季度报告
、2006年中期报告、2006年第三季度报告均进行了认真审核，并出具了书面审核意见。五是进一步完善监事会的制度建设。年内根据
《公司法》、《证券法》、中国证监会新发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，监事会对公司《监事会议事规则》（2004年修订稿）进行了全面修订，使修订后的《监事会议事规则》更加符合现
行法律法规的要求。二、2006年度监事会的独立意见2006年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予
的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项
决议进行了监督。公司监事会认为：1、公司在报告期内，能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求，依法运作，公司
决策程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；公司通过建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使
用；未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。2、公司年度财
务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和财务报表的编制要求，北京五联方圆会计师事务所有
限公司所出具的2006年度审计报告真实可信。3、报告期内公司资产收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害公司股
东权益或造成公司资产流失的情况发生。4、公司关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平合理，无损害公司利益的行为
。5、报告期内，公司没有募集资金。6、2006年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 81,648,114.11 52,281,166.61 134,250,230.51 106,023,289.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 14,731,518.68 3,697,446.84 16,407,536.00 4,856,578.44
其他应收款 14,505,160.16 15,545,097.02 17,661,064.97 19,598,949.02
预付账款 54,770,842.83 48,855,582.83 44,269,933.53 43,715,679.13
应收补贴款
存货 5,072,889.00 4,014,820.67 6,248,699.30 5,763,446.64
待摊费用 139,523.92 106,700.20 106,529.52 82,129.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 170,868,048.7 124,500,814.17 218,943,993.83 180,040,072.25
0
长期投资：
长期股权投资 38,914,948.84 133,377,243.82 67,009,208.14 144,181,019.73
长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
长期投资合计 44,914,948.84 139,377,243.82 73,009,208.14 150,181,019.73
合并价差
固定资产：
固定资产原价 322,363,725.3 267,994,268.02 279,101,093.87 227,064,867.77
3
减：累计折旧 103,137,681.7 89,733,422.23 92,567,879.39 82,582,195.25
7
固定资产净值 219,226,043.5 178,260,845.79 186,533,214.48 144,482,672.52
6
减：固定资产减值准备 4,001,726.59 4,001,726.59 4,001,726.59 4,001,726.59
固定资产净额 215,224,316.9 174,259,119.20 182,531,487.89 140,480,945.93
7
工程物资
在建工程 23,269,397.01 2,183,330.70 20,544,506.19 -207,938.96
固定资产清理
固定资产合计 238,493,713.9 176,442,449.90 203,075,994.08 140,273,006.97
8
无形资产及其他资产：
无形资产 45,804,277.32 45,727,185.84 46,655,658.83 46,653,158.99
长期待摊费用 16,542,415.01 12,843,323.55 16,718,245.86 16,421,051.97
其他长期资产 1,800,000.00 200,000.00 1,800,000.00 200,000.00
无形资产及其他资产合计 64,146,692.33 58,770,509.39 65,173,904.69 63,274,210.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 518,423,403.8 499,091,017.28 560,203,100.74 533,768,309.91
5
流动负债：
短期借款 30,100,000.00 30,100,000.00 88,100,000.00 85,100,000.00
应付票据
应付账款 23,332,563.16 3,559,350.55 24,384,655.72 4,937,729.30
预收账款 5,449,738.61 5,167,059.81 5,441,000.28 4,737,304.13
应付工资 3,500,882.67 3,104,462.90 4,225,258.17 3,825,380.40
应付福利费 1,158,855.96 790,812.93 969,223.77 565,745.67
应付股利 818,699.48 818,699.48 210,949.13 210,949.13
应交税金 3,682,681.23 2,720,476.12 4,023,153.78 3,719,742.65
其他应交款 105,236.68 28,374.47 33,509.39 30,662.32
其他应付款 44,170,096.72 79,743,178.86 23,621,530.68 51,749,519.96
预提费用 1,503,792.80 1,225,843.08 971,658.59 722,591.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 113,822,547.3 127,258,258.20 151,980,939.51 155,599,625.48
1
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 113,822,547.3 127,258,258.20 151,980,939.51 155,599,625.48
1
少数股东权益 32,768,097.46 30,053,476.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,597,900.0 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00
0
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 167,597,900.0 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00
0
资本公积 123,270,007.2 123,270,007.21 125,518,662.55 125,518,662.55
1
盈余公积 24,186,928.11 23,917,351.37 32,226,405.83 31,956,829.09
其中：法定公益金 8,972,605.69 8,851,051.69
未分配利润 56,777,923.76 57,047,500.50 52,825,716.05 53,095,292.79
其中：现金股利 1,675,979.00 1,675,979.00 3,351,958.00 3,351,958.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 371,832,759.0 371,832,759.08 378,168,684.43 378,168,684.43
8
负债和所有者权益（或股东权益）合计 518,423,403.8 499,091,017.28 560,203,100.74 533,768,309.91
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 278,636,310 68,050,565.96 264,969,380.07 76,769,116.82
.47
减：主营业务成本 211,240,304 15,490,887.66 189,765,683.57 17,682,413.99
.67
主营业务税金及附加 4,694,855.1 3,664,887.53 5,156,657.00 4,149,609.24
8
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 62,701,150. 48,894,790.77 70,047,039.50 54,937,093.59
62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 161,382.86 22,931.31
减：营业费用 40,642,987. 32,275,298.89 45,754,359.90 40,366,663.58
19
管理费用 24,043,342. 18,655,046.86 26,842,662.13 21,541,526.61
99
财务费用 -3,154,878. -3,220,435.95 3,759,594.18 3,510,172.96
41
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,331,081.7 1,184,880.97 -6,286,645.40 -10,481,269.56
1
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 10,558,914. 9,756,382.11 42,534,925.68 45,046,370.67
33
补贴收入 880,000.00 430,000.00 650,000.00 150,000.00
营业外收入 162,752.48 140,204.47 42,861.96 13,185.96
减：营业外支出 388,780.48 358,048.09 1,603,116.28 1,138,073.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 12,543,968. 11,153,419.46 35,338,025.96 33,590,213.16
04
减：所得税 4,016,843.6 3,037,679.78 9,094,002.97 7,673,157.28
4
少数股东损益 411,384.72 326,967.11
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,115,739.6 8,115,739.68 25,917,055.88 25,917,055.88
8
加：年初未分配利润 52,825,716. 53,095,292.79 44,214,473.06 44,473,627.29
05
其他转入
六、可供分配的利润 60,941,455. 61,211,032.47 70,131,528.94 70,390,683.17
73
减：提取法定盈余公积 811,573.97 811,573.97 2,598,653.93 2,591,705.59
提取法定公益金 1,299,326.96 1,295,852.79
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 60,129,881. 60,399,458.50 66,233,548.05 66,503,124.79
76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,351,958.0 3,351,958.00 13,407,832.00 13,407,832.00
0
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 56,777,923. 57,047,500.50 52,825,716.05 53,095,292.79
76
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 10,871,595. 8,869,921.73 30,002,119.26 29,846,619.26
37
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他 -226,028.00 -217,843.62 -1,560,254.32 -1,124,887.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.3 现金流量表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 287,887,306.81 72,982,572.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 50,599,741.88 15,405,608.20
经营活动现金流入小计 338,487,048.69 88,388,181.11
购买商品、接受劳务支付的现金 217,878,131.07 32,217,966.92
支付给职工以及为职工支付的现金 29,841,041.18 23,497,054.23
支付的各项税费 12,236,920.90 10,895,715.84
支付的其他与经营活动有关的现金 64,360,780.75 11,853,059.32
经营活动现金流出小计 324,316,873.90 78,463,796.31
经营活动产生的现金流量净额 14,170,174.79 9,924,384.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 66,055,463.07 66,055,463.07
取得投资收益所收到的现金 10,871,595.37 10,871,595.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 880,455.16 842,063.86
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,807,513.60 77,769,122.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,585,898.16 28,750,830.23
投资所支付的现金 44,359,802.00 49,689,998.13
支付的其他与投资活动有关的现金 2,892,926.08 2,892,926.00
投资活动现金流出小计 87,838,626.24 81,333,754.36
投资活动产生的现金流量净额 -10,031,112.64 -3,564,632.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,401,235.89
借款所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,172,360.36
筹资活动现金流入小计 37,573,596.25 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 88,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,314,774.80 5,101,875.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 94,314,774.80 90,101,875.63
筹资活动产生的现金流量净额 -56,741,178.55 -60,101,875.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,602,116.40 -53,742,122.89
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,115,739.68 8,115,739.68
加：计提的资产减值准备 19,636.62 11,368.74
固定资产折旧 14,012,311.07 10,533,879.16
无形资产摊销 1,457,480.51 1,449,572.15
长期待摊费用摊销 4,599,949.33 4,058,032.90
待摊费用减少（减：增加） -32,994.40 -24,570.68
预提费用增加（减：减少） 532,134.21 505,539.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 128,224.18 148,872.19
固定资产报废损失
财务费用 -2,428,156.35 -2,550,680.67
投资损失（减：收益） -9,758,246.85 -9,756,382.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,175,810.30 1,820,997.73
经营性应收项目的减少（减：增加） 773,702.09 -3,646,478.08
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,836,800.32 -741,505.37
其他
少数股东损益 411,384.72
经营活动产生的现金流量净额 14,170,174.79 9,924,384.80
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 81,648,114.11 52,281,166.61
减：现金的期初余额 134,250,230.51 106,023,289.50
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,602,116.40 -53,742,122.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期本公司投资人民币400万元设立北海鼎盛长安酒店有限公司，该公司主要经营旅游业；中西餐饮，烟草零售；日用百货、旅
游工艺品、珠宝首饰、日用化妆品、针纺织品、皮革制品、水产品、办公用品的零售；洗衣业务。该酒店现正处在兴建装修期，本期
未投入经营。本报告期公司投资89万元设立陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司，该公司主要经营量贩式KTV，茶秀、棋牌室经营；
炒菜小吃制售，定型包装酒、饮料的销售；卷烟、雪茄的零售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 371,832,759.08
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 4,070,207.10
少数股东权益 32,768,097.46
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 408,671,063.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计师事务所的审阅意见
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关于西安旅游(集团)股份有限公司新旧会计准则差异调节表的审阅报告五联方圆阅字[2007]020号西安旅游(集团)股份有限公司全体
股东：我们审阅了后附的西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称“西安旅游”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差
异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》（以下简称“38号准则”）和“关于做好与新会计准则相关
财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是西安旅游管理层的责任。
我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则
第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获
取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员关于编制差异调节表采用的相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金
额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我
们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照“38号准则”和
“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的20
07年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。北京五联方圆会计师事务所有限公司中
国注册会计师：胡向阳中国注册会计师：王伟雄中国北京市二○○七年四月九日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事长：夏富喜
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十一日