西安旅游(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李大有 工作原因 蔡建新
姚健平 工作原因 姚卫东
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1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人董事长夏富喜先生、主管会计工作负责人总经理胡昌民先生及会计机构负责人财务总监岳福云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 516,977,118.62 522,493,610.95 -1.06
所有者权益（或股东权益） 377,662,575.81 375,691,724.45 0.52
每股净资产 2.25 2.24 0.45
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 5,537,891.90 433.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 433.55
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,970,851.35 1,970,851.35 10.92
基本每股收益 0.012 0.012 9.09
稀释每股收益 0.012 0.012 9.09
净资产收益率 0.52% 0.52% 0.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.51% 0.51% 0.02
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
投资收益 38,974.70
营业外收入 4,352.60
营业外支出 0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数 -14,298.01
合计 29,029.29
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 25,077
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安旅游集团有限责任公司 8,379,895 人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司 8,379,895 人民币普通股
西安江洋商贸公司 7,312,328 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 513,400 人民币普通股
利爱玲 456,586 人民币普通股
朱静贤 338,653 人民币普通股
傅肃佐 333,300 人民币普通股
西安市莲湖区通用电线电缆供应站 289,526 人民币普通股
朱艳萍 265,952 人民币普通股
蒋宁君 245,000 人民币普通股
王慧勤 233,708 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 113,390,902.64 90,887,074.59 81,648,114.11 52,281,166.61
交易性金融资产 - -
应收票据
应收帐款 11,606,565.30 3,854,527.84 14,731,518.68 3,697,446.84
预付款项 14,889,112.15 12,005,022.70 54,910,366.75 48,962,283.03
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 12,867,401.51 13,630,823.18 14,505,160.16 15,545,097.02
存货 5,116,161.56 4,151,201.83 5,072,889.00 4,014,820.67
一年内到期的非 - -
流动资产
其他流动资产 - -
流动资产合计 157,870,143.16 124,528,650.14 170,868,048.70 124,500,814.17
非流动资产：
可供出售金融资 - -
产
持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应收款 - -
长期股权投资 38,605,633.21 133,178,307.22 38,605,633.21 133,377,243.82
投资性房地产 - -
固定资产 208,690,676.02 171,926,301.16 206,970,171.99 174,259,119.20
在建工程 25,951,623.06 5,098,688.69 23,269,397.01 2,183,330.70
工程物资 - -
固定资产清理 -26,336.17 -26,336.17 -
生产性生物资产 - -
油气资产 7,672,314.96 8,254,144.98
无形资产 45,537,095.13 45,464,545.32 45,804,277.32 45,727,185.84
开发支出 - -
商誉 309,315.63 309,315.63
长期待摊费用 20,496,446.52 11,971,880.13 16,542,415.01 12,843,323.55
递延所得税资产 4,070,207.10 3,672,272.40 4,070,207.10 3,672,272.40
其他非流动资产 1,800,000.00 200,000.00 1,800,000.00 200,000.00
非流动资产合计 359,106,975.46 377,485,658.75 351,625,562.25 378,262,475.51
资产总计 516,977,118.62 502,014,308.89 522,493,610.95 502,763,289.68
负债及股东权益 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 25,100,000.00 25,100,000.00 30,100,000.00 30,100,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据
应付帐款 20,673,312.64 3,764,864.48 23,332,563.16 3,559,350.55
预收款项 8,603,440.48 7,050,707.60 6,953,531.41 6,392,902.89
应付职工薪酬 12,852,241.91 12,072,803.35 13,458,996.65 12,649,256.92
应交税费 3,545,823.37 3,186,051.63 3,787,917.91 2,748,850.59
应付利息 - -
其他应付款 36,262,466.92 72,213,659.89 36,189,538.18 71,807,897.25
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 - -
流动负债合计 107,037,285.32 123,388,086.95 113,822,547.31 127,258,258.20
非流动负债：
长期借款
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计
负债合计 107,037,285.32 123,388,086.95 113,822,547.31 127,258,258.20
所有者权益（或
股东权益）
实收资本（或股 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00
本）
资本公积 123,270,007.21 123,270,007.21 123,270,007.21 123,270,007.21
减：库存股
盈余公积 24,944,766.74 24,651,805.85 24,956,036.53 24,651,805.85
未分配利润 61,849,901.86 63,106,508.88 59,867,780.71 59,985,318.42
归属于母公司股 377,662,575.81 378,626,221.94 375,691,724.45 375,505,031.48
东权益合计
少数股东权益 32,277,257.49 32,979,339.19
所有者权益（或 409,939,833.30 378,626,221.94 408,671,063.64 375,505,031.48
股东权益）合计
负债和所有者权 516,977,118.62 502,014,308.89 522,493,610.95 502,763,289.68
益（或股东权益
）总计
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4.2 利润表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 49,047,172.38 20,949,704.88 41,414,835.50 18,796,796.49
减：营业成本 28,603,398.96 2,324,307.54 24,497,102.61 3,163,309.84
营业税金及附加 1,287,892.20 1,150,393.84 843,243.79 749,396.29
销售费用 9,944,835.16 7,898,184.72 7,161,227.64 5,751,452.16
管理费用 5,795,723.97 4,494,607.03 5,215,694.07 4,011,404.19
财务费用 428,533.25 443,404.04 973,175.05 927,778.82
资产减值损失 -
加：公允价值变 - -
动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失 38,974.70 38,974.70 -26,552.01 -993,019.16
以“-”号填列
）
其中：对联营企 - -
业和合营企业的
投资收
二、营业利润（ 3,025,763.54 4,677,782.41 2,697,840.33 3,200,436.03
亏损以“-”号
填列）
加：营业外收入 4,352.60 4,352.60 19,526.25 19,389.81
减：营业外支出 109,165.31 80,519.85
其中：非流动资 - -
产处置损失
三、利润总额（ 3,030,116.14 4,682,135.01 2,608,201.27 3,139,305.99
亏损总额以“-
”号填列）
减：所得税费用 1,628,722.09 1,560,944.55 1,458,589.70 1,362,514.70
四、净利润（净 1,401,394.05 3,121,190.46 1,149,611.57 1,776,791.29
亏损以“-”号
填列）
(一)、归属于母 1,970,851.35 3,121,190.46 1,776,791.29 1,776,791.29
公司所有者的净
利润
(二)、少数股东 -569,457.30 -627,179.72
损益
五、每股收益：
（一）基本每股 0.012 0.019 0.011 0.011
收益
（二）稀释每股 0.012 0.019 0.011 0.011
收益
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4.3 现金流量表
编制单位：西安旅游(集团)股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供 45,138,342.78 22,945,464.46 45,544,138.84 14,770,624.53
劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经 22,045,360.34 9,530,233.18 10,600,613.97 5,570,660.40
营活动有关的现
金
经营活动现金流 67,183,703.12 32,475,697.64 56,144,752.81 20,341,284.93
入小计
购买商品、接受 37,353,167.27 3,740,518.35 37,851,361.89 9,333,607.56
劳务支付的现金
支付给职工以及 7,789,270.40 5,951,488.62 8,095,923.24 6,660,406.32
为职工支付的现
金
支付的各项税费 3,868,936.73 3,155,846.82 1,595,012.96 1,352,036.31
支付的其他与经 12,634,436.82 7,909,455.38 10,262,754.83 4,324,612.98
营活动有关的现
金
经营活动现金流 61,645,811.22 20,757,309.17 57,805,052.92 21,670,663.17
出小计
经营活动产生的 5,537,891.90 11,718,388.47 -1,660,300.11 -1,329,378.24
现金流量净额
二、投资活动产 -
生的现金流量：
收回投资所收到 43,000,000.00 43,000,000.00
的现金
取得投资收益所 -
收到的现金
处置固定资产、 6,861.80
无形资产和其他
长期资产所收回
的现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投 2,000,000.00
资活动有关的现
金
投资活动现金流 43,000,000.00 43,000,000.00 6,861.80 2,000,000.00
入小计
购建固定资产、 4,834,306.49 4,491,176.49 1,368,103.17 1,268,885.95
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金
投资所支付的现 6,000,000.00 6,000,000.00 5,763,467.00 5,763,467.00
金
取得子公司及其
他营业单位支付
的现金净额
支付的其他与投 339,492.88
资活动有关的现
金
投资活动现金流 11,173,799.37 10,491,176.49 7,131,570.17 7,032,352.95
出小计
投资活动产生的 31,826,200.63 32,508,823.51 -7,124,708.37 -5,032,352.95
现金流量净额
三、筹资活动产 -
生的现金流量：
吸收投资收到的 -
现金
取得借款收到的 25,000,000.00 25,000,000.00
现金
收到其他与筹资
活动有关的现金
筹资活动现金流 25,000,000.00 25,000,000.00 - -
入小计
偿还债务支付的 30,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
现金
分配股利、利润 621,304.00 621,304.00 1,092,516.23 1,046,481.23
或偿付利息所支
付的现金
支付其他与筹资 - 1,881,995.42 1,881,995.42
活动有关的现金
筹资活动现金流 30,621,304.00 30,621,304.00 37,974,511.65 37,928,476.65
出小计
筹资活动产生的 -5,621,304.00 -5,621,304.00 -37,974,511.65 -37,928,476.65
现金流量净额
四、汇率变动对 - -
现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金 31,742,788.53 38,605,907.98 -46,759,520.13 -44,290,207.84
等价物净增加额
加:期初现金及 81,648,114.11 52,281,166.61 134,250,230.51 106,023,289.50
现金等价物余额
六、期末现金及 113,390,902.64 90,887,074.59 87,490,710.38 61,733,081.66
现金等价物余额
补充资料 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节
为经营活动现金
流量：
净利润 1,401,394.05 3,121,190.46 1,149,611.57 1,776,791.29
加:资产减值准
备
固定资产折旧、 3,477,519.32 2,618,298.54 3,464,443.85 2,661,396.01
油气资产折耗、
生产性物资折旧
无形资产摊销 267,182.19 262,640.52 361,889.52 361,472.85
长期待摊费用摊 1,052,626.91 871,443.42 1,105,582.17 1,036,706.82
销
处置固定资产、 67,450.06 -136.44
无形资产和其他
长期资产的损失
（收益以“-”
号填列）
固定资产报废损
失（收益以“-
”号填列）
公允价值变动损
失（收益以“-
”号填列）
财务费用（收益 438,885.86 443,404.04 -4,082,533.58 -4,123,721.18
以“-”号填列
）
投资损失（收益 -38,974.70 -38,974.70 26,552.01 993,019.16
以“-”号填列
）
递延所得税资产
减少（增加以“
-”号填列）
递延所得税负债
增加（减少以“
-”号填列）
存货的减少（增 71,841.06 -136,381.16 -81,818.16 -101,212.09
加以“-”号填
列）
经营性应收项目 -1,906,401.91 -1,377,915.37 1,878,482.19 -3,648,418.11
的减少（增加以
“-”号填列）
经营性应付项目 706,369.06 5,954,682.72 -5,482,373.24 -285,412.99
的增加（减少以
“-”号填列）
其他
经营活动产生的 5,537,891.90 11,718,388.47 -1,660,300.11 -1,329,378.24
现金流量净额
2.不涉及现金收
支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可
转换公司债券
融资租入固定资
产
3.现金及现金等
价物净变动情况
：
现金的期末余额 113,390,902.64 90,887,074.59 87,490,710.38 61,733,081.66
减：现金的期初 81,648,114.11 52,281,166.61 134,250,230.51 106,023,289.50
余额
加：现金等价物
的期末余额
减：现金等价物
的期初余额
现金及现金等价 31,742,788.53 38,605,907.98 -46,759,520.13 -44,290,207.84
物净增加额
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4.4 审计报告
无
董事长：夏富喜
西安旅游(集团)股份有限公司
二〇〇七年四月十一日