西安旅游服务（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要1997-04-22
西安旅游服务（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
１、公司名称：西安旅游服务（集团）股份有限公司
英文名称：XI'AN TOURIST SERVICE （GROUP） CO.LTD
2、公司地址：中国西安东大街315号
邮政编码：710001
3、公司法定代表人：马中秋
4、公司咨询服务机构：公司证券部
电话：（029）7218156
传真：（029）7424274
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币元
指 标 项 目 本年度（96年） 比上年增减（％） 上年数（95）
1、主营业务收入 90726135.52 19.43 75966823.67
*2、净利润 21862540.41 37.70 15877136.98
3、总资产 284571106.76 55.79 182659634.26
4、股东权益 198615278.25 92.26 103303153.95
*5、每股收益 0.25 4.17 0.24
6、每股净资产 2.25 43.31 1.57
*7、净资产收益率（％） 11.01 －28.37 15.37
8、股东权益比率（％） 67.79 23.41 56.55
注：＊扣除公司股票冻结无效申购资金利息1178599.02元，净利润为20860731.
21元，每股收益为0.24元，净资产收益率为10.50％。
＊以上数字为1996年度利润分配及分红派息预案实施后的数字。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况：
一九九六年是公司发展至关重要的一年，公司在坚持“以旅游服务业为基础，
以能源、矿产、高科技为目标”的企业发展战略过程中，把握市场脉搏，面对市场
竞争，在巩固发展旅游服务业的同时，圆满地进行了A股发行， 实现了公司股票在
深圳证券交易所挂牌上市交易，较好地实现了一九九五年度股东大会制定的各项目
标。本年度公司适应市场需求，面向国际、国内两个旅游市场，狠抓国内旅游市场，
取得较好的经营效益，所经营的涉外旅游饭店经济效益在陕西省涉外饭店中名列前
茅。在抓好主营业务的同时，公司整体经营继续保持稳步发展，经营触角得到延伸，
吃、住、游、购、娱乐、美发美容、健身、摄影、沐浴、能源开发等多种经营业务
的全面开展，公司全年主营收入9672.61元，比上年增长19.43％，实现净利润2186.
25万元，比上年增长37.70％，完成了本年度内公司各项工作目标。
（1）公司主营业务概述。公司的主营业务为旅游服务业， 其经营收入占公司
营业收入的87.73％，为7959.37万元，较上年增长4.77％。一九九六年，公司通过
加大对饭店基础设施投入，新增客定，对所属部分饭店电话总机、锅炉等重要设备
进行了改造，取得了较为理想的效果。在西安市激烈的饭店业市场竞争中，公司主
动出在，建立了稳固的客源基地。旅行社在开展国内旅游业务的基础上，结合西安
实际，积极开发双休日旅游项目。提高经营收入。摄影、沐浴、美发美容业坚持“
特、优、新”经营方针，顺应市场热点，不断推出新的经营服务项目，扩大经营成
果，实现收入247万元。
（2）公司财务状况说明。截止一九九六年十二月三十一日止， 公司总资产为
28457.11万元，比上年同期增长55.79％，其中，流动资产增加7951.15万元，主要
是公司发行股票2236万股所致；固定资产类年末增加2084万元，增幅20％，主要原
因是本年度内公司对石油开发、小寨饭店热水井、工程西北大酒店二期工程等投入
所致；一年内到期的长期负债比上年减少448万元，原因是本年度偿还了借款， 股
东权益为20567.93万元，比上年增长96.10％，其中股本增加2236万元， 资本公积
金增加5815.36万元，主要是以发行价每股 3. 60 元向社会公众发行人民币普通股
2100万股，内部职工股配售76万股所致。
2、实际经营成果与盈利预测的比较。公司《上市公告书》公布1996 年预测主
营收入为9620万元，利润总额2503万元，净利润为2125万元，每股税后利润0.24元;
1996年实际实现主营收入9073万元，利润总额2572万元，净利润2186万元，每股税
后利润0.25元。1996年实际经营成果与预测相比，无重大差异。
3、对前次募集资金的运用情况的说明。
公司一九九六年八月向社会公开募集股份募集的资金8049.6万元，已于一九九
六年九月八日到位，依照招股说明书中所列的资金用途，公司对胜利饭店改扩建工
程开始实施，朱雀商厦工程前期筹备投入的710万元资金已到位， 筹备工作尚在进
行。解放饭店改扩建工程正在积极进行前期准备工作。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况：
（1）股本结构淆况：
股份单位：万股 面值：每股1元
股 份 类 别 年初数 占总股本％ 本年增减 年末数 占总股本比例％
一、尚未流通股份
国家股 3430 52.01 0 3430 38.85
法人股 3000 49.50 0 3000 33.98
内部职工股 164 2.49 －88 76 0.86
尚未流通股份合计 6594 100.00 －88 6506 73.69
二、已流通股份
A股 0 0 2324 2324 26.31
三、股份总数 6594 100.00 2236 8830 100.00
本年度初公司原164万内部职工股占用额度上市流通，截止年末，本公司 1996
年8月28日配售的76万内部职工股，按规定该部分股票于1997年3月31日上市流通。
（2）股本变动情况及原因：报告期内本公司于1996年8月28日增资扩股后，总
股本由原来的6594万股增至8830万股，股票值每股1元，其后未发生送、配股、 拆
细、合股等引起的股本总额变动原因。
（3）主要股东持股情况：
股 东 名 称 持股数 占总股本（％）
1、西安国有资产管理局 34300000 38.84
2、西安江洋商贸公司 8270000 9.37
3、西安珍珠泉健身娱乐有限公司 4200000 4.76
4、径阳县三星建材厂 3268200 3.70
5、西安和熙实业有限公司 2910694 3.30
6、西安秦歌工贸有限责任公司 2727772 3.09
7、西安秦天商贸有限责任公司 2500000 2.83
8、西安解青商店 957300 1.09
9、陕西开源证券公司 700000 0.79
10、钟青商店 458700 0.52
（4）报告期末本公司股东数量：
股东总数：18219个。
其中：国家股东1个，法人股股东133家；社会公众股东18085个。
2、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 股份增减数（1股）
马中秋 董事长 6000 6000 0
蔡建新 副董事长 6000 6000 0
李大有 副董事长 4000 4000 0
王繁林 董事 4000 4000 0
吕双月 董事 4000 4000 0
刘秋双 董事 4300 4300 0
孙达凤 董事 1300 1300 0
李安平 董事 4000 4000 0
张立地 董事 4000 4000 0
郑答才 监事会主席 4000 4000 0
马良骅 监事 4000 4000 0
王汉生 监事 4000 4000 0
王志明 监事 0 1000 1000
刘昌永 监事 4000 4000 0
李爱玲 监事 300 300 0
徐明昌 监事 4000 4000 0
合 计 57900 58900 1000
上述股份变动系内部职工股配售所致，该部分股份原已进入流通系统，现按有
关规定冻结。
五、重大事项
1、报告期内的股东大会、董事会情况说明：
（1）股东会情况：
公司一九九五年度股东大会于一九九六年十二月三十日，在西安西北大酒店召
开，到会股东11人，代表股权56956946股，占公司总股本的64.5％，大会批准了一
九九五年度董事会工作报告、一九九五年度监事会工作报告、一九九五年度财务决
算报告和一九九五年度利润分配及分红派息方案。
（2）董事会情况：
本年度内，公司董事会召开了第十二次、第十三次、第十四次会议，审议通过
了《公司章程修改草案》、《公司增资扩股，向社会公开发行股票的方案》、《一
九九五年度公司总经理工作报告》、《一九九五年度董事会报告》、《一九九五年
度财务决算报告》、《一九九五年利润分配及分红预案》及《召开一九九五年度股
东大会的议案》等。
2、报告期内本公司未发生配股、收购兼并等事项。
3、报告期内本公司法定代表人、董事、监事未发生变更。
4、报告期内本公司注册地址、会计师事务所未发生变更。
5、重大事件简介：
（1）依据证监发字[1996]128号、129号文批准，本公司于1996年8月28日至30
日，使用国家下达的2400万股A股额度，向社会发行A股2236万股，其中向内部职工
配售76万股，原内部职工股100万股占用额度上市。本次发行每股发行价3.00 元，
股票发行结束后，总股本由6594万股增至8830万股，其中国家股3430万股，法人股
3000万股，数额未变，占总股本比例分别由原来的52.10％、49.50％调整为38. 85
％、33.98％，社会公众股2400万股，占总股本的27.17％。
（2）基于陕政发[1966]29 号《陕西人民政府批准省财政厅等部门对宾馆饭店
娱乐场所征收帮困基金暂行办法的通知》的规定，西安地方将收取饭店、餐饮、娱
乐性企业营业收人中的10％作为帮困基金。本公司认为：省、市政府的这一规定，
对于扶持、帮助贫困地区的经济vnae具有积极的作用，本公司应于积极的支持和配
合，同时本公司提请股东注意，由于饭店业是公司的主要经营业务，本项规定及西
安市政府[发展1991]173号文件，从客房收入中征收10 ％城市公用设施补偿附加，
如如实征收，将对本公司的经济效益产生较大影响。
（3）依据公司股东大会决议精神，公司董事会决定投资365万，在陕北成立了
两家石油开发公司，与当地政府联合从事开采石油业务。至九六年末该项目营业收
入1113.25万元，税前利润达287.88万元。
（4）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
1、全资子公司：
名 称 注册资金（万元） 所在地 主营业务范围 拥有权益
西安旅游服务集团股份有 300万元 定边 石油开采销售 100％
限公司定边石油开发公司
杏子川天马钻采公司 65万元 安塞 石油开采销售 100％
2、分公司
名 称 经 营 业 务
西安旅游服务（集团）股份有限公司解放饭店 住宿、商品、餐饮、旅游
西安旅游服务（集团）股份有限公司胜利饭店 住宿、商品、餐饮
西安旅游服务（集团）股份有限公司小寨饭店 住宿、餐饮、旅游、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司安远门饭店 住宿、餐饮、商品、沐浴
西安旅游服务（集团）股份有限公司矢中饭店 住宿、餐饮、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司长东旅社 住宿、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司西北大酒店 住宿、餐饮、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司珍珠泉酒店 住宿、餐饮、商品、沐浴
西安旅游眼务（集团）股份有限公司钟楼商场 商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司国内旅行社 旅游、客运、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司西安照相馆 照相、摄像、扩印、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司大上海美发厅 美容美发、商品
西安旅游服务（集团）股份有限公司惠群理光公司 商品、餐饮
西安旅游服务（集团）股份有限公司装横公司 装修、建筑材料
七、财务报告
（一）审计意见：陕西会计师事务所注册会计师金传章、杜小燕为不公司出具
了无保留意见审计报告“陕会审字（1997）第098号”。
（二）财务报表：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注：
1、年初本公司无全资子公司，故无合并报表年初数， 截止一九九六年十二月
三十一日，公司在中国境内没有十五个分公司，二个全资子公司。
2、公司采用的主要会计政策：
1）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》；
2）会计年度：自公历每年一月一日至十二月三十一日；
3）会计报表的表达基淮：会计报表根据公司、 分公司及子公司的会计报表，
按《股份制试点企业会计制度》的要求编制。
4）记帐本位币：人民币。
5）记帐方法：复式借贷记帐法。
6）坏帐准备：根据《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》， 按年
末应收帐款余额的3‰计提计帐准备。
7）存货：存货中库存商品按实际成本计价，成本结转采用加权平均法； 低值
易耗品采用分期摊销法核算。
8）长期投资：对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法；
拥有被投资企业股权25％以下时，采用成本法核算；拥有披投资企业股权25％
至50％时，采用权益法核算；拥有被投资企业股权50％以上时，采用权益法以合并
会计报表方式核算。
9）固定资产及其折旧：固定资产按历史成本计价， 以直线折旧法按分类折旧
率计提折旧。
项 目 折旧年限 残值率％ 年折旧率％
A房屋及建筑物
营业用房 45 5 2.375
非营业用房 45 5 2.111
建筑物 8－25 5 3.8－11.875
B机器设备 8－16 5 5.9－11.875
C电子设备 5－8 5 11.875－19
0运输工具
小轿车 7 5 13.572
客车 10 5 9.5
10）递延资产：递延资产中开办费按6年摊销，装修按不低于5年摊销，中继线
及电力增容费按10年摊销。
11）待摊费用：主要为待摊九四年期初存货分离的进项税，按西安市国税局的
规定低扣。
12）营业收入：营业收入为销售收入扣除销货退回后的净额。营业收涧实现条
件以商品发出或劳务提供取得贷款或取得收款权界定。
13）税项：
A增值税：按17％税率计征。
B营业税：按5％税率计征。
C城市维护建设税和教育费附加：分别按交纳营业税，增值税的7％和3％缴纳。
D所得税：根据西安市人民政府及西安市财政局市财税[1996]172号文件批复，
公司一九九六年所得税税率按15％缴纳。
E城市公用设施补偿附加：依据西安市人民政府市政发[1991]173号文件按客房
收入10％缴纳。
F防洪深安和重点水利建设专项资金；依据省人民政府陕[1995]44号文件规定，
按营业收入2％征收。
14）利润分配政策：
公司的税后利润根据公司章程按下列比例分配：
提取10％法定盈余公积金。
提取5％法定公益金。
提取任意盈余公积金（计提比例由董事会提出方案，经股东大会批准决定）；
支付股利（由董事会提出分配方案，经股东大会批准后分配）。
3.会计报表有关数据说明：
A.货币资金111635537.20元
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加6931万元，增幅163.75％，主要
是公司发行股票2236万股，资金增加。
E.短期投资:1251395.59元
均系股票投资。
C.应收帐款8332294.52元
其中：单位：人民币元
帐 龄 金 额 占余额％
1－12个月 6671332.16 80.07
12－24个月 851726.61 10.22
24－36个月 153456.85 1.84
36个月以上 655768.90 7.87
合 计 8332294.52 100.00
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加430万元，增幅106.50％， 主要
是公司接收团队、会议增加。
注：无持公司5％以上股权股东的应收帐款。
D.预付帐款22021301.10元
合并报表期末科额比母公司报表上年余额增加100万元，增幅250.92％， 主要
是工程预付款。
E.其它应收款9247988.82元
其中：单位：人民币元
帐 龄 金 额 占余额％
1－12个月 6198353.12 67.02
12－24个月 2037689.68 22.03
24－36个月 575563.06 6.22
36个月以上 436383.04 4.73
合 计 9247988.82 100.00
注：无持公司5％以上股权股东的应收帐款。
F.固定资产 138907894.40元
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加3402万元，增幅32.44％， 主要
是以前年度及本年新增在建工程完工交付使用。
6.在建工程13920841.96元
在建工程余额无利息资本化金额。
H.应付帐款 6954238.57元
均系欠贷款
I.预收贷款4036229.95元
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加316万元，增幅360.32％， 主要
预收客房款、油款、工程款。
J.应付福利费－411109.78元
按工资总额14％计提，支用超支。合并报表期末余额比母公司报表上年余额超
支数减少45万元，减幅52.45％，主要是本年计提数结余。
K.未交税金1152265.15元
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加91万元，增幅372.08％。
L.预提费用711820.51元
合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加37万元，增幅199％， 主要是增
加预提修理费及预提利息。
M.其他长期负债2290385.02元。
均系住房周转金。合并报表期末余额比母公司报表上年余额增加68万元，增幅
42.68％。
N.股本 88300000.00元
1996年7月26日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]129号文件批准，向
社会公众发行人民币普通股2160万股，内部职工配售76万股，发行价每股3.00元，
1996年9月8日股本金到位。
O.盈余公积12894856.35元
公司法定盈余公积金和公益金根据章程及董事会决议分别按玻后利润的10％及
5％提取。
P.财务费用－11277999.76元
本期财务费用较上年同期减少642.8万元，减幅299％，系募股资金到位银行存
款利息净收入增加所致。
Q.投资收益1825164.08元
本期投资收益较上年同期减少197.9万元，减幅52.02％。
R.所得税3858095.37元
根据西安市人民政府及西安市财政局市财税[1966]172号文件批复， 公司一九
九六年所得税税率按15％缴纳。
S.财务承诺
公司下属分公司小寨饭店，解放饭店为西安钟楼饭店借工商银行西安市东大街
办事处技改贷款提供担保，截止九六年十二月三十一日，西安钟楼饭店欠工商银行
西安市东大街办事处贷款本金498万元，利息1276.30万元，本息合计1774.30万元。
八、其它事项
经公司董事会第十五次会议审议通过一九九六年度利润分鼓及分红派息预案是：
一九九六年度利润分配及分红派息预案为：1996年度公司净利润21862540. 41
元，提取10％法定公积金2186254.04元，提取5％法定公益金1093127.02元， 可供
股东分配的利润为18583159.35元，按总股本8830万股向全体股东每10 股派发现金
红利0.80元，共分配7064000元。未分配利润11519159.35元留待以后分配。以上预
案如通过，尚须股东大会审议同意，并经政府有关主管部门批准后实施。
西安旅游职务（集国）股份有限公司董事会
一九九七年四月十四日
