西安旅游服务(集团)股份有限公司一九九七年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度 报告正本。
一、公司简介
1.公司名称:西安旅游服务(集团)股份有限公司
英文名称:XI'AN TOURIST SERRICE (GROUP)CO.LTD
2.公司注册地址:西安市东大街315号
公司办公地址:西安市东大街315号
邮政编码:710001
3.公司法定代表人:马中秋
4.公司负责信息披露事务人:吕双月
联系地址:西安市东大街315号
电话:(029)7218156
传真:(029)7214272
5.股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:西安旅游
股票代码:0610
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润2,706.74万元,其中
主营业务利润 2,203.10万元
投资收益 491.88万元
营业外收支净额 11.76万元
2.会计数据和财务指标:
指标项目 1997年 1996年 1 995年
主营业务收入(万元) 9,737.57 9072.61 7,596.68
净利润(万元) 2,300.73 3,186.25 1,587.71
总资产(万元) 29,889.79 28,457.11 28,295.25
股东权益(万元) 20,210.83 19,861.53 10,330.32
每股收益(元/股) 0.153(摊薄) 0.25 0.24
每股净资产(元/股) 1.32(摊薄) 2.25 1.57
净资产收益率(%) 11.58(摊薄) 11.01 15.37
11.48(加权)
调整后每股净资产(元/股) 1.27(摊薄)
股东权益比率 (%) 67.62 69.79 36.51
注:主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄的指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
净利润
加权净资产利润= ________________________ *100%
年初股东权益+年末股东权益
______________________
2
调整后的每股净资产=(年度末权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额
(2)因本公司本年度仅实施了资本公积金转增股本,加权计算的每股收益、每股净资产与摊薄一致
3.报告期内股东权益变化情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 未分配 合计
公益金 利润
期初数 8,830 8590.13 1289.49 249.71 1151.91 19861.53
本期增加 6,181 345.10 115.03 2300.73 8826.83
本期减少 6181.00 2296.53 8477.53
期末数 15,011 2409.13 1634.59 364.74 1156.11 20210.83
说明:(1)本公司97年9月15日实施资本公积金转增股本每10股转增7股方案后,年末总股本15011万股。
(2)本期提取法定盈余公积金230.07万元。
(3)本期提取法定公益金115.03万元。
(4)本期未分配利润的增加数为税后利润,本期未分配利润的减少数为提取公积金和公益金和派送现金红利的合计数。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况
年度公司股份变动情况 数量单位:万股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金 其他* 小计 期末数
转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中
国家拥有股份 3430 2401 2401 5831
境内法人的圾股份
外资法人持有股份
其他
2.募法人股 3000 2100 2100 5100
3.内部职工股 76 53.2 -129.2 -76
4.优先股或其他6506 4554.2 -129.2 4425 10931
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 2324 1626.8 129.2 1756 4080
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
3.其他*
已流通股份合计2324 1626.8 129.2 1756 4080
三、股份总数 8830 6168 6168 15011
注:*本次变动增减中的其他部分为1997年3月31日上市流通的76万 股内部职工股及资本公积金转增股数,共计129.2万股。
2.报告期末公司股东总数:21483名
3.前十名股东持股情况
(截止1997年12月31日)
股东名称 持股数(股) 占股本总数(%)
1.西安国有资产管理局 58310000 38.84
2.西安江洋商贸公司 14059000 9.37
3.西安珍珠泉健身娱乐有限公司 7140000 3.70
4.泾阳县三星建材厂 5555940 4.76
5.西安和熙实业有限公司 4948179 3.30
6.西安秦歌工贸有限责任公司 4637212 3.09
7.西安秦天商贸有妻责任公司 4250000 2.83
8.西安解青商店 1627410 1.09
9.陕西开源证券公司 1190000 0.79
10.钟青商店 779790 0.52
注:A西安国有资产管理局代表国家持有公司股份(无抵押 )。
B、西安国有资产管理局、西安江洋商贸公司所持股份均超过公司 股本的5%以其扫持股份数额变动均系公司资本公积金转增所致。
4.公司无持股占总股本的10%(含10%)以上的法人股东。
5.公司董事、主高级管理人员持股情况。
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数 股份增减数
马中秋 董事长 6000 10200 4200
蔡建新 副董事长、总经理 6000 10200 4200
王西定 董事 0 0 0
王忠民 董事 0 0 0
王繁林 董事、总经理、财务负债人
4000 6800 2800
吕双月 董事、副总经理、董事会秘书
4000 6800 2800
刘春霞 董事 0 0 0
李晓华 董事 0 0 0
张立地 董事、副总经理 4000 6800 2800
徐明昌 监事会主席 4000 6800 2800
马良华 监事 4000 6800 2800
孙平 监事 0 0 0
王志明 监事 1000 1700 700
杜光耀 监事 0 0 0
李爱玲 监事 300 510 210
张韧 监事 0 0 0
合计 33300 56610 23310
报告期内,上述董事、监事股份变动系公司资本公积金转增股本所 致,该部分股份按有关规定冻结。
四、募集资金使用情况
公司报告期内未募集资金,以下为前次募集资金延续到本年度内使 用情况 。
单位;人民币万元
序 承诺项 承诺投 实际投入 96年度资 97年度资 项目进度 收益预
号 目名称 资金额 项目名称 金投入情况 金投入情况 情况 计
1 胜利饭 2850 胜利饭店 82.5 2182.56 客房改造已 营运后
店改扩 改扩建工 全部完成, 年新增
建工程 程 门厅、餐厅 利润20
预计在98年 0万元
底全部竣工。
2 解放饭 2930 解放饭店 114.35 547.58 东段加层已 工程全
店改扩 改扩建工 已完成,餐 部投资
建工程 程 厅改造98年 资完成
上半年投入 后,年
营运,客房, 新增利
大堂工程正 润150
在前期准备 万元
,全部工程于
998年底全部
竣工。
3 兴建朱 2975 兴建朱雀 710 -710 计划投资兴建
雀商厦 厦 的朱雀商厦项
目被西安市有
关部门收回,该
项目现已有偿
转让,前期公司
投入的710万元
已从受让方收回。
4 董事会 小寨饭店 0 1125.50 1998年底竣 营运后
通过 前期改造 工投入营运 年新增
工程 利润
5 董事会 石油开采 438.52 1457.05 完成10口出 本年实
通过 工程追加 油井任务。 现毛利
投资 936万
元。
注:1996年发行股票,经陕西会计师事务所审计,实际募集资金9049.60万元,募集资金未使用部分计2215.89万元按规定银行。
五、重大事项
1、重大事件:
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
A、报告年度内股东大会的会议情况简介:
报告年度内公司召开了两次股东大会,分别是一九九六年股东大会, 一九九七年第一次临时股东大会,现将有关情况报告如下:
1)公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月二十二日在西安西北大酒店召开,出席会议的股东及股东代表9人,代表股份为5096400股, 占公司股份总数8830万股的57.22%.经本次大会审议,采取记名表决方式,通过以下报告和决议:
(1)《一九九六年度董事会工作报告》。
(2)《一九九六年度监事会工作报告》。
(3)《一九九七年度公司工作计划》。
(4)《一九九六年度公司财务报告》。
(5)《一九九六度利润分配及分红派息方案》,具体内容如下:一九 九六年度公司净利润21862540.41元,提取10%法定公积金2186254.04元,提取5%法定公益金1093127.02元,可供股东分配的利润为18583159.35元,按总股本8830万股向全体股东每10股派发现金0.80元(含税),共分配7064000元。未分配利润11519159.35元结转下一年度。
(6)选举产生第二届董事会、监事会成员。其中董事会成员:马中秋、蔡建新、王西定、王忠民、王繁林、李晓华、吕双月、刘春霞、张立地共九人;监事会成员:徐明昌、马良骅、王志明、孙平、李爱玲、杜光 耀、张韧共七人。第一届董事会董事李大有、李安平、孙达凤、刘秋双,第一届监事人监事郑答才、间昌永、王汉生届满离任。
(7)《关于授权董事会决定支付董事会、监事会成员报酬决议》。
2)公司一九九七年鉴经一次临时股东大会于一九九七九月一日上 午,在西安西北大酒店召开,董事、监事及管理人员出席了会议,本次互 会并参加表决股东及股东代表19人,代表为59,267,266股,占公司总股份8830万股的67.12%。经本次股东大会审议,采取记名表决方式,形成如下决议:
(1)《资本公积金转增股本的决议》。
具体方案为:按公司股本8830万股为基数,提取资本公积金6181万元,向全体股东按每10股转增7股。
(2)《董事会选择并聘请会计师事务所的决议》
B、报告年度内董事会的会议情况简介
报告期内,公司第一届、第二届董事会共召开三次会议,情况如下:
(1)第一届董事会第十五次会议于一九九七年四月十日在公司会议 室召开,全体董事参加了会议,经会议表决形成以下决议:
一、《关于通过1996年度总经理业务报告的决议》
二、《关于通过1996年度董事会报告的决议》;
三、《关于通过1996年度公司财务报告的决议》;
四、《关于通过1997年度公司工作要点的决议》;
五、《关于通过1997年度公司利润分配及分红派息预案的决议》; 方案如下:一九九六年度公司净利润21862540.41元,提取10%法定公积金2186254.04元,提取5%法定公益金1093127.02元,可供股东分配的利润为1853159.35元,按总股本8830万股向全体股东每10股派发现金红利0.80 元(含税),共分配7064000元。未分配利润11519159.35元留待以后分配 。
六、《关于召开1996年度股东大会,准备1996年度公司年报的事项 及人事聘任、机构设置的决议》。
(2)第二届董事会第一次会议于一九九七年五月二十二日在西北大 酒店会议室召开,全体董事参加了会议,经选举马中秋为董事长、蔡建新为董事长,聘任吕双月为董事会秘书;聘任蔡建新为公司总经理,王繁林 为公司副总经理兼财务负责人,吕双月、张立地为公司副总经理,任乔荣为财务部经理。
(3)第二届董事会第二次会议于一九九七年七月十六日在公司三楼 会议室召开,全体董事参加了会议,经表决,会议审议通过如下决议:
一、同意公司用资本公积金转增股本的预案。具体方案了如下:按8830万股为基数,提取资本公积金6181万元,向全体股东按每10股转增7股。同意提交公司股东大会审议。
二、同意加大陕北石油的开采规模,投资总额 达到2600万元。
三、通过一九九七年度中期报告的决议:
四、通过决定召开一九九七年度第一次临时股东大会的决议。
C、报告年度内监事会的会议情况简介:
本年度内,公司监事会共召开三次监事会会议,监事会会议情况如下:
(1)第一届监事会第七会议于1997年四月十日在公司会议室召开,全体监事参加了会议。
主要听取了:
一、《1996年旷工总经理业务报告》
二、《1996年度公司财务报告》;
三、《1997年度公司工作要点》
四、《1996年度公司利润分配及分红派息预案 》;
五、《关于召开1996年度股东大会、准备1996年度公司年报及人事聘任机构设置的事项》。
六、审议通过了《1996年度监事会工作报告》。
(2)第二次监事会第一次会议于1997年5月22日在西北大酒店七楼会议召开,全体监事参加了会议,经表决,会议选举徐明昌为监事会主席,任期3年。
(3)第二届监事会第二次会议于1997年7月16日在公司三楼会议室召开,全体监事参加了会议。
会议听取了:
一、《关于资本公积金转增股本的预案》;
二、《关于加大陕北石油的开采规模的投资方案》;
三、《一九九七年度中期报告》;
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介
本年度,公司实施了8830万股为基数,提取资本公积金6181万元,向 全体股东按每10股转增7股的方案,公积金转增股本股权登记日为1997年9月15日,除权日为9月16日,起始交易日为9月18日,实施后公司总股本为15011万股,公司已在西安市工商行政管理局办理了相应的工商注册手续。
(3)报告期内公司无收购 兼并或资产重组事项。
(4)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介:
公司一九九六股东大会于一九九七年五月二十二日在西安西北大 酒店召开,选举产生第二届董事会、监事会成员。其中董事会成员:马中秋、基建新、王西定、王忠民、王繁林、吕双月、刘春霞、儿华、张立地共九人。监事会成员:徐明昌、马良骅、王志明、孙平、李爱玲、杜 光耀、张韧共七人。第一届董事会李大有、李安平、孙达遇难、刘秋双,第一届监事会监事郑答才、刘 昌永、王汉生届满离任。
(5)会计师事务所变动情况说明:
公司第二届董事会第三次会议依据公司一九九七第一次临时股东大会"关于同意授权董事会选择并聘请会计师事务所的决议",考虑到:公司在改组为股份制企业过程中的财务审计工作是由西安会计师事务所担任的,且在申请发行上市前三年的财务审计工作也是由西安会计师事务所 担任的,在征得陕西会计师事务所同意后,会议决议自一九九八年起聘请西安会计师事务所为公司财务审计机构,不再续聘陕西会计师事务所。 本决议将报告1997年度股东大会。该事项决议公告已于一九九八年二月二十七日在《中国证券报》上刊登。
(6)本年度公司无重大关联交易事项。
(7)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(8)其它重大事件
A、一九九七年三月三十一日公司的76万股内部职工股按国家有关 规定上市流通,至此,公司内部职工股已全部上市流通。
B、公司在招股说明书中承诺的计划投资兴建的朱雀商厦项目被西 安市有收回,该项目现已有偿转让,前期投入710万元已从受让方收回。
C、根据公司经营管理需要,经公司第二届董事会第二次会议审议, 通过了《关于公司有关分公司合并及设立的决议》,决定自一九九八年 起,(1)将长乐旅社分公司合并入西北大酒店分公司,取消长乐旅社分公 司;(2)、将安远门饭店分公司合并入解放饭店分公司,取消安远门饭店 分公司;(3)、将大上海美发分公司合并入西安照相馆分公司,取消大上 海美发厅分公司;(4)、设立穆斯林食品开发中心分公司。
2、公司本年度利润实现数未出现高于利润预测数20%或低于利润预测数10%的情况。
3、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
一九九八年三月三十一日,经公司第二届董事会第四次会议审议,通过了《一九九七年度利润分配及分红派息预案》,内容如下:1997年度公司净利润23007286.92元,提取10%法定公积金2300728.69元,提取5%公益金1150364.35元,加上年未分配利润1519159.35元,可供股东分配的利润为31075353.23元,按总股本15011万股向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共分配19514300元。未分配利润11561053.23元留待以后 分配。1998年度公司不用资本公积金转增股本。以上预案须股东大会审议同意,报经政府有关主管部门批准后实施。
六、财务报告
1、审计意见:
公司财务经西安会计师事务所中国注册会计师文军、蒙玲审计,出 具了无保留意见的审计报告"西会内二审字(98)016号",内容如下:
西安旅游服务(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的合并及母公司资产 负债表、1997年度合并及母公司利润及利润分配表和1997年度合并及母公司财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《 企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重 大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
附件:资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表、会计报表附注
西安会计师事务所 中国注册会计师:师文军
西安市二府街31号 中国注册会计师:蒙 玲
一九九八二月二十八日
3、会计报表附注:
(一)公司简介
西安旅游服务(集团)股份有际公司(以下简称公司)是一九九三年十一月八日经西安市经济体制改革委员会市体改字(1993)96号文批准设立的股份有限公司,一九九四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得 注册号为29424149的《企业法人营业执照》。一九九六年七月二十六日经中国监督管理委员会证轨字(1996)128、129文件批复发行社会公众股A股2236万股(其中向内部职工配售76万股),于一九九六年九月二十六日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司在中国境内设有十四个分司,二个全资子公司。
公司注册资本为:
人民币壹亿伍仟零壹拾壹万元整(RMB 150,110,000.00)
公司经营范围
主营:国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。分支机构经营 旅游服务。
兼营:资源开发、技术开发。
公司法定地址:西安市东大街315号
(二)公司采用的主要会计政策
1、会计制度:执行《企业会计准则》、《股份制试点会计制度》及有关补充规定。
2、会计期间;采用公历制,自公历1月1日至12月31日为一个会计年 度。
3、记帐原则和计价基础:以发生制为记帐原则,以历史成本为计价 基础。
4、本位币:以人民币为记帐本位币。
5、合并会计报表的编制方法:按财政部《合并会计报表暂行规定》及有关文件规定进行,以母公司和纳入范围子公司的会计报表为合并依 据,合并时,公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
6、坏帐核算方法:采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的0.3%计提。
7、存货核算方法:存货中库存商品按实际成本计价,成本结转采用 加权平均法;低值易耗品采用分期摊销法核算。
8、投资及其计价:公司对外长期投资分为债券投资和其他投资。
(1)债券投资:按实际支付的价款核算,并按照权责发生制原则计算 应计利息。
(2)其他投资:对持股在50%以上的企业,投资按权益法核算,并列入 编制合并会计报表范围。
9、固定资产核算方法 :
(1)固定资产的标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、设备等;对不属于生产经营主要设备,使用年限在两年以上并且单位价值在2000 元以上的物品,也作为固定资产。
(2)固定资产分类:固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、设备、运输设备。
(3)固定资产计价及折旧:固定资产以实际成本计价,预计残值率5%,采用直线计提折旧。
固定资产折旧年限及年折旧率列示如下
类别 年限 年折旧率%
房屋及建筑物 25-45 3.80-2.11
通用设备 8-16 11.88-5.94
专用设备 5-8 19.00-11.88
运输设备 7-10 13.57-9.50
10、在建工程核算方法:按实际成本核算。公司的在建工程完工并 交付使用后转为固定资产。
11、递延资产核算方法:按实际成本计价,其摊销采用直线法,摊销 期限最少不低于五年。
12、收入确认原则:商品已经发出,劳务已经提供并收取价款或已经 取得收取货款的凭据,确认为收入的实现。
13、税项
税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
城市维护建设税 按增值税、税应纳税的]7%计缴
教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的3%计缴
企业所得税* 15%
其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳
说明:根据西安市财政局市财税(1996)172号批复,本公司按15%的税率缴纳企业所得税。
14、利润分配
按照《公司法》和股东大会通过章程的有关规定,本公司第二届四 次董事会会议通过1997年度利润分配按当年净利润提取10%法定盈余公 积金和5%公益金。以一九九七年度末的股本总额15011万股为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税)。该预案尚须经本公司股东大会审议通过。
(二)公司所控制的所有子公司
法定代 注册资本 投资 是否 被投资单位名称 注册地 表人 (万元) 经营范围 比例% 合并
西安旅游服务(集 陕西定边 王凡林 300 石油开采 100 是
团)有限公司定边 镇北关路
石油开发公司
杏子川天钻采公司 陕西安塞 王凡林 65 100 是
县城中街
(四)合并会计报表主要项目注释
单位:人民币元
项目 期初数 期末数
现金 512,660.40 399,809.53
银行存款 111,1228,76.80 67,683,205.63
合计 111,635,537.20 68,083,015.16
说明:货币资金期末比期初数少39.01%,系募股资金及自筹资金投入使用银行存款相应减少所致。
2、应收帐款
单位:人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内6,671,342.16 80.07 3,988,000.66 47.13
1-2年 851,726.61 10.22 3,536,085.46 41.79
2-3年 153,456.85 1.84 347,902.35 4.11
3年以上 655,768.90 7.87 589,497.86 6.97
合计 8,332,294.52 100 8,461,486.33 100
3、预付货款
单位:人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内 1,370,000.00 67.78 7,004,501.34 93.56
1-2年 537,701.10 26.60 387,225.39 5.17
2-3年 113,600.00 5.62
3年以上 94,636.26 1.27
合计 9,247,988.82 100.00 12,735,103.37 100.00
说明:(1)预付货款期末比期初增长270.37%,系装璜分公司承包装修工程付款;
(2)预付货款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
单位:人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内 6,198,353.12 67.02 11,175,560.03 87.75
1-2年 2,037,689.60 22.03 665,816.22 5.23
2-3年 575,563.06 6.22 573,028.62 4.50
3年以上 436,383.04 4.73 320,698.50 2.52
合计 9,247,988.82 100 12,735,103.37 100
说明:(1)其他应收款期末比期初增长37.71%,系与西安惠群房地产 公司往来款项;
(2)其他应收款中无持有要公司5%以上股份的股东单位欠款。
5、待摊费用
单位:人民币元
类别 期初数 期末数
(1)94年期初存货分离进项税 600,585.78 426,438.61
(2)家具用具 567,345.28 153,606.67
(3)保险费 152,135.21 464,946.49
(4)井口占用费 291,051.85
合计 1,611,118.12 1,044,991.77
6、存货
单位:人民币元
项目 期初数 期末数
(1)库存商品 5,855,812.36 2,838,740.59
(2)在产品 31,727.40 5,539.99
(3)原材料 1,081,248.76 746,307.25
(4)低值易耗品 5,637,152.28 5,434,532.23
(5)物料用品 1,012,823.53 715,455.92
(6)燃料 104,713.61
(7)包装物 7,781.00
合计 13,731,258.94 9,740,193.50
7、长期投资
单位人民币元
项目 期初数 期末数
债券投资 682,511.00 576,193.50
合计 682,511.00 576,193.50
单位人民币元
债券种类 年利率 购入金额 到期日 应计利息 备注
国库券 8% 304,440.00 1997年 186,578.00 尚未兑付
国家重点
建设债券 8% 33,000.00 1997年 2,275.50 尚未兑付
特种国债 8% 18,500.00
电力债券 30,000.00 2002年
合计 385,940.00 190,253.50
8、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原价
房屋建筑物
96,260,901.73 6,959,058.55 2,794,409.47 100,425,550.81
通用设备
35,120,187.12 1,554,346.00 361,118.31 36,313,414.80
运输设备
5,761,943.97 1,783,367.11 857,128.28 6,688,182.80
专用设备
1,764,861.58 9,879,547.40 51,926.11 11,592,482.87
合计
138,907,894.40 20,176,319.06 4,064,582.18 155,019,631.38
累计折旧
房屋建筑物
13,062,661.28 3,022,035.82 264,761.23 15,819,935.87
通用设备
9,878,098.92 122,893.13 277,489.38 9,723,502.63
运输设备
1,300,399.92 793,646.08 383,886.54 1,710,159.46
专用设备
203,177.91 3,922,084.86 17,601.51 4,107,661.26
合计
24,444,337.99 7,860,659.89 943,738.66 31,361,259.22
净值
114,463,556.41
9、在建工程
单位:人民币元
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资金来源 工程进度
1.朱雀商贸大厦前期开发工程
17500000.00 7100000.00 7100000.00
自筹
2.胜利饭店客房改造工程
25932400.00 825000.00 21825628.76 4038787.32 18611841.44
募股资金 85%
3.解放饭店客房改建工程
8050000.00 1141352.99 5475803.66 6575927.65 5675927.65
募股资金 68%
4.石油开采工程
26000000.00 4385155.37 14560488.83 7999044.20 10956600.00
自筹 70%
5.群皮货工程
600000.00 469333.54 469333.54
自筹
6.关中不夜城前期开发工程
7000000.00 5120318.96 5120318.96
自筹 70%
7.西北大酒店二期工程
10000000.00 6302181.00 12302181.00 5000000.00
募股资金 50%
8.小寨饭店改造工程
13950000.00 11255030.34 11255030.04
募股资金 80%
9.照像器材商店改造工程
3920075.00 3471200.00 34712100.00
自筹 90%
10.珍珠泉酒店二楼改造工程
200000.00 116409.43 116409.43
自筹 60%
11.天辰工贸公司
20000.00 20000.00 自筹
合计
12920841.90 68157151.02 21850575.06 60227417.86
说明;(1)在建工程期末比期初增长332.64%,系对各工程项目的再投入所致。
(2)朱雀商贸大厦前期开发工程710万元已被西安市有关部门收回, 该项目现已有偿转让,前期投放的710万元已从受让方收回。
(3)在建工程本期利息资本化金额672975.00元。
10、递延资产
单位:人民币元
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
装修支出
4422668.04 497309.47 772021.31 745651.48 3402304.71
开办费 407909.92 107771.97 300137.95
电力增容523845.40 59305.47 464539.93
中继线10678110.30 115540.71 951569.59
物料用品878205.84 722814.92 174607.24 1426413.52
土地租赁200666.00 24666.62 175999.38
其他 75984.55 9114.24 88780.31
合计 7598300.05 12220124.39 772021.31 12366567.73 6809745.39
11、短期借款
单位:人民币元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(%)
银行借款
其中:担保 14,540,000.00 13,600,000.00 97.4-98.10 0.792-0.924
抵押 6,100,000.00 97.4-98.7 0.792-0.924
非银行金融机构借款
其中:担保 1,000,000.00 5,800,000.00 97.4-98.2 0.084-0.915
其他单位借款
其中信用 3,300,000.00 400,000.00 96.10-97.12 0.6-0.924
合计 18,840,000.00 25,900,000.00
说明:(1)其他单位借款系西安市财政局周转金借款。
(2)短期贷款期末比期初增长37.47%,系扩大经营增加流动资金贷款 所致。
12、预收贷款
单位:人民币元
期初数 期末数
6,954,238.57 3,586,140.20
说明:(1)应付帐款期末比期初减少48.43%,系公司及时归还欠款所 致。
(2)应付帐款中无欠付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
13、预收货款
单位:人民币元
期初数 期末数
4036229.95 8887566.60
说明:(1)预收货款期末比期初增长120.20%,系装璜分公司承包工程 预收款。
(2)预收货款中无欠付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
14、未交税金
单位:人民币元
税种 期初数 期末数
增值税 318,916.71 893,759.84
营业税 345,874.76 305,844.62
城建税 32,621.10 22,261.86
房产税 124,014.42 235,734.67
所得税 285,739.28 16,156.41
印花税 40,850.88
合计 1,152,265.15 1,473,757.40
15、其他应付款
单位:人民币元
期初数 期末数
19,456,143.19 12,054,840.94
说明:(1)其他应付款期末比期初减少38.04%,系公司及时归还原欠 货款所至。
(2)其他应付款中无欠付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项 。
16、预提费用
单位:人民币元
类别 期初数 期末数
利息 458,046.76 506,093.94
修理费 213,773.75 149,974.00
水电费 40,000.00 224,722.08
燃料费 7,000.00
占道费 44,000.00
合计 711,820.51 932,790.02
17、一年内到期的长期负债
单位:人民币元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%
银行借款
其中:担保 4,000,000.00 3,500,000.00 95.9-97.9 0.825-1.02
其他单位借款
其中信用 5,513,560.20 2,200,000.00 95.12-97.12 1.224-0.84
合计 9,513,560.20 5,700,000.00
说明:其他单位借款系西安市财政局周转金借款。
18、长期借款
单位:人民币元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%
银行借款
其中:
担保(2年) 700,000.00 97.10-99.10 0.975
担保(3年) 1,800,000.00 1,800,000.00 95.12-98.12 1.125
担保(3年) 2,000,000.00 2,000,000.00 95.11-98.11 1.020
担保(3年) 1,500,000.00 1,500,000.00 96.9-99.9 0.915
合计 5,300,000.00 6,000,000.00
19、股本
数量单位;股
项目 期初数 公积金转股 期末数
一、尚未流通股份
其中
国家拥有股份 34,300,000.00 24,010,000.00 58,310,000.00
境内法人持有股份 30,000,000.00 21,000,000.00 51,000,000.00
尚未流通股份合计 64,300,000.00 45,010,000.00 109,310,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 24,000,000.00 16,800,000.00 40,800,000.00
三、股份总数 88,300,000.00 61,810,000.00 150,110,000.00
20、资本公积
单位:人民币元
项目 金额
期初数 85,901,262.55
本期增加数
本期减少数 61,810,000.00
期末数 24,091,262.55
说明:根据一九九七年九月一日第一次临时股东大会通过了《关于用资本公积金转增股本的预案》并经西安市证券监督管理委员会市证监字(1997)022号文《关于同意西安旅游服务(集团)股份有限公司公积金转 增股本申请的批复》,用资本公积转增股本61,810,000.00元。
21、盈余公积
单位:人民币元
项目 金额
期初数 12,894,856.35
本期增加数 3,451,093.04
其中:法定盈余公积 2,300,728.69
公益金 1,150,364.35
本期减少数
期末数 16,345,949.39
22、财务费用
单位:人民币元
类别 上年数 本年数
利息支出 2,164,567.05 2,366,550.62
减:利息收入 6,457,044.04 3,402,082.77
其他 14,477.23 901.70
合计 -4,277,999.76 -1,034,630.45
23、投资收益
单位:人民币元
股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
项目 成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资4913975.28 4913975.28
长期投资 4862.50 4862.50
合计 4913975.28 4862.50 4918837.78
说明:投资收益本年比上年增长169.50%,系股票投资收益。
(五)分行业资料
单位 :人民币元
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
服务及商贸 79593681.17 80901846.25 16038092.74 15356721.46
63555588.43 65605124.79
石油开采 11132454.35 16413900.05 51846591.49 44465864.99
5977862.86 11948035.06
合计 90726135.52 97375746.30 21222684.23 19822586.45
60503451.29 77553150.85
(六)关联方关系及其交易
1、关联关系
注册资本
被投资单位名称 注册地 法定代表人 (万元) 经营范围 持股比例
西安旅游服务 陕西定边 石油开采 100%
(集团)有限公司 镇北关路 王凡林 300 销售
定边石油开发公司
吉子川马钻采公司 陕西安塞 65 石油开采 100%
县城中街 王凡林 2、本报告期无关联方交易事项
(七)承诺事项、或有事项
公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有损失,也不 存在债务担保等承诺事项。
(八)期后事项
本公司无重大期后事项。
七、备查文件
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询,备查文件包括下 列文件:
1、载有本公司董事长、总经理签名的一九九七年年度报告原本。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文 及财务报表;
3、经最近一次股东大会通过的公司章程。
西安旅游服务(集团)股份有限公司
一九九八年三月三十一日
