西安旅游股份有限公司
2017 年度募集资金的存放与使用情况
专项审核报告
希会审字(2018)1342 号
目 录
一 、 专 项 审 核 报 告 （ 1-2）
二 、 专 项 报 告 （ 3-6）
三、 证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
西安旅游股份有限公司董事会
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年
2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额
360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00
元。
2、本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承
销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5
日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1
元），每股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00
元，扣除本次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币
340,410,000.00 元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积
人民币 300,410,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并
出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司
以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，
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实际可置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金
为 310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金
30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元（含置换金额
4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金
额 300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 682,987.90 元。
2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目
支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
260,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
17,610,114.04 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 6,134,888.37
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 171,720,791.75
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游
股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
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的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 本年度投入募集资金总额 9,379.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,635.91
累计变更用途的募集资金总额 0
是 否 已 募集资 调 整 后 投 本 年 度 截至期末累 截至期末投
项目达到 项目可行
变 更 项 金承诺 资总额（1）投 入 金 计投入金额 资进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是 否 达 到 性是否发
目 （ 含 投资总 额 (2) (3)＝ 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 (2)/(1) 效益
期 化
更）
承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建
否 31,000 31,000 9,379.09 15,594.91 50.31% 未完工 未完工 否
项目
2、补充营运资金 否 5,000 3,041 3,041 100.00%
承诺投资项目小计 36,000 34,041 9,379.09 18,635.91 54.75%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,000 34,041 9,379.09 18,635.91 54.75%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
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金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为
445.87 万元。
公司根据 2017 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12
个月，截至 2017 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额为 700 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
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