西安旅游股份有限公司 专项报告
西安旅游股份有限公司董事会
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，公司董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年 2
月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普
通 股 （ A 股 ）， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 9.00 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额
360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00
元。
2、本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述
募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5 日，本公
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司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1 元），每股
发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除本
次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币 340,410,000.00
元 。 其 中 ， 计 入 股 本 人 民 币 40,000,000.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
300,410,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了
中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以
自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，实际可
置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金为
310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金
30,410,000.00 元 ， 胜 利 饭 店 重 建 项 目 支 出 9,392,242.66 元 （ 含 置 换 金 额
4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
682,987.90 元。
2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目支
出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00
元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 6,134,888.37 元
（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存款
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利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 171,720,791.75
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游股份有限
公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行于
2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 本年度投入募集资金总额 9,379.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,635.91
累计变更用途的募集资金总额 0
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是否已 募集资 调 整 后 投 本 年 度 截至期末累 截至期末投
项目达到 项目可行
变更项 金承诺 资总额（1）投 入 金 计投入金额 资进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是否达到 性是否发
目（含 投资总 额 (2) (3)＝ 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 (2)/(1) 效益
期 化
更）
承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建
否 31,000 31,000 9,379.09 15,594.91 50.31% 未完工 未完工 否
项目
2、补充营运资金 否 5,000 3,041 3,041 100.00%
承诺投资项目小计 36,000 34,041 9,379.09 18,635.91 54.75%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,000 34,041 9,379.09 18,635.91 54.75%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为
445.87 万元。
公司根据 2017 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12
个月，截至 2017 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额为 700 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
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