西安旅游（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司
英文名称：XI"AN TOURISM （GROUP）CO., LTD
2、法定代表人：马中秋
3、董事会秘书：刘建利
联系地址：西安市环城南路16号
联系电话：（029）7858883
联系传真：（029）7854296
4、公司注册地址：西安市环城南路16号 邮政编码：710054
公司办公地址：西安市环城南路16号 邮政编码：710054
国际互联网网址：http：//www.xiantourism.com（正在建设中）
公司电子信箱：tourism@pub.xaonline.com
5、指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司资本运营部、深圳证券交易所
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：西安旅游
股票代码：0610
二、会计数据和业务数据摘要
1、报告期主要会计数据和业务数据
利润总额 19,530,071.55元
净利润 16,600,560.82元
扣除非经营性损益后的净利润 16,965,734.90元
主营业务利润 78,554,215.37元
其它业务利润 0.00元
营业利润 19,895,245.63元
投资收益 0.00元
补贴收入 0.00元
营业外收支净额 －365,174.08元
经营活动产生的现金流量净额 29,714,452.93元
现金及现金等价物净增加额 92,555,886.08元
注：非经营性损益扣除项目有营业外收支净额－365,174.08元。
2、主要会计数据和财务指标
指标项目
单位 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前
主营业务收入
元 109,578,858.70 80,649,174.88 84,361,011.81 84,361,011.81
净利润
元 16,600,560.82 15,565,682.64 22,212,299.20 23,828,470.90
总资产
元 440,969,019.93 345,784,951.53 307,785,718.47 312,254,504.19
股东权益
元 359,141,661.81 237,033,632.99 221,467,950.35 225,936,736.07
每股收益(全面摊薄)
元 0.10 0.10 0.15 0.16
每股收益(加权平均)
元 0.10 0.10 0.15 0.16
扣除非经营性损益后的每股收益(摊薄)
元 0.10 0.10 0.15 0.16
净资产收益率(全面摊薄)
％ 4.62 6.57 10.03 10.55
净资产收益率(加权平均)
％ 4.96 6.79 10.56 11.13
扣除非经营性损益后的净资产收益率(摊薄)
％ 4.72 6.57 9.17 9.70
每股净资产
元 2.14 1.58 1.48 1.51
调整后每股净资产
元 1.89 1.52 1.42 1.45
每股经营活动产生的现金流量净额
元 0.18 0.25 0.06 0.06
注1按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率及每股收益。
项 目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
报告期利润 5.44 5.84 0.12 0.12
主营业务利润 21.87 23.48 0.47 0.48
营业利润 5.54 5.95 0.12 0.12
净利润 4.62 4.96 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的净利润 4.72 5.07 0.10 0.10
注2主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
P
加权平均每股收益（EPS）———————————————————
S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
P
加权平均净资产收益率（ROE）————————————————————
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
注31999年、1998年净资产收益率和每股收益已按以上方法进行调整。
3.报告期内股东权益变化情况： (单位：万元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 分配利润 股东权益 合计
期初数 15,011.00 2,409.13 2,158.47 539.37 4,124.76 23,703.36
本期增加 1,748.79 10,142.74 249.01 83.00 1,660.06 13,800.60
本期减少 1,589.79 1,589.79
期末数 16,759.79 12,551.87 2,407.48 622.37 4,195.03 35,914.17
变动原因：
1本期提取法定盈余公积金166.01万元。
2本期提取法定公益金83.00万元。
3本期未分配利润的增加数为税后利润，本期未分配利润的减少数为提取公积金和公益金和派送现金红利的合计数。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况 数量单位：万股
本期变动增减（＋，－）
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 5831 524.79 524.79 6355.79
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 5100 5100
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 10931 524.79 524.79 11455.79
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 4080 1224 1224 5304
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4080 1224 1224 5304
三、股份总数 15011 1748.79 1748.79 16759.79
注：报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗6号文《关于西安旅游（集团）股份有限公司申请配股的批复》同意，公司实施了1999年度配股方案，具体为以1998年末总股本为基数，向全体股东配售17,487,900.00普通股，其中国家股股东配售5,247,900股、社会公众股股东配售12,240,000股、法人股放弃配股（每股面值为人民币1.00元）。此次配股完成后，公司注册资本变更为167,597,900元。截止2000年3月28日，公司增加投入资本17,487,900元，变更后的投入资本总额为118,915,300元，其中：股本17,487,900元，资本公积101,427,400元。配股说明书、股份变动及上市流通公告分别刊登在2000年2月19日、2000年4月13日《中国证券报》和《证券时报》上。报告期内，本公司没有送股、公积金转增股本、减资等其它事实发生。
2、股东情况介绍
1 报告期末公司股东总数26,201名。
2 持有公司股份前10 名股东的持股情况（截止2000 年12 月31 日）
单位：股
股东名称 期初持股数 期末持股数 变动原因 占股本总数％
1、西安旅游集团有限责任公司 58,310,000 63,557,900 配股增加 37.92
2、江苏省铁路实业有限公司 / 30,000,000 协议转让 17.90
3、西安江洋商贸公司 14,059,000 12,217,741 协议转让 7.29
4、陕西开源证券公司 1,190,000 1,190,000 —— 0.71
5、西安钟青商店 779,790 779,790 —— 0.47
6、陕西高校木器厂 510,000 510,000 —— 0.30
7、西安莲湖通用电线电缆供应站 340,000 340,000 —— 0.20
8、孙茂春 / 329,000 二级市场购买 0.20
9、南京万荣实业有限公司 / 312,059 二级市场购买 0.19
10、张勇 / 300,065 二级市场购买 0.18
注：1）西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。（无质押）
2）本公司前10 名股东间不存在关联关系。
3）报告期内，公司国家股股东西安旅游集团有限责任公司按照本公司1999年度配股方案的要求，参与配股，共获配5,247,900股，其持有本公司股份由58,310,000股增加到63,557,900股。
4）报告期内，江苏省铁路实业有限公司先后与西安珍珠泉健身娱乐有限公司、江苏省大邦化工实业有限公司、西安秦歌工贸有限责任公司、泾阳县三星建材厂、无锡市电力线缆厂、西安解放饭店青年商店、西安江洋商贸公司等七家公司签定股份转让协议，共受让公司30,000,000股法人股，成为公司的第二大股东。该事项公告刊登在2000年4月8日《中国证券报》、《证券时报》上。
5）持股份占公司总股本的10％（含10％）以上的法人股股东为江苏省铁路实业有限公司，其基本情况为：该公司由江苏省铁路有限责任公司发起，于1997年3月10日在江苏省工商局注册登记。目前公司注册资本2亿元人民币，注册地址为南京中山北路285号电子大厦16楼，电话：025－3341371；传真：025－3341374；注册号：3200001103456；法定代表人：张伯端；经营范围：房地产开发与经营，实业投资，铁路工程建设，土木工程建筑施工与监理，仓储，养殖业，机电设备制造与修理，国内贸易等。
6）公司法人股股东江苏省铁路实业有限公司于2000年9月1日与招商银行南京分行签定了《银行承兑质押合同》，将我公司的3千万股股份质押给招商银行南京分行，并于9月6日在深圳证券交易所办理了有关出质手续。该事项公告刊登在2000年9月12日《中国证券报》、《证券时报》上。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开了一九九九年度股东大会，现将会议有关情况报告如下：
公司一九九九年度股东大会于2000年6月23日（星期五）上午8时30分在西安市胜利饭店后二楼会议室召开。大会审议并以逐项投票表决的方式通过如下决议：
一、1999年度董事会工作报告；
二、1999年度监事会工作报告；
三、1999年度分配方案；
四、1999年度财务决算方案及2000年度财务预算方案；
五、2000年总经理工作计划；
六、关于续聘会计师事务所的方案：续聘西安希格玛会计师事务所对我公司2000年度财务报告进行审计，聘期为一年；
七、审议通过了公司第二大股东江苏省铁路实业有限公司《关于增选公司监事的提案》，公司监事由原来公司章程规定的7名增加至9名；提案内容详见2000年6月15日《中国证券报》、《证券时报》。
八、关于公司章程修正案，同时授权公司董事会依法办理公司变更注册资本等有关工商登记事宜；
九、选举马中秋先生、蔡建新先生、王西定先生、刘春霞女士、张立地先生、赵喜才先生、刁振飞先生、沈金发先生、顾荣忠先生为公司第三届董事会董事；选举王繁林先生、吕双月先生、丁国新先生、孙平先生、杜光耀先生、王志明先生、张韧女士、王亚铭先生、李爱玲女士为公司第三届监事会监事。当选的董事、监事简历详见2000年5月30日、6月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
十、审议公司关于投资组建江苏经天网络投资有限责任公司的方案，并决定就该项目对董事会授权,由公司董事会根据有关要求全权办理与该项目有关的事宜，并根据项目风险情况决定该项目的实施，事后报股东大会。
此次股东大会决议公告于2000 年6 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴本公司是西安市大型旅游服务企业，是西北地区首家上市的旅游公司。
⑵公司业务范围和经营情况：
公司主营国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务；分支机构经营旅游服务；兼营资源开发、技术开发。
假日经济的启动，为企业的良性发展带来了契机，但旅游饭店、餐饮业仍受供求矛盾制约，竞争激烈，全年接待国内外宾客67.61万人次，较上年增长23.8％, 客房周转率57.76％，与上年度基本持平。报告期内，公司实现主营业务收入109578858.7元，较上年增长35.87％；净利润16600560.82元，较上年增长6.65％。其中旅游服务业收入为95094165.49元，石油开采收入14484693.21元，分别占主营业务收入的86.78％和13.22％。
⑶经营管理中存在的困难及相应对策
我公司经营的旅游饭店行业，供大于求，竞争激烈，由于社会消费水平的制约和企业费用增长的影响，赢利能力下降。随着国家西部大开发战略的实施，面对旅游业激烈的市场竞争，我们紧紧抓住假日经济带来的商机，采取以下对策：
1）继续进行经营结构调整。经过两、三年大规模翻建改造，“以住为主”的经营格局得到重大调整，餐饮经营已成为重要组成部分，并形成一定的规模。目前公司餐饮经营面积已达到1万多平方米，拥有不同档次的各类餐位3000多个，餐饮收入已占旅游服务业收入的32.59％。
2）抓好市场营销，积极开拓市场。为适应市场需求变化，各饭店针对所处的地理环境和各自优势，采取了灵活的营销策略。努力建设新的客源基地，扩大对周边省、市和各类专业会议的客源吸收。面对假日经济带来的商机，在龙年春节、“五一”和“十一”旅游黄金周中，各分公司加大促销力度，适时进行形式多样的促销活动，努力增加经营收入。
3）全面加强企业基础管理。公司针对各分公司实际情况，实行了领导分工联点负责制，实行“一店一策”，保证经营责任指标的完成。尤其对一些经营不善的单位，进行了全面的经营指导和监督管理。
4）巩固和发展石油基地建设。为确保石油基地成为公司稳定的利润来源，公司一方面投入人力、物力、财力对原有的油井加强维修保养力度，延缓减产，同时积极做好开拓新的石油开采区的各项准备工作。
2、公司财务状况
公司财务状况简表：
单元：元
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 增减（％）
总资产 440,969,019.93 345,784,951.53 27.53
长期负债 30,000,000.00 52,114,523.83 －42.43
股东权益 359,141,661.81 237,033,632.99 51.52
项 目 2000年1月1日至 1999年1月1日至 增减(％)
2000年12月31日 1999年12月31日
主营业务利润 78,554,215.37 58,226,446.42 34.91
净利润 16,600,560.82 15,565,682.64 6.65
1）总资产比年初数增加95,184,068.40元，主要是配股资金到位，货币资金增加。
2）长期负债比年初数减少22,114,523.83元，主要是归还银行贷款。
3）股东权益比年初数增加122,108,028.82元，主要是由于配股后股本、资本公积金增加及2000年实现的净利润。
4）主营业务利润较上年同期增加20,327,768.95元，主要是由于主营业务收入增加。
5）净利润较上年同期增加1,034,878.18元，主要是由于主营业务利润增加。
3、公司投资情况
1）报告期内，公司前次募集资金的项目胜利饭店改扩建工程、解放饭店改扩建工程、小寨饭店前期改造工程、石油开采工程追加投资项目已全部完工并投入使用。本报告期共募集资金122,415,300元，扣除发行费用3,500,000元后，实际可利用资金118,915,300元，该部分资金于2000年3月24日到帐，截止报告期末，募集资金项目使用情况见下表：
单位：万元
序号 项目名称 计划投 计划完 实际投 投资 说 明
资金额 成时间 入资金 回收期
1 组建西安城墙旅游 该项目由于西安环城建设旅
开发有限责任公司 3000 2001年 0 2.9年 游开发总公司正在进行体制
改革，实际的进展缓慢，公
司尚未投入。
2 楼观台宗圣宫旅
游景点开发建设项目 2920 2002年 0 4.33年 该项目由于周至县政府与陕
西省、西安市有关部门正在
协调有关楼观台旅游资源的
归属问题，且该景点的建设
涉及到楼观台森林公园的整
体规划以及西安到楼观台环
山公路建设的问题，所以公
司尚未投入资金开发。
3 白鹿原旅游景区 该项目已作为公司第三届董
事会第三次会议的拟变更
开发建设工程项目 2970 2001年 0 3.49年 募集资金项目的议案，将于
近期审议，有关事项待会议
后公告。
4 小寨饭店综合技
术改造项目 2979 2001年 配股资金到位后实 3.8年 该项目按照募集资金计划投
际投入201.53万元， 入安排，原2000年计划投入
利用配股资金还配 2000万元改造，截至目前实
股资金到位前该项 际用于该项目的配股资金
目的贷款10,441,395.65 12,456,695.65，剩余尚未
元。 投入的资金按有关要求存入
银行，待公司对尚未改造部
分的改造方案做出调整后再
投入，现各项工作正在积极
准备。
5 珍珠泉酒店 805 2000年 配股资金到位后实 4.7年 该项目按照募集资金计划投
整体改造项目 际投入10.26万元， 入安排，原2000年计划投入
利用配股资金归还配 805万元改造，截至目前实
股资金到位前该项目 际用于该目的配股资金的贷
款7,715,808.11元。 7818435.31元，结余
23,159.89按有关要求存入
银行，待公司董事会做出决
议、报股东大会批准后投入
其他项目。
2）报告期内，非募集资金投资的项目有：
单位：万元
投资项目 本期投资 完成进度
照相馆后楼改造工程 1,448,982.18 90％
关中饭店改造工程 1,585,788.69 90％
长乐旅社改造工程 343,073.98 90％
珍珠泉酒店后楼改造工程 966,307.80 100％
解放饭店燃油锅炉工程 872,864.27 70％
4、宏观政策、经营环境变化影响
随着我国西部大开发的实施，西安作为西部“桥头堡”的作用愈来愈明显，这将有利于酒店、餐饮业的发展。假日经济的稳定发展，对公司传统服务业的经营也有积极的促进作用。我国加入WTO后，将允许外国独资酒店类企业逐步进入中国市场。外企先进的管理经验、雄厚的资金实力和灵活多样的市场策略，必然进一步加剧西安地区旅游服务业市场的竞争，将对公司今后经营产生一定的影响。
5、2001年业务发展规划
新的年度，公司将认真贯彻落实“以旅游业为基础，巩固和发展石油基地，加速向高科技领域渗透，最终形成以旅游、科技为主导的双轮驱动”的发展战略。
1）加速调整，壮大旅游主导产业。公司将加大力度，加快对西安城墙投资项目的运作，同时对正在进行的经营结构调整项目，抓好经营组织和磨合，实现预期效益。
2）强化管理，增强企业竞争力。公司将本着创新、务实原则，着力于机制创新、管理创新，尽快使服务、质量、品种有一个突出进步，创特色、树品牌，进一步扩大市场占有率。
3）积极渗透，实现科技产业发展。抓紧对项目的进一步考察论证，并组织实施，为实现科技产业发展探索经验。
4）继续加强营销体系建设。针对市场竞争形势，公司将继续完善营销策略，充实营销骨干，加强网络建设，以进一步开拓市场，提高效益。
6、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内第二届董事会共召开四次会议：
1）西安旅游（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2000年2月29日上午在公司会议室召开，会议经表决，形成以下决议：一、同意公司《“资产减值准备金”内部控制制度》；二、同意公司总经理《1999年度计提资产减值准备的报告》；三、同意公司抵押贷款计划。
2）西安旅游（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2000年3月26日上午在公司二楼会议室召开，经表决，会议形成以下决议：1、通过公司《1999年度报告文本及摘要》；2、通过公司《1999年度利润分配及分红派息预案》：一九九九年未分配利润不分配、不进行资本公积金转增股本，该预案尚须报99年度股东大会审议；3、通过《一九九九年度总经理工作报告》；4、通过公司《一九九九年度财务决算、二OOO年度财务预算》。另外，有关公司1999年度股东大会的召开时间、地点及议题将另行公告。
此次会议决议公告于2000年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
3）西安旅游（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2000年5月19日上午在公司会议室召开，会议经表决，形成以下决议：一、决议将合资组建江苏经天网络投资有限公司的议案提交股东大会表决；并建议股东大会授权董事会全权决定与该投资项目有关的事宜；二、决定召集1999年度股东大会；三、同意对公司部分高级管理人员的职务调整。
此次会议决议公告于2000年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
4）西安旅游（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2000年6月14日下午在公司会议室召开，会议经表决，形成以下决议：公司董事会于2000年6月9日收到第二大股东江苏省铁路实业有限公司（该公司持有本公司3000股法人股，占本公司总股本的17.9％）关于一九九九年度股东大会的提案，经审核，同意将该提案提交一九九九年度股东大会表决审议。该提案内容如下：根据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及有关法律、法规，提议将公司监事由原来公司章程规定的7名增加至9名，并对公司章程中的相应条款进行修改。
此次会议决议公告于2000年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
报告期内第三届董事会共召开二次会议：
1）西安旅游（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2000年6月23日下午在公司会议室召开，受股东大会委托，会议由马中秋先生召集。经表决，通过以下决议：一、选举马中秋先生为公司第三届董事会董事长，选举蔡建新先生、沈金法先生为公司第三届董事会副董事长；二、继续聘任蔡建新先生为公司总经理；三、继续聘任刘建利先生为公司董事会秘书；四、经公司总经理蔡建新先生提名，第三届董事会聘任王西定先生、刘春霞女士、张立地先生为公司副总经理、聘任任智荣先生为公司财务部经理。
此次会议决议公告于2000年6月24日在《中国证券报》上刊登。
2）西安旅游（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2000年8月7日（星期一）上午在胜利饭店三楼会议室召开。会议经过审议表决，形成以下决议：1、审议通过了《公司2000年度中期财务报告》；2、审议通过了《公司2000年度中期利润分配预案、公积金转增股本预案》：2000年中期未分配利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。3、审议通过了《公司2000年度中期报告及摘要》。
此次会议决议公告于2000年8月10日在《中国证券报》上刊登。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会能够积极、认真地完成股东大会的决议和股东大会的授权事项，能够严格按照股东大会决定的授权额度和审批程序执行项目投资和资本运营项目的审批。报告期内，董事会认真完成配股工作的继续申报工作，公司1999年度配股于2000年元月十六日获得证监会[2000]6号文批准，于2000年3月3日实施了该方案，3月28日，完成了股权变更手续，配股新增可流通股份于4月17日上市交易。报告期内，公司董事会完成了换届工作，新老董事会顺利完成交接工作，根据深交所要求，第三届董事会成员签署了《董事声明及承诺》。
7、公司高级管理人员及员工情况
1）报告期内，经公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员。
2）现任董事、监事、高级管理人员情况：
姓 名 职务
性别 年龄 任 职 持股数(股) 年度报酬(元)
年初数 变动 年未数
马中秋 董事长
男 56 2000.6——2002.6 10200 3060 13260 31788
蔡建新 副董事长、总经理
男 50 2000.6——2002.6 10200 3060 13260 31608
王西定 董事、副总经理
男 44 2000.6——2002.6 0 0 0 18468
刘春霞 董事、 副总经理
女 46 2000.6——2002.6 200 60 260 18648
张立地 董事、 副总经理
男 48 2000.6——2002.6 6800 2040 8840 20088
赵喜才 董事、 党委副书记
男 47 2000.6——2002.6 0 0 0 16968
刁振飞 董事
男 39 2000.6——2002.6 0 0 0 0
沈金法 董事
男 39 2000.6——2002.6 0 0 0 0
顾荣忠 董事
男 38 2000.6——2002.6 0 0 0 0
刘建利 董事会秘书
男 29 2000.6——2002.6 0 0 0 14088
王繁林 监事、监事会主席
男 54 2000.6——2002.6 6800 2040 8840 20088
吕双月 监事、纪委书记
男 51 2000.6——2002.6 6800 2040 8840 20268
丁国新 监事
男 49 2000.6——2002.6 0 0 0 0
孙 平 监事
男 37 2000.6——2002.6 0 0 0 11508
杜光耀 监事
男 41 2000.6——2002.6 0 0 0 9600
王志明 监事
男 49 2000.6——2002.6 1700 510 2210 12472
张 韧 监事
女 46 2000.6——2002.6 0 0 0 13248
王亚铭 监事
男 29 2000.6——2002.6 0 0 0 0
李爱玲 监事
女 34 2000.6——2002.6 510 153 663 8353
注：报告期内，按照本公司1999年度配股方案的要求，上述董事、监事股份变动系参与配股所致，该部分股份按有关规定冻结。
公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬超过30000 元的有2人；在20000～29999元之间的有 3人；在10000～19999元之间的有7 人；在9999元以下的有 7人。
3）报告期内，经公司第三届董事会第一次会议同意，继续聘任蔡建新先生为公司总经理。
4）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休人数情况：
目前，公司共有员工2274人。其中在岗1746人，不在岗528人，离退休821人；教育程度：大学本科以上33人，大专200人，中专186人，初中以下516人；专业构成：高级职称8人，中级职称73人，初级职称62人，技师以上17人，高级工70人，中级工463人，初级工778人。
8、本年度利润分配预案、公积金转增股本方案
2000年实现净16,600,560.82元，按10％提取法定盈余公积金1,660,056.08元，按5％提取法定公益金830,028.04元，加上以前年度未分配利润41,247,615.87元，可供股东分配的利润55,358,092.57元，以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计13,407,832.00元。未分配利润留待以后分配。2000年不进行资本公积金转增股本。以上预案尚须公司股东大会审议同意后实施。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况简介
本年度监事会成员出席了报告期内历次股东大会和列席了历次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议进行了监督，认为公司年度内股东大会及董事会的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，所做决议有效。年度内监事会还另行召集了一次会议，会议情况如下：西安旅游（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议于2000年6月23日上午在胜利饭店三搂会议室召开，受股东大会委托，会议由王繁林先生主持。会议经表决，选举王繁林先生为第三届监事会主席。
2、监事会工作报告
1）公司运作规范，董事会按照股东大会决议要求，切实履行各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2）本年度公司未发生收购、出售资产行为，未发现任何内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失行为。
3）公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4）年度内公司无重大违规违纪及相关诉讼事项发生。
二OOO年，公司监事会对董事会、经理在公司经营管理方面提出以下建议：1、做好配股资金使用和配股项目落实工作，以丰厚的利润回报股东。2、积极向高科技领域渗透，为公司寻找新的利润增长点。
七、重大事项
1、公司拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：2000年实现净利润16,600,560.82元，按10％提取法定盈余公积金1,660,056.08元，按5％提取法定公益金830,028.04元，加上以前年度未分配利润41,247,615.87元，可供股东分配的利润55,358,092.57元，以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计13,407,832.00元。未分配利润留待以后分配。2000年不进行资本公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案：公司于2000年6月23日上午8：30在西安市胜利饭店后二楼会议室召开一九九九年度股东大会，通过了1999年度利润分配及分红派息方案：公司1999年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。该事项公告刊登在2000年6月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
3、公司1999年度配股方案，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗6号文《关于西安旅游（集团）股份有限公司申请配股的批复》核准通过，以1998年末总股本为基数，向全体股东配售17,487,900.00普通股，其中国家股股东配售5,247,900股、社会公众股股东配售12,240,000股、法人股放弃配股（每股面值为人民币1.00元）。此次配股完成后，公司注册资本变更为167,597,900元。截止2000年3月28日，公司增加投入资本17,487,900元，变更后的投入资本总额为118,915,300元，其中：股本17,487,900元，资本公积101,427,400元。该事项公告分别刊登在2000年2月19日、2000年4月13日《中国证券报》和《证券时报》上。
4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、报告期内公司无收购资产及吸收合并事项发生。
6、关联方及关联交易事项同财务报表附注中的一致，请参阅财务报表附注第㈧项。
7、公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司在人员、资产、财务上“三分开”。
8、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
9、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
10、经公司1999年度股东大会审议通过，公司续聘西安希格玛会计师事务所为公司财务审计机构，报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。该事项公告刊登在2000年6月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
11、报告期内公司无应当披露的重大合同、担保、抵押等事项发生。
12、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况发生。
13、在本报告期内，江苏省铁路实业有限公司，先后与西安珍珠泉健身娱乐有限公司、江苏省大邦化工实业有限公司、西安秦歌工贸有限责任公司、泾阳县三星建材厂、无锡市电力线缆厂、西安解放饭店青年商店、西安江洋商贸公司等七家公司签定股份转让协议，共受让公司30,000,000股法人股，成为公司的第二大股东。该事项公告刊登在2000年4月8日《中国证券报》及《证券时报》上。
14、报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。
八、财务报告
1、公司财务报告经西安希格玛会计师事务所注册会计师师文军、蒙玲审计，并出具了无保留意见的审计报告（希会审字（2001）第198号）。
2、财务报表（见后）
1）资产负债表
2）利润表
3）利润分配表
4）现金流量表
西安希格玛有限责任会计师事务所
Xi"an XIGEMA Certified Public Accountant Firm Limited
希会审字（2001）第198号
审 计 报 告
西安旅游(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并及母公司资产负债表、2000年度合并及母公司利润表、利润分配表、2000年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送件：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注
西安希格玛会计师事务所 中国注册会计师：师文军
中国·西安 中国注册会计师：蒙 玲
二00一年三月二日
3、会计报表附注
㈠公司简介
西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）是一九九三年十一月八日经西安市经济体制改革委员会市体改字（1993）96号文批准设立的股份有限公司，一九九四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注册号为29424149的《企业法人营业执照》。一九九六年七月二十六日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）128、129文件批复发行社会公众股A股2236万股（其中向内部职工配售76万股），于一九九六年九月二十六日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九七年九月十五日实施资本公积每10股转增7股方案后总股本为15,011万股。2000年三月二十八日向全体股东配售1,748.79万股，配股后总股本16,759.79万股。
公司在中国境内设有十二个分公司，一个全资子公司，一个控股子公司。
公司注册资本为：人民币壹亿陆仟柒佰伍拾玖万柒仟玖佰元整（RMB167,597,900.00）。
公司经营范围：
主营：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。分支机构经营旅游服务。
兼营：资源开发、技术开发。
公司法定地址：西安市环城南路16号。
公司2000年实现营业收入109,578,858.70元，实现利润总额19,530,071.55元，各项经济指标名列西安市旅游服务行业前列。
㈡公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》及有关会计准则。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、合并会计报表的编制方法：按财政部《合并会计报表暂行规定》及有关文件规定进行，以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表为合并依据。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。
6、现金等价物的确定标准：确认标准为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法：
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益类帐项。应收款项一年以内的按5％计提，一年以上二年以下的按10％计提，二年以上三年以下的按15％计提，三年以上的按20％计提。
8、存货核算方法：
⑴存货分类：库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、物料用品、燃料、包装物。
⑵存货按实际成本计价，成本结转采用加权平均法，低值易耗品采用五五摊销法核算。
本公司的存货按期末实际盘点情况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照成本与市价孰低的原则计价，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
9、长期投资及其计价：公司对外长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。
⑴长期股权投资： 公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算。 对持股在50％以上的企业列入编制合并会计报表范围。
⑵长期债权投资：按实际支付的价款核算，并按照权责发生制原则计算应计利息。
“长期投资减值准备”按帐面价值与可收回金额差额计价。以单项投资为基础，计算并确定长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法：
⑴固定资产的标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、设备等；对于不属于生产经营主要设备，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的物品，也作为固定资产。
⑵固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。
⑶固定资产计价及折旧：固定资产以实际成本计价，预计残值率5％，采用直线法计提折旧。
固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类 别 年 限 年折旧率％
房屋及建筑物 25—45 3.80—2.11
通用设备 8—16 11.88—5.94
专用设备 5—8 19.00—11.88
运输设备 7—10 13.57—9.50
11、在建工程核算方法：按实际成本核算。工程借款发生的利息支出在固定资产尚未交付使用前发生的计入在建工程，在建工程完工并交付使用后转为固定资产。
12、开办费的核算办法：按实际成本计价，核算公司在筹建期间发生的费用，从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。
13、长期待摊费用核算方法：核算公司已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的除开办费以外的其他各项费用，其摊销采用直线法。
14、收入确认原则：
⑴商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
⑵提供劳务：劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认收入；其中按完工百分比法确认相关的劳务收入，按制度规定的条件确认。
⑶他人使用本公司资产取得收入，利息收入按时间和适用利率计算确定；使用费收入按合同或协议规定计算确定。
⑷其他业务收入，与主营业务收入实现原则相同。
15、所得税会计处理方法：采用应付税款法。
㈢税项
税 种 税 率
增值税 17％
营业税 5％
城市维护建设税 按增值税、营业税应纳税额的7％计缴
教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的3％计缴
企业所得税＊ 15％
其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳
说明：根据西安市财政局市财税（1996）172号文批复，本公司自上市之日起按33％的统一税率缴纳企业所得税，再由财政返还应纳所得税额的18％，企业实际税负为15％，返还部分并入税后利润。
㈣控股子公司及合营企业
被投资单位名称 注册资本（万元） 经营范围 本公司投资额 持股比例 是否合并
杏子川天马钻采公司 65 石油开采及销售 65 100％ 是
北京网泰信安软件 200 计算机技术开发、
有限责任公司 网络技术服务、销售 120 60％ 是
2000年合并报表范围发生变化：
2000年12月本公司投资120万元，其他股东投资80万元，注册成立北京网泰信安软件有限责任公司。该公司注册资本200万元，本公司投资额占其注册资本的60％，2000年度将该公司纳入合并范围。
㈤合并会计报表主要项目注释
1、货币资金 单位：人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 214,991.30 226,498.39
银行存款 83,466,670.13 175,798,401.59
其他货币资金 101,100.00 313,747.53
合 计 83,782,761.43 176,338,647.51
说明：货币资金增加110.47 ％，主要是公司配股资金到位。
2、应收帐款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 5,193,839.84 69.70 259,691.99 10,680,940.90 84.07 534,047.05
1—2年 1,367,883.71 18.36 136,788.37 229,527.16 1.81 22,952.72
2—3年 335,298.89 4.50 50,294.83 985,027.96 7.75 147,754.19
3年以上 554,090.89 7.44 110,818.18 809,256.59 6.37 161,851.32
合 计 7,451,113.33 100.00 557,593.37 12,704,752.61 100 866,605.28
应收帐款前五名单位: 单位：人民币元
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
安塞县石油开发服务总公司 7,359,929.70 2000 欠石油结算款
兴平物产责任公司 538,921.00 1998 欠货款
奥博翠华公司 120,000.00 2000 欠会议费
西安市质检站 72,900.00 2000 欠会议费
劳动局质检站 55,657.00 2000 欠会议费
合 计 8,147,407.70
说明：应收帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 29,219,936.50 76.00 1,460,996.83 4,404,252.84 11.14 220,212.64
1—2年 1,624,861.89 6.71 162,486.19 26,775,734.23 67.74 2,677,573.42
2—3年 5,760,653.10 14.98 864,097.96 2,787,789.12 7.05 418,168.37
3年以上 887,537.45 2.31 177,507.49 5,562,050.95 14.07 1,112,410.19
合 计 37,492,988.94 100.00 2,665,088.47 39,529,827.14 100 4,428,364.62
说明：其他应收款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
其他应收款前五名单位:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安饮食公司 24,200,027.41 1999 借款
西安旅游集团有限责任公司 3,166,936.79 1999－2000 1999年－2000年离退
休人员费用
西安宏府房地产开发有限公司 281,528.76 2000 购房款
惠群集团公司 100,000.00 1997 往来款
市供电局 77,416.45 2000 预付电费
合 计 27,825,909.41
4、预付帐款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 占总额比例％ 期 末 数 占总额比例％
1年以内 2,883,260.76 23.15 6,960.00 0.07
1—2年 9,569,277.31 76.85 2,058,365.28 21.69
2－3年 7,424,006.41 78.24
3年以上
合 计 12,452,538.07 100.00 9,489,331.69 100.00
预付帐款前五名单位: 单位：人民币元
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
泾阳五处建筑公司 4,522,714.31 1998－1999 装潢款未结算
高陵县第二建筑公司 2,491,195.00 1998－2000 装潢款未结算
广东华侨建筑公司 1,140,000.00 1999 装潢款未结算
能太水处理装备公司 314,565.40 1999 装潢款未结算
长城装饰公司 300,000.00 1999 装潢款未结算
合 计 8,768,474.71
说明：预付帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
5、待摊费用 单位：人民币元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
⑴94年期初存货进项税 312,664.98 312,664.98
⑵家具用具 315,858.16 7,396.64 319,801.80 3,453.00
⑶保险费 77,320.54 302,380.50 195,072.66 184,628.38
⑷修理费 163,289.21 105,380.00 258,669.21 10,000.00
⑸养路费 840.00 13,860.00 14,700.00 0.00
⑹广告费 102,000.00 5,670.00 107,670.00 0.00
⑺土地及房产税 31,551.43 653,375.49 663,067.38 21,859.54
⑻报刊杂志 17,881.20 41,620.03 17,881.20 41,620.03
⑼装修费 132,269.45 124,000.36 248,994.71 7,275.10
⑽其他 209,991.78 2,479,381.62 2,670,095.04 19,278.36
合 计 1,363,666.75 3,733,064.64 4,495,952.00 600,779.39
6、存 货 单位：人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
⑴库存商品 1,805,563.43 1,057,989.33 990,398.27 735,693.65
⑵在 产 品 0.00 0.00 1,149,390.69 0.00
⑶原 材 料 1,654,578.07 200,000.00 993,484.87 198,315.06
⑷低值易耗品 4,967,139.39 398,147.19 4,563,650.76 442,735.72
⑸物料用品 1,083,878.71 18,199.18 955,689.01 129,073.29
⑹燃 料 0.00 113,793.20 0.00
⑺包 装 物 0.00 0.00 0.00
合 计 9,511,159.60 1,674,335.70 8,766,406.80 1,505,817.72
说明：确定存货跌价准备依据：根据公司期末存货实际盘点情况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照成本与市价孰低的原则计价。
7、长期投资
⑴ 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 75,000.00 75,000.00
长期债权投资 50,643.50 50,643.50
合 计 125,643.50 125,643.50
⑵长期股权投资 单位：人民币元
其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 投资起止 占被投资单位
注册资本比例 减值准备 备注
中国改革实业股份有限公司 75,000.00 无 6％
考虑到公司目前对该单位投资数额不大，且被投资单位经营状况良好，所以长期股权投资暂不提取长期投资减值准备。
⑶长期债权投资 单位：人民币元
债券投资
债券种类
面 值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末利息 减值准备 备注
电力债券
31,500.00 31,500.00 2002年 7,125.50 7,125.50
特种国债
7,000.00 15％ 7,000.00 已到期 4,105.40 4,105.40
国库券
640.00 640.00 已到期 272.60 272.60
合 计
39,140.00 39,140.00 11,503.50 11,503.50
8、固定资产及累计折旧 单位：人民币元
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原价：
房屋建筑物 144,920,487.32 4,595,290.36 22,151,393.11 127,364,384.57
通用设备 48,548,538.22 9,895,205.92 1,010,218.23 57,433,525.91
运输设备 6,591,126.87 1,021,240.50 830,213.80 6,782,153.57
专用设备 21,030,596.28 937,157.16 21,967,753.44
合 计 221,090,748.69 16,448,893.94 23,991,825.14 213,547,817.49
累计折旧：
房屋建筑物 21,687,758.68 4,183,357.45 446,302.15 25,424,813.98
通用设备 13,995,566.35 3,646,683.84 714,503.84 16,927,746.35
运输设备 2,625,430.63 561,838.02 356,163.62 2,831,105.03
专用设备 5,632,316.56 3,544,089.51 9,176,406.07
合 计 43,941,072.22 11,935,968.82 1,516,969.61 54,360,071.43
净 值 177,149,676.47 4,512,925.12 22,474,855.53 159,187,746.06
说明: 本期在建工程转入 11,424,192.95元。
9、在建工程 单位：人民币元
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转入 其他
固定资产数
1.石油开采工程 540,500.00 1,060,500.54 0.00
2.小寨饭店前期改造工程 12,679,311.13 1,882,963.18 7,633,209.35
3.小寨饭店综合技术改造项目 2,015,280.04 0.00
4.照像器材商店改造工程 171,696.44 0.00 171,696.44
5.照像馆后楼建造工程 1,448,982.18 1,166,930.18
6.珍珠泉酒店后楼改造工程 712,627.20 966,307.80 888,935.00
7.珍珠泉酒店整体改造项目 102,627.20 0.00
8.关中饭店改造工程 982,344.76 1,585,788.69 1,233,798.00
9.长乐旅社改造工程 343,073.98 329,623.98
10.解放饭店燃油锅炉工程 872,864.27 0.00
合 计 15,086,479.53 10,278,387.88 11,424,192.95
续上表：
工程名称 减少数 期 末 数 主要资金来源 工程进度
固定资产数
1.石油开采工程 0.00 1,601,000.54 其他 80％
2.小寨饭店前期改造工程 6,929,064.96 0.00 募股贷款 100％
3.小寨饭店综合技术改造项目 0.00 2,015,280.04 配股 10％
4.照像器材商店改造工程 0.00 0.00 贷款 100％
5.照像馆后楼建造工程 276,052.00 6,000.00 贷款 90％
6.珍珠泉酒店后楼改造工程 790,000.00 0.00 贷款 100％
7.珍珠泉酒店整体改造项目 0.00 102,627.20 配股 5％
8.关中饭店改造工程 1,027,997.48 306,337.97 贷款 90％
9.长乐旅社改造工程 0.00 13,450.00 自有 90％
10.解放饭店燃油锅炉工程 0.00 872,864.27 自有 70％
合 计 9,023,114.44 4,917,560.02
说明：在建工程利息资本化金额：期初758,236.36元，本期增加436,616.25元，本期转出1,127,766.05元，期末67,086.56元。
在建工程减少67.40％，主要是工程完工交付使用。
10、长期待摊费用 单位：人民币元
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修支出 3,224,583.67 34,732,054.74 4,909,670.60 33,046,967.81
电力增容 625,416.40 0.00 105,558.24 519,858.16
中继线 462,133.73 0.00 89,473.68 372,660.05
物料用品 1,115,425.82 666,345.02 460,947.61 1,320,823.23
其 他 201,971.92 113,247.38 101,592.83 213,626.47
合 计 5,629,531.54 35,511,647.14 5,667,242.96 ,473,935.72
说明：长期待摊费用比年初数增加530.14％，主要是由于基建单位装修工程完工转入。
11、开办费 单位：人民币元
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
536,409.91 156,553.86 157,786.66 535,177.11
12、短期借款 单位：人民币元
借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注
抵押借款
担保借款 10,300,000.00 100,000.00
信用借款 12,200,000.00 200,000.00
合 计 22,500,000.00 300,000.00
说明：短期借款减少98.67％，主要是公司归还银行贷款。
13、应付帐款 单位：人民币元
期 初 数 期 末 数
4,437,249.06 4,731,999.28
说明：应付帐款中无欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
14、预收帐款 单位：人民币元
期初数 期末数
12,512,798.45 10,813,765.38
说明：预收帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利 单位：人民币元
投资者名称 性 质 期末数 欠付原因
西安旅游集团有限责任公司 国家股利 5,084,632.00 未支付
法人企业 法人股利 4,152,195.25 未支付
个人 个人股利 4,426,852.53 未领取
合 计 13,663,679.78
说明：应付股利增加218.31％，是由于2000 年度分红预案尚未实施。
16、未交税金 单位：人民币元
税 种 期 初 数 期 末 数
营 业 税 402,092.49 725,205.96
城 建 税 28,283.99 44,879.98
增 值 税 175,000.26 140,480.70
房 产 税 119,109.00 141,291.36
企业所得税 －1,413,606.36 －1,039,659.49
个人所得税 6357.97 2,742.46
土地使用税 6,092.00 1,104.00
筵席税 532.60 337.93
合 计 －676,138.05 16,382.90
17、其他应付款 单位：人民币元
期初数 期末数
11,803,123.36 19,633,343.04
说明：其他应付款中无欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、预提费用 单位：人民币元
类 别 期 初 数 期 末 数 结存原因
利 息 979,266.48 229,347.81 未结算
修理费 16,000.00 318,293.32 未结算
水电费 51,822.20 130,000.00 未结算
电路改造 74,000.00 74,000.00 未结算
占道费 0.00 0.00 未结算
劳 保 100,688.80 46,348.60 未结算
房 租 29,052.30 0.00 未结算
其 他 36,862.30 76,936.47 未结算
合 计 1,287,692.08 874,926.20
19、长期借款 单位：人民币元
借款单位 金 额 借款期限 年利率％ 借款条件
市建行城中支行 30,000,000.00 4年 6.33 抵押
合 计 30,000,000.00
20、住房周转金 单位：人民币元
期初数 期末数
5,114,523.83 0.00
说明：根据财政部财企[2000]295号和财会字[2000]12号文，将住房周转金转入其他应付款。
21、股 本 单位：万股
本次变动前增减（＋，－）
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一.尚未流通股份
其中:
国家拥有股份 5831.00 524.79 524.79 6355.79
境内法人持有股份 5100.00 5100.00
尚未流通股份合计 10931.00 524.79 524.79 11455.79
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股 4080.00 1224.00 1224.00 5304.00
三.股份总数 15011.00 1748.79 1748.79 16759.79
说明:经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗6号文《关于西安旅游（集团）股份有限申请配股的批复》同意向全体股东配售17,487,900.00股普通股，其中国家股股东配售5,247,900.00股、社会公众股东配售12,240,000.00股（每股面值为人民币1.00元）。
22、资本公积 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 24,091,262.55 101,427,400.00 125,518,662.55
资产评估增值
合 计 24,091,262.55 101,427,400.00 125,518,662.55
说明：经中国证券监督委员会核定的《西安旅游（集团）股份有限公司1999年A股配股说明书》规定配股价格为每股7.00元，募集资金为122,415,300.00元，扣除费用总额3,500,000.00元后，增加股本17,487,900.00元，股本溢价101,427,400.00元。
23、盈余公积 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10,787,387.05 1,660,056.08 12,447,443.13
公益金 5,393,693.52 830,028.04 6,223,721.56
任意盈余公积 5,403,674.00 0.00 5,403,674.00
合 计 21,584,754.57 2,490,084.12 24,074,838.69
24、未分配利润 单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 41,247,615.87 16,600,560.82 15,897,916.12 41,950,260.57
说明：根据董事会决议，2000年度分红预案：按每股0.08元派发现金股利。
25、营业费用 单位：人民币元
项 目 本期数 上期数
营业费用 44,388,885.82 30,240,802.87
说明：营业费用较上年同期增加46.78％，主要是折旧费、水电费、燃料费、工资、物料消耗增加。
26、财务费用 单位：人民币元
类别 本期数 上期数
利息支出 1,920,634.65 3,482,089.88
减:利息收入 1,596,070.74 4,709,759.32
其他 10,264.28 112,382.50
合 计 334,828.19 －1,115,286.94
27、其他长期资产100,000.00元，系西安国内旅行社质量保证金。
28、支付的其他与经营活动有关的现金21,571,524.58元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。
29、无支付其他与筹资活动有关的现金。
30、无支付其他与投资活动有关的现金。
㈥母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款 单位：人民币元
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 1,419,789.96 38.61 259,691.99 3,321,011.20 62.14 534,047.05
1—2年 367,883.71 10.00 136,788.37 229,527.16 4.29 22,952.72
2—3年 335,298.89 9.12 50,294.83 985,027.96 18.43 147,754.19
3年以上 1,554,090.89 42.27 110,818.18 809,256.59 15.14 161,851.32
合 计 3,677,063.45 100.00 557,593.37 5,344,822.91 100 866,605.28
说明：应收帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
应收帐款前五名单位： 单位：人民币元
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
兴平物产责任公司 538,921.00 1998 欠货款
奥博翠华公司 120,000.00 2000 欠会议费
西安市质检站 72,900.00 2000 欠会议费
劳动局质检站 55,657.00 2000 欠会议费
澄城烟厂 47,926.00 2000 欠会议费
合 计 835,404.00
2、长期投资
⑴ 单位：人民币元
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备
杏子川天马钻采公司
25,454,303.10 5,920,036.68 24,804,303.10 6,570,036.68
北京网泰信安软件
有限责任公司
1,200,000.00 1,200,000.00
长期股权投资
75,000.00 75,000.00
长期债权投资
50,643.50 50,643.50
合 计
25,579,946.60 7,120,036.68 24,804,303.10 7,895,680.18
⑵长期股权投资
其他股权投资 单位：人民币元
被投资单位名称 投资金额 投资起止 占被投资单位 减值准备 备注
注册资本比例
杏子川天马钻采公司 650,000.00 无 100％
北京网泰信安软件有限 1,200,000.00 2000.12.11－2050.12.11 60％
责任公司
中国改革实业股份有限公司 75,000.00 无 6％
1、杏子川天马钻采公司股东权益本期增加5,920,036.68元，本期减少24,804,303.10元。累计增加31,374,339.78元，累计减少24,804,303.10元。
2、北京网泰信安软件有限责任公司于2000年12月11日注册成立，注册资本200万元，本公司投资120万元。该公司主要从事计算机技术开发、咨询、培训，网络技术服务；销售；电子计算机。
3、考虑到公司目前对中国改革实业股份有限公司投资数额不大，且被投资单位经营状况良好，所以长期股权投资暂不提取长期投资减值准备。
⑶长期债权投资
债券投资 单位：人民币元
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期 期末利息 减值 备注
收利息 利息 准备
电力债券 31,500.00 31,500.00 2002年 7,125.50 7,125.50
特种国债 7,000.00 15％ 7,000.00 已到期 4,105.40 4,105.40
国库券 640.00 640.00 已到期 272.60 272.60
合 计 39,140.00 39,140.00 11,503.50 11,503.50
3、投资收益 单位：人民币元
项目 本年发生数 合计
成本法 权益法
杏子川天马钻采公司 5,920,036.68 5,920,036.68
4、主营业务收入和成本 单位：人民币元
种类 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
客房业务 35,866,428.61 47,529,887.55 0.00
餐饮业务 13,142,625.54 30,990,183.83 8,750,758.23 18,430,818.70
洗浴业务 2,097,018.49 4,442,718.65 0.00 0.00
照相业务 5,873,704.23 4,787,804.26 1,003,294.30 1,091,770.41
旅游业务 2,328,454.50 1,393,457.29 1,867,286.61 637,896.62
租赁业务 3,704,368.84 5,535,640.80 0.00 0.00
装潢业务 3,906,295.20 414,473.11 2,338,832.59 55,224.88
合 计 66,918,895.41 95,094,165.49 13,960,171.73 20,215,710.61
说明：1、主营业务收入较上年同期增加42.10％，主要是客房及餐饮业务收入增加。
2、主营业务成本较上年同期增加44.81％，主要是餐饮业务成本增加。
㈦分行业资料
单位：人民币元
行 业 营业收入 营业成本
1999年 2000年 1999年 2000年
石油开采 13,730,279.47 14,484,693.21 4,706,035.81 5,360,628.80
旅游、服务业 66,918,895.41 95,094,165.49 13,960,171.73 20,215,710.61
合 计 80,649,174.88 109,578,858.70 18,666,207.54 25,576,339.41
续上表：
行 业 营业毛利
1999年 2000年
石油开采 9,024,243.66 9,124,064.41
旅游、服务业 52,958,723.68 74,878,454.88
合 计 61,982,967.34 84,004,519.29
㈧关联方关系及其交易的披露：
1、关联方关系
⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
西安旅游集团 西安市环城 国有资产经营；国际国 母公司 国有 蒿芒喜
有限责任公司 南路16号 内旅游接待服务；国内
贸易；旅游景点景区开
发；旅游纪念品的开发
销售等。
杏子川天马钻 陕西安塞 石油开采 子公司 国有 王西定
采公司 县城中街 及销售
北京网泰信安 北京安德里 计算机技术开发、网络 控股子公司 国有 蔡建新
软件有限责任 北街 技术服务、销售
公司
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
西安旅游集团有限责任公司 130,000,000.00 130,000,000.00
杏子川天马钻采公司 650,000.00 650,000.00
北京网泰信安软件有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
⑶存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
西安旅游集团有限责任公司 38.84％ 0.92％ 37.92％
杏子川天马钻采公司 100％ 100％
北京网泰信安软件有限责任公司 60％ 60％
㈨或有事项、承诺事项。
公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有损失，也不存在债务担保等承诺事项。
㈩重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(十一)资产负债表日后事项中的非调整事项。
本报告期内无发行股票和债券、巨额投资、自然灾害导致的资产损失等资产负债表日后事项中的非调整事项。
(十二)债务重组事项。
本报告期内无债务重组事项。
(十三)其他重要事项。
本公司2000年度利润分配预案、公积金转增股本预案如下：
2000年实现净利润16,600,560.82元，按10％提取法定盈余公积金1,660,056.08元，按5％提取法定公益金830,028.04元，加上以前年度未分配利润41,247,615.87元，可供股东分配的利润55,358,092.57元。
2000年度拟以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金13,407,832.00元。
2000年不进行资本公积金转增股本。
该预案尚须提交本公司2000年度股东大会审议通过后方可实施。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：一九九四年四月十八日
注册登记地点：西安市东大街315号
2、企业法人营业执照注册号：29424149
3、税务登记号码：610102294241490
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、报告期内公司股票主承销机构名称：1999年度配股主承销商华夏证券有限公司
6、会计师事务所名称：西安希格玛会计师事务所
办公地：西安市二府街31号
十、备查文件
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：
1、载有本公司董事长签名的2000年年度报告原本；
2、载有董事长、财务负责人亲笔签字的会计报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
西安旅游（集团）股份有限公司
2001年3月5日
资产负债表
编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
83782761.43 82789648.11 176338647.51 169455976.86
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
7451113.33 3677063.45 12704752.61 5344822.91
其它应收款
37492988.94 38057599.69 39529827.14 64898740.99
减：坏帐准备
3222681.84 3222681.84 5294969.9 5294969.9
应收帐款净额
41721420.43 38511981.3 46939609.85 64948594
预付帐款
12452538.07 12452538.07 9489331.69 9489331.69
应收补贴款
存货
9511159.6 9504995.6 8766406.8 8760242.8
减：存货跌价准备
1674335.7 1674335.7 1505817.72 1505817.72
存货净额
7836823.9 7830659.9 7260589.08 7254425.08
待摊费用
1363666.75 1363666.75 600779.39 600779.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
147157210.58 142948494.13 240628957.52 251749107.02
长期投资：
长期股权投资
75000 25529303.1 75000 7845036.68
长期债权投资
50643.5 50643.5 50643.5 50643.5
其它长期投资
长期投资合计
125643.5 25579946.6 125643.5 7895680.18
减：长期投资减值准备
长期投资净额
125643.5 25579946.6 125643.5 7895680.18
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
221090748.69 192966666.98 213547817.49 184486578.62
减：累计折旧
43941072.22 38157300.64 54360071.43 44977137.42
固定资产净值
177149676.47 154809366.34 159187746.06 139509441.2
工程物资
在建工程
15086479.53 14545979.53 4917560.02 3316559.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
192236156 169355345.87 164105306.08 142826000.68
无形及其它资产：
无形资产
开办费
536409.91 536409.91 535177.11 515319.16
长期待摊费用
5629531.54 5629531.54 35473935.72 35473935.72
其它长期资产
100000 100000 100000 100000
无形资产及其它资产合计
6265941.45 6265941.45 36109112.83 36089254.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
345784951.53 344149728.05 440969019.93 438560042.76
流动负债：
短期借款
22500000 22500000 300000 300000
应付票据
应付帐款
4437249.06 4437249.06 4731999.28 4731999.28
预收帐款
12512798.45 12512798.45 10813765.38 10813765.38
代销商品款
应付工资
678480.54 678480.54 918262.76 809368.16
应付福利费
-286519.26 -324282.86 -183097.12 -222191.62
应付股利
4292610.46 4292610.46 13663679.78 13663679.78
应付税金
-676138.05 -856127.14 16382.9 -129051.22
其它应交款
87498.07 87498.07 258095.9 258095.9
其它应付款
11803123.36 10385652.57 19633343.04 18404289.09
应付短期债券
预提费用
1287692.08 1287692.08 874926.2 788426.2
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
56636794.71 55001571.23 51027358.12 49418380.95
长期负债：
长期借款
47000000 47000000 30000000 30000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
5114523.83 5114523.83
其它长期负债
长期负债合计
52114523.83 52114523.83 30000000 30000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
108751318.54 107116095.06 81027358.12 79418380.95
少数股东权益：
少数股东权益
800000
股东权益：
股本
150110000 150110000 167597900 167597900
资本公积金
24091262.55 24091262.55 125518662.55 125518662.55
盈余公积
21584754.57 21584754.57 24074838.69 24074838.69
其中：公益金
5393693.52 5393693.52 6223721.56 6223721.56
未确认的外资损失
未分配利润
41247615.87 41247615.87 41950260.57 41950260.57
外币报表折算差额
股东权益合计
237033632.99 237033632.99 359141661.81 359141661.81
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
345784951.53 344149728.05 440969019.93 438560042.76
利润及利润分配表
编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
80649174.88 66918895.41 109578858.7 95094165.49
减：折扣与折让
主营业务收入净额
80649174.88 66918895.41 109578858.7 95094165.49
减：主营业务成本
18666207.54 13960171.73 25576339.41 20215710.61
主营业务税金及附加
3756520.92 3440975.66 5448303.92 5151130.02
二、主营业务利润
58226446.42 49517748.02 78554215.37 69727324.86
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
168372.28 168372.28 153862.49 153862.49
营业费用
30240802.87 30240802.87 44388885.82 44388885.82
管理费用
10824553.87 9585611.06 13781393.24 12622690.44
财务费用
-1115286.94 -1105294.61 334828.19 352110.01
三、营业利润
18108004.34 10628256.42 19895245.63 12209776.1
加：投资收益
6529738.79 5920036.68
期货损益
补贴收入
营业外收入
474176.04 417670.1 213879.39 213879.39
以前年度损益调整
减：营业外支出
269612.57 257812.57 579053.47 469112.47
分给外单位利润
四、利润总额
18312567.81 17317852.74 19530071.55 17874579.7
减：所得税
2746885.17 1752170.1 2929510.73 1274018.88
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
15565682.64 15565682.64 16600560.82 16600560.82
加：年初未分配利润
28016785.63 28016785.63 41247615.87 41247615.87
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
43582468.27 43582468.27 57848176.69 57848176.69
减：提取法定盈余公积金
1556568.27 1556568.27 1660056.08 1660056.08
提取法定公益金
778284.13 778284.13 830028.04 830028.04
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
41247615.87 41247615.87 55358092.57 55358092.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
13407832 13407832
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
41247615.87 41247615.87 41950260.57 41950260.57
现金流量表
编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 99359720.31 87858071.88
收取的租金 5333338.45 5333338.45
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1195067.08 29340.78
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 7318902.56 7234922.56
经营活动产生的现金流入小计 113207028.4 100455673.67
购买商品、接受劳务支付的现
金 28848175.85 28848175.85
经营租赁所支付的现金 189791.72 189791.72
支付给职工以及为职工支付的
现金 19236521.13 18827268.27
支付的增值税款 2429855.86 29305.37
支付的所得税款 2555491.85 900000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8661214.48 7618840.58
支付的其它与经营活动有关的
现金 21571524.58 19280472.95
经营活动产生的现金流出小计 83492575.47 75693854.74
经营活动产生的现金流量净额 29714452.93 24761818.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 104794.8 104794.8
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 104794.8 104794.8
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 11064255.84 9983897.35
权益性投资所支付的现金 1200000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 11064255.84 11183897.35
投资活动产生的现金流量净额 -10959461.04 -11079102.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 119715300 118915300
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 17281.82
筹资活动产生的现金流入小计 119732581.82 118915300
偿还债务所支付的现金 39200000 39200000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4061134.31 4061134.31
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2670553.32 2670553.32
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 45931687.63 45931687.63
筹资活动产生的现金流量净额 73800894.19 72983612.37
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 92555886.08 86666328.75
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 16600560.82 16600560.82
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1903770.08 1903770.08
固定资产折旧 11979774.61 8380612.18
无形资产及其他资产摊销 5825029.62 5825029.62
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 372935.11 372935.11
固定资产报废损失 2470.78 2470.78
财务费用 334828.19 352110.01
投资损失（减收益） -5920036.68
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -744752.8 -744752.8
经营性应收项目的减少（减增
加） -2523712.87 1062166.95
经营性应付项目的增加（减减
少） -2801661.83 -307308
