西安旅游股份有限公司
2019 年度募集资金的存放与使用情况
专项审核报告
希会审字(2020)2062 号
目 录
一 、 专 项 审 核 报 告 （ 1-2）
二 、 专 项 报 告 （ 3-7）
三、 证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2020)2062 号
2019 年度募集资金的存放与使用情况
专项审核报告
西安旅游股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度
募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“年度募资报告”）。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》的要求编制年度募资报告,并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获
取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
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西安旅游股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年
2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额
360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00
元。
2、本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承
销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5
日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1
元），每股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00
元，扣除本次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币
340,410,000.00 元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积
人民币 300,410,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并
出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司
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以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，
实际可置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金
为 310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金
30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元（含置换金额
4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金
额 300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 682,987.90 元。
2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目
支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
260,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
17,610,114.04 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 6,134,888.37
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。
2018 年实际使用募集资金 215,835,050.80 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 52,835,050.80 元，暂时补充流动资金 163,000,000.00 元；本期收到归还暂
时补充流动资金金额 170,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 248,761.62 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 126,134,502.57
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2019 年实际使用募集资金 5,658,149.25 元，其中：胜利饭店重建项目支出
5,658,149.25 元 ， 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
3,666,037.98 元。
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截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 余 额 为
124,142,391.30 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游
股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 本年度投入募集资金总额 565.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,485.23
累计变更用途的募集资金总额 0
是 否 已 募集资 调 整 后 投 本 年 度 截至期末累 截至期末投
项目达到 项目可行
变 更 项 金承诺 资总额（1）投 入 金 计投入金额 资进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是 否 达 到 性是否发
目 （ 含 投资总 额 (2) (3)＝ 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 (2)/(1) 效益
期 化
更）
承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建 否 31,000 31,000 565.81 21,444.23 69.17 31,000 31,000 565.81 否
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项目
2、补充营运资金 否 5,000 3,041 3,041.00 100.00
承诺投资项目小计 36,000 34,041 565.81 24,485.23 71.93
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,000 34,041 565.81 24,485.23 71.93
2019 年年初，为适应西安国际化大都市建设需要，顺应我市文旅产业业态升
级和消费增长需求，对项目外立面原设计方案进行调整，先后与区、市规划管
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
理部门进行了三轮沟通，根据规划部门反馈意见，对设计方案进行了多次调整
（分具体项目）
优化，最终于 11 月 25 日通过市规划审批。外立面设计方案的变更致使土建工
程延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为
445.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2019 年本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司
二〇二〇年四月十三日
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