西安旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
希会其字(2021)0049 号
目 录
一、 关于对西安旅游股份有限公司非经营性资金占用
及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明 （ 1-2）
二 、 上 市 公 司 2020 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关
联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 3）
三、 证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安旅游股份有限公司 单位：元
2020年度占用累计 2020年度占用资
非经营性资 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2020年期初占用资 2020年度偿还累计发 2020年末占用资金余
资金占用方名称 发生金额（不含占 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
金占用 联关系 的会计科目 金余额 生金额 额
用资金利息） 有）
现大股东及 -
其附属企业 小 计 - - - - -
前大股东及
其附属企业
合 计 - - - - -
2020年度占用累计 2020年度往来资
其它关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2020年期初往来 2020年度偿还累计 2020年期末往来资金
资金往来方名称 发生金额（不含占 金的利息（如 往来形成原因 往来性质
金往来 联关系 的会计科目 资金余额 发生金额 余额
用资金利息） 有）
西安西旅集团旅游汽车有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 1,760.00 1,760.00 - 餐饮 经营性往来
西安大汉上林苑实业有限责任公司
受同一实际控制人控制 应收账款 94,801.00 94,801.00 酒店服务 经营性往来
西安秦岭野生动物园
西安大汉上林苑实业有限责任公司 受同一实际控制人控制 应收账款 700,941.66 700,941.66 租赁费 经营性往来
西安旅游集团太平酒店管理有限公
大股东及其 司 受同一实际控制人控制 应收账款 25,410.00 25,410.00 酒店服务 经营性往来
附属企业 西安旅游集团广瑞物业服务有限责
受同一实际控制人控制 应收账款 136,369.84 136,369.84 销售商品 经营性往来
任公司
西安饮食股份有限公司 受同一实际控制人控制 预付款项 746.00 746.00 餐饮 经营性往来
西安饮食股份有限公司 受同一实际控制人控制 其他应收款 20,000.00 20,000.00 保证金 经营性往来
小 计 22,506.00 957,522.50 1,760.00 978,268.50
西安渭水园温泉度假村有限公司 全资子公司 其他应收款 2,376,967.61 2,799,200.00 5,176,167.61 - 资金周转 非经营性往来
西安西旅新光华酒店有限责任公司 全资子公司 其他应收款 5,847,569.68 5,847,569.68 资金周转 非经营性往来
西安中旅国际旅行社有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 西安海外旅游有限责任公司 全资子公司 其他应收款 67,323.16 5,000,000.00 67,323.16 5,000,000.00 资金周转 非经营性往来
附属企业 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有
控股子公司 其他应收款 14,183,200.00 4,270,694.22 703,894.22 15,300,000.00 3,153,894.22 资金周转 非经营性往来
限公司
迭部县扎尕那康养置业有限公司 控股子公司 其他应收款 64,890,000.00 4,469,966.67 4,469,966.67 21,000,000.00 48,359,966.67 资金周转 非经营性往来
小 计 90,365,060.45 21,539,860.89 5,173,860.89 41,543,490.77 70,361,430.57
总 计 90,387,566.45 22,497,383.39 5,173,860.89 41,545,250.77 71,339,699.07
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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