西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2021-17
西安旅游股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
1
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人
员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 76,000,053.57 37,329,708.88 103.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,016,263.41 -11,834,909.41 -18.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-17,438,733.05 -15,505,594.95 -12.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,419,256.69 -95,668,916.73 5.49%
基本每股收益（元/股） -0.0592 -0.0500 -18.40%
稀释每股收益（元/股） -0.0592 -0.0500 -18.40%
加权平均净资产收益率 -1.58% -1.40% -0.18%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,413,696,926.26 1,325,718,425.36 6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 877,482,541.90 891,498,805.31 -1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系稳岗补贴、增值税及附
264,905.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 加税的减免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 3,698,630.14 理财收益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,666.46
少数股东权益影响额（税后） -600.96
合计 3,422,469.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 50,511 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团
国有法人 27.29% 64,602,145 0
有限责任公司
磐京股权投资
基金管理（上
海）有限公司 境内非国有法
5.01% 11,850,028 0
－磐京稳赢 6 人
号私募证券投
资基金
西安江洋商贸 境内非国有法
1.12% 2,650,677 0
公司 人
陈大强 境内自然人 1.11% 2,620,081 0
程平新 境内自然人 0.52% 1,230,778 0
境内非国有法
钟林勉 0.50% 1,183,400 0
人
宋秋玲 境内自然人 0.49% 1,163,301 0
王正月 境内自然人 0.25% 600,000 0
胡佩玉 境内自然人 0.25% 597,200 0
曹红缨 境内自然人 0.24% 570,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 64,602,145 人民币普通股 64,602,145
磐京股权投资基金管理（上海）
11,850,028 人民币普通股 11,850,028
有限公司－磐京稳赢 6 号私募证
4
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
券投资基金
西安江洋商贸公司 2,650,677 人民币普通股 2,650,677
陈大强 2,620,081 人民币普通股 2,620,081
程平新 1,230,778 人民币普通股 1,230,778
钟林勉 1,183,400 人民币普通股 1,183,400
宋秋玲 1,163,301 人民币普通股 1,163,301
王正月 600,000 人民币普通股 600,000
胡佩玉 597,200 人民币普通股 597,200
曹红缨 570,000 人民币普通股 570,000
上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
的说明
人
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款：报告期期末较期初增加752.38万元，增幅40.31%，主要原因系报告期旅行社板块应收账款增加所致。
2.预付账款：报告期期末较期初增加2,042.77万元，增幅117.97%，主要原因系报告期商贸板块预付账款增加所致。
3.其他应收款：报告期期末较期初减少549.20万元，减幅34.62%，主要原因系报告期旅行社、酒店板块其他应收款减少所致。
4.使用权资产：报告期期末较期初增加3,212.36万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。
5.商誉：报告期期末较期初增加763.30万元，增幅100.00%，主要原因系公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收
购，商誉增加所致。
6.其他非流动资产：报告期期末较期初减少3,408.39万元，减幅95.47%，主要原因系预付陕西阳光天地酒店有限公司收购款，
本期转入长期股权投资科目所致。
7.短期借款：报告期期末较期初增加10,000.00万元，增幅40.21%，主要原因系报告期公司新增短期借款所致。
8.应付账款：报告期期末较期初增加1,208.25万元，增幅58.39%，主要原因系报告期旅行社板块应付账款增加所致。
9.预收账款：报告期期末较期初增加129.79万元，增幅57.61%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司预
收账款增加所致。
10.合同负债：报告期期末较期初减少432.71万元，减幅43.91%，主要原因系报告期旅行社板块合同负债减少所致。
11.其他应付款：报告期期末较期初减少2,906.22万元，减幅31.87%，主要原因系报告期旅行社、酒店板块其他应付款减少
所致。
12.租赁负债：报告期期末较期初增加3,090.91万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。
13.递延所得税负债：报告期期末较期初增加757.47万元，增幅100.00%，主要原因公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司
100%股权收购，评估价值增加所致。
14.营业收入：本期较上年同期增加3,867.03万元，增幅103.59%，主要原因系上年同期受疫情影响，本报告期经营呈恢复性
增长。
15.营业成本：本期较上年同期增加2,996.97万元，增幅80.82%，主要原因系报告期营业收入增加，营业成本同步增加所致。
16.销售费用：本期较上年同期增加779.11万元，增幅108.80%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。
17.管理费用：本期较上年同期增加248.51万元，增幅32.23%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。
18.其他收益：本期较上年同期增加18.72万元，增幅240.83%，主要原因系报告期收到稳岗补贴、增值税及附加税减免所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项
公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于2020年11月25日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附
属资产予以挂牌出售。此事项正有序推进中。
对控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供担保事项
公司第九届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《对控股子公司提供担保的议案》，拟按持股比例
为扎尕那生态公司56,000万元贷款提供28,560万元担保。近日收到中国农业发展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特色
小镇贷款有关事项的通知》，要求扎尕那生态公司控股股东西安旅游股份有限公司为该笔贷款提供全额保证担保，经公司第
九届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》，公司拟对该笔贷款提供全额担保。此
事项经二〇二〇年度股东大会审议通过。截止披露日，该贷款尚未获取，担保责任尚未发生。
6
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
货币补偿协议事项
2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公
司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016
年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，
人民币捌佰万元整（8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，
相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对控股子公司迭部县扎尕那生态旅游
2021 年 03 月 20 日 2021-09
文化发展有限公司提供担保事项
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司于2015年2月5日以非公开发行股票的方式向7家特定投
资者发行了40,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币9.00元。本次发行募集资金总额360,000,000.00元，
扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为340,410,000.00元。其中，计入股本人民币40,000,000.00元，增加资本公积人民
币300,410,000.00元。
2021年第一季度实际使用募集资金21,498,273.87元，均为胜利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为630,656.26元。
截至2021年3月31日，本公司募集资金专项账户余额为37,008,419.13元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
7
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 15,000 15,000 0
合计 15,000 15,000 0
8
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 报 报告 计提 未来 事项概
受托机
机构 酬 预期 期损 减值 是否 是否 述及相
构名称 参考年 报告期
（或 产品 资金 起始日 终止日 确 收益 益实 准备 经过 还有 关查询
（或受 金额 资金投向 化收益 实际损
受托 类型 来源 期 期 定 （如 际收 金额 法定 委托 索引
托人姓 率 益金额
人）类 方 有 回情 （如 程序 理财 （如
名）
型 式 况 有） 计划 有）
"（1）本信托为全体委托人指
定资金用途的集合资金信托。
全体委托人在确定信托资金
运用方式和运用条件（包括信
托规模、信托期限、借款人、
抵押物、质押物、保证人、借
长安国 款金额、用途、期限、利率及 协
2020 年 2021 年
际信托 信托 信托 自有 还本付息方式等所有交易要 议
15,000 05 月 28 05 月 27 10.00% 1,500 369.86 369.86 是 无
股份有 公司 产品 资金 素）以及信托文件、《信托贷 约
日 日
限公司 款合同》、《质押合同》、《保证 定
合同》、等交易文件的全部条
款和条件后，指定由受托人根
据上述交易文件的约定以自
己的名义将本信托项下的信
托资金运用于向咸阳恒远置
业有限公司发放信托贷款。
合计 15,000 -- -- -- -- -- -- 1,500 369.86 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
9
西安旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10