西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监岳福云先生及财务管理部经理武丽娟女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 763,820,555.42 726,204,067.76 5.18%
归属于母公司所有者权益 382,394,668.80 388,706,272.58 -1.62%
股本 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.9436 1.9757 -1.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 45,759,909.20 52,570,102.65 -12.95%
归属于母公司所有者的净利润 -6,311,603.78 854,757.36 -838.41%
经营活动产生的现金流量净额 5,631,898.06 576,423.35 877.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0286 0.0029 886.21%
基本每股收益 -0.0321 0.0043 -846.51%
稀释每股收益 -0.0321 0.0043 -846.51%
净资产收益率 -1.65% 0.22% -1.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.65% 0.15% -1.80%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70.17
合计 70.17
非经常性损益项目说明：
旅客赔偿收入30.63 元，罚款支出100.8 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西安旅游集团有限责任公司 19,674,790 人民币普通股
浙江博鸿投资顾问有限公司 11,983,737 人民币普通股
西安江洋商贸公司 7,384,237 人民币普通股
徐吉建 1,018,100 人民币普通股
黄和平 897,400 人民币普通股
梁惠莹 514,774 人民币普通股
黄凯旋 350,000 人民币普通股
王群香 346,523 人民币普通股
丁智 297,800 人民币普通股
西安飞机工业（集团）有限责任公司 283,220 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)营业收入减少的主要原因是本报告期公司旅游收入受经济危机的影响，特别是入境游收入减少较多。
(2)营业成本减少的主要原因是本报告期旅游收入减少，导致成本配比减少。
(3)销售费用增加的主要原因是本报告期解放饭店正常营业，导致销售费用增加。
(4)管理费用减少的主要原因是本报告期公司精简开支，节约经费开支所致。
(5)财务费用增加的主要原因是本报告期公司流动资金借款的增加所致。
(6)归属于母公司的净利润减少的主要原因是本告期公司营业收入减少，销售费用增加所致。
(7)应收帐款占总资产的比例较上年末降低，主要原因是公司加大了经营欠款的回收力度。
(8)存货占总资产的比例较上年末增加,主要原因是公司西安小寨·西旅国际中心项目开发成本增加所致。
(9)固定资产占总资产的比例较上年末减少，主要原因是本报告期末公司资产总额较上年末增加所致。
(10)在建工程占总资产的比例较上年末增加，主要原因是公司所属子公司西安渭水园温泉度假村有限公司进行装修改造增加在
建工程所致。
(11)短期借款占总资产的比例较上年末增加，主要原因是本报告期末公司银行短期借款较上年末增加所致。
(12)报告期内，公司支付的各项税费比上年同期增加143.95%，主要原因是本报告期公司预交西安小寨·西旅国际中心项目营
业税及其附加税金270.75 万元所致。
(13)报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加676.17 万元，主要原因是本报告
期公司支付西安小寨·西旅国际中心项目增值改造款所致。
(14)报告期内，公司借款所收到的现金较上年同期增加4500 万元，主要原因是本报告期公司增加银行短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大资产重组进展情况
公司于2008 年9 月18 日启动了向西安真爱投资集团有限公司定向发行股份购买其所持有的西安真爱服务产业有限公司
100%的股权的重大资产重组事项，报告期内的进展情况如下
1、公司于2009 年1 月16 日在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了进展公告（公告号：2009-
01）
2、公司于2009 年2 月17 日在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了进展公告（公告号：2009-
02）
3、公司于2009 年3 月18 日在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了进展公告（公告号：2009-
06）
4、公司于2009 年4 月18 日在《证券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了进展公告（公告号：2009-
11）
二、其他应披露的重大事项
1、西安小寨·西旅国际中心项目
报告期内，项目主体施工已达地面17 层。先后完成了人防工程、外立面装饰工程等分包项目的招标工作，累计投入货币西安旅游股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资金12,719.65 万元,其中报告期投入货币资金3,141.74 万元。2009 年2 月23 日，公司与上海浦东发展银行签订了按揭贷款担
保协议，截至报告期末，公司累计为西安小寨·西旅国际中心113 户购房者提供总额为2,069 万元的住房按揭贷款提供担保。
2.胜利饭店停业筹备改建项目
经2009 年2 月23 日公司第五届董事会2009 年第一次临时会议审议通过，公司拟对胜利饭店进行停业、筹备改建。胜利
饭店于2009 年2 月25 日正式停业。目前，项目改建的策划、规划和方案论证正在进行中。胜利饭店停业、筹备改建，将影
响公司营业收入减少1,200 万元，利润减少近百万元，引起公司投资性现金流出增加。
3、兼并收购陕西光华酒店项目
根据公司第五届董事会2008 年第一次临时会议审议通过的《关于设立西安西旅新光华酒店有限责任公司的议案》，公司拟
出资600 万元设立法人独资子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司，以兼并收购陕西光华酒店。报告期内，已完成《企业
兼并合同》的签署，正在按程序办理西安西旅新光华酒店有限责任公司的注册登记事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
西安旅游集团有限责任公司(1)
承诺自其所持原非流通股股份获
得上市流通权之日起24 个月内
不通过交易所挂牌出售；(2) 承
诺在其所持原非流通股股份获得
上市流通权之日起24 个月后，其
通过证券交易所以挂牌方式出售
其原非流通股股份的，其出售数
量占公司股份总数的比例在12
个月内不超过10%。
浙江博鸿投资顾问有限公司(1)
承诺自其所持原非流通股股份获
得上市流通权之日起24 个月内
不通过交易所挂牌出售；(2) 承
诺在其所持原非流通股股份获得
上市流通权之日起24 个月后，其
通过证券交易所以挂牌方式出售
其原非流通股股份的，其出售数
量占公司股份总数的比例在12
个月内不超过10%。
已经履行了该承诺
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺
本公司承诺《西安旅游股份有限
公司发行股份购买资产预案》中
其所提供和出具的所有文件、材
料具有合法性，且真实、准确、
完整、及时，保证不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，
并声明承担个别和连带的法律责
任。在本次交易完成后，本公司
将继续保持上市公司的独立性，
在资产、人员、财务、机构、业
务上遵循五分开原则，遵守中国
证监会有关规定，规范运作上市
公司。
严格按照承诺履行
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -902.00 553.48 下降 -262.97
基本每股收益（元/股） -0.04584 0.02813 下降 -262.96
业绩预告的说明
公司预计2009 年上半年归属于母公司的净利润为-902 万元，上年同期归属于母公司的净利润为
553.48 万元，减幅为262.97％，减少的主要原因为1 季度受经济危机的影响，客房、餐饮、旅
游服务业务收入减少，导致净利润较上年同期减少716.64 万元；2 季度上述不良影响因素尚未
完全解除，加之所属分公司胜利饭店停业筹备改建，预计2 季度净利润较上年同期降低738.84
万元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月21 日 董事会办公室 电话沟通 一般投资者
投资者询问公司经营情况和年报相关
事宜。公司工作人员按照相关法律法
规及公司《信息披露管理制度》、《投
资者关系管理制度》的规定予以答复。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,947,428.63 63,913,323.00 78,016,191.36 62,549,460.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,776,344.77 6,500,371.68 14,719,607.86 6,456,998.80
预付款项 9,169,994.76 8,425,870.95 7,404,220.31 6,509,170.07西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,062,384.06 7,620,971.57 14,651,130.12 7,309,339.62
买入返售金融资产
存货 176,201,207.45 173,325,829.59 143,446,893.29 140,489,353.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 291,157,359.67 259,786,366.79 258,238,042.94 223,314,322.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 16,886,894.01 188,332,645.71 10,685,202.16 182,520,565.04
投资性房地产
固定资产 335,291,460.83 234,424,568.54 339,084,383.53 237,164,113.05
在建工程 28,165,842.86 24,540,738.11 24,256,199.69 21,989,869.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 3,094,196.71 3,680,859.63
无形资产 72,568,620.76 30,724,241.27 73,318,934.58 31,002,863.30
开发支出
商誉 250,583.91 250,583.91
长期待摊费用 7,807,500.00 4,415,206.23 8,085,147.17 5,075,494.69
递延所得税资产 1,918,096.67 1,581,322.52 1,924,714.15 1,581,322.52
其他非流动资产 680,000.00 200,000.00 680,000.00 200,000.00
非流动资产合计 472,663,195.75 490,218,722.38 467,966,024.82 485,534,228.29
资产总计 763,820,555.42 750,005,089.17 726,204,067.76 708,848,550.54
流动负债：
短期借款 190,100,000.00 190,100,000.00 160,100,000.00 160,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,227,529.35 3,742,950.11 24,950,600.26 3,886,425.99
预收款项 74,242,627.87 71,928,623.18 51,989,958.49 49,195,870.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 17,091,834.87 15,130,988.92 18,246,317.79 15,942,066.16
应交税费 658,396.98 -301,104.73 2,437,109.00 1,521,883.85
应付利息 1,415,122.17 1,415,122.17 295,643.00 295,643.00
应付股利 436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96
其他应付款 43,666,573.80 83,238,634.63 45,927,412.49 88,846,405.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,838,518.00 365,691,647.24 304,383,473.99 320,224,728.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 348,838,518.00 365,691,647.24 304,383,473.99 320,224,728.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00
资本公积 94,120,006.21 94,120,006.21 94,120,006.21 94,120,006.21
减：库存股
盈余公积 27,033,551.32 26,623,152.61 27,033,551.32 26,623,152.61
一般风险准备
未分配利润 64,493,210.27 66,822,382.11 70,804,814.05 71,132,762.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计382,394,668.80 384,313,441.93 388,706,272.58 388,623,822.53
少数股东权益 32,587,368.62 33,114,321.19
所有者权益合计 414,982,037.42 384,313,441.93 421,820,593.77 388,623,822.53
负债和所有者权益总计 763,820,555.42 750,005,089.17 726,204,067.76 708,848,550.54
4.2 利润表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 45,759,909.20 14,895,586.56 52,570,102.65 16,258,853.90
其中：营业收入 45,759,909.20 14,895,586.56 52,570,102.65 16,258,853.90
利息收入西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,604,569.31 18,251,737.23 51,474,878.97 13,555,000.47
其中：营业成本 28,605,816.36 3,614,813.87 32,530,485.73 2,397,706.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,251,196.96 784,189.27 1,403,066.41 902,487.26
销售费用 14,696,674.80 8,298,753.50 10,781,789.71 4,769,880.16
管理费用 5,834,371.87 4,370,323.37 6,398,400.14 5,033,419.07
财务费用 1,216,509.32 1,183,657.22 361,136.98 451,507.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-187,919.33 -187,919.33
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,032,579.44 -3,544,070.00 1,095,223.68 2,703,853.43
加：营业外收入 30.63 30.00 300,106.02 300,104.40
减：营业外支出 100.80 0.80 20,836.73 2.02
其中：非流动资产处置损失 20,834.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,032,649.61 -3,544,040.80 1,374,492.97 3,003,955.81
减：所得税费用 805,906.74 766,339.80 797,548.78 750,988.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,838,556.35 -4,310,380.60 576,944.19 2,252,966.86
归属于母公司所有者的净
利润
-6,311,603.78 -4,310,380.60 854,757.36 2,252,966.86
少数股东损益 -526,952.57 -277,825.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0321 -0.02190 0.0043 0.0115
（二）稀释每股收益 -0.0321 -0.02190 0.0043 0.0115
4.3 现金流量表
编制单位：西安旅游股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
77,955,841.67 44,584,966.71 48,953,086.62 17,561,598.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
16,688,089.42 14,720,575.44 15,336,586.70 7,250,618.33
经营活动现金流入小计94,643,931.09 59,305,542.15 64,289,673.32 24,812,217.07
购买商品、接受劳务支付的
现金
64,668,239.80 36,845,624.86 41,526,834.32 3,399,270.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,030,674.25 7,800,903.07 9,592,296.15 6,025,585.67
支付的各项税费 4,907,932.79 4,172,024.75 2,011,858.41 1,399,530.32
支付其他与经营活动有关
的现金
8,405,186.19 4,977,019.17 10,582,261.09 4,475,221.11
经营活动现金流出小计89,012,033.03 53,795,571.85 63,713,249.97 15,299,608.05
经营活动产生的现金
流量净额
5,631,898.06 5,509,970.30 576,423.35 9,512,609.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
5,565.00西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,565.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
27,399,112.42 26,844,559.31 20,637,442.74 13,146,552.57
投资支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 8,524,426.00 8,124,426.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计33,399,112.42 32,844,559.31 29,161,868.74 21,270,978.57
投资活动产生的现金
流量净额
-33,399,112.42 -32,844,559.31 -29,156,303.74 -21,270,978.57
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计85,000,000.00 85,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 55,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,301,548.37 1,301,548.37 770,412.50 770,412.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计56,301,548.37 56,301,548.37 25,770,412.50 25,770,412.50
筹资活动产生的现金
流量净额
28,698,451.63 28,698,451.63 14,229,587.50 14,229,587.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额931,237.27 1,363,862.62 -14,350,292.89 2,471,217.95
加：期初现金及现金等价物
余额
78,016,191.36 62,549,460.38 61,078,116.45 32,893,912.66
六、期末现金及现金等价物余额78,947,428.63 63,913,323.00 46,727,823.56 35,365,130.61
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计西安旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
西安旅游股份有限公司董事会
董事长：
二〇〇九年四月二十一日
