西安旅游股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年
2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额
360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00
元。
2、本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承
销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5
日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1
元），每股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00
元，扣除本次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币
340,410,000.00 元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积
人民币 300,410,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并
出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司
以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，
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公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，
实际可置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金
为 310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补充流动资金
30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元（含置换金额
4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金
额 300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 682,987.90 元。
2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用于胜利饭店重建项目
支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
260,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
17,610,114.04 元。
2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。
2018 年实际使用募集资金 215,835,050.80 元，其中：胜利饭店重建项目支
出 52,835,050.80 元，暂时补充流动资金 163,000,000.00 元；本期收到归还暂
时补充流动资金金额 170,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 248,761.62 元。
2019 年实际使用募集资金 5,658,149.25 元，其中：胜利饭店重建项目支出
5,658,149.25 元 ， 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
3,666,037.98 元。
2020 年实际使用募集资金 68,129,970.38 元，均为胜利饭店重建项目支出，
本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,863,615.82 元。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 余 额 为
57,876,036.74 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2021 年实际使用募集资金 48,708,818.15 元，均为胜利饭店重建项目支出，
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本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992,488.54 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为 10,159,707.13
元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游
股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 本年度投入募集资金总额 4,870.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 36,169.11
累计变更用途的募集资金总额 0
是否已 募集资 调 整 后 本 年 度 投 截至期末累 截至期末投
项目达到 项目可行
变更项 金承诺 投 资 总 入金额 计投入金额 资进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是否达到 性是否发
目（含 投资总 额（1） (2) (3)＝ 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 (2)/(1) 效益
期 化
更）
承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建
否 31,000 31,000 4,870.88 33,128.11 106.86 否
项目
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2、补充营运资金 否 5,000 3,041 3,041.00 100.00
承诺投资项目小计 36,000 34,041 4,870.88 36,169.11 100.47
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,000 34,041 4,870.88 36,169.11 100.47
为适应西安国际化大都市建设需要，顺应我市文旅产业业态升级和消费增长需
求，对项目外立面原设计方案进行调整，先后与区、市规划管理部门进行了三
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
轮沟通，根据规划部门反馈意见，对设计方案进行了多次调整优化，最终于 2019
（分具体项目）
年 11 月 25 日通过市规划审批。外立面设计方案的变更致使土建工程延期。截
止 2021 年 12 月 31 日，重建项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为 445.87
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2021 年本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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