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公司公告

西安旅游:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-13  

                           西安旅游股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方
           占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明


    一、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项说明

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公

司章程》的有关规定,我们审阅了公司提供的相关资料,基于独立判断的

立场,现就公司截止2022年6月30日,控股股东及其他关联方占用公司资金

情况说明发表如下独立意见:

    公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况;

公司与关联方资金往来属于正常关联交易的资金往来,交易程序合法、定

价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    二、公司对外担保专项情况说明

    作为公司的独立董事我们对公司2022年半年度对外担保情况进行了认

真核查。

    1.经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,公司为中航鑫港担保

有限公司为西安中旅国际旅行社有限责任公司承担的最高担保额度85万元

人民币的担保提供反担保。航空客运销售代理业务系西安中旅经营业务之

一,西安中旅通过国际航协代理客运销售业务,根据国际航协的要求,与

其签署《客运销售代理协议》的代理人须提供相应担保。公司作为西安中

旅的控股股东,在充分评估其经营情况、偿债能力及国际航协出票方式的

基础上同意为其提供连带责任担保。公司提供的担保形式为保证担保。
    2.经公司2020年8月31日及2021年4月12日分别召开的公司2020年第二

次临时股东大会、二〇二〇年度股东大会审议通过,公司在公司会议室与

中国农业发展银行舟曲县支行签订了编号为62302301-2021年舟曲(保)字

0004号《保证合同》,对扎尕那生态公司在中国农业发展银行舟曲县支行申

请的5.6亿元项目贷款提供全额担保,此笔贷款拟定3年投放,贷款期限为

18年(含宽限期3年)。扎尕那生态公司其他股东(正一信健康管理(北京)

有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司)将以各自持有的扎尕

那生态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保。同时扎尕那生态公

司以自身的股权和资产为公司提供反担保。公司提供的担保形式为连带担

保责任。

    我们认为:以上担保事项出于正常业务需要,此外,公司未对控股股

东及其关联方提供担保,不存在损害公司及中小股东权益的违规担保。


                         独立董事签名: 张俊瑞    傅瑜     郭亚军

                                    二〇二二年八月十一日