内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年第三季度报告
定 2019-08
2019 年 10 月
1
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人邱士杰及会计机构负责人(会计主
管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,676,154,850.71 1,687,883,761.36 -0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 382,291,831.75 380,439,461.55 0.49%
本报告期比上年 年初至 年初至报告期末比
本报告期
同期增减 报告期末 上年同期增减
营业收入（元） 17,130,657.33 340.19% 31,389,325.34 74.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,599,747.98 -146.34% -19,174,254.80 60.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-14,284,497.69 -23.03% -41,893,404.09 -12.61%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -20,349,600.66 -122.64%
基本每股收益（元/股） 0.0255 -144.19% -0.0568 137.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0255 -144.19% -0.0568 137.89%
加权平均净资产收益率 2.25% 5.03% -5.03% 2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,780,460.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
56,571.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,882,117.85
合计 22,719,149.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
3
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项目 涉及金额（元） 原因
非流动资产处置损益 20,780,460.33 主要为处置参股公司股权
收到政府补贴 56,571.11 企业扶持资金、稳岗补贴、个税返还等
企业发展补助 2,100,000.00 企业发展补助
计提违约金等 -218,011.74
其他 129.59
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 20,158 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合慧伟业商贸（北 质押 40,000,000
境内非国有法人 11.84% 40,000,000 0
京）有限公司 冻结 40,000,000
周仁瑀 境内自然人 2.94% 9,944,615 0
张祥林 境内自然人 1.79% 6,034,500 0
陈凤珠 境内自然人 1.71% 5,764,095 0
吴建伟 境内自然人 1.36% 4,578,000 0
李晓斌 境内自然人 0.89% 3,000,000 3,000,000
胡国栋 境内自然人 0.89% 3,000,000 3,000,000
李波 境内自然人 0.89% 3,000,000 3,000,000
呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人 0.83% 2,808,000 0
周林松 境内非国有法人 0.80% 2,700,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合慧伟业商贸（北京）有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
周仁瑀 9,944,615 人民币普通股 9,944,615
张祥林 6,034,500 人民币普通股 6,034,500
陈凤珠 5,764,095 人民币普通股 5,764,095
吴建伟 4,578,000 人民币普通股 4,578,000
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呼和浩特卷烟厂 2,808,000 人民币普通股 2,808,000
周林松 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
盛维 1,910,720 人民币普通股 1,910,720
徐开东 1,760,600 人民币普通股 1,760,600
顾力平 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说 在上述前 10 名普通股股东中张祥林有融资融券账户，但本公司未知该股东的具
明（如有） 体融资情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产类 2019 年 9 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 增减变动 变化原因
应收账款 7,369,561.80 1,464,077.49 403.36% 主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致
预付款项 2,349,049.44 1,671,000.61 40.58% 主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致
其他应收款 48,207,096.52 3,208,649.12 1402.41% 主要系公司处置参股公司股权所致
持有待售资产 20,152,842.72 85,285,604.36 -76.37% 主要系公司处置参股公司股权所致
损益类 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变动 变化原因
营业收入 31,389,325.34 17,980,416.56 74.58% 主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致
营业成本 26,558,127.57 21,108,314.42 25.82% 主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致
销售费用 4,493,293.46 2,738.97 163950.48% 主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致
管理费用 30,673,257.63 10,950,826.65 180.10% 主要系公司计提股权激励成本所致
主要系公司子公司报告期计提借款利息减
财务费用 11,759,876.81 25,914,408.64 -54.62%
少所致
投资收益（损失以“－”号填列） 20,417,103.59 -10,676,926.48 -291.23% 主要系公司处置参股公司股权所致
主要系公司子公司收到政府给予稳岗补
其他收益 57,781.55 30,000.00 92.61%
贴、个税返还等所致
主要系公司子公司收到政府给予企业发展
营业外收入 2,800,240.00 828.39 337934.02%
补助所致
现金流 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变动 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -20,349,600.66 89,895,672.64 -122.64% 系上年同期收回天治基金股权转让款所致
投资活动产生的现金流量净额 40,841,280.08 -564,600.00 -7333.67% 主要系公司处置参股公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额 -18,100,094.44 -93,207,405.55 -80.58% 系上年同期支付股权转让款所致
现金及现金等价物净增加额 2,391,584.98 -3,876,332.91 -161.70% 主要系公司处置参股公司股权所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了重大资产
收购的相关议案。本公司通过下属企业吉林天首，以支付现金的方式，购买天成矿业持有的天池钼业75%的股权和天池矿业
对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的
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债权，吉林天首的GP为本公司二级全资子公司凯信腾龙，出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元，LP之二为日信投
资，出资8亿元。2017年12月29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权，并改组天池钼业
董事会。由于LP之二日信投资未认缴合伙份额，2018年8月24日，公司第八届董事会召开第二十三次会议，审议终止了与专
业机构日信投资的投资合作。2019年4月3日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工三方签订了《施工、采购总承包合同》，
该合同已经公司董事会第三十一次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年5月28日，本公司控股子公司天
池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就吉林天池
钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨（并满足发包方扩产要求）
的全过程实行总承包。合同预估总价款为人民币912,620,800元（具体以合同约定条款，实际结算为准）。截至本报告披露日，
吉林天首应付天成矿业股权款2.84亿元，债权款3.42亿元尚未支付，天池矿业尚未向吉林天首发出债权转让书面通知，双方
就标的债权尚未进行交割。
2、河北省石家庄市中级人民法院于2017年3月28日向本公司下达（[2017]冀01民初字第137号）《应诉通知书》等相关文
件，自然人吕连根诉河北久泰、合慧伟业因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项，请求法院依法判令三
被告共同向原告偿还本金1300万元及利息1300万元（利息暂计至2016年12月31日，后续利息另计），违约金130万元，以上合
计2730万元。2016年12月20日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀01执保231号之一），吕连
根申请冻结本公司在四海氨纶2900万元的出资，占注册资本5.16%的股权，冻结期限2年（2016年12月21日至2018年12月20
日）；2017年1月5日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀01执保231号之三），吕连根申请冻结
本公司在包头天首1000万元的出资，占注册资本100%的股权，冻结期限2年（2017年1月10日至2019年1月9日）。2018年9月
11日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀01民初137号），判决：驳回原告吕连根的诉讼请求。案
件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。鉴定费80700元由被告合慧伟业、天首发展共同负担。
2018年10月14日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。2019年3月8日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]
冀民终1225号），对本案二审裁定如下：撤消河北省石家庄中级人民法院[2017]冀01民初137号民事判决；本案发回河北省石
家庄市中级人民法院重审。截止报告期末，本案尚未开庭。
3、2018年8月23日，公司与五洲印染签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出
售持有的四海氨纶22.26%股权事项达成一致，2018年9月27日和2018年12月17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六
次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案。2019年9月
26日，本公司已将四海氨纶17%的股权过户至五洲印染名下，工商变更等相关登记手续已经完成，并于2019年9月27日召开的
第八届董事会第三十五次会议审议通过了公司与五洲印染签订的《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协
议》，就四海氨纶22.26%股权事项的后续事宜达成补充协议。
4、本公司与金房测绘于2013年9月6日签订《借款合同》，借款期限两个月，利率为10%。借款合同到期后，本公司未如
期归还该借款，并于2014年4月28日签订合同约定2014年5月10日前如能归还借款，则归还借款本金5,000,000.00元，利息
1,000,000.00元，违约金800,000.00元；合同约定如2014年5月10日前如未能归还借款，则归还借款本金5,000,000.00元，
利息1,000,000.00元，违约金1,500,000.00元。2015年2月11日，金房测绘向北京仲裁委员会申请仲裁。2016年1月25日，北
京仲裁委员会下达《民事裁定书》（[2016]京仲裁字第0086号），裁决：本公司归还金房测绘借款本金5,000,000.00元、利息
1,000,000.00元、违约金1,500,000.00元、律师费300,000.00元、仲裁费82,770.00元。自本裁决书送达之日起十日内未按
裁决支付上述款项，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。2016
年11月24日，北京市第三中级人民法院对金房测绘申请的财产保全立案，并于2016年11月30日下达《执行裁定书》（[2016]
京03执保128号），裁定：查封、冻结本公司名下的银行存款788.2770万元或等值的其他财产；2016年12月6日，北京市第三
中级人民法院应金房测绘的申请冻结、查封了本公司持有的四海氨纶22.264%股权和泰衡纺织100%股权。2019年9月26日，本
公司收到了内蒙古自治区包头市中级人民法院（[2019]内蒙古天首科技发展股份有限公司公告2内02执恢32号）执行裁定书》
等相关文件，包头市中级人民法院解除了金房测绘对本公司持有的四海氨纶22.26%股权和泰衡纺织100%股权的冻结、查封。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 4 月 17 日、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2017 年 04 月 18 日
2017 年 6 月 26 日及 站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2017 年 7 月 13 日，本 公告》（临[2017-27]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购
公司分别召开了第八 买预案》及其他相关公告。
届董事会第十二次会 《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公
议和第八届监事会第 2017 年 06 月 27 日 告》（临[2017-53]）和《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产
六次会议、第八届董 购买报告书（草案）>》及其他相关公告。
事会第十四次会议和
《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公
第八届监事会第八次 2017 年 07 月 14 日
告》（临[2017-68]）。
会议及 2017 年第二次
临时股东大会，分别 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公
2017 年 07 月 14 日
审议通过了以支付现 告》（临[2018-01]）。
金的方式购买吉林天 《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
2018 年 01 月 03 日
成矿业有限公司持有 公告》（临[2018-44]）。
的吉林天池钼业有限
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总
公司 75%股权和吉林
承包合同>并为其提供履约担保的公告》（临[2019-14]）、《内蒙古天首科技
天池矿业股份有限公 2018 年 08 月 27 日
发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其
司对吉林天池钼业有
提供履约担保的补充公告》（临[2019-16]）。
限公司享有的 34,200
万元债权的重大资产 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿工程总承
2019 年 05 月 29 日
收购事项。 包合同>的公告》（临[2019-34]）。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
吕连根诉河北省久泰
2017 年 05 月 05 日 站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临
实业有限公司、合慧
2017-38）
伟业商贸（北京）有
限公司因借款合同及 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》
2018 年 10 月 11 日
本公司提供担保均未 （临[2018-68]）
履行一事引起的诉讼 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告》（临
事项。 2019 年 03 月 29 日
2019-11）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
2018 年 08 月 24 日 网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组事项的提示
性公告》（临[2018-43]）。
《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
公司出售持有的浙江 2018 年 08 月 27 日
公告》（临[2018-44]）。
四海氨纶纤维有限公
《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
司 22.26%股权的重大
2018 年 09 月 29 日 公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售
资产重组事项。
报告书（草案）》等相关文件。
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于与五洲印染签订补充协议的公
2019 年 09 月 28 日 告》（临[2019-51]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组实
施阶段进展公告》等相关文件。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
本公司与金房测绘借 2015 年 03 月 12 日 网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大诉讼事项的公告》（临
款仲裁事项 2015-24）。
2016 年 12 月 27 日 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
(临 2016-98)。
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公
2019 年 09 月 28 日
告》（临[2019-52]）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 07 月 26 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
2019 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 2019 年度投资者关系管理信息填报表
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,251,368.26 9,859,783.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,369,561.80 1,464,077.49
应收款项融资
预付款项 2,349,049.44 1,671,000.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,207,096.52 3,208,649.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,341,452.68 1,341,452.68
合同资产
持有待售资产 20,152,842.72 85,285,604.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,712,663.13 3,562,496.82
流动资产合计 95,384,034.55 106,393,064.36
11
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,276,798.24 13,612,161.35
在建工程 63,174,659.80 59,898,229.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,064,518,923.75 1,067,179,871.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,212,213.69 31,212,213.69
其他非流动资产 409,588,220.68 409,588,220.68
非流动资产合计 1,580,770,816.16 1,581,490,697.00
资产总计 1,676,154,850.71 1,687,883,761.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,748,645.00 1,748,645.00
预收款项 324,424.78 369,252.37
12
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,432,667.42 2,490,129.83
应交税费 1,338,796.09 1,888,645.56
其他应付款 912,265,978.40 926,443,188.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,015,110,511.69 1,029,939,860.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,267,577.14 12,874,784.98
长期应付职工薪酬
预计负债 37,673,870.20 36,087,638.92
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,941,447.34 48,962,423.90
负债合计 1,066,051,959.03 1,078,902,284.78
所有者权益：
股本 337,822,022.00 337,822,022.00
其他权益工具
13
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 554,082,695.56 533,056,070.56
减：库存股 63,520,000.00 63,520,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -446,092,885.81 -426,918,631.01
归属于母公司所有者权益合计 382,291,831.75 380,439,461.55
少数股东权益 227,811,059.93 228,542,015.03
所有者权益合计 610,102,891.68 608,981,476.58
负债和所有者权益总计 1,676,154,850.71 1,687,883,761.36
法定代表人：邱士杰 主管会计工作负责人：邱士杰 会计机构负责人：乔铸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,451.26 20,671.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 90,000,000.00
其他应收款 354,497,785.28 207,762,873.37
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 20,152,842.72 85,285,604.36
一年内到期的非流动资产
14
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动资产 1,983,900.76 1,983,900.76
流动资产合计 376,637,980.02 385,053,050.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 524,000,000.00 514,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 180,672.16 209,905.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 524,180,672.16 514,209,905.24
资产总计 900,818,652.18 899,262,955.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
15
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 959,100.87 1,079,100.87
应交税费 616,142.29 703,900.86
其他应付款 303,477,766.77 310,591,995.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 402,053,009.93 409,374,997.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 402,053,009.93 409,374,997.11
所有者权益：
股本 337,822,022.00 337,822,022.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 535,415,227.17 514,388,602.17
减：库存股 63,520,000.00 63,520,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -310,951,606.92 -298,802,665.56
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 498,765,642.25 489,887,958.61
负债和所有者权益总计 900,818,652.18 899,262,955.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,130,657.33 3,891,616.17
其中：营业收入 17,130,657.33 3,891,616.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,903,208.58 17,545,800.68
其中：营业成本 13,110,591.78 5,014,069.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 95,860.98 65,382.55
销售费用 4,491,467.48 912.99
管理费用 10,123,962.73 4,443,177.65
研发费用
财务费用 4,081,325.61 8,022,257.54
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,841.78
投资收益（损失以“－”号填列） 20,417,103.59 -6,608,537.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,417,103.59 -6,608,537.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
17
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 484,475.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,133,869.77 -20,262,722.31
加：营业外收入 2,800,240.00 828.39
减：营业外支出 26.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,934,083.76 -20,261,893.92
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,934,083.76 -20,261,893.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,934,083.76 -20,261,893.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,599,747.98 -18,557,983.18
2.少数股东损益 334,335.78 -1,703,910.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
18
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 8,934,083.76 -20,261,893.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,599,747.98 -18,557,983.18
归属于少数股东的综合收益总额 334,335.78 -1,703,910.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0255 -0.0577
（二）稀释每股收益 0.0255 -0.0577
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱士杰 主管会计工作负责人：邱士杰 会计机构负责人：乔铸
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 378.00
销售费用 912.99 912.99
管理费用 7,699,696.74 1,099,717.91
研发费用
财务费用 3,297,358.10 2,939,018.35
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 20,417,103.59 -6,608,537.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,417,103.59 -6,608,537.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,418,757.76 -10,648,187.05
加：营业外收入
减：营业外支出 26.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,418,731.75 -10,648,187.05
19
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,418,731.75 -10,648,187.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,418,731.75 -10,648,187.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,418,731.75 -10,648,187.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 31,389,325.34 17,980,416.56
其中：营业收入 31,389,325.34 17,980,416.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、营业总成本 73,599,849.62 58,204,817.80
其中：营业成本 26,558,127.57 21,108,314.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 115,294.15 228,529.12
销售费用 4,493,293.46 2,738.97
管理费用 30,673,257.63 10,950,826.65
研发费用
财务费用 11,759,876.81 25,914,408.64
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 57,781.55 30,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 20,417,103.59 -10,676,926.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,417,103.59 -10,676,926.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,236,216.13 -1,834,185.63
资产处置收益（损失以“-”号填列） 484,475.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,487,379.62 -52,705,513.35
加：营业外收入 2,800,240.00 828.39
减：营业外支出 218,070.28 327,606.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,905,209.90 -53,032,291.80
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,905,209.90 -53,032,291.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,905,209.90 -53,032,291.80
21
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -19,174,254.80 -48,236,296.83
2.少数股东损益 -730,955.10 -4,795,994.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19,905,209.90 -53,032,291.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,174,254.80 -48,236,296.83
归属于少数股东的综合收益总额 -730,955.10 -4,795,994.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0568 -0.1499
（二）稀释每股收益 -0.0568 -0.1499
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱士杰 主管会计工作负责人：邱士杰 会计机构负责人：乔铸
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
22
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 378.00 602.50
销售费用 2,738.97 2,738.97
管理费用 22,737,982.09 2,579,560.75
研发费用
财务费用 9,590,426.17 10,808,883.61
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 20,417,103.59 -10,676,926.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,417,103.59 -10,676,926.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,481.97 -471,661.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,930,903.61 -24,540,374.09
加：营业外收入
减：营业外支出 218,037.75 248,307.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,148,941.36 -24,788,681.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,148,941.36 -24,788,681.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,148,941.36 -24,788,681.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
23
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -12,148,941.36 -24,788,681.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,098,000.00 22,527,307.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 828.39
收到其他与经营活动有关的现金 12,155,768.73 140,014,121.05
经营活动现金流入小计 42,253,768.73 162,542,256.96
购买商品、接受劳务支付的现金 32,863,757.93 4,146,399.04
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,166,395.86 6,416,953.38
支付的各项税费 917,949.13 3,324,597.76
支付其他与经营活动有关的现金 24,655,266.47 58,758,634.14
经营活动现金流出小计 62,603,369.39 72,646,584.32
经营活动产生的现金流量净额 -20,349,600.66 89,895,672.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,258,719.92 564,600.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,258,719.92 564,600.00
投资活动产生的现金流量净额 40,841,280.08 -564,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,327,037.00 3,805,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,327,037.00 3,805,000.00
偿还债务支付的现金 20,608,037.00 27,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,819,094.44 9,532,405.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 30,427,131.44 97,012,405.55
筹资活动产生的现金流量净额 -18,100,094.44 -93,207,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,391,584.98 -3,876,332.91
加：期初现金及现金等价物余额 9,859,783.28 5,025,158.73
六、期末现金及现金等价物余额 12,251,368.26 1,148,825.82
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,457,713.12 14,362,018.52
经营活动现金流入小计 21,457,713.12 14,362,018.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,400.00 65,400.00
支付的各项税费 54,227.55
支付其他与经营活动有关的现金 8,921,548.86 3,596,396.81
经营活动现金流出小计 8,981,176.41 3,661,796.81
经营活动产生的现金流量净额 12,476,536.71 10,700,221.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,000,000.00
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内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,327,037.00 865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,327,037.00 865,000.00
偿还债务支付的现金 5,001,700.00 2,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,819,094.44 9,532,405.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,820,794.44 11,562,405.55
筹资活动产生的现金流量净额 -2,493,757.44 -10,697,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,220.73 2,816.16
加：期初现金及现金等价物余额 20,671.99 7,072.66
六、期末现金及现金等价物余额 3,451.26 9,888.82
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事长：邱士杰
二〇一九年十月二十九日
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