证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海A、ST 东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2010 年第三季度报告全文
披露日期：2010 年10月29日海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 122,634,858.67 127,282,080.92 -3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 85,505,184.32 86,585,398.67 -1.25%
股本（股） 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.23 0.24 -4.17%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,308,414.50 12.83% 26,326,894.82 21.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,581,826.55 -64.52% -1,080,214.35 66.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,487,909.30 180.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.0041 180.39%
基本每股收益（元/股） -0.0043 -65.38% -0.0030 65.91%
稀释每股收益（元/股） -0.0043 -65.38% -0.0030 65.91%
加权平均净资产收益率（%） -1.84% -0.73% -1.26% 2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-2.15% -0.92% -1.60% 2.14%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
营业外收入 328,160.90 -
营业外支出 30,050.00 -
合计 298,110.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,132
前十名无限售条件流通股股东持股情况海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
2
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 29,361,820 人民币普通股
三亚永利投资有限公司 6,930,000 人民币普通股
吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,654,907 境内上市外资股
三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
中山市实业集团有限公司 1,848,000 人民币普通股
潮安县安盛房地产开发有限公司 1,730,000 人民币普通股
李君成 1,381,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:
1、货币资金较年初增加1,292,697.30 元，增幅为37.73%，主要系本报告期酒店收入增加影响所致。
2、其他应收款较年初增加126,806.16 元，增幅为90.34%，主要系酒店员工开展业务的借款所致。
3、存货较年初增加133,604.73 元,增幅为23.84%,主要系收入的增长而相应地增加存货。
4、应付账款较年初增加394,931.95 元,增幅为23.25%,主要是应付采购款的增加。
5、预收账款较年初减少1,534,103.05 元,减幅为41.22%.主要是销售已实现，结转已销收入所致。
6、应付职工薪酬较年初减少了2,024,928.44 元,减幅为40.34%.主要是酒店支付了员工超额利润的奖金.
7、营业总收入较去年同期增加4,671,898.91 元，增幅为21.57%；主要系酒店的开房率提升的影响所致。
8、营业成本较去年同期增加1,041,264.52 元，增幅为28.93%；主要是收入的增加而增加。
9、销售费用较去年同期增加2,182,630.42 元,增幅为19.77%,主要是报告期内人工成本和经营的水电费及费用摊销的增加影响
所致。
10、财务费用较去年同期增加80,883.95 元，增幅为62.30%，主要系信用卡结算的手续费增加所致。
11、营业利润较去年同期大幅减亏1,855,774.96 元，减亏为57.38%，主要是收入增加的原因影响所致。
12、营业外收入较去年同期增加72,670.40 元,增幅为28.44%,主要是赔偿款的增加。
13、营业外支出较去年同期减少了192,043.14 元，减幅为86.47%，主要是捐款的减少所致。
14、营业利润较去年同期增加利润1,855,774.96 元，减亏为57.38%，这主要是收入增加的原因所致。
15、净利润较去年同期大幅减亏2,120,488.50 元，减亏为66.25%，主要是收入的增加影响所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了3,337,674.20 元，增幅为180.44%，主要系酒店收入的增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
3
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）报告期内，公司没有发生证券投资或衍生品种投资情况。
（3）报告期内，公司无重大合同签订情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司或持股5%
以上股东
请见公司“公司2009 年
度报告摘要7.6 承诺事
项履行情况”
严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -250.00 -- -200.00 -299.66 -- 33.26% -- 16.57%
基本每股收益（元/股） -0.0069 -- -0.0055 -0.0082 -- 32.93% -- 15.85%
业绩预告的说明
（1）虽然全球经济复苏、国内经济平稳发展以及海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略等，
公司酒店境内外客源市场情况与去年同期相比稍有好转。但是，海南强降雨水灾等自然灾害以
及上海世博会，导致海南游客大量分流；市场物价的上涨，酒店行业工作人员工资的上调，水
电的提价等，导致公司酒店经营成本和人员工资增加。所以，预计2010 年度公司业绩可能出现
亏损。预计2010 年10 月1 日至12 月31 日约亏损100 万元至150 万元左右，2010 年1 月1
日至12 月31 日约亏损200 万元至250 万元左右。
（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）公司2010 年度业绩如果与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定及时披露相
应的业绩预告修正公告。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,718,543.95 4,718,543.95 3,425,846.65 3,425,846.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,738,448.87 5,738,448.87 6,254,566.72 6,254,566.72
预付款项 1,219,939.12 1,219,939.12 1,324,440.00 1,324,440.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 267,176.41 267,176.41 140,370.25 140,370.25
买入返售金融资产
存货 694,126.39 694,126.39 560,521.66 560,521.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00
流动资产合计 21,308,153.74 21,308,153.74 20,375,664.28 20,375,664.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
5
固定资产 70,414,496.82 70,414,496.82 75,342,663.16 75,342,663.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,912,208.11 30,912,208.11 31,563,753.48 31,563,753.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 101,326,704.93 101,326,704.93 106,906,416.64 106,906,416.64
资产总计 122,634,858.67 122,634,858.67 127,282,080.92 127,282,080.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,093,386.63 2,093,386.63 1,698,454.68 1,698,454.68
预收款项 2,187,248.57 2,187,248.57 3,721,351.62 3,721,351.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,994,562.12 2,994,562.12 5,019,490.56 5,019,490.56
应交税费 -1,214,977.54 -1,214,977.54 -1,082,414.95 -1,082,414.95
应付利息
应付股利
其他应付款 31,069,454.57 31,069,454.57 31,339,800.34 31,339,800.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,129,674.35 37,129,674.35 40,696,682.25 40,696,682.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
6
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 37,129,674.35 37,129,674.35 40,696,682.25 40,696,682.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -332,737,665.69 -332,737,665.69 -331,657,451.34 -331,657,451.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计85,505,184.32 85,505,184.32 86,585,398.67 86,585,398.67
少数股东权益
所有者权益合计 85,505,184.32 85,505,184.32 86,585,398.67 86,585,398.67
负债和所有者权益总计 122,634,858.67 122,634,858.67 127,282,080.92 127,282,080.92
4.2 本报告期利润表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,308,414.50 6,308,414.50 5,591,230.70 5,591,230.70
其中：营业收入 6,308,414.50 6,308,414.50 5,591,230.70 5,591,230.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,158,590.97 8,158,590.97 6,649,619.55 6,649,619.55
其中：营业成本 1,268,988.44 1,268,988.44 911,101.65 911,101.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 346,962.81 346,962.81 307,517.69 307,517.69
销售费用 4,853,063.74 4,853,063.74 3,773,227.97 3,773,227.97
管理费用 1,631,798.59 1,631,798.59 1,616,524.79 1,616,524.79
财务费用 57,777.39 57,777.39 41,247.45 41,247.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
7
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,850,176.47 -1,850,176.47 -1,058,388.85 -1,058,388.85
加：营业外收入 126,919.55 126,919.55 96,895.50 96,895.50
减：营业外支出 50.00 50.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,723,306.92 -1,723,306.92 -961,493.35 -961,493.35
减：所得税费用 -141,480.37 -141,480.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,581,826.55 -1,581,826.55 -961,493.35 -961,493.35
归属于母公司所有者的净利润 -1,581,826.55 -1,581,826.55 -961,493.35 -961,493.35
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0043 -0.0043 -0.0026 -0.0026
（二）稀释每股收益 -0.0043 -0.0043 -0.0026 -0.0026
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,581,826.55 -1,581,826.55 -961,493.35 -961,493.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,581,826.55 -1,581,826.55 -961,493.35 -961,493.35
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 26,326,894.82 26,326,894.82 21,654,995.91 21,654,995.91
其中：营业收入 26,326,894.82 26,326,894.82 21,654,995.91 21,654,995.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,705,220.07 27,705,220.07 24,889,096.12 24,889,096.12
其中：营业成本 4,640,391.82 4,640,391.82 3,599,127.30 3,599,127.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,447,187.35 1,447,187.35 1,191,024.78 1,191,024.78
销售费用 13,221,240.77 13,221,240.77 11,038,610.35 11,038,610.35
管理费用 8,185,678.44 8,185,678.44 8,930,495.95 8,930,495.95
财务费用 210,721.69 210,721.69 129,837.74 129,837.74海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,378,325.25 -1,378,325.25 -3,234,100.21 -3,234,100.21
加：营业外收入 328,160.90 328,160.90 255,490.50 255,490.50
减：营业外支出 30,050.00 30,050.00 222,093.14 222,093.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,080,214.35 -1,080,214.35 -3,200,702.85 -3,200,702.85
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,080,214.35 -1,080,214.35 -3,200,702.85 -3,200,702.85
归属于母公司所有者的净利润 -1,080,214.35 -1,080,214.35 -3,200,702.85 -3,200,702.85
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0030 -0.0030 -0.0088 -0.0088
（二）稀释每股收益 -0.0030 -0.0030 -0.0088 -0.0088
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,080,214.35 -1,080,214.35 -3,200,702.85 -3,200,702.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,080,214.35 -1,080,214.35 -3,200,702.85 -3,200,702.85
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,703,796.29 26,703,796.29 20,089,079.33 20,089,079.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 887,813.01 887,813.01 274,225.07 274,225.07
经营活动现金流入小计 27,591,609.30 27,591,609.30 20,363,304.40 20,363,304.40
购买商品、接受劳务支付的现金 5,565,659.55 5,565,659.55 5,312,181.02 5,312,181.02海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,277,706.23 7,277,706.23 5,995,530.04 5,995,530.04
支付的各项税费 2,533,072.47 2,533,072.47 3,216,028.82 3,216,028.82
支付其他与经营活动有关的现金 10,727,261.75 10,727,261.75 7,689,329.42 7,689,329.42
经营活动现金流出小计 26,103,700.00 26,103,700.00 22,213,069.30 22,213,069.30
经营活动产生的现金流量净额 1,487,909.30 1,487,909.30 -1,849,764.90 -1,849,764.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 720.00 720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 720.00 720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195,212.00 195,212.00 1,466,812.32 1,466,812.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,212.00 195,212.00 1,466,812.32 1,466,812.32
投资活动产生的现金流量净额 -195,212.00 -195,212.00 -1,466,092.32 -1,466,092.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,292,697.30 1,292,697.30 -3,315,857.22 -3,315,857.22
加：期初现金及现金等价物余额 3,425,846.65 3,425,846.65 6,009,603.45 6,009,603.45
六、期末现金及现金等价物余额 4,718,543.95 4,718,543.95 2,693,746.23 2,693,746.23海南大东海旅游中心股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事长：黎愿斌
二0 一0 年十月二十七日
