海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2012 年第三季度报告全文
披露日期：二 0 一二年十月二十四日
2
益收的生产值价允公产资净认辨
可位单资投被有享应时资投得取于小本成资投的业企营合及业企营联 司公子得取业企
费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
）外除助补府政
的受享量定或额定准标一统家国照按 关相切密务业业企与（ 补府政的益损期当入计
免减、还返收税的件文准批式正无或批审权越
3,920.00 益损置处产资动流非
）元（额金末
明说 目项
期期告报至初年
用适不 □ 用适 √
额金和目项益损性常经非除扣
5.49% -1.28% 2.5% -2.05% ） （率益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
%
5.81% -0.64% 3.16% -1.36% ） （率益收产资净均平权加
%
90.67% -0.0014 71.43% -0.003 ）股 元（益收股每释稀
/
90.67% -0.0014 71.43% -0.003 ）股 元（益收股每本基
/
-355.56% -0.0023 -- -- ）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
/
-353.38% -852,149.91 -- -- ）元（额净量流金现的生产动活营经
90.48% -519,063.44 70.96% -1,108,479.69 ）元（润利净的东股司公市上于属归
7.96% 23,811,585.30 -5.61% 3,385,946.00 ）元（入收总业营
） （减
% ） （ %
月 1-9 年 2012 月 7-9 年 2012
增期同年上比 减增期同年上比
-4.35% 0.23 0.22 ）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
/
0% 364,100,000.00 364,100,000.00 ）股（本股
-0.63% 81,985,125.82 81,466,062.38 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
-5.1% 118,036,774.80 112,016,929.47 ）元（产资总
减增末
(%)
2011.12.31 2012.9.30
期度年上比末期告报本
用适不 □ 否 √ 是 □
整调溯追了生发否是表报务财期告报前以
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主））））一一一一（（（（
二、公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度
季证保：明声智李 员人管主计会 人责负构机计会及榕刘陈人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
) (
。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性
导误、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本
一、重要提示
2012 年第三季度报告全文
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
3
。人动行致一的定规中》法办 明说的况情东股
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
2,310,000 股通普币民人
2,310,000 社联作合用信村农市亚三
2,518,440 股资外市上内境
2,518,440 谏丽麦
2,764,701 股资外市上内境
2,764,701 司公限有港香券证商招
3,265,200 股资外市上内境
3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
4,143,939 股通普币民人
4,143,939 利慧曹
4,620,000 股通普币民人
4,620,000 司公任责限有理管产资信中投建
6,247,022 股资外市上内境
6,247,022 券证国万港香海上
6,930,000 股通普币民人
6,930,000 司公限有资投利永亚三
12,640,832 股通普币民人
12,640,832 司公限有询咨理管资投融通浦洋
61,190,270 股通普币民人
61,190,270 司公限有份股 山牛罗（贸工农口海
量数 类种 量数的份
量数及类种份股 股件条售限无有持末期
称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
29,525 ）户（数总东股末期告报
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报））））二二二二（（（（
-- 528,688.08 计合
额响影税得所
额响影益权东股数少
目项益损的义定益损性常经非合符他其
175,186.39 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
入收费管托的得取营经托受
响影的益损期当对整调性次一行进益损期当对求要的规法、律法等计会、收税据根
益损的生产动变值价允公产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采
益损的得取款贷托委外对
回转备准值减项款收应的试测值减行进独单
益收资投的得取产资融金
售出供可和债负融金性易交、产资融金性易交置处及以，益损动变值价允公的生产债负
融金性易交、产资融金性易交有持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
益损的生产项事有或的关无务业营经常正司公与
益损净期当的日并合至初期司公子的生产并合业企下制控一同
益损的分部值价允公过超的生产易交的允公失显格价易交
等用费合整、出支的工职置安如，用费组重业企
349,581.69 益损组重务债
备准值减产资项各的提计而害灾然自受遭如，素因力抗可不因
益损的产资理管或资投人他托委
益损换交产资性币货非
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
。告公议决议会次八第会事董届七第司公见容内体具，年
2014 至》案方作工施实系体范规制控部内《的过通议审议会时临次二第会事董届七第司公日 月 年 施实 期 延 定 决 29 2012 3
司公，况情作工际实合结，作工等改整陷缺的部全成完内年 即间时短在法无司公因，定规）号 会办财（》知通
2012 [2012]30
的系体范规制控部内业企施实批分类分司公市上板主年 于关《的发印合联日 月 年 会监证、部政财据根 2012 14 8 2012
。案方和施措改整的步初了出提并
题问的在存店酒国中南及司公了出找，导指场现司公入进式正员人作工构机介中作工设建系体制控部内，月 年 7 2012
：下如况情展进作工制控部内度季三第年 司公 2012
用适不□ 用适√
他他他他其其其其、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公、、、、 2
。除消步逐可将项事列所段项事调强司公，转好于趋标指营经的体整司公使，措举理管营经的列系一等效
增员减，流节源开过通，时同；额份有占的场市大扩及固巩步一进，施措销营善完和度力销营场市大加过通，略策营经整调
时及化变的场市游旅据根司公，内期告报。见意计审留保无准标非了具出告报计会务财度年 司公对所务事师计会 2011
□ 用适 √ 用适不
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非、、、、 1
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重））））二二二二（（（（
。致所响影
加增的出支务劳受接和品商买购是要主， 为幅减， 了少减期同年去较额净量流金现的生产动活营经、
353.38% 1,188,459.13 15
。致所响影的
造改修装有没店酒内期告报及得利的组重务债有是要主， 为度幅亏减，元 了亏减期同年去较润利净、 90.48% 4,933,778.34 14
。得所组重务债是要主， 为幅增，元 了加增期同年去较入收外业营、 93.16% 255,549.94 13
。响影的造改修装有没店酒内期告报是要主， 为度幅亏减，元 了亏减期同年去较润利业营、
81.70% 4,679,201.86 12
。得所技科业农资投是要主， 为幅增，元 了加增期同年去较益收资投、 100% 20,004.41 11
。致所付支的息利款贷了有没是要主， 为幅减， 了少减期同年去较用费务财、 29.56% 76,682.78 10
。出支的本成营经了少减，包承的饮餐是要主， 为幅减，元 了少减期同年去较本成业营、 32.12% 1,431,014.63 9
。款税项各了付支时及店酒是要主， 为幅减，元 了少减初年较费税交应、 29.98% 288,826.02 8
。致所少减款房收预的店酒是要主， 为幅减，元 了少减初年较款账收预、 58.12% 2,119,402.24 7
。项款货购了付支时及是要主， 达幅减，元 了少减初年较款账付应、 45.41% 1,758,347.87 6
。用费修装了销摊是要主， 达幅减，元 少减初年较用费摊待期长、 21.57% 295,896.06 5
。致所资投的司公限有技科业农山牛罗南海对了加增是要主， 达幅增，元 加增初年较资投权股期长、 100% 9,059,470.61 4
。致所少减的贷存包承厅餐是要主， 达幅减，，元 少减初年较货存、 44.63% 278,732.27 3
。致所响影加增的款来往收应是要主， 达幅增， 加增初年较款账收应、 46.13% 541,752.39 2
。致所因原的资投权股了行进式方的金现以司公是要主， 达幅减， 少减初年较金资币贷、 84.03% 10,398,277.81 1
：因原及况情的动变度幅大标指务财、目项表报计会要主司公
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公））））一一一一（（（（
三、重要事项
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
否 √ 是 □
券债司公行发否是
况况况况情情情情券券券券债债债债司司司司公公公公行行行行发发发发、、、、 5
用适不 √ 用适 □
表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、 1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其））））五五五五（（（（
用适不 √ 用适 □
明说因 原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
计计计计预预预预的的的的绩绩绩绩业业业业营营营营经经经经度度度度年年年年 2012 对对对对））））四四四四（（（（
用适不 况情行履的诺承
用适不 式方决解
用适不 限期决解的诺承
用适不 √ 否 □ 是 □ 诺承出作题问易交联关和争竞业同的致导就否是
用适不 划计步一下及因原体具的行履成完未
用适不 √ 否 □ 是 □ 行履时及否是诺承
用适不 用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所东股小中司公对他其
用适不 用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所时行发
用适不 用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所时换置产资
用适不 用适不 用适不 用适不 用适不
诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
）二（六项事要重
行履未分 20 东股上以 5%
部 毕完行履分部
候时当适 日年 月 节十第文全报年
06 2008 股持或司公
诺承改股
年 司公见请 2011
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 人 诺承 项事 诺承
用适不 □ 用适 √
5%
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的内内内内期期期期告告告告报报报报到到到到续续续续持持持持或或或或内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在东东东东股股股股上上上上以以以以 股股股股持持持持或或或或司司司司公公公公））））三三三三（（（（
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
产资物生性产生
理清产资定固
资 物程 工
程工建在
71,010,730.88 66,916,905.44 固 产资定
产地房性资投
0.00 9,059,470.61 资投权股期长
款收应期长
资投期 到至有持
产资融金售出供可
款垫及款贷托委放发
：产资动流非
15,828,141.83 5,790,092.76 计合产资动流
810,900.00 810,900.00 产资动流他其
产资动流非的期 到内年一
624,519.07 345,786.80 货存
产资融金售返入 买
467,419.30 510,891.22 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款 账保分收应
费保收应
376,368.53 430,105.23 项款付预
1,174,352.45 1,716,104.84 款 账 收应
据 票 收应
产资融金性易交
金资出拆
金 付备算结
12,374,582.48 1,976,304.67 金资币货
：产资动流
额 余初期 额 余末期 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报务财的中告报务财，明说殊特无如
用适不 □否√是□
：表报并合要需否是
表表表表报报报报务务务务财财财财））））一一一一（（（（
四、附录
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季三第年
气油
产资
产资形无 29,174,753.79 29,826,299.16
出支发开
誉商
用费摊待期长 1,075,706.87 1,371,602.93
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 106,226,836.71 102,208,632.97
计总产资 112,016,929.47 118,036,774.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据 票付 应
款 账付 应 2,113,754.37 3,872,102.24
项款收预 1,527,319.77 3,646,722.01
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 2,926,101.33 3,550,106.28
费税交应 -1,252,302.61 -963,476.59
息利付 应
利股付应
款付应他其 25,235,994.23 25,946,195.04
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 30,550,867.09 36,051,648.98
：债负动流非
款借期长
券债付 应
款 付 应期 长
款 付 应项 专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 0.00 0.00
计合债负 30,550,867.09 36,051,648.98
：）益权东股或（益权者有所
7
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季三第年
实 ）本股或（本资收 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -336,776,787.63 -336,257,724.19
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 81,466,062.38 81,985,125.82
益权东股数少
计合）益权东股或（益权者有所 81,466,062.38 81,985,125.82
计总）益权东股或（益权者有所和债负 112,016,929.47 118,036,774.80
斌愿黎：人表代定法 榕刘陈：人责负作工计会管主 智李：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
：位单制编 司公限有份股心中游旅海东大南海
：位单 元
目项 余末期 额 余初期 额
：产资动流
金资币货 1,976,304.67 12,374,582.48
产资融金性易交
票 收应 据
款 账 收应 1,716,104.84 1,174,352.45
项款付预 430,105.23 376,368.53
息利收应
利股收应
款收应他其 510,891.22 467,419.30
存 货 345,786.80 624,519.07
到内年一 产资动流非的期
产资动流他其 810,900.00 810,900.00
计合产资动流 5,790,092.76 15,828,141.83
：产资动流非
产资融金售出供可
到至有持 资投期
款收应期长
资投权股期长 9,059,470.61 0.00
产地房性资投
产资定 固 66,916,905.44 71,010,730.88
程工建在
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
8
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度季三第年
气油
产资
产资形无 29,174,753.79 29,826,299.16
出支发开
誉商
用费摊待期长 1,075,706.87 1,371,602.93
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 106,226,836.71 102,208,632.97
计总产资 112,016,929.47 118,036,774.80
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
票付 应
据
款 账付 应 2,113,754.37 3,872,102.24
项款收预 1,527,319.77 3,646,722.01
酬薪工职付应 2,926,101.33 3,550,106.28
费税交应 -1,252,302.61 -963,476.59
息利付 应
利股付应
款付应他其 25,235,994.23 25,946,195.04
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 30,550,867.09 36,051,648.98
：债负动流非
款借期长
券债付 应
款 付 应期 长
款 付 应项 专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 0.00 0.00
计合债负 30,550,867.09 36,051,648.98
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -336,776,787.63 -336,257,724.19
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 81,466,062.38 81,985,125.82
9
10
-0.0105 -0.003 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、六
益损东股数少
-3,817,708.87 -1,108,479.69 润利净的者有所司公母于属归
润利净的现实前并合在方并合被：中其
-3,817,708.87 -1,108,479.69 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
-196,472.08 用费税得所：减
-3,817,708.87 -1,304,951.77 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
失损置处产资动流非：中其
200.00 出支外业营： 减
28,705.00 371,749.49 入收外业营： 加
-3,846,213.87 -1,676,701.26 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
16,072.33 ）列填号”－“以失损（益收资投
） 列填号”－“以失损（益收动变值价允公： 加
失损值减产资
62,334.81 25,402.69 用费务财
2,005,766.96 1,841,886.89 用费理管
4,103,161.10 3,020,023.57 用费售销
200,890.79 189,612.98 加 附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
息利 出支
1,061,395.51 1,793.46 本成业营 ： 中其
7,433,549.17 5,078,719.59 本成总业营、 二
入收金佣及费续手
费保赚已
息利 入收
3,587,335.30 3,385,946.00 入收业营 ： 中其
3,587,335.30 3,385,946.00 入收总业营、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本并并并并合合合合、、、、 3
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
118,036,774.80 112,016,929.47 计总）益权东股或（益权者有所和债负
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11
22,055,296.70 23,811,585.30 入收总业营、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、 5
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-3,817,708.87 -1,108,479.69 额总益收合综、七
益收合综他其、六
-0.0105 -0.003 益收股每释稀） 二（
-0.0105 -0.003 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、五
-3,817,708.87 -1,108,479.69 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
-196,472.08 用费税得所：减
-3,817,708.87 -1,304,951.77 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
失损置处产资动流非：中其
200.00 出支外业营：减
28,705.00 371,749.49 入收外业营：加
-3,846,213.87 -1,676,701.26 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
16,072.33 ）列填号”－“以失损（益收资投
） 列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
62,334.81 25,402.69 用费务财
2,005,766.96 1,841,886.89 用费理管
4,103,161.10 3,020,023.57 用费售销
200,890.79 189,612.98 加 附及金税业营
1,061,395.51 1,793.46 本成业营 ：减
3,587,335.30 3,385,946.00 入收业营、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本司司司司公公公公母母母母、、、、 4
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
。元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.00
额总益收合综的东股数少于属归
额总益收合综的者有所司公母于属归
-3,817,708.87 -1,108,479.69 额总益收合综、八
综他其、七 益收合
-0.0105 -0.003 益收股每释稀） 二（
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智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
。元 0.00 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发末期告报到初年
额总益收合综的东股数少于属归
额总益收合综的者有所司公母于属归
-5,452,841.78 -519,063.44 额总益收合综、八
益收合
综他其、七
-0.015 -0.0014 益收股每释稀） 二（
-0.015 -0.0014 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、六
益损东股数少
-5,452,841.78 -519,063.44 润利净的者有所司公母于属归
润利净的现实前并合在方并合被：中其
-5,452,841.78 -519,063.44 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
-5,452,841.78 -519,063.44 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
失损置处产资动流非：中其
200.00 1,173.46 出支外业营： 减
274,311.60 529,861.54 入收外业营： 加
-5,726,953.38 -1,047,751.52 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
20,004.41 ）列填号”－“以失损（益收资投
） 列填号”－“以失损（益收动变值价允公： 加
失损值减产资
259,426.59 182,743.81 用费务财
9,297,038.23 8,873,638.21 用费理管
12,535,798.38 11,465,634.82 用费售销
1,235,096.66 1,333,448.80 加 附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支
息利
4,454,890.22 3,023,875.59 本成业营 ： 中其
27,782,250.08 24,879,341.23 本成总业营、 二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收
息利
22,055,296.70 23,811,585.30 入收业营 ： 中其
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
22,340,683.71 22,274,609.54 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、 7
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-5,452,841.78 -519,063.44 额总益收合综、七
益收合综他其、六
-0.015 -0.0014 益收股每释稀） 二（
-0.015 -0.0014 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、五
-5,452,841.78 -519,063.44 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
-5,452,841.78 -519,063.44 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
失损置处产资动流非：中其
200.00 1,173.46 出支外业营：减
274,311.60 529,861.54 入收外业营：加
-5,726,953.38 -1,047,751.52 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
20,004.41 ）列填号”－“以失损（益收资投
） 列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
259,426.59 182,743.81 用费务财
9,297,038.23 8,873,638.21 用费理管
12,535,798.38 11,465,634.82 用费售销
1,235,096.66 1,333,448.80 加 附及金税业营
4,454,890.22 3,023,875.59 本成业营 ：减
22,055,296.70 23,811,585.30 入收业营、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、 6
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
67,000.00 0.00 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
67,000.00 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
0.00 0.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,938,764.80 -9,546,127.90 额净量流金现的生产动活资投
1,947,154.80 9,550,047.90 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
1,947,154.80 550,047.90 金现的 付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
8,390.00 3,920.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
8,390.00 3,920.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
336,309.22 -852,149.91 额净量流金现的生产动活营经
22,626,141.75 23,798,395.26 计小出流金现动活营经
4,908,363.12 3,984,414.51 金现的关有动活营经与他其付支
2,062,348.15 2,528,365.93 费税项各的付支
7,451,956.20 7,928,916.88 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
8,203,474.28 9,356,697.94 金现的付支务劳受接、品商买购
22,962,450.97 22,946,245.35 计小入流金现动活营经
621,767.26 671,635.81 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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金现的付支务债还偿
0.00 0.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,938,764.80 -9,546,127.90 额净量流金现的生产动活资投
1,947,154.80 9,550,047.90 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
9,000,000.00 金现的付支资投
1,947,154.80 550,047.90 金现的 付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
8,390.00 3,920.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
8,390.00 3,920.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
336,309.22 -852,149.91 额净量流金现的生产动活营经
22,626,141.75 23,798,395.26 计小出流金现动活营经
4,908,363.12 3,984,414.51 金现的关有动活营经与他其付支
2,062,348.15 2,528,365.93 费税项各的付支
7,451,956.20 7,928,916.88 金现的付支工职为及以工职给付支
8,203,474.28 9,356,697.94 金现的
付支务劳受接、品商买购
22,962,450.97 22,946,245.35 计小入流金现动活营经
621,767.26 671,635.81 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
22,340,683.71 22,274,609.54 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、 8
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
1,434,822.61 1,976,304.67 额余物价等金现及金现末期、六
3,104,278.19 12,374,582.48 额余物价等金现及金现初期：加
-1,669,455.58 -10,398,277.81 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-67,000.00 0.00 额净量流金现的生产动活资
筹
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
日 月 年
2012 10 22
斌愿黎：长事董
会事 董司公限有份股心中游旅海东大南海
否 √ 是 □
计审过经否是告报度季三第
告告告告报报报报计计计计审审审审））））二二二二（（（（
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
1,434,822.61 1,976,304.67 额余物价等金现及金现末期、六
3,104,278.19 12,374,582.48 额余物价等金现及金现初期：加
-1,669,455.58 -10,398,277.81 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-67,000.00 0.00 额净量流金现的生产动活资筹
67,000.00 0.00 计小出流金现动活资
筹
金现的关有动活资筹与他其付支
67,000.00 金现的 付支息利付偿或润利、利股配分
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海