证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2013 年第一度报告全文
披露日期：2013 年4 月27 日
2
。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
。整完、确准、实真的表报务财中告报度
季证保：明声智李 员人管主计会 人责负构机计会及榕刘陈人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
) (
。任责律法的带连和别个担承并，漏遗大重者或述陈性导误、载记假虚在
存不，整完、确准、实真的容内告报度季证保当应员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
第一节 重要提示
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度季一第年
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
述重或整调溯追了行进否是据数务财间期前以对期告报本
□ √ 否 是
月 年 2013 1-3 2012 月 年1-3 ） （减增期同年上比期告报本 %
11,024,910.00
）元（入收业营 14,779,669.30 -25.4%
）元（润利净的东股司公市上于属归 879,794.04 986,380.62 -10.81%
损性常经非除扣的东股司公市上于属归 823,392.79 921,866.47 -10.68%
）元（润利净的益
4,471,475.40
）元（额净量流金现的生产动活营经 204,220.35 2,089.53%
/ ）股 元（益收股每本基 0.0024 0.0027 -11.11%
/ ）股 元（益收股每释稀 0.0024 0.0027 -11.11%
% ） （率益收产资净均平权加 1.04% 1.2% -0.16%
日 月 年 2013 3 31 2012 12 31
减增末期度年上比末期告报本 日 月 年 (%)
120,969,971.34
）元（产资总 115,785,974.55 4.48%
84,990,961.86
）元（产资净的东股司公市上于属归 84,111,167.82 1.05%
额金和目项益损性常经非
√ □ 用适不 用适
元：位单
目项 额金末期期告报至初年 明说
出支和入收外业营他其的外之项各述上除 56,401.25 -
计合 56,401.25 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
股：位单
数总东股末期告报 26,852
10
况情股持东股名 前
条售限有有持 量数股持 例比股持 质性东股 况情结冻或押质
称名东股 量数份股的件 %
） （ 量数 态状份股
人法有国非内境 限有份股）山牛罗（贸工农口司海公 16.81% 61,190,270 0 押质 60,000,000
券证国万港香海上 人法外境 5.44% 19,815,375 0
3
4
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股 明说的动行致一或系关联关东股述上
持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,500,000 股通普币民人 3,500,000 户账用专回购定约司公限有份股券证大光
4,370,439 股通普币民人 4,370,439 利慧曹
4,620,000 股通普币民人 4,620,000 司公任责限有理管产资信中投建
6,448,238 股资外市上内境 6,448,238 司公限有）港香（券证大光国中
6,930,000 股通普币民人 6,930,000 司公限有资投利永亚三
9,012,979 股通普币民人 9,012,979 司公限有理管业物店酒青中海上
12,640,832 股通普币民人 12,640,832 司公限有询咨理管资投融通浦洋
19,815,375 股资外市上内境 19,815,375 券证国万港香海上
61,190,270 股通普币民人 61,190,270 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前10
0 3,500,000 0.96% 他其 回购定约司公限有份股券户证账大用光专
3,630,000 3,630,000 1% 人法有国非内境 司公展发兴中市亚三
0 4,370,439 1.2% 人然自内境 利慧曹
0 4,620,000 1.27% 人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
0 6,448,238 1.77% 人法外境 司公限有）港香（券证大光国中
0 6,930,000 1.9% 人法有国非内境 司公限有资投利永亚三
0 9,012,979 2.48% 人法有国非内境 司公限有理管业物店酒青中海上
12,600,000 押质 3.47% 12,640,832 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度季一第年
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1 目项表债负产资、 元：位单
因原动变 ） （减增 % 初期告报 末期告报 目项
3,553,474.48 2,523,510.68
致所响影因原的加增款售销收应是 40.81% 款账收应
163,525.84 86,579.35
致所加增的款货购付预是 88.87% 款账付预
3,369,650.62 2,221,769.24
致所因原的加增项款它其收应是 51.67% 款收应它其
\ 5,960,036.59 3,638,558.05
致所酬薪效绩的店酒大国中南提计是 63.80% 酬 薪工员付应
2 元：位单 目项表润利 、
因原动变 ） （减增 %
期同年上 期告报本 目项
11,024,910.00 14,779,669.30
致所响影因原的包外饮餐 -25.40% 入收务业营主
3,047.90 2,605,289.01
致所响影因原的包外饮餐 -99.88% 本成务业营主
617,394.96 827,661.49
致所因原的少减入收 -25.40% 加附及金税业营
3,010,477.20 4,716,421.82
致所响影因原的包外饮餐 -36.17% 用费售销
57,728.03 124,735.16
致所少减出支费续手算结，少减入收 -53.72% 用费务财
3 元：位单 目项表量流金现 、
因原动变 ） （减增 期同年上 期告报本 % 目项
致所少减入收，包外饮餐 9,839,276.62 12,034,853.05 -18.24%
金现的到收务劳供提、品商售销
致所加增金押及项款收代 2,389,571.07 341,851.62 599.01 %
金现的关有动活营经与他其的到收
致所少减出支，包外饮餐 1,646,794.59 5,371,948.99 -69.34%
金现的出支务劳受接、品商买购
致所因原的少减入收 979,005.88 1,793,426.07 -45.41% 费税项各的付支
因 原的少减出支本成，包外饮餐 4,471,475.40 204,220.35 2,089.53%
额净量流金现的生产动活营经
致所
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内或持续到报告期
项事诺承 况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承
5% 2008 06
诺承改股 中行履 候时当适 日年 月。资方行组进重司的公适对合候到时找当未适尚在，方前组目重。组求寻重将产 东股股上持以
20
5
6
。无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 用适
√ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
用适不 况情行履的诺承
用适不 式方决解
用适不 限期决解的诺承
否 诺承 出
作题问易交联关和争竞业同的致导就否是
用适不 划计步一下及因原体具的行履成完未
否 行履时及否是诺承
- - - - - 诺承作所东股小中司公对他其
- - - - - 诺承作所时资融再或行发开公次首
- - - - - 诺承作所时组重产资
- - - - - 诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
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资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
产资融金售出供可
款垫及款贷托委放发
：产资动流非
20,318,052.68 26,542,661.54 计合产资动流
产资动流他其
产资动流非的期到内年一
291,524.72 341,200.51 货存
产资融金售返入买
2,221,769.24 3,369,650.62 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
86,579.35 163,525.84 项款付预
2,523,510.68 3,553,474.48 款账收应
据票收应
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
15,194,668.69 19,114,810.09 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度季一第年
产地房性资投
产资定固 64,808,476.76 65,533,275.02
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 28,740,390.21 28,957,572.00
出支发开
誉商
用费摊待期长 878,442.83 977,074.85
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 94,427,309.80 95,467,921.87
计总产资 120,969,971.34 115,785,974.55
：债负动流
款借期 短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,154,027.10 1,981,833.63
项款收预 1,875,760.03 2,031,429.61
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 5,960,036.59 3,638,558.05
费税交应 -838,700.67 -1,131,657.47
息利付应
利股付应
款付应他其 26,827,886.43 25,154,642.91
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
8
9
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表润润润润利利利利、、、、 2
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
115,785,974.55 120,969,971.34 计总）益权东股或（益权者有所和债负
84,111,167.82 84,990,961.86 计合）益权东股或（益权者有所
益权东股数少
84,111,167.82 84,990,961.86 计合益权者有所司公母于属归
额差算折表报币外
-334,131,682.19 -333,251,888.15 润利配分未
备准险风般一
积 公 余盈
备储项专
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
364,100,000.00 364,100,000.00 ）本股或（本资收实
：）益权东股或（益权者有所
31,674,806.73 35,979,009.48 计合债负
计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
债负计预
款付应项专
款付应期长
券债付应
款借期 长
：债负动流非
31,674,806.73 35,979,009.48 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
款券证销承理代
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度季一第年
入收总业营、一 11,024,910.00 14,779,669.30
入收业营：中其 11,024,910.00 14,779,669.30
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 9,908,252.53 13,529,009.29
本成业营：中其 3,047.90 2,605,289.01
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 617,394.96 827,661.49
用费售销 3,010,477.20 4,716,421.82
用费理管 6,219,604.44 5,254,901.81
用费务财 57,728.03 124,735.16
失损值减产资
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公： 加
“ ”
）列填号 － 以失损（益收资投
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
“-”
）列填号 以失损（益收兑汇
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 1,116,657.47 1,250,660.01
入收外业营： 加 57,401.25 64,514.15
出支外业营： 减 1,000.00
失损置处产资动流非：中其
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 1,173,058.72 1,315,174.16
用费税得所：减 293,264.68 328,793.54
“ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 879,794.04 986,380.62
润利净的现实前并合在方并合被：中其
润利净的者有所司公母于属归 879,794.04 986,380.62
益损东股数少
：益收股每、六 -- --
10
11
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
5,371,948.99 1,646,794.59 金现的付支务劳受接、品商买购
12,376,704.67 12,228,847.69 计小入流金现动活营经
341,851.62 2,389,571.07 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
12,034,853.05 9,839,276.62 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
额总益收合综的东股数少于属归
986,380.62 879,794.04 额总益收合综的者有所司公母于属归
986,380.62 879,794.04 额总益收合综、八
益收合综他其、七
0.0027 0.0024 益收股每释稀）二（
0.0027 0.0024 益收股每本基）一（
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
-166,173.55 3,920,141.40 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-370,393.90 -551,334.00 额净量流金现的生产动活资投
370,393.90 551,434.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
370,393.90 551,434.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
100.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
100.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
204,220.35 4,471,475.40 额净量流金现的生产动活营经
12,172,484.32 7,757,372.29 计小出流金现动活营经
1,856,611.45 2,096,377.98 金现的关有动活营经与他其付支
1,793,426.07 979,005.88 费税项各的付支
3,150,497.81 3,035,193.84 金现的付支工职为及以工职给付支
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
日五十二月四年三一0二
斌愿黎：长事董
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
否 是
√ □
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
12,208,408.93 19,114,810.09 额余物价等金现及金现末期、六
12,374,582.48 15,194,668.69 额余物价等金现及金现初期：加
文全告报度季一第年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海