证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2013 年半年度报告全文
披露日期：二 0 一三年八月三十日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)
李智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2013 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................8
第五节 重要事项 ..............................................................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................19
第八节 财务报告 ..............................................................................................................................20
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................................81
2
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司
《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程
股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会
董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
元 指 人民币元
风险提示
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。
敬请投资者注意投资风险。
3
4
。报年年 见参可体具，化变无期告报 2012
地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
用适不 用适 √ □
化变否是期告报在点地置备及露披息信
2
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、
。报
年年 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
2012
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化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
1
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
斌愿黎 人表代定法的司公
）有如（写缩称名文外的司公
DADONGHAI
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. ）有如（称名文外的司公
海东大 ）有如（称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 有如 称简票股的后更变 ) (
、
000613 200613 码代票股 海东大、 海东大
B A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
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况情更变否是期告报在料资关有他其
4
料料料料资资资资关关关关有有有有他他他他其其其其、、、、
。报年年 见参可体具，化变无 2012
期告报在况情册注等码代构机织组、码号记登务税、号册注照执业营人法业企、点地和期日记登册注司公
用适不 用适 √ □
况情更变否是期告报在况情册注
3
况况况况情情情情更更更更变变变变册册册册注注注注、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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84,111,167.82 83,629,196.31 589,416.25 -481,971.51 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元：位单
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
84,111,167.82 83,629,196.31 589,416.25 -481,971.51 则准计会际国按
额金及目项的整调则准计会际国按
84,111,167.82 83,629,196.31 589,416.25 -481,971.51 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元：位单
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
二、境内外会计准则下会计数据差异
-0.57% ）元（产资净的东股司公市上于属归
84,111,167.82 83,629,196.31
1.71% ）元（产资总
117,760,824.84 115,785,974.55
） （减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
%
-1.29% ） （率益收产资净均平权加
0.72% -0.57% %
-181.25% ）股 元（益收股每释稀
0.0016 -0.0013 /
-181.25% ）股 元（益收股每本基
0.0016 -0.0013 /
1,137.26% ）元（额净量流金现的生产动活营经
-284,159.33 2,947,494.11
-228.77%
）元（润利净的益
432,477.66 -556,917.86
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-181.77% ）元（润利净的东股司公市上于属归
589,416.25 -481,971.51
-27.65% ）元（入收业营
20,425,639.30 14,778,787.50
） （减增期同年上比期告报本 期同年上
% 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第三节 会计数据和财务指标摘要
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损
性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目项益
1 ——
损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 74,946.35 计合
- 74,746.35 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
- 200.00 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
三、非经常性损益项目及金额
。异差无
3
明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、
84,111,167.82 83,629,196.31 589,416.25 -481,971.51 则准计会外境按
额金及目项的整调则准计会外境按
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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内期告报至续延划规与展发来未的露披中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
用适不 √ 用适 □
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
。响影合综的少减比同额净量流金现的生产动活资
124.16% 2,374,260.11 -9,826,907.23 额加增净物价等金现及金现
投和加增比同额净量流金现的生产动活营经是要主
。致所因原的少减资投 -93.99% -573,234.00 -9,542,747.90 额净量流金现的生产动活资投
。致所因原的少减出支本成品商买购，包外饮餐 1,137.26% -284,159.33 2,947,494.11 额净量流金现的生产动活营经
。致所因原的损亏 -100% 196,472.08 用费税得所
。致所少减出支费续手算结，少减入收 -56.71% 157,341.12 68,112.72 用费务财
。致所加增的用费等款成分额超店酒提计
21.86% 8,568,614.42 7,031,751.32 用费理管
及加增资工员人、费广推务业、费酬应务业是要主
。致所响影因原的包外饮餐 -30.54% 5,866,274.92 8,445,611.25 用费售销
。致所响影因原的包外饮餐 -99.83% 5,091.20 3,022,082.13 本成业营
。致所响影因原的包外饮餐 -27.65% 14,778,787.50 20,425,639.30 入收业营
因原动变 ） （减增比同
% 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
。 为幅减，元万 181.77%
107.14 少减比相期同年去与，元万 额总润利；
-48.20 为幅减，元万 少减比相期同年去与，元万
52.62% 8.32
额净支收外业营；
7.49 为幅减，元万 少减比相期同年去与，元万 润利业营；
188.55% 118.58 为 -55.69 56.71%
幅减，元万 少减比相期同年去与，元万 用费务财；
8.92 为幅增，元万 了加增比相期同年去
6.81 21.85% 153.68
与，元万 费理管；
856.86 为幅减，元万 少减比相期同年去与，元万 用费售销；
30.54% 257.93 586.63 99.83%
为幅减，元万 少减比相期同年去与，元万 本成业营；
301.70 0.51 为幅减，元万 少减比相期
27.64% 564.68
同年去与，元万 入收务业营主司公。等宿住营经要主，业主为业务服游旅以司公，内期告报
1,477.88
述概
二、主营业务分析
。势态的展发
定稳了持保营经司公，力能对应险风场市高提，施措策对营经的效有之行取采，路思营经整调，道渠销营
展拓极积，心中为益效业企以，线主为效增本降以，向导为场市以，标目营经的定制初年实落彻贯持坚司
公，面局利不的烈激争竞场市和弱疲济经对面。力压大较着受承营经司公，增剧店酒档低中高南海来年近
上加。滑下现出场市游旅，减锐客游外、内境，响影控调观宏内国及迷低续持济经球全受，内期告报
一、概述
第四节 董事会报告
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。权股业企融金有持有没司公，内期告报本
况况况况情情情情权权权权股股股股业业业业企企企企融融融融金金金金有有有有持持持持）））） （（（（ 2
） （例比益权司公资投被占司公市上
% 务业要主 称名司公
况情司公资投被
-100% 9,000,000.00 0.00
） （度幅动变
% ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报
况情资投外对
1
况况况况情情情情资资资资投投投投外外外外对对对对）））） （（（（
1
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股外外外外对对对对、、、、
五、投资状况分析
。报年年 见参可体具，化变要重无力争竞心核司公，内期告报本
2012
四、核心竞争力分析
14.76% -99.83% -27.64% 99.96% 5,091.20 14,778,787.50 省南海
区地分
14.76% -99.83% -27.64% 99.96% 5,091.20 14,778,787.50 房客
品产分
14.76% -99.83% -27.64% 99.96% 5,091.20 14,778,787.50 业务服饮餐游旅
业行分
） （减增期
% ） （减增期同 ） （减增期同
% %
(%) 率利毛 本成业营 入收业营
同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营
元：位单
三、主营业务构成情况
。标目营经的定制初年了成完本基，素因利不种种等加增本成工用、迷低场市游旅了服克效有，度力拓开的
场市新大加，时同的场市有原定稳户客老固巩在并，略策营经整调极积，心核为益效济经以，向导为求需
场市以持坚，境环场市的变多杂复对应极积，势形控调家国应顺司公，下导领的会事董在，内期告报
况情展进的内期告报在划计营经的露披期前结总顾回司公
。况情的内
期告报至续延划规与展发来未露披有没中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
用适不 √ 用适 □
况情的
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
0 ）股（数股红送股 10 每
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
。增转不、配分不为案方配分润利的过通议审会大东股度年年 司公 2012
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执的案方本股增转金积公本资、案方红分金现是别特案方配分润利的施实内期告报
九、公司报告期利润分配实施情况
。》告报计审度年2102《的准标了具出司公本为）伙合通普殊特（所务事师计会信立
八、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
。计审经未告报务财度年半本
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
用适不 √ 用适 □
明说
因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
。况情的内期
告报本到续延目项大重资投金资集募非前之期告报或目项大重资投金资集募非有没司公，内期告报本
况况况况情情情情目目目目项项项项大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投金金金金资资资资集集集集募募募募非非非非、、、、 5
。司公股参、司公子有没司公，末期告报止截
析析析析分分分分司司司司公公公公股股股股参参参参、、、、司司司司公公公公子子子子要要要要主主主主、、、、 4
。况情的内期告报本到续延用使金资集募前之期告报或金资集募有没司公，内期告报本
3
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、
。款贷托委和资投品生衍、财理托委有没司公，内期告报本
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委和和和和资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 2
。资投券证行进有没司公，内期告报本
3
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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料材供提未，景前展发司公 者资投姓符口海 人个 通沟话电 部本司公 日 27 月 6 年 2013
料材供提未，通流何如股售限 者资投姓陈林桂 人个 通沟话电 部本司公 日 5 月 6 年 2013
料材供提未，宜事更变称名东股 者资投姓周宁南 人个 通沟话电 部本司公 日 24 月 5 年 2013
料材供提未，况情展进帽摘司公 者资投姓严圳深 人个 通沟话电 部本司公 日 12 月 5 年 2013
料材供提未，况情营经店酒司公 者资投姓陆海上 人个 通沟话电 部本司公 日 25 月 4 年 2013
宜事还偿垫代改股 者资投姓王京北 人个 通沟话电 部本司公 日 8 月 4 年 2013
料材供提未，况情营经度年 2012 司公 者资投姓李南湖 人个 通沟话电 部本司公 日 15 月 3 年 2013
料材供提未，期日告公告报度年 2012 司公 者资投姓王苏江 人个 通沟话电 部本司公 日 6 月 3 年 2013
料材供提未，序程帽摘 者资投姓郭南河 人个 通沟话电 部本司公 日 15 月 2 年 2013
料材供提未，件条帽摘合符否是 者资投姓张滨尔哈 人个 通沟话电 部本司公 日 6 月 2 年 2013
料材供提未，帽摘时何 者资投姓吴东广 人个 通沟话电 部本司公 日 17 月 1 年 2013
料材供提未，帽摘否能 者资投姓李林吉 人个 通沟话电 部本司公 日 8 月 1 年 2013
型类象
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
对待接
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。案预本股增转金积公本资及配分润利施实不司公期告报本故，数负为仍润利配分未司公，期告报本
明说况情细详的案预增转金积公本资或配分润利
-334,613,653.70 ）元（润利配分可
0.00 ）税含（）元（额总红分金现
0 ）股（数基本股的案预配分
0 ）股（数增转股 10 每
0.00 ）税含（）元（数息派股 10 每
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。项事并合业企无司公，内期告报本
3
况况况况情情情情并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、
。产资售出有没司公，内期告报本
2
况况况况情情情情产产产产资资资资售售售售出出出出、、、、
。产资购收有没司公，内期告报本
1
况况况况情情情情产产产产资资资资购购购购收收收收、、、、
五、资产交易事项
。项事关相整重产破生发未司公，内期告报本
四、破产重整相关事项
。项事疑质遍普体媒无司公期告报本
用适不 用适 √ □
三、媒体质疑情况
。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 用适 √ □
二、重大诉讼仲裁事项
。益权法合的者资投大广护保，理管系关者资投强
加，则原平公露披息信护维，理管息信幕内强加，务义露披息信行履真认，理治司公善完续继将司公
。查检和督监行进况状务财及
员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的东股和司公于诚忠，责职行
履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上《照按格严事董司公。持支力有了供提策决学科的营经大重项
各司公为，定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的会三。效有作运、范规作操、约制
互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会三会事监、会事董、会大东股司公，内期告报
。异差在存不求要的定规关相会监证国中与况状际实
的理治司公，作运范规司公进促，构结理治人法司公善完，度制理治司公全健立建，定规关有的规法、律
法关相他其和》则规市上票股所易交劵证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
。 无
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。响影有没 响影的况状务财及果成营经司公对务债权债联关
80 0 80 是 项款来往 务债方联关付应 东股大
山牛罗 一第 司公限有份股
）元万（ ）元万（额 ）元万（ 用占金资性营
因原成 形 型类务 债权债 系关联关 方联关
额 余末 期 生发期本 额
余初期 经非在存否是
否□是√
来往务债权债联关性营经非在存否是
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关大重的资投外对同共有没司公，内期告报本
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的生发售出、购收产资有没司公，内期告报本
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收产产产产资资资资、、、、 2
无 的大较异差格价考参场）市用与适如格（价易因交原
）有如（况情行履
无 际实的内期告报在，的计预额金总行进
易交联关常日的生发将期本对别类按
无 回退货销额大 况情细详的
-- -- -- -- -- 19.64 -- -- 计合
致 一式方算 饮餐
- - - 1.32% 19.64 价 场市 价 场市 费
结方联关 非与 及 宿住 消 大一东第股 份股司山公牛限罗有
引索 期日 价市易交类 式方 (%) 例比的额 ）元万（额 格价易 则原价定 容内易 型类易 系
方易交联关
露披 露披 同的得获可 算结易交联关 金易交类同占 金易交联关 交联关 易交联关 交联关 交联关 关联关
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
七、重大关联交易
。划计励激权股何任施实未司公，前目至截
六、公司股权激励的实施情况及其影响
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
。方组重的适合到找 日 20 月 。组重产资行进司公对候 东股上以
未尚前目是但。中行履
候时当适 06 年 2008 时当适在方组重求寻将 5% 股持
诺承改股
况情行 履 限期诺承 间时 诺承 容内 诺承 方 诺承 项事诺承
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
。 无
易易易易交交交交大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。 无
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
。况情保担生发有没司公，内期告报本
况况况况情情情情保保保保担担担担、、、、 2
用适不 √ 用适 □
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
。无
明说况情赁租
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（3
用适不 用适 √ □
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
。无
明说况情包承
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（2
用适不 √ 用适 □
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
。无
明说况情管托
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（1
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
八、重大合同及其履行情况
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。 无
十二、其他重大事项的说明
用适不 √ 用适 □
十一、处罚及整改情况
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
十、聘任、解聘会计师事务所情况
。无）有如（划计步一下及因原体具的行履成完未
否 行履时及否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
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28,362 数总东股 末期告报
股：位单
二、公司股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
明说况情动变的构结债负和产资司公、动变的构结东股及数总份股司公
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务
财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报本在份股司公使致
，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公
用适不 用适 □ √
因原的动变份股
100% 364,100,000 100% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 88,000,000 24.17% 股资外的市上内境、 2
71.11% 258,924,000 258,924,000 71.11% 股通普币民人、 1
95.28% 346,924,000 346,924,000 95.28% 份股件条售限无、二
0.04% 132,000 0.04% 132,000 股持人然自内境
3.42% 1,321,800 1,321,800 12,443,800 3.05% 11,122,000 股持人法内境：中其
3.46% 1,321,800 1,321,800 12,575,800 3.09% 11,254,000 股持资内他其、 3
1.26% 4,600,200 -1,321,800 -1,321,800 1.63% 5,922,000 股持人法有国、 2
股持家国、 1
4.72% 17,176,000 4.72% 17,176,000 份股件条售限有、 一
(%) 例比 量数 计 小 他其 股转金积公 股送 股新行发 (%) 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变 次本
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
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明说的动行致一或系关联关间之东
。人动行致一的定规中》法办
股名 前和东股股通流售限无名 前
10 10
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
及以，间之东股股通流售限无名 前 10
2,310,000 股通普币民人 2,310,000 社联作合用信村农市亚三
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
4,370,439 股通普币民人 4,370,439 利 慧曹
4,620,000 股通普币民人 4,620,000 司公任责限有理管产资信中投建
6,930,000 股通普币民人 6,930,000 司公限有资投利永亚三
9,181,882 股通普币民人 9,181,882 司公限有询咨理管资投融通浦洋
10,724,016 股通普币民人 10,724,016 司公限有理管业物店酒青中海上
13,762,522 股资外市上外境 13,762,522 司公限有）港香（券证大光国中
6,904,417 股通普币民人
平国潘
24,876,266 股资外市上内境 31,780,683
61,190,270 股通普币民人 61,190,270 司公限有份股 山牛罗
量数 类种份股 量数
称名东股
类种份股 份股件条售限无有持末期告报
况情股持东股件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动
明说的动行致 一或系关联关东股述上
变股 持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
） 注见参（）有如（况情
3
。 无 的东股名 10 前为成股新售配因人法般一或者资投略战
0 2,541,000 2,541,000 1,089,000 0.7% 人法有国非内境 司公展发
兴中市亚三
0 3,265,200 3,265,200 0 0.9% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
0 4,370,439 4,370,439 226,500 1.2% 人然自内境 利 慧曹
0 4,620,000 4,620,000 0 1.27% 人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
0 6,930,000 6,930,000 0 1.9% 人法有国非内境 司公限有资投利永亚三
10,400,116 押质 0 10,724,016 2.95% 10,724,016 10,724,016 人法有国非内境 司公限有理管业物店酒青中海上
4,420,800 9,181,882 3.74% 13,602,682 961,850 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
0 13,762,522 3.78% 13,762,522 13,762,522 人法外境 司公限有）港香（券证大光国中
7,535,217 押质 0 31,780,683 8.73% 31,780,683 19,580,731 人然自内境 平国潘
60,000,000 押质 0 61,190,270 16.81% 61,190,270 0 人法有国非内境 司公限有份股
山牛罗
态状 量数份股 量数份股
量数 况情动变减 量数股 ） （例 持 %
份股 的件条售 的件条售 质性东股 称名东股
增内期告报 期告报 比股
末 持
况情结 冻或押质 限无有持 限有有 持
况情股 持东股的上以 5% 股 持
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用适不 用适√ □
更变内期告报人制控际实
用适不 用适√ □
更变内期告报东股股控
三、控股股东或实际控制人变更情况
。 6.832% 的本股总司公占，股 海东大；
1.896% 的本股
B24,876,266
总司公占，股 A6,904,417海东大有持平国潘东股司公，末期告报止截。股 海东大易交券证式
A3,500,000
回购定约述前了回购平国潘东股司公，日 月 年 。 的本股总司公占，股
24 4 0.96% 2013 A3,500,000 海东大
及涉易交，易交券证式回购定约了行进司公限有份股券证大光与平国潘东股司公，日 月 年
2013 1 29
：下如况情易交回购定约行进东股名 前司公，内期告报
10
否□是√
易交回购定约行进否是内期告报在东股司公
。”司公限有份股山牛罗“为
名更”司公限有份股）山牛罗（贸工农口海“原由称名东股大一第司公本，日 月 年 ：明说 11 7 2013
） 注见参（）有
4
。东股务业 券融资融与参见未中东股名 10 前
如（明说况情东股务业
券融资融与参
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。况情聘解和职离员人理管级高、事监、事董生发有没司公，内期告报本
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
。报年年 2012 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 用适
√ □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
产资动流他其
产资动流非的期到内年一
291,524.72 304,080.83 货存
产资融金售返入买
2,221,769.24 3,697,835.25 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
86,579.35 163,547.45 项款付预
2,523,510.68 3,171,262.36 款账收应
据票收应
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
15,194,668.69 17,568,928.80 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
1
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否 是 √ □
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第八节 财务报告
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
计合产资动流 24,905,654.69 20,318,052.68
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 63,552,150.92 65,533,275.02
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 28,523,208.42 28,957,572.00
出支发开
誉商
用费摊待期长 779,810.81 977,074.85
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 92,855,170.15 95,467,921.87
计总产资 117,760,824.84 115,785,974.55
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,149,146.05 1,981,833.63
项款收预 1,403,553.93 2,031,429.61
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 5,567,456.00 3,638,558.05
21
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
费税交应 -1,253,416.80 -1,131,657.47
息利付应
利股付应
款付应他其 26,264,889.35 25,154,642.91
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 34,131,628.53 31,674,806.73
：债负动流非
款借期长
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非
计合债负 34,131,628.53 31,674,806.73
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -334,613,653.70 -334,131,682.19
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 83,629,196.31 84,111,167.82
益权东股数少
计合）益权东股或（益权者有所 83,629,196.31 84,111,167.82
权东股或（益权者有所和债负 117,760,824.84 115,785,974.55
22
23
158,112.05 76,146.35 入收外业营：加
628,949.74 -556,917.86 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
益收资
投的业企营合和业企营联对：中其
3,932.08 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列
填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
失损值减产资
157,341.12 68,112.72 用费务财
7,031,751.32 8,568,614.42 用费理管
8,445,611.25 5,866,274.92 用费售销
1,143,835.82 827,612.10 加附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
3,022,082.13 5,091.20 本成业营：中其
19,800,621.64 15,335,705.36 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
20,425,639.30 14,778,787.50 入收业营：中其
20,425,639.30 14,778,787.50 入收总业营、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
2
表表表表润润润润利利利利、、、、
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
计总）益
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
18,598,896.91 13,820,522.00 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
3
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
额总益收合综的东股数少于属归
589,416.25 -481,971.51 额总益收合综的者有所司公母于属归
589,416.25 -481,971.51 额总益收合综、八
益收合综他其、七
0.0016 -0.0013 益收股每释稀）二（
0.0016 -0.0013 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、六
益损东股数少
589,416.25 -481,971.51 润利净的者有所司公母于属归
润利净的现实前并合在方并合被：中其
589,416.25 -481,971.51 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
196,472.08 用费税得所：减
785,888.33 -481,971.51 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
200.00 失损置处产资动流非：中其
1,173.46 1,200.00 出支外业营：减
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-9,542,747.90 -573,234.00 额净量流金现的生产动活资投
9,546,667.90 573,434.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
546,667.90 573,434.00
金
现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
3,920.00 200.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
3,920.00 200.00
额净金
现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-284,159.33 2,947,494.11 额净量流金现的生产动活营经
19,291,797.03 13,274,990.46 计小出流金现动活营经
3,116,591.71 2,714,844.72 金现的关有动活营经与他其付支
2,303,874.32 1,610,258.17 费税项各的付支
5,830,106.47 5,028,559.08 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
8,041,224.53 3,921,328.49 金现的付支务劳受接、品商买购
19,007,637.70 16,222,484.57 计小入流金现动活营经
408,740.79 2,401,962.57 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
本资少减和入投者有所）三（
-481,971.51 -481,971.51 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
-481,971.51 -481,971.51 润利净）一（
）列填号 － “ ”
-481,971.51 -481,971.51
以少减（ 金动变减增期本 三
84,111,167.82 -334,131,682.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
84,111,167.82 -334,131,682.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额
余末年年上、一
他 备准险 积公 备储 股存 ）本
计合 益权东 润利配分未 积公本资
其 风般一 余盈 项专 库：减 股或（本资收实
益权者有所 股数少 目项
益权者有所司公 母于属归
额金期本
元：位单
额金期本
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
4
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
2,547,675.25 17,568,928.80 额余物价等金现及金现末期、六
12,374,582.48 15,194,668.69 额余物价等金现及金现初期：加
-9,826,907.23 2,374,260.11 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2,126,042.00 2,126,042.00 润利净）一（
）列填号 －“ ”
2,126,042.00 2,126,042.00
以少减（ 金动变减增期本 三
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
整调溯追的生
产并合业企下制控一同 加
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额
余末年年上、一
他 备准险 积公 备储 股存 ）本股
计合 益权东 润利配分未
其 风般一 余盈 项专 库：减 积公本资 或（本资收实
益权者有所 股数少 目项
益权者有所司公 母于属归
额金年上
元：位单
额金年上
83,629,196.31 -334,613,653.70 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其 ） 七 （
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）五（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）四（
他其． 3
额金
的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所
． 1
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。海东大区东河市亚三
：所住册注定法。 ：号册注）本副（照执业营人法业企。斌愿黎：人表代定法。币民人元万
4600001003983
本资册注司公。
36,410.00 95.28% 的额总份股占，股 为份股件条售限无，
346,924,000 的额总份股占 4.72 %
，股
17,176,000 为份股件条售限有：中其，股 额总份股司公，止日 月 年 至截
364,100,000 31 2012 12
。化变应相生发构结份股，变不数总份股司公
，后价对股送述上施实。股 付获股 每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流
3 10
非司公，革改置分权股行进司公日 月 年 。易交市上并股万 股 和股万 股 行发别
2007 6 20 1,400 A 8,000 B
分所易交券证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本
1997 1 28 1996 10 8
，复批文号 办证琼室公办理管券证省南海经，日 月 年 。司公限有份股化范规的立设组改上
[1996]58 1996 5 6
础基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号
26 1993 4 字办股琼室公 [1993]11
办组小导领点试制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
” ” “ “
三、公司基本情况
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
84,111,167.82 -334,131,682.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其 ） 七 （
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）五（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）四（
他其． 3
额金
的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）三（
2,126,042.00 2,126,042.00 计小）二（和）一（述上
益收合综他其 ） 二 （
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的关关关关相相相相露露露露披披披披应应应应的的的的入入入入买买买买再再再再出出出出卖卖卖卖或或或或，，，，出出出出卖卖卖卖再再再再入入入入买买买买度度度度年年年年计计计计会会会会个个个个两两两两续续续续连连连连在在在在权权权权股股股股的的的的司司司司公公公公子子子子一一一一同同同同对对对对）））） （（（（
。 无
1
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6
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、
。 无
2
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。 无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同）））） （（（（ 1
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。币位本账记为币民人用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 3
。息信关有等量流金现、果成
营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 2
。表报务财制编定规露披的 订修年 》定规般一的告报务财 号 第则规报编露 ) (2010 —— 15
披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业企 称合下以 定规关相他其及 ”) “ (
释解则准计会业企、南指用应则准计会业企的布颁后其、则准计会体具项 和》则准本基 则准计会 38 ——
业企《的布颁日 月 年 于部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
15 2 2006
础础础础基基基基制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财、、、、 1
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
。）营经证可许凭目项的可许政行需凡（票船车机售代；营经的备设
器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百、品织纺
针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。业务服食饮游旅为业行属所司公
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。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其） （ 3
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议
协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价
报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项款收应） （ 2
。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始
初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以） （ 1
2
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。等债负融金他其；项款收应 ；）债负融金或产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以为定指接直和（债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产资融金的益损期
当入计动变其且量计值价允公以：为分划其将，的目的债负融金担承和产资融金有持得取照按层理管
1
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
9
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。积公本资或益
损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允
公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历
以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条
化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
2
算算算算折折折折的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财币币币币外外外外）））） （（（（
。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
1
务务务务业业业业币币币币外外外外）））） （（（（
8
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、
。物价等金现为定确
，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短
限期备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在
7
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
。无
10
法法法法方方方方提提提提计计计计和和和和准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
。无
7
据据据据依依依依的的的的变变变变改改改改生生生生发发发发力力力力能能能能或或或或图图图图意意意意有有有有持持持持明明明明说说说说，，，，的的的的产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可为为为为类类类类分分分分重重重重资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚将将将将）））） （（（（
。无
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（ 6
。价报的中场市跃活末期考参接直债负融金和产资融金的量计值价允公用采司公本
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（ 5
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或
产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融
金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或
产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将
时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同
不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签
人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金）））） （（（（ 4
。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金
的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终） （ 2
；值价面账的分部认确止终） （ 1
：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止
终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为
产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因） （ 2
；值价面账的产资融金移转所） （ 1
：益损期当入计额差的
额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资
融金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认
确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（ 3
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存）））） （（（（ 1
货货货货存存存存、、、、 11
。备准值减
提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除：明说他其。失损值减认确，试 法方提计的备准账坏
测值减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡
死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
3
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计项项项项单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不虽虽虽虽额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 用适 √ □
的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 用适 √ □
的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100% 100% 上以年 5
50% 50% 年－ 5 4
25% 25% 年－ 4 3
75% 75% 上以年 3
15% 15% 年－ 3 2
5% 5% 年－ 2 1
(%) 例比提计款收应他其 (%) 例比提计款账收应 龄账
用适不 用适 □ √
的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
短长的龄账 法析分龄账 合组龄账
据依的合组定确 法方提计的备准账坏提计合组按 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组按按按按）））） （（（（
。试测值减行进中合组项
款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单 法方提计
。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备 的备准账坏提计项单并大重额金项单
准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
1
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
下制控一同非。益损期当入计时生发于，等用费务服律法、用费估评、用费计审的付支而并合行进为括包
，用费关相接直项各的生发并合。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公
本资整调，额差的间之价对并合付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额
份的值价面账益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性益权行发以及以式方务债担
承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同资投权股期长的成形并合业企） （ 1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投）））） （（（（ 1
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 12
。法销转次一用采物装包
法销摊次一：法方销摊
物装包
。法销转次一用采品耗易值低
法销摊次一：法方销摊
品耗易值低
5
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低）））） （（（（
。无
制存盘续永：度制存盘
4
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存）））） （（（（
。益损期当入计额金的回转，回转内
额金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备准价跌货存提计并合则，货存的量计开分目项
他其与以难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货
存提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。算计础基为格价售销般一以值净现变
可的货存的分部出超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其
，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去
减价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期
3
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存）））） （（（（
。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实
按库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
他其：法方价计
2
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发）））） （（（（
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。算核行进础基为动变益权
他其和润利净的中表报务财并合以当应，的表报务财并合供提够能位单资投被，间期资投有持在。益收资
投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其复恢、额余面账
的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利盈现实间期
后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协
或同合资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的益权期长等该减冲，失损资投认确续继限为值价面账
）权债期长的回收备准不间期来未的的见预可在且、划计收清的确明有没系要主：注（益权期长的资投净位
单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投权股期长
减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在。损亏净或润利净的位
单资投被担负应或有享应认确，后整调当适的项事等销抵以予易交部内现实未的生发间之业企营合及业企
营联与司公本对；响影的润利净位单资投被对等额金备准值减产资关有及以额销摊或额旧折的提计础基为
值价允公的产资形无、产资定固位单资投被时资投得取以；整调行进表报务财位单资投被对间期计会及策
政计会的司公本按，致一不间期计会及策政计会的用采司公本与位单资投被：虑考上础基的润利净面账位
单资投被在，下法益权。益收资投认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利
股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，下法本成认确益损） （ 2
。）积公本资他其（积公本资少减或加增时同，值价面账的资投权股期长整调
，分部的担承或有享应算计例比股持照按司公，下况情的变不例比股持在，动变他其的益权者有所外以益损
净除位单资投被的算核法益权用采于对：理处的动变他其益权者有所外以益损净除位单资投被。益损期当
入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资
投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核
法益权用采，资投权股期长的响影大重或制控同共有具位单资投被对。算核法本成用采，资投权股期长的
量计靠可能不值价允公、价报有没中场市跃活在且并，响影大重或制控同共有具不位单资投被对。整调行
进法益权照按时表报务财并合制编，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公量计续后） （ 1
2
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后）））） （（（（
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通。本成资投始
初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足
满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其定确础基为值价允公的产资出
换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质
实业商备具换交产资性币货非在 。外除的允公不值价定约议协或同合但，本成资投始初为作）润利或利
股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价的定约议协或同合资投照按，资投权股期长的入投者资投。本成资
投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以。本成资投始初为作
款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以资投权股期长的得取式方他其） （ 2
。本成并合业企入计值价允公的日买购在其照按，分部一的价对移转并合业企为作
价对有或的定约议协并合将司公本。本成资投始初的资投项该为作，和之本成资投增新日买购与值价面账
的资投权股的方买购被持所前之日买购以，并合业企下制控一同非的现实步分易交次多过通。额金认确始
初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作方买购；益
损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而并合业企为方
买购。值价允公的券证性益权的行发及以债负的担承或生发、产资的出付而权制控的方买购被对得取为方
买购日买购为本成并合。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的
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5% 11.87% 8 备设他其
5% 13.57%—7.91% 7—12 备设输运
5% 19%—5.93% 5—16 备设子电
5% 11.87%—4.75% 8—20 备设器机
5% 4.75%—2.37% 20—40 物 筑建 及 屋 房
） （率旧折年
% ） （率值残
% ）年（限年旧折 别类
。率旧折其定确） 5%
的值原（值残计预和限年用使济经计估、别类的产资定固按并，算计法限年均平用采旧折的产资定固
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固类类类类各各各各）））） （（（（ 3
。无
法法法法方方方方价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 2
。量计地靠可够能本成的
产资定固该 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 ：认确以予时件条列下足满时同在产资定
(2) (1)
固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
件件件件条条条条认认认认确确确确产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（ 1
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 14
。无
13
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
。回转再不，认确经一失损值减资投权股期长。失损值
减为认确额差将，的值价面账其于低额金回收可的资投权股期长该，明表果结量计的额金回收可果如，资
投权股期长他其。提计额差的值价面账资投权股期长于低额金回收可按备准值减资投权股期长，值减虑考
时形情等产资净位单资投被有享于大值价面账的资投权股期长其果如，的外资投权股期长述上除的算核法
本成。定确行进额差的间之值现的定确现折量流金现来未对率益收场市时当产资融金似类按与值价面账其
据根是失损值减其，资投权股期长的量计靠可能不值价允公、价报有没中场市跃活在、的算核法本成
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减）））） （（（（
。业企营联其为
位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他其与者或制
控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重。业企营合其为位单资投
被，的制控同共施实位单资投被对方他其与业企资投。在存时意同致一方资投的权制控享分要需策决营经
和务财要重的关相动活济经项该与在仅，制控的有共所动活济经项某对定约同合照按指是，制控同共
3
据据据据依依依依的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共有有有有具具具具位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被对对对对定定定定确确确确）））） （（（（
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。备准值减程工建在的应相提计时同，益损期当入计，失损值减程工建在为认确
额金的记减，额金回收可至记减值价面账的程工建在将，的值价面账其于低额金回收可的程工建在当
。定确者高较间之者
两值现的量流金现来未计预程工建在与额净的后用费置处去减值价允公的程工建在据根额金回收可
。额金回收可的组产资定确础基为组产资的属所
程工建在该以，的计估行进额金回收可的程工建在项单对以难业企。额金回收可其计估础基为程工建在项
单以业企，的值减生发能可程工建在项一明表象迹有。额金回收可其计估，的象迹值减在存程工建在
。象迹的值减生发能可在存否是程工建在断判末期每在司公
3
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。额旧
折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策
政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起
日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造建所
。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
2
点点点点时时时时和和和和准准准准标标标标的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固为为为为转转转转结结结结程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。算核类分目项项立以程工建在
1
别别别别类类类类的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
15
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
。无
5
明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
。额金回收可的组产资定确础基为组产资的属所产资定固该以，的计估行进额金回收可的产资定固项单对
以难业企。额金回收可其计估础基为产资定固项单以业企，的值减生发能可产资定固项一明表象迹有
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资定固
。）值残净计预除扣（值价面账产资定固的后整调摊分地统系，内命寿
用使余剩在产资定固该使以，整调应相作间期来未在旧折的产资定固值减，后认确失损值减产资定固
。备准值减产资定固的应相提计时同，益损期当入计，失损值减产资定固为认确
额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资定固将，的值价面账其于低额金回收可的产资定固当
。定确者高较间之者两值现的量流金现来未计预产资定固与额净的
后用费置处去减值价允公的产资定固据根额金回收可。额金回收可其计估，的象迹值减在存产资定固
。象迹的值减生发能可在存否是产资定固断判末期每在司公
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
5% 19% 5 良 改 修装
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期每整调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借
。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本资。额
金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的
分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。额金化本资的用费款借定
确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用
费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
4
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或
建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状
售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款
借则，的月个 过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符
3
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂）））） （（（（
。化本资用费款借止停时工完体整
产资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化本资止
停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。内在括包
不间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
2
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （ 3
；生发经已用费款借） （ 2
；出支的生发式形务债息带担承者或产资金现非
移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （ 1
：化本资始开时件条列下足满时同用费款借
。产资等货存和产地房性资投、产资定固的态状售
销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成产资关
相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
1
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
16
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的程工建在
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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限年用使证用使地土 50 权用 使 地 土
据依 命寿用使计预 目项
。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经
。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（ 2
。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企
为产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命寿用使其断判析分时产资形无得取在
量计续后） （ 2
。用费接直他其的生发所前途用
定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过
发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控
一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
。益损认确不
，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足
满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以
产资形无的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备
具换交产资性币货非在；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组
重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定确础基为值现的款价买
购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他
其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
量计始初行进本成按时产资形无得取司公） （ 1
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（ 1
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 19
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18
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
。无
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产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
。额金息利
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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年 3 水防面屋
限年销摊 目 项
限年销摊 、 2
销摊均平内期益受在用费摊待期长
法方销摊 、 1
。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长
年 4 料涂墙外
年 3 水防面屋
限年销摊 目 项
限年销摊 、 2
销摊均平内期益受在用费摊待期长
法方销摊 、 1
。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 20
。无
6
算算算算核核核核的的的的出出出出支支支支目目目目项项项项发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。无
准准准准标标标标体体体体具具具具段段段段阶阶阶阶发发发发开开开开和和和和段段段段阶阶阶阶究究究究研研研研的的的的目目目目项项项项发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内司司司司公公公公分分分分划划划划）））） （（（（ 5
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资形无
。）值残净计预除扣（值价面账产资形无的后整调摊分地统系，内命寿用使余剩在产
资形无该使以，整调应相作间期来未在用费销摊者或耗折的产资形无值减，后认确失损值减产资形无
。备准值减产资形无的应相提计时同，益损期当入计，失损值减产资形无为认确
额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资形无将，的值价面账其于低额金回收可的产资形无当
。定确者高较间之者
两值现的量流金现来未计预产资形无与额净的后用费置处去减值价允公的产资形无据根额金回收可
。额金回收可的组产资形无定确础基为组产资的
属所产资形无该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难司公。额金回收可其计估础基为产资形无项
单以司公，的值减生发能可产资形无项一明表象迹有。额金回收可其计估，试测值减行进产资形无对
。试测值减行进末期每，产资形无的定确不命寿用使于对
。试测值减行进末期，的象迹值减显明有如，产资形无的定确命寿用使于对
提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（ 4
。产资形无的定确不命寿用使有没司公本 日表债负产资至截 ,
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（ 3
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
40
。无
2
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公具具具具工工工工益益益益权权权权）））） （（（（
。无
类类类类种种种种的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股）））） （（（（ 1
具具具具工工工工益益益益权权权权及及及及付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 23
。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单产资为
作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则，的目项
个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性
能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定确数均平的额金限下上即值间中的围范该照
按数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理处况情下以别分数计估佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于
对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预）））） （（（（ 2
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；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履） （ 2
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准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预）））） （（（（ 1
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供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 22
。无
21
让让让让转转转转产产产产资资资资的的的的件件件件条条条条购购购购回回回回附附附附、、、、
年 4 料涂墙外
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。本成务劳转结额金同相
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的允公不款价议协或同合的收应或收已但，额总入收务劳供提定确款价议协或同合的收应或收已照按
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产资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确）））） （（（（ 2
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务财报表细明项款收应，表报日业营的入收项各制编时同，帐结行进统系脑电对，后误无核审在，统系脑
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关相的统系脑电入录核审，单定预的部售销据根台前；保担部售销由或款定预入打先户客数多，统系理管
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既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公则原体总的量计和认确入收品商售销
准准准准标标标标断断断断判判判判体体体体具具具具的的的的间间间间时时时时认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销）））） （（（（ 1
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。无
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。无
4
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3
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理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 :
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（ 1
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。报列额净的后
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算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相
体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税得所延递及产
资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当。报列额净的后销抵以
债负税得所期当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定
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生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
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。入收外业营
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确在，益收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与
；入收外业营入计期分限年用使
产资的买购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会）））） （（（（ 2
。助补府政的关相益收
与和助补府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是，助补府政
型型型型类类类类）））） （（（（ 1
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。无
4
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。入收务
劳供提认确不，益损期当入计本成务劳的生发经已将，的偿补到得够能不计预本成务劳的生发经已 (2)
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。更变生发未计估计会、策政计会要主司公期告报本
否√是□
更变否是计估计会、策政计会要主期告报本
更更更更变变变变的的的的计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主、、、、 32
。 无
31
计计计计会会会会期期期期套套套套、、、、
。 无
30
务务务务业业业业化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资、、、、
。 无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持）））） （（（（
。 无
1
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29
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
。 无
3
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的回回回回租租租租后后后后售售售售）））） （（（（
。 无
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 2
。配分内期赁租在用费金租的后除
扣按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内间期赁租
个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入
收赁租为认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
理处计会的产资租出 :
。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租的后除
扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公
。用费期当入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
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7% 税转流 税 设建护维市城
5% 入收业营 税业营
3% 入收售销品商 税 值增
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税和和和和种种种种税税税税要要要要主主主主司司司司公公公公、、、、 1
五、税项
。 无
法法法法方方方方制制制制编编编编表表表表报报报报务务务务财财财财和和和和计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主他他他他其其其其、、、、 34
。项事正更错差计会期前的法用适来未用采生发未期告报本
否 是 √ □
错差计会期前的法用适来未用采现发否是期告报本
2
法法法法用用用用适适适适来来来来未未未未）））） （（（（
。项事正更错差计会期前的法述重溯追用采生发未期告报本
否√是□
错差计会期前的法述重溯追用采现发否是期告报本
1
法法法法述述述述重重重重溯溯溯溯追追追追）））） （（（（
。错差计会期前现发未司公期告报本
否 是 √ □
错差计会期前现发否是期告报本
正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 33
。更变生发未计估计会要主司公期告报本
否√是□
更变否是计估计会要主期告报本
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会）））） （（（（
。更变生发未策政计会要主司公期告报本
否 是 √ □
更变否是策政计会要主期告报本
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会）））） （（（（
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。店酒大国中南
司公限有份股心中游旅海东大南海人法非的算核立独属附及部本司公括包围范表报务财）总汇（并合
明说更变生发围范表报并合
明明明明说说说说的的的的更更更更变变变变生生生生发发发发围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、 3
。 无
体体体体实实实实营营营营经经经经的的的的权权权权制制制制控控控控成成成成形形形形式式式式方方方方等等等等租租租租承承承承或或或或营营营营经经经经托托托托受受受受过过过过通通通通或或或或体体体体主主主主的的的的目目目目殊殊殊殊特特特特、、、、 2
。 无
3
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2
司司司司公公公公子子子子的的的的得得得得取取取取并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同）））） （（（（
。 无
1
司司司司公公公公子子子子的的的的得得得得取取取取式式式式方方方方等等等等资资资资投投投投或或或或立立立立设设设设过过过过通通通通）））） （（（（
。 无
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子、、、、 1
六、企业合并及合并财务报表
。 无
明明明明说说说说他他他他其其其其、、、、 3
。 无
文文文文批批批批及及及及惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
。无
率税税得所的行执厂分、司公分各
㎡元
/ 12 积面地土 税用 使地土
1.2% 值余的 30% 除扣值原 价地占所含 屋房 ) ( 税产房
2% 税转流 加附费育教方地
3% 税转流 加 附 费 育教
25% 额税得所 纳应 税得所业
企
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59,358.01 -- -- -- -- ：金资币货他其
14,549,636.02 -- -- 16,846,840.36 -- -- 币民 人
14,549,636.02 -- -- 16,846,840.36 -- -- ：款存行银
585,674.66 -- -- 722,088.44 -- -- 币民 人
585,674.66 -- -- 722,088.44 -- -- : 金现
额金 币民人 率算折 额金 币外 额金 币民人 率算折 额金 币外
目项
数 初期 数 末期
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、财务报表主要项目注释
。 无
率率率率汇汇汇汇算算算算折折折折的的的的目目目目项项项项表表表表报报报报要要要要主主主主体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境、、、、 10
。 无
并并并并合合合合收收收收吸吸吸吸的的的的生生生生发发发发期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 9
。 无
买买买买购购购购向向向向反反反反的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 8
。 无
司司司司公公公公子子子子少少少少减减减减而而而而权权权权股股股股的的的的权权权权制制制制控控控控失失失失丧丧丧丧售售售售出出出出内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 7
。 无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 6
。 无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 5
。 无
体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳再再再再不不不不内内内内期期期期告告告告报报报报和和和和体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳新新新新内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 4
。化变生发未围范表报务财总汇年本司公本
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。 无
1
息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 5
。 无
利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 4
。 无
况况况况情情情情
3
据据据据票票票票的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚但但但但方方方方他他他他给给给给书书书书背背背背经经经经已已已已司司司司公公公公末末末末期期期期及及及及以以以以，，，，据据据据票票票票的的的的款款款款账账账账收收收收应应应应为为为为转转转转据据据据票票票票将将将将而而而而约约约约履履履履力力力力无无无无人人人人票票票票出出出出因因因因）））） （（（（
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2
况况况况情情情情据据据据票票票票收收收收应应应应的的的的押押押押质质质质已已已已末末末末期期期期）））） （（（（
。 无
1
类类类类分分分分的的的的据据据据票票票票收收收收应应应应）））） （（（（
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 3
。 无
3
明明明明说说说说的的的的易易易易交交交交期期期期套套套套关关关关相相相相对对对对及及及及具具具具工工工工期期期期套套套套）））） （（（（
。 无
2
产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交的的的的制制制制限限限限有有有有现现现现变变变变）））） （（（（
。 无
产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交）））） （（（（ 1
产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
。项款的险风收回在潜有或、外境在放存或现变制限等结冻或押质、押抵无额余末期
明说独单应项款的险风收回在潜有、外境在放存、制限有用使对等结冻或押质、押抵因有如
15,194,668.69 -- -- 17,568,928.80 -- -- 计合
59,358.01 -- -- -- -- 币民 人
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数 初期 数 末期 龄账
元 ：位单
用适不 用适 □ √
款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
-- -- 1,339,625.51 1,339,625.51 计合
回收法无，长龄账 100% 101,652.32 101,652.32 处待接委市亚三
回收法无，长龄账 100% 464,563.21 464,563.21 司公限有游旅 际国澳港南海
回收法无，长龄账 100% 773,409.98 773,409.98 司公电供 亚三
由理提计 ） （例比提计
% 备准账坏 额 余面账 容内款 账 收应
元 ：位单
用适不 用适 □ √
款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
。无
明说的类种款账收应
-- 1,951,363.16 -- 4,474,873.84 -- 1,951,363.16 -- 5,122,625.52 计合
款账收应的备准账
0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
坏提计项单但大重不虽额金项单
19.51% 611,737.65 70.06% 611,737.65 16.17% 3,135,248.33 3,783,000.01 73.85% 计小合组
19.51% 611,737.65 70.06% 611,737.65 16.17% 3,135,248.33 3,783,000.01 73.85% 款账收应的备准账坏提计合组按
款账收应的备准账坏提计合组按
款账收应的备
100% 29.94% 1,339,625.51 100% 1,339,625.51 1,339,625.51 26.15% 1,339,625.51
准账坏提计项单并大重额金项单
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金
备准账坏 额 余面账 备准账坏 额 余面账 类 种
数 初期 数 末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类种种种种按按按按款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
6
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
。 无
3
明明明明说说说说的的的的息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
。 无
2
息息息息利利利利期期期期逾逾逾逾）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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(%) 例比的额总款 账收应占 限年 额金 系关司公本 与 称名位单
元 ：位单
5
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
6,179.00 21,190.66 计合
6,179.00 21,190.66 司公限有份股 山牛罗
额金 账坏提计 额 余面账 额金 账坏提计 额 余面账
称名位单
数 初期 数 末期
元 ：位单
5 5 4
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。 无
3
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。 无
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 2
用适不 用适 √ □
款账收应的备准账坏提计项单但大重不虽额金项单末期
用适不 用适 √ □
款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 用适 √ □
款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
611,737.65 -- 3,135,248.33 611,737.65 -- 3,783,000.01 计合
561,756.24 17.91% 561,756.72 561,756.24 14.85% 561,756.72 上以年 5
15,287.00 0.97% 30,522.00 15,287.00 0.81% 30,522.00 年 至 5 4
17,117.33 2.18% 68,208.31 17,117.33 1.8% 68,208.31 年 至 4 3
16,173.43 3.45% 108,094.91 16,173.43 2.86% 108,094.91 年 至 3 2
1,403.65 0.86% 26,895.00 1,403.65 0.71% 26,895.00 年 至 2 1
74.63% 2,339,771.39 78.97% 2,987,523.07 计小内以年 1
-- -- -- -- -- -- ：中其
以年 内 1
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金
备准账坏 备准账坏
额 余面账 额 余面账
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
50
-- 78,104,735.42 -- 80,326,504.66 -- 78,104,735.42 -- 81,802,570.67 计合
款收应他其的备准账坏提
100% 5,690.00 0.01% 5,690.00 100% 5,690.00 0.01% 5,690.00
计项单但大重不虽额金项单
24.88% 735,902.11 3.68% 2,957,671.35 735,902.11 16.59% 5.42% 4,433,737.36 小合组 计
款收应
24.88% 735,902.11 3.68% 2,957,671.35 735,902.11 16.59% 5.42% 4,433,737.36
他其的备准账坏提计合组按
款收应他其的备准账坏提计合组按
款收应他其的备准账
100% 96.31% 77,363,143.31 100% 77,363,143.31 94.57% 77,363,143.31 77,363,143.31
坏提计项单并大重额金项单
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金
备准账坏 额 余面账 备准账坏 额 余面账 类 种
数 初期 数 末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类种种种种按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
7
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。 无
8
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。 无
7
况况况况情情情情项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终）））） （（（（
0.41% 21,190.66 -- 计合
0.41% 21,190.66 东股大 一第 司公限有份股 山牛罗
(%) 例比的额总款 账收应占 额金 系关司公本 与 称名位单
元 ：位单
6
况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应）））） （（（（
81.05% -- 4,151,990.13 -- 计合
1.14% 内以年 58,574.98 1 方联关非 PGS INTERNATIONAL LIMITE
1.98% 内以年 101,652.32 5 方联关非 处待接委市亚三
9.07% 内以年 464,563.21 5 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海
15.14% 内以年 775,304.98 5 方联关非 司公电供亚三
53.72% 内以年 2,751,894.64 1 方联关非 司公 任责限有理管店酒缘海亚三
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
明说的类种款收应他其
。无
款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
用适不 □ 用适 √
元 ：位单
他其 容内款收应 余面账 额 账坏 额金 ） （例比提计 % 由理
司公业旅海东大南海 54,767,945.15 54,767,945.15 100% 回收法无
94-96 利股的发派金现年 16,899,000.00 16,899,000.00 100% 回收法无
际国澳港南海
司公限有游旅 4,145,704.16 4,145,704.16 100% 回收法无
司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 1,200,494.00 100% 回收法无
费管 托 东股 350,000.00 350,000.00 100% 回收法无
计合 77,363,143.31 77,363,143.31 -- --
他其的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组 款收应
用适不 □ 用适 √
元 ：位单
末期 数 初期 数
龄账 余面账 额 余面账 额
备准账坏 备准账坏
额金 例比 (%) 额金 例比 (%)
1 以年 内
：中其
1
计小内以年 3,697,076.48 83.39% 2,221,010.47 75.09%
1 2
年 至 288.70 0% 1,968.87 288.70 0.01% 1,968.87
2 3
年 至 804.80 0.02% 2,191.65 804.80 0.03% 2,191.65
3 上以年 735,567.38 16.59% 731,741.59 735,567.38 16.59% 731,741.59
3 4
年 至 4,434.39 0.1% 1,108.60 4,434.39 0.15% 1,108.60
4 5
年 至 1,000.00 0.02% 500.00 1,000.00 0.03% 500.00
5 上以年 730,132.99 16.47% 730,132.99 730,132.99 24.69% 730,132.99
计合 4,433,737.36 -- 735,902.11 2,957,671.35 -- 735,902.11
款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
用适不 √ 用适 □
款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
款收应他其的备准账坏提计项单但大重不虽额金项单末期
用适不 □ 用适 √
元 ：位单
他其 容内款收应 余面账 额 备准账坏 ） （例比提计% 由理提计
51
52
。 无
9
额额额额金金金金的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继示示示示列列列列，，，，的的的的化化化化券券券券证证证证行行行行进进进进的的的的标标标标为为为为款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其以以以以）））） （（（（
。 无
8
况况况况情情情情项项项项款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终）））） （（（（
。 无
7
况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
97.55% -- 79,821,511.94 -- 计合
1.46% 上以年 1,200,494.00 5 方联关非 司公限有份股游旅马金东广
3.43% 上以年 2,808,368.63 1 方联关非 司公任责限有理管店酒缘海亚三
5.06% 上以年 4,145,704.16 5 方联关非 司公限有游旅
际国澳港南海
20.65% 上以年 16,899,000.00 5 方联关非 利股的发派金现年 94-96
66.95% 上以年 54,767,945.15 5 方联关非 司公业旅海东大南海
(%) 例比的额总款收应 他其占 限年 额金 系关司公本 与 称名位单
元 ：位单
6
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
。 无
5
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。 无
5 5 4
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。 无
3
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。 无
2
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
-- -- 5,690.00 5,690.00 计合
回收法无 100% 5,690.00 5,690.00 金用 备
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
值价面账 备准价跌 额 余面账 值价面账 备准 价 跌 额 余面账
目项
数
初期 数
末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
9
货货货货存存存存、、、、
。 无
4
明明明明说说说说的的的的项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
。 无
5 5 3
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公本本本本有有有有持持持持中中中中项项项项款款款款付付付付预预预预期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
。无
明说的位单要主项款付预
-- -- 137,702.47 -- 计合
完摊未费报 内以年 18,978.90 1 方联关非 报 晨 亚三
帐报未到货 内以年 21,560.00 1 方联关非 圃苗霖春罗海亚三
帐报未付款 内以年 22,610.00 1 方联关非 司公限有社行旅际国银中南海
销摊未费保 内以年 25,956.57 1 方联关非 司公分省南海司公限有份股险保产财光阳
帐报未到货 内以年 48,597.00 1 方联关非 五帆扬亚三 行商金
因原算结未 间时 额金 系关司公本 与 称名位单
元 ：位单
2
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
。无
明说的龄账项款付预
-- 86,579.35 -- 163,547.45 计合
100% 86,579.35 100% 163,547.45 内 以年 1
） （例比
% 额金 ） （例比
% 额金
龄账
数 初期 数 末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
8
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
54
。 无
1
况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持）））） （（（（
12
资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
。 无
2
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。 无
1
况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
11
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
。 无
10
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
。 无
3
况况况况情情情情备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
762,956.78 731.34 763,688.12 计 合
11,102.41 11,102.41 品商 存库
751,854.37 731.34 752,585.71 料材原
销转 回转
额 余面账末期 额提计期本 额 余面账初期 类 种货存
少减期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
291,524.72 763,688.12 1,055,212.84 304,080.83 762,956.78 1,067,037.61 计合
19,999.68 产资物生 性耗消
26,061.33 26,061.33 19,999.68 料材转周
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
29,836.85 29,836.85 18,574.65 18,574.65 品产
在
223,957.57 752,585.71 976,543.28 253,837.53 751,854.37 1,005,691.90 料材原
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
。 无
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按）））） （（（（
。 无
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按）））） （（（（
16
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
。 无
2
况况况况情情情情关关关关有有有有的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受力力力力能能能能的的的的金金金金资资资资移移移移转转转转业业业业企企企企资资资资投投投投向向向向）））） （（（（
14,716,374.26 -- -- -- 14,716,374.26 14,716,374.26 14,716,374.26 -- 计合
5,150,166.84 70% 5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84
法 城乐娱安顺亚三
本成
4,566,207.42 91% 4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42
法 司公限有部乐俱
本成 海东大 沙荆北湖
法 司公限有展发
5,000,000.00 5,000,000.00 14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00
本成 资投 福迪市圳深
明说
备准 例比
(%) (%) 例
利红 的致一不例
值减 权决表 比股持 动变 法方
金现 备准值减 比权决表与 额 余末期 额 余初期 本成资投 位单资投被
提计 减增 算 核
期本 例比股
期本
持位 投位被单在资 投位被单在资
单资投被 在
元 ：位单
1
况况况况情情情情细细细细明明明明资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长）））） （（（（
15
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
。 无
14
资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合对对对对、、、、
。 无
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。 无
2
况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚但但但但售售售售出出出出内内内内期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
17 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 余面账初期 额 加增期本 少减期本 余面账末期 额
：计合值原面账、一 187,518,993.94 573,434.00 188,092,427.94
物筑建及屋房：中其 156,679,569.41 517,724.00 157,197,293.41
备设器机 13,842,157.00 16,460.00 13,858,617.00
具 工 输运 1,808,106.77 1,808,106.77
备设子电 2,847,961.78 12,950.00 2,860,911.78
备设他其 2,226,275.09 26,300.00 2,252,575.09
良 改 修装 10,114,923.89 10,114,923.89
-- 余面账初期 额 新期本 增 提计期本 少减期本 余末期期本 额
旧折计累、二 ：计合 86,786,578.23 2,554,558.10 89,341,136.33
物筑建及屋房：中其 65,337,026.94 1,827,060.36 67,164,087.30
备设器机 8,302,218.92 310,585.36 8,612,804.28
具 工 输运 701,590.34 71,576.70 773,167.04
备设子电 1,671,122.77 167,774.94 1,838,897.71
备设他其 1,160,710.70 104,128.36 1,264,839.06
良 改 修装 9,613,908.56 73,432.38 9,687,340.94
-- 余面账初期 额 -- 余末期期本 额
值净面账产资定固、三 计合 100,732,415.71 -- 98,751,291.61
物筑建及屋房：中其 91,342,542.47 -- 90,033,206.11
备设器机 5,539,938.08 -- 5,245,812.72
具 工 输运 1,106,516.43 -- 1,034,939.73
备设子电 1,176,839.01 -- 1,022,014.07
备设他其 1,065,564.39 -- 987,736.03
良 改 修装 501,015.33 -- 427,582.95
计合备准值减、四 35,199,140.69 -- 35,199,140.69
物筑建及屋房：中其 32,449,653.81 -- 32,449,653.81
备设器机 2,527,851.26 -- 2,527,851.26
备 设子 电 21,643.05 -- 21,643.05
备设他其 199,992.57 --
良 改 修装 -- 199,992.57
56
57
。 无
2
况况况况情情情情动动动动变变变变目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在大大大大重重重重）））） （（（（
。 无
1
况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
18
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
。 无
6
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。 无
5
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持末末末末期期期期）））） （（（（
。 无
4
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
。 无
3
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
10,411.09 199,992.57 20,306.92 230,710.58 备设他其
注备 值净面账 备准值减 旧折计累 值原面账 目项
元 ：位单
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（ 2
。元 0.00 为价原产资定固入转程工建在由期本；元 额旧折期本
2,554,558.10
427,582.95 -- 501,015.33 良 改 修装
787,743.46 -- 865,571.82 备设他其
1,000,371.02 -- 1,155,195.96 备设子电
1,034,939.73 -- 1,106,516.43 具 工 输运
2,717,961.46 -- 3,012,086.82 备设器机
57,583,552.30 -- 58,892,888.66 物筑建及屋房：中其
63,552,150.92 -- 65,533,275.02 计合 值价面账产资定固、五
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
29,448,178.34 0.00 434,363.58 29,013,814.76 计合销摊计累、二
87,315,277.74 0.00 0.00 87,315,277.74 权用 使 地 土
87,315,277.74 0.00 0.00 87,315,277.74 计合值原面账、一
额 余面账末期 少减期本 加增期本 额 余面账初期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
23
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
。 无
22
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
。 无
2
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。 无
1
量量量量计计计计本本本本成成成成以以以以）））） （（（（
21
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
。 无
20
理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。 无
19
资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、
。 无
5
明明明明说说说说的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。 无
4
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。 无
3
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文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
细细细细明明明明备备备备准准准准值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、27
。 无
2
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。 无
1
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26
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递和和和和产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
。无
明说的用费摊待期长
-- 779,810.81 197,264.04 977,074.85 计合
141,666.73 49,999.98 191,666.71 程工水防面屋
638,144.08 147,264.06 785,408.14 程工料涂墙外店酒
因原的少减 他其 数 末期 额少减 他其 额销 摊期本 额加增期本 数 初期 目项
元 ：位单
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、25
。 无
誉誉誉誉商商商商、、、、24
。 无
2
出出出出支支支支目目目目项项项项发发发发开开开开司司司司公公公公）））） （（（（
。元 额销摊期本 0
28,523,208.42 -434,363.58 28,957,572.00 权用 使 地 土
28,523,208.42 -434,363.58 28,957,572.00 计合值价面账产资形无
29,343,890.98 0.00 0.00 29,343,890.98 权用 使 地 土
29,343,890.98 0.00 0.00 29,343,890.98 计合备准值减、四
57,867,099.40 -434,363.58 58,301,462.98 权用 使 地 土
57,867,099.40 -434,363.58 58,301,462.98 计合值净面账产资形无、三
29,448,178.34 0.00 434,363.58 29,013,814.76 使地土 权用
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
。 无
31
据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
。 无
30
债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、
。 无
2
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。 无
1
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29
款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
。 无
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 28
。无
明说的况情细明值减产资
160,078,461.29 731.34 160,079,192.63 计合
0.00 0.00 他其 、 四 十
0.00 备准值减誉商、三十
29,343,890.98 0.00 29,343,890.98 备准值减产资形无、二十
0.00 0.00 备准值减产资物生性产生熟成 中其
0.00 0.00 备准值减产资物生性产生、十
0.00 0.00 备准值减资物程工、八
35,199,140.69 35,199,140.69 备准值减产资定固、七
14,716,374.26 14,716,374.26 备准值减资投权股期长、五
0.00 0.00 备准值减资投期到至有持、四
0.00 0.00 备准值减产资融金售出供可、三
762,956.78 731.34 763,688.12 备准价跌货存、二
80,056,098.58 80,056,098.58 备准账坏、一
销转 回转
额 余面账末期 加增期本 额 余面账初期 目项
少减期本
元 ：位单
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
账结未 146,402.70 心中假度岛洲支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海
注备 因原转结未 额余末期 称名位单
3
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收预预预预额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
。 无
5 5 2
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持收收收收预预预预中中中中款款款款账账账账收收收收预预预预期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
2,031,429.61 1,403,553.93 计合
129,840.14 129,840.14 上 以年 3
193,842.27 193,842.27 ) 年 3 含年 ( 2-3
247,432.38 247,432.38 ) 年 2 含年 ( 1-2
1,460,314.82 832,439.14 ) 年 1 含内 ( 以年 1
数 初期 数 末期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收预预预预）））） （（（（
33
款款款款账账账账收收收收预预预预、、、、
。 无
3
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。 无
5 5 2
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款账账账账付付付付应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
1,981,833.63 2,149,146.05 计合
507,882.93 507,882.93 上 以 3
0.00 0.00 ) 年 3 含年 ( 2-3
907,591.31 907,591.31 ) 年 2 含年 ( 1-2
566,359.39 733,671.81 ) 年 1 含内 ( 以年 1
数 初期 数 末期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
32
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
34 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
元 ：位单
目项 余面账初期 额 加增期本 少减期本 余面账末期 额
津、金奖、资工、一 2,911,971.27 5,703,900.44 3,992,551.56 4,623,320.15
贴补和贴
费利福工职、二 0.00 495,790.67 495,790.67
费险保会社、三 0.00 517,156.46 438,075.66 79,080.80
费险保疗医 0.00 139,976.64 118,140.16 21,836.48
费险保老养本基 0.00 339,948.44 288,436.44 51,512.00
费 缴 金年 0.00
费险保业失 0.00 17,821.30 15,091.74 2,729.56
费险保伤工 0.00 8,910.50 7,545.72 1,364.78
费险保育生 0.00 10,499.58 8,861.60 1,637.98
金积公房住、四 0.00 38,292.50 38,292.50
利福退辞、五 0.00
他其、六 726,586.78 195,024.88 56,556.61 865,055.05
计合 3,638,558.05 6,950,164.95 5,021,267.00 5,567,456.00
。元 额金的质性欠拖于属中酬薪工职付应 0.00
额金利福性币货非，元 额金费经育教工职和费经会工 0.00 0.00 偿补予给系关动劳除解因，元 0.00 。元
排安等额金、间时放发计预酬薪工职付应
。无
35 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元 ：位单
目项 末期 数 初期 数
值增 税 135,982.62 135,982.62
税业营 44,587.40 156,316.48
企 税得所业 -1,702,702.80 -1,702,702.80
税得所人个 3,377.23
设建护维市城 税 3,121.12 10,942.15
加 附 费 育教 2,229.38 7,815.83
税产房 187,595.25 187,595.25
使地土 税用 72,393.00 72,393.00
计合 -1,253,416.80 -1,131,657.47
62
63
22,160,481.38 计合
难困金资 265,478.17 报时券证
费计审 285,003.21 所务事师计会勤德港香
款欠联关 800,000.00 司公限有份股山牛罗
金证保 1,000,000.00 杰洪孙
难困金资 19,810,000.00 会监证国中
注备 因原还偿未 额余末期 称名位单
3
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
800,000.00 800,000.00 计合
800,000.00 800,000.00 司公限有份股 山牛罗
数 初期 数 末期 称名位单
元 ：位单
5 5 2
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
25,154,642.91 26,264,889.35 计合
23,232,454.51 23,232,454.51 上 以年 3
2,729.00 2,729.00 ) 年 3 含年 ( 2-3
226,685.47 226,685.47 ) 年 2 含年 ( 1-2
1,692,773.93 2,803,020.37 ) 年 1 含内 ( 以年 1
数 初期 数 末期 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
38
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
。 无
37
利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、
。 无
息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、 36
。无
程过算计款税明说应，的剂调互相额得所税纳应间之厂分、司公分各意同关机务税地在所，明说费税交应
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。 无
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
42
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、
。 无
41
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
。 无
4
款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一）））） （（（（
。 无
3
券券券券债债债债付付付付应应应应的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一）））） （（（（
。 无
2
款款款款借借借借期期期期长长长长的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一）））） （（（（
。 无
1
况况况况情情情情债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一）））） （（（（
40
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
。 无
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、39
23,794,666.35 计合
款欠年历 265,478.17 报时 券证
款来往 800,000.00 司公限有份股山牛罗
金证保 1,000,000.00 杰洪孙
款来往 1,919,188.18 城食美宫龙海东海东大亚三
款罚票股司公作操规违 19,810,000.00 会监证国中
注 备 容内或质性 额 余末期 称名位单
4
容容容容内内内内明明明明说说说说款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（
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100% 364,100,000 100% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
71.11% 258,924,000 71.11% 258,924,000 股通普币民人、 1
95.28% 346,924,000 95.28% 346,924,000 份股件条售限无、二
0.04% 132,000 0.04% 132,000 股持人然自内境
3.42% 12,443,800 1,321,800 1,321,800 3.05% 11,122,000 股持人法内境：中其
3.46% 12,575,800 1,321,800 1,321,800 3.09% 11,254,000 股持资内他其、 3
1.26% 4,600,200 -1,321,800 -1,321,800 1.63% 5,922,000 股持人法有国、 2
持家国、 股 1
4.72% 17,176,000 4.72% 17,176,000 份股件条售限有、 一
(%) 例比 量数 计 小 他其 股转金积公 股送 股新行发 (%) 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变 次本
股：位单
本本本本股股股股、、、、47
。 无
46
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
。 无
款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、45
。 无
2
细细细细明明明明款款款款赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融付付付付应应应应的的的的中中中中款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
。 无
1
况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金）））） （（（（
44
款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、
。 无
券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、43
。 无
2
款款款款借借借借期期期期长长长长的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
66
。元 润利配分未初年响影，正更错差计会大重于由、
0.00 3)
。元 润利配分未初年响影，更变策政计会于由、
0.00 2)
。元 0.00 润利配分未初年响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初年整调
-- -334,613,653.70 润利配分未末期
-- -481,971.51 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-- -334,131,682.19 润利配分未初年后整调
-- -334,131,682.19 润利配分未末年上前整调
例比配分或 取提 额金 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、53
。 无
52
备备备备准准准准险险险险风风风风般般般般一一一一、、、、
。 无
积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、51
。无
明说积公本资
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
数 末期 少减期本 加增期本 数 初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 50
。无
明说况情备储项专
备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 49
。无
明说况情股存库
股股股股存存存存库库库库、、、、 48
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
67
3,022,082.13 20,425,639.30 5,091.20 14,778,787.50 区地南海
本成业营 入收业营 本成业营 入收业营
称名区地
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
4
））））区区区区地地地地分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
3,022,082.13 20,425,639.30 5,091.20 14,778,787.50 计合
3,016,913.80 4,763,243.80 饮餐
5,168.33 15,662,395.50 5,091.20 14,778,787.50 房客
本成业营 入收业营 本成业营 入收业营
称名品产
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
3
））））品品品品产产产产分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
3,022,082.13 20,425,639.30 5,091.20 14,778,787.50 计合
3,022,082.13 20,425,639.30 5,091.20 14,778,787.50 业务服 食饮游旅
本成业营 入收业营 本成业营 入收业营
称名业行
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
2
））））业业业业行行行行分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
3,022,082.13 5,091.20 本成业营
20,425,639.30 14,778,787.50 入收务业营主
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（ 1
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 54
。无
数润利的计审经的有享东股老中利股付应露披确明应
司公，有享东股老由并配分行进前行发在议决会大东股经润利存滚的前行发果如；明说以予确明应，有享
同共东股老新由议决会大东股经润利存滚的前行发果如，司公的券证行发开公次首于对，明说润利配分未
。元 润利配分未初年响影计合整调他其、 0.00 5)
润利配分未初年响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
。元 0.00 4)
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
计合 14,778,787.50 5,091.20 20,425,639.30 3,022,082.13
况况况况情情情情入入入入收收收收业业业业营营营营的的的的户户户户客客客客名名名名五五五五前前前前自自自自来来来来司司司司公公公公）））） （（（（
5
元 ：位单
户客 称名 入收务业营主 例比的入收业营部全司公占 (%)
PGS INTERNATIONAL LIMITED 3,036,570.00 20.54%
社行旅际国达辰南海 司公限有 520,110.00 3.52%
司公限有社行旅际国平三南海 505,866.00 3.42%
涛国钟 401,789.00 2.72%
司公限有社行旅际国达盛亚三 326,184.00 2.21%
计合 4,790,519.00 32.41%
明说的入收业营
无 。
55 入入入入收收收收目目目目项项项项同同同同合合合合、、、、
无 。
56 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上 准标缴计
税业营 738,939.38 1,021,281.97 5
设建护维市城 税 51,725.75 71,489.74 7
加 附 费 育教 22,168.18 30,638.46 3
税源资 14,778.79 20,425.65 2
计合 827,612.10 1,143,835.82 --
附及金税业营 明说的加
。无
57 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
用费售销 5,866,274.92 8,445,611.25
计合 5,866,274.92 8,445,611.25
68
69
。 无
62
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、
。 无
3
益益益益收收收收资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长的的的的算算算算核核核核法法法法益益益益权权权权按按按按）））） （（（（
。 无
2
益益益益收收收收资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长的的的的算算算算核核核核法法法法本本本本成成成成按按按按）））） （（（（
3,932.08 计合
3,932.08 益收资投权股期 长的算核法益权
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情细细细细明明明明益益益益收收收收资资资资投投投投）））） （（（（
61
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、
。 无
60
益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、
157,341.12 68,112.72 计合
180,331.52 108,267.51 他其
-22,990.40 -40,154.79 入收息利：减
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、59
7,031,751.32 8,568,614.42 计合
7,031,751.32 8,568,614.42 用费理管
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、58
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
70
=P0÷S 益收股每本基
益收股每本基 、 1
66
程程程程过过过过算算算算计计计计的的的的益益益益收收收收股股股股每每每每释释释释稀稀稀稀和和和和益益益益收收收收股股股股每每每每本本本本基基基基、、、、
196,472.08 计合
196,472.08 税得所期当的算计定规关相及法税按
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、65
。无
明说出支外业营
1,200.00 1,173.46 1,200.00 计合
1,200.00 1,200.00 出支款罚
1,173.46 失损置处产资定固：中其
200.00 计合失损置处产资动流非
额金的益损 性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、64
。 无
2
细细细细明明明明助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
76,146.35 158,112.05 76,146.35 计合
17,954.65 66,562.05 17,954.65 他其
书益权地换售出
57,991.70 87,630.00 57,991.70 入收偿赔
200.00 3,920.00 200.00 得利置处产资定固：中其
200.00 3,920.00 200.00 计合得利置处产资动流非
额金的益损 性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营）））） （（（（
63
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
71
0.0016 -0.0013 ）股 元（益收股每释稀
/
）释
364,100,000.00 364,100,000.00 稀（ 数均平权加的股 通普外在行发司公本
）释
589,416.25 -481,971.51 稀（润利净并合的东股股通普司公本于属归
额金期上 额金期本 目项
：算计数均平权加的股通普外
在 行发司公 本的后整调以 除润利净并 合的东股股通 普司公本于 属归的后整调 以益收股每 释稀
益收股每释稀） （
2
364,100,000.00 364,100,000.00 数权加股通普的外在行发末年
数权加股通普的购回期本：减
数权加股通普的行发期本：加
364,100,000.00 364,100,000.00 数股股通普行发已初年
额金期上 额金期本 目项
：下如程过算计数均平权加的股通普
0.0016 -0.0013 ）股 元（益收股每本基
/
364,100,000.00 364,100,000.00 数均平权加的股通普外在行发司公本
589,416.25 -481,971.51 润利净并合的东股股通普司公本于属归
额金期上 额金期本 目项
：算计数均
平 权加的股 通普外在行发 司公本以除 润利净并合的 东股股通普 司公本于属归 以益收股每 本基
益收股每本基） （
1
。值小最到达益收股每释稀至直，益收股每释稀入计序顺的小到
大从度程释稀其照按，响影的数股均平权加和润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非
除扣或润利净的东股股通普司公于属归对股通普在潜性释稀有所虑考应，时益收股每释稀算计
在司公。整调行进定规关有及》则准计会业企《按，响影其对股通普在潜性释稀虑考并，润利
净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣或润利净的东股股通普司公于属归为 ，中其
P1
) 数均平权加股通普的加
增等券债换转可、权期份股、证权股认 ＋ ＋ 益收股每释稀
=P1/(S0 S1 Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+
2 益收股每释稀 、
。数月计累的末期期告报至起月次份股少减为 ；数月计累的
Mj
末期期告报至起月次份股加增为 ；数份月期告报 ；数股缩期告报为 ；数份股少减等购
Mi Sk M0
回因期告报为 ；数份股加增等股转债或股新行发因期告报为 ；数份股加增等配分利股票股
Sj Si
或本股增转金积公因期告报为 ；数总份股初期为 ；数均平权加股通普的外在行发为 ；润
S1 S S0
利 净的东股股通普于属归 后益损性常经非除扣或润 利净的东股股通普司公 于属归为 ：中其
P0
S= S0 S1 Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk ＋ ＋
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
72
。 无
4
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。 无
3
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
。无
明说金现的关有动活营经 与他其的付支
2,714,844.72 计合
319,652.57 他其
108,608.12 用费务财
2,286,584.03 用费理管、用费售销
额金 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。无
明说金现的关有动活营经 与他其的到收
2,401,962.57 计合
他其
款 来往
40,495.40 入收息利
20,000.00 款还工员
2,341,467.17 等入收款 赔
额金 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
68
注注注注附附附附表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。 无
67
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
73
元 ：位单
3
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
。 无
2
息息息息信信信信关关关关相相相相的的的的位位位位单单单单业业业业营营营营他他他他其其其其及及及及司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处或或或或得得得得取取取取期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
-9,826,907.23 2,374,260.11 额加增净物价等金现及金现
12,374,582.48 15,194,668.69 额余初期的金现：减
2,547,675.25 17,568,928.80 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资 筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
-284,159.33 2,947,494.11 额净量流金现的生产动活营经
-4,334,535.79 8,585,574.42 ）列填号 － 以少减（加增的目项付应性营经 “ ”
-668,496.69 -8,329,538.41 ）列填号 － 以加增（少减的目项收应性营经 “ ”
336,677.78 -12,556.11 ）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ”
-43,398.28 ）列填号 － 以益收（失损资投 “ ”
）列填号 － 以 “ ”
-2,746.54 -200.00
益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
197,264.04 197,264.04 销摊用费摊待期长
434,363.58 434,363.58 销摊产资形无
3,207,296.32 2,554,558.10 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
589,416.25 -481,971.51 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为 节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资 充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
69
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。 无
6
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。 无
5
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
74
28408974-7 东股大一第 司公限有份股山牛罗
码代构机织组 系关司公本 与 称名方联关
他其
况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 4
。 无
况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。 无
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
。 无
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
九、关联方及关联交易
。 无
况况况况情情情情体体体体主主主主的的的的目目目目殊殊殊殊特特特特的的的的险险险险风风风风其其其其担担担担承承承承上上上上质质质质实实实实但但但但权权权权制制制制控控控控有有有有具具具具不不不不司司司司公公公公、、、、 2
。 无
款款款款条条条条离离离离隔隔隔隔产产产产破破破破、、、、理理理理处处处处计计计计会会会会其其其其及及及及排排排排安安安安易易易易交交交交要要要要主主主主的的的的务务务务业业业业化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资明明明明说说说说、、、、 1
八、资产证券化业务的会计处理
。无
项事
等整调溯追的生产并合业企下制控一同由、额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末年年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 70
。无
明说的料资充补表量流金现
15,194,668.69 17,568,928.80 额余物价等金现及金现末期、三
14,549,636.02 16,846,840.36 款存行银的付支于用时随可
585,674.66 722,088.44 金现存库：中其
15,194,668.69 17,568,928.80 一 金现、
数 初期 数 末期 目项
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
75
。 无
7
易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
。 无
6
况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
。 无
5
借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
。 无
4
况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
。 无
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
。 无
/ 2
况况况况情情情情包包包包承承承承 管管管管托托托托联联联联关关关关）））） （（（（
。无
表况情务劳供提、品商售出
1.21% 247,602.44 1.32% 196,416.66 价 场市 饮餐、 宿住 司公限有份股山牛罗
） （ 比
% ） （ 比
%
的额金易 额金 的额金易 额金 序程 策决及式 容内易交联关 方联关
交类同占 交类同占 方价定易交联关
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
表表表表况况况况情情情情务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接、、、、品品品品商商商商购购购购采采采采）））） （（（（ 1
易易易易交交交交方方方方联联联联关关关关、、、、 5
。 司公限有份股山 ”
牛罗 为名更 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海 原由称名司公该，日 月 年 。 司公限有团集山牛
” “ “ ” 2013 7 11
罗 为名更 司公限有团集股控山牛罗南海 原由称名东股大司公该，日 月 年 。东股大一第司公本为
” “ “ 2013 6 17
， 的本股总司公本占，份股股万
16.81% 司公本有持司公限有份股山牛罗，日 月 年 至截
6,119.03 30 2013 6
明说的况情方联关他其的业企本
文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
76
。 无
响响响响影影影影务务务务财财财财其其其其及及及及债债债债负负负负有有有有或或或或的的的的成成成成形形形形保保保保担担担担务务务务债债债债供供供供提提提提位位位位单单单单他他他他其其其其为为为为、、、、 2
。 无
响响响响影影影影务务务务财财财财其其其其及及及及债债债债负负负负有有有有或或或或的的的的成成成成形形形形裁裁裁裁仲仲仲仲或或或或讼讼讼讼诉诉诉诉决决决决未未未未、、、、 1
十一、或有事项
。 无
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 5
。 无
况况况况情情情情务务务务服服服服付付付付支支支支份份份份股股股股以以以以、、、、 4
。 无
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
。 无
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十、股份支付
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额金 初期 额金 末期 方联关 称名 目项
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方联关 称名 目项
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十四、其他重要事项
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十三、资产负债表日后事项
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十二、承诺事项
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十六、补充资料
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十五、母公司财务报表主要项目注释
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额金及目项的整调则准计会外境按
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文全告报度年半年 2013 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2013 文全告报度年半年
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款账收应 3,171,262.36 2,523,510.68 25.66 致所响影因原的加增款售销收应是
项款付预 163,547.45 86,579.35 88.90 致所加增的款货购付预是
款收应他其 3,697,835.25 2,221,769.24 66.43 致所因原的加增项款它其收应是
用费摊待期长 779,810.81 977,074.85 -20.18 销摊期本
项款收预 1,403,553.93 2,031,429.61 -30.91 致所项款售销转结
酬薪工员付应 5,567,456.00 3,638,558.05 53.01 所 酬薪效绩店酒提计及加增资工员人
致
入收业营 14,778,787.50 20,425,639.30 -27.64 少减入收业营应相，包外饮餐
本成业营 5,091.20 3,022,082.13 -99.83 少减本成业营应相，包外饮餐
加附及金税业营 827,612.10 1,143,835.82 -27.64 致所因原的少减入收
用费售销 5,866,274.92 8,445,611.25 -30.54 减用费等电、水、资工员人，包外饮餐
致所少
用费理管 8,568,614.42 7,031,751.32 21.85 员人、费广推务业、费酬应务业是要主
费等款成分额超店酒提计及加增资工
。致所加增的用
用费务财 68,112.72 157,341.12 -56.71 致所少减出支费续手算结，少减入收
润利业营 -556,917.86 628,949.74 -188.54 因 原的加增用费理管少减入收是要主
致所
入收外业营 76,146.35 158,112.05 -51.84 致所少减入收他其及入收偿赔
润利净 -481,971.51 589,416.25 -181.77 因 原的加增用费理管少减入收是要主
致所
的生产动活营经 2,947,494.11 -284,159.33 1,137.26 原的少减出支本成品商买购，包外饮餐
额净量流金现 致所因
的生产动活资投 -573,234.00 -9,542,747.90 -93.99 致所因原的少减资投
额净量流金现
金现及金现末期 17,568,928.80 2,547,675.25 589.61 额净量流金现的生产动活营经是要主
额余物价等 量流金现的生产动活资投和加增比同
响影合综的少减比同额净
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日八十二月八年三一 二
0
斌愿黎：长事董
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
。部券证司公于置备件文述上
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财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、二
。本文告报度年半年3102的名签人表代定法司公有载、一
第九节 备查文件目录