司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2020 年半年度报告全文
披露日期：2020 年 08 月 22 日
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人（会计主管人员）
符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2020 年半年度报告............................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 7
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 13
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 22
第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 23
第九节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 24
第十节 公司债相关情况.................................................................................................................. 25
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 26
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................. 93
2
3
敬请投资者注意投资风险。
准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2020 年度选定的
风险提示
元币民人 指 元
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本、司公
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
。报年年 见参可体 2019
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
用适不 √ 用适 □
化变否是期告报在点地置备及露披息信
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2
。报年年 2019 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
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化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 海东大、 海东大
B A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- -83,695.55 计合
入收他其
入收他其和金偿赔同合止终前提 -327,406.38
出支和入收外业营他其的外之项各述上除
惠优收税减抵计加税项进税值增和 ）外除助补府政的受享量定或额定准
262,840.35
金励奖场市游旅境入发开持扶府政 标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
失损产资定固废报 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
-19,129.52
明说 目项 额金
元：位单
用适不 □ 用适 √
六、非经常性损益项目及金额
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
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况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
五、境内外会计准则下会计数据差异
-8.45% 78,486,603.96 71,855,153.54 ）元（产资净的东股司公市上于属归
12.56% 87,521,184.25 98,516,771.46 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-9.79% 0.97% -8.82% 率益收产资净均平权加
-966.67% 0.0021 -0.0182 ）股 元（益收股每释稀 /
-966.67% 0.0021 -0.0182 ）股 元（益收股每本基 /
-477.27% 1,269,416.65 -4,789,190.92 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-1,198.72% 595,943.55 -6,547,754.87 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-977.21% 755,974.01 -6,631,450.42 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-65.02% 14,241,961.04 4,981,872.00 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
1
用适不 √ 用适 □
因原明说
1
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
2020
文全告报度年半年 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公， 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ，前 目。 力能 争竞
营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公
， 来 年近 上加 。一 之员 成店 酒名 国中 为， 富丰 涵内 化文 ，久 悠史 历， 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分03约
场机凰凤亚三，程车钟分5约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级AAAA的放开费免一唯亚三、一之”景
佳 十四 “ 国中 、大 最量 流客 市亚 三于 位， 市亚 三市 城点 热游 旅处 地， 业主 为业 饮餐 、宿 住店 酒以 司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
B
。致所程工修装楼 店酒是要主， 733.96% 幅增，元万 358.56 加增末年上较 程工建在
。致所少减费电水收应是要主， 32.58% 幅减，元万 18.63 少减末年上较 款收应他其
。致所笼回项款收应是要主， 69.41% 幅减，元万 21.59 少减末年上较 款账收应
。致所款程工付支及以，款贷行银业兴得取是要主， 140.24% 幅增，元万1040.97 加增末年上较 金资币货
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。减 不力 压滑 下营 经， 烈激
当相争竞间之业行，求需场市于大远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是
但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景
海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境
和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉
价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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致所小较对相度幅降 -8.37% 5,514,477.93 5,052,678.43 本成业营
下本成业营，高较比占本成定固中本成业营
致所滑下重严营经，响影情疫毒病冠新受 -65.02% 14,241,961.04 4,981,872.00 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
二、主营业务分析
。础 基定 奠展 发康 健、 定稳 、续 持司 公为
，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年半下年0202
。 化大
最益利业企了现实，等本成动劳了低降效有，等员人岗待和员人岗上排安的理合、学科，要需作工据根司
公，条萧分十营经店酒间期情疫因，时同。益效本成入收及以度理合本成高提，费浪源资绝杜，修勤检勤
，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控学科，理管算预、理管制控本成强加续继司公，内期告报
化 大 最 益 利 业 企 现 实 ， 控 管 本 成 格 严 、3
。 面局 的场 市客 游外 国赖
依份过往以了变改，额份售销场市客游内国了加增效有，加增显明入收售销络网司公，升回步逐场市游旅
内国，放开步逐的场市游旅内国对家国着随。场市客游内国展拓力努，度力作合台平售销络网名知各与大
加， 作合 社行 旅内 境与 强加 极积 司公 ，此 对。 难困 复恢 内期 短， 滞停 场市 客游 外国 ，响 影重 严情 疫受
度 力 销 营 场 市 内 国 大 加 、2
。力 能争 竞合 综和 质品 的品 产店 酒了 强增 ，境 环营 经施 设备 设件 硬店 酒了 升提 效有 。造 改和 修装
、新更、计设的面全了行进等施设备设的应相及以观景林园和场车停、楼C、楼B的店酒对续继，季淡营经
间期 情疫 用利 分充 司公 ，内 期告 报。 求需 场市 足满 能不 ，重 严旧 存化 老， 修未 久年 体整 等房 客店 酒因
力 能 争 竞 强 增 ， 量 质 品 产 高 提 ， 设 建 施 设 备 设 件 硬 、 软 店 酒 大 加 续 继 、1
：下 如作 工要 主。 等设 建施 设备 设件 硬、 软店 酒大 加， 季淡 营经 情疫 用利 分充
面方一；理管制控本成格严，度力销营场市内国大加面方一，对应极积司公，境困峻严对面。滑下剧急营
经司 公， 响影 重严 情疫 受续 持业 务服 游旅 及业 游旅 ，延 蔓意 肆情 疫炎 肺毒 病状 冠型 新球 全， 内期 告报
。%12.779为幅减，元万24.837少减年去较，元万51.366损亏润利净现实；%45.613为幅减，元万66.05少
减年去较，元万56.43-为额净支收外业营；%26.4511为幅减，元万90.886少减年去较，元万94.826损亏润
利业营现实；%20.56为幅减，元万10.629少减年去较，元万91.894入收务业营主现实司公，内期告报
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 文全告报度年半年
2020
用费售销
2,095,194.24 2,809,991.94 -25.44% 本成营经低降以，费降薪降取采
4,200,935.35
用费理管 5,071,800.21 -17.17% 本成营经低降以，费降薪降取采
用费务财
-1,313.35 -133,732.09 -99.02% 致所高较入收息利款存年上
-4,789,190.92
额净量流金现的生产动活营经 1,269,416.65 -477.27% 致所加增幅大损亏营经，少减幅大入收业营
额净量流金现的生产动活资投
-4,541,324.47 -522,876.00 768.53% 致所入投修装店酒
19,740,208.71
额净量流金现的生产动活资筹 100.00% 致所款贷行银业兴向
额加增净物价等金现及金现
10,409,693.32 746,540.65 1,294.39% 致所款程工付支和款贷行银得取
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
成构入收业营
元：位单
期告报本 期同年上
减增比同
重比入收业营占 额金 重比入收业营占 额金
计合入收业营 4,981,872.00 100% 14,241,961.04 100% -65.02%
业行分
业务服食饮游旅 4,089,491.05 82.09% 12,671,008.66 88.97% -67.73%
务业他其 892,380.95 17.91% 1,570,952.38 11.03% -43.19%
品产分
入收房客 3,471,155.97 69.68% 11,108,639.78 78.00% -68.75%
入收乐娱饮餐 618,335.08 12.41% 1,562,368.88 10.97% -60.42%
入收他其 892,380.95 17.91% 1,570,952.38 11.03% -43.19%
区地分
区地南海 4,981,872.00 14,241,961.04 100.00% -65.02%
润利业营或入收业营司公占 10%况情区地或品产、业行的上以
用适不 □ 用适 √
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 同年上比率利毛 年上比本成业营 上比入收业营
减增期 减增期同 减增期同年
业行分
业务服食饮游旅 4,981,872.00 5,052,678.43 -1.42% -65.02% -8.37% -62.70%
品产分
入收服客 3,471,155.97 4,410,744.89 -27.07% -68.75% -2.69% -86.27%
入收乐娱饮餐 618,335.08 404,671.76 34.55% -60.42% -45.64% -17.80%
入收赁租 892,380.95 237,261.78 73.41% -43.19% 0.00% -11.49%
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10
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
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债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
致所款贷行银得取是要主 16.71% 16.71% 16,458,140.89 款借期长
致所修装店酒是要主 3.58% 0.56% 488,522.10 4.14% 4,074,092.55 程工建在
动变常正的后旧折提计 -6.11% 40.08% 35,075,195.98 33.97% 33,463,950.05 产资定固
动变常正的后旧折提计 -1.26% 9.04% 7,909,956.87 7.78% 7,667,644.09 产地房性资投
动变常正 -0.03% 0.29% 254,257.19 0.26% 257,461.01 货存
致所笼回项款收应是要主 -0.26% 0.36% 311,083.92 0.10% 95,154.01 款账收应
致所款程工和支开营经付 9.62% 8.48% 7,422,939.89 18.10% 17,832,633.21 金资币货
支，款贷行银得取是要主
例比产资总占 额金 例比产资总占 额金
明说动变大重 减增重比
末期同年上 末期告报本
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
四、资产及负债状况分析
用适不 √ 用适 □
三、非主营业务分析
。降下幅大率利毛营经，少减幅大现出入收营经的品产各上以司公，滑下重严现出营经的司公，响影情疫毒病冠新受
用适不 □ 用适 √
明说因原的上以 动变生发比同据数关相 30%
用适不 √ 用适 □
1
据数务业营主的后整调径口末期告报按期 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
-62.70% -8.37% -65.02% -1.42% 5,052,678.43 南海 4,981,872.00
区地分
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用适不 √ 用适 □
七、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 5
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产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 4
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况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
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况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况分析
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。 点长 增润 利加 增， 构结 业产 富丰 ，目 项营 经充 扩， 道渠 资融 展拓 续继 ，外 之此 除。 率住 入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行
务服游旅亚三，流分断不的源客游旅国全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随
险风营经务业营主）5（
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育 培、 才人 引吸 求力 ，制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公： 策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍 普动 流才 人业 行店 酒， 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同
险风源资力人）4（
。 力能 的害 灾然 自御 抵高
提， 施措 防预 效有 取采 极积 ，险 保产 财买 购续 继时 按， 护维 和设 建的 施设 础基 强加 续继 将司 公： 策对
。营 经常 正的 司公 响影 ，坏 破的 大较 成造 施设 备设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三 若。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ，候 气性 洋海 于属 岛南 海， 害灾 然自 类各 发频 球全 ，来 年近
险风的害灾然自受）3（
。 力能 争竞 营经 后情 疫高 提力 努， 度力 展拓 的场 市客 游内
国大 加， 设建 造改 的施 设备 设础 基店 酒大 加且 并， 理管 范规 求要 控防 情防 毒病 照按 格严 将司 公： 策对
。难 困复 恢内 期短 场市 客游 外国 ，延 蔓续 继球 全在 仍情 疫外 国是 但， 制控 到得 本基 情疫
毒病内国然虽，前目。创重受遭业务服游旅及业游旅，情疫炎肺毒病冠新了发暴球全，来以份月1年今
险风的响影情疫炎肺毒病冠新受）2（
。平 水入 收务 业营 主高 提， 额份 场市 的多 更得
赢境 环的 适舒 和务 服的 质优 以， 平水 施设 备设 件硬 软店 酒高 提步 一进 ，时 同的 度力 售销 大加 在： 策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能 可门 部关 相家 国， 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为， 主为 业务 服游 旅以 司公
险风策政观宏）1（
十、公司面临的风险和应对措施
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
否 行履时时按否是诺承
诺承作所
东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海东大对候时当适在方组
。项事 日 重求寻极积将诺承司公限有份股山牛罗东股股控司
组重产 27 月 公海东大，力能营经续持复恢，力能利盈高提，境 诺 司公限
资大重 月个 6 诺承改股
06
划筹原 ) (
年 司困公营海经东的大司于公鉴海：东诺大承转中扭其为，，中市要退摘临稿濒订，修损》亏书年明连 承改股 山有牛份罗股
2017
止终已 说革改置分权股《和）稿订修（》书明说革改置分权
股《司公本在司公限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况 限期 间时 容内诺承 型 由事诺承
情行履 诺承 诺承 类诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
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） （网讯资潮巨和》报
商港香《、》报时券证《的日 月 年 于
23 5 日
2020 23 日 22
20.78%
会大 会大东股
登刊，》告公议决会大东股度年 《为称名 月 年
2019 05 2020 月 年 05 2020 东股度年 度年 2019
2020-018
告公， 为号编告公议决会大东股次本
引索露披 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
上网讯资潮 日 。效 尚司公，前目 期诉上于司 455
万 和元万 款借司公限有份 276
巨和》报商 04月 生未决判 。销核额全年 公，求请讼 否 731
股心中游旅海东大南海向日 月 26 12
港香《》报 06年 审一，诉 2008 于已司 诉的司公回 1996
年 和日 月 年 于别分 16 10 1996
时券证《 2019 上起提已 公，款借案本 驳决判审一 司公限有团集心中游旅海东大南海
期日 况情行 响影及果结理 展进 债负 ）元
引索露披 )
审 裁仲 讼诉
) ( ) (
况情本基 裁仲 讼诉 ) (
(
露披 执仲决讼判诉裁 裁仲 讼诉 形计否预是成 金万案（涉额
用适不 □ 用适 √
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、破产重整相关事项
用适不 √ 用适 □
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
用适不 √ 用适 □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
。计审经未告报度年半司公
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经， 案议的组重产
资大重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 25 6 2018
。项事组重产资大重入转起市开日 月 年 于 14 2 2018
并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申司公经。牌停起市开日 月 年 于
8 2 2018 31 1 2018 200613)
000613 B A (
、 ：码代券证 海东大 海东大 称简券证 票股司公 请申司公经 项事大重的关有司公与划筹 划计作工的步一下及
，》知通的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018
。案议项此过通未议审会大东股时临 因原体具的行履成完
2017 22 12 2017 26 12 2019
次四第年 司公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即 未明说细详当应，的毕
2 27 12 2017
，年 长延起日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公 完行履未期超诺承如
，》案议的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本 17 8
15 8 2017 12
止终定决告公布发司公，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购 >
产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
<
13
，日 月 年 8 2017 15 2 2017
。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
用适不 √ 用适 □
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十、处罚及整改情况
。项事疑质遍普体媒无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
九、媒体质疑情况
。院法至诉店酒大国中南司
公，此为。项款付垫笔该还偿店酒大国中南司公
向未杰洪孙，今至。纳缴担承责负杰洪孙由，间
期任责理管营经标目的责负杰洪孙在生发费险保
会社的缴欠笔该，项款责负杰洪孙于属费险保会
30 4 2016
社的生发间期日 月 年 至起日 月 年 1 5
。序 。求诉司 。效 2011，定约的》书任责理管营经标目店酒大国中
- - 程行执制 公了持支 生已决 否 28.62 南《的订签方双杰洪孙、店酒大国中南司公据根
强入进已 决判审一 判审一 。项款笔该了划扣中款存店酒国中南司公从局务
税方地市亚三，日 月 年 。元
17 5 2018 286200.36
币民人共息利和金纳滞及以费险保会社的缴
31 12 2012
欠止日 月 年 至起日 月 年 自 1 1 2012
生发纳缴期限店酒大国中南司公令责，单知通纳
缴限期费险保会社出发店酒大国中南司公向局管
征费规保社局务税方地市亚三，日 月 年 31 5 2018
引 期日 况情行执 响影及果 展进 裁 债负 )
）元
) )
(
万（额 况情本基 裁仲 讼诉
) (
( (
索露披 露披 仲决判讼诉裁 结仲理讼审诉裁 仲 讼诉 形计否预是成 金案涉
用适不 □ 用适 √
项事讼诉他其
。书
文律法关
。）
2019-017 。响 相等知通理
：号编告 影的润利后期 受到收未尚 。料材据证关相及》状诉起事
公（》告公的 或润利期本司 ，前目。料 民《了交提）”院法“称简下以（院
讼诉大重于 公对项事讼诉 材诉上交提 法民人郊城市亚三省南海向司公 还
关《的布发 次本断判法无 院法向已内 731
未今至，元万 计共款借项两，元
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
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来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
在存不 较异差格价考参场市与格因价原易的交大
况情行履际实的内期
无 告报在，的计预额金总行进易交
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无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 0 -- 0.29 -- -- 计合
价同易 致一易 价 价 东 司公限
交方联 交方联 否 0 0.06% 0.29
场市 场市 宿住 费消 股大 有份股
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索 日 市易交 式方 批获 万（度 的额 万（ 格价 则原 容内 型类
露 露 类同的 算结易 过超 额易 金易 额金 易交 价定 易交 易交 系关 方易
披 披 得获可 交联关 否是 交的 交类 易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 交联关
批获 同占 联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十三、重大关联交易
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 厅议会
无 否 入收加增 同合30 月
10 31 月11 01 190
能功多 明福李 司公本
年 2024 年 2019
日 日 室衣
无 否 入收加增 同合36 11 30
月 月12 01 10
年 2019 年 2016
更边海 高振钟 司公本
日 日 屋木 司公限有
无 否 入收加增 同合145 12 31
月 月01 01 653 及档排 理管饮餐 司公本
年 2022 年 2018 大边海 哒乐亚三
系关 易交联 响 据依 ）元 ）元万（ 称 称名
联关 关否是 益影收司赁公租对 定确益 万（益 日止 日始 额金及涉 况情产
收赁租 收赁租 终赁租 起赁租 产资赁租 资赁租 名方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
目项的上以10%
额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
13-01-4202至10-11-9102 年5 明福李 厅议会能功多
03-11-9102至10-21-6102 年3 高振钟 室衣更边海
13-21-2202至10-10-8102 年5 司公限有理管饮餐哒乐亚三 屋木及档排大边海
72-20-2202至82-20-9102 年3 明福李 层一下地A店酒
13-01-2202至10-11-9102 年3 明福李 场商楼B店酒
03-50-0202至10-10-6102 年5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马 厅餐层一楼B店酒
限期赁租 限年赁租 方租承 称名目项赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十五、重大合同及其履行情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
十八、公司子公司重大事项
。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。时瓦千
373,313,01量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自 算核步初局电供亚三经 项事 函师律《 电供亚三到收
用适不 □ 用适 √
十七、其他重大事项的说明
无
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2
无
否
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情题题题题问问问问保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、 1
十六、社会责任情况
程工 店酒大
国中南
60%
格价 日 修装 司公限 B
司公限
度进 无 否 1,200
场市 无 03 25
月 店楼酒 安有筑程建工诚装 有份股
程工 2020
年 心中游
大国 德信口海 旅海东
中南 大南海
款贷 司公限
元万 格价 有估评 日 款贷
1979
无 否 2,000
场市 产地房 4,796 481 04 10月 元万 行行银分业口兴海 司公本
地土智 2020
年 2000
得取 华南海
况 易 ）元
引 期 情行 系 ）元
交 ）元万（ 称名方
索 日 执的 关 联
万（ 则原 日 称名构 值价估 万（值价 期日订 的标 称名方对
面账的 司公立
露 露 末期 联 关
格价 价定 估准评基 机估评 评的产资 产资及 签同合 同合 立订同合 订同合
披 披 告报 关 易交
否 及涉同合 涉同合
至截 是
用适不 □ 用适 √
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
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响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
用适不 √ 用适 □
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 100.00% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000股资外的市上内境、 2
73.02% 265,876,600 73.02% 265,876,600 股通普币民人、 1
97.19% 353,876,600 97.19% 353,876,600 份股件条售限无、二
2.42% 8,824,200 2.42% 8,824,200 股持人法内境：中其
2.42% 8,824,200 2.42% 8,824,200 股持资内他其、 3
0.38% 1,399,200 0.38% 1,399,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.81% 10,223,400 2.81% 10,223,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计 他 股转 股 股新 例比 量数
小 其 金积公 送 行发
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
10
无 通普名 前为成股新售配因人法般一或者资投略战
2,888,690 0 0 2,888,690 0.79%
人然自内境 明慧孙
3,041,372 0 0 3,041,372 人然自内境
0.84% 秀峰张
3,056,390 0 0 3,056,390 0.84% 人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申
) (
3,622,300 0 0 3,622,300 0.99% 人法外境 有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限
4,110,738 0 0 4,110,738 1.13%
人然自内境 萍爱潘
7,766,400 0 0 7,766,400 2.13%
人然自内境 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25%
人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 0 0 14,593,598 人然自内境
4.01% 杰安潘
16,279,028 0 0 16,279,028 人然自内境
4.47% 琴美杨
44,720,186押质 63,885,980 0 0 63,885,980 人法有国非内境
17.55% 司公限有份股山牛罗
量 量 况 量数股通
量数 态状
份股 的数件股条通售普 的数件股条通售普 减情增动内变 普的有持 比例股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 限无有持 限有有持 期告报 末期告报
10
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持 5%
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 42,990 数总东股股通普末期告报
股：位单
三、公司股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
二、证券发行与上市情况
-- -- 10,223,400 0 0 10,223,400 计合
后续手限解关相理办 诺承定法改股 79,200 0 0 79,200 司公限有询咨理管资投融通浦洋
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000
户账用专置处产财业
企产破司公限有资投南海际国澳港
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
期日售限除解 因原售限 股售数限末期 加数增股期售本限 除数解股期售本限 售数限股初期 称名东股
股：位单
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
四、控股股东或实际控制人变更情况
10 10
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
无 明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致 明说的动行致一或系关联
一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否 10
是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司 关间之东股股通普名 前和东股股通普件条售限无
10 10
公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 名 前及以，间之东股股通普件条售限无名 前
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
3,041,372 股通普币民人 3,041,372 秀峰张
3,056,390 股资外市上内境 3,056,390 ) (
司公限有 港香 券证源宏万申
3,622,300 股通普币民人 3,622,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份 称名东股
类种份股 股股通普件条售限无有持末期告报
况情股持东股股通普件条售限无名 前
10
。人动行致
一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否 明说的动行致一或系关联关东股述上
是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司
公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
况情的东股股
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
。券债司公换转可在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第八节 可转换公司债券相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
。报年年 2019 见参可体具，动变生发有没期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2019 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第十节 公司债相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
2,574,442.57 2,951,509.69 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
254,257.19 257,461.01 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
571,744.52 385,492.93 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
项款付预
资融项款收应
311,083.92 95,154.01 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
7,422,939.89 17,832,633.21 金资币货
：产资动流
日 月 年
31 12 2019 日 月 年
30 6 2020 目项
元：位单
30 06
日 月 年 2020
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否√是□
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第十一节 财务报告
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
计合产资动流 21,522,250.85 11,134,468.09
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,667,644.09 7,909,956.87
产资定固 33,463,950.05 35,075,195.98
程工建在 4,074,092.55 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,991,719.30 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 10,797,114.62 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 76,994,520.61 76,386,716.16
计总产资 98,516,771.46 87,521,184.25
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 382,803.65 1,250,409.75
项款收预 791,258.55 786,715.42
债负同合
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 1,835,302.47 2,552,996.37
费税交应 334,957.93 307,257.85
款付应他其 2,011,273.02 2,647,515.86
息利付应：中其
利股付应
27
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,358,196.37
债负动流他其
计合债负动流 8,713,791.99 7,544,895.25
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 16,458,140.89
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 17,947,825.93 1,489,685.04
计合债负 26,661,617.92 9,034,580.29
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -346,387,696.47 -339,756,246.05
计合益权者有所司公母于属归 71,855,153.54 78,486,603.96
益权东股数少
计合益权者有所 71,855,153.54 78,486,603.96
计总益权者有所和债负 98,516,771.46 87,521,184.25
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
28
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2020 日 月 年
6 30 2019 日 月 年
12 31
：产资动流
金资币货 17,831,539.29 7,421,452.59
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
款账收应 95,154.01 311,083.92
资融项款收应
项款付预
款收应他其 385,492.93 571,744.52
息利收应：中其
利股收应
货存 257,461.01 254,257.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 2,951,509.69 2,574,442.57
计合产资动流 21,521,156.93 11,132,980.79
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,667,644.09 7,909,956.87
产资定固 33,463,950.05 35,075,195.98
程工建在 4,074,092.55 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,991,719.30 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 10,797,114.62 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 77,994,520.61 77,386,716.16
计总产资 99,515,677.54 88,519,696.95
29
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 382,803.65 1,250,409.75
项款收预 791,258.55 786,715.42
债负同合
酬薪工职付应 1,835,302.47 2,552,996.37
费税交应 334,957.93 307,210.05
款付应他其 2,011,273.02 2,647,515.86
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,358,196.37
债负动流他其 999,468.70 999,468.70
计合债负动流 9,713,260.69 8,544,316.15
：债负动流非
款借期长 16,458,140.89
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 17,947,825.93 1,489,685.04
计合债负 27,661,086.62 10,034,001.19
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -346,388,259.09 -339,757,154.25
30
31
755,974.01 -6,631,450.42 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
349,129.52 出支外业营：减
160,030.46 2,593.62 入收外业营：加
595,943.55 -6,284,914.52 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
262,840.35 益收他其：加
152,697.12 89,077.69 入收息利
76,128.55 用费息利：中其
-133,732.09 -1,313.35 用费务财
用费发研
5,071,800.21 4,200,935.35 用费理管
2,809,991.94 2,095,194.24 用费售销
383,479.50 182,132.20 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准任责险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
5,514,477.93 5,052,678.43 本成业营：中其
13,646,017.49 11,529,626.87 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
14,241,961.04 4,981,872.00 入收业营：中其
14,241,961.04 4,981,872.00 入收总业营、一
度年半年 2019 度年半年 2020 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、 3
88,519,696.95 99,515,677.54 计总益权者有所和债负
78,485,695.76 71,854,590.92 计合益权者有所
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
5,071,800.21 4,200,735.35 用费理管
2,809,991.94 2,095,194.24 用费售销
383,479.50 182,132.20 加附及金税
5,514,477.93 5,052,678.43 本成业营：减
14,241,961.04 4,981,872.00 入收业营、一
度年半年 2019 度年半年 2020 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0.0021 -0.0182 益收股每释稀）二（
0.0021 -0.0182 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
755,974.01 -6,631,450.42 额总益收合综的者有所司公母于属归
755,974.01 -6,631,450.42 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少 2.
755,974.01 -6,631,450.42 润利净的者有所司公母于属归 1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
755,974.01 -6,631,450.42 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
755,974.01 -6,631,450.42 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
0.0021 -0.0182 益收股每释稀）二（
0.0021 -0.0182 益收股每本基）一（
：益收股每、七
755,475.22 -6,631,104.84 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外6.
备储期套量流金现5.
备准值减用信资投权债他其4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其
5.
动变值价允公险风用信身自业企4.
动变值价允公资投具工益权他其3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
755,475.22 -6,631,104.84 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
755,475.22 -6,631,104.84 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
755,475.22 -6,631,104.84 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
349,129.52 出支外业营：减
160,030.46 2,593.62 入收外业营：加
595,444.76 -6,284,568.94 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号” “以失损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
262,840.35 益收他其：加
151,938.33 89,063.27 入收息利
76,128.55 用费息利：中其
-133,233.30 -1,458.93 用费务财
用费发研
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
34
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
591,546.00 4,541,624.47 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,670.00 300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,670.00 300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
1,269,416.65 -4,789,190.92 额净量流金现的生产动活营经
14,824,145.48 10,504,500.08 计小出流金现动活营经
2,294,495.80 1,807,954.18 金现的关有动活营经与他其付支
1,139,283.59 311,265.46 费税项各的付支
6,921,639.62 5,523,279.64 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
4,468,726.47 2,862,000.80 金现的付支务劳受接、品商买购
16,093,562.13 5,715,309.16 计小入流金现动活营经
1,105,441.88 501,830.36 金现的关有动活营经与他其到收
12,691.70 还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
14,988,120.25 5,200,787.10 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2019 度年半年 2020 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
68,670.00 300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,670.00 300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
1,268,917.86 -4,788,797.54 额净量流金现的生产动活营经
14,823,885.48 10,504,092.28 计小出流金现动活营经
2,294,235.80 1,807,594.18 金现的关有动活营经与他其付支
1,139,283.59 311,217.66 费税项各的付支
6,921,639.62 5,523,279.64 金现的付支工职为及以工职给付支
4,468,726.47 2,862,000.80 金现的付支务劳受接、品商买购
16,092,803.34 5,715,294.74 计小入流金现动活营经
1,104,683.09 501,815.94 金现的关有动活营经与他其到收
12,691.70 还返费税的到收
14,988,120.25 5,200,787.10 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2019 度年半年 2020 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
16,110,895.95 17,832,633.21 额余物价等金现及金现末期、六
15,364,355.30 7,422,939.89 额余物价等金现及金现初期：加
746,540.65 10,409,693.32 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,740,208.71 额净量流金现的生产动活资筹
51,265.51 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
51,265.51 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-522,876.00 -4,541,324.47 额净量流金现的生产动活资投
591,546.00 4,541,624.47 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
-6,631,450.42 -6,631,450.42 -6,631,450.42 额总益收合综）一（
-6,631,450.42 -6,631,450.42 -6,631,450.42
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计合 东 计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 益权 目项
数 一 其 他其
少 益权者有所司公母于属归
度年半年 2020
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
15,610,097.59 17,831,539.29 额余物价等金现及金现末期、六
14,864,055.73 7,421,452.59 额余物价等金现及金现初期：加
746,041.86 10,410,086.70 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,740,208.71 额净量流金现的生产动活资筹
51,265.51 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
51,265.51 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-522,876.00 -4,541,324.47 额净量流金现的生产动活资投
591,546.00 4,541,624.47 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
591,546.00 4,541,624.47 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
本资入投者
有持具工益权他其．2
股
通普的入投者有所．1
本资少减
和入投者有所）二（
755,974.01 755,974.01 755,974.01 额总益收合综）一（
）列填
755,974.01 755,974.01 755,974.01 号”－“以少减（额
金动变减增期本、三
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企
下制控一同
正
更错差期前
更
变策政计会：加
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计东 计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
合益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 益权 目项
数 一 其 他其
少 益权者有所司公母于属归
度年半年 2019
元：位单
额金期上
71,855,153.54 71,855,153.54 -346,387,696.47 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
38
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
-6,631,104.84 -6,631,104.84 额总益收合综）一（
-6,631,104.84 -6,631,104.84 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年半年 2020
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
78,544,670.30 78,544,670.30 -339,698,179.71 54,142,850.01 364,100,000.00额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留
转结益收合综他其． 5
益收存留转结额
动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结部
内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者
有所入计付支份股． 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
39
况况况况概概概概司司司司公公公公 ））））一一一一（（（（
三、公司基本情况
78,544,171.51 -339,698,678.50 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
755,475.22 755,475.22 额总益收合综）一（
755,475.22 755,475.22 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年半年 2019
元：位单
额金期上
71,854,590.92 -346,388,259.09 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
40
。计 估计
会和策政计会的应相定制点特营经际实司公合结，定规关相的度制计会和则准计会业企据据根司公
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
12
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 况情 营经 ，足 充金 资运 营前 目司 公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
。表 报务 财制 编定 规露 披的 》定 规般 一的 告报 务财 号 ——
15第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以，）”则准计会业企“称
合下以（定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具项各和》则准
——
本基 则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
20 8
。出 报准 批日 月 年 于事 董体 全司 公经 业表 报务 财本 2020
。”益权
的中体主他其在、七“和”更变的围范并合、六“注附本见详况情化变其及围范表报务财并合期本
）游 旅高 文称 简下 以（ 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
称 名司 公子
： 下如 司公 子内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截 30 6 2020
围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合 ））））二二二二（（（（
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等
票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品
产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营
经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U
：码代用信会社一统。平小袁：人表代定法
。 币 民人 元万 36,410.00
本 资册 注， 股万 36,410.00
数 总 本 股 行 发 计 累 司 公 本 ， 止 日 月6 年 至 截 30 2020
。业 务服 食饮 游旅 为业 行属
3 10
所 司公 。股 付 获股 每 东股 股通 流， 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公 ，革
2007 6 20 A 1,400
改置 分权 股行 进司 公日 月 年 。易 交市 上并 股万 股 和 股万 股 行发 别分 所易 交券 B 8,000
1997 1 28
证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 1996 10 8
[1996]58 1996 5 6
办证 琼室 公办 理管 券证 省南 海经 ，日 月 年 。司 公限 有份 股化 范规 的立 设组 改上 础基
的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号 1993 4 26 [1993]11
字 办股 琼室 公办
组小导领点试制份股省南海经系，）”司公本或司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
41
进表报务财其对础基为值价面账的中表报务财方制控终最在）誉商的成形而司公子该购收方制控终
最括包（债负、产资其以，司公子的得取并合业企下制控一同于对。整调行进表报务财其对础基为
值价允公产资净认辨可日买购以，司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进间期
计会、策政计会的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用
采司公子如，致一司公本与间期计会、策政计会的用采所司公子的围范并合表报务财并合入纳有所
。量 流金 现和 果成 营经 、况 状务 财体 整团 集业 企本 映反 ，策 政计 会的 一统 照按 ，求
要报列和量计、认确的则准计会业企关相据依，体主计会个一为视团集业企个整将，表报务财并合
制编司公本。表报务财并合制编，料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子各和身自以司公本
序程并合、） 2
。表 报务 财并 合入 纳均 ）分 部的 割分
可方资投被的制控所司公本括包（司公子有所，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
围范并合、） 1
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。益 权减 冲， 用费 易交 的券 证性 益权 行发 而并 合业 企为 ；益 损期
当入计时生发于，用费关相接直他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并合业企为
。益 损期 当入 计， 后核 复经 ，额 差的 额份 值价 允公 产资 净认 辨可
方买购被的得取中并合于小本成并合；誉商为认确，额差的额份值价允公产资净认辨可方买购被的
得取中并合于大本成并合对司公本。益损期当入计，额差的值价面账其与值价允公，量计值价允公
照按债负的担承或生发、产资的出付价对并合业企为作对日买购在司公本：并合业企下制控一同非
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积 公本
资整调，额差的）额总值面份股行发或（值价面账价对并合的付支与值价面账产资净的得取中并合
在。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在）誉商的成形而方并合被购收方制控终最括包（
债负、产资方并合被在日并合照按，债负和产资的得取中并合业企在司公本：并合业企下制控一同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。币 位本 账记 为币 民人 用采
4
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、
。 月个 为期 周业 营司 公本 12
3
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、
。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自 31 12 1 1
2
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、
。量流金现和果成营经司公母及并合的度年半年0202及以况状务财司公母及并合
的日03月6年0202司公本了映反地整完、实真，求要的则准计会业企的布颁部政财合符表报务财本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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项一为作易交项各将司公本，的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一．ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一．ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这．ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这．ⅰ
：理 处计 会行
进易交子揽一为作项事易交次多将应明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条
的易交项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分②
。 理处
计会行进则原述上照按，的权制控失丧而从降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因
。外 除益 收合 综他 其的 生产 而动 变产 资净 或债 负净 划计 益受 定设 量计 新重 方资 投被 于由
， 益收 资投 期当 为转 时权 制控 失丧 在， 动变 益权 者有 所他 其的 外之 配分 润利 及益 收合 综他 其、 益损
净除或益收合综他其的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之
誉商 与额 份的 产资 净的 算计 续持 始开 日并 合或 日买 购自 司公 子有 原有 享应 算计 例比 股持 原按 去减
， 和之 值价 允公 权股 余剩 与价 对的 得取 权股 置处 。量 计新 重行 进值 价允 公的 日权 制控 失丧 在其 照按
司公本，资投权股余剩的后置处于对，时权制控方资投被对了失丧因原他其或资投权股分部置处因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的日 置处 至初 期务 业或 司公 子该 ；表 润利 并合
入纳润利、用费、入收的日置处至初期务业或司公子该则，务业或司公子置处司公本，内期告报在
法方 理处 般一①
2
务 业或 司公 子置 处） （
。外 除益 收合 综他 其的 生产
而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由，益收资投期当属所日买购为转动变益
权者有所他其、益收合综他其的关相其与，的动变益权者有所他其的外之配分润利和益收合综他其
、 益损 净除 及以 益收 合综 他其 的下 算核 法益 权及 涉权 股的 方买 购被 的有 持前 之日 买购 。益 收资 投期
当入计额差的值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按司公本，权股
的方买购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的末 期告 报至 日买
购自务业或司公子该；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购自务业或司公子该将
； 数初 期表 债负 产资 并合 整调 不则 ，的 务业 或司 公子 加增 并合 业企 下制 控一 同非 因若 ，内 期告 报在
。 益损 期当 或益 收存 留初 期的 间期 表报 较比 减冲 别分 ，动 变产 资净 他其 及以 益收
合综他其、益损关有认确已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权
股原得取在，资投权股的有持前之权制控方并合被得取在。整调行进在存态状的前目以即时制控始
开方制控终最在方各的并合与参同视，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。在 存直 一起 点时 制控 始开 方制 控终 最自 体主 告报 的后 并合
同视，整调行进目项关相的表报较比对时同，表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当
并合务业或司公子将；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业或司公子
将；数初期的表债负产资并合整调则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因若，内期告报在
1
务 业或 司公 子加 增） （
。益 权东
股数少减冲，额余的成形而额份有享所中益权者有所初期司公子该在东股数少了过超损亏期当的担
分东股数少司公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有
所中表债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。整 调行
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。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
， 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 ， 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 ， 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 ， 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 ， 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 ， 时 表 量 流 金现 制 编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
：理
处计 会行 进定 规的 则准 计会 业企 关相 照按 并， 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
。 营经 同共 为， 时债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 ，方 营合 的排 安营 合是 司公 本当
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢 本股 的中 积公 本资 的中 表债
负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投
权股 期长 置处 与款 价置 处的 得取 而资 投权 股期 长的 司公 子对 置处 分部 因下 况情 的权 制控 失丧 不在
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） （ 4
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资
，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开）日并合
或（日买购自司公子有享应算计例比股持增新照按与资投权股期长的得取新权股数少买购因司公本
权股 数少 司公 子买 购） （ 3
。理 处计 会行 进法 方理 处般 一司 公子 置处
按，时权制控失丧在；理处计会行进策政关相的资投权股的司公子对置处分部下况情的权制控失丧
不按，前之权制控失丧在，的易交子揽一于属不易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。益 损的 期当 权制 控失 丧入 转并 一时
权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资
投置处与款价置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处
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。 和之 ）形 情的 产资 融金 售出 供可 为产
资 融金 的移 转及 涉（ 额计 累动 变值 价允 公的 益权 者有 所入 计接 直原 与， 价对 的到 收而 移转 因） （ 2
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （ 1
：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两
列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融
金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确
止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
法方量计和据依认确的移转产资融金、） 3
。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
债 负融 金他 其） （ 5
。益 损资 投入 计， 出转 额金 的分 部置 处应 对额 计累 动变 值价 允公 的益 收合 综他
其入计接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。量 计本 成照 按， 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权
该与及以，资投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他
其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关
相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取
产 资融 金售 出供 可） （ 4
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。 认确 始初 行进 值现 其按 ，的 质性 资融 有具 ；额 金认 确始 初为 作款 价议 协或 同合
的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报
有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项 款收 应） （ 3
。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
。变不持保内间期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息
利认确算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。额
金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投 期到 至有 持） （ 2
。益 损动 变值 价允 公整 调时 同， 益收 资投 为认 确额 差的 间之 额金 账入 始初 与值 价允 公其 ，时 置处
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期， 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初
为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 1
法方量计和据依认确的具工融金、） 2
。 等债 负融 金他 其； 产资 融金 售出 供可 ；项 款收 应； 资投 期到 至有 持； 债负 融金 或产 资融
金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融
金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类分的具工融金、） 1
。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、 10
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。致 一策 政计 会款 账收 应与
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
。备 准值
减提计产资融金该对上础基项单在司公本则，值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
。 加增 著显 未并
后认确始初自险风用信的具工融金该为认即司公本，低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
。加 增著 显未 并后 认确 始初 自险 风用 信的 具工
融金该明证据证凿确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日 过超期逾常通 30
。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ，额 金回 转或 加增 的备
准失损的成形此由。备准失损其量计额金的失损用信期预内月个 来未具工融金该于当相照按司公 12
本，加增著显未并后认确始初自险风用信的具工融金该果如；备准失损其量计额金的失损用信期预
内期续存个整具工融金该于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
。 加增 著显 险风 用信 生发 否是 后认 确始 初自 产资 融金 于决 取量 计的 失损 用信 期预 。计 估行
进失损用信期预的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金
的量计本成余摊以对式方的合组或项单以，息信性瞻前括包，息信的据依有且理合有所虑考司公本
策政计会的用适起日1月1年9102自
法方理处计会及法方试测的值减产资融金、） 6
。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行
可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一
相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他
其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用
采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法方定确的值价允公债负融金和产资融金、） 5
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金
该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产
资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。 债负 融金 新项 一为 认确 债负 融金 的后 款条 改修 将时
同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实
款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人
权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件条认确止终债负融金、） 4
。 债负 融金 项一 为认 确价 对的 到收 所， 产资 融金 该认 确续 继， 的件 条认 确止 终足 满不 移转 产资 融金
。 和之 ）形 情的 产资 融金 售出 供可 为产 资融 金的 移转 及涉 （额 金的
分 部认 确止 终应 对中 额计 累动 变值 价允 公的 益权 者有 所入 计接 直原 与， 价对 的分 部认 确止 终） （ 2
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （ 1
： 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 并， 摊分 行进 值价 允公 对相 的自 各照 按， 间之 分部 认确 止终
未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
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。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
类分的货存、1
货货货货存存存存、、、、 15
。 失 损 用 信 期 预 算 计 ， 率 失 损 用 信 期 预 期 续 存 个 整 或 内 月 个 21 来 未 和 口 敞 险 风 约 违 过 通 ， 测 预 的
况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款 他其 垫代 收应 3合 组款 收应 他其
项款 垫代 收应 2合 组款 收应 他其
金用 备及 金证 保、 金押 收应 1合 组款 收应 他其
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
致一则准计会业企与
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。备 准失 损量 计失 损用 信期 预的 期续 存个 整具 工该 照按 司公 本， 段阶 三第 于处 ，的 值减
用信生发经已后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二
第于处，的值减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的
内月个21来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
。备 准失 损其 量计 额金 的失 损用 信期 预内 期续 存个
整于当相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。 失损 用信 期预 算计 ，表 照对 率失 损用 信期 预期 续存 个整 与龄 账款 账收 应制 编， 测预
的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户 客方 联关 并合 收应 2 合组 款账 收应
户客 部外 收应 1 合组 款账 收应
据依 合组 认确 称名 合组
：下 如据 依的 合组 定确 ，失 损用 信期 预算 计上 础基 合组
在，合组干若为分划款账收应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以
法无产资融金项单当或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认
确，试测值减行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备
准失损量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 12
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致一则准计会业企与
资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
。准 批得 获经 已， 的售 出可 方后 准批 门部 管监 者或 构机 力权 关相 司公 本求 要定 规关 有。 成完 内年 一在
将售出计 预，诺 承买购 的定确得 获且议 决出作 划计售 出项一就 经已司 公本即 ，生发能 可极售 出） （ 2
； 售出 即立 可即 下况 状前 当在 ，例 惯的 组置 处或 产资 类此 售出 中易 交似 类据 根） （ 1
：别 类售 待有 持为 分划 组置 处或 产资 动流 非的 件条 列下 足满 时同 将司 公本
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
致一则准计会业企与
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
致一则准计会业企与
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
。 法 销 转 次 一 用 采 物 装 包 ）2 （
； 法 销 转 次 一 用 采 品 耗 易 值 低 ）1 （
法方销摊的物装包和品耗易值低、5
。制 存盘 续永 用采
度制存盘的货存、4
。 益损 期当 入计 额金 的回 转， 回转 内额
金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ，货 存的 量计 开分 目项 他其 与以
难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存
提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。 算计 础基 为格 价售 销般 一以 值净 现变 可的 货存 的分 部出
超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有
持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减
价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。 备准 价跌 货存 整调 或取 提低 孰值 净现 变可 与本 成的 货存 按， 后查 清面 全行 进货 存对 末期
法方提计的备准价跌货存及据依定确的值净现变可货存、3
。销 摊法 销转 次一 按时 用领 在品 耗易 值低 。价 计法 出先 进先 按出 发与 用领 ，价 计本 成际 实按
库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法方价计的货存出发、2
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资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （ 1
法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之值 价面 账与 值价 允公 的权 债弃 放所 将并 ，值 价账 入其 定确 本成
他其等金税的产资该于属归接直可和值价允公的权债弃放所以，资投权股期长的得取组重务债过通
。本 成资 投始 初的 资投 权股 期长 入换 为作 费税
关相的付支应和值价面账的产资出换以，资投权股期长的入换于对，的量计靠可能不均值价允公的
产资出换和产资入换或，质实业商有具不换交产资性币货非。靠可加更值价允公的产资入换明表据
证凿确有非除，本成资投始初的资投权股期长的入换为作费税关相的付支应和值价允公的产资出换
以，资投权股期长的入换于对，的量计靠可能均值价允公的产资出换和产资入换如。量计础基为值
价允公以，时量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且，质实业商有具换交产资性币货非在
。 本成 资投 始初 为作 值价 允公 的券 证性 益权 行发 照按 ，资 投权 股期 长的 得取 券证 性益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （ 2
。 本成 资投 始初 的算 核法 本成 按改 为作 ，和 之本 成资 投增 新上
加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追
因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲 足不 价溢 本股 ，价
溢 本 股 整调， 额差 的和 之值 价面账 的 价 对付 支新份 股得 取步 一 进日 并合 上加 值价面 账 资 投权 股期
长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额
份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享应后并合据根日并合在，的制控
施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作额份的
值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作
券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （ 1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初
。 业企
营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起
一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单
资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权
制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
致一则准计会业企与
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
致一则准计会业企与
资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
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益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采
权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。 益损 期当 入计 额差 的间 值价 面账 与值 价允 公的 日之 制控 失丧 在其
， 理处 计会 行进 定规 关有 的则 准量 计和 认确 具工 融金 按改 ，的 响影 大重 加施 或制 控同 共施 实位 单资
投被对能不权股余剩；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改
，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩，时表报务财别个制编在，的权制控位单资
投被对了失丧因原等降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因、资投权股分部置处因
。益 损期 当入 转部
全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综
他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采
时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额
差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金
按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。外 除益 收合 综他 其的 生产 而动 变产 资净 或债 负净 划计 益受 定设 量计 新重 方资 投被 于由
， 益损 期当 入转 结例 比按 ，益 权者 有所 的认 确而 动变 益权 者有 所他 其的 外以 配分 润利 和益 收合 综他
其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相
债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
3
置处 的资 投权 股期 长） （
。 失损 资投
期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理
处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为值价面账益权期长的
资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账
的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。 理处 计会 行进 策政 关相 的露 披中 ”法 方制 编的 表报 务财 并合
）六（、三“和”法方理处计会的并合业企下制控一同非和下制控一同）五（、三“注附本照按，的务
业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值
减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分
部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动
变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被
，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础
基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。 益权 者有 所入 计并 值价 面账 的资 投权 股期 长整 调， 动变 他其 的益 权者 有所 外以 配分 润利
和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算
计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其
和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投
于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单
资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
2
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （
。益 收资 投期
当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣
已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除。算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
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；分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租） （ 3
；值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购，权择选的产资买购有具司公） （ 2
；司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租） （ 1
：产资入租资融为认确，的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
11.87 5% 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设乐娱子电
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设输运
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建及屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该） （ 2
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与） （ 1
：认确以予时件条列下足满
时同在产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（ 1
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。 行执 策政 销摊 的同 相产 资形 无与 按权 用使 地土 用租 出， 策政 旧折 的同 相产 资定 固司 公本 与用 采物
筑建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公本
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建
的租出于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值增备准并有持
、权用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。 转结 部全 益权 者有 所他 其和 益收 合综 他其
， 的理 处计 会行 进则 准量 计和 认确 具工 融金 按改 权股 余剩 的后 置处 ；转 结例 比按 益权 者有 所他 其和
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金 的后 益收资 投 的 得取 资投 性时暂 行进 或 入 收息利 的得 取行 银入 存 金资 款借 的用动 未尚 去 减 ，用
费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法方算计的额金化本资、率化本资用费款借、4
。化 本资 续继 用费 款借 后始 开新 重动 活产 生者 或建 购的 产资 至直
， 益损 期当 为认 确用 费款 借的 生发 间期 断中 在。 化本 资续 继用 费款 借则 ，序 程的 要必 态状 售销 可者
或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借
则，的 月个3过超续 连间时 断中且 、断中 常正非 的生发 中程 过产生 或建购 在产资 的件条 化本资 合符
间期化本资停暂、3
。化 本资 用费 款借 止停 时工 完体 整产
资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化 本资 止停
用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 化本 资止 停用 费款 借， 时态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资的 件条 化本 资合 符产 生者 或建 购当
。内 在括 包不
间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间期化本资用费款借、2
。 始 开 经 已 动 活 产 生 者 或 建 购 的 要 必 所 态 状 售 销 可 者 或 用 使 可 定 预 到 达 产 资 使 为 ）3 （
； 生 发 经 已 用 费 款 借 ）2 （
；出 支的 生发 式形 务债 息带 担承 者或 产资 金现 非移
转 、 金 现 付 支 以 而 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符 产 生 者 或 建 购 为 括 包 出 支 产 资 ， 生 发 经 已 出 支 产 资 ） 1（
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。 产资 等货 存和 产地 房性 资投 、产 资定 固的 态状 售销
可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相
入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。 等额 差兑 汇的 生发 而款 借币 外因 及以 用费 助辅 、销 摊的 价溢 者或 价折 、息 利款 借括 包， 用费 款借
则原认确的化本资用费款借、1
26
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但
， 值价 估暂 的来 原整 调本 成际 实按 再， 后算 决工 竣理 办待 ，旧 折的 产资 定固 提计 策政 旧折 产资 定固
司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状
用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工在产资定固的造建所。值
价 账 入 的产资 定固 为作 ，出 支要必 的 生 发所 前态状 用使 可定 预 到达 产资 项该 造建按 目 项 程工 建在
25
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
。费资融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁
租低最将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将，日始开租承在司公
。异差的大较在存不值价允公的产资该与，值现额款付赁租低最的日始开赁租） （ 4
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限年用使证权用使地土 销摊法线直 年 50 权用使地土
据依 法方销摊 命寿用使计预 目项
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）3
。 销摊 予不 ，产 资形 无的 定确 不命 寿用 使为 视， 的限 期益 利济 经来 带业 企为
产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
量 计续 后） 2
。本 成资 投始 初的 产资 形无
入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，产资形无的入换于对，的量计靠可能不均值
价允公的产资出换和产资入换或，质实业商有具不换交产资性币货非。靠可加更值价允公的产资入
换明表据证凿确有非除，本成资投始初的产资形无的入换为作费税关相的付支应和值价允公的产资
出换以，产资形无的入换于对，的量计靠可能均值价允公的产资出换和产资入换如。量计础基为值
价允公以，时量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且，质实业商有具换交产资性币货非在
。益 损期 当入 计， 额差
的间之值价面账与值价允公的权债弃放所将并，值价账入其定确本成他其等金税的生发所途用定预
到达产资该使于属归接直可和值价允公的权债弃放所以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定 确础 基为 值现 的款 价买 购以 本成
的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其
的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） 1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（ 1
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 30
无
产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 29
无
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 28
无
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、 27
。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用
费款借的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分
部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
。额 金化 本资 的用 费款 借定 确来 ，额
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无
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、 33
年5 程工 水防 顶屋 面楼
年5 程工 造改 面路 、造 改池 泳游
年5 造改 墅别
年5 程工造改修装楼A、造改房客楼C
年4 造改 梯楼 防消
年4 修装 墙外 店酒
限年 销摊 目项
限年销摊、2
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法方销摊、1
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 32
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上 。失 损值
减 的 誉 商认 确 ， 的 值 价 面 账 其 于 低 额 金 回 收 可 的 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相 如 ， 额 金 回 收 可 其 与
） 分部 值价 面 账的 誉商 的摊 分所 括 包（ 值价 面账 的合 组 组产 资者 或组 产资 关 相些 这较 比， 试测 值
减 行进 合组 组 产资 者或 组产 资的 誉 商含 包对 再。 失损 值 减的 应相 认确 ，较 比 相值 价面 账关 相与 并
，额金 回收 可算 计， 试 测值 减行 进合 组组 产资 者或 组产 资的 誉商 含包 不对 先，的象 迹值 减在 存合 组
组 产 资 者或 组 产 资 的 关 相 誉 商 与 如 ， 时 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相 的 誉 商 含 包 对 在
。试 测值 减誉 商行 进上 础基 此在 ，摊 分行 进况 情益
受 对相 的得 获 中应 效同 协的 并合 业 企从 够能 合组 组产 资 或组 产资 关相 据根 ， 时值 价面 账的 誉商 摊
分 在司 公本 。 合组 组产 资的 关相 至 摊分 其将 ， 的 组产 资 的关 相至 摊分 以难 ； 组产 资的 关相 至摊 分
法 方 的 理合 照 按 起 日 买 购 自 ， 值 价 面 账 的 誉 商 的 成 形 并 合 业 企 因 于 对 ， 试 测 值 减 誉 商 行 进 司 公 本
。试 测值
减 行进 了终 度 年年 每在 少至 产资 形 无的 态状 用使 可到 达 未尚 、产 资形 无的 定 确不 命寿 用使 、誉 商
。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可 的组 产资 定确 组产
资 的属 所产 资 该以 ，的 计估 行进 额 金回 收可 的产 资项 单 对以 难果 如， 认确 并 算计 础基 为产 资项 单
按 备准 值减 产 资。 者高 较的 间之 者 两值 现的 量流 金现 来 未计 预产 资与 额净 的 后用 费置 处去 减值 价
允 公的 产资 为 额金 回收 可。 失损 值 减入 计并 备准 值减 提 计额 差其 按， 的值 价 面账 其于 低额 金回 收
可 的 产 资明 表 果 结 试 测 值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于 ， 产 资 期 长 等 产 资
形 无 的 限有 命 寿 用 使 、 程 工 建 在 、 产 资 定 固 、 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成 用 采 、 资 投 权 股 期 长
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、 31
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（ 2
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。益 损期
当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞
付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。 失损 或得 利算
结认确，额差的者两格价算结和值现务义划计益受定设的定确日算结在按，时算结划计益受定设在
。 润利 配分 未至
转结部全分部的益收合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在，益损至回转不间期
计会续后在且并，益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产
资 关相 或益 损 期当 入计 额净 息利的 产 资 净或 债负净 划计 益受 定 设和 本成 务服 的生产 划 计 益受 定设
。现 折以 予率 益收 场市 的券
债司公量质高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，务
义 的付 支内 月 个二 十的 后束 结间期 告 报 度年 的务服 供提 工职 在 期预 括包 ，务 义划计 益 受 定设 有所
。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰
的项两限上产资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计
益 受定 设项 一 为认 确余 盈或 字赤的 成 形 所值 价允公 产资 划计 益 受定 设去 减值 现务义 划 计 益受 定设
。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并 ，间 期的
务 服供 提工 职 于属 归务 义利 福的生 产 划 计益 受定设 将式 公的 定 确法 位单 利福 计累期 预 据 根司 公本
划计益受定设）2
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 出支 应相 ，费
缴划计金年/费缴构机险保会社地当向例比定一的额总资工工职按司公本。划计金年业企/）险保老
养充补（度制费缴金年业企了立建策政关相的度制金年业企家国据依还司公本，外险保老养本基除
。本 成产
资关相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计
会的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
划计存提定设）1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。量 计值 价允 公照 按， 的量 计靠 可够 能如 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
。 额金 酬薪 工职 的应 相定 确算 计例 比提 计和 础基 提计 的定 规据 根， 间期 计会 的务 服供 提司 公本 为工
职在，费经育教工职和费经会工的取提定规按及以，金积公房住和费险保会社的纳缴工职为司公本
。本 成产 资关 相或
益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、34
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； 方货 购给 移转 酬报 和险 风要 主的 上权 有所 品商 将已 司公 本） 1
则原 般一 的认 确入 收品 商售 销） （ 1
策政计会的用采所量计和认确入收
入入入入收收收收、、、、 39
无
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
无
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 37
。 值价 面账 的债 负计 预过 超不 额金 偿补 的认 确， 认确 独单 产资 为作
， 时到 收够 能定 确本 基在 额金 偿补 ，的 偿补 方三 第由 期预 分部 或部 全出 支需 所债 负计 预偿 清司 公本
。 定确 算计 率概 关相 及果 结能 可种 各按 数计 估佳 最则 ，的 目项 个多 及涉
项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能
可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定 确数 均平 的额 金限 下上 即值 间中 的围 范该 照按
数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数 计估 佳最 定确 后现 折行 进出 流金 现来 未关 相对 过通 ，的 大重 响影 值价 间时 币货 于对
。 素因 等值 价间 时币 货和 性定 确不 、险 风的 关有 项事 有或 与虑 考合 综， 时数 计估 佳最 定确 在司 公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法 方 量 计 的 债 负 计 预 类 各 ）2 （
。量计地靠可够能额金的务义该）3
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）2
；务义时现的担承司公本是务义该）1
：债 负计 预为
认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或等项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉与
准 标 认 确 的 债 负 计 预 ）1 （
。 债负 计预 为认 确， 的量 计靠 可够 能额 金其 、务 劳供
提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 36
无
债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、35
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
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并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以司公本偿补于用，助补府政的关相益收与
；）入收外业营入计，的关无动活常日司公本与
；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计期分法方的统系、理合照按内命寿用使产
资关相在，的益收延递为认确。益收延递为认确或值价面账产资关相减冲，助补府政的关相产资与
理 处 计 会 ）3 （
。 量计 额金 义名 照按 ，的 得取 靠可 能不 值价 允公 ；量 计值 价允 公照 按， 的产 资性 币货 非为 助补 府政
。认 确量 计额 金的 到收
按助补政财他其；认确量计额金收应按，金资持扶政财的到收够能计预且件条关相的定规策政持扶
政财合符够能明表据证凿确有末期对中其。量计额金的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政
。助补府政到收够能业企）2
；件条附所助补府政足满够能业企）1
认确 以予 件条 列下 足满 时同 助补 府政
点 时 认 确 ）2 （
。 助补 府政 的外 之助 补府 政的 关相 产资 与除 指是 ，助 补府 政的 关相 益收
与。助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取司公本指是，助补府政的关相产资与
。 助补 府政 的关 相益 收与
和助补府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是，助补府政
型 类 ）1 （
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 40
况情的异差在存策政计会认确入收致导式模营经同不用采务业类同
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使）2
。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ，额 金入 收息 利） 1
： 额金 入收 权用 使产
资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据 依 的 入 收 权 用 使 产 资 渡 让 认 确 ）4 （
。 现实 的入 收认 确点 时款 收和 间期 的定 约议 协或 同合 照按 ，入 收地 场和 厅餐 的包 承外 对） 2
。 现实 的入 收认 确后
表报日核审在部务财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与部售
销经 ，供提 已务服 等）餐 早（饮 餐、房 客店酒 在，务 服等 ）餐早 （饮餐 、房客 店酒的 供提司 公） 1
则 原 量 计 和 认 确 入 收 务 劳 供 提 ）3 （
。入 收售 销认 确， 户客 给移 转酬 报和 险风 要主 的上 权有 所品 商将 已认 确单 清售 销据 根部 务财 ，单
清售销日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
则 原 体 具 的 认 确 入 收 品 商 售 销 ）2 （
。 量计 地靠 可够 能本 成的 生发 将或 生发 已、 的关 相） 5
； 司公 本入 流能 可很 益利 济经 的关 相） 4
；量 计地 靠可 够能 额金 的入 收） 3
；制 控效 有施 实品 商的 出售 已对 有没 也， 权理 管续 继的 系联 相权 有所 与常 通留 保有 没既 司公 本） 2
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者 低 较 中 者 两 值 现 额 款 付 赁 租 低 最 与 值 价 允 公 产 资 赁 租 将 ， 日 始 开 租 承 在 司 公 ： 产 资 入 租 资 融 ）1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。配 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣
按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 关相 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在， 化本 资以
予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收关相赁租
为 认 确 ， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在 ， 费 赁 租 的 取 收 所 产 资 租 出 司 公 ）2
。 用费 期当 入计 ，摊 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣
按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。 用费 期当 入计 ，用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。用 费期
当 入 计 ， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在 ， 费 赁 租 的 付 支 所 产 资 入 租 司 公 ）1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
42
赁赁赁赁租租租租、、、、
。 报列 额净
的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所
期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未
在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负
税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资
税得所期当，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。 项事 或易 交他 其的 ）损 亏扣 抵可 或（ 额得 所税 纳应 响影 不也 润利 计会 响影 不既 时生
发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。产 资税 得所 延递 的应 相认 确， 限为 额得 所税 纳应 来未 的减 抵款 税和 损亏 扣抵
可扣抵来用得获能可很以，减抵款税和损亏扣抵可的度年后以转结够能于对。限为额得所税纳应的
异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
。用费款借关相减冲息贴的应对将司公本，的司公本给付拨接直金资息贴将政财）2
。用
费 款借 关相算 计 率 利惠 优性 策政该 和金 本 款 借照按 ，值 价账 入 的款 借为 作额 金款借 的 到 收际 实以
司 公 本 ， 的 款 贷 供 提 司 公 本 向 率 利 惠 优 性 策 政 以 行 银 款 贷 由 ， 行 银 款 贷 给 付 拨 金 资 息 贴 将 政 财 ）1
：理 处计 会行 进别 分， 况情 种两 下以 分区 ，息 贴款 贷惠 优性 策政 的得 取司 公本
。）入收外
业营入计，的关无动活常日司公本与；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计接
直，的失损或用费本成关相的生发已司公本偿补于用；）入收外业营入计，的关无动活常日司公本
与；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计，间期的失损或用费本成关相认确在
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5% 6% 10% 9% 16% 13%
、 、 、 、 、 税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除扣在，额 税值增
税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 45
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020 4
）））） （（（（
用适不
况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020 3
）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（ 1
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 44
。 司 公 子 的 得 取 而 售 转 为 专 是 分 部 成 组 该 ）3 （
；分 部一 的划
计 联 关 相 项 一 的 置 处 行 进 区 地 营 经 要 主 的 独 单 个 一 或 务 业 要 主 的 立 独 项 一 对 拟 是 分 部 成 组 该 ） 2（
； 区 地 营 经 要 主 的 独 单 个 一 或 务 业 要 主 的 立 独 项 一 表 代 分 部 成 组 该 ）1 （
：别 类售 待有 持为 归划 司公
本被或置处司公本被已分部成组该且，分部成组的分区独单够能、的一之件条列下足满是营经止终
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 43
。 额金 益收 的认 确内 期赁 租少 减并 ，中 量计 始初 的款 赁租 资融 收应 入计 ，用 费接 直始
初的关相易交租出与的生发司公。入收赁租为认确内间期各的金租到收来将在，益收资融现实未为
认 确 额 差 的 值 现 其 与 和 之 值 余 保 担 未 ， 款 赁 租 资 融 收 应 将 ， 日 始 开 赁 租 在 司 公 ： 产 资 出 租 资 融 ）2
。 值价 产资 入租 入计 ，用 费接 直始 初的 生发
司公。用费务财入计，销摊内间期赁租产资在，用费资融的认确未对法率利际实用采司公。用费资
融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作
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：中其
值价 例比提计 额金 例比 额金 值价 例比提计 额金 例比 额金
面账 备准账坏 额余面账 面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
4
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
无：明说他其
7,422,939.89 17,832,633.21 计合
7,120,862.77 17,683,622.39 款存行银
302,077.12 149,010.82 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
无无无无：：：：惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
/
方平 元 18 积面地土 税用使地土
12%或 1.2% 入收金租按或，值余的 除扣值原 价地占所含 屋房
30% ) ( 税产房
2% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
3% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教
25% 20%
、 征计额得所税纳应按 税得所业企
、
25% 20% 征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
7% 税费消
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76.87% 157,527.48 计合
13,540.00 6.61% 13,540.20 ）京北（社总社行旅际国国中
9,316.50 9.09% 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
3,566.61 10.99% 22,516.62 司公任责限有游旅瓜西津天
38,980.00 19.02% 38,980.00 院计设州广
3,558.30 31.16% 63,857.66 司公限有社行旅际国程赫海上
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款账收应占 额余末期款账收应 称名位单
元 ：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
204,919.84 计合
70,825.00 上以年 5
18,633.00 年 至 5 4
785.00 年 至 4 3
90,243.00 上以年 3
566.00 年 至 3 2
2,259.00 年 至 2 1
111,851.84 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：明说的据依合组该定确
无：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
3.92 5.83 % 49.75 4.01 5.83 % 9.84
26.08% 53.57% 计合
311,08 109,76 100.00 420,8 95,15 109,76 100.00 204,91
：中其
3.92 5.83 % 49.75 4.01 5.83 % 9.84
款账收应的备准
26.08% 53.57%
311,08 109,76 100.00 420,8 95,15 109,76 100.00 204,91
账坏提计合组按
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
601,836.34 415,584.75 计合
68,562.00 68,562.00 费理受件案
600.00 600.00 金押
61,826.29 45,784.79 金积公、保社人个
394,313.63 169,993.97 金用备
76,534.42 130,643.99 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
571,744.52 385,492.93 计合
571,744.52 385,492.93 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
8
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
1
无无无无：：：：示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
7
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准值减露披式方露披的款收应他其照参请，备准值减资融项款收应提计型模般一失损用信期预照按是如
用适不 √ 用适 □
况情动变值价允公及动变减增期本资融项款收应
无无无无：：：：资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 6
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
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62
3,428.10 16.50% 内以年 1 68,562.00 费理受件案 院法民人郊城市亚三
3,356.74 21.01% 内以年 1 87,323.92 费电水 厅餐乐音阁月明
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） 4
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
30,091.82 30,091.82
计合
30,091.82 款收应他其
30,091.82
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
415,584.75 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
413,348.75 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 30 6 2020
—— —— —— —— 期本在额余日 月 年 1 1 2020
30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 1 1 2020
) 值减用信生发已 失损 值减用信生发未 失
( ) ( 失损
计合 用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 用信期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元 ：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
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63
321,568.35 304,857.05 626,425.40 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
310,465.94 304,857.05 615,322.99 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准值值值值减减减减本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合和和和和备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
254,257.19 626,425.40 880,682.59 257,461.01 321,568.35 579,029.36 计合
14,711.32 14,711.32 26,396.20 26,396.20 料燃
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
227,876.90 615,322.99 843,199.89 219,395.84 310,465.94 529,861.78 料材原
值价面账 同备合准或值备减准本价成跌约货履存 额余面账 值价面账 同备合准或值备减准本价成跌约货履存 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 9
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） 6
17,921.93 66.01% -- 274,311.17 -- 计合
3,949.84 8.26% 内以年 1 34,340.20 金用备 刚陈
4,718.33 9.22% 内以年 1 38,300.26 金用备 波玉郭
2,468.92 11.02% 内以年 1 45,784.79 款付垫 费保社人个
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无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 15
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 14
无：明说他其
2,574,442.57 2,951,509.69 计合
2,404.11 他其
56,413.98 36,844.01 项款等险保、刊报付预
808,143.62 1,209,125.14 税项进税值增扣抵待
4,778.06 2,837.74 税得所人个交预
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
13
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
12
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
11
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
10
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、
4
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金销销销销摊摊摊摊期期期期本本本本本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
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242,312.78 28,170.00 214,142.78 销摊或提计） （ 1
242,312.78 28,170.00 214,142.78 额金加增期本 2.
13,301,833.55 2,276,066.45 11,025,767.10 额余初期 1.
销摊计累和旧折计累、二
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
入转程工建在 产资定固 货存） （ \ \ 2
购外） （ 1
额金加增期本 2.
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余初期 1.
值原面账、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
20
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、19
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、18
17
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
3
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长移移移移转转转转）））） （（（（
2
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
1
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
16
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
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44,530.33 44,530.33 额金加增期本 2.
153,924,716.84 3,125,353.67 2,266,121.24 2,130,663.57 9,613,076.54 136,789,501.82 额余初期 1.
：值原面账、一
计合 备设他其 备设子电 具工输运 备设器机 物筑建及屋房 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
35,075,195.98 33,463,950.05 计合
35,075,195.98 33,463,950.05 产资定固
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
21
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
7,909,956.87 1,483,620.00 6,426,336.87 值价面账初期 2.
7,667,644.09 1,455,450.00 6,212,194.09 值价面账末期 1.
值价面账、四
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本、 3
提计） （ 1
额金加增期本 2.
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余初期 1.
备准值减、三
13,544,146.33 2,304,236.45 11,239,909.88 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本 3.
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
1 置购） （ 44,530.33 44,530.33
2 入转程工建在） （
3 加增并合业企） （
3. 额金少减期本 388,598.00 388,598.00
废报或置处） （
1 388,598.00 388,598.00
4.
额余末期 136,789,501.82 9,613,076.54 1,742,065.57 2,310,651.57 3,125,353.67 153,580,649.17
旧折计累、二
1.
额余初期 74,674,779.38 7,248,649.94 1,498,327.87 1,526,121.21 1,263,700.50 86,211,578.90
额金加增期本
2. 1,087,717.44 143,528.88 77,827.21 108,069.51 219,203.70 1,636,346.74
提计） （ 1 1,087,717.44 143,528.88 77,827.21 108,069.51 219,203.70 1,636,346.74
3. 额金少减期本 369,168.48 369,168.48
1
废报或置处） （ 369,168.48 369,168.48
额余末期
4. 75,762,496.82 7,392,178.82 1,206,986.60 1,634,190.72 1,482,904.20 87,478,757.16
备准值减、三
额余初期
1. 31,072,788.17 1,565,153.79 32,637,941.96
2.
额金加增期本
提计） （ 1
3. 额金少减期本
废报或置处） （
1
4.
额余末期 31,072,788.17 1,565,153.79 32,637,941.96
值价面账、四
1.
值价面账末期 29,954,216.83 655,743.93 535,078.97 676,460.85 1,642,449.47 33,463,950.05
值价面账初期
2. 31,041,934.27 799,272.81 632,335.70 740,000.03 1,861,653.17 35,075,195.98
2 无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
3
4 无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
5 无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
6 无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
22 程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
程工建在 4,074,092.55 488,522.10
计合 4,074,092.55 488,522.10
67
68
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
4
无无无无：：：：资资资资物物物物程程程程工工工工）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
-- -- -- 4,074,092.55 3,934,444.23 488,522.10 12,000,000.00 计合
他其 %
348,873.78
程工
100 造改舍宿工员
造改新更合
他其 139,648.32 139,648.32 综统系水热及
统系调空央中
款贷 程工
构机 40% 32.79% 3,934,444.23 3,934,444.23 12,000,000.00
融金 造改房客楼 B
率 额
化 额 额 金 额金
本 金化 金计 例比 少 产资
源来 资 本资 累化 度进 算预占 减 定固 额 额余初期 数算预 称名目项
金资 息 息利 本资 程工 入投计 额余末期 他 入转 金加增期本
利 期本 息利 累程工 其 期本
期 ：中 期
本 其 本
元 ：位单
2
况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
488,522.10 488,522.10 4,074,092.55 4,074,092.55 计合
3,934,444.23 3,934,444.23 程工造改房客楼 B
139,648.32 139,648.32 139,648.32 139,648.32
造改新更合综统系
水热及统系调空央中
348,873.78 348,873.78 程工造改舍宿工员
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账 目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
69
21,392,861.88 21,392,861.88 值价面账初期 2.
20,991,719.30 20,991,719.30 值价面账末期 1.
值价面账、四
27,440,836.84 27,440,836.84 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
27,440,836.84 27,440,836.84 额余初期 1.
备准值减、三
33,220,581.01 33,220,581.01 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
401,142.58 401,142.58 提计） （ 1
401,142.58 401,142.58 额金加增期本 2.
32,819,438.43 32,819,438.43 额余初期 1.
销摊计累、二
81,653,137.15 81,653,137.15 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
26
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
70
1,093.00 1,093.00 款品商销代
7,200.00 费修维梯电
14,274.10 14,274.10 款程工
84,838.93 费务劳
191,232.86 57,041.13 款账付应估暂
947,770.85 310,395.42 款购采
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
36
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
35
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
33
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、
32
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
31
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
无：明说他其
10,797,114.62 1,380,786.97 657,722.26 11,520,179.33 计合
602,912.07 54,810.19 657,722.26 程工造改舍宿工员
333,082.55 37,009.20 370,091.75 程工水防顶屋面楼
390,151.48 45,017.46 435,168.94 程工造改面路
8,094,852.88 934,021.50 9,028,874.38 程工造改修装楼 A
788,363.90 175,191.94 963,555.84 造改墅别
432,778.42 96,172.96 528,951.38 造改房客楼 C
134,981.58 29,995.90 164,977.48 造改池泳游
19,991.74 8,567.82 28,559.56 造改梯楼防消
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
29
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
28
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
27
无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
71
150,036.03 150,036.03 费险保会社、 3
710,453.21 710,453.21 费利福工职、 2
688,098.93 4,687,425.30 3,941,069.64 1,434,454.59 贴补和贴津、金奖、资工、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
2
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
1,835,302.47 5,853,425.77 5,135,731.87 2,552,996.37 计合
107,744.29 107,744.29 划计存提定设 利福后职离、二 -
1,835,302.47 5,745,681.48 5,027,987.58 2,552,996.37 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
39
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
38
无无无无：：：：债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、
无：明说他其
-- 100,877.02 计合
算结未 8,779.00 司公限有社行旅际国达辰南海
算结未 9,774.00 宇开任
算结未 21,950.00 司公限有保担资投态生中琼南海
算结未 28,131.00 司公限有展发游旅源祥南海
算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
786,715.42 791,258.55 计合
786,715.42 791,258.55 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
37
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
1 2
无无无无：：：：款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,250,409.75 382,803.65 计合
4,000.01 他其
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年半年
费险保疗医：中其 149,197.23 149,197.23
费险保伤工 838.80 838.80
4 金积公房住、 2,254.00 97,798.00 85,444.00 14,608.00
5 费经育教工职和费经会工、 1,116,287.78 128,630.70 112,322.94 1,132,595.54
计合 2,552,996.37 5,027,987.58 5,745,681.48 1,835,302.47
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
险保老养本基、
1 104,142.26 104,142.26
费险保业失、
2 3,602.03 3,602.03
计合 107,744.29 107,744.29
无：明说他其
40 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税值增 135,982.62 135,982.62
税得所业企 47.80
税得所人个 35,588.90 18,333.52
税设建护维市城 756.67 902.73
税产房 107,793.80 97,050.89
税用使地土 54,295.47 54,295.47
加附费育教 324.28 386.88
加附费育教方地 216.19 257.94
计合 334,957.93 307,257.85
无：明说他其
41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 2,011,273.02 2,647,515.86
计合 2,011,273.02 2,647,515.86
72
73
无：间区率利括包，明说他其
元22.474,197,91款 。
贷提已，末期告报本止截，年3为限期款贷，元万0002款贷行分口海行银业兴向，押抵作产房墅别的店酒以，日61月4年0202
：明说的类分款借期长
16,458,140.89 计合
16,458,140.89 款借押抵
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
45
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、44
无：明说他其
3,358,196.37 计合
3,358,196.37 款借期长的期到内年一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
43
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
42
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
1
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） 2
2,647,515.86 2,011,273.02 计合
23,687.28 27,187.03 费话电计预
41,160.31 30,969.08 款付代收代
86,520.00 86,520.00 金押工员
512,474.00 540,655.00 金保质程工
764,598.49 556,241.91 金证保
1,219,075.78 769,700.00 等费赁租舍宿工员
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） 1
3
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
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74
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
额余末期 计小 他其 股转金积公 股送 股新行发 额余初期
） 、 （减增动变次本
+ -
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
无：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
费电计少误失司公电供 1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
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56 无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、
57 无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
58 无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、
59 无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、
60 润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、
元 ：位单
目项 期本 期上
润利配分未末期上前整调 -339,756,246.05 -340,454,153.72
润利配分未初期后整调 -339,756,246.05 -340,454,153.72
润利净的者有所司公母于属归期本：加 -6,631,450.42 755,974.01
润利配分未末期 -346,387,696.47 -339,698,179.71
61 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收 本成 入收 本成
务业营主 4,089,491.05 4,815,416.65 12,671,008.66 5,277,216.15
务业他其 892,380.95 237,261.78 1,570,952.38 237,261.78
计合 4,981,872.00 5,052,678.43 14,241,961.04 5,514,477.93
：息信关相入收
元 ：位单
类分同合 部分 1 部分 2 计合
型类品商 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
入收房客 3,471,155.97 3,471,155.97
：中其
区地南海 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
业务服食饮游旅 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
：中其
：中其
：中其
计合 4,089,491.05 4,089,491.05
无：息信的关相务义约履与
75
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62 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 8,585.55 31,410.84
加附费育教 6,132.53 22,436.31
税产房 107,793.75 215,587.50
税用使地土 54,295.47 108,590.94
税用使船车 3,720.00 5,220.00
税花印 1,604.90 233.91
计合 182,132.20 383,479.50
无：明说他其
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 1,399,453.28 1,834,677.00
金积公及费保社 108,743.06 302,950.00
旧折 304,221.29 259,401.60
费电水 58,581.48 99,980.13
费理修 42,286.85 95,930.17
目项他其 181,908.28 217,053.04
计合 2,095,194.24 2,809,991.94
无：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 2,519,772.34 2,789,891.55
金积公及费保社 169,611.23 321,053.70
费待招务业 179,012.82 219,787.57
费旅差 97,323.85 149,081.98
销摊权用使地土和旧折 567,872.48 567,140.44
费介中及费告公 405,900.00 655,420.00
目项他其 261,442.63 369,424.97
计合 4,200,935.35 5,071,800.21
无：明说他其
65 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
76
77
330,000.00 330,000.00 失损偿赔同合止终前提
19,129.52 19,129.52 失损产资定固置处
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
2,593.62 160,030.46 2,593.62 计合
2,593.62 160,030.46 2,593.62 他其
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
262,840.35 计合
112,840.35 减抵计加税项进税值增
150,000.00 助补府政
额生发期上 额生发期本 源来的益收他其生产
元 ：位单
益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 67
无：明说他其
-133,732.09 -1,313.35 计合
18,965.03 11,635.79 费续手
益损兑汇
-152,697.12 -89,077.69 入收息利：减
76,128.55 用费息利
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、 66
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
78
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
2,294,495.80 1,807,954.18 计合
978,613.63 1,008,645.73 目项他其
211,454.36 93,463.88 费理修
92,705.15 25,341.72 费广推
151,940.09 98,590.03 费旅差
238,420.00 12,900.00 费告公
400,000.00 390,000.00 费计审构机介中
221,362.57 179,012.82 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
1,105,441.88 501,830.36 计合
73,624.00 6,006.36 他其
200,000.00 金证保收
150,000.00 金资励奖销营游旅府政
679,120.76 256,746.31 费气、电、水收
152,697.12 89,077.69 入收息利
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
78
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无：：明说他其
-6,631,450.42 额总润利
额生发期本 目项
元 ：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
1
无无无无：：：：表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、76
无：明说他其
349,129.52 349,129.52 计合
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
79
无：明说他其
7,422,939.89 17,832,633.21 额余物价等金现及金现末期、三
7,120,862.77 17,683,622.39 款存行银的付支于用时随可
302,077.12 149,010.82 金现存库：中其
7,422,939.89 17,832,633.21 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
746,540.65 10,409,693.32 额加增净物价等金现及金现
15,364,355.30 7,422,939.89 额余初期的金现：减
16,110,895.95 17,832,633.21 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
1,269,416.65 -4,789,190.92 额净量流金现的生产动活营经
-1,765,680.48 -2,217,307.25 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
-513,490.92 402,181.50 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
29,696.62 -3,203.82 ）列填号”－“以加增（少减的货存
602,113.32 1,380,786.97 销摊用费摊待期长
434,363.58 429,312.58 销摊产资形无
1,726,440.52 1,850,489.52 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
755,974.01 -6,631,450.42 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
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料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
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4
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3
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80
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用适不 √ 用适 □
2
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元 ：位单
1
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助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
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用适不 √ 用适 □
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2
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82
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释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 80
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动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
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否√是□
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4
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3
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2
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八、合并范围的变更
他他他他其其其其、、、、 85
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无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 3
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十一、公允价值的披露
无无无无：：：：
十、与金融工具相关的风险
6
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、
无无无无：：：：益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5
4
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B
设新 100.00%
业务服 座 楼主司公限有份股心 司公限有发开源 2
务商和赁租 中海游榆旅区海阳东吉大市南亚海三号省南海路 亚三南海 资游旅高文南海
式方得取 接间 接直 质性务业 地册注 地
例比股持 营经要主 称名司公子
1
成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） （（（（
益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
他他他他其其其其、、、、 6
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125,150.00 2,934.60 费餐房 司公限有份股山牛罗
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
无：表况情务劳受接 品商购采 /
1
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务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日03月6年0202至截
明说的况情司公母的业企本
19.80% 17.55% 元万 115,115 业植养种 市口海 司公限有份股山牛罗
例比权 例比股 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
决表的业企本对司公母 持的业企本对司公母
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
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无无无无：：：：策策策策政政政政的的的的点点点点时时时时换换换换转转转转定定定定确确确确及及及及因因因因原原原原的的的的换换换换转转转转，，，，的的的的换换换换转转转转间间间间之之之之级级级级层层层层各各各各生生生生发发发发内内内内期期期期本本本本，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的续续续续持持持持、、、、 6
无无无无
：：：：析析析析分分分分性性性性感感感感敏敏敏敏数数数数参参参参察察察察观观观观可可可可不不不不及及及及息息息息信信信信节节节节调调调调的的的的间间间间值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末期期期期与与与与初初初初期期期期，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第的的的的续续续续持持持持、、、、 5
无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 4
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
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十三、股份支付
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8
。展进有未项事诺承组重产资述上，日03月6年0202至截
。日72月21年7102为更变期日止截限期行履
诺承组重即，月个6长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承司公限有份
股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102
。 过 通 议 审 会 大 东 股 司 公 本 经 日 72 月 6 年 4102 于 已 项 事 述
上。组重产资行进份股海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审
会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗
更变于关《出发司公本向）”山牛罗“称简下以（司公限有份股山牛罗，日 7 月 6 年 4102，求
要的)号 55〕3102〔告公会监证(》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股、人制控际
—
实司公市上 号 4 第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根
诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
无无无无：：：：项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
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无无无无：：：：酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（ 7
无无无无：：：：况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（ 6
无无无无：：：：借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（ 5
无无无无：：：：况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（ 4
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无无无无：：：：况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（ 2
无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
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负 由
杰 洪孙 当 应 费险保会社的缴欠 该，定 的》书任责理管营经 目店酒大国中南《的
笔 约 标 方 订签
双杰 洪孙 、店酒大国中南司公据根。项款 该了 笔 中 款 店酒 国中 南司 公 局务 税方 地市 亚三
划扣 存 从
，日 5 月17 年 。元
2018 286,200.36 民 人共 利和 金纳 及 以费 险保 会社 缴欠 日
币 息 滞 月 止 31
12 年 2012 至 起日 1 月 年 2012 1生发 纳缴 期限 店酒 大国 中南 司公 责 单知 通纳 缴限 期费
自 令
险保 会 社出 发 店酒 大 国中 南 司公 向 局 管 征 费 规 保 社 局 务 税 方 地 市 亚 三 ， 日 月 年 ） 31 5 2018 3
。 销 核 额 全 年 80 02 于 已 司 公 ， 权 债 案 此 。 诉 上 起 提
院法向已司公，前目。担承告原由费定鉴和费理受件案，求请讼诉的告原回驳决判，书决判事民
院法民人郊城市亚三到收到收已司公，元万 137款借还偿司公本向团集海东大告被决判法依求请
，讼诉起提）”院法“称简下以（院法民人郊城市亚三省南海向司公。还未今至，元万 137 计共款
借项两，元万 554 和元万 672 款借司公向日 62 月 21 年 6991 和日 61 月 01 年 6991 于别
分）”团集海东大“称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南海，告公日3月6年9102于司公）2
。展进他其无尚项事该，日03月6年0202至截。元40.586,984,1额金费电量
电的计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的” 外除的定规有另律法，年二为间
期效 时讼诉 的利权 事民护 保求请 院法民 人向“ 条五 十三 百一第 》则通 法民《 据依。 关无店 酒大
国中南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启
、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电
补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日02月21年6102所务事师律）口海（合君京北据根
。元57.561,002,7计预率费加附及价电年各
照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经。月4年6102至更变置装量计电用理办店酒
大 国 中 南 月 7 年6002 为 间 时 致 一 不 生 发 ， 致 一 不 的 录 记 案 档 统 系 理 管 销 营 局 电 供 亚 三 与 ）TC （ 器
感 互流 电的 装安 内柜 专量 计房 电配 店酒 大国 中南 现发 时查 核电 用行 进店 酒大 国中 南司 公分 属所
司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电
供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日62月5年6102。项事费电局电供亚三缴欠司公本）1
1
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。项事诺承的露披予应无司公本，日表债负产资止截
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
他他他他其其其其、、、、 5
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2
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判该，前目。元 286,200.36
币 民人 共息 利和 金纳 滞及 以费 险保 会社 的付 垫付 偿司 公向 起日 之力 效
律法生发书决判自杰洪孙：决判院法，日 月 年 。院法至诉司公，此为。纳缴担承责 25 2 2020
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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例 例比 额金 值 例 额金 例比 额金
值价面账 比提计 额金 价面账 比提计 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
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十七、母公司财务报表主要项目注释
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十六、其他重要事项
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十五、资产负债表日后事项
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额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
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76.87% 157,527.48 计合
13,540.00 6.61% 13,540.20 ）京北（社总社行旅际国国中
9,316.50 9.09% 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
3,566.61 10.99% 22,516.62 司公任责限有游旅瓜西津天
38,980.00 19.02% 38,980.00 院计设州广
3,558.30 31.16% 63,857.66 司公限有社行旅际国程赫海上
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款账收应占 额余末期款账收应 称名位单
元 ：位单
4
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204,919.84 计合
70,825.00 上以年 5
18,633.00 年 至 5 4
785.00 年 至 4 3
90,243.00 上以年 3
566.00 年 至 3 2
2,259.00 年 至 2 1
111,851.84 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
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无：备准账坏提计项单按
5.83 % 9.75 01 % 5.83 % 9.84
311,083.92 26.08%
109,76 100.00 420,84 95,154. 53.57
计合 109,76 100.00 204,91
：中其
311,083.92 26.08%
5.83 % 9.75 01 % 款账收应的备准 5.83 % 9.84
109,76 100.00 420,84 95,154. 53.57 账坏提计合组按 109,76 100.00 204,91
：中其
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30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 30 6 2020
—— —— —— —— 期本在额余日 月 年 1 1 2020
30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 1 1 2020
值减用信生发已
) ( 值减用信生发未 失
) ( 失损用信
计合 失损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元 ：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
601,836.34 415,584.75 计合
68,562.00 68,562.00 费理受件案
600.00 600.00 金押
61,826.29 45,784.79 金积公、保社人个
394,313.63 169,993.97 金用备
76,534.42 130,643.99 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
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1
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571,744.52 385,492.93 计合
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额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
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3,949.84 8.26% 内以年 1 34,340.20 金用备 刚陈
4,718.33 9.22% 内以年 1 38,300.26 金用备 波玉郭
2,468.92 11.02% 内以年 1 45,784.79 款付垫 费保社人个
3,428.10 16.50% 内以年 1 68,562.00 费理受件案 院法民人郊城市亚三
3,356.74 21.01% 内以年 1 87,323.92 费电水 厅餐乐音阁月明
额余末期备准账坏 末例期比款的收数应计他合其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
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30,091.82 30,091.82
计合
30,091.82 30,091.82
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额余末期 他其 销核 回转或回收 提计 别类 额余初期
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
415,584.75 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
413,348.75 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 文全告报度年半年
2020
备准值减 额余面账 值价面账 额余面账 值价面账 备准值减
资投司公子对 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
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资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1
元 ：位单
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期备准值减 账 额余末期
)
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额余末 值价面
资游旅高文南海 1,000,000.00 1,000,000.00
司公限有发开源
计合 1,000,000.00 1,000,000.00
无无无无：：：：资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（
2
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元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收 本成 入收 本成
务业营主 4,089,491.05 4,815,416.65 12,671,008.66 5,277,216.15
务业他其 892,380.95 237,261.78 1,570,952.38 237,261.78
计合 4,981,872.00 5,052,678.43 14,241,961.04 5,514,477.93
：息信关相入收
元 ：位单
类分同合 部分 1 部分 2 计合
型类品商 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
入收房客 3,471,155.97 3,471,155.97
：中其
区地南海 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
业务服食饮游旅 4,089,491.05 4,089,491.05
：中其
：中其
：中其
：中其
计合 4,089,491.05 4,089,491.05
无：息信的关相务义约履与
91
92
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3
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2
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用适不 √ 用适 □
1
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用适不 √ 用适 □
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公《 及以 目项益损性常经非的定界义定 益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《 根司公对 1
-- 计合 -83,695.55
入收他其
入收他其和金偿赔同合止终前提 出支和入收外业营他其的外之项各述上除 -327,406.38
惠优收税减抵计加税项 ）外除助补府政的受享量定或额定准标一统家国照 262,840.35
进税值增和金励奖场市游旅境入发开持扶府政 按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
失损产资定固废报 益损置处产资动流非 -19,129.52
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
文全告报度年半年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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0 0
日十 二月 八年 二 二
平 小袁 ：长 事董
司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
。 料资 关有 他其 、四
； 稿原 的告 公及 文正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 站网 定指 会监 证国 中在 内期 告报 、三
；表 报务
财 的章 盖并 名签） 员人 管主 计会（人 责负 构机 计会、人 责负 作工 计会 管主 、人 表代 定法 司公 有载、二
2020
； 本文 告报 度年 半年 的名 签人 表代 定法 司公 有载 、一
第十二节 备查文件目录
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