大连渤海饭店（集团）股份有限公司二OOO年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司公司
法定英文名称：DALIANBOHAIHOTEL（GROUP）STOCKCO．，LTD．
2、公司法定代表人：汤闯先生
3、公司董事会秘书：郑力齐先生
联系地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
电话：（0411）3633671－381
传真：（0411）3642706
4、公司注册地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
公司办公地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮政编码：116001
公司电子信箱：bhhg－bd＠dalian．cngb．com
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：大连渤海公司
股票代码：0616
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据(单位:人民币元)
利润总额为31,740,371.66元，
净利润26,870,564.61元，
扣除非经常性损益后的净利润26,141,659.86元，
主营业务利润85,333,151.25元，
投资收益为-41,527.93元,
营业外收支净额826,647.06元，
经营活动产生的现金流量净额23,639,728.56元，
现金及现金等价物净增加额9,081,894.07元。
注：扣除非经常性损益项目为装修补偿收益857,535.00元。
(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入(元) 103,489,301.05 93,888,119.31 98,214,152.44
净利润(元) 26,870,564.61 23,591,705.92 25,227,770.58
总资产(元) 523,659,567.57 449,539,761.93 429,790,736.60
股东权益(元) 297,944,731.01 272,740,928.55 249,149,222.63
每股收益(元)(全面摊薄) 0.318 0.279 0.388
每股收益（元）(加权平均) 0.318 0.323 0.449
每股净资产(元) 3.53 3.23 3.83
调整后每股净资产(元) 3.19 3.04 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.42 0.20
净资产收益率(%) 9.02 8.65 10.13
扣除非经常性损益后的每股收益 0.309 0.107 0.388
加权平均净资产收益率(%) 9.39 9.04 13.51
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%) 9.13 3.32 10.12
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》的要求，计算2000年度的净资产收益率和每股收益如下：单位（元）
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.64 29.82 1.01 1.01
营业利润 10.39 10.82 0.366 0.366
净利润 9.02 9.39 0.318 0.318
扣除非经常损益后的净利润 8.77 9.13 0.309 0.309
注:①本年度公司股本无变动。
②报告期后,公司2000年度配股方案实施完毕,并于2001年2月22日在《中国证券报》上刊登《股份变动暨2000年度配股可流通股份上市公告书》，公司总股本变更为9464万股，股本变动后的每股收益0.284元。
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，本公司共有股东6094户。其中国家股股东1户，国有法人股股东1户，社会法人股股东4户，社会流通股股东6088户。
2、前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
大连渤海集团有限公司（国有法人股股东） 18,902,000 22.37
广西阳光股份有限公司 9,295,000 11
天津北方国际信托投资公司 9,295,000 11
海南星标实业投资有限公司 5,850,000 6.92
大连市国有资产管理局（国家股股东） 5,408,000 6.4
大连日兴实业公司 1,950,000 2.31
深圳新赛投资发展有限公司 915,000 1.08
深圳市嘉瑞通投资发展有限公司 775,319 0.92
深圳市容德大投资发展有限公司 341,900 0.405
林建华 330,000 0.39
注：前6名股东间无关联关系。其它股东为社会公众股股东，关联关系不详。其中广西阳光股份有限公司所持股份已于报告期内协议转让给北京星标投资有限公司，海南星标实业投资有限公司所持股份已于报告期后协议转让给北京星标投资有限公司，天津北方国际信托投资公司所持股份已于报告期内协议转让给天津汇邦科技投资有限公司，上述转让事宜均已在《中国证券报》上公告，过户手续于报告期后办理完毕。
3、持股5%以上股东的情况介绍：大连渤海集团有限公司期初持有公司股份3749.2万股，占公司总股本的44.37%。本年度将其中的1859万股转让给广西阳光股份有限公司和天津北方国际信托投资公司，期末持股1890.2万股，占公司总股本的22.37%，仍为公司第一大股东。无质押和冻结情况。
广西阳光股份有限公司期初未持有公司股份。报告期内受让大连渤海集团有限公司持有的公司法人股929.5万股，占公司总股本的11%，广西阳光股份有限公司期末持有公司股份929.5万股。此宗股份已于报告期内协议转让给北京星标投资有限公司，并于2000年12月23日在《中国证券报》上公告，过户手续在报告期后办理完毕。所持股份无质押和冻结情况。
天津北方国际信托投资公司期初未持有公司股份。本年度受让大连渤海集团有限公司持有的公司法人股929.5万股，占公司总股本的11%，期末持有公司股份929.5万股。此宗股份已于报告期内协议转让给天津汇邦科技投资有限公司，并于2000年12月25日在《中国证券报》上公告，过户手续在报告期后办理完毕。所持股份无质押和冻结情况。
海南星标实业投资有限公司期初未持有公司股份，报告期内受让大连华信信托投资股份有限公司持有的公司股份585万股后，大连华信信托投资股份有限公司不再持有公司股份，海南星标实业投资有限公司期末持有公司股份585万股，占公司总股本的6.92%。所持股份无质押和冻结情况。该宗股份已于报告期后协议转让给北京星标投资有限公司，并在《中国证券报》上公告，过户手续于报告期后办理完毕。
大连市国有资产管理局期初持有公司股份540.8万股，占公司总股本的6.4%，报告期内无变化。所持股份无质押和冻结情况。
四、股东大会简介
(一)股东大会会议情况及决议内容
报告期内公司共召开两次股东大会。
1、2000年3月31日,公司在《中国证券报》上刊登召开1999年度股东大会公告。2000年5月19日,公司1999年度股东大会在大连渤海饭店五楼会议室召开。出席会议股东及股东委托人代表股份48,766,562股,占公司股份总额的57.71%。会议审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度财务决算、2000年度财务预算及1999年度利润分配方案的报告》、《收购大连高新生物制药公司22%股权议案》、《收购北京星标房地产开发有限公司51%股权的议案》、《修改公司章程部分条款的议案》，会议还对公司第二届董事会成员进行了调整：免去董永成、杨明、周继铎、孙文山、郭阳、丁俐娜董事职务，选举林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事。
该次股东大会决议公告已于2000年5月20日刊登在《中国证券报》上。
2、2000年8月19日，公司在《中国证券报》上刊登召开2000年度第一次临时股东大会的公告。
2000年9月19日公司2000年度第一次临时股东大会在大连渤海饭店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人代表股份40,837,655股，占公司总股本的48.33%。会议审议通过了《2000年中期报告及摘要》、《2000年中期利润不分配、公积金不转增方案》、《关于投资900万元参与大连高新生物制药公司改制的议案》、《2000年度增资配股预案》、《修改公司章程的议案》。
该次股东大会决议公告已于2000年9月20日刊登在《中国证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业
大连渤海饭店(集团)股份有限公司原是以旅店、餐饮、旅游、商贸为主营的饮食服务类企业，报告期内公司重点投资生物制药行业和房地产行业,现拥有渤海饭店、渤海大酒店、王子饭店以及旅游公司、山水楼等营业网点，参股大连高新生物制药股份有限公司，控股北京星标房地产开发有限公司。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司主营范围是旅店、餐饮、旅游、商贸、房地产。2000年度，公司实现主营业务收入103,489,301.05元，净利润26,870,564.61元，经营状况为：
(1)结构性调整取得成效
近几年来，公司主营业务领域竞争日益激烈，行业利润水平不断下降，为了保持公司业绩的持续增长，公司在前几年的基础上，加大了产业结构调整的力度，取得了阶段性成果：参股大连高新生物制药股份有限公司40%股权；受让北京星标房地产开发有限公司51%股权；2000年度增资配股方案已获中国证监会批准，实施后将重点投资生物制药领域。通过以上一系列举措，公司将实现在稳定现有主营业务，保持业绩稳定增长的基础上，向高收益率、高科技含量产业转型的目标。
(2)主营业务竞争力加强
一是营销策略出新出奇，取得良好的市场效果；二是发挥经营网点多的优势，整体动作，取得规模优势；三是增加服务功能，加大公关力度，提高了客房开房率和商场摊位出租率；四是企业管理制度更加规范化、科学化，提高了效率，节约了费用。
(3)员工业务素质提高
加强全员培训，采取多种途径提高各岗位人员的专业技能，对管理人员进行在职管理学教育，针对工作中的难点疑点召开剖析诊断会、整改提高会，成效显著。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）经营中出现的问题与困难
本年度，公司在经营中面临的主要问题是区域内酒店业的接待能力大于市场需求，导致行业利润下降，竞争激烈。
（2）解决方案
一是积极调整产业结构，向高收益率、高科技含量的行业转移。针对现有主业酒店、餐饮等收益相对稳定，但增长性差的特点，公司自1999年下半年开始，一方面逐步有计划地退出部分餐饮项目，为战略转移腾挪出空间；一方面选准发展方向，积极进军北京房地产业和生物制药行业，报告期内先后控股北京星标房地产开发有限公司，参股大连高新生物制药股份有限公司等，并通过配股募集资金（2000年度配股方案已获中国证监会批准，并于报告期后实施完毕）加大对生物制药领域的投入。
二是加大经营力度，强化管理。公司实行了目标利润责任制，强化约束、激励、竞争机制，充分调动了全员的积极性。
(二)公司财务状况（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 增减幅度(%) 变动原因
财务费用 7,170,026.49 3,858,423.14 85.83 短期借款增加
主营业务利润 85,333,151.25 64,850,477.94 31.58 部分餐饮实行承包经营,使主营业务
成本减少
净利润 26,870,564.61 23,591,705.92 13.90 同上
总资产 523,659,567.57 449,539,761.93 16.49 长期投资增加
短期投资 29,999,164.54 债券投资增加
应收帐款 12,745,772.21 6,635,482.77 92.09 应收租金增加
其他应收款 37,305,072.54 32,024,016.55 16.49 往来款增加
存货 5,025,732.23 6,775,984.64 -25.83 部分餐饮实行承包经营,减少存货
固定资产原值 384,626,187.21 377,169,512.57 1.98 购建营业用房
长期股权投资 25,058,472.07 投资大连高新生物制药股份有限公
司及北京星标房地产开发有限公司
长期待摊费用 23,323,194.12 12,262,080.33 90.21 客房装修改造
应付帐款 3,329,120.75 6,455,101.50 -48.43 偿付部分货款
应付股利 2,338,000.00 10,643,720.51 -78.03 付股利
股东权益 29,794,4731.01 272,740,928.55 9.24 本年度净利润增加
(三)投资情况
1、募集资金使用情况报告期内，公司2000年度配股方案已获中国证监会以证监公司字[2000]224号文件核准，于报告期后实施完毕，故本期内未有募集资金到位。
公司1998年配股募集资金3,910万元，当年已投入3,097万元，尚余813万元为大连渤海大酒店土地出让金，已于本报告期内全部投入。
2、其他投资情况
(1)报告期内本公司分二次合计投资2000万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为5000万股，本公司持有股份占其总股本的40%。
(2)报告期内本公司投资510万元受让海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产开发有限公司51%的股权。
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响
在加入WTO后，公司下属的酒店业,由于外资介入程度已经很深，并且生产经营已经形成自身的特色，不会受到大的冲击；公司投资的房地产业则将随着新型建材和先进建筑技术的引进,使建造成本降低,房产品质提高,同时有效需求也将增加,足以抵消竞争加剧带来的负面影响；公司投资的生物制药业虽然将面临国外制药企业在技术、规模及知识产权等方面的优势，但公司将大力推广已开发的产品，加大对研发的投入，利用本地化的优势降低风险。
(五)2001年度业务发展计划
1、强化现有主营业务的市场竞争力，保障公司业绩稳定。
在继续实行利润目标责任制的同时，注重提高营销能力、改善服务质量、强化品牌效应、增强企业凝聚力，以强大的市场竞争能力来保障餐饮酒店业利润目标的实现，开创现有主业与新投资产业齐头并进的良好局面。
2、作好产业转型工作，确立新的主业。
随着2000年内一系列投资计划的实施，尤其是配股募集资金即将在2001年投入，公司将初步实现向生物制药行业和北京房地产业等有良好发展前景的产业转型的目标。2001年及以后年度，公司的主要任务就是要落实新投资的项目建设，逐步积累生物制药行业和房地产业的经验，并根据业务发展的实际情况，力争在1—2年内实现公司产业结构的转型，确立公司可持续发展的模式。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内,公司共召开了八次董事会会议:
2000年1月3日，公司二届董事会召开临时会议，决定将王子饭店承包给大连渤海集团有限公司经营。2000年3月28日，公司召开二届三次董事会，会议审议并一致通过了以下议项：《公司1999年度报告及报告摘要》、《公司1999年度总经理工作报告》、《公司1999年度财务决算方案、2000年度财务预算方案及1999年度利润分配预案》、《关于坏帐准备计提的议案》以及《关于召开公司1999年度股东大会的有关事宜》。本次董事会决议公告于2000年3月31日在《中国证券报》上刊登。
2000年4月17日，公司二届董事会召开临时会议，会议审议并一致通过《受让由大连渤海集团有限公司持有的大连高新生物制药公司22%的股权》和《收购北京星标房地产开发有限公司51%的股权》的议案，并决定聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理。本次董事会决议公告于2000年4月18日在《中国证券报》上刊登。
2000年5月18日，公司二届董事会召开临时会议，会议决定：免去董永成、杨明、周继铎、郭阳、孙文山、丁俐娜公司董事职务，推荐林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事候选人。
2000年6月14日，公司二届董事会召开临时会议，审议并一致通过了：《关于投资900万元参与大连高新生物制药公司改制的议案》、《关于参股云南天然药物股份有限公司500万股的议案》、《关于免去孙文山同志公司副总经理职务的议案》。
2000年7月4日，公司二届董事会召开临时会议，审议并一致通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。
2000年8月3日，公司召开二届四次董事会，会议审议并一致通过了《2000年度中期报告》及《报告摘要》、《公司2000年度中期利润分配方案》，听取了《关于2000年上半年工作总结和下半年工作打算的汇报》。本次董事会决议公告及中期报告摘要于2000年8月5日在《中国证券报》上刊登。
2000年8月17日，公司召开二届五次董事会，会议审议并一致通过了如下议案：《关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案》、《公司2000年度增资配股预案》、《关于2000年度配股募集资金项目及可行性议案》、《关于前次募集资金使用及效益情况说明》、《修改公司章程的议案》及《关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》上。
2、公司1999年度及2000年度中期利润不分配、公积金不转增，故报告期内公司无执行此类方案情况。
公司2000年度增资增股方案经2000年度第一次临时股东大会决议通过，决定：以公司1999年末总股本8450万股为基数，按10：3的比例向体股东配售，配股价为每股人民币17元。国有股、国有法人股、法人股股东承诺放弃此次配股，实际可配售1014万股，扣除发行及其它费用后实际募集资金16838万元。报告期内此方案已经大连证券监管特派员办事处大证办发[2000]77号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]224号文核准，公司于2000年12月30日在《中国证券报》上刊登了《配股说明书》，并于2001年1月6日在《中国证券报》上刊登了《配股提示性公告》，股权登记日为2001年1月15日，除权基准日为2001年1月16日，配股缴款期限为自2001年1月17日至2月13日期间的10个证券交易营业日。此次配股工作已于报告期后完成，经大连华连会计师事务所以华连内验字（2001）1号《验资报告》确认，并于2001年2月22日在《中国证券报》上刊登《股份变动及2000年度配股可流通股份上市公告书》。
(七)董事、监事、高级管理人员情况
1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况介绍
姓名 性别 年龄 任职期间 职务 持股情况(股) 年度报酬情况(年)
期初 +- 期末
汤闯 男 55 1999-2002 董事长 4901 4901 不在本公司开支
祁淑美 女 52 1999-2002 副董事长、总经理 0 0 10-12万
林泱功 男 51 2000-2002 董事 0 0 不在本公司开支
周海冰 男 30 2000-2002 董事 0 0 不在本公司开支
贾孝林 男 37 2000-2002 董事 0 0 不在本公司开支
肖虎 男 35 2000-2002 董事 0 0 不在本公司开支
李强 男 47 1999-2002 董事 0 0 不在本公司开支
周延路 男 52 1999-2002 监事会主席 507 507 6—7万
张莲芝 女 50 1999-2002 监事 1690 1690 4—5万
杨洪丽 女 41 1999-2002 监事 1859 1859 1—2万
宫晓冬 男 31 2000-2002 副总经理 0 0 6—7万
林浩 男 30 2000-2002 副总经理 0 0 6—7万
郑力齐 男 30 2000-2002 董事会秘书 0 0 6—7万
郭阳 男 44 1999-2002 副总经理 1521 1521 10—12万
李广义 男 44 1999-2002 副总经理 1560 1560 6—7万
王德强 男 42 1999-2002 财务总监 2197 2197 6—7万
注：报告期内高管人员持股情况无变动。
2 、报告期内离任、改任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 现职务 变动原因
郭阳 董事、副总经理 副总经理 工作变动
孙文山 董事、副总经理 离任 工作变动
丁俐娜 董事、副总经理、董事会秘书 离任 工作变动
董永成 董事 离任 工作变动
杨明 董事 离任 工作变动
3、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
公司2000年4月17日召开的临时董事会聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理；公司2000年6月14日召开的临时董事会决定免去孙文山同志公司副总经理职务；公司2000年7月4日召开的临时董事会决定聘任郑力齐为公司董事会秘书，免去丁俐娜公司董事会秘书、副总经理职务。
(八) 本年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
1、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案公司2000年实现净利润26,870,564.61元，按10%提取法定公积金2,687,056.46元、按5%提取公益金1,343,528.23元后，加上上年度未分配利润后，可供股东分配利润56,959,017.24元。为保障经营资金充足，支持企业新产业发展壮大，董事会提议拟不进行利润分配。
公司考虑在不影响正常经营活动的条件下，以公司2000年末总股本84,500,000股为基数，以资本公积金按每10股转增6股的比例转增股本，每股面值1元，共转增50,700,000股。公司本报告期末资本公积金132,160,312.50元，转增后资本公积金余额81,460,312.50元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2000年度股东大会审议通过。
2、2001年度利润分配政策
预计公司2001年度实行利润分配1次；分配方式为派发现金股利；预计公司2001年度实现净利润和2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20%—30%。上述2001年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。
六、监事会工作报告
本报告期内，监事会全体成员列席各次董事会、股东大会，对公司的重大事项和经营活动依法监督，履行了《公司法》和公司章程等有关法律、法规赋予的各项职责。
报告期内，公司监事会共召开四次会议：
1、2000年3月28日，监事会召开二届四次会议，审议通过：公司1999年度报告及报告摘要；1999年度公司利润分配方案；1999年度财务决算及2000年度财务预算方案。本次监事会决议公告刊登在2000年3月31日的《中国证券报》上。
2、2000年4月17日监事会召开临时会议，审议通过：公司受让大连渤海集团有限公司持有的大连高新生物制药公司22%股权和投资北京星标房地产开发有限公司51%股权的议案。
3、2000年8月3日监事会召开二届五次会议，审议通过：公司2000年度中期报告及报告摘要。本次监事会决议公告刊登在2000年8月5日的《中国证券报》上。
4、2000年8月17日监事会召开二届六次会议，审议通过：公司2000年度增资配股预案及配股募集资金投向的议案。本次监事会决议公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》上。
以上四次监事会会议，公司三名监事均全部出席，本着对全体股东负责的的精神，发表了各自的意见，忠实地履行了职责。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，大连渤海集团有限公司将其持有的公司22%的股份分别转让给广西阳光股份有限公司和天津北方国际托资公司各11%，计1859万股，转让后大连渤海集团有限公司持有公司股份1890.2万股，占公司总股本的22.37%,仍为第一大股东（已于2000年3月21日在《中国证券报》上公告）。
因主要股东情况发生变化，公司1999年度股东大会对二届董事会成员进行了调整：免去董永成、杨明、周继铎、孙文山、郭阳、丁俐娜董事职务，选举林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事(已于2000年5月20日在《中国证券报》上公告)
公司2000年4月17日召开的临时董事会聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理（于2000年4月18日在《中国证券报》上公告）；公司2000年6月14日召开的临时董事会决定免去孙文山同志公司副总经理职务；公司2000年7月4日召开的临时董事会决定聘任郑力齐为公司董事会秘书，免去丁俐娜公司董事会秘书、副总经理职务。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内本公司分二次合计投资2000万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为5000万股，本公司持有股份占其总股本的40%；收购了北京星标房地产开发有限公司51%的股权。（已于2000年5月20日和2000年9月20日在《中国证券报》上公告），以上事项对公司本年度经营成果无重大影响。
5、报告期公司无重大关联交易事项
6、本公司与主要股东三分开情况
本公司依照《公司法》规范运作，与主要股东之间人员独立、资产完整、财务独立。具体情况为：
(1)人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领薪，无在股东单位担任重要职务情况。
(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司使用的商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统公司独立拥有。
(3)在财务方面，公司设独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内，无公司或持公司股份5%以上股东在指定报纸或网站上披露承诺事项。
8、本年度，公司聘任的大连正元会计师事务所名称变更为大连华连会计师事务所。
9、除上述重大事项外，公司报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告 华连内审字(2001)101号
大连渤海饭店（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日资产负债表和2000年度利润表及利润分配表、2000年度现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合了一贯性原则。
大连华连会计师事务所 中国注册会计师：朱平君
中国注册会计师：李晓敏
中国大连 2001年3月9日
(二)会计报表(附后)
九、公司的其他有关资料
(一)公司最近一次变更注册登记日期:1999年8月6日，
注册登记地址：大连市中山区荣盛街27号；
(二)企业法人营业执照注册号：2102001100258；
(三)税务登记号码：210202241278804；
(四)公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所；
地址：大连市中山区同兴街67号；
(五)公司未流通股份托管机构:深圳证券登记结算有限公司。
备查文件
(一)载有董事长汤闯先生亲笔签名的年度报告正本
(二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
(三)载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师朱平君、李晓敏亲笔签字并盖章的审计报告原件
(四)报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
(五)《公司章程》
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
二OO一年三月十日
利润及利润分配表
编制单位：大连渤海饭店（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 93888119.31 103489301.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 93888119.31 103489301.05
减：主营业务成本 23875838.58 13128511.95
主营业务税金及附加 5161802.79 5027637.85
二、主营业务利润 64850477.94 85333151.25
加：其他业务利润 3507384
减：存货跌价损失
营业费用 38726250.51 32648356.03
管理费用 14839017.9 14559516.2
财务费用 3858423.14 7170026.49
三、营业利润 10934170.39 30955252.53
加：投资收益 -155064.21 -41527.93
期货损益
补贴收入
营业外收入 17110925.5 857535
以前年度损益调整
减：营业外支出 32540.56 30887.94
分给外单位利润
四、利润总额 27857491.12 31740371.66
减：所得税 4265785.2 4869807.05
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 23591705.92 26870564.61
加：年初未分配利润 15732848.55 34119037.32
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 39324554.47 60989601.93
减：提取法定盈余公积金 2359170 2687056.46
提取法定公益金 1179585 1343528.23
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 35785799.47 56959017.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35785799.47 56959017.24
资产负债表
编制单位：大连渤海饭店（集团）股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 34920671.08 44002565.15
短期投资 29999164.54
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 29999164.54
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6635482.77 12745772.21
其它应收款 32024016.55 37305072.54
减：坏帐准备 2319569.96 3003050.69
应收帐款净额 36339929.36 47047794.06
预付帐款 5000000
应收补贴款
存货 6775984.64 5025732.23
减：存货跌价准备
存货净额 6775984.64 5025732.23
待摊费用 656762.71 638459.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 78693347.79 131713715.56
长期投资：
长期股权投资 25058472.07
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 25058472.07
减：长期投资减值准备
长期投资净额 25058472.07
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 377169512.57 384626187.21
减：累计折旧 47985741.62 60562227.24
固定资产净值 329183770.95 324063959.97
工程物资
在建工程 7036472.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 336220243.42 324063959.97
无形及其它资产：
无形资产 19204466.42 16866255.21
开办费 3159623.97 2633970.64
长期待摊费用 12262080.33 23323194.12
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 34626170.72 42823419.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 449539761.93 523659567.57
流动负债：
短期借款 119500000 190000000
应付票据
应付帐款 6455101.5 3329120.75
预收帐款 7964800 7230591.67
代销商品款
应付工资
应付福利费 -513570.53 -577040.14
应付股利 10643720.51 2338000
应付税金 9765423.09 16388940.64
其它应交款 172381.14 351113.62
其它应付款 22064708.9 6654110.02
应付短期债券
预提费用 100000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 176152564.61 225714836.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 646268.77
其它长期负债
长期负债合计 646268.77
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 176798833.38 225714836.56
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 84500000 84500000
资本公积金 132160312.5 132160312.5
盈余公积 20294816.58 24325401.27
其中：公益金
未确认的外资损失
未分配利润 35785799.47 56959017.24
外币报表折算差额
股东权益合计 272740928.55 297944731.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 449539761.93 523659567.57
现金流量表
编制单位：大连渤海饭店（集团）股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 96644803.28
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 96644803.28
购买商品、接受劳务支付的现
金 19504240.29
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13280077.82
支付的增值税款
支付的所得税款 6130946.87
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1837890.67
支付的其它与经营活动有关的
现金 32251919.07
经营活动产生的现金流出小计 73005074.72
经营活动产生的现金流量净额 23639728.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 14482922.95
权益性投资所支付的现金 25100000
债权性投资所支付的现金 29999164.54
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 69582087.49
投资活动产生的现金流量净额 -69582087.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 70500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 70500000
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 8305720.51
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7170026.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 15475747
筹资活动产生的现金流量净额 55024253
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 9081894.07
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 26870564.61
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 683480.73
固定资产折旧 12853854.68
无形资产及其他资产摊销 3965109.58
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 7170026.49
投资损失（减收益） 41527.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1750252.41
经营性应收项目的减少（减增
加） -16373042.3
经营性应付项目的增加（减减
少） -13322045.57
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 23639728.56
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 44002565.15
减：货币资金的期初余额 34920671.08
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9081894.07
