证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2021-030
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2021年4
月28日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与控股子公司确定
互保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经
营及业务发展需要，结合公司上年度担保的实际情况，在各控股子公司 2021 年
度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请 2020 年年度股东大会批准 2021 年度
公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控
股 SPV 之间以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为
人民币 25 亿元或等值外币（本互保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互
保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
单位：人民币
融资担保授权限额 万元（或等值
外币）
被担保方
担保单位 被担保单位 授权担保限额
资产负债率
海航投资
集团股份 北京海航嘉盛养老服务有限公司 50,000 108.92%
有限公司
海航投资
集团股份 北京养正投资有限公司 50,000 129.97%
有限公司
天津亿城
山水房地
海航投资集团股份有限公司 100,000 38.37%
产开发有
限公司
海航投资
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 50,000 0.00%
集团股份
有限公司
合计 250,000
该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资或控股公司，包括
公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全
资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的
担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保不
在上述额度内。
上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限
于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相
关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会
决议。此次互保授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担
保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司
就进展情况履行信息披露义务。
提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额
度调剂，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保
间额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事
项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务
二、2020年度互保情况介绍
2020 年度至本次董事会召开日前，公司与控股子公司天津亿城山水房地产
开发有限公司的互保已履行完毕，截止目前，不存在公司与控股子公司的互保情
况。
公司对控股子公司的担保情况
担保额度（万 实际发生日期（协议 实际担保金额（万 是否履行
担保方名称 被担保方名称 担保类型 担保期
元） 签署日） 元） 完毕
天津亿城山水房 海航投资集团股份
地产开发有限公 有限公司 115,000 2017 年 1 月 23 日 115,000 抵押担保 5年 是
司
三、主要控股子公司情况介绍
1、基本情况
海航投资
控股子公司 注册资本
注册地 法定代表人 主营业务 持股比例
名称 （万元）
（%）
亿城投资基金 北京市海淀区长春桥路
管理（北京） 林菡 非证券业务的投资管理、咨询 30000 100
11 号 2 号楼 1703 室
有限公司
中嘉合创投资 北京市海淀区长春桥路
丁永忠 投资管理 5000 100
有限公司 11 号 2 号楼 17 层 1705 室
一般项目：组织文化艺术交流活动，
游艺及娱乐用品批发，会议及展览
大连飞越文化 执行实业合伙 服务，软件开发，商业综合体管理
辽宁省大连保税区洞庭
产业发展合伙 路 1 号自贸大厦 7 层 3203 人：亿城投资基 服务，社会经济咨询服务，国内贸 100
100000
企业（有限合 室 金管理（北京） 易代理，信息咨询服务（不含许可
伙） 有限公司 类信息咨询服务），游览景区管理，
休闲观光活动，组织体育表演活动，
工程管理服务
文化艺术交流；文体活动策划；房
执行实业合伙 地产开发；房屋租赁；房地产中介
大连众城文化
文化产业发展 中国（辽宁）自由贸易 人：大连大白鲸 服务；物业管理服务；旅游项目开
100011 99.989
合伙企业（有 试验区大连保税区海富 发；旅游信息咨询；园林绿化工程
海洋传奇文化
限合伙） 路 9-1 号 6690 室 设计、施工；市场营销策划；酒店
旅游有限公司 管理；会议服务；展览展示服务。
北京养正投资 北京市海淀区长春桥路
杨春玲 投资管理；资产管理；项目投资。 5000 100
有限公司 11 号 2 号楼 16 层 1603 室
北京海航嘉盛 北京市石景山区体育场 北京养正投
养老服务有限 南路 11 号 1 幢海韵假期 李化 集中养老服务。 200 资有公司持
公司 体育健身 1、2、3 层 股 100%
房地产开发、投资、销售；建筑材
料销售；房地产信息咨询服务；物
天津亿城山水 红桥区勤俭道 172、190 业管理；室内外装饰装修；从事广
房地产开发有 235000 51.06
号-203 告业务；房屋租赁；酒店管理。（国
限公司 才明浩
家有专项、专营规定的，按规定执
行）
商用设施管理、租赁、咨询；房产
租赁与委托租赁；物业管理及相关 天津亿城山
天津堂庭商业 配套服务；存车服务。（以上经营范 水房地产开
红桥区尚都家园 2-5-109 才明浩 5000
管理有限公司 围涉及行业许可的凭许可证件，在 发有限公司
有效期限内经营，国家有专项专营 持股 100%
规定的按规定办理。）
上海亿淳股权 中国（上海）自有贸易
股权投资管理，投资管理，投资咨
投资基金管理 试验区马吉路 2 号 1802A 朱卫军 1000 万元 51%
询。
有限公司 室
执行实业合伙
海南恒兴聚源
股权投资基金 海口市美兰区国兴大道 人：亿城投资基 从事对未上市企业的投资及对上市
140000 万元 71.28%
合伙企业（有 7 号新海航大厦 22 层 公司非公开发行股票的投资。
金管理（北京）
限合伙）
有限公司
2、最近一期（2020 年）经审计主要财务数据
控股子公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
（元） （元） （元） （元） （元）
亿城投资基金管理（北京）有限公司 872,410,597.82 534,020,499.14 338,390,098.68 6,603,773.60 -7,863,677.28
中嘉合创投资有限公司 932,511,613.44 883,294,293.91 49,217,319.53 - -4,545,770.96
大连飞越文化产业发展合伙企业（有限
1,000,045,667.01 50,000.00 999,995,667.01 - -4,332.99
合伙）
大连众城文化产业发展合伙企业（有限
1,044,260,344.41 - 1,044,260,344.41 - -140,723.54
合伙）
北京养正投资有限公司 66,093,908.82 85,904,032.60 -19,810,123.78 -34,888,334.37
北京海航嘉盛养老服务有限公司 229,681,982.49 250,164,576.83 -20,482,594.34 33,326,868.60 -3,341,166.95
天津亿城山水房地产开发有限公司 2,575,702,231.61 201,601,292.45 2,374,100,939.16 1,221,448,508.64 65,087,116.45
天津堂庭商业管理有限公司 460,023,128.42 411,883,211.23 48,139,917.19 -1,962.66
上海亿淳股权投资基金管理有限公司 - - - -
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业
2,164,204,032.61 12,500.00 2,164,191,532.61 283,576,712.94
（有限合伙）
四、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、金融机构共同协商确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司存在对外担保金额为 148,410.54 万元，该担保未履行程序
未披露关联方，已逾期。
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保
额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金
需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发
展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司
的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资
金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范
和控制好风险。
根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公
司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要
求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其
他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，
应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会
授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水
平。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保
事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保
事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司
和全体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，
还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符
合有关法律法规的规定。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日