芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2010 年第一季度报告
（全文）
二零一零年四月十五日芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任勇、主管会计工作负责人付国东及会计主管王中友声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 3,058,497,725.75 2,791,623,746.24 9.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,874,074,561.01 1,844,624,629.63 1.60%
股本（股） 360,000,000.00 360,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.21 5.12 1.60%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 729,300,967.92 761,981,489.89 -4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,449,931.38 27,937,762.28 5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） -71,642,518.84 -56,795,689.57 -26.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1990 -0.1578 -26.14%
基本每股收益（元/股） 0.0818 0.0776 5.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.0776 5.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.57% 1.74% 减少0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.12% 1.73% 减少0.61 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,863,358.35
所得税影响额-1,480,334.99
少数股东权益影响额-801.24
合计8,382,222.12
报告期内，公司非经常性损益主要为公司补贴收入，同时相应增加企业所得税。
报告期末股东总数（户） 60,238芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽海螺建材股份有限公司115,445,455 人民币普通股
浙江盾安人工环境设备股份有限公司33,954,545 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证
券投资基金2,426,028 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金1,999,988 人民币普通股
宁波大榭开发区投资控股有限公司1,519,211 人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管
理计划1,160,223 人民币普通股
张勇1,100,000 人民币普通股
程克勤1,041,797 人民币普通股
蔡伟民1,000,000 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
基金999,988 人民币普通股
相关财务指标变动情况如下：
1、预付款项：本报告期末，预付款项比期初增加82.83%，主要是原材料采购预付款增加所致；
2、存货：本报告期末，存货比期初增加36.68%，主要是原材料库存增加所致；
3、在建工程、工程物资：本报告期末，在建工程比年初上升155.04%，工程物资比年初上升447.87%，长期待摊费用比年初
上升133.98%，主要是控股子公司新疆海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司工程项目建设增加所致；
4、应付票据：本报告期末，应付票据比年初上升162.33%，主要是开具银行承兑汇票支付原材料款项增加所致；
5、应交税费：本报告期末，应交税费比年初下降248.17%，主要是存货比期初上升，应交增值税减少所致；
6、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加97.12％，主要是报告期内银行借款同比
增加所致。芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公
正、公开的原则，接待了中信证券、博时基金、华夏基金、上投摩根等机构投资者调研，并对一些投资者
的电话问询进行了认真的回复和解答，主要介绍了公司的基本经营状况、供销市场、未来发展战略以及行
业状况等情况，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的
情况，保证了信息披露的公平性，无投资者到公司实地调研情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金257,536,973.64 84,443,522.70 288,832,195.86 115,498,359.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据174,338,481.03 130,568,114.09 239,278,487.33 198,446,376.42
应收账款5,059,278.71 3,603,644.63 1,113,773.63 1,109,828.28芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预付款项230,330,481.27 17,773,124.93 125,978,345.95 16,510,127.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,893,599.24 22,648,883.84 1,902,104.03 16,341,056.05
买入返售金融资产
存货921,062,795.92 487,025,567.54 673,884,234.20 265,555,328.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,590,221,609.81 746,062,857.73 1,330,989,141.00 613,461,075.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资527,435,289.78 527,435,289.78
投资性房地产
固定资产1,329,987,064.51 721,426,258.31 1,351,012,289.95 730,788,286.08
在建工程30,507,374.35 75,634.96 11,961,626.94
工程物资11,603,432.20 2,117,934.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产93,395,441.45 26,636,869.86 93,923,631.65 26,626,013.52
开发支出
商誉
长期待摊费用2,032,223.02 868,541.69
递延所得税资产750,580.41 269,555.11 750,580.41 269,555.11
其他非流动资产
非流动资产合计1,468,276,115.94 1,275,843,608.02 1,460,634,605.24 1,285,119,144.49
资产总计3,058,497,725.75 2,021,906,465.75 2,791,623,746.24 1,898,580,220.47
流动负债：
短期借款445,000,000.00 200,000,000.00 355,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据173,904,500.00 30,000,000.00 66,292,000.69
应付账款223,320,247.41 71,549,977.77 161,165,714.89 23,236,957.40
预收款项42,368,618.55 21,508,072.98 37,345,067.41 15,763,427.43
卖出回购金融资产款芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,409,470.99 3,498,915.10 6,173,804.44 3,352,155.64
应交税费-8,517,243.10 -2,839,377.80 5,748,209.17 7,245,731.21
应付利息582,475.00 265,500.00 491,337.95 219,037.50
应付股利
其他应付款40,160,158.13 96,785,000.28 57,870,179.08 117,250,096.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计923,228,226.98 420,768,088.33 690,086,313.63 317,067,405.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计923,228,226.98 420,768,088.33 690,086,313.63 317,067,405.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积455,017,395.51 455,002,853.21 455,017,395.51 455,002,853.21
减：库存股
专项储备
盈余公积187,079,339.39 167,836,087.10 187,079,339.39 167,836,087.10
一般风险准备
未分配利润871,977,826.11 618,299,437.11 842,527,894.73 598,673,874.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,874,074,561.01 1,601,138,377.42 1,844,624,629.63 1,581,512,814.94
少数股东权益261,194,937.76 256,912,802.98
所有者权益合计2,135,269,498.77 1,601,138,377.42 2,101,537,432.61 1,581,512,814.94
负债和所有者权益总计3,058,497,725.75 2,021,906,465.75 2,791,623,746.24 1,898,580,220.47
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入729,300,967.92 426,793,785.42 761,981,489.89 451,911,497.40芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：营业收入729,300,967.92 426,793,785.42 761,981,489.89 451,911,497.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本697,639,810.71 413,559,934.39 724,715,897.10 425,737,194.57
其中：营业成本640,837,345.73 385,451,485.20 655,171,354.88 391,237,979.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加207,175.65 903,526.50 389,357.22
销售费用32,596,224.25 16,970,775.01 41,174,649.50 22,930,833.01
管理费用19,441,977.05 9,100,145.10 21,720,628.00 9,509,208.49
财务费用4,557,088.03 2,037,529.08 5,745,738.22 1,669,816.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 31,661,157.21 13,233,851.03 37,265,592.79 26,174,302.83
加：营业外收入9,863,358.35 9,855,046.00 165,339.07 12,351.61
减：营业外支出6,473.38 5,993.38
其中：非流动资产处置损失480.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 41,524,515.56 23,088,897.03 37,424,458.48 26,180,661.06
减：所得税费用7,792,449.40 3,463,334.55 6,756,556.85 3,927,099.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 33,732,066.16 19,625,562.48 30,667,901.63 22,253,561.90
归属于母公司所有者的净
利润29,449,931.38 19,625,562.48 27,937,762.28 22,253,561.90
少数股东损益4,282,134.78 2,730,139.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0818 0.0545 0.0776 0.0618
（二）稀释每股收益0.0818 0.0545 0.0776 0.0618
七、其他综合收益
八、综合收益总额33,732,066.16 19,625,562.48 30,667,901.63 22,253,561.90芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
归属于母公司所有者的综
合收益总额29,449,931.38 19,625,562.48 27,937,762.28 22,253,561.90
归属于少数股东的综合收
益总额4,282,134.78 2,730,139.35
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金850,638,465.94 501,243,564.96 811,483,910.23 472,840,069.44
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还211,866.18 114,868.06 770,025.64
收到其他与经营活动有关
的现金12,372,452.08 11,372,628.94 2,865,694.94 2,498,315.48
经营活动现金流入小计863,222,784.20 512,731,061.96 815,119,630.81 475,338,384.92
购买商品、接受劳务支付的
现金835,724,129.61 516,405,369.11 767,288,889.05 483,449,318.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金40,731,069.61 21,773,629.81 31,146,241.97 15,965,680.65
支付的各项税费21,126,974.58 12,391,883.75 45,937,800.81 20,162,929.89
支付其他与经营活动有关
的现金
37,283,129.24 18,009,416.15 27,542,388.55 15,492,922.66芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计934,865,303.04 568,580,298.82 871,915,320.38 535,070,852.16
经营活动产生的现金
流量净额-71,642,518.84 -55,849,236.86 -56,795,689.57 -59,732,467.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金695,125.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计50,695,125.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金44,749,218.30 3,292,271.61 7,565,684.74 3,616,064.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计44,749,218.30 3,292,271.61 7,565,684.74 3,616,064.54
投资活动产生的现金
流量净额-44,749,218.30 -3,292,271.61 -7,565,684.74 47,079,060.46
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金120,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计120,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金4,181,782.50 1,898,325.00 6,293,405.60 2,861,550.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金6,363,252.41 20,015,003.36 1,398,204.61 30,088,484.52
筹资活动现金流出小计40,545,034.91 21,913,328.36 9,691,610.21 32,950,034.52
筹资活动产生的现金
流量净额79,454,965.09 28,086,671.64 40,308,389.79 -32,950,034.52
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-36,936,772.05 -31,054,836.83 -24,052,984.52 -45,603,441.30芜湖海螺型材科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 任勇
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2010 年4 月15 日
加：期初现金及现金等价物
余额283,213,745.69 115,498,359.53 339,806,860.57 124,303,672.97
六、期末现金及现金等价物余额246,276,973.64 84,443,522.70 315,753,876.05 78,700,231.67
