芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles And Science Co., Ltd
2006年中期报告
（全文）
二零零六年八月十二日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均出席了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长李顺安先生、总经理纪勤应先生、财务负责人付国东先生及会计主管王中友先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2006年中期财务报告未经审计。
目 录
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一、重要提示……………………………………………………………… 1
二、公司基本情况………………………………………………………… 3
三、股本变动和主要股东持股情况……………………………………… 6
四、董事、监事、高级管理人员情况…………………………………… 10
五、管理层讨论与分析…………………………………………………… 11
六、重要事项……………………………………………………………… 14
七、财务报告（未经审计）………………………………………………… 18
八、备查文件……………………………………………………………… 46
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二、公司基本情况
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（一） 公司法定中文名称： 芜湖海螺型材科技股份有限公司
公司法定英文名称： WUHUCONCHPROFILESANDSCIENCE.CO.,LT
D
（二） 公司法定代表人： 李顺安
（三） 公司董事会秘书： 周小川
联系地址： 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
电话： 0553-58401355840156
传真： 0553-58401185840111
电子信箱： wh@pvc.conch.cn
（四） 公司注册地址：公司办公 安徽省芜湖市经济技术开发区
地址：安徽省芜湖市经济
技术开发区港湾路邮政编
码：241009公司国际互联
网网址：http://pvc.con
ch.cn公司电子信箱：wh@
pvc.conch.cn
公司办公地址： 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
邮政编码： 241009
公司国际互联网网址： http://pvc.conch.cn
公司电子信箱： wh@pvc.conch.cn
（五） 公司选定信息披露报纸： 《证券时报》
登载半年度报互联网网址 www.cninfo.com.cn
：
公司半年度报告备置地点 公司总经理办公室
:
（六） 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所
：
股票简称： G海型材
股票代码： 000619
（七） 其他相关资料
1 公司首次注册登记日期： 1996年10月16日
公司首次注册登记地点： 安徽省泾县
公司第二次注册登记日期 2000年5月8日
：
公司第二次注册登记地点 安徽省芜湖市经济技术开发区
：
公司第三次注册登记日期 2000年10月8日
公司第三次注册登记地点 安徽省芜湖市经济技术开发区
：
公司第四次注册登记日期 2002年5月8日
：
公司第四次注册登记地点 安徽省芜湖市经济技术开发区
：
公司第五次注册登记日期 2002年10月29日
：
公司第五次注册登记地点 安徽省芜湖市经济技术开发区
：
2 企业法人营业执照注册号 3400001300026
：
3 税务登记号码： 340207719962016
4 公司聘请会计师事务所： 华证会计师事务所有限公司
北京市西城区金融街投资广场A座12楼
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（八）主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（%）
流动资产 1,132,993,930 1,026,656,990 10.36
.69 .43
流动负债 835,927,833.4 419,492,814.6 99.27
0 5
总资产 2,479,700,695 2,401,664,762 3.25
.29 .05
股东权益（不含少数股 1,445,139,923 1,410,011,435 2.49
东权益） .34 .43
每股净资产 4.0143 3.9167 2.49
调整后的每股净资产 3.9650 3.9159 1.25
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比上
） 年同期增减（%
）
净利润 72,624,400.85 72,199,258.73 0.59
扣除非经营性损益后的 69,225,953.89 69,012,108.32 0.31
净利润
每股收益 0.2017 0.2006 0.59
净资产收益率 5.03% 5.37% 下降0.34个百
分点点
经营活动产生的现金流 154,380,937.3 -71,889,100.0 314.75
量净额 6 6
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注：流动负债比上年度期末增加99.27％，主要是报告期内公司发行了5亿元短期融资券。
2、扣除的非经常性损益项目及其金额 （单位：人民币元）
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 551,650.32
营业外支出 -1,241,464.74
补贴收入 8,339,163.36
所得税影响数 2,486,750.27
少数股东权益的影响 1,764,151.71
以上项目涉及金额 3,398,446.96
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3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表：
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报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.41 15.60 0.6186 0.6186
营业利润 8.16 8.26 0.3275 0.3275
净利润 5.03 5.09 0.2017 0.2017
扣除非经常性损益后净利 4.79 4.85 0.1923 0.1923
润
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三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司完成了股权分置改革，公司股份总数未发生变化，股本结构变化表如下所示：
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数 量 比 发 送 公 其他 小计 数 量 比例
例 行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售 198,00 55% -48,60 -48,600 149,40 41.5
条件股份1 0,0001 42. 0,000- ,000-37 0,0001 %32.
、国家持股 53,000 5%1 37,554 ,554,54 15,445 07%9
2、国有法 ,00045 2.5 ,545-1 5-11,04 ,45533 .43%
人持股3、 ,000,0 %45 1,045, 5,455+4 ,954,5 58.5
其他内资持 00162, %45 455+48 8,600,0 45210, %58.
股：其中： 000,00 % ,600,0 00+48,6 600,00 5%
境内法人持 0162,0 00+48, 00,000 0210,6
股境内自然 00,000 600,00 00,000
人持股4、 0
外资持股其
中：境外法
人持股境外
自然人持股
二、无限售
条件股份1
、人民币普
通股2、境
内上市的外
资股3、境
外上市的外
资股4、其
他
三、股份总 360,00 100 － － － － - 360,00 100%
数 0,000 % 0,000
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说明：2006年3月10日，公司召开了关于股权分置改革方案的相关股东会议，审议通过了对价为“10送3”的股权分置改革方案，非流通股股东共计送出4860万股。2006年3月17日，公司实施了股权分置改革方案。股改方案实施后，公司第一大股东安徽海螺建材股份有限公司持有公司115,445,455股，持股比例由原来的42.5％下降为32.07％；第二大股东浙江盾安人工环境设备股份有限公司持有公司33,954,545股，持股比例由原来的12.5％下降为9.43％。
（二）报告期末，公司前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况。
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股东总数 16,610
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
质 例 条件股份数 结的股份
量 数量
安徽海螺建材股 其他 32.07％ 115,445,4 115,445,45 0
份有限公司 55 5
浙江盾安人工环 其他 9.43％ 33,954,54 33,954,545 0
境设备股份有限 5
公司
中国工商银行－ 其他 3.55％ 12,781,70 0 未知
国联安德盛小盘 0
精选证券投资基
金
中国人寿保险股 其他 1.98％ 7,114,716 0 未知
份有限公司－分
红－个人分红-0
05L-FH002深
中国建设银行－ 其他 1.85％ 6,673,500 0 未知
交银施罗德稳健
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－ 其他 1.69％ 6,078,309 0 未知
普丰证券投资基
金
中国平安人寿保 其他 1.49％ 5,370,809 0 未知
险股份有限公司
－分红－团险分
红
中国工商银行－ 其他 1％ 3,595,854 0 未知
普华证券投资基
金
中国电力财务有 其他 0.96％ 3,468,499 0 未知
限公司
中国工商银行－ 其他 0.91％ 3,262,158 0 未知
德盛稳健证券投
资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行－国联安德 12,781,700 人民币普通股
盛小盘精选证券投资基金
中国人寿保险股份有限公 7,114,716 人民币普通股
司－分红－个人分红-005L
-FH002深
中国建设银行－交银施罗 6,673,500 人民币普通股
德稳健配置混合型证券投
资基金
中国工商银行－普丰证券 6,078,309 人民币普通股
投资基金
中国平安人寿保险股份有 5,370,809 人民币普通股
限公司－分红－团险分红
中国工商银行－普华证券 3,595,854 人民币普通股
投资基金
中国电力财务有限公司 3,468,499 人民币普通股
中国工商银行－德盛稳健 3,262,158 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－交银施罗 3,062,166 人民币普通股
德精选股票证券投资基金
中国工商银行－天元证券 2,787,970 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致 前10名股东中，安徽海螺建材股份有限公司与
行动的说明 其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
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说明：
1、公司原第二大股东盾安控股集团有限公司于2005年8月13日与浙江盾安人工环境设备股份有限公司（简称“盾安环境”）签署了《股权转让协议》，以公司截止2005年6月30日的每股净资产3.73元为基准，出让其持有本公司的全部法人股4500万股（股改前）。该项股权转让过户手续于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。过户后，盾安控股集团有限公司不再持有本公司股份，盾安环境成为公司第二大股东，股改后持有公司股份33,954,545股。
盾安环境系一家在深圳证券交易所中小企业板上市的企业，证券代码为002011。
2、报告期内，没有战略投资者和一般法人通过配售成为公司前10名股东的情况。
（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条 持有的有 可上市交易 有限售条件 承诺的限售条件
号 件股东名 限售条件 时间 股数（股）
称 股份数量
1 安徽海螺 115,445,4 2007年3月1 18,000,000 自获得上市流通权
建材股份 55 7日 之日起，在十二个
有限公司 2008年3月1 18,000,000 月内不上市交易或
7日 转让。在十二个月
2009年3月1 79,445,455 禁售期满后，其通
7日 过证券交易所挂牌
交易出售原非流通
股股份，出售数量
占公司股份总数的
比例在十二个月内
不超过5%，在二十
四个月内不超过10
%。
2 浙江盾安 33,954,54 2007年3月1 18,000,000 自获得上市流通权
人工环境 5 7日 之日起，在十二个
设备股份 2008年3月1 15,954,545 月内不上市交易或
有限公司 7日 转让。在十二个月
禁售期满后，其通
过证券交易所挂牌
交易出售原非流通
股股份，出售数量
占公司股份总数的
比例在十二个月内
不超过5%，在二十
四个月内不超过10
%。
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（四）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
（二）经公司三届十八次董事会审议通过，聘明章春先生任公司副总经理，不再担任公司财务总监、董事会秘书；聘周小川先生任公司董事会秘书。
上述决议公告刊登于2006年4月19日和2006年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。
（三）报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。经公司2005年年度股东大会审议通过，选举李顺安先生、纪勤应先生、余彪先生、朱忠平先生、李剑先生、张可可先生担任公司第四届董事会董事，选举王燕谋先生、陈明新先生、鲁道立先生担任公司第四届董事会独立董事；选举王俊先生、齐生立先生、夏小平先生担任公司第四届监事会监事。
经公司四届一次董事会审议通过，选举李顺安先生担任公司第四届董事会董事长，选举纪勤应先生担任公司第四届董事会副董事长；经公司四届一次监事会审议通过，选举王俊先生担任公司第四届监事会主席。
上述决议公告刊登于2006年5月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。
（四）报告期内，公司第三届董事会聘任的高级管理人员任期届满，经公司四届二次董事会审议通过，聘纪勤应先生任公司总经理；聘齐誉先生、张木林先生、明章春先生任公司副总经理；聘周小川先生任公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期均为三年。
上述决议公告刊登于2006年6月1日《证券时报》和巨潮资讯网上。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析
（单位：人民币元）
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期末比
上年同期数增
减（%）
主营业务收入 1,883,298,872 1,918,151,241. -1.82
.08 96
主营业务利润 222,697,021.1 230,343,633.12 -3.32
9
净利润 72,624,400.85 72,199,258.73 0.59
毛利率（%） 12.02 12.10 减少0.08个百
分点
每股收益 0.2017 0.2006 0.59
现金及现金等价物净增 63,204,507.59 -31,066,274.69 303.45
加额
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 本报告期末比
年初数增减（%
）
总资产 2,479,700,695 2,401,664,762. 3.25
.29 05
股东权益（不含少数股 1,445,139,923 1,410,011,435. 2.49
东权益） .34 43
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说明：
1、报告期内，公司销量同比上升幅度低于销价下降幅度，导致公司主营业务收入同比减少1.82％；
2、现金及现金等价物净增加额同比增加303.45％，主要是报告期内应收票据同比大幅减少，经营活动产生的净现金流增加所致。
（二）报告期内公司经营情况
1、公司主营业务范围
公司是科技部确定的重点高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗的生产、销售以及科研开发，主要产品包括塑钢门窗异型材、彩色异型材、双色、全色、木纹共挤型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算，报告期内公司在国内、国际塑料型材行业仍稳居首位。
2、公司经营概况
报告期内，面对激烈的市场竞争和高油价下的化工原料市场，公司按照年初董事会确定的工作思路，围绕“民用消费品”的市场定位，外拓市场，内抓管理，调动一切积极因素，推动公司经营持续健康运行，公司产、销量稳步增长。
在内部管理上，公司立足于加强基础管理和基层组织建设，通过梳理岗位职责流程，优化定岗定编，强化队伍建设，转变观念，促进管理转型，以适应公司规模扩张的管理需要；在市场方面，通过强化营销队伍建设，调整销售结算模式和定价机制，优化激励机制和客户结构，进一步加强市场建设，健全和完善健康型营销体系。
同时，为了适应可持续发展需要，报告期内，公司加大品牌建设，通过强化品牌消费意识，严格控制产品质量，加快产品技术升级，以质量和技术提升品牌；根据市场需求状况，积极推进唐山三期4万吨工程，研讨公司其他扩建项目，密切关注国际市场变化，扩大国际合作，促进产品出口增长。
报告期内，公司实现主营业务收入188,329.89万元，同比减少1.82％；实现主营业务利润22,269.70万元，同比减少3.32％；实现净利润7,262.44万元，同比增加0.59％。
3、占报告期主营业务收入或利润10%以上的行业或产品情况
（1）主营业务分成本构成情况
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产品 主营业务收入 主营业务成本 主营 主营业 主营业 主营业
业务 务收入 务成本 务利润
利润 比上年 比上年 率比上
率（ 同期增 同期增 年同期
％） 减（％ 减（％ 增减（
） ） ％）
型材 1,874,009,280 1,648,017,55 12.06 -2.18 -2.13 减少0.0
.06 1.30 4个百分
点
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（2）主营业务按地区构成情况
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（
％）
华东 767,262,003.62 -7.46
华北 383,378,201.61 20.55
其他区域 732,658,666.85 -4.97
合计 1,883,298,872.08 -1.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内公司盈利能力同比未发生重大变化
5、经营中存在的问题和困难
（1）国家宏观政策
随着 “国六条”等一系列调控房地产政策出台，宏观政策影响加大，建筑市场需求放缓，影响公司产品销价提升空间。
（2）市场竞争
经过调整，塑料型材行业逐步回暖，效益有所恢复，区域性竞争对手产销扩大，部分市场竞争加剧。
（3）原材料市场
由于化工原材料市场仍处于高油价状况，成本居高不下，近期PVC、钛白粉、CPE等原料价格呈上升趋势。
（三）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。
2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目。
报告期内，鉴于东北及华北市场需求状况，经公司三届十八次董事会审议通过，公司投资1.2亿元扩建唐山海螺型材有限责任公司三期4万吨塑料型材工程，扩大公司北方布局优势。目前，该工程正处于积极推进中。
（四）2006年下半年工作
自国务院确立了建设节约型社会的目标，各级政府高度重视节能环保工作，建筑节能政策的执行力度逐步加大；中部崛起战略及新农村建设政策的实施，将有效推动中部地区的城镇化速度，节能门窗市场增长潜力巨大，塑料型材行业发展前景广阔。作为行业龙头，公司对发展充满信心，但同时也正视下半年国家宏观政策、信贷收缩、房地产投资调整等影响以及区域竞争对手状况。为此，公司将充分发挥品牌、规模、市场渠道以及管理和技术优势，着重从以下几个方面开展下半年工作：
1、加强基础管理，强化组织建设，推动管理转型
公司将以基础管理互查整改为抓手，通过整改与复查验收相结合，充分发挥财务监控功能，强化指标控制，进一步加强基础管理；通过梳理流程，优化环节，完善制度体系，进一步加强基层组织建设；通过完善市场化用人机制和互培机制，加强队伍建设，落实技术和管理骨干负责制，促进管理转型，推动管理水平进一步提升。
2、加强市场建设，强化政策执行，增强市场控制
公司将围绕健康型营销体系的目标，以市场部经理为抓手，通过调整和淘汰，进一步加强营销队伍建设；通过优化营销人员培训模式，强化公司定价、激励、考评等销售政策的执行；通过优化客户结构，实施管理重心下移，增强渠道控制，抢占市场份额，最大限度提升销量。
3、严格质量控制，深化品牌意识，充分发挥产能
公司将继续深化品牌意识，严格实施过程质量控制，提高售后服务水平，以内在质量和延伸服务提升品牌消费；通过深挖设备潜力，注重产销对接，合理资源配置，最大限度发挥产能；密切关注原材料市场，把握采购节奏，从源头控制成本。
4、推进规模扩张，加快国际合作，拓展发展空间
根据市场需求，公司将积极推动唐山三期4万吨工程、芜湖6万吨扩建工程，通过优化产品结构，提升彩色型材消费；同时，加快国际市场开拓，探索国际合作途径，拓展发展空间。
六、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照新修订的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》和《新上市公司章程指引》及其他有关法律法规的要求规范运作，及时修订了公司《章程》，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及新一届高级管理人员的聘任，进一步健全和完善法人治理结构。报告期内，公司的法人治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）公司2005年度利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润3600万元。此方案经2006年5月19日公司2005年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2006年6月21日《证券时报》和巨潮资讯网上，股权登记日2006年6月27日，除息日2006年6月28日。
（三）公司2006年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）公司重大关联交易事项
1、采购货物
报告期内，公司委托上海海螺建材国际贸易有限公司在国际市场购买机器备件总价32,205,859.49元，按货款的1.5％支付代理费用483,087.89元。
2、销售货物
本公司2006年上半年累计销售给安徽海螺水泥股份有限公司门窗共计 2,433,917.91 元（不含税），占本公司报告期销售总金额的0.1%，销售平均单价执行公司统一价。
（七）重大合同及履行情况
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的托管、承包、租赁资产事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的委托理财事项。
3、公司对外担保情况。
报告期内，公司没有发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定的违规担保情况，公司的对外担保均是对公司控股子公司的担保。
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（ 担保 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
象名称 协议签署日 金额 类型 期 行完毕 （是或否）
）
无 无 无 无 无 无 否
报告期内担保发生额合计 -
报告期内担保余额合计 -
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合 1980.47万元
计
报告期末对控股子公司担保余额合计 12980.47万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 12980.47万元
担保总额占公司净资产的比例 8.98％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供 -
担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的 6000万元
被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 -
上述三项担保金额合计 6000万元
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（八）报告期内，公司完成了股权分置改革。股改方案为：流通股股东每持有10股公司股份可以获得非流通股股东送出的3股股份，非流通股股东向流通股股东共计送出4860万股股份，以获得上市流通权。该股改方案经2006年3月10日公司召开的关于股权分置改革方案的相关股东会议审议通过，并于2006年3月17日实施。在股权分置改革过程中，公司非流通股股东没有做出除法定承诺之外的其他承诺。
（九）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（十）报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（十一）公司2006年中期财务报告未经审计。
（十二）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评的情况，也没有受到其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
（十三）报告期内公司公告索引
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公告编 事项 刊载日期 报刊名称 版面
号
2006－ 关于召开股权分置改革相关 2006年2月13 证券时报 第A17版
01 股东会议的通知 日
2006－ 董事会公开征集股改投票权 2006年2月13 证券时报 第A17版
02 报告书 日
2006－ 关于股权转让过户完毕的公 2006年2月18 证券时报 第A13版
03 告 日
2006－ 关于修改股权分置改革方案 2006年2月22 证券时报 第22版
04 的公告 日
2006－ 关于召开股权分置改革相关 2006年3月3日 证券时报 第21版
05 股东会议的第一次提示性公
告
2006－ 关于股权分置改革获得安徽 2006年3月7日 证券时报 第32版
06 省国资委批复的公告
2006－ 关于召开股权分置改革相关 2006年3月8日 证券时报 第31版
07 股东会议的第二次提示性公
告
2006－ 关于股权分置改革相关股东 2006年3月11 证券时报 第A11版
08 会议表决结果的公告 日
2006－ 股权分置改革方案实施公告 2006年3月15 证券时报 第3版
09 日
2006－ 公司股票简称变更及恢复交 2006年3月17 证券时报 第31版
10 易公告 日
2006－ 公司股份结构变动公告 2006年3月17 证券时报 第31版
11 日
2006－ 关于获准发行短期融资券的 2006年3月17 证券时报 第31版
12 公告 日
2006－ 关于成功发行5亿元短期融资 2006年4月4日 证券时报 第B9版
13 券的提示性公告
2006－ 公司2005年度报告摘要 2006年4月19 证券时报 第C55版
14 日
2006－ 公司三届十八次董事会决议 2006年4月19 证券时报 第C55版
15 公告 日
2006－ 公司三届六次监事会决议公 2006年4月19 证券时报 第C55版
16 告 日
2006－ 关于召开2005年度股东大会 2006年4月19 证券时报 第C55版
17 的通知 日
2006－ 为控股子公司提供担保的公 2006年4月19 证券时报 第C58版
18 告 日
2006－ 关于聘任董事会秘书的董事 2006年4月20 证券时报 第C7版
19 会公告 日
2006－ 公司2006年第一季度报告 2006年4月28 证券时报 第C35版
20 日
2006－ 关于独立董事任职资格的提 2006年5月11 证券时报 第B7版
21 示性公告 日
2006－ 公司2005年度股东大会决议 2006年5月20 证券时报 第B7版
22 公告 日
2006－ 四届一次董事会决议公告 2006年5月20 证券时报 第B7版
23 日
2006－ 四届一次监事会决议公告 2006年5月20 证券时报 第B7版
24 日
2006－ 四届二次董事会决议公告 2006年6月1日 证券时报 第A15版
25
2006－ 公司2005年度分红派息实施 2006年6月21 证券时报 第A15版
26 公告 日
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七、财务报告（未经审计）
资产负债表企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
资产负债表（续）
企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
利 润 表
企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
现金流量表
企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
现金流量表（续）
企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
资产减值准备明细表
企业负责人：李顺安 财务负责人：付国东 会计主管：王中友
会计报表附注
编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 单位：人民币元
一、公司基本情况
本公司是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的股份有限公司。
安徽红星宣纸股份有限公司是采取社会募集方式设立的股份有限公司,于1996年5月由中国宣纸集团公司独家发起,对其所属宣纸生产单位和经营性净资产进行重组,筹建安徽红星宣纸股份有限公司,1996年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]189号文的批准,向社会公开发行股票,于1996年10月16日注册登记成立安徽红星宣纸股份有限公司。1996年10月23日经深圳证券交易所深证发[1996]337号上市通知书的批准,“红星宣纸”A股1,700万股在深圳证券交易所挂牌上市,1997年7月根据第二次股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]151号文的批准,以股份总数5,000万股为基准,向全体股东按10:1的比例送红股和按10:4的比例用资本公积金转增股本,转送后的股份总数为7,500万股。
经本公司2000年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会安徽证监函[2000]59号文、安徽省人民政府秘函[1999]130号文和安徽省人民政府办公厅秘函[2000]17号文的批准,安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换,即安徽红星宣纸股份有限公司将截止1999年12月31日的资产及负债出让给中国宣纸集团公司,同时收购芜湖海螺塑料型材有限责任公司截止1999年12月31日的净资产,并注销芜湖海螺塑料型材有限责任公司。2000年6月安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司,股本总额7,500万元。
经本公司2000年第三次临时股东大会决议,本公司以截止2000年6月30日的股份总数75,000,000股为基数,向全体股东每10股派送红股4股,以资本公积每10股转增6股,合计每10股送转10股,送转后股份总数为150,000,000股。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]96号文《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司增发股票的通知》，公司于2002年3月20日采用网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价方式向社会公开发行了3,000万股A股，发行价格为21.50元/股，共计募集资金645,000,000元。募集资金已于2002年3月27日全部到位。本次增发完成后，公司的注册资本金由15,000万元变更为18,000万元。
根据本公司2002年8月31日召开的第二次临时股东会的决议，公司用资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后公司的注册资本金由18,000万元变更为36,000万元，工商登记变更手续于2002年11月7日完成。
本公司经营范围:塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、建筑材料、装饰材料批零、汽车运输、室内外装璜。
二、公司主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
本公司的记账基础为权责发生制,各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。
6.外币报表的折算方法
子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司不存在上述子公司外币报表折算事项。
7.现金等价物的确定标准
本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资（损）益。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。
如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。
9.坏账核算方法
（1）本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
（2）坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，对应收款项（包括应收账款、其他应收款）的坏账准备按账龄分析法计提，计提比例分别如下：
帐龄 计提比例
1年以内（含1年） 5%
1-2年（含2年） 20%
2-3年（含3年） 50%
3年以上 100%
10.存货核算方法
本公司的存货主要分为原材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。各类存货取得时以实际成本计价，发出按加权平均法计价。
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
决算日，公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因,使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。
存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。
包装物和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
11.待摊费用核算方法
待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包括一年）。
12.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入账，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。
（2）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应交纳的增值税等计价入账。
（3）股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。贷方差额在投资时计入资本公积科目；借方差额在期末时按以下期限摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不高于10年的期限平均摊销。
（4）收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的帐面价值。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。
13.委托贷款
(1)核算方法:本公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入帐价值,期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；
(2)减值准备:本公司定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。
14.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。惟本公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司资产置换后，固定资产以业经评估机构评估并经财政部确认价值计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限（无残值）确定其折旧率。固定资产分类及各类折旧率如下：
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类别 预计使用年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25 4%
机器设备 10-20 5-10%
运输设备 5-10 10-20%
电子设备 5 20%
其他设备 5 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。
15.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时,确认为固定资产。
在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。
在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备，（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。
16.无形资产核算方法
（1）无形资产的计价和摊销方法：
无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并按受益年限或规定年限按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：
土地使用权，自取得之日起分50年摊销；财务软件自取得之日起分10年摊销。
（2）无形资产减值准备：
期末，按帐面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备：
A．某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B．某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C．某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D．其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
17.借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。
利息资本化率的确定原则：公司为购建固定资产只借入一笔专门的借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
18.长期待摊费用的核算方法
有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。
19.预计负债的确认原则
本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
20.收入确认原则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。
21.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
22.合并会计报表
（1）合并范围的确定原则
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通知及财政部财会字（1996）2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》，确定纳入合并报表范围的被投资企业。
（2）合并报表的编制方法
以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时，在将它们相互之间之投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。
（3）报告期内出售、购买子公司
在报告期内出售、购买子公司，根据《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》（财会[2002]18号）和《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会计准则的有关问题解答〉（二）的通知》（财会[2003]10号）的相关规定，分别按下列方法编制合并会计报表，并在会计报表附注中作相关披露：
①在报告期内出售、购买子公司,期末在编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。在会计报表附注中披露出售或购买子公司对企业报告期(日)财务状况和经营成果的影响,以及对前期相关金额的影响。
②在报告期内出售、购买子公司，根据以下规定编制合并合并利润表：将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。
③在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并现金流量表时，将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的现金流量的信息纳入合并现金流量表，并将出售子公司所收到的现金，在有关投资活动类的“收回投资所收到的现金”项目下单列“出售子公司所收到的现金”项目反映；将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的现金流量的信息纳入合并现金流量表，并将购买子公司所支付的现金，在有关投资活动类的“投资所支付的现金”项目下单列“购买子公司所支付的现金”项目反映。
三、税项
本公司主要适用的税种和税率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
城市维护建设 增值税、营业税额 7%
税
教育费附加 增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司及控股子公司—宁波海螺塑料型材有限责任公司、唐山海螺型材有限责任公司、英德海螺型材有限责任公司的所得税税率为33%；上海海螺型材有限责任公司的所得税根据沪财企二（1994）36号文规定，按15%的税率征收所得税；安徽海螺彩色印刷有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，从开始获利的年度起，享受“两免三减”的所得税优惠政策，本年度属第三个获利年度，按照7.5％的税率征收企业所得税。上海海螺化工有限公司的所得税根据沪财税字（1994）1号文规定，本年度免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日，公司控股子公司及合营企业有：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名 注 注 投 拥 主
称 册 册 资 有 营
地 资 金 权 范
点 本 额 益 围
(
人
民
币
元
)
上海海 上 50 45 90 PV
螺型材 海 0 0 % C
有限责 市 万 万 塑
任公司 元 元 料
型
材
、
板
材
、
塑
料
门
窗
、
五
金
件
制
品
、
建
筑
材
料
、
装
饰
材
料
的
销
售
及
售
后
服
务
。
宁波海 宁 7, 4, 60 塑
螺塑料 波 00 20 % 料
型材有 市 0 0 型
限责任 万 万 材
公司 元 元 、
门
窗
等
的
生
产
与
销
售
;
新
型
建
材
的
开
发
、
生
产
与
销
售
。
唐山海 唐 13 7, 60 塑
螺型材 山 ,0 80 % 料
有限责 市 00 0 型
任公司 万 万 材
元 元 、
门
窗
等
的
生
产
与
销
售
;
新
型
建
材
的
开
发
、
生
产
与
销
售
揭阳海 揭 30 27 90 PV
螺型材 阳 0 0 % C
有限责 市 万 万 塑
任公司 元 元 料
型
材
、
水
泥
、
装
饰
装
璜
、
建
筑
材
料
英德海 英 6, 5, 95 塑
螺型材 德 00 70 % 料
有限责 市 0 0 型
任公司 万 万 材
元 元 ，
门
窗
，
门
窗
五
金
及
配
件
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制
造
和
销
售
；
新
型
建
材
产
品
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开
发
、
生
产
、
销
售
安徽海 芜 19 13 73 生
螺彩色 湖 0 8. % 产
印刷有 市 万 7 和
限公司 美 万 销
元 美 售
元 自
产
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卷
烟
软
、
硬
包
装
，
塑
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包
装
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膜
和
包
装
装
潢
产
品
上海海 上 5, 3, 60 化
螺化工 海 00 00 % 工
有限公 市 0 0 产
司 万 万 品
元 元 及
原
料
（
除
危
险
品
）
的
销
售
，
从
事
货
物
的
进
出
口
及
技
术
的
进
出
口
业
务
（
涉
及
许
可
经
营
的
凭
许
可
证
经
营
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
现金 95,322.29 208,779.02
银行存款 417,268,972.05 376,417,189.42
其他货币资金 31,410,972.07 8,944,790.38
合计 448,775,266.41 385,570,758.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他货币资金期末余额中有本公司之控股子公司上海海螺化工有限公司银行承兑汇票保证金1,980,470.00元，其余是在途货币资金。
（2）除本公司之控股子公司上海海螺化工有限公司银行承兑汇票保证金1,980,470.00元外，本公司货币资金无抵押、冻结及存放在境外的款项，也无大额银行存单及存在潜在回收风险的款项。
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 175,836,589.31 182,564,731.15
商业承兑汇票 - -
合计 175,836,589.31 182,564,731.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末，无已背书转让的票据，亦无质押的应收票据。
（2）期末应收票据余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30
金额 比 坏 净 金额
例 账 额
(% 准
) 备
1年以 4,946 89 248 4, 1,637,
内 ,517. .8 ,32 69 255.17
65 3 5.8 8,
8 19
1.
77
1年至 511,9 9. 102 40 1,060,
2年以 64.91 30 ,39 9, 520.90
内 2.9 57
8 1.
93
2年至 48,02 0. 24, 24 -
3年以 1.47 87 010 ,0
内 .74 10
.7
3-
3年以 - - - -
上者
合计 5,506 10 374 5, 2,697,
,504. 0. ,72 13 776.07
03 00 9.6 1,
0 77
4.
43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
（2）前五户欠款单位累计欠款人民币4,111,490.35元，占应收账款期末余额的74.67%。
4、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006-6-30
龄
金 比 坏 净额 金 比例
额 例 账 额 (%)
(% 准
) 备
1 4, 95 24 4,594 5,5 85.4
年 83 .7 1, ,002. 52, 8
以 5, 1 78 08 161
内 79 9. .57
1. 58
66
1 15 3. 30 121,1 761 11.7
年 1, 00 ,2 45.18 ,75 3
至 43 86 1.9
2 1. .3 8
年 48 0
以
内
2 65 1. 32 32,75 89, 1.37
年 ,5 29 ,7 0.00 247
至 00 50 .09
3 .0 .0
年 0 0
以
内
3 - - - - 91, 1.42
年 931
以 .48
上
者
合 5, 10 30 4,747 6,4 100.
计 05 0. 4, ,897. 95, 00
2, 00 82 26 092
72 5. .12
3. 88
14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，主要单位的欠款情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 账龄 欠款性质或内
容
(1)宁波市供 1,007,717.29 一年以内 预付电费
电局
(2)徐华松 552,802.87 一到两年 工伤借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)上述单位累计欠款人民币1,560,520.16元，占其他应收款总额的30.88%。
（2）其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 占该账项 金额 占该账项
金额 金额
的百分比% 的百分比
%
1年以内 42,648,08 99.96 13,419,96 99.86
2.88 5.84
1年至2 18,397.00 0.04 18,397.00 0.14
年
合计 42,666,47 100.00 13,438,36 100.00
9.88 2.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末比期初增加了217.50%，系预付部分材料款和备件款。
（2）预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
金额 跌 净额 金额 跌 净额
价 价
准 准
备 备
原材 207,2 207, 165,23 165,23
料 05,31 205, 2,617. 2,617.
3.91 313. 51 51
91
在途 97,39 97,3 31,387 31,387
材料 9,150 99,1 ,744.3 ,744.3
.14 50.1 8 8
4
在产 11,64 11,6 12,273 12,273
品 0,285 40,2 ,127.5 ,127.5
.05 85.0 7 7
5
产成 114,8 114, 219,86 219,86
品 03,81 803, 9,289. 9,289.
7.83 817. 01 01
83
低值 51,18 51,1 757,92 757,92
易耗 4.71 84.7 9.51 9.51
品 1
自制 3,132 3,13 3,128, 3,128,
半成 ,487. 2,48 923.45 923.45
品 88 7.88
委托 - - 549,29 549,29
加工 5.88 5.88
物资
包装 3,903 3,90 3,267, 3,267,
物 ,080. 3,08 479.91 479.91
57 0.57
合计 438,1 438, 436,46 436,46
35,32 135, 6,407. 6,407.
0.09 320. 22 22
09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名供应商供货总金额为人民币990,160,575.00 元，占本公司本期购货总金额的60.50%。
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期摊销 2006-6-30
31
债券利息 16,150,0 4,065,000 12,085,00
00.00 .00 0.00
财产保险 193,008. - 63,138.42 129,870.5
93 1
仓库租金 71,019.0 595,272. 480,549.3 185,742.0
0 34 4 0
其他 20,314.7 9,162,90 3,883,232 5,299,990
1 8.09 .00 .80
合计 284,342. 25,908,1 8,491,919 17,700,60
64 80.43 .76 3.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用期末余额比期初增加6125.10%，主要系尚未摊销的债券利息增加所致。
8、固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
1 0
固定资产
原值:
房屋及建 286,584,3 4,472,890 291,057,
筑物 18.58 .26 208.84
机器设备 1,335,188 3,998,664 - 1,339,18
,565.02 .19 7,229.21
电子设备 11,945,16 397,949.1 57,503.7 12,285,6
9.70 0 0 15.10
运输工具 9,330,593 939,582.5 - 10,270,1
.36 3 75.89
其他设备 5,224,788 436,842.0 - 5,661,63
.98 0 0.98
合计 1,648,273 10,245,92 57,503.7 1,658,46
,435.64 8.08 0 1,860.02
累计折旧
:
房屋及建 33,527,29 5,223,851 - 38,751,1
筑物 3.41 .02 44.43
机器设备 248,213,1 33,007,67 - 281,220,
52.63 5.77 828.40
电子设备 7,707,656 1,306,039 53,443.7 8,960,25
.84 .10 0 2.24
运输工具 4,518,812 422,700.1 - 4,941,51
.33 5 2.48
其他设备 4,257,813 302,048.1 - 4,559,86
.73 8 1.91
合计 298,224,7 40,262,31 53,443.7 338,433,
28.94 4.22 0 599.46
固定资产 1,350,048 1,320,02
净值 ,706.70 8,260.56
固定资产
减值准备
固定资产 1,350,048 1,320,02
净额 ,706.70 8,260.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产期末余额中无抵押的固定资产。
9.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 唐山三期 其他零星工程 合计
称
年初数 - 9,001,037.06 9,001,037.06
本期增加 202,659.20 6,275,333.88 6,477,993.08
本期转入固 - 4,474,508.44 4,474,508.44
定资产数
其他转出数 - 8,420.58 8,420.58
期末数 202,659.20 10,793,441.9 10,996,101.1
2 2
减：在建工 - 99,989.57 99,989.57
程减值准备
在建工程净 202,659.20 10,693,452.3 10,896,111.5
额 5 5
资金来源 自筹 自筹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加中无利息资本化金额。
10、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原 200 本期增加额 本期减少
得 值 5-1 额
方 2-3
式 1
本期 本期摊销
转出
土地 出 4, 3,4 - - 52,
使用 让 73 35, 221
权（ 2, 699 .70
1） 64 .20
9.
20
土地 出 4, 3,1 - - 114
使用 让 56 19, ,11
权（ 4, 116 4.0
2） 56 .36 0
0.
40
土地 出 7, 6,8 - - 75,
使用 让 55 31, 524
权（ 2, 050 .64
3） 46 .29
5.
15
土地 出 3, 2,6 - - 30,
使用 让 08 35, 230
权（ 0, 114 .76
4） 80 .58
0.
00
财务 47 37, - 3,5
软件 ,8 037 33.
80 .00 84
.0
0
合计 19 16, - 275
,9 058 ,62
78 ,01 4.9
,3 7.4 4
54 3
.7
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）各项无形资产的成本均低于可收回金额,故未计提减值准备。
（2）土地使用权（1）（3）为母公司取得的土地使用权；土地使用权（2）为本公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司取得的土地使用权；土地使用权（4）为本公司控股子公司揭阳海螺有限责任公司取得的土地使用权。
11、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
担保借款 30,000,000.00 165,000,000.00
信用借款 - 50,000,000.00
合计 30,000,000.00 215,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末无已到期未偿还的短期借款。
（2）本公司为控股子公司唐山海螺型材有限责任公司提供担保10,000,000.00元；宁波市工贸资产经营有限公司为控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司提供担保20,000,000.00元。
12、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 26,794,700.00 5,834,500.00
商业承兑汇票 - -
合计 26,794,700.00 5,834,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末无到期应付未付票据。
（2）应付票据期末余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（3）期末比期初增加359.25％主要系本期开具承兑汇票增加所致。
13、应付短期债券
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
应付短期债券 500,000,000.00 -
- -
合计 500,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年3月6日，中国人民银行下发银发了〔2006〕61号《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定本公司发行5亿元短期融资券。本公司于2006年3月30日收到上述款项。
14、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 占该账项 金额 占该账项
金额的百 金额的百
分比% 分比%
1年以内 83,422,3 99.82 66,417,0 95.28
28.90 77.57
1年至2年 - 0 107,636. 0.16
93
2年至3年 330.00 0 2,936,33 4.34
0.00
3年以上 147,764. 0.18 147,764. 0.22
59 59
合计 83,570,4 100.00 69,608,8 100.00
23.49 09.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付账款期末余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（2）前五户主要单位款累计余额计人民币34,732,929.86元，占应付账款总额的41.56 %。
15、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 占该账项 金额 占该账项金
金额的百 额的百分比
分比% %
1年以内 47,468,6 100.00 35,926,6 99.85
58.22 94.84
1年至2 491.96 0 36,506.3 0.10
年 6
2年至3 18,136.1 0.05
年 7
合计 47,469,1 100.00 35,981,3 100.00
50.18 37.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预收帐款期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位款项。
（2）预收帐款期末余额中1－2年的预收款系客户未结算货物尾款。
16、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
应付未付工资 20,010.97 20,010.97
合计 20,010.97 20,010.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付工资余额中无拖欠职工工资情况。
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
增值税 -3,119,518.56 3,613,618.18
企业所得税 25,589,505.56 39,518,554.83
城市维护建设税 662,537.55 528,911.15
房产税 98,735.52 0.30
个人所得税 2,427,169.32 46,339.05
印花税 477,442.70 244,031.03
合计 26,135,872.09 43,951,514.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末余额比期初减少40.53%，主要系期末未缴纳的企业所得税减少所致。
18、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 296,491.42 229,012.68
堤防费 36,849.27 -
地方教育费附加 11,309.32 152.38
水利基金 576,062.37 562,332.45
合计 920,712.38 791,497.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 占该账项 金额 占该账项
金额的百 金额的百
分比% 分比%
1年以内 18,405,97 91.48 13,678,6 62.30
2.14 72.15
1年至2 2,700.00 0 4,287,78 19.53
年 0.20
2年至3 500,000.0 2.49 513,965. 2.34
年 0 22
3年以上 1,211,512 6.03 3,476,96 15.83
.67 7.67
合计 20,120,18 100.00 21,957,3 100.00
4.81 85.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，欠付主要单位款情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收款单位名称 金额 账龄 欠款性质
(1)运输保证金 7,470,000. 一年以内 保证金
00
(2)马鞍山十七冶 838,523.50 一年以内 工程款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司欠付上述单位款项累计人民币8,308,523.50元，占其他应付款总额的41.29%。
（2）其他应付款期末余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
20、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
仓储费 1,536,965.71 738,706.75
水电费 9,426,559.25 5,467,627.00
利息 - 556,440.34
运输费 20,906,079.24 9,750,338.81
其他 582,265.19 2,484,401.97
合计 32,451,869.39 18,997,514.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末比期初增加70.82%，主要系本期销量增加所致。
21、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
担保借款 60,000,000.00 -
信用借款 -
合计 60,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供担保借款60,000,000.00元。
22、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
担保借款 40,000,000.00 360,000,000.00
信用借款 70,000,000.00
合计 40,000,000.00 430,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司为控股子公司唐山海螺型材有限责任公司提供担保40,000,000.00元。
23、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005- 本期增(减)变动 2006-6-30
12-31 送 增 其他 小计
股 发
一.
尚未
流通
的股
份
1.发 － － － － － －
起人
股份
其中 － － － － － －
:国
家拥
有股
份
2.非 198,0 － － -48, -48, 149,400,0
发起 00,00 600, 600, 00.00
人股 0.00 000. 000.
份 00 00
其中 198,0 － － － － 149,400,0
:境 00,00 00.00
内法 0.00
人持
有股
份
尚未 198,0 － － － － 149,400,0
流通 00,00 00.00
股份 0.00
合计
二. － － － －
已流
通股
份
境内 162,0 － － +48, +48, 210,600,0
上市 00,00 600, 600, 00.00
的人 0.00 000. 000.
民币 00 00
普通
股
－ － － －
三. 360,0 － － － － 360,000,0
股本 00,00 00.00
总额 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
股本溢价 442,276 - 1,495,912 440,780,4
,360.74 .94 47.8
接受捐赠 9,176,0 - - 9,176,087
87.47 .47
投资准备 5,085,7 - - 5,085,789
89.78 .78
其他 14,528. - - 14,528.16
16
合计 456,552 - 1,495,912 455,056,8
,766.15 .94 53.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期资本公积金的减少主要系公司进行股改发生费用。
25、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
1 0
法定盈余 78,681,12 78,681,1 - 157,362,
公积 5.05 25.05 250.10
法定公益 78,681,12 - 78,681,12 -
金 5.05 5.05
合计 157,362,2 78,681,1 78,681,12 157,362,
50.10 25.05 5.05 250.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
依据财政部财企[2006]67号通知规定，报告期公司对截止2005年12月31日的法定公益金余额转作了法定盈余公积。
26、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分
配
比
例
本期净利润
加：上年未分配利润
可供分配利润
利润分配
其中:1.已分配发起人股东
股利
2.转作股本的普通股股利
3.提取法定盈余公积 10
%
4.分配普通股股利
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入
按产品类型划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
型材 1,874,009,280.06 1,915,738,829.45
门窗 7,633,314.56 2,412,412.51
管材 1,656,277.46 -
合计 1,883,298,872.08 1,918,151,241.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期向前五名销售商销售总额为14,790万元，占销售收入总额的比例为7.85%。
（2）按销售地区划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
华东 767,262,003.62 829,134,413.32
华北 383,378,201.61 318,012,687.97
其他区域 732,658,666.85 771,004,140.67
合计 1,883,298,872.08 1,918,151,241.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务成本
按产品类型划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
型材 1,648,017,551.30 1,683,932,312.95
门窗 7,253,737.83 2,556,733.38
管材 1,642,900.88 -
合计 1,656,914,190.01 1,686,489,046.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
城市维护建设税 2,349,726.56 845,362.03
教育附加费 1,082,963.33 366,161.24
地方教育费 254,970.99 107,039.24
合计 3,687,660.88 1,318,562.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期主营业务税金及附加比上年增加179.67％，系本期缴纳的增值税增加导致税金及附加增加所致。
30、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
废料 2,899,384.12 2,450,771.88
其他 590,920.26 444,314.14
合计 3,490,304.38 2,895,086.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 15,130,421.62 22,607,702.40
减：利息收入 2,229,926.35 1,500,248.25
减：汇兑收益 127,339.86 －
手续费支出 2,245,398.87 216,624.20
合计 15,018,554.28 21,324,078.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期财务费用比上年减少29.57%，系公司发行5亿元短期融资券，利率降低所致。
32、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
财政返还 8,339,163.36 1,911,043.72
合计 8,339,163.36 1,911,043.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司之控股子公司上海海螺型材有限责任公司收到浦东新区经贸局局给予增值税及其他补贴共计13.7万元；根据唐山市高新技术开发区管委会《关于唐山冀东水泥股份有限公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司合作建设5万吨PVC型材项目有关优惠政策承诺的函》，本公司之控股子公司唐山海螺型材有限责任公司实际收到唐山经济技术开发区管委会财政补贴488万元；本公司之控股子公司宁波海螺收到财政补贴146万元；本公司之控股子公司英德海螺收到财政补贴168.8492万元；本公司之控股子公司上海海螺化工公司收到财政补贴13.6万元；根据与金海峡高新科技工业园管委会的协议，本公司之武汉分公司收到企业发展金奖励3.7671万元。
33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入 496,813.71 85,977.36
保险赔款 - 29,967.04
其他 54,836.61 49,747.81
合计 551,650.32 165,692.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款支出 1,241,464.74 13,775.62
合计 1,241,464.74 13,775.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业外支出比上年增加，主要系罚款支出增加所致。
35、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
所得税 36,463,021.24 40,862,927.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六. 母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30
金 比例( 坏账准 净 金额
额 %) 备 额
1年以 26 99.53 572,92 25, 10,184
内 ,3 9.80 808 ,634.5
81 ,92 6
,8 3.3
53 6
.1
6
1年至 75 0.29 15,142 60, 514,25
2年以 ,7 .66 570 7.29
内 13 .62
.2
8
2年至 48 0.18 24,010 24, -
3年以 ,0 .73 010
内 21 .74
.4
7
3年以 -
上者
合计 26 100.0 612,08 25, 10,698
,5 0 3.19 893 ,891.8
05 ,50 5
,5 4.7
87 2
.9
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
（2）期末较年初增加147.74％，主要系应收控股子公司产品销售款项增加所致。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例(% 坏 净 金额
) 账 额
准
备
1年 327, 99.99 2, 32 56,253
以内 562, 91 4, ,594.1
224. 1, 65 1
36 22 1,
0. 00
19 4.
17
1年 24,0 0.01 4, 19 574,70
至2 00.0 80 ,2 2.57
年以 0 0. 00
内 00 .0
0
2年 4,85 0 2, 2, 4,858.
至3 8.00 42 42 00
年以 9. 9.
内 00 00
3年 -
以上
者
合计 327, 100.00 2, 32 56,833
591, 91 4, ,154.6
082. 8, 67 8
36 44 2,
9. 63
19 3.
17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
（2）期末比期初增加476.41%，主要系本公司向控股子公司调剂资金所致。
3、长期股权投资
(1)投资项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12-3 本年增加 本年减少 2006-6-30
1
其他股 304,482,9 28,993,8 - 333,476,8
权投资 89.23 90.29 79.52
合计 304,482,9 28,993,8 - 333,476,8
89.23 90.29 79.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 注册资本 2006-6-30
资 投资金额
期
限
宁波海螺塑料型材 30 7,000.00 4,200.00万元
有限责任公司 年 万元
上海海螺型材有限 50 500.00万 450.00万元
责任公司 年 元
唐山海螺型材有限 50 13,000.00 7,800.00万元
责任公司 年 万元
揭阳海螺型材有限 300.00万 270.00万元
责任公司 元
英德海螺型材有限 50 6,000.00 5,700.00万元
责任公司 年 万元
安徽海螺彩色印刷 15 190万美元 584.95万元
有限公司 年
上海海螺化工有限 5,000.00 3,000.00万元
责任公司 万元
合计 22,004.95万
元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）投资变更情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12- 新增 权益调整 投 减值 2006-6-30
31 投资 资 准备
成本 准
备
宁波海螺塑料型材 59,562,0 2,173,45 61,735,48
有限责任公司 39.11 0.42 9.53
上海海螺型材有限 16,191,5 -212,720 15,978,87
责任公司 90.98 .69 0.29
唐山海螺型材有限 104,333, 10,661,5 114,994,6
责任公司 034.34 68.87 03.21
揭阳海螺型材有限 2,101,31 -31,496. 2,069,818
责任公司 4.15 08 .07
安徽海螺彩色印刷 22,714,3 3,271,86 25,986,22
有限公司 61.29 6.09 7.38
英德海螺型材有限 65,552,8 3,292,00 68,844,87
责任公司 67.48 6.95 4.43
上海海螺化工有限 34,027,7 9,839,21 43,866,99
公司 81.88 4.72 6.60
合计 304,482, 28,993,8 - 333,476,8
989.23 90.29 79.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
型材 1,226,995,725.68 1,190,102,098.02
门窗 6,665,793.29 2,412,412.51
管材 1,556,277.46
合计 1,235,217,796.43 1,192,514,510.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
型材 1,100,734,563.16 1,065,803,131.62
门窗 6,350,021.69 2,556,733.38
管材 1,642,900.88
合计 1,108,727,485.73 1,068,359,865.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
期末调整被投资公司所有者权 28,993,890.29 28,172,998.74
益净增减的金额
合计 28,993,890.29 28,172,998.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期较同期增加2.91%，系本期权益法核算的子公司投资收益增加所致。
7、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
所得税 21,579,597.55 22,140,137.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）关联方概况
(1)存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 与本企业关系 经济 法定
地址 性质 代表
或类 人
型
安徽海螺建材股 芜湖 生产、销售建筑材 本公司之控股 国有 王俊
份有限公司 市 料 公司 控股
上海海螺型材有 上海 PVC塑料型材 本公司之控股 有限 纪勤
限责任公司 市 子公司 公司 应
宁波海螺塑料型 宁波 塑料型材、门窗等 本公司之控股 有限 李剑
材有限责任公司 市 生产与销售 子公司 公司
唐山海螺型材有 唐山 塑料型材、门窗等 本公司之控股 有限 张可
限责任公司 市 生产与销售 子公司 公司 可
揭阳海螺型材有 揭阳 PVC塑料型材、水泥 本公司之控股 有限 李剑
限公司 市 、装饰装潢材料、 子公司 公司
建筑材料
安徽海螺彩色印 芜湖 生产和销售卷烟软 本公司之控股 合资 纪勤
刷有限公司 市 、硬包装，塑胶包 子公司 企业 应
装，镀铝膜和包装
装潢产品
英德海螺型材有 英德 塑料型材、门窗等 本公司之控股 有限 纪勤
限责任公司 市 生产与销售 子公司 公司 应
上海海螺化工有 上海 化工产品及原料（ 本公司之控股 有限 纪勤
限公司 市 除危险品）的销售 子公司 公司 应
，从事货物的进出
口及技术的进出口
业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期增 本期减 2006-6-3
加数 少数 0
安徽海螺建 101,680,00 101,680,
材股份有限 0.00 000.00
公司
上海海螺型 5,000,000. 5,000,00
材有限责任 00 0.00
公司
宁波海螺塑 70,000,000 70,000,0
料型材有限 .00 00.00
责任公司
唐山海螺型 130,000,00 130,000,
材有限责任 0.00 000.00
公司
揭阳海螺型 3,000,000. 3,000,00
材有限责任 00 0.00
公司
安徽海螺彩 15,833,270 15,833,2
色印刷有限 .00 70.00
公司
英德海螺型 60,000,000 60,000,0
材有限责任 .00 00.00
公司
上海海螺化 50,000,000 50,000,0
工有限公司 .00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本
期
减
少
股 金 % 金 % 金 % 金
东 额 额 额 额
名
称
安 153 42 11
徽 ,00 .5 5,
海 0,0 0 44
螺 00. 5,
建 00 45
材 5
股
份
有
限
公
司
宁 42, 60 42
波 000 .0 ,0
海 ,00 0 00
螺 0.0 ,0
塑 0 00
料 .0
型 0
材
有
限
责
任
公
司
上 4,5 90 4,
海 00, .0 50
海 000 0 0,
螺 .00 00
型 0.
材 00
有
限
责
任
公
司
唐 78, 60 78
山 000 .0 ,0
海 ,00 0 00
螺 0.0 ,0
型 0 00
材 .0
有 0
限
责
任
公
司
揭 2,7 90 2,
阳 00, .0 70
海 000 0 0,
螺 .00 00
型 0.
材 00
有
限
责
任
公
司
安 138 73 13
徽 .7 .0 8.
海 万 0 7
螺 美 万
彩 元 美
色 元
印
刷
有
限
公
司
英 57, 95 57
德 000 .0 ,0
海 ,00 0 00
螺 0.0 ,0
型 0 00
材 .0
有 0
限
责
任
公
司
上 30, 60 30
海 000 .0 ,0
海 ,00 0 00
螺 0.0 ,0
化 0 00
工 .0
有 0
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)不存在控制关系的关联方的性质
关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系
安徽海螺集团有限责任公司 本公司之控股公司的控股股东
安徽海螺水泥股份有限公司 本公司之控股公司的控股股东的子公司
上海海螺建材国际贸易有限公司 本公司之控股公司的控股股东的子公司
（二）关联交易
1. 担保借款
（1）经公司三届九次董事会审议通过，本公司继续为控股子公司宁波海螺塑料型材有限公司提供额度为人民币7700万元的贷款担保，期限为三年。截止2006年6月30日，宁波海螺塑料型材有限责任公司从中国建设银行宁波市三支行获得2,000万元贷款资金，由宁波市工贸资产经营有限公司提供担保2,000万元。
（2）经公司三届九次董事会审议通过，本公司继续为控股子公司唐山海螺型材有限责任公司提供额度为人民币17000万元的贷款担保，期限为三年。截止2006年6月30日，本公司为唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担保5,000万元，其中为唐山海螺型材有限责任公司向交通银行唐山分行银河支行贷款提供担保1,000万元；向中国建设银行唐山市长宁道支行贷款提供担保4,000万元。唐山冀东水泥股份有限公司以其持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权，为本公司的担保提供反担保。
（3）经公司三届十八次董事会审议通过，本公司继续为英德海螺型材有限责任公司提供额度为人民币2亿元授信贷款提供连带责任保证的担保，担保期限为3年。截止2006年6月30日，本公司为英德海螺型材有限责任公司向招商银行深圳罗湖支行贷款提供担保6,000万元。
（4）经公司三届十八次董事会审议通过，本公司继续为上海海螺化工有限公司提供额度为人民币2.3亿元最高综合授信,主要用于国内外贸易银行承兑汇票和信用证开立。截止2006年6月30日，本公司为上海海螺化工有限公司向招商银行上海分行张扬支行开出的银行承兑汇票人民币1980.47万元提供担保。
2. 采购货物
（1）本公司2006年上半年委托上海海螺建材国际贸易有限公司代理进口钛白粉价值3,033,669.35元，支付上海海螺建材国际贸易有限公司代理费30,331.40元；
（2）本公司2006年上半年委托上海海螺建材国际贸易有限公司在国际市场购买机器备件总价32,205,859.49元，国际采购价格按市场商业原则,按货款的1.5％支付代理费用。
3. 销售货物
（1）本公司2006年上半年累计销售给安徽海螺水泥股份有限公司门窗共计 2,433,917.91 元（不含税），占本公司报告期销售总金额的0.1%，销售平均单价执行公司统一价。
（2）本公司2006年上半年委托上海海螺建材国际贸易有限公司代理出口型材共计 617,332.71元（不含税），支付上海海螺建材国际贸易有限公司代理费21,365.64元。
（三）关联方款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 经济内容 2006年6月30日
应收账款
安徽海螺水泥股份有限 门窗款 1,716,743.64
公司
安徽海螺集团有限责任 门窗款 48,021.47
公司
上海海螺建材国际贸易 代理备件款 1,360,273..53
有限公司
应付账款
安徽海螺水泥股份有限 往来 12,946..35
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的重大承诺事项。
九、或有事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的重大或有事项。
十、资产抵押说明
截止2006年6月30日，本公司无需说明的资产抵押事项。
十一、资产负债表日后事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的资产负债表日后事项。
十二、债务重组事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的债务重组事项。
十三、其他重要事项
截止2006年6月30日，本公司无需说明的其他重要事项。
八、备查文件
（一）载有公司董事长签名的2006年中期报告文本；
（二）载有企业负责人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本及公告原稿；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
董事长： 李顺安
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2006年8月12日