证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2007－04
芜湖海螺型材科技股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席了公司四届七次董事会。
1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长李顺安先生、总经理纪勤应先生、副总会计师付国东先生及会计主管王中友先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 海螺型材
股票代码 000619
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区
注册地址的邮政编码 241009
办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
办公地址的邮政编码 241009
公司国际互联网网址 http://pvc.conch.cn
电子信箱 wh@pvc.conch.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 周小川 郭亚良
联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
电话 0553－5840156 0553－5840135
传真 0553－5840118 0553－5840118
电子信箱 wh@pvc.conch.cn wh@pvc.conch.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增 2004年
调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前
主营业务收入 3,955,400,350.8 3,593,635,808.52 3,593,635,808.5 10.07% 3,416,958,877.3 3,416,958,877.3
0 2 4 4
利润总额 237,799,967.84 236,755,113.36 236,755,113.36 0.44% 86,103,230.43 88,446,449.67
净利润 139,790,740.97 137,486,449.58 137,486,449.58 1.68% 55,859,899.40 58,203,118.64
扣除非经常性损 136,062,954.77 135,504,537.15 135,504,537.15 0.41% 50,978,708.37 53,321,927.61
益的净利润
经营活动产生的 251,876,157.80 185,815,271.49 185,815,271.49 35.55% 48,339,069.31 48,339,069.31
现金流量净额
2006年末 2005年末 本年末比上年 2004年末
调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前
总资产 2,581,704,715.3 2,401,664,762.05 2,401,664,762.0 7.50% 2,415,535,788.2 2,415,535,788.2
9 5 8 8
股东权益（不含 1,507,882,994.9 1,405,588,166.90 1,410,011,435.4 7.28% 1,282,492,488.2 1,286,915,756.7
少数股东权益） 3 3 0 3
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.3883 0.3819 1.68% 0.1552
每股收益（注） 0.3883 - - -
净资产收益率 9.27% 9.78% 减少0.51个百分点 4.36%
扣除非经常性损益的净利润为基 9.02% 9.64% 减少0.62个百分点 3.97%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.70 0.52 35.55% 0.13
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 4.1886 3.9044 7.28% 3.5748
调整后的每股净资产 4.1727 3.9036 6.89% 3.5730
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额（扣除计提减值准备） -536,453.22
补贴收入 8,719,463.36
小计 8,183,010.14
所得税等影响金额 4,455,223.94
合计 3,727,786.20
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份 198,000,000 55.00% -48,600,000 -48,600,000 149,400,00 41.50%
0
1、国家持股
2、国有法人持股 153,000,000 42.50% -37,554,545 -37,554,545 115,445,45 32.07%
5
3、其他内资持股 45,000,000 12.50% -11,045,455 -11,045,455 33,954,545 9.43%
其中：境内法人持股 45,000,000 12.50% -11,045,455 -11,045,455 33,954,545 9.43%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 162,000,000 45.00% 48,600,000 48,600,000 210,600,00 58.50%
0
1、人民币普通股 162,000,000 45.00% 48,600,000 48,600,000 210,600,00 58.50%
0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 360,000,000 100.00% 360,000,00 100.00%
0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-03-17 36,000,000 113,400,000 246,600,000 36,000,000股可上市交易，占总股本
的10％
2008-03-17 33,954,545 79,445,455 280,554,545 新增33,954,545股可上市交易，浙江
盾安人工环境设备股份有限公司所持
公司股份全部可上市交易
2009-03-17 79,445,455 0 360,000,000 公司全部股份均可上市交易
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
股份数量 份数量
1 安徽海螺建材股份有限 115,445,455 2007-03-17 18,000,000 自获得上市流通权之日起，其持有
公司 2008-03-17 18,000,000 的公司股份在十二个月内不上市交
2009-03-17 79,445,455 易或转让。在十二个月禁售期满后
，其通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不超
过5%，在二十四个月内不超过10%。
2 浙江盾安人工环境设备 33,954,545 2007-03-17 18,000,000 自获得上市流通权之日起，其持有
股份有限公司 2008-03-17 15,954,545 的公司股份在十二个月内不上市交
易或转让。在十二个月禁售期满后
，其通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不超
过5%，在二十四个月内不超过10%。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 17,367
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
安徽海螺建材股份有限公司 其他 32.07% 115,445,455 115,445,455 0
浙江盾安人工环境设备股份有限 其他 9.43% 33,954,545 33,954,545 0
公司
中国银行－南方高增长股票型开 其他 4.94% 17,794,553 0 0
放式证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型 其他 2.75% 9,888,800 0 0
证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海弹 其他 1.76% 6,352,126 0 0
性市值股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分 其他 1.70% 6,114,716 0 0
红－个人分红-005L-FH002深
交通银行－安顺证券投资基金 其他 1.61% 5,800,000 0 0
中国工商银行－建信优选成长股 其他 1.11% 4,000,000 0 0
票型证券投资基金
交通银行－久富证券投资基金 其他 1.00% 3,593,348 0 0
全国社保基金一零一组合 其他 0.95% 3,428,513 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基 17,794,553 人民币普通股
金
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 9,888,800 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证 6,352,126 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-0 6,114,716 人民币普通股
05L-FH002深
交通银行－安顺证券投资基金 5,800,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基 4,000,000 人民币普通股
金
交通银行－久富证券投资基金 3,593,348 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 3,428,513 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-0 2,973,500 人民币普通股
18L-FH002深
宋戈 2,248,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前10名股东中，安徽海螺建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司持股
动的说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司成立于1996年8月28日，注册资本10,168万元，法定代表人王俊。该公司主营业务为建
筑材料、机械、电子设备生产、销售，矿产品、金属材料、办公用品、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）销售，仓储、运输
、印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务。 （2）公司控股股东之控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于1996年11月8
日，注册资本80,000万元，法定代表人郭文叁。该公司主营业务为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪
器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、
物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持 年末持 变动原因 报告期内从 是否在股东
股数 股数 公司领取的 单位或其他
报酬总额（ 关联单位领
万元） 取
李顺安 董事长 男 49 2006年5月 2009年5月 0 0 30.2 是
纪勤应 副董事长总 男 51 2006年5月 2009年5月 0 0 30.2 是
经理
余 彪 董事 男 53 2006年5月 2009年5月 0 0 0 否
朱忠平 董事 男 50 2006年5月 2009年5月 0 0 0 否
李 剑 董事 男 46 2006年5月 2009年5月 0 0 16.84 是
张可可 董事 男 45 2006年5月 2009年5月 0 0 24.02 是
王燕谋 独立董事 男 75 2006年5月 2009年5月 0 0 3 是
陈明新 独立董事 男 66 2006年5月 2009年5月 0 0 3 是
鲁道立 独立董事 男 67 2006年5月 2009年5月 0 0 3 是
王 俊 监事 男 50 2006年5月 2009年5月 0 0 0 否
齐生立 监事 男 42 2006年5月 2009年5月 0 0 0 否
夏小平 监事 男 49 2006年5月 2009年5月 0 0 0 否
周小川 董事会秘书 男 37 2006年5月 2009年5月 0 0 8.17 是
总经理助理
王杨林 总经理助理 男 33 2006年8月 2009年5月 0 0 9.04 是
付国东 副总会计师 男 30 2007年1月 2009年5月 0 0 4.61 是
合计 - - - - - 0 0 - 132.08 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年，是国家“十一五”发展规划的开局之年，为保证宏观经济继续健康发展，国家针对房地产发展进一步调整了宏观政策。同时
，国际原油价格及供求关系等因素加剧了化工原料市场的波动。对此，公司围绕年度工作思路和经营目标，扎实推进各项工作，一方
面夯实内部管理，另一方面大力拓展市场份额，努力克服市场风险，较好的完成了年度产销目标，产销量同比均有较大增长，进一步
巩固了行业龙头地位。在内部管理方面，以建立健全组织管理体系、技术保障体系、考核反馈体系为目标，大力加强基础管理和基层
组织建设，通过强化制度建设，实施市场化用工机制，促进了管理转型；在市场建设方面，以市场部经理为抓手，进一步加强营销队
伍建设，通过优化销售模式和定价机制，完善激励机制和客户结构，提升了市场控制力；在项目建设方面，通过深入市场调研，及时
果断决策，积极推进唐山4万吨塑料型材项目和芜湖6万吨塑料型材项目建设，进一步扩大公司规模优势。报告期内，围绕可持续发展
，公司不断优化产品结构，并加大技术研发投入，提升研发能力，自主研发了83系列品种；同时，公司产品顺利通过了AAMA（Americ
anArchitecturalManufacturersAssociation）型材标准测试，进一步提升了产品竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入395,540
.04万元，同比增长10.07%，实现主营业务利润44,710.95万元，同比增长2.11%，实现净利润13,979.07万元，同比增长1.68%。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）2
号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财
政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：（1）所得税在首次执行
日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，并将两者之间的差异确认了递延所得税资产12,401,985.34元。具体差异
确认如下：公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备、在建工程减值准备等，根据新会
计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。同时根据税法规定，公司预提费用科目账面价值大于计税基
础，根据新会计准则应将负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产。增加了2007年1月1日留存收益12,401,985.34
元，其中归属于母公司的所有者权益增加12,078,461.24元，归属于少数股东的所有者权益增加323,524.10元。（2）少数股东权益公
司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为183,664,454.27元，新会计准则下计入股东权益，
由此增加2007年1月1日股东权益183,664,454.27元。此外，根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新现行会计准则股东权
益差异调节数而产生的少数股东权益为323,524.10元，因此，新会计准则下少数股东权益为183,987,978.37元。2、执行新会计准则
后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司的战略目标和下年度经营计划及现有可
预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主营有：（
1）根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更
将影响母公司当期投资收益从而影响母公司当期利润，但本事项不影响合并报表。（2）根据《企业会计准则第17号－借款费用》的
规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化可能会增加公司资本化
的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。（3）根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司现
行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益
。（4）根据《企业会计准则第33号－合并报表》的规定，公司现行政策下的合并报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产
负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。3、上述差异事项和影响事项可能因
财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分产品情况
分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上年
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％）
型材 393,940.50 348,559.72 11.52% 9.96% 11.09% 减少0.91个百分点
其它 1,599.54 1,532.21 4.21% 46.78% 50.04% 减少2.08个百分点
合计 395,540.04 350,091.93 11.49% 10.07% 11.22% 减少0.92个百分点
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华东 1,704,99.12 5.17%
华北 774,95.91 17.15%
其他 1,475,45.00 12.55%
合计 3,955,40.04 10.07%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
唐山4万吨塑料型材项目 12,000.00 正在建设中 0
芜湖6万吨塑料型材项目 23,000.00 正在建设中 0
合计 35,000.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2006年度实现净利润13,979万元，根据《公
司法》和公司《章程》及合并会计报表规定要求，提取法定盈余公积金1,783万元，加上期初未分配利润43,256万元，年末实际可供
股东分配的利润为55,452万元。董事会建议：本报告期末以派发现金红利方式进行利润分配，比例依现行36,000万股为基准，每10股
派送现金红利1.00元（含税），共计分配利润3,600万元人民币。本报告期不进行资本公积金转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 54,644.05
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 15,466.43
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 15,466.43
担保总额占公司净资产的比例 10.26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 6,000.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 15,466.43
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公 528.57 0.10% 0.00 0.00%
司）
合计 528.57 0.10% 0.00 0.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 限售股份上市日所持无限 增减变动股数（万股） 变动原因 报告期末持有的无限售
售条件流通股数量（万股 条件流通股数（万股）
）
安徽海螺建材股份有限 0.00 0.00 － 0.00
公司
浙江盾安人工环境设备 0.00 0.00 － 0.00
股份有限公司
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
公司监事会认为，公司在依法运作、财务状况、关联交易等方面不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 455,132,095.47 278,383,778.73 385,570,758.82 250,311,094.57
短期投资
应收票据 101,075,435.10 93,054,072.58 182,564,731.15 170,600,897.21
应收股利
应收利息
应收账款 1,264,888.71 645,244.56 2,403,809.13 10,086,808.66
其他应收款 5,561,373.08 311,390,547.36 5,928,578.63 53,903,105.47
预付账款 36,123,657.15 2,653,566.33 13,438,362.84 2,238,131.89
应收补贴款 326,112.30 126,417.16
存货 583,458,271.46 298,299,627.76 436,466,407.22 208,291,262.12
待摊费用 5,714,783.39 3,993,750.00 284,342.64 114,698.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,188,656,616.66 988,547,004.48 1,026,656,990.43 695,545,998.54
长期投资：
长期股权投资 380,917,982.59 304,482,989.23
长期债权投资
长期投资合计 380,917,982.59 304,482,989.23
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,661,698,578.96 970,041,042.84 1,648,273,435.64 965,506,021.97
减：累计折旧 378,476,000.48 257,215,343.26 298,224,728.94 214,105,129.19
固定资产净值 1,283,222,578.48 712,825,699.58 1,350,048,706.70 751,400,892.78
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,283,222,578.48 712,825,699.58 1,350,048,706.70 751,400,892.78
工程物资 69,818,277.24 42,238,684.52
在建工程 20,400,613.42 8,653,107.00 8,901,047.49 208,018.18
固定资产清理
固定资产合计 1,373,441,469.14 763,717,491.10 1,358,949,754.19 751,608,910.96
无形资产及其他资产：
无形资产 19,606,629.59 10,018,498.83 16,058,017.43 10,287,281.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,606,629.59 10,018,498.83 16,058,017.43 10,287,281.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,581,704,715.39 2,143,200,977.00 2,401,664,762.05 1,761,925,180.22
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 120,464,349.75 75,800,000.00 5,834,500.00
应付账款 79,861,460.21 13,718,797.65 69,608,809.09 30,004,631.98
预收账款 30,380,776.59 23,331,850.23 35,981,337.37 24,106,705.06
应付工资 20,010.97
应付福利费 9,483,962.78 6,522,342.70 7,350,245.06 5,492,599.55
应付股利
应交税金 -3,519,203.94 7,147,550.45 48,374,783.07 52,528,311.80
其他应交款 156,201.59 106,178.61 791,497.51 755,948.09
其他应付款 22,126,570.72 12,364,681.36 21,957,385.24 14,586,851.55
预提费用 21,203,148.49 14,185,177.59 18,997,514.87 12,730,978.33
短期债券 500,000,000.00 500,000,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 850,157,266.19 653,176,578.59 423,916,083.18 190,206,026.36
长期负债：
长期借款 40,000,000.00 430,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00 430,000,000.00 170,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 890,157,266.19 653,176,578.59 853,916,083.18 360,206,026.36
少数股东权益 183,664,454.27 142,160,511.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 455,056,853.21 455,056,853.21 456,552,766.15 456,552,766.15
盈余公积 174,307,449.57 155,331,115.79 156,477,596.40 142,751,000.04
其中：法定公益金 78,238,798.20
未分配利润 518,518,692.15 519,636,429.41 432,557,804.35 442,415,387.67
其中：现金股利 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,507,882,994.93 1,490,024,398.41 1,405,588,166.90 1,401,719,153.86
负债和所有者权益（或股东权益 2,581,704,715.39 2,143,200,977.00 2,401,664,762.05 1,761,925,180.22
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,955,400,350.80 2,573,826,550.81 3,593,635,808.52 2,391,473,346.47
减：主营业务成本 3,500,919,266.73 2,331,674,778.58 3,147,761,753.91 2,149,510,589.03
主营业务税金及附加 7,371,583.75 3,792,154.62 8,021,802.06 4,819,598.65
二、主营业务利润（亏损以“-” 447,109,500.32 238,359,617.61 437,852,252.55 237,143,158.79
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 7,864,471.25 4,346,638.77 4,955,757.05 3,338,314.45
号填列）
减：营业费用 156,462,694.28 86,013,719.25 128,866,792.21 77,117,472.68
管理费用 46,551,028.37 36,230,442.97 37,481,429.64 23,359,679.59
财务费用 22,343,291.22 10,320,282.16 39,639,380.53 13,629,515.54
三、营业利润（亏损以“-”号填 229,616,957.70 110,141,812.00 236,820,407.22 126,374,805.43
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 0.00 58,434,993.36 0.00 50,551,034.29
列）
补贴收入 8,719,463.36 250,971.00 2,074,043.72 503,043.72
营业外收入 761,150.54 622,124.67 250,397.81 121,806.83
减：营业外支出 1,297,603.76 1,271,808.54 2,389,735.39 5,477.60
四、利润总额（亏损以“-”号填 237,799,967.84 168,178,092.49 236,755,113.36 177,545,212.67
列）
减：所得税 68,505,284.56 42,376,935.00 75,444,638.56 43,108,135.74
少数股东损益 29,503,942.31 23,824,025.22
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 139,790,740.97 125,801,157.49 137,486,449.58 134,437,076.93
）
加：年初未分配利润 432,557,804.35 442,415,387.67 344,620,961.33 349,040,597.68
其他转入
六、可供分配的利润 572,348,545.32 568,216,545.16 482,107,410.91 483,477,674.61
减：提取法定盈余公积 17,829,853.17 12,580,115.75 17,574,803.28 13,331,143.47
提取法定公益金 17,574,803.28 13,331,143.47
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 554,518,692.15 555,636,429.41 446,957,804.35 456,815,387.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 36,000,000.00 36,000,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 518,518,692.15 519,636,429.41 432,557,804.35 442,415,387.67
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 4,728,966,588.11 3,098,416,508.70
收到的税费返还 11,576,078.84 2,023,413.82
收到的其他与经营活动有关的现金 737,178.34 622,124.67
经营活动现金流入小计 4,741,279,845.29 3,101,062,047.19
购买商品、接受劳务支付的现金 4,071,100,309.51 2,715,398,425.91
支付给职工以及为职工支付的现金 65,902,605.67 35,889,679.23
支付的各项税费 199,029,715.66 127,592,152.19
支付的其他与经营活动有关的现金 153,371,056.65 84,916,278.47
经营活动现金流出小计 4,489,403,687.49 2,963,796,535.80
经营活动产生的现金流量净额 251,876,157.80 137,265,511.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 476,658.61 60,373.50
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,148,258.59
投资活动现金流入小计 476,658.61 2,208,632.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 95,446,857.76 48,702,433.72
产所支付的现金
投资所支付的现金 18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 272,499,173.00
投资活动现金流出小计 95,446,857.76 339,201,606.72
投资活动产生的现金流量净额 -94,970,199.15 -336,992,974.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,000,000.00
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 506,173,586.67 503,401,810.50
筹资活动现金流入小计 548,173,586.67 503,401,810.50
偿还债务所支付的现金 565,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 66,480,080.81 51,875,031.25
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,038,127.86 3,726,631.85
筹资活动现金流出小计 635,518,208.67 275,601,663.10
筹资活动产生的现金流量净额 -87,344,622.00 227,800,147.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,561,336.65 28,072,684.16
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 139,790,740.97 125,801,157.49
加：计提的资产减值准备 58,813.62 13,292,373.98
固定资产折旧 81,700,199.95 48,249,028.10
无形资产摊销 580,119.84 268,782.66
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -5,430,440.75 -3,879,051.38
预提费用增加（减：减少） 2,205,633.62 1,454,199.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,875.91 48,342.37
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 22,343,291.22 10,320,282.16
投资损失（减：收益） -58,434,993.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -146,991,864.24 -90,008,365.64
经营性应收项目的减少（减：增加） 60,251,314.09 78,637,402.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 67,837,531.26 11,516,352.97
其他
少数股东损益 29,503,942.31
经营活动产生的现金流量净额 251,876,157.80 137,265,511.39
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 455,132,095.47 278,383,778.73
减：现金的期初余额 385,570,758.82 250,311,094.57
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 69,561,336.65 28,072,684.16
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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1、重大会计差错更正的原因报告期内，根据芜湖市国家税务局稽查局“芜国税稽查税稽处字（2006）第0019号《税务处理决定书》
”和“芜国税稽查税稽帐调字（2006）第0018号《帐务调整通知书》”的规定，公司累计补缴2003－2004年度的增值税4,423,268.53
元。其中2003年应补缴增值税2,080,049.29元，2004年应补缴增值税2,343,219.24元，并进行了重大会计差错追溯调整。2、具体的
会计处理及对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额该项追溯调整，公司相应调整了2006年12月31日的会计报表相关项目的年初
数和以前年度数，具体的调整情况如下：（1）2006年12月31日累计调减期初未分配利润3,538,614.83元，调减期初盈余公积884,653
.70元，调增期初应交税金－应交增值税4,423,268.53元。（2）2005年12月31日累计调减期初未分配利润3,538,614.83元，调减期初
盈余公积884,653.70元，调增应交税金－应交增值税4,423,268.53元。（3）2004年度调增当期“管理费用”2,343,219.24元，调增
“应交税金－应交增值税”4,423,268.53元，调减盈余公积884,653.70元，调减年初未分配利润1,664,039.44元。（4）2003年度调
增当期“管理费用”2,080,049.29元，调增“应交税金－应交增值税”2,080,049.29元，调减盈余公积416,009.85元。3、截止报告
年度末公司近三年的主要会计数据及财务指标详见本摘要3.1及3.2内容。董事会认为：上述调整事项，符合国家有关规定，经调整后
的会计报表公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,507,882,994.93
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 12,078,461.24
少数股东权益 183,987,978.37
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,703,949,434.54
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会计师事务所的审阅意见
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审阅报告天健华证中洲审(2007)阅字第040002号芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的芜湖海螺型材科技股份
有限公司（以下简称“海螺型材”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号¨
D首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知
”）的有关规定编制差异调节表是海螺型材管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据
“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和
实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定
、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证
程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没
有按照《企业会计准则第38号¨D首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，
如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相
应数据可能存在差异。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司中国注册会计师：吕勇军中国北京中国注册会计师：吴琳_2007
年3月28日
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董事长：李顺安
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2007年3月28日